600195 中牧实业股份有限公司 2013 年第一季度报告
中牧实业股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 ................................................................ 2
§2 公司基本情况 ............................................................ 3
§3 重要事项 ................................................................ 5
§4 附录 .................................................................... 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张春新、主管会计工作负责人梁传玉及会计机构负责人（会计主管人员）于
雪冬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 公司去年同期合并报表范围未包含中牧农业连锁发展有限公司。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 3,217,768,243.03 3,009,223,881.20 6.93
所有者权益（或股东权益）(元) 2,060,753,397.43 1,935,381,188.13 6.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.28 4.96 6.45
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -145,753,151.76 50.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.37 50.06
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 125,275,448.50 125,275,448.50 6.20
基本每股收益（元/股） 0.3212 0.3212 6.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.3189 0.3189 9.31
股)
稀释每股收益（元/股） 0.3212 0.3212 6.19
加权平均净资产收益率（%） 6.27 6.27 增加 0.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
6.22 6.22 增加 0.27 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -49,036.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 996,000.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 251,848.88
所得税影响额 -188,056.68
少数股东权益影响额（税后） -87,129.16
合计 923,626.92
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,316
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国牧工商（集团）总公司 228,000,000 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪 11,657,798 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 4,309,889 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 3,996,333 人民币普通股
兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划 2,580,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪 2,134,851 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道 3 期 2,080,881 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 1,699,936 人民币普通股
中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户 1,594,377 人民币普通股
安徽润泽投资咨询有限公司 1,468,876 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动比率% 说明
货款未到结算期及公司开展正
货币资金 366,159,389.09 543,323,955.23 -32.61
常生产经营支出增加
应收票据 2,628,000.00 3,928,675.00 -33.11 票据到期承兑
应收账款 644,425,595.78 359,958,224.75 79.03 货款未到结算期
其他应收款 153,378,901.81 111,129,175.84 38.02 保证金等往来款项增加
因生产经营扩大而增加的短期
短期借款 30,000,000.00 20,000,000.00 50.00
借款
应交税费 39,299,362.37 9,072,434.64 333.17 计提的税费尚未缴纳
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 变动比率% 说明
主要为参股子公司厦门金达威
投资收益 5,615,187.13 10,247,507.55 -45.20
经营状况变化
营业外收入 1,311,042.69 5,285,741.08 -75.20 非经营性收入同比减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称“中牧总公司”）于 2006 年在公司股权分
置改革中做出如下特别承诺：
①持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
②在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不
超过 5%,在二十四个月内不超过 10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于
每股 5.90 元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增
股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。
③通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起
两个工作日内将及时履行公告义务。
④公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
截止目前，中牧总公司所持有的中牧股份的股份已全部上市流通，持股总数未发生变化，履
行了在股权分置改革中所做出的关于所持股份限售流通的相关承诺事项。中牧股份尚未提出管理
层股权激励计划，将继续跟踪国家相关政策，适时推出股权激励计划。
2、依照上市公司非公开发行申请报送要求，公司实际控制人中国农业发展集团有限公司（以下简
称“中国农业集团”）和控股股东中牧总公司于 2012 年 10 月分别出具了《关于避免同业竞争及规
范关联交易的承诺函》，其中：
中国农业集团的承诺内容如下：
①中国农业集团及其控制的公司或其他经营组织，目前所从事业务与中牧股份主营业务不存在实
质性同业竞争，将来也不会从事与中牧股份主营业务有实质性同业竞争的生产经营活动。如未来
产生或出现与中牧股份主营业务相关的业务及其他商业机会，则在中牧股份提出要求的前提下，
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及时将该等业务以公平、公允的市场价格注入中牧股份或者直接将该等商业机会让渡给中牧股份。
