吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告
吉林森林工业股份有限公司
Jilin Forest Industry Co.,Ltd.
2012 年年度报告
吉林森林工业股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 李凤春 因公出差 王海
董事 李建伟 因公出差 毛陈居
三、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、公司负责人柏广新、主管会计工作负责人毛陈居及会计机构负责人（会计主管人员）
薛义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2012 年度经营
成果及财务状况经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具标准无保留意见的
审计报告。2012 年度母公司实现净利润 43,772,021.32 元,根据《公司法》和《公司章程》
的规定,按 10%提取法定盈余公积金 4,377,202.13 元后，本年度可供股东分配的利润
39,394,819.19 元。加上以前年度结转未分配利润 186,511,763.56 元，当期累计可供股东
分配的利润为 225,906,582.75 元。
为兼顾公司发展和股东利益，2012 年利润分配预案为：拟以 2012 年末公司总股本
310,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配股利
31,050,000 元，剩余未分配利润 194,856,582.75 元，结转以后年度。本年度不进行公积金
转增股本。
该预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。
六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示.................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................ 7
第四节 董事会报告 ........................................................... 9
第五节 重要事项 ............................................................ 22
第六节 股份变动及股东情况................................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 36
第八节 公司治理 ............................................................ 41
第九节 内部控制 ............................................................ 47
第十节 财务会计报告 ........................................................ 49
第十一节 备查文件目录....................................... 错误！未定义书签。
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第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 吉林森林工业股份有限公司
森工集团 指 公司控股股东中国吉林森林工业集团有限公司
交易所、上交所 指 上海证券交易所
公司章程 指 《吉林森林工业股份有限公司章程》
财务公司 指 吉林森林工业集团财务有限责任公司
红石林业局 指 吉林省红石林业局
连州木业 指 连州吉森木业有限责任公司
中盐银港 指 中盐银港人造板有限公司
吉森置业 指 大连吉森置业有限责任公司
二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的经济波动的风险、公司经营状况的风险因素等，请查
阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 吉林森林工业股份有限公司
公司的中文名称简称 吉林森工
公司的外文名称 JiLin Forest Industry Co.,Ltd.
公司的法定代表人 柏广新
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王海 时军
联系地址 长春市朝阳区延安大街 1399 号 长春市朝阳区延安大街 1399 号
电话 0431-88912969 0431-88912969
传真 0431-88930595 0431-88930595
电子信箱 wh@jlsg.com.cn sj@jlsg.com.cn
三、基本情况简介
公司注册地址 长春市硅谷大街 4000 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 长春市朝阳区延安大街 1399 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jlsg.com.cn
电子信箱 gfgs@jlsg.com.cn
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 吉林森工 600189 G 森工
六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
注册登记日期 2012 年 9 月 21 日
注册登记地点 吉林省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70242599-4
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（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告及以前年度报告公司基本情况。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化
（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况
本公司控股股东为森工集团，公司上市以来控股股东未发生变化
（七）其他有关资料
国富浩华会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
院 2 号楼 4 层
刘华恩
签字会计师姓名
任磊
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,280,854,802.26 1,542,747,154.90 -16.98 1,410,672,250.25
归属于上市公司股东的净利润 39,199,308.31 76,155,963.59 -48.53 52,321,650.07
归属于上市公司股东的扣除非经常
-118,171,891.26 -16,023,303.53 不适用 51,613,197.69
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -248,948,149.39 5,456,733.96 -4,662.22 -288,952,006.44
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,321,604,492.44 1,344,505,184.13 -1.70 1,297,987,750.78
