公司代码：600192 公司简称：长城电工
兰州长城电工股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 6
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张志明、主管会计工作负责人安亦宁及会计机构负责人（会计主管人员）李睿保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,784,299,430.23 | 4,710,984,677.60 | 1.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,806,121,563.36 | 1,813,282,616.69 | -0.39 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,791,634.27 | -123,045,641.80 | -94.48 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 423,816,743.17 | 393,522,528.87 | 7.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,908,659.63 | 1,777,886.08 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,548,020.48 | 1,523,601.30 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.3265 | 0.0916 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0134 | 0.0040 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0134 | 0.0040 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 90,032.20 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 831,382.88 | |
| 债务重组损益 | 180,740.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,847.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -323,530.53 | |
| 所得税影响额 | -115,415.72 | |
| 合计 | 639,360.85 |
| 股东总数（户） | 34,589 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 甘肃电气装备集团有限公司 | 171,272,753 | 38.77 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 黄泽坚 | 4,950,401 | 1.12 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 董慧芬 | 3,446,500 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 冯文军 | 3,220,500 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 刘占涛 | 2,025,886 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 安伟 | 1,490,000 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 李建军 | 1,089,000 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 葛协东 | 1,030,000 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 白欣 | 1,013,600 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 郭绍山 | 914,900 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 甘肃电气装备集团有限公司 | 171,272,753 | 人民币普通股 | 171,272,753 | ||||
| 黄泽坚 | 4,950,401 | 人民币普通股 | 4,950,401 | ||||
| 董慧芬 | 3,446,500 | 人民币普通股 | 3,446,500 | ||||
| 冯文军 | 3,220,500 | 人民币普通股 | 3,220,500 | ||||
| 刘占涛 | 2,025,886 | 人民币普通股 | 2,025,886 | ||||
| 安伟 | 1,490,000 | 人民币普通股 | 1,490,000 | ||||
| 李建军 | 1,089,000 | 人民币普通股 | 1,089,000 |
| 葛协东 | 1,030,000 | 人民币普通股 | 1,030,000 |
| 白欣 | 1,013,600 | 人民币普通股 | 1,013,600 |
| 郭绍山 | 914,900 | 人民币普通股 | 914,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，甘肃电气集团与其他股东无关联关系，公司未知其他股东是否存在关联关系，或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 序号 | 项目 | 期末余额/本期金额 | 年初余额/上年同期 | 增减比率% | 增减原因说明 |
| 一、资产负债表项目 | |||||
| 1 | 货币资金 | 354,452,478.12 | 266,645,111.64 | 32.93 | 增加的主要原因是公司加强货款清收管理，货款回收较上年同期增加影响。 |
| 2 | 应付职工薪酬 | 14,432,562.43 | 29,425,831.19 | -50.95 | 支付了上年度计提的职工绩效薪酬影响。 |
| 二、利润表项目 | |||||
| 3 | 税金及附加 | 1,247,686.75 | 762,480.73 | 63.64 | 增加的主要原因：一是本期采购量低于上年同期，可抵扣税款低于上年同期，税金及附加增加；二是上年受新冠疫情影响享受国家税费优惠政策，本期正常缴纳。 |
| 4 | 投资收益 | 269,998.64 | -290,867.79 | -192.83 | 增加的主要原因：一是参股子公司-天水果汁本期经营成果较上期增加，确认投资收益71.20万元；二是本期债务重组确认投资收益-18.07万元。 |
| 5 | 营业利润 | -7,861,369.19 | 4,882,631.13 | -261.01 | 本期受主要原材料价格上涨影响，综合毛利率较上年同期下降6.86个百分点,导致本期营业利润大幅降低。 |
| 6 | 所得税费用 | 453,764.17 | 1,470,470.63 | -69.14 | 弥补前期亏损，本期计提的所得税费用下降。 |
| 三、现流表项目 | |||||
| 7 | 经营活动现金流量净额 | -6,791,634.27 | -123,045,641.80 | 94.48 | 主要是本期采购支出较上年同期减少1.5亿元。 |
| 8 | 投资活动现金流量净额 | -69,599,464.61 | -2,437,232.66 | -2,755.68 | 主要是本期支付了收购职工股权款6,688.59万元影响。 |
| 9 | 筹资活动现金流量净额 | 146,637,879.74 | -57,993,286.59 | -352.85 | 根据公司的生产经营需要，借入资金净增加2.02亿元，融资规模扩大。 |
| 公司名称 | 兰州长城电工股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张志明 |
| 日期 | 2021年4月27日 |
合并资产负债表
2021年3月31日编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 354,452,478.12 | 266,645,111.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,243,632,934.82 | 1,285,649,028.00 |
| 应收款项融资 | 125,723,979.47 | 110,210,278.22 |
| 预付款项 | 140,482,478.42 | 143,972,966.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 57,625,880.72 | 64,580,665.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,190,047,132.88 | 1,133,322,063.97 |
| 合同资产 | 212,404,478.99 | 219,935,410.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,187,366.23 | 13,185,727.83 |
| 流动资产合计 | 3,334,556,729.65 | 3,237,501,251.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 150,982,329.13 | 150,416,052.38 |
| 其他权益工具投资 | 159,763,778.94 | 161,016,172.64 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,500,105.86 | 10,500,105.86 |
| 固定资产 | 741,889,788.53 | 752,556,481.89 |
| 在建工程 | 12,179,232.23 | 11,005,971.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 152,527,838.26 | 153,357,625.10 |
| 开发支出 | 1,986,223.29 | 1,836,283.25 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,320,394.26 | 1,442,092.57 |
| 递延所得税资产 | 60,573,530.95 | 60,461,066.69 |
| 其他非流动资产 | 158,019,479.13 | 170,891,573.51 |
| 非流动资产合计 | 1,449,742,700.58 | 1,473,483,425.87 |
| 资产总计 | 4,784,299,430.23 | 4,710,984,677.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,332,795,703.34 | 1,140,720,231.94 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 256,973,687.24 | 268,471,712.27 |