②中国农业集团与中牧股份及其控股企业之间将规范并尽可能地减少关联交易。对于无法避免或
者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有
关法律法规、规范性文件和中牧股份公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履
行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中牧股份及其他股东的合法权益。
③中国农业集团承诺杜绝一切非法占用中牧股份的资金、资产的行为；杜绝中牧股份为中国农业
集团违规提供担保的行为。
中牧总公司的承诺内容如下：
①中牧总公司及其控制的公司或其他经营组织，目前所从事业务与中牧股份主营业务不存在实质
性同业竞争，将来也不会从事与中牧股份主营业务有实质性同业竞争的生产经营活动。如未来产
生或出现与中牧股份主营业务相关的业务及其他商业机会，则在中牧股份提出要求的前提下，及
时将该等业务以公平、公允的市场价格注入中牧股份或者直接将该等商业机会让渡给中牧股份。
②中牧总公司与中牧股份及其控股企业之间将规范并尽可能地减少关联交易。对于无法避免或者
有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关
法律法规、规范性文件和中牧股份公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行
信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中牧股份及其他股东的合法权益。
③中牧总公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及中牧股份公司章程的有关规定行使
股东权利；在中牧股份股东大会对有关涉及中牧总公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的
义务。
④中牧总公司承诺杜绝一切非法占用中牧股份的资金、资产的行为；杜绝中牧股份为中牧总公司
违规提供担保的行为。
截止目前，中国农业集团和中牧总公司继续履行避免同业竞争及规范关联交易的承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，按照《公司章程》中关于现金分红政策的规定，经 2013 年 3 月 22 日召开的中牧
股份第五届董事会第八次会议审议批准的公司 2012 年年度利润分配预案为：以 2012 年末总股本
39,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 7,800 万
元。剩余可供股东分配的利润结转下一年度。2012 年度不进行资本公积转增股本。
该利润分配预案尚须提交公司 2012 年年度股东大会审议批准后实施。
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法定代表人:张春新
2013 年 4 月 23 日
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§4 附录
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位:中牧实业股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 366,159,389.09 543,323,955.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,665.00 8,665.00
应收票据 2,628,000.00 3,928,675.00
应收账款 644,425,595.78 359,958,224.75
预付款项 244,909,052.96 203,180,546.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 153,378,901.81 111,129,175.84
买入返售金融资产
存货 409,158,429.97 392,488,246.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,820,668,034.61 1,614,017,489.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 550,999.00 454,238.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 404,324,591.12 398,709,403.99
投资性房地产 268,310.65 272,169.28
固定资产 709,682,236.44 719,515,033.01
在建工程 27,253,184.79 21,793,263.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 181,527,226.47 183,199,738.63
开发支出 17,253,762.00 14,753,762.00
商誉 2,251,722.87 2,251,722.87
长期待摊费用 1,818,372.05 2,039,286.96
递延所得税资产 52,169,803.03 52,217,774.16
其他非流动资产
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非流动资产合计 1,397,100,208.42 1,395,206,392.19
资产总计 3,217,768,243.03 3,009,223,881.20
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 11,650,000.00 11,650,000.00
应付账款 244,311,730.61 209,537,607.83
预收款项 63,233,042.85 81,483,960.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 107,877,721.55 105,109,824.72
应交税费 39,299,362.37 9,072,434.64
应付利息 847,733.34 847,733.34
应付股利 3,305,020.00 5,908,020.00
其他应付款 281,103,757.54 267,095,141.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 781,628,368.26 710,704,722.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 93,315,097.00 93,315,097.00
预计负债
递延所得税负债 23,235,207.18 23,235,207.18
其他非流动负债
非流动负债合计 116,550,304.18 116,550,304.18
负债合计 898,178,672.44 827,255,026.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 390,000,000.00 390,000,000.00
资本公积 284,476,271.64 284,379,510.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 237,609,411.86 237,609,411.86
一般风险准备
未分配利润 1,148,667,713.93 1,023,392,265.43
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外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,060,753,397.43 1,935,381,188.13
少数股东权益 258,836,173.16 246,587,666.17
所有者权益合计 2,319,589,570.59 2,181,968,854.30
负债和所有者权益总计 3,217,768,243.03 3,009,223,881.20
公司法定代表人: 张春新 主管会计工作负责人:梁传玉 会计机构负责人:于雪冬
