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锦州港年报 下载公告
公告日期:2016-04-19
2015 年年度报告
    公司代码:600190/900952                                       公司简称:锦州港/锦港B股
                            锦州港股份有限公司
                              2015 年年度报告
                                           重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
  未出席董事职务        未出席董事姓名      未出席董事的原因说明         被委托人姓名
       独立董事             迟宝璋                     外事活动             王君选
三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐健、主管会计工作负责人王兴山及会计机构负责人(会计主管人员)陈晓建声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,以截至 2015 年 12 月 31 日总股本
2,002,291,500 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.2元(含税),共分配现
金股利人民币40,045,830.00元。本年度不进行资本公积转增股本。此次分配后剩余可分配利润转
入下一年度,用于公司生产经营及以后年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述,
是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的估计或预测,不构成公司对投资者的实质
性承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    否
八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
九、     重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中公司
关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险部分。
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                                                                     目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7
第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 25
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 33
第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 37
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 114
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                                         第一节 释义
一、 释义
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    常用词语释义
中国证监会、证监会                    指          中国证券监督管理委员会
上交所                                指          上海证券交易所
公司、本公司、锦州港                  指          锦州港股份有限公司
本集团                                指          锦州港股份有限公司及子公司
本年度、报告期                        指          2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
公司章程                              指          锦州港股份有限公司章程
大连港、大连港集团                    指          大连港集团有限公司
东方集团                              指          东方集团股份有限公司
西藏海涵                              指          西藏海涵交通发展有限公司
西藏天圣                              指          西藏天圣交通发展投资有限公司
中石油                                指          中国石油天然气集团公司
锦港国经                              指          锦州港国有资产经营管理有限公司
锦港国贸、国贸公司                    指          锦港国际贸易发展有限公司
会计师                                指          致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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                             第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                            锦州港股份有限公司
公司的中文简称                            锦州港
公司的外文名称                            JINZHOU PORT CO.,LTD
公司的外文名称缩写                        JZP
公司的法定代表人                          徐健
二、 联系人和联系方式
                             董事会秘书                              证券事务代表
姓名             李桂萍                                 吴然
联系地址         锦州经济技术开发区锦港大街一段1号      锦州经济技术开发区锦港大街一段1号
电话             0416-3586462                           0416-3586234
传真             0416-3582431                           0416-3582431
电子信箱         MSC@JINZHOUPORT.COM                    MSC@JINZHOUPORT.COM
三、 基本情况简介
公司注册地址                              锦州经济技术开发区锦港大街一段1号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                              锦州经济技术开发区锦港大街一段1号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                  HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM
电子信箱                                  JZP@jinzhouport.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报、上海证券报、香港《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   本公司董监事会秘书处
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称                 股票代码      变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 锦州港