| 应付账款 | 680,230,322.10 | 679,712,800.45 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 106,115,580.29 | 109,170,044.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,432,562.43 | 29,425,831.19 |
| 应交税费 | 11,873,726.86 | 15,351,249.53 |
| 其他应付款 | 193,837,825.52 | 269,307,312.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,035,852.24 | 47,863,069.44 |
| 其他流动负债 | 13,736,169.61 | 14,304,154.15 |
| 流动负债合计 | 2,658,031,429.63 | 2,574,326,405.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 172,782.80 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 107,469,426.37 | 107,469,426.37 |
| 长期应付职工薪酬 | 33,008.72 | 37,568.72 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 164,270,303.41 | 164,891,856.62 |
| 递延所得税负债 | 3,356,294.44 | 3,356,294.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 275,129,032.94 | 275,927,928.95 |
| 负债合计 | 2,933,160,462.57 | 2,850,254,334.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 441,748,000.00 | 441,748,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 907,679,575.74 | 907,679,575.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 71,263,778.94 | 72,516,172.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,010,434.77 | 49,010,434.77 |
| 一般风险准备 | 65,074.11 | 65,074.11 |
| 未分配利润 | 336,354,699.80 | 342,263,359.43 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,806,121,563.36 | 1,813,282,616.69 |
| 少数股东权益 | 45,017,404.30 | 47,447,726.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,851,138,967.66 | 1,860,730,342.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,784,299,430.23 | 4,710,984,677.60 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 162,964,325.77 | 62,506,983.59 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | 2,797,287.07 | 2,422,322.00 |
| 预付款项 | 170,170.40 | 357,346.40 |
| 其他应收款 | 679,795,377.27 | 645,086,834.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 198,421.00 | 198,421.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 857,112.15 | 545,945.63 |
| 流动资产合计 | 846,782,693.66 | 711,117,853.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,902,981,030.91 | 1,902,414,754.16 |
| 其他权益工具投资 | 159,763,778.94 | 161,016,172.64 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 53,124,321.32 | 53,124,321.32 |
| 固定资产 | 2,523,466.07 | 2,637,020.90 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,366,543.81 | 1,322,930.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,119,759,141.05 | 2,120,515,199.72 |
| 资产总计 | 2,966,541,834.71 | 2,831,633,053.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 948,375,703.34 | 858,275,842.22 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,619.05 | 7,619.05 |
| 应付职工薪酬 | 126,988.50 | 4,561,425.10 |
| 应交税费 | 373,579.28 | 116,885.93 |
| 其他应付款 | 127,072,370.19 | 74,788,132.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 47,863,069.44 | 47,863,069.44 |
| 其他流动负债 | 380.95 | 380.95 |
| 流动负债合计 | 1,123,819,710.75 | 985,613,355.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,123,819,710.75 | 985,613,355.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 441,748,000.00 | 441,748,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,311,673,727.43 | 1,311,673,727.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 71,263,778.94 | 72,516,172.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,010,434.77 | 49,010,434.77 |
| 未分配利润 | -30,973,817.18 | -28,928,637.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,842,722,123.96 | 1,846,019,697.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,966,541,834.71 | 2,831,633,053.04 |
合并利润表
2021年1—3月编制单位：兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 423,816,743.17 | 393,522,528.87 |
| 其中：营业收入 | 423,816,743.17 | 393,522,528.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 432,864,749.77 | 389,330,802.29 |
| 其中：营业成本 | 354,058,603.67 | 301,739,844.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,247,686.75 | 762,480.73 |
| 销售费用 | 21,833,521.41 | 26,683,187.76 |
| 管理费用 | 32,929,086.88 | 38,582,281.28 |
| 研发费用 | 9,324,749.83 | 11,198,938.95 |
| 财务费用 | 13,471,101.23 | 10,364,068.80 |
| 其中：利息费用 | 13,177,702.32 | 12,992,031.97 |
| 利息收入 | 1,024,679.15 | 3,185,521.97 |
| 加：其他收益 | 921,415.08 | 981,772.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 269,998.64 | -290,867.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 566,276.75 | -290,867.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -4,776.31 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,861,369.19 | 4,882,631.13 |
| 加：营业外收入 | 46,252.02 | 95,044.50 |
| 减：营业外支出 | 70,100.00 | 103,700.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,885,217.17 | 4,873,975.44 |
