吉林森林工业股份有限公司
600189
2014 年第一季度报告
600189 吉林森林工业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 柏广新
主管会计工作负责人姓名 毛陈居
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 薛义
公司负责人柏广新、主管会计工作负责人毛陈居及会计机构负责人（会计主管人员）薛
义保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,530,663,301.29 3,402,685,255.20 3.76
归属于上市公司股东的净资产 1,309,411,689.97 1,333,838,748.69 -1.83
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－3 月） （1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -56,586,454.45 -167,523,123.72 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 -0.54 不适用
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 314,107,956.89 220,378,861.85 42.53
归属于上市公司股东的净利润 -24,427,058.72 -32,427,064.50 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-31,759,925.51 -32,472,153.18 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -1.85 -2.48 不适用
基本每股收益（元/股） -0.08 -0.1 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.1 不适用
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -57,922.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 17,435.43
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 7,520,398.32
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,988.06
少数股东权益影响额（税后） -50,056.08
合计 7,332,866.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
报告期末股东总数 31,927
前十名股东持股情况
股东 持股比例 持有有限售条
股东名称 持股总数 质押或冻结的股份数量
性质 (%) 件股份数量
中国吉林森林工业集团 国 有
46.9994 145,933,226 0 无
有限责任公司 法人
蒋志鹏 未知 0.431 1,337,600 0 未知
肖洪松 未知 0.427 1,326,200 0 未知
中融国际信托有限公司 未知 0.355 1,101,007 0 未知
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－融享 3 号结构化证券
投资集合资金信托
孔云龙 未知 0.354 1,100,000 0 未知
钱华 未知 0.292 907,400 0 未知
李巍 未知 0.268 831,600 0 未知
华润深国投信托有限公
司－润金 2 号集合资金 未知 0.266 825,284 0 未知
信托计划
大成价值增长证券投资
未知 0.223 691,410 0 未知
基金
河南融通投资有限公司 未知 0.222 687,800 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
中国吉林森林工业集团有限责任公司 145,933,226 人民币普通股 145,933,226
蒋志鹏 1,337,600 人民币普通股 1,337,600
肖洪松 1,326,200 人民币普通股 1,326,200
中融国际信托有限公司－融享 3 号结构化证券
1,101,007 人民币普通股 1,101,007
投资集合资金信托
孔云龙 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
钱华 907,400 人民币普通股 907,400
李巍 831,600 人民币普通股 831,600
华润深国投信托有限公司－润金 2 号集合资金
825,284 人民币普通股 825,284
信托计划
大成价值增长证券投资基金 691,410 人民币普通股 691,410
河南融通投资有限公司 687,800 人民币普通股 687,800
公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系或是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
变动比率
项 目 期末余额 年初余额 变动额 主要原因
（%）
主要系发放贷款增加
货币资金 202,060,497.67 290,869,742.57 -88,809,244.90 -30.53
以及偿还借款所致
主要系部分票据到期
应收票据 9,906,224.84 32,695,409.47 -22,789,184.63 -69.70
或背书所致
主要系款项未到回收
应收帐款 138,182,140.02 73,862,063.50 64,320,076.52 87.08
期所致
主要系本期预付工程
预付账款 162,054,113.03 117,419,873.01 44,634,240.02 38.01
款和原料款增加所致
主要系新增长期待
长期待摊费用 4,719,391.39 1,916,530.36 2,802,861.03 146.25
摊资产所致
主要系新增未付货款
应付账款 109,593,985.98 80,075,417.46 29,518,568.52 36.86
所致
主要系期末进项税额
应交税费 -11,537,297.17 -750,505.37 -10,786,791.80 不适用
增加所致
主要系本期已支付利
应付利息 0.00 3,294,562.03 -3,294,562.03 -100.00
息所致
主要系新增未付往来
其他应付款 128,447,708.22 60,792,722.32 67,654,985.90 111.29
款款所致
变动比率
项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动额 主要原因
（%）
营业总收入 321,974,731.59 226,941,622.72 95,033,108.87 41.88
营业收入 314,107,956.89 220,378,861.85 93,729,095.04 42.53 主要系本期主营业务
手续费及佣金收入 4,531,150.00 2,440,423.55 2,090,726.45 85.67 产品同比销量增加，
营业总成本 369,957,210.74 256,778,053.64 113,179,157.10 44.08 以及发放贷款利息收
营业成本 248,905,435.82 176,649,865.52 72,255,570.30 40.90 入增加所致
营业税金及附加 2,305,098.75 749,113.57 1,555,985.18 207.71
主要系主营业务增长
销售费用 29,592,458.15 23,045,190.69 6,547,267.46 28.41 导致运输费用等增加
所致
主要系较上年同期增
管理费用 61,372,009.13 40,882,539.34 20,489,469.79 50.12
加合并范围所致
主要系贷款规模增大
财务费用 27,366,727.62 15,054,717.56 12,312,010.06 81.78
和贷款利率提高所致
主要系本期计提坏账
资产减值损失 411,821.27 180,618.17 231,203.10 128.01
准备增加所致
主要系公司投资的基
公允价值变动收益 7,520,398.32 1,284.60 7,519,113.72 585,327.24
金产品市值变动所致
主要系委托贷款投资
投资收益 16,282,048.61 -6,628,659.85 22,910,708.46 不适用
收益同比增加所致
主要系即征即退增值
营业外收入 911,006.28 2,607,947.33 -1,696,941.05 -65.07
税减少所致
主要系子公司业绩增
所得税费用 5,286,949.74 984,393.45 4,302,556.29 437.08
长增加所得税所致
利润总额 -23,500,982.90 -34,217,406.99 10,716,424.09 不适用 主要系主营业务受宏
净利润 -28,787,932.64 -35,201,800.44 6,413,867.80 不适用 观经济形势影响较大
产生营业利润亏损，
归属于母公司所有 同比减亏主要系投资
-24,427,058.72 -32,427,064.50 8,000,005.78 不适用
者的净利润 收益和公允价值增加
所致
主要系子公司利润减
少数股东损益 -4,360,873.92 -2,774,735.94 -1,586,137.98 不适用
少所致
项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动额 变动原因
经营活动产生的现 主要系客户贷款及垫款净增加额同
-56,586,454.45 -167,523,123.72 110,936,669.27
金流量净额 比减少所致
投资活动产生的现
-74,388,833.76 -37,984,068.44 -36,404,765.32 主要系投资支付现金同比增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现 主要系取得借款较偿还借款净额同
42,166,043.31 -169,776,649.65 211,942,692.96
金流量净额 比增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司根据中国证监会吉林监管局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”
专项工作的通知》（吉证监发[2014]23 号）的相关要求，对公司以及公司股东、关联方承诺
履行情况进行了自查，不存在超过承诺履行期限而未履行的情况（公司公告刊登于 2013 年
2 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
2、截止报告披露日，2014 年 1 月 14 日公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于
终止合作开发连州市福星梅林旅游度假区的议案》，公司决定终止与成盛群、成天敏合作开
发连州市福星梅林旅游度假区（公司公告刊登于 2014 年 1 月 16 日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、在公司股权分置改革方案中，公司的非流通股股东做出了以下承诺：
根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股股东中国吉林森林工业集团有限责任
公司除做出了法定最低承诺以外，还做出了如下特别承诺：
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四、附录
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| 吉林森林工业股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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