B股                 上海证券交易所 锦港B股
六、 其他相关资料
                               名称                 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                               办公地址             北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
内)
                               签字会计师姓名       关涛、陶怡
                               名称                 国泰君安证券股份有限公司
                               办公地址             上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大
报告期内履行持续督导职责的                          厦
保荐机构                       签字的保荐代表       郁韡君、张翼
                               人姓名
                               持续督导的期间       2013 年 12 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日
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    七、 近三年主要会计数据和财务指标
     (一)     主要会计数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                       本期比上年同期
   主要会计数据                2015年                  2014年                               2013年
                                                                           增减(%)
营业收入                   1,805,549,385.99       2,126,994,651.77              -15.11      1,844,630,277.16
归属于上市公司股东
                             129,065,845.77         220,825,148.69              -41.55       155,522,880.86
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益            62,281,264.31         110,500,709.34              -43.64       120,227,892.21
的净利润
经营活动产生的现金
                             545,417,259.64         315,624,630.74               72.81       537,123,858.32
流量净额
                                                                       本期末比上年同
                              2015年末               2014年末                                  2013年末
                                                                       期末增减(%)
归属于上市公司股东
                           5,883,339,634.25       5,813,932,392.64                1.19      5,637,566,217.69
的净资产
总资产                    12,004,158,423.58      12,195,005,798.32               -1.56   11,198,384,680.93
期末总股本                 2,002,291,500.00       2,002,291,500.00                   -      2,002,291,500.00
    (二)      主要财务指标
                                                                       本期比上年同期增减
           主要财务指标                 2015年           2014年                                  2013年
                                                                               (%)
基本每股收益(元/股)                   0.064459         0.110286                 -41.55          0.077672
稀释每股收益(元/股)                   0.064459         0.110286                 -41.55          0.077672
扣除非经常性损益后的基本每股
                                         0.031105         0.055187                 -43.64          0.060045
收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                   2.20                3.86     减少1.66个百分点              3.75
扣除非经常性损益后的加权平均
                                            1.06                1.93     减少0.87个百分点              2.90
净资产收益率(%)
    八、 境内外会计准则下会计数据差异
    (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
    的净资产差异情况
           □适用 √不适用
    (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的
    净资产差异情况
           □适用 √不适用
                                                      5 / 114
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九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                            第一季度          第二季度          第三季度         第四季度
                          (1-3 月份)      (4-6 月份)      (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入                 604,204,675.76    580,739,502.93    550,994,417.54    69,610,789.76
归属于上市公司股东
                       71,721,167.05  38,928,973.61     10,976,735.30   7,438,969.81
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益     58,918,146.48  14,951,738.50     -7,849,060.68  -3,739,559.99
后的净利润
经营活动产生的现金
