兖州煤业：兖州煤业股份有限公司2021年第三季度报告

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业

兖州煤业股份有限公司2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及总经理助理、财务管理部部长徐健先生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

“报告期”是指2021年7月1日-9月30日。“本集团”是指本公司及其附属公司。除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	39,655,764	44,533,548	49,166,057	-19.34	105,035,724	154,146,966	164,692,384	-36.22
归属于上市公司股东的净利润	5,489,992	1,090,619	1,667,678	229.20	11,531,730	5,690,486	6,979,073	65.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,687,484	1,354,053	1,933,677	194.13	11,758,741	3,615,854	4,905,714	139.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	19,329,150	6,188,290	9,239,040	109.21
基本每股收益（元/股）	1.1263	0.2244	0.3431	228.27	2.3759	1.1640	1.4275	66.44
稀释每股收益（元/股）	1.1263	0.2244	0.3431	228.27	2.3759	1.1640	1.4275	66.44
加权平均净资产收益率（%）	9.40	1.72	2.22	增加7.18个百分点	20.41	8.55	9.17	增加11.24个百分点
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
			调整前		调整后		调整后
总资产	279,807,783		258,910,041		258,910,041		8.07
归属于上市公司股东的所有者权益	61,256,736		54,118,394		54,118,394		13.19

注:

截止2021年9月30日，公司2018年A股股票期权激励计划共行权并完成股份过户登记14,184,060股，公司总股本为4,874,184,060股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。

追溯调整或重述的原因说明公司于2020年完成了对陕西未来能源化工有限公司（“未来能源”）49.315%股权、兖矿榆林精细化工有限公司（“精细化工”）100%股权、兖矿鲁南化工有限公司（“鲁南化工”）100%股权、兖矿济宁化工装备有限公司100%股权、兖矿煤化供销有限公司（“煤化供销”）100%股权、山东兖矿济三电力有限公司（“济三电力”）99%股权及兖矿集团信息化中心相关资产的收购（“控股股东相关资产收购”）。根据中国会计准则，本次收购构成了同一控制下企业合并。本集团对2020年前三季度相关财务数据进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	834	31,125
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	36,495	102,580
债务重组损益	-	-30,229
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-65,786	-174,033
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,688	52,163
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	1,181
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-266,868	-424,103
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-665	123,573
减：所得税影响额	-71,841	-83,852

少数股东权益影响额（税后）	-9,969	-6,880
合计	-197,492	-227,011

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	229.20	本集团煤炭、煤化工主要产品价格上涨。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	194.13	本集团煤炭、煤化工主要产品价格上涨。
基本每股收益（元/股）-本报告期	228.27	归属于上市公司股东的净利润同比增加。
稀释每股收益（元/股）-本报告期	228.27	归属于上市公司股东的净利润同比增加。
营业收入-年初至报告期末	-36.22	①非煤贸易业务收入同比减少707.06亿元；②煤化工业务销售收入同比增加84.05亿元。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	65.23	本集团煤炭、煤化工主要产品价格上涨。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	139.69	①2021年前三季度本集团煤炭、煤化工主要产品价格上涨；②2020年一季度，本集团收购莫拉本合营企业10%权益，一次性确认投资收益34.01亿元及收购子公司利得4.54亿元。2021年前三季度未发生此类业务。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	109.21	兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务。年初至报告期末，兖矿财务公司经营活动产生的现金流量净额为35.74亿元，上年同期经营活动产生的现金净流出35.02亿元。剔除兖矿财务公司影响后，本集团年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为157.55亿元，上年同期经营活动产生的现

		金流量净额为127.41亿元，同比增加23.66%。
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末	66.44	归属于上市公司股东的净利润同比增加。
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末	66.44	归属于上市公司股东的净利润同比增加。