总资产 3,080,988,278.19 2,829,861,528.07 8.87 2,674,203,024.32
（二）主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.13 0.25 -48.00 0.17
稀释每股收益（元／股） 0.13 0.25 -48.00 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.38 -0.05 不适用 0.17
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.95 5.77 减少 2.82 个百分点 4.06
扣除非经常性损益后的加权平均净
-8.91 -1.21 不适用 4.01
资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 119,187,541.68 1,297,698.88 -593,954.87
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
11,489,893.96 14,737,588.52 3,461,616.43
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
债务重组损益 1,051,900.00
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价 138,434.76 -117,044.13 298,248.18
值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取
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得的投资收益
单独进行减值测试的应收
3,000.00 20,375.00
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 36,602,960.00 71,566,300.06
除上述各项之外的其他营
-1,385,660.76 912,294.05 -2,227,588.58
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
-6,297,126.59 6,372,000.00
义的损益项目
少数股东权益影响额 -1,564,913.94 -3,169,991.93 -115,831.86
所得税影响额 -799,929.54 -474,478.33 -134,411.92
合计 157,371,199.57 92,179,267.12 708,452.38
三、采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
股票 195,345.00 146,040.50 -49,304.50 -17,252.94
合计 195,345.00 146,040.50 -49,304.50 -17,252.94
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年受国家宏观经济形势和房地产调控政策的影响，人造板产品市场持续萎缩、价格下
滑，同时木质原料短缺，各种原辅材料、能源及人工成本持续攀升，公司的生存与发展遇到了
巨大挑战。面对极为恶劣的经营环境，在公司董事会的正确领导下，公司上下进一步转变观念，
调整策略，强化管理，拓宽经营渠道，较好的完成了各项工作任务。
本报告期，公司实现营业收入 128,085 万元，同比减少 26,189 万元，降低 17%；实现营业
利润-3,401 万元，同比减少 4,438 万元；归属于母公司所有者的净利润 3,920 万元，同比减少
3,696 万元，降低 49%；每股净资产 4.26 元，每股收益 0.13 元。
——落实公司发展战略，进一步推进产业发展和项目建设
为了落实公司发展战略，本报告期主要推进、完成了如下项目：
1、快速、高效地设立了吉盛通达小额贷款公司。
2、公司与梅河口创源化工有限公司合资组建吉林森工梅河口化工有限责任公司，在吉林省
梅河口市开发区工业园区建设年产 25 万吨胶粘剂等化工产品项目，本报告期完成了新公司注册
和法人治理结构组建工作，其中公司控股 51%，截止报告披露日期已开始土建施工。
3、利用三旧改造政策，成功将连州木业公司土地由工业用地转为商住用地，本报告期已出
售。
4、公司投资建设水泥刨花板外墙挂板水性涂装生产线项目已开始实施。
5、河北永清新建 20 万樘复合门项目前期工作开展顺利。
6、江苏二期防潮刨花板扩建项目进展顺利。
7、北京分公司年产 400 万平方米贴面板生产线投入生产，并顺利通过了竣工验收。
——加强品牌建设，进一步调整强化营销工作
1、积极改革机构设置，进一步强化销售工作，降低销售费用。
2、积极加强品牌宣传推广工作。2012 年 7 月，公司作为我国林产工业龙头企业代表在人
民大会堂首批成功发布了社会责任报告，践行了\"为国效力、为民造福\"的核心价值观，得到了
社会各界人士的充分肯定。
3、露水河品牌荣获了搜房网评选的\"2012 年度最具影响力品牌\"，并获得了亚洲品牌大会
颁发的\"消费者满意十佳行业品牌\"。
——夯实基础管理，企业管理工作稳步推进
1、进一步加强质量管理和标准建设工作。公司起草制定的吉林省地方标准《在干燥状态下
使用的 E0 级刨花板》被省政府评为首届吉林省标准创新贡献奖一等奖。
2、进一步强化资金管理工作。制定完善了大额资金管理办法等相关制度和办法，提高了资
金的使用效率。
3、进一步加强了公司内控体系建设，修订完善了公司内部控制制度。
4、积极加强新产品研发和节本降耗工作。
（一）主营业务分析
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1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,280,854,802.26 1,542,747,154.90 -16.98
营业成本 1,054,505,969.86 1,239,681,697.30 -14.94
销售费用 129,340,808.53 136,000,287.84 -4.90
管理费用 170,785,739.04 177,618,405.47 -3.85
财务费用 78,139,411.02 61,631,887.91 26.78
经营活动产生的现金流量净额 -248,948,149.39 5,456,733.96 -4,662.22
投资活动产生的现金流量净额 216,177,838.85 -3,047,304.12
筹资活动产生的现金流量净额 162,841,804.63 134,981,676.11 20.64
研发支出 285,876.40 178,688.33 59.99
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
本报告期，受国家持续对房地产市场进行调控、木材和板材市场低迷以及原材料价格上涨
等因素的影响，公司实现营业收入 128,085.48 万元，同比减少 26,189.24 万元，降低比例为
17%，其主要原因是公司木材产品和人造板产品的销量和售价同比降低所致。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本报告期，公司木材产品受国家天保工程二期限采政策的影响减产了 12.19%，本期木材产
品销售数量同比降低了 19.82%，实现营业收入 22,159.76 万元，同比减少 8,759.00 万元，同
比降低 22.39%，其中由于销售数量下降影响营业收入同比减少 6,127.89 万元，受销售价格变
化影响营业收入同比减少 2,631.11 万元。
本报告期，公司人造板产品实现营业收入 88,154.10 万元，同比减少 17,264.04 万元，降
