兰州长城电工股份有限公司
600192
2013 年第一季度报告
600192 兰州长城电工股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨林
主管会计工作负责人姓名 费秋菊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 秦小强
公司负责人杨林、主管会计工作负责人费秋菊及会计机构负责人（会计主管人员）秦小
强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 3,207,285,678.71 3,212,686,871.96 -0.17
所有者权益（或股东权益）(元) 1,211,798,185.76 1,192,699,879.22 1.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.55 3.49 1.72
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 13,755,639.37 8,228.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0403 8,228.64
年初至报告期期 本报告期比上年同期
报告期
末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,098,306.54 19,098,306.54 171.36
基本每股收益（元/股） 0.0559 0.0559 171.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0331 0.0331 105.59
稀释每股收益（元/股） 0.0559 0.0559 171.36
加权平均净资产收益率（%） 1.59 1.59 增加 0.94 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.94 0.94 增加 0.46 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -104,235.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 9,121,000.00
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 287,340.00
所得税影响额 -1,508,852.33
少数股东权益影响额（税后） -21,863.99
合计 7,773,387.90
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,550
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
甘肃长城电工集团有限责任公司 151,722,000 人民币普通股
张军伟 1,425,266 人民币普通股
韩仙强 1,130,302 人民币普通股
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 1,129,410 人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,049,308 人民币普通股
李俊 1,040,818 人民币普通股
屠玄靖 976,731 人民币普通股
林少丽 838,300 人民币普通股
逯海生 760,009 人民币普通股
俞斌 746,008 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比率% 原因说明
系本期产业园项目建设支
在建工程 22,190,532.11 14,854,423.94 49.39
出增加。
系本期兑付到期的承兑汇
应付票据 19,003,000.00 34,094,572.07 -44.26
票。
系本期销售收入增加，利润
应交税费 11,620,951.81 2,747,675.49 322.94
上升，相关税费随之增加。
其他应付款 68,609,165.03 51,817,103.31 32.41 系本期应付保证金增加。
利润表项目 本期金额 上期金额 增减比率% 原因说明
系公司产品结构和市场结
营业利润 14,418,785.67 8,789,941.93 64.04 构调整，盈利能力高的产品
销量比重增加。
主要原因是按会计政策规
营业外收入 9,426,500.39 1,791,749.89 426.11 定，本期计入营业外收入的
政府补助增加。
主要原因：一是产品结构和
市场结构调整，盈利能力高
利润总额 23,722,889.90 10,396,264.09 128.19 的产品销量比重增加；二是
按会计政策本期计入营业
外收入的政府补助增加。
主要原因是本期利润总额
所得税费用 3,896,263.51 2,221,115.14 75.42 增加，按比例计提的所得税
费用随之增加。
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减比率% 原因说明
主要原因：一是本期销售商
经营活动产生的 品收到的现金比重增加；二
13,755,639.37 165,160.71 8,228.64
现金流量净额 是本期收到的出口退税增
加。
投资活动产生的 系本期产业园建设项目资
-39,718,818.18 -6,139,186.40 546.97
现金流量净额 金支出。
筹资活动产生的 系本期归还到期的银行借
-33,505,052.28 62,531,953.69 -153.58
现金流量净额 款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
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□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
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法定代表人:杨林
2013 年 4 月 18 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 154,235,577.07 217,312,141.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 46,115,336.03 43,687,470.45
应收账款 947,445,100.97 930,028,708.55
预付款项 218,069,020.66 212,400,778.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 113,402,786.14 97,799,495.00
买入返售金融资产
存货 769,655,388.22 778,090,215.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,611.11
流动资产合计 2,248,923,209.09 2,279,430,420.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 249,705,225.97 249,549,809.17
投资性房地产 14,805,964.60 14,805,964.60
固定资产 458,120,496.86 466,820,121.76
在建工程 22,190,532.11 14,854,423.94
工程物资 12,009.46 12,009.46
固定资产清理 780,789.84 780,789.84
生产性生物资产
油气资产
无形资产 191,007,904.06 164,580,034.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,487,135.89 1,733,933.93
递延所得税资产 20,252,410.83 20,119,364.38
其他非流动资产
非流动资产合计 958,362,469.62 933,256,451.93
资产总计 3,207,285,678.71 3,212,686,871.96
公司法定代表人: 杨林 主管会计工作负责人:费秋菊 会计机构负责人:秦小强
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合并资产负债表（续）
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 724,000,000.00 764,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,003,000.00 34,094,572.07
应付账款 602,048,264.17 589,610,873.88
预收款项 104,591,980.65 128,801,328.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,803,469.51 15,460,367.50