报告期末普通股股东总数	55,292		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			-
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量		持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态	数量
山东能源集团有限公司	国有法人	2,263,047,288		46.43	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,897,362,003		38.93	0	未知	0
香港中央结算有限公司	境外法人	52,205,773		1.07	0	无	0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	47,926,294		0.98	0	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	14,831,837		0.30	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金	其他	14,310,507		0.29	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合	其他	11,867,947		0.24	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	9,611,600		0.20	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,123,490		0.19	0	无	0
兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	8,167,126		0.17	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
山东能源集团有限公司	2,263,047,288	人民币普通股	2,263,047,288
香港中央结算（代理人）有限公司	1,897,362,003	境外上市外资股	1,897,362,003
香港中央结算有限公司	52,205,773	人民币普通股	52,205,773
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	47,926,294	人民币普通股	47,926,294
全国社保基金一一一组合	14,831,837	人民币普通股	14,831,837
中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金	14,310,507	人民币普通股	14,310,507
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合	11,867,947	人民币普通股	11,867,947
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	9,611,600	人民币普通股	9,611,600
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	9,123,490	人民币普通股	9,123,490
兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	8,167,126	人民币普通股	8,167,126
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）全资子公司兖矿集团(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司4.55亿股H股。 “中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金”与“兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金”同属广发基金管理有限公司管理。 除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用。

③截至2021年9月30日，山东能源共持有公司A股2,263,047,288股；山东能源通过兖矿香港公司持有公司H股454,989,000股。山东能源直接和间接持有本公司55.76%股份。

主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况除下述披露外，据董事所知，截至2021年9月30日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。

主要股东 名称	股份类别	身份	持有股份数目（股）	权益性质	占公司H股类别之百分比	占公司已发行股本总数之百分比
山东能源	A股（国有法人股）	实益拥有人	2,263,047,288	好仓	-	46.43%
山东能源①	H股	所控制法团的权益	454,989,000	好仓	23.95%	9.33%
BNP Paribas Investment Partners SA	H股	投资经理	117,641,207	好仓	6.19%	2.41%
BlackRock, Inc.	H股	所控制法团的权益	97,200,167	好仓	5.12%	1.99%
		所控制法团的权益	2,126,000	淡仓	0.11%	0.04%

三、其他提醒事项

√适用 □不适用

总体经营业绩

1.主要产品及服务运营数据总览

项 目	第3季度			1-3季度
	2021年	2020年	增减幅(%)	2021年	2020年	增减幅(%)
1.煤炭业务（千吨）
商品煤产量	26,804	31,643	-15.29	77,773	90,511	-14.07
商品煤销量	26,279	39,727	-33.85	77,192	113,374	-31.91
2.煤化工业务（千吨）
化工产品产量	1,423	1,148	23.92	4,445	3,313	34.18
化工产品销量	1,330	1,082	22.90	4,017	3,070	30.84
3.电力业务（万千瓦时）
发电量	179,016	141,193	26.79	539,300	382,989	40.81
售电量	135,990	98,776	37.67	437,231	254,970	71.48

项目	第3季度			1-3季度
	2021年	2020年	增减幅(%)	2021年	2020年	增减幅(%)
一、公司	7,073	7,813	-9.47	19,085	23,544	-18.94
二、菏泽能化①	613	844	-27.44	1,793	2,440	-26.50
三、山西能化②	319	417	-23.57	950	1,167	-18.62
四、未来能源	4,190	4,778	-12.31	12,646	13,540	-6.60
五、鄂尔多斯能化③	2,456	3,642	-32.57	8,874	11,083	-19.93
六、昊盛煤业④	761	2,556	-70.23	2,509	6,033	-58.41
七、内蒙古矿业	0	-	-	519	-	-
八、兖煤澳洲⑤	9,936	10,186	-2.46	27,448	28,614	-4.07

九、兖煤国际⑥	1,456	1,405	3.65	3,948	4,091	-3.49
合计	26,804	31,643	-15.29	77,773	90,511	-14.07

