公司代码：600196 公司简称：复星医药
上海复星医药（集团）股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 本公司负责人吴以芳、主管会计工作负责人关晓晖及会计机构负责人（会计主管人员）严佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 释义
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司 | 指 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 本公司及控股子公司/单位 |
| 本报告 | 指 | 本集团2021年第一季度报告 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年3月31日期间 |
| 报告期末 | 指 | 2021年3月31日 |
| 复星高科技 | 指 | 上海复星高科技（集团）有限公司 |
| 上证所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 中国澳门 | 指 | 中华人民共和国澳门特别行政区 |
| 中国香港 | 指 | 中华人民共和国香港特别行政区 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| A股 | 指 | 本公司发行的每股面值为人民币1.00元并在上证所上市交易的人民币普通股 |
| H股 | 指 | 本公司发行的每股面值为人民币1.00元并在联交所上市交易的境外上市外资股 |
| Gland Pharma | 指 | Gland Pharma Limited（孟买证券交易所及印度证券交易所上市代号：GLAND），设立于印度，系本公司之控股子公司 |
| 16复药01 | 指 | 上海复星医药（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期） |
| 17复药01 | 指 | 上海复星医药（集团）股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期） |
| 21复药01 | 指 | 上海复星医药（集团）股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期） |
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
| 总资产 | 86,613,732,771.39 | 83,686,009,701.58 | 3.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 37,697,529,615.18 | 36,995,533,131.22 | 1.90 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额注1 | 736,760,723.49 | 382,496,482.94 | 92.62 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入注2 | 8,056,120,184.43 | 5,880,507,166.48 | 37.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润注2 | 847,185,598.42 | 577,198,049.34 | 46.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润注2 | 657,950,164.25 | 436,418,344.88 | 50.76 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.27 | 1.81 | 增加0.46个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.23 | 43.48 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.23 | 43.48 |
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 263,163,386.52 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,196,353.44 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 52,578,570.03 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,289,578.07 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -56,022,891.97 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -117,367.17 |
| 所得税影响额 | -65,273,038.61 |
| 合计 | 189,235,434.17 |
| 股东总数（户） | 322,965 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份 数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海复星高科技（集团）有限公司 | 938,095,290 | 36.60 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED注1 | 551,319,347 | 21.51 | 0 | 未知 | - | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司注2 | 45,497,921 | 1.78 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 38,736,079 | 1.51 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24,067,700 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 14,127,766 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 证券投资基金 | |
| 全国社保基金四零三组合 | 7,640,006 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 证券投资基金 | |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 7,262,916 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 证券投资基金 | |
| 王惟英 | 6,773,450 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 白敏莉 | 6,722,600 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 上海复星高科技（集团）有限公司 | 938,095,290 | 人民币普通股 | 938,095,290 | ||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED注1 | 551,319,347 | 境外上市外资股 | 551,319,347 | ||||
| 香港中央结算有限公司注2 | 45,497,921 | 人民币普通股 | 45,497,921 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 38,736,079 | 人民币普通股 | 38,736,079 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24,067,700 | 人民币普通股 | 24,067,700 | ||||
| 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 14,127,766 | 人民币普通股 | 14,127,766 | ||||
| 全国社保基金四零三组合 | 7,640,006 | 人民币普通股 | 7,640,006 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 7,262,916 | 人民币普通股 | 7,262,916 |
| 王惟英 | 6,773,450 | 人民币普通股 | 6,773,450 |
| 白敏莉 | 6,722,600 | 人民币普通股 | 6,722,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述流通股股东是否存在关联关系或一致行动的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | ||
| 资产负债表 | ||||
| 项目 | 本报告期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 原因 |
| 应收票据 | 153,104,703.01 | 242,399,744.42 | -36.84% | 主要系报告期内收到的票据减少所致 |
| 合同负债 | 1,703,843,698.89 | 1,020,308,708.59 | 66.99% | 主要系报告期内收到的合同预收款项增加所致 |
