证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2020-106债券代码：136236 债券简称：16复药01债券代码：143020 债券简称：17复药01债券代码：143422 债券简称：18复药01债券代码：155067 债券简称：18复药02债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）
? 本次担保情况
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为控股子公司复星实业（香港）有限公司向MUFG BANK, LTD., HONG KONG BRANCH（以下简称“授信方”）申请的本金总额为不超过5,000万美元的短期非承诺性循环贷款授信（经展期）项下债务提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。截至2020年7月6日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）实际对外担保金额按2020年7月6日汇率（中国人民银行公布的美元兑人民币中间、欧元兑人民币中间价，下同）折合人民币约1,448,083万元，占2019年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的约45.41%；其中：
本集团实际为复星实业担保金额折合人民币约1,036,633万元。上述本集团对外担保已经本公司股东大会批准。
? 本次担保无反担保
? 截至本公告日，本集团无逾期担保事项。
一、担保情况概述
根据本公司、复星实业与授信方于2019年7月9日签署的《USD50MillionUncommitted Short-Term Revolving Loan Facility》（以下简称“《信贷函》”）和《Guarantee》（以下简称“《担保函》”），复星实业向授信方申请了期限为一年、本金总额为不超过5,000万美元的短期非承诺性循环贷款授信，并由本公司为该等授信额度项下债务提供连带责任保证担保，担保期限自2019年7月9日至2022年7月8日。以上详见本公司于2019年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2020年7月6日，本公司、复星实业与授信方签署《Second SupplementalFacility Letter》（以下简称“《补充函》”）,就（其中包括）授信期限、利率等事项的调整作出约定，并拟由本公司为展期后的授信额度项下债务继续提供连带责任保证担保，担保期限仍为2019年7月9日至2022年7月8日。
本公司2019年度股东大会审议通过了关于本集团续展及新增担保额度的议案，其中：同意本公司为复星实业及/或其控股子公司/单位拟发行或申请的期限不超过七年且本金总额不超过等值150,000万美元的债券、债务融资工具或金融机构授信/贷款提供连带责任保证担保；同时，授权本公司管理层及/或其授权人士在上述报经批准的新增担保额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。
二、被担保人基本情况
复星实业注册地为中国香港，董事会主席为姚方先生。复星实业的主要经营范围包括对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务，以及相关进出口业务。截至本公告日，本公司持有复星实业100%的股权。
根据复星实业管理层报表（按照香港会计准则编制、未经审计），截至2019年12月31日，复星实业的总资产为196,749万美元，股东权益为69,770万美元，负债总额为126,979万美元（其中：银行贷款总额为121,338万美元、流动负债总额为41,699万美元）；2019年度，复星实业实现营业收入574万美元，实现净利润8,091万美元。
根据复星实业管理层报表（按照香港会计准则编制、未经审计），截至2020年3月31日，复星实业的总资产为199,218万美元，股东权益为69,071万美元，负债总额为130,147万美元（其中：银行贷款总额为122,753万美元、流动负债总额为44,758万美元）；2020年1至3月，复星实业实现营业收入23万美元，实现净利润-815万美元。
三、《补充函》的主要内容
在2019年7月9日签订之《信贷函》和《担保函》基础上，2020年7月6日，本公司、复星实业与授信方签订《补充函》，就（其中包括）授信期限、利率等事项的调整以及展期后债务的担保安排作出约定，具体如下：
1、授信方向复星实业提供授信的期限延长至2021年5月15日；
2、授信项下债务利率的确定标准调整为随市场行情而变化；
3、由本公司为展期后的授信额度项下债务继续提供连带责任保证担保，保证范围包括《信贷函》及《补充函》项下应向授信方偿还和支付的贷款本金、利息及其他应支付费用等，担保期限仍为2019年7月9日至2022年7月8日；
4、除经上述特别修订或变更外，《信贷函》的其他条款和条件仍继续有效；
5、《补充函》自2020年7月6日起生效。
四、董事会意见
鉴于本次担保为本公司与控股子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年7月6日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额按2020年7月6日汇率折合人民币约1,448,083万元，占2019年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的约45.41%；其中：本集团实际为复星实业担保金额折合人民币约1,036,633万元。
截至本公告日，本集团无逾期担保事项。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会二零二零年七月六日