应交税费 11,620,951.81 2,747,675.49
应付利息
应付股利
其他应付款 68,609,165.03 51,817,103.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,543,676,831.17 1,586,531,920.81
非流动负债：
长期借款 259,272,800.00 239,272,800.00
应付债券
长期应付款 883,215.14 883,215.14
专项应付款 19,698,772.49 19,698,772.49
预计负债
递延所得税负债 416,825.77 416,825.77
其他非流动负债 113,531,106.72 115,903,836.72
非流动负债合计 393,802,720.12 376,175,450.12
负债合计 1,937,479,551.29 1,962,707,370.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,748,000.00 341,748,000.00
资本公积 477,366,065.61 477,366,065.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,512,169.34 47,512,169.34
一般风险准备
未分配利润 345,171,950.81 326,073,644.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,211,798,185.76 1,192,699,879.22
少数股东权益 58,007,941.66 57,279,621.81
所有者权益合计 1,269,806,127.42 1,249,979,501.03
负债和所有者权益总计 3,207,285,678.71 3,212,686,871.96
公司法定代表人: 杨林 主管会计工作负责人:费秋菊 会计机构负责人:秦小强
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 兰州长城电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,268,319.00 44,944,354.03
交易性金融资产
应收票据 1,100,000.00 4,200,000.00
应收账款
预付款项 1,156,000.00 1,156,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 420,826,388.02 401,182,416.55
存货 153,095.07 153,095.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 443,503,802.09 451,635,865.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 961,441,136.39 961,508,010.49
投资性房地产 14,212,107.54 14,212,107.54
固定资产 1,939,435.00 2,030,436.83
在建工程
工程物资
固定资产清理 780,789.84 780,789.84
生产性生物资产
油气资产
无形资产 783,233.39 803,665.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 283,515.10 389,333.30
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 979,440,217.26 979,724,343.56
资产总计 1,422,944,019.35 1,431,360,209.21
公司法定代表人: 杨林 主管会计工作负责人:费秋菊 会计机构负责人:秦小强
600192 兰州长城电工股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表（续）
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 兰州长城电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 254,000,000.00 304,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 134,849.78 126,988.50
应交税费 -517,882.65 115,565.00
应付利息
应付股利
其他应付款 31,638,356.95 7,151,094.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 285,255,324.08 311,393,647.84
非流动负债：
长期借款 207,000,000.00 187,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 207,000,000.00 187,000,000.00
负债合计 492,255,324.08 498,393,647.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,748,000.00 341,748,000.00
资本公积 441,295,127.86 441,295,127.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,512,169.34 47,512,169.34
一般风险准备
未分配利润 100,133,398.07 102,411,264.17
所有者权益（或股东权益）合计 930,688,695.27 932,966,561.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,422,944,019.35 1,431,360,209.21
公司法定代表人: 杨林 主管会计工作负责人:费秋菊 会计机构负责人:秦小强
4.2
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合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 484,656,993.80 450,550,485.20
其中：营业收入 484,656,993.80 450,550,485.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 470,393,624.93 441,243,149.28
其中：营业成本 376,205,660.55 350,451,101.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,422,416.35 2,801,963.56
销售费用 37,019,818.53 34,402,732.65
管理费用 41,830,056.20 42,456,986.21
财务费用 12,915,673.30 11,130,365.30
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 155,416.80 -517,393.99
其中：对联营企业和合营企业的投资
155,416.80 -517,393.99
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,418,785.67 8,789,941.93
加：营业外收入 9,426,500.39 1,791,749.89
减：营业外支出 122,396.16 185,427.73
其中：非流动资产处置损失 104,235.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,722,889.90 10,396,264.09
减：所得税费用 3,896,263.51 2,221,115.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,826,626.39 8,175,148.95
归属于母公司所有者的净利润 19,098,306.54 7,049,330.72
少数股东损益 728,319.85 1,125,818.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0559 0.0206
（二）稀释每股收益 0.0559 0.0206
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 杨林 主管会计工作负责人:费秋菊 会计机构负责人:秦小强
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母公司利润表
2013 年 1—3 | 兰州长城电工股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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