| 其他流动负债 | 1,546,708,902.61 | 54,566,788.74 | 2,734.52% | 主要系报告期内本公司发行超短期融资券所致 |
| 应付债券 | 1,839,400,247.11 | 1,329,800,745.62 | 38.32% | 主要系报告期内新发行规模为人民币16亿元的债券“21复药01”以及发行规模为人民币12.5亿元的附回售选择权公司债券“17复药01”重分类至“一年内到期的非流动负债”所致 |
| 其他非流动负债 | 222,633,652.82 | 121,712,891.17 | 82.92% | 主要系报告期内收到对外许可产品的首付款项所致 |
| 利润表 | ||||
| 项目 | 年初至 本报告期末金额 | 上年年初至 上年报告期末金额 | 变动比例 | 原因 |
| 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | |||
| 营业收入 | 8,056,120,184.43 | 5,880,507,166.48 | 37.00% | 主要系：1）新品和次新品汉利康（利妥昔单抗注射液）、苏可欣（马来酸阿伐曲泊帕片）、汉曲优（注射用曲妥珠单抗）等的贡献；2）上年同期受疫情因素影响，报告期内收入成本取得恢复性增长 |
| 营业成本 | 3,824,213,469.42 | 2,638,651,824.34 | 44.93% | |
| 研发费用 | 640,838,020.18 | 492,633,949.58 | 30.08% | 主要系报告期内加大对生物药、小分子创新药和进口创新药的研发投入，以及增加对创新孵化平台的投入所致 |
| 资产减值损失 | -7,239,934.59 | -1,242,991.92 | 482.46% | 主要系报告期内计提存货跌价准备所致 |
| 信用减值损失 | -353,938.96 | -7,498,401.55 | -95.28% | 主要系部分已计提坏账准备的应收款项收回所致 |
| 其他收益 | 45,413,464.06 | 70,937,203.19 | -35.98% | 主要系项目进度时间性差异所致 |
| 公允价值变动收益 | 53,698,820.03 | -225,919,466.35 | 123.77% | 上年同期主要系将出售金融资产所对应的累计公允价值变动收益人民币1.9亿元转入投资收益所致 |
| 所得税费用 | 166,517,902.29 | 120,871,338.48 | 37.76% | 主要系报告期内税前利润增长所致 |
| 少数股东损益 | 131,471,039.71 | 71,291,360.71 | 84.41% | 主要系非全资子公Gland Pharma利润增加以及去年上市后其少数股东股比增加所致 |
| 其他综合收益的 税后净额 | 72,425,181.59 | -212,468,168.48 | 134.09% | 主要系汇率波动导致外币报表折算差异所致 |
| 现金流量表 | ||||
| 项目 | 年初至 本报告期末金额 | 上年年初至 上年报告期末金额 | 变动比例 | 原因 |
| 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | |||
| 经营活动 产生的现金 流量净额 | 736,760,723.49 | 382,496,482.94 | 92.62% | 主要系：1）报告期内收入利润同比增长，相应的经营性现金流增加；2）报告期内收到中国香港及中国澳门政府mRNA新冠疫苗首付款以及支付相关采购支出与研发销售费用后的净贡献 |
| 投资活动 产生的现金流量净额 | -1,574,695,133.74 | -1,203,936,249.42 | -30.80% | 主要系报告期内固定资产投资增加导致投资活动支付的资金同比增加所致 |
| 筹资活动 产生的现金流量净额 | 1,202,916,178.59 | 668,088,299.08 | 80.05% | 主要系报告期内本公司发行超短期融资券所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 28,253,453.32 | -7,799,414.34 | 462.25% | 主要系报告期内外币汇率波动所致 |
2020年12月29日，本公司2020年第三次临时股东大会审议通过批准非公开发行A股（以下简称“本次非公开发行”）相关事宜，本次非公开发行募集资金总额不超过人民币498,283万元（含本数）。
2021年1月15日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210079），中国证监会依法对本公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请予以受理。2021年1月22日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210079号）；2021年2月22日，本公司已向中国证监会提交反馈意见回复。
综合考虑相关实际情况，2021年4月6日，本公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会2021年第三次会议分别审议通过关于调整本次非公开发行方案等相关议案，同意对本次非公开发行募集资金金额及用途作出调整，调整后的本次非公开发行募集资金总额为不超过人民币448,378万元（含本数）。就本次调整，本公司已向中国证监会提交修订后的本次非公开发行申报资料以及反馈意见回复。
截至本报告出具日，本次非公开发行尚待获得中国证监会核准。
3、银行间市场债务融资工具情况
①2021年2月2日，本公司完成公司债券“21复药01”的发行，实际发行总额为人民币16亿元，票面利率为3.98%，期限为4年，附第2个计息年度末的调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
②2021年2月26日，本公司完成2021年度第一期超短期融资券的发行，实际发行总额为人民币15亿元，发行利率为3.10%，期限为90天。
③2021年3月4日，本公司完成公司债券“16复药01”本金及最后一期利息兑付并摘牌。
4、限制性A股股票激励计划
2021年3月12日，本公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会2021年第一次会议分别审议通过《上海复星医药（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及相关议案，本公司拟向激励对象授予本公司限制性A股股票不超过240.72万股，涉及的标的股票约占截至2021年3月12日本公司已发行股份总数（即2,562,898,545股，下同）的0.094%。其中：首次授予228.68万股，约占截至2021年3月12日本公司已发行股份总数的
0.089%；预留部分12.04万股，约占截至2021年3月12日本公司已发行股份总数的0.005%，预留部分约占本次激励计划拟授予限制性A股股票总额的5%。
截至报告期末，本次激励计划尚待本公司股东大会、A股及H股类别股东会批准。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 吴以芳 |
| 日期 | 2021年4月26日 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,127,246,333.09 | 9,961,801,644.89 |
| 交易性金融资产 | 2,159,600,109.31 | 1,970,095,893.78 |
| 应收票据 | 153,104,703.01 | 242,399,744.42 |
| 应收账款 | 5,063,380,996.41 | 4,564,659,595.11 |
| 应收款项融资 | 579,915,757.63 | 628,881,442.84 |
| 预付款项 | 1,931,979,388.86 | 1,495,176,120.32 |
| 其他应收款 | 412,276,932.51 | 325,631,483.44 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 19,533,042.29 | 19,533,042.29 |
| 存货 | 5,175,817,205.39 | 5,162,799,568.97 |
| 其他流动资产 | 694,185,400.38 | 733,357,179.34 |
| 流动资产合计 | 27,297,506,826.59 | 25,084,802,673.11 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 22,383,503,560.79 | 22,309,469,408.38 |
| 其他权益工具投资 | 1,089,311.56 | 1,042,931.91 |
| 其他非流动金融资产 | 1,368,528,168.42 | 1,460,768,948.41 |
| 固定资产 | 8,133,899,259.80 | 8,135,623,469.82 |
| 在建工程 | 4,570,715,927.61 | 4,121,543,044.64 |
| 使用权资产 | 720,989,446.48 | 745,537,852.75 |
| 无形资产 | 8,721,269,929.68 | 8,669,587,896.13 |
| 开发支出 | 2,915,784,567.69 | 2,829,018,107.46 |
| 商誉 | 8,704,246,351.87 | 8,677,248,971.77 |
| 长期待摊费用 | 345,210,877.81 | 322,706,250.28 |
| 递延所得税资产 | 271,062,700.49 | 244,936,830.08 |