低了 16.38%，销售数量同比降低了 19.90%，影响营业收入同比减少了 20,983.08 万元，受销售
价格变化影响营业收入同比增加 3,719.04 万元。
（3）主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户的销售收入总额为 127,470,173.04 元，占公司全部营业收入的
比例为 9.97%，对比 2011 年度的 10.19%降低了 0.22 个百分点，无明显变化。
3、成本
（1）成本分析表
单位:元
分产品情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
直接原材料 28,699,912.18 27.58 64,743,382.54 36.93 -55.67
直接人工 16,396,593.51 15.76 19,309,222.94 11.01 -15.08
木材产品
其他直接费用 2,563,430.18 2.46 3,433,336.59 1.96 -25.34
制造费用 29,368,144.07 28.22 45,214,789.77 25.79 -35.05
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直接原材料 660,116,803.35 83.40 723,210,878.10 80.47 -8.72
直接人工 50,081,707.78 6.33 48,069,872.82 5.35 4.19
人造板产品
其他直接费用 114,748,824.82 14.50 117,384,654.22 13.06 -2.25
制造费用 69,194,704.12 8.74 75,549,720.76 8.41 -8.41
直接原材料 67,925,226.93 87.51 75,041,243.65 86.78 -9.48
直接人工 4,105,772.94 5.29 3,620,261.71 4.19 13.41
林化产品
其他直接费用 4,361,727.33 5.62 3,723,450.84 4.31 17.14
制造费用 4,810,838.03 6.20 5,093,859.52 5.89 -5.56
（2）主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商的采购金额合计为 196,928,425.07 元，占该期间采购总额比
例为 22.04%，比 2011 年度的 19.18%提高了 2.86 百分点。公司年度内加强了物资采购的管理，
创新供应链的采购模式，优选合格供应商，降低采购成本。
4、费用
项 目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例（%）
营业税金及附加 8,017,168.99 7,887,724.34 129,444.65 1.64
销售费用 129,340,808.53 136,000,287.84 -6,659,479.31 -4.9
管理费用 170,785,739.04 177,618,405.47 -6,832,666.43 -3.85
财务费用 78,139,411.02 61,631,887.91 16,507,523.11 26.78
资产减值损失 37,600,586.59 10,095,830.51 27,504,756.08 272.44
说明：
（1）营业税金及附加：同比增加主要系本期新增小额贷款公司发生贷款业务所致。
（2）销售费用：同比减少主要系本期发生的运输费、专设销售机构费用和装卸费减少所致。
（3）管理费用：同比减少主要系本期职工薪酬、运输费和取暖费减少所致。
（4）财务费用：同比增加主要系本期向金融机构借款增加,借款利率上升导致利息支出增加所致。
（5）资产减值损失：同比增加主要系本期改变坏账准备计提方法所致。
5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 285,876.40
研发支出合计 285,876.40
研发支出总额占净资产比例（%） 0.02
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.02
6、现金流
项 目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -248,948,149.39 5,456,733.96 -254,404,883.35 -4,662.22
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投资活动产生的现金流量净额 216,177,838.9 -3,047,304.12 219,225,142.97 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 162,841,804.6 134,981,676.11 27,860,128.52 20.64
说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额：主要系本期销售商品收到的现金与购买商品支付的现
金净额同比减少以及新增小额贷款公司增加贷款净额所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：主要系本期收回委托贷款收到的现金、取得投资收益
收到的现金以及处置子公司收到的现金同比增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期借款增加所致。
7、发展战略和经营计划进展说明
（1）报告期内公司发展战略执行情况
详见本部分“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“落实公司发展战略，
进一步推进产业发展和项目建设”。
（2）报告期内公司经营计划的完成情况
2012 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年年
度股东大会审议同意：公司 2012 年全年营业收入预算指标为 16.43 亿元，营业总成本预算指标
为 17.01 亿元。本报告期内实现营业收入 12.89 亿元，完成年度计划的 78.5%；营业总成本为
14.79 亿元，占年度计划的 86.9%。主要系国家宏观经济形势和房地产调控政策的影响所致
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
增加 9.74 个
木材产品 221,597,575.85 104,064,607.05 53.04 -28.33 -40.64
百分点
减少 4.53 个
人造板产品 881,541,024.09 791,469,023.17 10.22 -16.38 -11.93
百分点
本报告期，公司主营人造板产品受到房地产市场持续低迷、原材料成本逐年上升趋势以及
板材市场需求下降的影响，产品毛利率产生下滑，同比降低了 4.53 个百分点。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北地区 543,048,555.41 -13.86
华北地区 395,256,601.85 -23.05
华东地区 174,013,387.69 -13.15
华南地区 49,049,267.81 -30.43
西北地区 36,409,481.69 -35.51
（三）资产、负债情况分析
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1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数占
本期期末数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产的比例
产的比例（%） 末变