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位:中牧实业股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 53,624,220.82 211,770,059.72
交易性金融资产
应收票据
应收账款 490,796,918.82 251,521,339.45
预付款项 117,786,369.73 118,952,518.62
应收利息
应收股利 19,876,000.00 19,876,000.00
其他应收款 361,875,713.94 286,767,991.87
存货 181,660,343.00 207,435,798.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,225,619,566.31 1,096,323,708.53
非流动资产：
可供出售金融资产 550,999.00 454,238.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 677,573,549.99 673,019,639.13
投资性房地产 40,536,962.49 40,833,484.03
固定资产 455,454,306.06 461,416,154.51
在建工程 25,541,048.44 20,497,134.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,928,306.99 139,608,727.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 63,259.61 68,346.35
递延所得税资产 49,714,305.44 49,762,276.57
其他非流动资产
非流动资产合计 1,386,362,738.02 1,385,660,001.11
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资产总计 2,611,982,304.33 2,481,983,709.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 11,650,000.00 11,650,000.00
应付账款 151,389,831.07 145,000,922.01
预收款项 27,865,410.71 56,115,578.85
应付职工薪酬 92,008,547.80 91,160,621.09
应交税费 35,101,537.44 5,161,645.82
应付利息
应付股利
其他应付款 189,510,051.40 184,604,306.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 507,525,378.42 493,693,074.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 34,842,942.25 34,842,942.25
预计负债
递延所得税负债 23,235,207.18 23,235,207.18
其他非流动负债
非流动负债合计 58,078,149.43 58,078,149.43
负债合计 565,603,527.85 551,771,223.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 390,000,000.00 390,000,000.00
资本公积 272,147,646.76 272,050,885.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 237,609,411.86 237,609,411.86
一般风险准备
未分配利润 1,146,621,717.86 1,030,552,187.84
所有者权益（或股东权益）合计 2,046,378,776.48 1,930,212,485.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,611,982,304.33 2,481,983,709.64
公司法定代表人: 张春新 主管会计工作负责人:梁传玉 会计机构负责人:于雪冬
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位:中牧实业股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 723,720,555.37 700,572,609.65
其中：营业收入 723,720,555.37 700,572,609.65
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 563,261,954.09 565,660,945.90
其中：营业成本 440,124,972.65 455,107,858.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,750,005.07 3,200,483.80
销售费用 67,352,543.48 60,599,741.32
管理费用 52,821,822.30 47,518,430.45
财务费用 -467,581.91 -765,567.71
资产减值损失 -319,807.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,615,187.13 10,247,507.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,615,187.13 10,247,507.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 166,073,788.41 145,159,171.30
加：营业外收入 1,311,042.69 5,285,741.08
减：营业外支出 112,229.93 155,709.64
其中：非流动资产处置损失 49,036.12 119,993.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 167,272,601.17 150,289,202.74
减：所得税费用 29,748,645.68 28,056,509.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 137,523,955.49 122,232,693.06
归属于母公司所有者的净利润 125,275,448.50 117,959,398.90
少数股东损益 12,248,506.99 4,273,294.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3212 0.3025
（二）稀释每股收益 0.3212 0.3025
七、其他综合收益 96,760.80 36,957.25
八、综合收益总额 137,620,716.29 122,269,650.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 125,372,209.30 117,939,240.40
归属于少数股东的综合收益总额 12,248,506.99 4,273,294.16
公司法定代表人: 张春新 主管会计工作负责人:梁传玉 会计机构负责人:于雪冬
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位:中牧实业股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
600195 中牧实业股份有限公司 2013 年第一季度报告
一、营业收入 469,474,731.55 462,304,555.85
减：营业成本 245,275,089.99 266,338,789.52
营业税金及附加 2,821,598.42 2,154,165.19
销售费用 49,867,507.10 40,258,166.72
管理费用 31,623,683.58 28,078,863.21
财务费用 45,922.05 -479,232.30
资产减值损失 -319,807.50 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