| 其他非流动资产 | 1,179,925,842.60 | 1,083,723,316.84 |
| 非流动资产合计 | 59,316,225,944.80 | 58,601,207,028.47 |
| 资产总计 | 86,613,732,771.39 | 83,686,009,701.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,554,452,653.57 | 7,915,983,420.39 |
| 应付票据 | 386,824,135.10 | 346,929,837.09 |
| 应付账款 | 2,885,055,137.35 | 2,942,090,808.03 |
| 合同负债 | 1,703,843,698.89 | 1,020,308,708.59 |
| 应付职工薪酬 | 720,716,592.49 | 916,178,699.29 |
| 应交税费 | 623,136,057.22 | 564,730,793.59 |
| 其他应付款 | 4,019,559,529.73 | 4,115,729,475.45 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 44,139,100.18 | 62,036,119.71 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,439,155,131.63 | 6,995,834,050.73 |
| 其他流动负债 | 1,546,708,902.61 | 54,566,788.74 |
| 流动负债合计 | 25,879,451,838.59 | 24,872,352,581.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 7,451,053,485.92 | 7,145,885,213.28 |
| 应付债券 | 1,839,400,247.11 | 1,329,800,745.62 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 608,940,386.63 | 627,290,667.14 |
| 长期应付款 | 276,641,216.29 | 269,488,470.45 |
| 递延收益 | 510,237,627.28 | 482,200,541.96 |
| 递延所得税负债 | 2,835,362,784.83 | 2,852,996,777.11 |
| 其他非流动负债 | 222,633,652.82 | 121,712,891.17 |
| 非流动负债合计 | 13,744,269,400.88 | 12,829,375,306.73 |
| 负债合计 | 39,623,721,239.47 | 37,701,727,888.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,562,898,545.00 | 2,562,898,545.00 |
| 资本公积 | 14,908,983,406.16 | 15,132,624,926.78 |
| 其他综合收益 | -855,126,261.67 | -933,578,667.83 |
| 盈余公积 | 2,728,605,030.76 | 2,728,605,030.76 |
| 未分配利润 | 18,352,168,894.93 | 17,504,983,296.51 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 37,697,529,615.18 | 36,995,533,131.22 |
| 少数股东权益 | 9,292,481,916.74 | 8,988,748,681.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 46,990,011,531.92 | 45,984,281,812.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 86,613,732,771.39 | 83,686,009,701.58 |
2021年3月31日编制单位:上海复星医药（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 551,737,709.12 | 344,610,650.37 |
| 其他应收款 | 5,678,835,304.56 | 4,607,183,656.58 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 182,197,289.22 | 250,508,466.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,095,000,000.00 | 1,687,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 646,041,455.14 | 794,874,452.79 |
| 流动资产合计 | 9,971,614,468.82 | 7,433,668,759.74 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 28,691,362,920.08 | 28,405,936,072.87 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 139,171,665.06 | 151,914,039.20 |
| 固定资产 | 6,610,722.67 | 7,005,701.43 |
| 无形资产 | 1,263,017.56 | 1,375,631.04 |
| 其他非流动资产 | 4,711,572,211.97 | 6,723,401,060.57 |
| 非流动资产合计 | 33,549,980,537.34 | 35,289,632,505.11 |
| 资产总计 | 43,521,595,006.16 | 42,723,301,264.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,016,846,008.18 | 2,791,543,403.07 |
| 应付职工薪酬 | 105,573,967.91 | 113,132,341.24 |
| 应交税费 | 35,035,567.18 | 26,680,772.74 |
| 其他应付款 | 3,434,665,165.04 | 3,370,447,197.14 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,508,201,627.34 | 5,505,218,041.39 |
| 其他流动负债 | 1,509,173,470.54 | 4,781,803.87 |
| 流动负债合计 | 11,609,495,806.19 | 11,811,803,559.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,814,594,250.00 | 1,533,550,250.00 |
| 应付债券 | 1,839,400,247.11 | 1,329,800,745.62 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 1,151,018,873.79 | 1,151,018,873.79 |
| 非流动负债合计 | 4,805,013,370.90 | 4,014,369,869.41 |
| 负债合计 | 16,414,509,177.09 | 15,826,173,428.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,562,898,545.00 | 2,562,898,545.00 |
| 资本公积 | 14,530,115,182.93 | 14,532,167,777.96 |
| 其他综合收益 | -107,002,213.15 | -106,604,221.13 |
| 盈余公积 | 1,281,449,272.50 | 1,281,449,272.50 |
| 未分配利润 | 8,839,625,041.79 | 8,627,216,461.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 27,107,085,829.07 | 26,897,127,835.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 43,521,595,006.16 | 42,723,301,264.85 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 8,056,120,184.43 | 5,880,507,166.48 |
| 其中：营业收入 | 8,056,120,184.43 | 5,880,507,166.48 |
| 二、营业总成本 | 7,462,843,083.19 | 5,576,832,517.94 |
| 其中：营业成本 | 3,824,213,469.42 | 2,638,651,824.34 |
| 税金及附加 | 56,145,727.84 | 43,445,065.85 |
| 销售费用 | 2,139,509,791.13 | 1,681,048,351.68 |
| 管理费用 | 673,662,690.77 | 586,456,367.31 |
| 研发费用 | 640,838,020.18 | 492,633,949.58 |
| 财务费用 | 128,473,383.85 | 134,596,959.18 |
