证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,367,926,479.89 | -30.53 | 5,087,676,678.13 | -1.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,945,114.74 | -18.10 | 139,404,444.82 | -9.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,753,885.68 | 287.84 | 51,989,746.19 | 21.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 482,492,797.92 | -2.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0199495 | -18.10 | 0.0696225 | -9.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0199495 | -18.10 | 0.0696225 | -9.65 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.61 | 减少0.15个百分点 | 2.13 | 减少0.28个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 17,749,962,069.07 | 18,280,016,110.65 | -2.90 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,583,093,806.52 | 6,478,198,137.13 | 1.62 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,434,096.66 | 24,680,053.67 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,243,882.07 | 12,970,317.38 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 23,969,060.13 | 89,667,282.04 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,276,800.00 | -11,108,400.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 159,197.34 | 2,279,012.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -274,666.40 | -1,922,664.80 | 员工持股计划形成的期权费用分摊 |
| 减：所得税影响额 | 6,064,423.39 | 29,141,716.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -882.65 | 9,186.16 | |
| 合计 | 18,191,229.06 | 87,414,698.63 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | -30.53 | 主要为本报告期贸易业务收入同比减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 287.84 | 主要为2021年公司偿还到期债务，本报告期内财务费用同比下降及公司增值税加计抵减产生的其他收益同比增加共同影响所致。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 89,375 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 大连港投融资控股集团有限公司 | 国有法人 | 382,110,546 | 19.08 | 0 | 无 | 0 | ||
| 东方集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 308,178,001 | 15.39 | 0 | 质押 | 294,700,000 | ||
| 西藏海涵交通发展有限公司 | 境内非国有法人 | 300,343,725 | 15.00 | 0 | 质押 | 300,343,151 | ||
| 西藏天圣交通发展投资有限公司 | 境内非国有法人 | 140,160,405 | 7.00 | 0 | 质押 | 140,160,405 | ||
| 中国石油天然气集团有限公司 | 国有法人 | 118,170,000 | 5.90 | 0 | 无 | 0 | ||
| 锦州港国有资产经营管理有限公司 | 国家 | 101,442,095 | 5.07 | 0 | 无 | 0 | ||
| 锦州港股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 10,299,990 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | ||
| 锦州港股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 8,723,288 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | ||
| 徐凤慧 | 境内自然人 | 4,111,700 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | ||
| 方奕忠 | 境内自然人 | 2,894,594 | 0.14 | 0 | 冻结 | 2,894,594 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 大连港投融资控股集团有限公司 | 382,110,546 | 人民币普通股 | 382,110,546 | |||||
| 东方集团股份有限公司 | 308,178,001 | 人民币普通股 | 308,178,001 | |||||
| 西藏海涵交通发展有限公司 | 300,343,725 | 人民币普通股 | 300,343,725 | |||||
| 西藏天圣交通发展投资有限公司 | 140,160,405 | 人民币普通股 | 140,160,405 | |||||
| 中国石油天然气集团有限公司 | 118,170,000 | 人民币普通股 | 118,170,000 | |||||
| 锦州港国有资产经营管理有限公司 | 101,442,095 | 人民币普通股 | 101,442,095 | |||||
| 锦州港股份有限公司－第二期员工持股计划 | 10,299,990 | 人民币普通股 | 10,299,990 | |||||
| 锦州港股份有限公司－第一期员工持股计划 | 8,723,288 | 人民币普通股 | 8,723,288 | |||||
| 徐凤慧 | 4,111,700 | 人民币普通股 | 4,111,700 | |||||
| 方奕忠 | 2,894,594 | 人民币普通股 | 2,894,594 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.上述第7、第8名股东为本公司第二期、第一期员工持股计划的集体账户，持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与上述其他股东之间不存在关联关系。 2.未知前10名无限售条件股东第9、第10名股东是否存在关联关系。 3.其他上述股东之间不存在关联关系及一致行动人情况。 | |||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 公司第9名股东徐凤慧持有公司A股股票4,111，700股，持股比例0.21%。根据中国证券登记结算有限公司发送的合并普通账户和融资融券信用账户前200名明细数据表显示，股东徐凤慧通过普通账户持有202,400股A股股票，通过信用证券账户持有3,909,300股A股股票，合计持有4,111,700股A股股票。 | |||||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.全资子公司转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权
公司第十届董事会第一次会议同意全资子公司——锦州腾锐投资有限公司（以下简称锦州腾锐）将持有的辽宁宝来化工有限公司（以下简称宝来化工）30.77%股权转让给辽宁宝来企业集团有限公司（以下简称宝来集团），转让价格为人民币206,806.61万元。截至本报告披露日，公司累计收到宝来集团股权转让款76,806.61万元，资金占用费13,434.13万元，根据《股权转让协议》的约定，宝来集团将在2023年底前分阶段向公司支付剩余股权转让款130,000万元及资金占用费。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告《关于全资子公司转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的公告》《关于全资子公司转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的进展公告》（公告编号：临2020-033，临2021-024）。2．对参股公司中丝锦州化工品港储有限公司以债转股方式增资事项2018年11月，公司按持股比例履行担保义务代中丝锦州化工品港储有限公司（以下简称中丝锦港）偿还银行到期债务5,880万元，形成对关联方中丝锦港应收债权。2021年4月27日召开的公司第十届董事会第八次会议同意公司与中丝锦港的控股股东中丝辽宁化工物流有限公司（以下简称中丝辽化）分别以享有中丝锦港债权中的2,940万元、3,060万元向中丝锦港进行增资。截止本报告披露日，公司与中丝辽化对中丝锦港增资的工商变更登记手续已经完成，公司正采取措施，积极回收剩余2,940万元债权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2018-051、临2019-001、临2019-044、临2021-016、临2021-036）。
