2015年第三季度报告
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公司代码：600187 公司简称：国中水务
黑龙江国中水务股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 11
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人尹峻、主管会计工作负责人王霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 4,167,939,615.80 3,939,539,493.19 5.80
归属于上市公司股东的净资产
2,647,150,134.46 2,662,205,467.35 -0.57
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-102,631,774.52 -35,585,425.15 -
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 347,915,471.40 425,826,788.82 -18.30
归属于上市公司股东的净利润
-21,629,590.10 75,521,025.52 -128.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-33,981,760.08 57,479,684.81 -159.12
加权平均净资产收益率（%）
-0.82 2.96 减少 3.78 个百分点
基本每股收益（元/股）
-0.0149 0.0519 -128.71
稀释每股收益-0.0149 0.0519 -128.71
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-1,032.00 -34,115.04
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,605,727.72 12,852,983.16 包括：（1）依据汉中市
汉台区发展计划局汉区计投发[2004]8号文件，本公司取得与资产相关的政府补助 516,530.91
元，确认为递延收益，并在相关资产的折旧年限内分期摊销确认为营业外收入；（2）依据政府
相关部门关于碾子山区自来水和污水处理项目运营补贴拨付通知书确认的营业外收入；（3）
中关村企业信用促进会发放的补贴款；（4）依
据鄂财建指[2014]603号文件，确认环保专项资金营业外收入；（5）北
京市科学技术委员会高新成果转化项目款。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
34,964.93 123,012.31
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭
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受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
459,709.52 920,715.44
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-434,036.08 -29,955.69
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
所得税影响额-134,671.51 -1,338,508.36
少数股东权益影响额（税后）
-11,087.76 -141,961.84
合计 2,519,574.82 12,352,169.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 151,515
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
国中（天津）水务有限公司
227,312,500 15.62% 0 质押 187,000,000 境内非国
有法人
安信信托股份有限公司
69,957,362 4.81% 0 未知未知
中国证券金融股份有限公司
41,787,328 2.87% 0 未知未知
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞 5号结构化证券投资集合资金信托计划
33,400,238 2.29% 0 未知未知
顾德珍 26,079,500 1.79% 0 未知未知
宋振勃 24,623,500 1.69% 0 未知未知
中央汇金投资有限责任公司
21,628,100 1.48% 0 未知未知
耿长骅 19,846,921 1.36% 0 未知未知
白溶溶 18,771,100 1.29% 0 未知未知
陈开同 13,015,924 0.89% 0 未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
国中（天津）水务有限公司 227,312,500 人民币普通股 227,312,500
安信信托股份有限公司 69,957,362 人民币普通股 69,957,362
中国证券金融股份有限公司
41,787,328
人民币普通股
41,787,328
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陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞 5号结构化证券投资集合资金信托计划
33,400,238
人民币普通股
33,400,238
顾德珍 26,079,500 人民币普通股 26,079,500
宋振勃 24,623,500 人民币普通股 24,623,500
中央汇金投资有限责任公司
21,628,100
人民币普通股
21,628,100
耿长骅 19,846,921 人民币普通股 19,846,921
白溶溶 18,771,100 人民币普通股 18,771,100
陈开同 13,015,924 人民币普通股 13,015,924
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1合并资产负债表科目
单位：元币种：人民币
项目期末数期初数变动额变动率
（1）货币资金 69,693,431.91 145,773,889.34 -76,080,457.43 -52.19%
（2）以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产
10,804,833.91 17,081,210.79 -6,276,376.88 -36.74%
（3）应收票据 600,000.00 5,167,687.43 -4,567,687.43 -88.39%
（4）可供出售金融资产 199,103,481.88 96,247,089.77 102,856,392.11 106.87%
（5）在建工程 496,875,817.99 356,207,012.55 140,668,805.44 39.49%
（6）预收款项 24,892,805.76 12,854,663.88 12,038,141.88 93.65%
（7）应交税费 36,835,912.39 60,289,693.71 -23,453,781.32 -38.90%
（8）其他应付款 44,812,153.60 133,010,610.77 -88,198,457.17 -66.31%
（9）专项应付款 5,885,096.46 3,215,096.46 2,670,000.00 83.05%