	2021年1-3季度				2020年1-3季度
	产量	销量	销售价格	销售收入	产量	销量	销售价格	销售收入
	（千吨）	（千吨）	（元/吨）	（百万元）	（千吨）	（千吨）	（元/吨）	（百万元）
一、公司	19,085	16,468	776.69	12,791	23,544	23,073	520.39	12,007
1号精煤	525	527	992.41	523	533	561	754.39	423
2号精煤	5,956	5,579	1,074.42	5,994	6,475	6,694	691.05	4,626
3号精煤	2,630	2,473	954.21	2,360	2,561	2,642	542.11	1,432
块煤	10	8	771.65	7	1,748	1,834	589.44	1,081
精煤小计	9,121	8,587	1,034.47	8,883	11,317	11,731	644.65	7,562
经筛选原煤	9,964	7,881	495.79	3,907	12,227	11,342	391.89	4,445
二、菏泽能化	1,793	1,386	1,323.23	1,834	2,440	2,346	866.55	2,033
2号精煤	1,530	1,386	1,323.23	1,834	1,882	2,006	952.54	1,911
经筛选原煤	264	-	-	-	558	340	359.66	122
三、山西能化	950	943	415.67	392	1,167	1,193	270.69	323
经筛选原煤	950	943	415.67	392	1,167	1,193	270.69	323
四、未来能源	12,646	9,659	624.64	6,033	13,540	10,320	341.42	3,524
3号精煤	1,631	1,635	644.60	1,054	2,109	2,145	359.79	772

块煤	3,113	3,110	640.08	1,991	3,284	3,305	364.96	1,206
经筛选原煤	7,902	4,914	608.24	2,989	8,147	4,871	317.36	1,546
五、鄂尔多斯能化	8,874	6,101	467.62	2,853	11,083	9,186	239.48	2,200
经筛选原煤	8,874	6,101	467.62	2,853	11,083	9,186	239.48	2,200
六、昊盛煤业	2,509	2,665	550.32	1,467	6,033	6,050	283.29	1,714
经筛选原煤	2,509	2,665	550.32	1,467	6,033	6,050	283.29	1,714
七、内蒙古矿业	519	549	384.83	211	-	-	-	-
经筛选原煤	519	549	384.83	211	-	-	-	-
八、兖煤澳洲	27,448	27,381	566.61	15,515	28,614	27,847	424.14	11,811
半硬焦煤	122	122	802.02	98	116	113	714.61	81
半软焦煤	2,194	2,202	674.45	1,485	1,232	1,199	644.17	772
喷吹煤	1,887	1,894	696.04	1,319	1,660	1,616	645.83	1,044
动力煤	23,246	23,162	544.53	12,612	25,606	24,920	397.87	9,915
九、兖煤国际	3,948	3,896	478.13	1,863	4,091	4,088	348.70	1,426
动力煤	3,948	3,896	478.13	1,863	4,091	4,088	348.70	1,426
十、贸易煤	-	8,144	1,254.73	10,218	-	29,270	615.40	18,013
合计	77,773	77,192	688.88	53,176	90,511	113,374	467.92	53,050

		单位	1-3季度
			2021年	2020年	增减幅（%）
公司	销售成本总额	百万元	5,520	6,073	-9.11
	吨煤销售成本	元/吨	318.54	254.98	24.93
菏泽能化	销售成本总额	百万元	812	1,045	-22.29
	吨煤销售成本	元/吨	520.77	407.38	27.83
山西能化	销售成本总额	百万元	320	252	27.21
	吨煤销售成本	元/吨	339.91	211.21	60.93
未来能源	销售成本总额	百万元	1,546	1,354	14.18
	吨煤销售成本	元/吨	135.91	111.07	22.36
鄂尔多斯能化	销售成本总额	百万元	949	1,469	-35.37
	吨煤销售成本	元/吨	155.60	159.91	-2.69
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	955	984	-3.00
	吨煤销售成本	元/吨	358.29	162.71	120.20
内蒙古矿业	销售成本总额	百万元	236	-	-
	吨煤销售成本	元/吨	430.05	-	-
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	10,974	8,020	36.83
	吨煤销售成本	元/吨	398.19	288.00	38.26
兖煤国际	销售成本总额	百万元	1,383	1,003	37.87