3．公司2021年度非公开发行股票事项
公司于2021年4月27日、5月19日召开的第十届董事会第八次会议、2020年年度股东大会审议通过《公司2021年度非公开发行A股股票预案》及其他相关议案，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股A股股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量不超过500,000,000股，拟募集资金总额不超过162,000万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度非公开发行A股股票预案》及其他相关公告。截止本报告披露日，相关工作仍在推进中，本次非公开发行股票相关事项尚需经中国证监会及其他监管部门的批准或核准。
4.与关联方共同对外投资事项
（1）经公司2021年4月27日、5月19日召开的第十届董事会第八次会议、2020年度股东大会分别审议，公司拟与锦国投（大连）发展有限公司（以下简称锦国投）、锦州华信资产经营（集团）有限公司或其指定的全资或控股子公司及中国天辰工程有限公司共同向锦国投（锦州）石油化工有限公司（以下简称锦国投石化）进行增资，增资价格为每1元注册资本为1元人民币，公司认缴锦国投石化新增注册资本人民币5亿元。本次增资完成后，锦国投石化注册资本增至20亿元，公司持有锦国投石化25%股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告《关于参与锦国投（锦州）石油化工有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-014），截止本报告披露日，增资事项仍在推进中，各方尚未就增资锦国投石化签署协议。
（2）经公司2021年4月27日、5月19日召开的第十届董事会第八次会议、2020年度股东大会分别审议，公司拟与锦国投、赤峰国有资本运营（集团）有限公司共同向赤峰启辉铝业发展有限公司（以下简称启辉铝业）进行增资，投资建设启辉铝业氧化铝项目一期工程，公司认缴启辉铝业新增注册资本5亿元。本次增资完成后，启辉铝业注册资本增至25亿元，公司持有启辉铝业20%股权。截止本报告披露日，公司已与启辉铝业签订了增资协议，并于6月25日完成对启辉铝业增资的工商变更登记手续。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告《关于参与赤峰启辉铝业发展有限公司增资扩股暨关联交易的公告》《关于参与赤峰启辉铝业发展有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2021-015、临2021-037）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:锦州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,275,085,068.47 | 1,334,777,012.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 665,975,824.11 | 614,887,855.52 |
| 应收款项融资 | 13,957,021.45 | 17,388,946.48 |
| 预付款项 | 725,692,148.74 | 245,828,508.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,379,260,136.05 | 2,062,656,638.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 13,729,266.65 | 9,327,694.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,777,985.81 | 40,817,877.60 |
| 流动资产合计 | 4,076,477,451.28 | 4,325,684,534.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,344,317,866.52 | 3,101,759,641.27 |
| 其他权益工具投资 | 98,789,318.90 | 110,076,191.35 |
| 其他非流动金融资产 | 68,742,000.00 | 79,850,400.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,482,663,620.05 | 9,125,387,614.62 |
| 在建工程 | 1,028,764,280.66 | 976,474,007.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 199,897,382.17 | |
| 无形资产 | 343,114,814.78 | 360,604,464.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,621,553.14 | 2,030,327.27 |
| 递延所得税资产 | 69,360,500.62 | 68,618,930.75 |
| 其他非流动资产 | 35,213,280.95 | 129,529,999.13 |
| 非流动资产合计 | 13,673,484,617.79 | 13,954,331,576.62 |
| 资产总计 | 17,749,962,069.07 | 18,280,016,110.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,133,721,086.44 | 2,694,276,253.70 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 787,725,600.00 | 666,125,600.00 |
| 应付账款 | 469,989,877.88 | 423,440,222.42 |
| 预收款项 | 5,410,451.83 | 91,178,558.55 |
| 合同负债 | 114,656,392.34 | 108,292,579.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 62,389,892.51 | 95,179,920.36 |
| 应交税费 | 21,619,187.09 | 28,129,726.64 |
| 其他应付款 | 47,537,517.53 | 55,452,613.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,905,464.14 | 3,905,446.06 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,444,970,148.67 | 1,461,484,633.79 |
| 其他流动负债 | 288,676,570.32 | 176,780,348.18 |
| 流动负债合计 | 5,376,696,724.61 | 5,800,340,456.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,154,874,600.00 | 2,973,466,000.00 |
| 应付债券 | 1,015,725,942.89 | 1,013,691,607.50 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 106,816,445.29 | |
| 长期应付款 | 659,301,583.03 | 1,141,779,803.24 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 744,731,738.23 | 756,899,384.44 |
| 递延所得税负债 | 4,201,468.94 | 6,978,568.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,685,651,778.38 | 5,892,815,364.12 |
| 负债合计 | 11,062,348,502.99 | 11,693,155,820.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,002,291,500.00 | 2,002,291,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,659,287,854.52 | 2,657,214,321.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -42,393,605.39 | -33,934,474.51 |
| 专项储备 | 53,753,798.66 | 41,831,146.09 |
| 盈余公积 | 511,929,953.22 | 511,929,953.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,398,224,305.51 | 1,298,865,690.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,583,093,806.52 | 6,478,198,137.13 |
