兖州煤业股份有限公司关于兖矿集团财务有限公司2019年第三季度
未经审计的资产负债表、利润表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）初步测算，按照企业会计准则编制的兖矿财务公司截至2019年9月30日的资产负债表（未经审计）及2019年第1-3季度利润表（未经审计）如下：
一、兖矿财务公司于2019年9月30日的资产负债表（未经审计）
| 金额单位：元 | |||||
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
| （或股东权益） | |||||
| 资 产： | 负 债： | ||||
| 现金及银行存款 | 向中央银行借款 | ||||
| 存放中央银行款项 | 945,708,593.21 | 1,023,925,049.22 | 同业及其他金融机构存放款项 | ||
| 存放同业款项 | 8,487,442,935.15 | 14,529,606,551.33 | 拆入资金 | ||
| 贵金属 | 交易性金融负债 | ||||
| 拆出资金 | 195,000,000.00 | 衍生金融负债 | |||
| 交易性金融资产 | 卖出回购金融资产款 | ||||
| 衍生金融资产 | 吸收存款 | 16,963,692,307.63 | 21,622,908,393.20 | ||
| 买入返售金融资产 | 应付职工薪酬 | 623,034.66 | 593,205.52 | ||
| 应收利息 | 应交税费 | 21,424,698.73 | 27,978,537.24 | ||
| 发放贷款和垫款 | 9,165,232,895.85 | 7,362,029,176.36 | 应付利息 | 2,082,111.41 | 2,020,916.66 |
| 可供出售金融资产 | 预计负债 | ||||
| 持有至到期投资 | 应付债券 | ||||
| 长期股权投资 | 递延所得税负债 | ||||
| 投资性房地产 | 其他负债 | 17,284,834.16 | 5,180,788.36 | ||
| 固定资产 | 4,573,833.23 | 5,827,504.61 | 负债合计 | 17,005,106,986.59 | 21,658,681,840.98 |
| 无形资产 | 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 递延所得税资产 | 29,065,496.83 | 29,065,496.83 | 实收资本(或股本) | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他资产 | 3,084,466.49 | 1,008,620.69 | 资本公积 | ||
| 减：库存股 | |||||
| 盈余公积 | 127,913,334.89 | 127,913,334.89 | |||
| 一般风险准备 | 334,206,085.60 | 334,206,085.60 | |||
| 未分配利润 | 167,881,813.68 | 25,661,137.57 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,630,001,234.17 | 1,487,780,558.06 | |||
| 资产总计 | 18,635,108,220.76 | 23,146,462,399.04 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,635,108,220.76 | 23,146,462,399.04 |
二、兖矿财务公司2019年1-3季度利润表（未经审计）
| 金额单位：元 | ||
| 项 目 | 2018年1-3季度 | 2019年1-3季度 |
| 一、营业收入 | 266,308,881.08 | 249,154,257.32 |
| 利息净收入 | 262,557,183.27 | 246,348,609.91 |
| 利息收入 | 357,542,620.45 | 366,202,778.62 |
| 利息支出 | 94,985,437.18 | 119,854,168.71 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,730,849.64 | 1,542,199.51 |
| 手续费及佣金收入 | 1,775,059.45 | 1,615,944.20 |
| 手续费及佣金支出 | 44,209.81 | 73,744.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营公司和合营公司的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 2,020,848.17 | 1,263,447.90 |
| 其他业务收入 | ||
| 二、营业支出 | 71,468,013.04 | 59,007,732.64 |
| 营业税金及附加 | 1,647,881.21 | 2,009,655.04 |
| 管理费用 | 14,820,014.56 | 15,743,056.48 |
| 资产减值损失 | 55,000,117.27 | 41,255,021.12 |
| 其他业务成本 | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 194,840,868.04 | 190,146,524.68 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 192,515.88 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 194,840,868.04 | 189,954,008.80 |
| 减：所得税费用 | 49,021,432.62 | 47,733,332.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 145,819,435.42 | 142,220,676.11 |
以上数据未经审计。请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
兖州煤业股份有限公司董事会
2019年10月11日