锦州港股份有限公司关于为全资子公司提供融资担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
●被担保人名称：锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司锦州港口集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”） 。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为集发公司提供不超过2亿元融资担保额度，截至本公告披露日（不含本次担保）,公司已实际为集发公司提供担保余额5,462.01万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
为促进集发公司业务开展，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》。公司拟为集发公司提供不超过人民币2亿元融资担保额度（不含截至目前已对集发公司提供的担保额），用于其在包括但不限于银行、金融租赁公司及其他金融机构或类金融机构申请融资。担保的具体期限、金额、方式以公司与相关方签订的担保合同为准。本次担保授权自董事会审议通过后生效，有效期两年。本次担保无反担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：锦州港口集装箱发展有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.法定代表人：张建波
4.注册资本：50,000万元
5.注册地址：辽宁省锦州经济技术开发区锦州港内
6.经营范围：国内船舶集装箱运输；集装箱租赁；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；国际货物运输代理业务；国际多式联运；国内水路运输船舶代理、货物代理；集装箱销售等。
7、财务指标：
截至2021年12月31日，集发公司经审计后资产总额80,666.63万元，负债总额66,283.64万元，净资产14,382.99万元，2021年度实现营业收入7,375.21万元，净利润1,744.82万元。
截至2022年9月30日，集发公司资产总额32,165.56万元，负债总额14,878.88万元，净资产17,286.68万元，2022年1-9月实现营业收入2,928.21万元，净利润2,903.69万元。上述财务指标未经审计。
三、担保协议的主要内容
除已向集发公司提供的担保外，公司尚未与相关方签订担保协议，具体期限、金额、担保方式以公司与相关方签订的担保合同为准。本次担保授权自董事会审议通过后生效，有效期两年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保有利于满足集发公司生产经营中的资金需求，符合公司战略的发展要求及全体股东的利益。本次被担保方集发公司为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东的利益的情形。
五、董事会意见
（一）董事会意见
2022年11月23日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》。会议同意公司为集发公司提供不超过2亿元融资担保额度（不含截至目前已对集发公司提供的担保额），用于其在包括但不限于银行、金融租赁公司及其他金融机构或类金融机构申请融资。具体担保期限、金额、担保方式以公司与相关方签订的担保合同为准。本次担保计划自董事会审议通过后生效，有效期两年。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司本次担保事项发表如下独立意见：
公司为全资子公司集发公司提供不超过人民币2亿元融资担保额度是为了
满足其业务经营资金需求，有利于公司发展且担保风险可控，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司为其担保符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）以及《公司章程》《公司对外担保管理办法》的相关规定。本次担保事项已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，决策程序合法、合规。因此，我们同意公司为集发公司提供融资担保。
六、累计对外担保数量
截至本公告披露日，本公司的对外担保仅为对集发公司的担保，并无其他对外担保事项，本公司的控股子公司亦不存在对外提供担保事项。公司及控股子公司对外担保余额为5,462.01万元，上述担保数额占公司2021年度经审计净资产总额的0.83%。无逾期担保情形发生。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会2022年11月24日