| 少数股东权益 | 104,519,759.56 | 108,662,152.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,687,613,566.08 | 6,586,860,289.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,749,962,069.07 | 18,280,016,110.65 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 5,087,676,678.13 | 5,142,682,384.23 |
| 其中：营业收入 | 5,087,676,678.13 | 5,142,682,384.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,992,813,459.07 | 5,034,340,171.16 |
| 其中：营业成本 | 4,457,260,504.70 | 4,481,020,196.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,717,778.59 | 19,007,992.42 |
| 销售费用 | 13,721,747.46 | 13,257,938.70 |
| 管理费用 | 96,420,803.11 | 94,348,624.07 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 402,692,625.21 | 426,705,419.68 |
| 其中：利息费用 | 387,037,263.84 | 408,719,269.01 |
| 利息收入 | 14,206,969.63 | 4,602,292.67 |
| 加：其他收益 | 22,641,707.11 | 16,462,250.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,624,573.74 | 100,380,873.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,163,640.36 | 23,830,751.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -11,108,400.00 | -7,225,600.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 4,794,990.31 | -21,907,544.81 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 24,680,053.67 | -44,329.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 171,496,143.89 | 196,007,863.17 |
| 加：营业外收入 | 2,301,441.99 | 532,878.38 |
| 减：营业外支出 | 22,429.37 | 1,114,769.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 173,775,156.51 | 195,425,971.86 |
| 减：所得税费用 | 38,484,238.93 | 39,758,081.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号 | 135,290,917.58 | 155,667,890.30 |
| 填列） | ||
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,290,917.58 | 155,667,890.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 139,404,444.82 | 154,286,300.01 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,113,527.24 | 1,381,590.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,459,130.88 | -10,058,342.57 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,459,130.88 | -10,058,342.57 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,465,154.33 | -10,055,141.02 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -8,465,154.33 | -10,055,141.02 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 6,023.45 | -3,201.55 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 6,023.45 | -3,201.55 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 126,831,786.70 | 145,609,547.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 130,945,313.94 | 144,227,957.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -4,113,527.24 | 1,381,590.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.070 | 0.077 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.070 | 0.077 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,284,548,115.09 | 5,407,506,136.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,309,897.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 225,354,012.80 | 265,420,581.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,509,902,127.89 | 5,696,236,614.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,503,953,386.19 | 4,666,783,870.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 213,756,192.14 | 199,832,849.94 |
| 支付的各项税费 | 102,294,419.78 | 81,200,046.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 207,405,331.86 | 254,100,711.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,027,409,329.97 | 5,201,917,478.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,492,797.92 | 494,319,135.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 700,000,000.00 | 53,290,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,254,006.56 | 17,061,878.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 381,552,719.00 | 267,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 141,032,997.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,245,839,722.74 | 70,619,378.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 303,527,352.67 | 141,917,714.84 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 32,550,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 503,527,352.67 | 174,467,714.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 742,312,370.07 | -103,848,336.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,762,560,000.00 | 6,933,327,506.