	吨煤销售成本	元/吨	355.02	245.38	44.68
贸易煤	销售成本总额	百万元	9,771	17,337	-43.64
	吨煤销售成本	元/吨	1,199.81	592.32	102.56

	2021年1-3季度				2020年1-3季度
	产量	销量	销售收入	销售成本	产量	销量	销售收入	销售成本
	（千吨）	（千吨）	（百万元）	（百万元）	（千吨）	（千吨）	（百万元）	（百万元）
一、鲁南化工①	1,560	1,301	8,642	4,984	1,454	1,222	3,828	3,524
其中：醋酸	814	564	3,098	1,319	786	567	1,166	1,014
醋酸乙酯	299	298	2,232	1,663	263	265	1,256	1,209
二、未来能源②	733	643	2,633	1,928	510	491	1,596	1,671
其中：粗液体蜡	335	324	1,430	844	297	281	1,024	941
三、榆林能化③	559	501	905	781	548	530	668	582
其中：甲醇	559	501	905	781	548	530	668	582
四、鄂尔多斯能化④	1,583	1,563	3,334	2,060	792	818	1,024	568
其中：甲醇	1,381	1,344	2,450	1,544	792	818	1,024	568
乙二醇	201	218	885	516	-	-	-	-
五、精细化工	10	10	18	9	9	9	14	7
合计	4,445	4,017	15,533	9,762	3,313	3,070	7,128	6,353

④鄂尔多斯能化所属化工产品产量、销量、收入、成本同比增加，主要是由于：煤化工二期项目竣工投产，影响甲醇、乙二醇产量增加；以及化工产品及原料价格上涨。

2021年1-3季度，鲁南化工主要产品价格上涨，实现营业收入92.51亿元，同比增加

49.73亿元或116.2%；实现净利润29.19亿元，同比增加29.07亿元或25,542.2%。

2.3电力业务

2021年1-3季度，本集团电力业务经营情况如下：

	2021年1-3季度				2020年1-3季度
	发电量	售电量	销售收入	销售成本	发电量	售电量	销售收入	销售成本
	（万千瓦时）	（万千瓦时）	（百万元）	（百万元）	（万千瓦时）	（万千瓦时）	（百万元）	（百万元）
一、华聚能源①	-	-	-	-	61,450	21,360	88	70
二、济三电力	87,961	87,961	298	247	80,549	80,549	274	157
三、菏泽能化	120,437	105,371	366	349	130,489	115,124	400	276
四、鲁南化工②	18,464	6,820	38	25	12,091	5,799	30	25
五、榆林能化③	19,813	10,894	27	27	23,971	1,407	3	4
六、未来能源	83,379	31,856	94	105	74,438	30,731	89	142
七、内蒙古矿业④	209,245	194,329	569	603	-	-	-	-
合计	539,300	437,231	1,392	1,356	382,989	254,970	884	674

	2021年1-3季度	2020年1-3季度	增减幅（%）
营业收入	581	426	36.29
净利润	263	178	48.26
	2021年9月30日	2020年12月31日	增减幅（%）
净资产	3,617	3,354	7.85
总资产	37,015	25,513	45.08

4.公司主要会计报表项目重大变动的情况说明

4.1资产负债表项目重大变动情况、原因

	2021年9月30日		2020年12月31日		增减幅（%）
	(百万元)	占总资产的比例（%）	(百万元)	占总资产的比例（%）
货币资金	35,079	12.54	24,542	9.48	42.93
应收账款	6,107	2.18	3,979	1.54	53.48
应收款项融资	5,644	2.02	3,243	1.25	74.06
预付款项	6,262	2.24	3,395	1.31	84.42
存货	10,277	3.67	7,715	2.98	33.21
合同负债	5,992	2.14	3,177	1.23	88.64
其他流动负债	5,761	2.06	471	0.18	1,122.24
长期应付款	5,921	2.12	3,051	1.18	94.06
其他综合收益	-7,527	-	-5,613	-	-

