2014 年第三季度报告
锦州港股份有限公司
2014 年第三季度报告
董事长：张宏伟
二〇一四年十月二十七日
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）陈晓建
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 11,952,788,297.25 11,198,384,680.93 11,198,384,680.93 6.74
归属于上市公司股东的
5,752,395,390.21 5,637,566,217.69 5,633,539,146.98 2.04
净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流
193,126,103.65 400,639,845.72 400,639,845.72 -51.80
量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
营业收入 1,673,459,767.20 1,311,550,159.86 1,311,550,159.86 27.59
归属于上市公司股东的
156,542,127.34 143,941,997.70 143,426,355.11 8.75
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 132,380,388.30 106,412,007.12 105,896,364.53 24.40
利润
加权平均净资产收益率
2.75 3.47 3.46 减少 0.72 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.078 0.092 0.092 -15.22
稀释每股收益（元/股） 0.078 0.092 0.092 -15.22
扣除非经常性损益项目和金额
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 3,894,364.51 3,956,505.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 航道等与资产相
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 3,231,750.12 7,523,533.20 关的政府补助分
或定量持续享受的政府补助除外 期摊入当期损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
委托贷款取得的
对外委托贷款取得的损益 12,897,316.89 18,921,483.56
利息收入
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,173,549.86 1,089,949.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -5,299,245.34 -7,872,868.03
少数股东权益影响额（税后） 547,109.10 543,134.95
合计 16,444,845.14 24,161,739.04
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 90961 户，其中Ａ股股东 59291 户，Ｂ股股东 31670 户。
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东
（全称） 增减 (%) 条件股份数 股份 数量 性质
量 状态
大连港集团有限公司 0 382,110,546 19.08 0 国有
无
法人
东方集团股份有限公 0 308,178,001 15.39 0 308,170,000 其他
质押
司
西藏海涵交通发展有 0 300,343,725 15.00 300,343,725 300,343,725 其他
质押
限公司
西藏天圣交通发展投 0 140,160,405 7.00 140,160,405 140,000,000 其他
质押
资有限公司
中国石油天然气集团 0 118,170,000 5.90 0 国有
无
公司 法人
锦州港国有资产经营 0 101,442,095 5.07 0 国家
无
管理有限公司
营口港务集团有限公 0 38,673,676 1.93 0 未知
无
司
辽宁省投资集团有限 -2,000,000 34,700,000 1.73 0 其他
无
公司
冯丹 -2,713,242 14,925,786 0.75 0 无 未知
营口金鑫投资有限公 0 11,658,992 0.58 0 未知
无
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
大连港集团有限公司 382,110,546 人民币普通股 382,110,546
东方集团股份有限公司 308,178,001 人民币普通股 308,178,001
中国石油天然气集团公司 118,170,000 人民币普通股 118,170,000
锦州港国有资产经营管理有限公司 101,442,095 人民币普通股 101,442,095
营口港务集团有限公司 38,673,676 人民币普通股 38,673,676
辽宁省投资集团有限公司 34,700,000 人民币普通股 34,700,000
冯丹 14,925,786 人民币普通股 14,925,786
营口金鑫投资有限公司 11,658,992 人民币普通股 11,658,992
营口港务投资有限公司 9,805,440 人民币普通股 9,805,440
营口鑫达投资有限公司 8,332,211 人民币普通股 8,332,211
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上述股东关联关系或一致行动的说明 1、据营口港务股份有限公司（股票代码 600317）2014
年半年度报告显示，我公司前十名无限售条件股东中第
九名股东营口港务投资有限公司为第五名股东营口港务
集团有限公司的全资子公司，现未知关联关系是否变更；
2、前十名无限售条件股东中第十名营口鑫达投资有限公
司与第八名营口金鑫投资有限公司为母子关系；
3、其他股东之间不存在关联关系或一致行动的情况。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度% 说明
主要为非公开发行股票募集资
货币资金 749,188,996.31 1,471,225,524.33 -49.08 金投入项目及本期支付工程款
所致。
主要为对大客户增加商业信用
应收账款 113,640,807.95 86,666,617.29 31.12
所致。
主要为预付外购煤炭、矿等商品
预付款项 84,142,600.79 28,157,167.36 198.83
款项增加所致。
其他应收款 60,676,773.52 33,558,260.20 80.81 支付保证金等增加所致。
主要为外购金属矿、煤炭等商品
存货 196,800,631.59 27,049,811.09 627.55
库存增加所致。
一年内到期的非流动 收回到期的集装箱拖车融资租
147,599.70 4,367,599.70 -96.62
资产 赁款所致。
向北京盛通华城投资有限责任
发放委托贷款及垫款 500,000,000.00 -
公司发放委托贷款所致。
可供出售金融资产 500,300,000.00 300,000.00 166,666.67 委托经营资产增加所致。
短期借款 1,234,115,169.03 530,000,000.00 132.85 流动资金借款增加所致。
期末未到期的银行承兑汇票减
应付票据 181,331,643.87 376,366,464.15 -51.82
少所致。
预收款项 172,216,519.61 117,818,743.14 46.17 主要为预收贸易款增加所致。
应付利息 5,344,294.00 13,061,955.54 -59.09 主要是本期支付利息所致。