| 减：所得税费用 | 453,764.17 | 1,470,470.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,338,981.34 | 3,403,504.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,338,981.34 | 3,403,504.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,908,659.63 | 1,777,886.08 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,430,321.71 | 1,625,618.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,252,393.70 | -2,291,595.02 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,252,393.70 | -2,291,595.02 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,252,393.70 | -2,291,595.02 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -1,252,393.70 | -2,291,595.02 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -9,591,375.04 | 1,111,909.79 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,161,053.33 | -513,708.94 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,430,321.71 | 1,625,618.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0134 | 0.0040 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0134 | 0.0040 |
母公司利润表
2021年1—3月编制单位：兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 2,829,373.95 | 2,658,427.62 |
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 43,315.31 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,782,041.19 | 1,476,418.95 |
| 研发费用 | 25,451.33 | |
| 财务费用 | 2,629,273.90 | 4,976,722.61 |
| 其中：利息费用 | 9,494,851.45 | 9,716,263.40 |
| 利息收入 | 7,134,201.92 | 5,118,090.86 |
| 加：其他收益 | 13,799.73 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 566,276.75 | -340,867.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 566,276.75 | -340,867.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,045,179.97 | -4,161,033.06 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 19,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,045,179.97 | -4,180,033.06 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,045,179.97 | -4,180,033.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,045,179.97 | -4,180,033.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,252,393.70 | -2,291,595.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,252,393.70 | -2,291,595.02 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,252,393.70 | -2,291,595.02 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,297,573.67 | -6,471,628.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表
2021年1—3月编制单位：兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,425,037.65 | 276,324,762.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,776.27 | 41,411.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,332,858.86 | 95,285,308.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 394,770,672.78 | 371,651,482.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,260,702.44 | 299,895,839.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 86,099,492.91 | 77,831,856.60 |
| 支付的各项税费 | 14,657,399.09 | 12,437,860.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,544,712.61 | 104,531,567.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 401,562,307.05 | 494,697,124.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,791,634.27 | -123,045,641.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,713,531.42 | 2,437,232.66 |
| 投资支付的现金 | 66,885,933.19 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 69,599,464.61 | 2,437,232.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,599,464.61 | -2,437,232.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 378,800,000.00 | 130,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 378,800,000.00 | 131,260,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,588,208.33 | 176,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,299,714.02 | 13,153,286.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,274,197.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,162,120.26 | 189,253,286.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,637,879.74 | -57,993,286.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,246,780.86 | -183,476,161.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 173,460,101.40 | 387,050,164.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,706,882.26 | 203,574,003.38 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 317,769,016.13 | 682,193,684.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 317,769,016.13 | 682,193,684.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,569,653.51 | 5,530,621.95 |
| 支付的各项税费 | 436,260.04 | 729,824.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 296,392,643.88 | 812,170,971.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 300,398,557.43 | 818,431,418.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,370,458.70 | -136,237,734.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,238.00 | 84,500.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,238.00 | 84,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,238.00 | -84,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 100,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,889,878.52 | 9,176,735.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 116,889,878.52 | 109,276,735.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,110,121.48 | -19,276,735.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,457,342.18 | -155,598,970.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,506,983.59 | 280,316,898.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,964,325.77 | 124,717,928.10 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 266,645,111.64 | 266,645,111.64 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,285,649,028.00 | 1,285,649,028.00 | |