②内蒙古矿业应付融资租赁款比年初增加4.76亿元。

其他综合收益原因分析：受汇率波动影响，本集团外币财务报表折算差额扩大。

4.2利润表项目重大变动情况、原因

项目名称	2021年1-3季度 （百万元）	2020年1-3季度 （百万元）	增减幅（%）	主要原因
营业收入	105,036	164,692	-36.22	①非煤贸易业务收入同比减少707.06亿元；②煤化工业务销售收入同比增加84.05亿元。
营业成本	76,246	145,641	-47.65	非煤贸易业务成本同比减少706.69亿元。
销售费用	2,088	3,965	-47.34	本集团将货物运输费用重分类至营业成本，影响销售费用同比减少。
财务费用	3,542	2,032	74.32	利息费用同比增加。
投资收益	1,428	3,882	-63.21	2020年一季度，本集团收购莫拉本合营企业10%权益，一次性确认投资收益34.01亿元。2021年前三季度未发生此类业务。
所得税费用	3,124	1,635	91.08	本集团应纳所得税额同比增加。

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:兖州煤业股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	35,079,354	24,542,359
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	135,228	148,291
衍生金融资产
应收票据	66,201	69,579
应收账款	6,107,414	3,979,211
应收款项融资	5,644,262	3,242,656
预付款项	6,261,666	3,395,275
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,935,589	3,128,714
其中：应收利息	39,277	123,615
应收股利	130,296	144,296
买入返售金融资产
存货	10,277,016	7,714,660
合同资产
持有待售资产	7,964	8,578
一年内到期的非流动资产	1,356,778	1,763,523
其他流动资产	12,288,048	10,079,190
流动资产合计	81,159,520	58,072,036
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	68,910	71,231
其他债权投资
长期应收款	4,757,363	3,835,859
长期股权投资	19,917,664	19,025,567
其他权益工具投资	14,986	15,027
其他非流动金融资产	1,439,105	1,439,148
投资性房地产	1,386,291	1,385,110
固定资产	65,973,266	66,113,662
在建工程	21,653,495	23,455,685
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,678,369	1,750,230
无形资产	55,180,632	58,855,035
开发支出
商誉	314,672	338,146
长期待摊费用	155,665	185,029

递延所得税资产	2,604,348	2,772,144
其他非流动资产	23,503,497	21,596,132
非流动资产合计	198,648,263	200,838,005
资产总计	279,807,783	258,910,041
流动负债：
短期借款	13,109,133	15,714,338
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	153,055	231,971
衍生金融负债
应付票据	9,277,594	9,881,190
应付账款	12,432,561	14,042,415
预收款项
合同负债	5,992,357	3,176,540
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,662,823	1,751,767
应交税费	2,228,248	1,751,934
其他应付款	34,451,196	37,805,118
其中：应付利息	1,553,756	1,625,981
应付股利	3,544	15,422
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	17,845,521	17,254,470
其他流动负债	5,760,934	471,341
流动负债合计	102,913,422	102,081,084
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	41,679,639	34,913,441
应付债券	26,218,055	25,967,378
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,020,753	1,134,000
长期应付款	5,920,749	3,051,016
长期应付职工薪酬	499,284	504,040
预计负债	4,204,076	3,953,860
递延收益	183,908	161,571
递延所得税负债	7,556,969	6,994,093
其他非流动负债	940,474	367,178
非流动负债合计	88,223,907	77,046,577
负债合计	191,137,329	179,127,661
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	4,874,184	4,860,000
其他权益工具	6,051,077	5,217,667
其中：优先股

永续债	6,051,077	5,217,667
资本公积	982,914	155,068
减：库存股
其他综合收益	-7,526,968	-5,612,526
专项储备	4,469,894	3,561,748
盈余公积	509,907	509,907
一般风险准备
未分配利润	51,895,728	45,426,530
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	61,256,736	54,118,394
少数股东权益	27,413,718	25,663,986
所有者权益（或股东权益）合计	88,670,454	79,782,380
负债和所有者权益（或股东权益）总计	279,807,783	258,910,041