| 其中：利息费用 | 205,044,054.13 | 222,690,569.09 |
| 利息收入 | 58,017,169.30 | 49,695,997.15 |
| 加：其他收益 | 45,413,464.06 | 70,937,203.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 473,775,582.68 | 648,893,977.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 258,587,257.46 | 200,980,741.68 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 53,698,820.03 | -225,919,466.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -353,938.96 | -7,498,401.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,239,934.59 | -1,242,991.92 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 893,024.03 | 735,940.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,159,464,118.49 | 789,580,909.83 |
| 加：营业外收入 | 3,836,945.56 | 3,545,284.18 |
| 减：营业外支出 | 18,126,523.63 | 23,765,445.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,145,174,540.42 | 769,360,748.53 |
| 减：所得税费用 | 166,517,902.29 | 120,871,338.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 978,656,638.13 | 648,489,410.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 978,656,638.13 | 648,489,410.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 847,185,598.42 | 577,198,049.34 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 131,471,039.71 | 71,291,360.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 72,425,181.59 | -212,468,168.48 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 78,452,406.16 | -129,691,701.69 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 24,065.19 | -1,355,524.53 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 24,065.19 | -1,355,524.53 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 78,428,340.97 | -128,336,177.16 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,159,739.70 | 1,454,880.04 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | 79,588,080.67 | -129,791,057.20 |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -6,027,224.57 | -82,776,466.79 |
| 七、综合收益总额 | 1,051,081,819.72 | 436,021,241.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 925,638,004.58 | 447,506,347.65 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 125,443,815.14 | -11,485,106.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.23 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 2,569.87 | 83,018.87 |
| 减：营业成本 | - | - |
| 税金及附加 | - | 8,870.11 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 37,721,380.36 | 26,307,427.39 |
| 研发费用 | - | 1,462,138.00 |
| 财务费用 | 56,824,919.54 | 45,207,693.31 |
| 其中：利息费用 | 131,145,221.26 | 129,252,491.93 |
| 利息收入 | 82,524,225.62 | 89,529,003.05 |
| 加：其他收益 | - | 114,838.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 302,317,184.30 | 195,911,685.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 331,389,195.79 | 195,245,596.72 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,635,125.86 | 1,480,648.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | 64,527.69 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 212,408,580.13 | 124,668,589.57 |
| 加：营业外收入 | - | 263,131.32 |
| 减：营业外支出 | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 212,408,580.13 | 124,931,720.89 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 212,408,580.13 | 124,931,720.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 212,408,580.13 | 124,931,720.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -397,992.02 | 9,380,806.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | 597,028.28 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | 597,028.28 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -397,992.02 | 8,783,778.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -397,992.02 | 8,783,778.66 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 212,010,588.11 | 134,312,527.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,781,146,949.54 | 6,312,668,641.25 |
| 收到的税费返还 | 135,874,481.82 | 44,609,539.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 329,022,217.74 | 316,854,825.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,246,043,649.10 | 6,674,133,006.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,950,244,470.64 | 2,587,106,505.32 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,757,686,775.93 | 1,402,459,922.07 |