一年内到期的非流动 一年内到期的长期借款减少所
303,110,000.00 496,090,000.00 -38.90
负债 致。
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一年内到期的递延收益增加所
其他流动负债 12,703,854.62 8,795,420.23 44.44
致。
长期借款 2,402,257,500.00 1,975,877,500.00 21.58 借款增加所致。
转入一年内到期的非流动负债
应付债券 100,000,000.00 -100.00
所致。
子公司应付融资租赁款增加所
长期应付款 646,900.00 -
致。
已计提的安全生产费用尚未发
专项储备 8,344,332.68 -
生支出所致。
年初至报告期期末金 上年年初至报告期
利润表项目 变动幅度% 说明
额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
商品贸易成本、装卸成本、折旧
营业成本 1,226,230,615.58 909,182,082.10 34.87 费用等增加以及营改增因素影
响。
营业税金及附加 5,434,519.52 25,241,554.05 -78.47 主要为营改增因素影响。
资产减值损失 -3,577,311.50 - 本期未发生所致。
合营、联营企业净利润减少及股
投资收益 -7,083,550.70 13,031,490.25 -154.36
权处置收益减少共同影响所致。
营业外收入 14,221,560.20 25,407,425.45 -44.03 非流动资产处置收益减少所致。
子公司非流动资产处置损失增
营业外支出 1,651,571.64 1,019,743.52 61.96
加。
年初至报告期期末金 上年年初至报告期
现金流量表项目 额（1-9 月） 期末金额（1-9 月） 变动幅度% 说明
经营活动产生的现金 主要是外购贸易商品支付的现
193,126,103.65 400,639,845.72 -51.80
流量净额 金增加所致。
投资活动产生的现金 主要是股权投资、委托贷款等支
-1,549,868,293.04 -537,315,199.98 -
流量净额 付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金
829,832,208.03 95,467,292.47 769.23 本期借款收到的现金增加所致。
流量净额
主要是由于股权投资、委托贷款
等支付的现金增加、外购贸易商
现金及现金等价物净 品支付的现金增加致现金净增
-526,909,981.36 -41,227,454.09 -
增加额 加额减少；借款收到的现金增加
致现金净增加额增加共同影响
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 关于调整2014年港口建设计划指标
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报告期内，经2014年9月5日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，公司决定启动西部海
域防波堤工程建设，2014年新增投资3,000万元；削减港三路、港二路贯通处油管线架空工程计划
投资350万元，并依此对公司《2014年综合计划》中港口建设计划指标进行调整。
2、 关于成立哈尔滨锦州港物流代理有限公司
报告期内，经2014年9月5日召开的第八届董事会第七次会议审议，公司在黑龙江省五常市注
册成立哈尔滨锦州港物流代理有限公司，注册资本1000万元。报告期内，该公司已注册完毕并投
入运营。
3、关于成立全资子公司并委托经营
公司2013年年度股东大会审议通过了《关于成立全资子公司并委托经营的议案》，全资子公
司--锦港国际贸易发展有限公司已注册成立，委托股东西藏海涵进行运营。
4、 关于委托贷款事项
根据公司 2014 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第三十七次会议决议，公司于 2014 年 5 月 7
日通过锦州银行股份有限公司天桥支行向辽宁锦港宝地置业有限公司提供委托贷款 8,100 万元，
报告期内，公司已按期收到利息收入 369.9 万元。
根据公司 2013 年年度股东大会决议，2014 年 5 月 13 日，公司通过中国民生银行股份有限公
司总行营业部向北京盛通华诚投资有限责任公司提供了 5 亿元的委托贷款，贷款期限 3 年，自 2014
年 5 月 13 日起至 2017 年 5 月 13 日止，年利率为 10%，该委托贷款由东方集团实业股份有限公司
提供担保。报告期内，公司已按期收到利息收入 1819.44 万元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
承诺时间及 有履 是否及时
承诺类型 承诺方 承诺内容
期限 行期 严格履行
限
截至承诺函签署之日，大连港集团未直接在锦州地
区经营港口业务，不存在与锦州港所经营的业务构
大连港集 成直接竞争的情况。大连港集团在大连地区所经营
解决同业
团有限公 的港口业务，因地理位置、腹地等差异，与锦州港 2014-2-13 是 是
竞争
司 不存在实质性竞争。大连港集团将根据上市公司规
范运作的要求，避免与锦州港形成实质性同业竞争
的情况。
西藏海涵
自 2013 年非公开发行结束之日起 36 个月内不得上
股份限售 交通发展 2013-12-19 是 是
市交易
有限公司
西藏天圣
交通发展 自 2013 年非公开发行结束之日起 36 个月内不得上
股份限售 2013-12-19 是 是
投资有限 市交易
公司
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月1日 2013年12月31日
被投资 归属于母公司 归属于母公司
交易基本信息 长期股权投资 可供出售金融
单位 股东权益 股东权益
（+/-） 资产（+/-）
（+/-） （+/-）
大连集发
本公司持股
环渤海集
0.61%的投资 - -300,000.00 300,000.00 -
装箱运输
企业
有限公司
合计 - - -300,000.00 300,000.00 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》（2014 年修订）的相关规定，公司对被投资企
业不具有控制、共同控制或重大影响、且不具有活跃市场，公允价值不能够可靠计量的长期股权
投资，自 2014 年 7 月 1 日起，重分类至“可供出售金融资产”，增加 2013 年 12 月 31 日可供出
售金融资产、减少长期股权投资 30 万元，涉及前期比较资产负债表列报方式的，一并进行了调整。
3.5.2 准则其他变动的影响
根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》（2014 年修订）、《企业会计准则第 28 号—
会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为使财务报告能够提供更可靠更相关的会计
信息，公司对子公司向母公司及子公司之间销售资产、提供劳务所发生的至本报告期末仍未实现
的内部交易损益在合并报表层面由原准则规定的全额抵消追溯调整为按持股比例在“归属于母公
司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销，涉及前期比较报表列报方式的，一并做
出了调整。
上述会计政策变更对合并资产负债表的影响：增加 2013 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的
净利润、减少少数股东权益 4,027,070.71 元（包括递延所得税）。
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| 公告日期:2014-10-28 |
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