                      175,875,491.56 221,130,971.01 -86,784,396.56 235,195,193.63
流量净额
    由于部分贸易业务按净额法确认收入,致 2015 年第四季度营业收入减少。
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    □适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
  非经常性损益项目          2015 年金额     附注(如适用)    2014 年金额     2013 年金额
                                            处置拖船等固
非流动资产处置损益         12,616,949.19                      85,917,717.01    31,696,658.61
                                            定资产收益
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营业                      航道等与资产
务密切相关,符合国家政                      相关的政府补
                           20,746,650.06                      25,380,750.32     9,850,417.93
策规定、按照一定标准定                      助分期计入当
额或定量持续享受的政                        期损益的金额
府补助除外
                                            向北京盛通华
                                            诚投资有限公
                                            司、辽宁锦港
对外委托贷款取得的损
                           54,510,921.43    宝地置业有限      33,911,333.35     3,370,080.00
益
                                            公司提供委托
                                            贷款取得的收
                                            益
除上述各项之外的其他
                             1,201,536.6                       1,159,649.82     2,028,005.09
营业外收入和支出
少数股东权益影响额            -22,461.50                         547,351.48        86,117.43
所得税影响额              -22,269,014.32                     -36,592,362.63   -11,736,290.41
    合计               66,784,581.46                     110,324,439.35    35,294,988.65
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                               第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一)公司主要业务
    报告期内公司所从事的主要业务按货种分类主要有:油品类(原油、成品油及液体化工品)、
大宗散杂货类(煤炭、粮食、矿石)、其他散杂货类(钢材、石油焦、糖、化肥、氧化铝等)港
口装卸、仓储及相关物流业务。主要腹地为东北三省的中部和西部、内蒙东部广大地区。目前,
锦州港已具备内外贸集装箱运输和油品、化工品、大宗散杂货、件杂货的装卸、仓储、运输、服
务及散货灌包等多项功能。
    (二)公司经营模式
    公司目前港口主业还主要停留在运输、储存、装卸等传统业务模式上,尚未完全形成以港口
为核心要素的完整物流供应链。公司目前生产组织由五大专业化公司实施专业化经营:输油公司
主营油品和化工品的仓储、装卸业务;现代粮食物流有限公司主营散粮筒仓的仓储、装卸业务;
散杂货作业公司主营煤炭、金属矿的仓储、装卸业务;件杂货作业公司主营件杂货物、非金属矿、
筒仓之外散粮的仓储、装卸业务;集装箱码头公司主营集装箱的装卸、堆存业务。
    港口辅业板块主要由从事理货业、监理业、物流业、代理业以及从事国际贸易、转口贸易业
务的子公司或合营、联营公司经营。辅业板块各项业务的发展目前尚处起步阶段,尚难以对港口
发展形成强力支撑。
    (三)主要的业绩驱动因素
    为适应我国经济增长新常态下增长方式的转变,以及港口行业市场与服务竞争激烈的局面,
锦州港以提高发展质量和效益为中心,公司以创新、转型为“双引擎”,以扎实做好港口主营业
务为基础,积极延伸产业链条,实施主营业务与辅营业务双轮驱动,双管齐下,进一步拓展公司
经营模式,进一步丰富和完善港口功能,延伸港口产业链条,扩大经营服务领域,逐步提升港口
的存储、集散、配送、信息传输等能力,发展具有涵盖物流产业链所有环节特点的港口综合服务
体系。在巩固公司港口装卸、仓储等主营业务的同时,公司着眼于经济形势与竞争环境,主动拓
展主业相关上下游产业项目及投资回报率较高的高附加产业项目,延伸港口服务功能,探索港口
业务模式,提高自身竞争能力。
    (四)行业发展状况
    港口行业是国民经济的基础性产业,是现代物流业的重要组成部分,也是国际物流供应链的
重要参与者,对全球经济发展的作用日益突出。港口行业投资大、建设周期长、资金回收慢,属
于典型的“广种薄收”微利行业,港口建设规模不断扩大、在建工程转固后利息费用停止资本化
等,会在一定程度上削弱港口的盈利能力。港口行业是以港口为中心、港口城市为载体、综合运
输体系为动脉、港口相关产业为支撑、海陆腹地为依托,并实现彼此间相互联系、密切协调、有
机结合、共同发展,进而推动区域繁荣的开放型产业,具有资本密集性、规模经济性、周期性和区
域性几大特征。
     港口的发展与宏观经济的发展密切相关。进入新世纪以来,中国经济和对外贸易保持了持续、
快速增长的态势,推动了中国港口行业的迅速发展,在全球港口中占据重要的地位。但近年来,
国内外经济持续上行压力加大,受到我国经济增长放缓和产业结构调整的影响,包括钢铁、化工、
粮食加工、设备制造等港口上下游产业需求出现疲软,影响了煤炭、钢铁、粮食等港口大宗货源
的运输需求,给锦州港吞吐量的提高带来巨大压力。此外,渤海湾地区港口服务同质性的特点,
加大了不同港口对环渤海地区经济腹地货源的争夺和过度竞争,从而影响了整体经济效益的提高。
目前,公司是辽宁省重点发展的北方区域性港口。2015 年公司在全国沿海港口货物吞吐量排名第
21 位。(摘自 2016 年第 1 期《中国港口》)
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二、报告期内核心竞争力分析
    1、地理区位优势
    公司位于环渤海经济圈,地处“一带一路”与京津冀协同发展两大战略空间的衔接点,是连
接我国东北与华北地区的交通枢纽,也是我国辽宁西部、吉林黑龙江两省中西部、内蒙东部、华
北北部乃至蒙古国、俄罗斯远东地区最便捷的进出海口,是辽宁省重点发展的北方区域性港口。
    2、货源品牌优势
    煤炭、粮食、油品是锦州港的主打货源和主要品牌。煤炭:锦州港在褐煤中转方面具有不可
比拟的区位优势、成熟的经验优势、汇集各方的政策优势,被交通部确定为中国第四条煤炭能源
通道,被国家能源局确定为北煤南运的重要节点港。粮食:锦州港加强粮食筒仓、平房仓、K车等
硬件设施投入,并获得进境粮食中转指定口岸资质,港口目前拥有多条粮食运输航线,辐射整个
南方市场,形成以锦州港为原点的一点多射的航线布局,促进了北粮南运的水道顺畅;与厦门港、
中谷新良海运合作,搭建粮食集散、集运、交易新通道;与中海集运、沈铁红运合作,利用沈阳
铁路局运输网络,争取远程粮食货源,巩固了锦州港对于粮食腹地货源的固有优势。油品:公司
所处的辽西地区是我国北方重要的石油化工生产加工和物流基地,油品化工是锦州港最重要的利
润来源,60万立自有油品罐区等硬件设施建成,国家石油储备项目的推进,都为将锦州港打造成
中国北方油品大港奠定有利的基础和条件。
    3、物流体系优势
    公司主动抢抓国家“一带一路”战略机遇,融入“辽满欧”、“辽蒙欧”综合交通运输大通
道及中蒙俄经济走廊建设,积极推进锦州港作为中蒙铁路新通道出海口建设。紧紧抓住国家建设
综合立体交通走廊、打造长江经济带的有利契机,与江苏靖江港联袂打造北粮南运“黄金水道”.