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	105,035,724	164,692,384
其中：营业收入	105,035,724	164,692,384
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	89,473,459	158,129,048
其中：营业成本	76,246,269	145,640,902
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,811,949	2,379,067
销售费用	2,087,942	3,965,097
管理费用	4,392,731	3,904,866
研发费用	392,621	207,244
财务费用	3,541,947	2,031,872
其中：利息费用	4,022,636	2,474,129
利息收入	474,310	734,910
加：其他收益	61,548	33,454

投资收益（损失以“－”号填列）	1,428,211	3,882,350
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,377,602	519,503
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-485,804	-741,030
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-127,571	45,551
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-48,671	-8,950
资产减值损失（损失以“－”号填列）	74,055	-67,655
资产处置收益（损失以“－”号填列）	31,125	4,388
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,495,158	9,711,444
加：营业外收入	233,863	763,816
减：营业外支出	616,934	120,108
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,112,087	10,355,152
减：所得税费用	3,123,666	1,634,784
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,988,421	8,720,368
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,988,421	8,720,368
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	11,531,730	6,979,073
2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	108,040	414,375
3.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,348,651	1,326,920
六、其他综合收益的税后净额	-2,849,544	368,324
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,914,442	214,111
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-30	-35
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动	-30	-35
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,914,412	214,146
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	35,784	-50,224
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备	-222,492	272,670
（6）外币财务报表折算差额	-1,727,704	-18,753
（7）其他	-	10,453
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-935,102	154,213
七、综合收益总额	10,138,877	9,088,692
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	9,617,288	7,193,184
（二）归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	108,040	414,375
（三）归属于少数股东的综合收益总额	413,549	1,481,133
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	2.3759	1.4275
（二）稀释每股收益(元/股)	2.3759	1.4275

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	137,271,675	141,905,979
客户存款和同业存放款项净增加额	8,219,442	-3,643,977
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	749,878	945,510
收到其他与经营活动有关的现金	9,658,649	10,778,322
经营活动现金流入小计	155,899,644	149,985,834
购买商品、接受劳务支付的现金	97,255,139	111,127,163
客户贷款及垫款净增加额	4,645,645	-142,084
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	10,271,918	9,172,157
支付的各项税费	9,296,492	8,061,418
支付其他与经营活动有关的现金	15,101,300	12,528,140
经营活动现金流出小计	136,570,494	140,746,794
经营活动产生的现金流量净额	19,329,150	9,239,040
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,193,180	1,692,240
取得投资收益收到的现金	537,067	402,688
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,712	23,199
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	369,399	-237,326
收到其他与投资活动有关的现金	1,085,469	628,882
投资活动现金流入小计	4,252,827	2,509,683
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,378,295	8,985,589
投资支付的现金	195,448	431,246
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	547,427	566,583
支付其他与投资活动有关的现金	187,770	223,265
投资活动现金流出小计	9,308,940	10,206,683
投资活动产生的现金流量净额	-5,056,113	-7,697,000
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,096,311	413,779
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,001,790	181,279
发行其他权益工具收到的现金	5,987,857	-
取得借款收到的现金	43,735,461	42,990,060
收到其他与筹资活动有关的现金	2,529,654	751,908
筹资活动现金流入小计	53,361,426	44,155,747
偿还债务支付的现金	33,554,805	37,002,335
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,343,027	8,054,901
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	679,485
支付其他与筹资活动有关的现金	11,683,447	1,434,530

筹资活动现金流出小计	54,581,279	46,491,766
筹资活动产生的现金流量净额	-1,219,853	-2,336,019
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,271	73,175
五、现金及现金等价物净增加额	12,888,913	-720,804
加：期初现金及现金等价物余额	17,116,460	22,959,118
六、期末现金及现金等价物余额	30,005,373	22,238,314