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,762,560,000.00 | 7,093,327,506.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,418,475,936.53 | 6,369,566,210.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 438,204,055.81 | 399,402,501.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 683,780.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223,067,966.10 | 406,440,517.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,079,747,958.44 | 7,175,409,229.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,317,187,958.44 | -82,081,722.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,803.24 | 23,913.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,387,593.69 | 308,412,989.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,074,023,535.39 | 400,567,370.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 981,635,941.70 | 708,980,360.09 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,334,777,012.69 | 1,334,777,012.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 614,887,855.52 | 614,887,855.52 | |
| 应收款项融资 | 17,388,946.48 | 17,388,946.48 | |
| 预付款项 | 245,828,508.27 | 245,828,508.27 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,062,656,638.89 | 2,062,656,638.89 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9,327,694.58 | 9,327,694.58 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 40,817,877.60 | 40,817,877.60 | |
| 流动资产合计 | 4,325,684,534.03 | 4,325,684,534.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,101,759,641.27 | 3,101,759,641.27 | |
| 其他权益工具投资 | 110,076,191.35 | 110,076,191.35 | |
| 其他非流动金融资产 | 79,850,400.00 | 79,850,400.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 9,125,387,614.62 | 8,530,498,270.49 | -594,889,344.13 |
| 在建工程 | 976,474,007.54 | 976,474,007.54 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 667,061,325.32 | 667,061,325.32 | |
| 无形资产 | 360,604,464.69 | 360,604,464.69 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,030,327.27 | 2,030,327.27 | |
| 递延所得税资产 | 68,618,930.75 | 68,618,930.75 | |
| 其他非流动资产 | 129,529,999.13 | 129,529,999.13 | |
| 非流动资产合计 | 13,954,331,576.62 | 14,026,503,557.81 | 72,171,981.19 |
| 资产总计 | 18,280,016,110.65 | 18,352,188,091.84 | 72,171,981.19 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,694,276,253.70 | 2,694,276,253.70 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 666,125,600.00 | 666,125,600.00 | |
| 应付账款 | 423,440,222.42 | 423,440,222.42 | |
| 预收款项 | 91,178,558.55 | 91,178,558.55 | |
| 合同负债 | 108,292,579.44 | 108,292,579.44 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 95,179,920.36 | 95,179,920.36 | |
| 应交税费 | 28,129,726.64 | 28,129,726.64 | |
| 其他应付款 | 55,452,613.66 | 55,452,613.66 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 3,905,446.06 | 3,905,446.06 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,461,484,633.79 | 1,479,383,703.71 | 17,899,069.92 |
| 其他流动负债 | 176,780,348.18 | 176,780,348.18 | |
| 流动负债合计 | 5,800,340,456.74 | 5,818,239,526.66 | 17,899,069.92 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,973,466,000.00 | 2,973,466,000.00 | |
| 应付债券 | 1,013,691,607.50 | 1,013,691,607.50 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 116,706,655.82 | 116,706,655.82 | |
| 长期应付款 | 1,141,779,803.24 | 1,079,346,058.69 | -62,433,744.55 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 756,899,384.44 | 756,899,384.44 | |
| 递延所得税负债 | 6,978,568.94 | 6,978,568.94 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,892,815,364.12 | 5,947,088,275.39 | 54,272,911.27 |
| 负债合计 | 11,693,155,820.86 | 11,765,327,802.05 | 72,171,981.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,002,291,500.00 | 2,002,291,500.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,657,214,321.64 | 2,657,214,321.64 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -33,934,474.51 | -33,934,474.51 | |
| 专项储备 | 41,831,146.09 | 41,831,146.09 | |
| 盈余公积 | 511,929,953.22 | 511,929,953.22 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,298,865,690.69 | 1,298,865,690.69 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,478,198,137.13 | 6,478,198,137.13 | |
| 少数股东权益 | 108,662,152.66 | 108,662,152.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,586,860,289.79 | 6,586,860,289.79 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,280,016,110.65 | 18,352,188,091.84 | 72,171,981.19 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021年10月28日