与沈阳铁路局签订物流总包协议,加强了港、铁间深入合作,有效简化了企业物流中转程序和环
节,降低了腹地企业的综合物流成本,实现了多方共赢。
    4、发展政策优势
    随着东北地区振兴规划、辽宁沿海经济带、环渤海地区合作发展纲要等一批国家重大战略的
实施,新一轮支持东北振兴政策等配套政策将逐步落实,将为东北地区及环渤海经济圈发展起到
巨大的促进作用,为腹地经济发展和转型升级提供强有力的政策环境支撑,有利于公司腹地货源
形成新的增量。
    5、公司治理和经营管理优势
    公司始终坚持“治理透明、管理规范、科学决策、诚信经营”原则,目前的经营管理团队完
全通过市场化机制面向社会聘任,相对稳定并具有丰富管理经验。公司是上海证券交易所“上证
公司治理板块”样本股,并入围“2015 年中国最受投资者尊重的上市公司”。公司始终坚持“船
船客户满意,事事货主放心”的服务理念,不断提升生产和作业效率、创新服务模式,提升员工
素质,带动公司经营管理水平的提升。
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                          第四节       管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
     2015 年,世界经济复苏依旧缓慢,我国经济发展步入从高速增长转向中高速增长的新常态,
公司所在的东北地区经济受制于传统的经济结构影响,GDP 增速下滑明显,加之报告期内国际、
国内大宗商品市场需求依然徘徊在较低水平,公司经营的外部经济环境和市场环境十分严峻。一
直以来,公司主要业务以运输大宗散杂货为主,报告期内,粮食、煤炭两大主打货源的吞吐量出
现大幅下滑,货源结构性矛盾导致港口生产运营面临前所未有的困难和压力,尽管公司有针对性
地采取了稳定老客户,开辟新客户、新航线,加强辅营业务拓展等措施,各项指标完成情况仍不
及预期。报告期内实现营业收入 180,554.94 万元,同比下降 15.11%;实现归属于母公司所有者
的净利润 12,906.58 万元,同比下降 41.55 %;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利
润为 6,228.13 万元,同比下降 43.64 %。
    报告期内,面对严峻的经济形势和艰难的市场环境,公司客观分析腹地货源增长状况及周边
港口发展态势,积极争取国家政策支持,利用“一带一路”战略、中韩自贸区以及国家支持东北
振兴若干重大政策红利,改变传统经营思路,从港口装卸业务为主逐步向运输、仓储、配送一体
化的港口服务商转变,千方百计加快业务转型创新。主要体现在以下方面:
    在主营业务上,粮食货种受到市场需求减少、替代增多等因素影响,中转量同比下降27.2%,
也是近10年来首次下滑;煤炭价格持续低迷,致使吞吐量同比下降16.5%,创下近5年来最低水平;
主要货种中转量的下滑使公司经营目标的完成面临重大压力。公司继续牢固树立以客户为中心的
理念,充分发挥货种品牌优势,在油品化工、粮食、煤炭等大宗货源品种稳老拓新的同时,有针
对性地开拓其他货源市场,实现了成品油、矿粉、外贸化肥、外贸钢材等货种的较大增幅,货源
结构更加合理;深化港企铁路物流合作,争取更优惠的运费政策,为企业降低物流成本,提高中
转效率;加大了与大连港在油品、煤炭、散矿、集装箱中转“重去重回”的全程物流合作,提升
公司竞争能力和服务效率。
    在辅营业务上,继续涉足与港口增量增利具有直接关联性的上下游产业,拓展物流产业链条;
通过植入金融理念和互联网+思路,加快业务转型创新;在控制风险的前提下,继续深化物流金融、
质押融资、收储贸易委托经营等业务,使其对主业形成支撑;推进保税物流中心(B型)建设,扩
大港口开放功能,使公司从传统经营模式向投资收益获取利润转变,以期在不同物流环节上获取
收益。
    港口建设方面,以满足港口实际需求为基准,本着统筹当前、兼顾长远的原则,把握建设节
奏,量力而为。2015 年港建计划指标中的“罐区二期工程”和“港三路工程”两项指标未予实施,
减少计划投资 1.06 亿元。报告期内,完成主要在建工程投资 3.81 亿元,完成年初计划的 124.5%。
主要完成了西部海域变更段及南防波堤、西部港区排水(锦州施工段)、DN700 管线改造、集装
箱码头钢轨改造、三港池临时堆场加高等工程,2014 年结转至本报告期项目有油品罐区工程(一
期二期)、三港池东岸区通用泊位、生产调度指挥中心工程等。截止本报告期末,共有 23 个泊位
通过验收,使我港在辽宁省港口中率先实现生产性泊位全部验收;为提高港口功能,最大程度发
挥泊位能力,公司完成了 101B 等 5 个泊位的靠泊能力升级工作,为港口正常生产营运添加了有力
砝码。
    项目运作方面,报告期内,大庆油经锦州港下海、宝来集团油品储罐租赁项目带来稳定的油
品中转量;与沈阳铁路局签署物流总包合作协议,对服务半径范围内所有企业上下水货物实施物
流总代理,实现了港口、铁路、企业三方共赢;与厦门港及中谷新良“两港一航”项目实现了东
北粮食主产区与海西粮食主销区、北粮南运与闽、台商品北运的战略合作;设立辽西地区的第一
家内陆港,实现了码头前沿向内陆腹地延伸的转型重构。
    内部管理方面,公司以开源节流为出发点,通过自检自修、修旧利废、节能降耗、优化作业
环节、降低物资采购成本、技术改造等多种方式增收节支。公司自主研发的无人理货系统颠覆了
我国传统的理货作业模式,实现了我国港口理货作业的一次重大变革。在薪酬管理和人员配置上
做出及时和必要调整,高管人员和中级管理人员自降薪酬,确保用工成本总额不增加。
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 二、报告期内主要经营情况
     报告期内,尽管公司采取了加大市场开发力度,采取了开辟新客户、新航线,实时铁路物流
 总包,加强与大连港业务合作,提升作业水平和作业效率等一系列举措,同时进一步加强内部管
 理,大力压缩成本,开展增收节支。但在国内经济下行压力增大以及煤炭、粮食等大宗商品货源
 市场收窄的严峻现实面前,公司的主要经营指标仍较计划和上年同期相比出现不同程度的下降。
   报告期内,公司完成营业收入 180,554.94 万元,完成年度计划的 65.66%;营业成本 136,743.82
 万元,较去年同期减少 24,071 万元,同比下降 14.97%。
     报告期内,公司发行中期票据 10 亿元,积极争取交通部航道补贴资金和港口公共基础建设维
 护专项资金补贴到账,缓解了公司财务资金压力。
 (一) 主营业务分析
                                 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                            单位:元 币种:人民币
                科目                      本期数                 上年同期数      变动比例(%)
 营业收入                            1,805,549,385.99         2,126,994,651.77           -15.11
 营业成本                            1,367,438,226.98         1,608,151,670.51           -14.97