| 支付的各项税费 | 565,791,070.45 | 643,718,913.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,235,560,608.59 | 1,658,351,182.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,509,282,925.61 | 6,291,636,523.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 736,760,723.49 | 382,496,482.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 487,974,869.91 | 507,078,987.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,968,928.00 | 37,370,403.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,877,422.07 | 1,882,654.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,544,957.76 | 36,408,627.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 539,366,177.74 | 582,740,672.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,275,265,027.50 | 1,030,263,387.49 |
| 投资支付的现金 | 135,521,426.28 | 114,401,656.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,750,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 701,524,857.70 | 642,011,878.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,114,061,311.48 | 1,786,676,922.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,574,695,133.74 | -1,203,936,249.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 162,800,560.89 | 55,193,059.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 162,800,560.89 | 55,193,059.40 |
| 取得借款收到的现金 | 7,035,834,621.04 | 3,892,548,432.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,004,618.95 | 5,324,552.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,202,639,800.88 | 3,953,066,043.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,507,609,320.34 | 2,278,576,666.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 301,086,368.14 | 405,288,782.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,245,801.67 | 80,046,877.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191,027,933.81 | 601,112,295.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,999,723,622.29 | 3,284,977,744.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,202,916,178.59 | 668,088,299.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,253,453.32 | -7,799,414.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 393,235,221.66 | -161,150,881.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,324,881,260.28 | 8,284,371,152.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,718,116,481.94 | 8,123,220,270.30 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：上海复星医药（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,469.00 | 1,900,000.00 |
| 收到的税费返还 | 596,600.22 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,137,535.94 | 2,885,779.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,002,605.16 | 4,785,779.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 39,929,800.72 | 43,414,003.05 |
| 支付的各项税费 | 9,628.19 | 37,510,497.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,093,181.84 | 4,680,054.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,032,610.75 | 85,604,554.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,030,005.59 | -80,818,775.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 16,257,250.00 | 523,406.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | 68,311,177.38 | 666,088.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 212,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 84,568,427.38 | 1,401,995.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,639,912.00 | 15,650.00 |
| 投资支付的现金 | 4,440,000.00 | 95,475,078.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 6,079,912.00 | 95,490,728.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,488,515.38 | -94,088,732.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 4,775,000,000.00 | 2,389,325,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,577,267,428.47 | 3,041,677,890.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,352,267,428.47 | 5,431,002,890.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,159,810,000.00 | 1,383,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 224,068,087.94 | 236,359,547.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,799,942,000.00 | 3,286,020,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,183,820,087.94 | 4,905,430,047.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,447,340.53 | 525,572,842.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221,208.43 | 19,010.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,127,058.75 | 350,684,344.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,610,650.37 | 515,360,096.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,737,709.12 | 866,044,441.09 |