| 应收款项融资 | 110,210,278.22 | 110,210,278.22 | |
| 预付款项 | 143,972,966.48 | 143,972,966.48 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 64,580,665.59 | 64,580,665.59 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,133,322,063.97 | 1,133,322,063.97 | |
| 合同资产 | 219,935,410.00 | 219,935,410.00 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,185,727.83 | 13,185,727.83 | |
| 流动资产合计 | 3,237,501,251.73 | 3,237,501,251.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 150,416,052.38 | 150,416,052.38 | |
| 其他权益工具投资 | 161,016,172.64 | 161,016,172.64 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 10,500,105.86 | 10,500,105.86 | |
| 固定资产 | 752,556,481.89 | 752,556,481.89 | |
| 在建工程 | 11,005,971.98 | 11,005,971.98 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 153,357,625.10 | 153,357,625.10 | |
| 开发支出 | 1,836,283.25 | 1,836,283.25 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,442,092.57 | 1,442,092.57 | |
| 递延所得税资产 | 60,461,066.69 | 60,461,066.69 | |
| 其他非流动资产 | 170,891,573.51 | 170,891,573.51 | |
| 非流动资产合计 | 1,473,483,425.87 | 1,473,483,425.87 | |
| 资产总计 | 4,710,984,677.60 | 4,710,984,677.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,140,720,231.94 | 1,140,720,231.94 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 268,471,712.27 | 268,471,712.27 | |
| 应付账款 | 679,712,800.45 | 679,712,800.45 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 109,170,044.56 | 109,170,044.56 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 29,425,831.19 | 29,425,831.19 | |
| 应交税费 | 15,351,249.53 | 15,351,249.53 | |
| 其他应付款 | 269,307,312.42 | 269,307,312.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 47,863,069.44 | 47,863,069.44 | |
| 其他流动负债 | 14,304,154.15 | 14,304,154.15 | |
| 流动负债合计 | 2,574,326,405.95 | 2,574,326,405.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 172,782.80 | 172,782.80 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 107,469,426.37 | 107,469,426.37 | |
| 长期应付职工薪酬 | 37,568.72 | 37,568.72 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 164,891,856.62 | 164,891,856.62 | |
| 递延所得税负债 | 3,356,294.44 | 3,356,294.44 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 275,927,928.95 | 275,927,928.95 | |
| 负债合计 | 2,850,254,334.90 | 2,850,254,334.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 441,748,000.00 | 441,748,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 907,679,575.74 | 907,679,575.74 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 72,516,172.64 | 72,516,172.64 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,010,434.77 | 49,010,434.77 | |
| 一般风险准备 | 65,074.11 | 65,074.11 | |
| 未分配利润 | 342,263,359.43 | 342,263,359.43 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,813,282,616.69 | 1,813,282,616.69 | |
| 少数股东权益 | 47,447,726.01 | 47,447,726.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,860,730,342.70 | 1,860,730,342.70 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,710,984,677.60 | 4,710,984,677.60 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 62,506,983.59 | 62,506,983.59 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | 2,422,322.00 | 2,422,322.00 | |
| 预付款项 | 357,346.40 | 357,346.40 | |
| 其他应收款 | 645,086,834.70 | 645,086,834.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 198,421.00 | 198,421.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 545,945.63 | 545,945.63 | |
| 流动资产合计 | 711,117,853.32 | 711,117,853.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,902,414,754.16 | 1,902,414,754.16 | |
| 其他权益工具投资 | 161,016,172.64 | 161,016,172.64 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 53,124,321.32 | 53,124,321.32 | |
| 固定资产 | 2,637,020.90 | 2,637,020.90 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,322,930.70 | 1,322,930.70 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,120,515,199.72 | 2,120,515,199.72 | |
| 资产总计 | 2,831,633,053.04 | 2,831,633,053.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 858,275,842.22 | 858,275,842.22 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 7,619.05 | 7,619.05 | |
| 应付职工薪酬 | 4,561,425.10 | 4,561,425.10 | |
| 应交税费 | 116,885.93 | 116,885.93 | |
| 其他应付款 | 74,788,132.72 | 74,788,132.72 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 47,863,069.44 | 47,863,069.44 | |
| 其他流动负债 | 380.95 | 380.95 | |
| 流动负债合计 | 985,613,355.41 | 985,613,355.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 985,613,355.41 | 985,613,355.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 441,748,000.00 | 441,748,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,311,673,727.43 | 1,311,673,727.43 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 72,516,172.64 | 72,516,172.64 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,010,434.77 | 49,010,434.77 | |
| 未分配利润 | -28,928,637.21 | -28,928,637.21 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,846,019,697.63 | 1,846,019,697.63 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,831,633,053.04 | 2,831,633,053.04 | |