 销售费用                                8,192,159.14            10,732,749.26           -23.67
 管理费用                              100,219,314.75           127,506,269.49           -21.40
 财务费用                              223,530,330.69           215,882,283.25              3.54
 经营活动产生的现金流量净额            545,417,259.64           315,624,630.74             72.81
 投资活动产生的现金流量净额           -824,431,498.87        -1,825,709,511.54             54.84
 筹资活动产生的现金流量净额             47,600,116.97           879,268,121.50           -94.59
 1. 收入和成本分析
     公司主营业务收入主要来源于提供港口服务业务,港口作业主要货种为油品、粮食、煤炭、
 金属矿、钢材等。直接经济腹地主要集中在辽西葫芦岛、盘锦、阜新、朝阳及内蒙古霍林河、白
 音华、赤峰等区域。主要客户群集中在港口经济腹地的上下游企业,包括石油、钢铁生产、粮食
 购销、物流企业等。
     报告期内,公司实现营业收入 180,554.94 万元,同比减少了 15.11%,主要是由于吞吐量减
 少、港口费收入减少,以及贸易收入减少,营业总收入相应减少;实现营业成本 136,743.82 万元,
 同比减少了 14.97%。
       报告期内,公司前五名客户销售收入合计为 46,645.59 万元,占全部营业收入的比例 25.83%。
(1).    主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                         主营业务分行业情况
                                                              营业收入   营业成本
                                                   毛利率                            毛利率比上年增减
  分行业        营业收入          营业成本                    比上年增   比上年增
                                                   (%)                                   (%)
                                                              减(%)    减(%)
 港口服务   1,392,223,006.25   1,043,893,505.75      25.02      -11.56       -7.13   减少 3.57 个百分点
       主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
     报告期内,公司实现港口服务收入 139,222.3 万元,同比减少了 11.56%;主要是由于受宏观
 经济形势不利因素的影响,煤炭、钢铁市场供求不旺,以及进口粮食对国内市场的冲击,煤炭、
 粮食吞吐量减少,致港口作业收入减少。
 (2). 成本分析表
                                                                                             单位:元
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                                                    分行业情况
                                                                                                 本期金
                                                                                       上年同
                                                    本期占                                       额较上
               成本构成                                                                期占总              情况
 分行业                           本期金额          总成本         上年同期金额                  年同期
                 项目                                                                  成本比              说明
                                                    比例(%)                                      变动比
                                                                                       例(%)
                                                                                                 例(%)
               港口服务
港口服务                     1,043,893,505.75         99.93        1,124,056,953.24     99.95      -7.13
               成本
               工程监理
工程监理                             759,444.67        0.07              560,008.58      0.05      35.61
               成本
       成本分析其他情况说明
       报告期内,公司前五名供应商采购金额合计为 9,628.29 万元,占全部采购金额的比例为 46%。
    公司大宗原材料、燃料采购采用公开招投标方式,按照市场化规则规范运行,对较大供应商
不存在依赖关系。
       2.   费用
    报告期内,公司发生销售费用 819.22 万元,同比减少了 23.67%;发生管理费用 10,021.93
万元,同比减少了 21.40%,费用减少的原因主要是由于公司采取增收节支措施,人工成本、办公
费、会

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