（10）递延收益 11,371,068.45 16,388,251.61 -5,017,183.16 -30.61%
（11）其他综合收益 6,698,344.41 124,087.20 6,574,257.21 5,298.09%
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（1）货币资金变动原因：主要是由于本报告期①投资活动现金净流出约 2.63亿元，本报告期随
着工程进展，公司继续增加对在建项目的投入，同时公司因承继对赛领国际投资基金（上海）有限公司的出资义务而出资 1亿元；②经营活动现金净流出约 1.03亿元，本报告期公司归还了向大
股东的借款 1亿元；③筹资活动现金净流入约 2.89亿元，本报告期公司在归还原有贷款本金和利
息的同时，积极拓展融资渠道和规模，新增多项融资资金。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因：主要是由于本报告期公司赎回
部分理财产品。
（3）应收票据变动原因：主要是由于本报告期公司应收票据到期转入银行存款及将应收票据转付
他人所致。
（4）可供出售金融资产变动原因：主要是由于本报告期公司因承继对赛领国际投资基金（上海）
有限公司的出资义务而出资 1亿元，因尚未达到控制且不具有重大影响，放入可供出售金融资产核算。
（5）在建工程变动原因：主要是由于本报告期公司继续增加对在建项目的投入，同时自 2015年
7月，公司将汉中石门供水有限公司纳入合并范围，使得在建工程增加约 1.06亿元。
（6）预收款项变动原因：主要是由于本报告期公司子公司北京天地人环保科技有限公司预收款项
增加所致。
（7）应交税费变动原因：主要是由于本报告期公司缴纳了 2014年预提的税金。
（8）其他应付款变动原因：主要是由于本报告期①公司归还了向大股东的借款 1亿元，使得其他
应付款减少；②自 2015年 7月，公司将汉中石门供水有限公司纳入合并范围，使得其他应付款增加。
（9）专项应付款变动原因：主要是由于本报告期公司子公司湘潭国中污水处理有限公司收到政府
PPP项目拨款所致。
（10）递延收益变动原因：主要是由于本报告期公司确认了所属期间的运营补贴，将递延收益转
入营业外收入。
（11）其他综合收益变动原因：主要是由于本报告期人民币大幅贬值，使得外币折算差额大幅增
加。
3.1.2合并利润表科目
单位：元币种：人民币
项目本期数上年同期数变动额变动率
（1）财务费用 39,483,998.02 27,157,939.09 12,326,058.93 45.39%
（2）资产减值损失-471,872.88 -939,909.55 468,036.67 -
（3）投资收益-1,932,574.38 3,208,613.35 -5,141,187.73 -160.23%
（4）营业外支出 632,442.07 97,525.85 534,916.22 548.49%
（5）所得税费用 8,269,743.75 17,306,929.13 -9,037,185.38 -52.22%
（1）财务费用变动原因：主要是由于本报告期①公司子公司湘潭国中水务有限公司由在建期转入
运营期，贷款利息停止资本化，从而导致财务费用大幅上升；②公司新增 3亿元短期融资券和 1亿元流动资金贷款，使得财务费用大幅上升。
（2）资产减值损失变动原因：主要是由于本报告期公司加强应收款项管理，使得应收款项有所降
低，但是由于账龄划分变化，使得冲回资产减值损失金额较去年有所下降。
（3）投资收益变动原因：主要是由于本报告期公司用于理财的资金减少，使得理财收益下降。
（4）营业外支出变动原因：主要是由于本报告期公司子公司国中（上海）环保科技有限公司、湖
南国中水务投资有限公司提前解约房屋租赁合同的赔款支出所致。
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（5）所得税费用变动原因：主要是由于本报告期市场环境竞争激烈，公司环保工程类业务发展缓
慢，使得工程类收入大幅下降，同时公司融资规模扩大，使得财务财务费用大幅上升，这使得公司利润总额大幅下降，进而使得所得税费用大幅下降。
3.1.3合并现金流量表项目
单位：元币种：人民币
项目本期数上年同期数变动额变动率
（1）经营活动产生的现金流量净额-102,631,774.52 -35,585,425.15 -67,046,349.37 -
（2）投资活动产生的现金流量净额-263,430,629.77 -88,931,825.25 -174,498,804.52 -
（3）筹资活动产生的现金流量净额 289,165,228.00 35,338,167.82 253,827,060.18 718.28%
（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要由于本报告期公司归还了向大股东的借款 1
亿元。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于随着工程进展，公司继续增加对在建项
目的投入，同时公司公司因承继对赛领国际投资基金（上海）有限公司的出资义务而出资 1亿元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于本报告期公司归还原有贷款本金和利息
的同时，积极拓展融资渠道和规模，新增多项融资资金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
因公司筹划重大事项，公司股票自 2015年 10月 19日起停牌。该重大事项可能涉及非公开发行和资产出售的一项或两项事项。截至目前，公司仍就上述重大事项积极与有关各方进行沟通和论证。
公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺
其他国中水务
公司决定终止筹划非公开发行股份事项，并承诺三个月内不再筹划同一非公开发行股票事项
2015-07-18至2015-10-17
是是
其他承诺
解决同业竞争
国中天津
为保证国中天津顺利向税务主管机关领购因 2011年之前工程业务相关的发票，国中天津保留了原有与市政工程、生态长期否是
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环境治理工程等有关的经营范围。
在上述因素得到消除之后，国中天津将办理相应的经营范围变更，以避免与公司经营范围存在交叉
其他承诺
解决同业竞争
国中天津
国中天津所控制的企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与国中水务主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。如国中天津或国中天津所控制的企业获得的商业机会与国中水务主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，国中天津将与国中水务进行协商，并承诺如国中水务拟经营该业务，国中天津将通过合法程序将该商业机会给予国中水务
长期否是
其他承诺
其他国中天津
国中天津承诺未来 6个月内不通过二级市场减持公司股份
2015-07-10至2016-01-09
是是
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用□不适用
经测算，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅下滑，主要是由于：
（1）根据国家税务总局印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》通知，自 2015年 7
月 1日起，国家对污水处理业务取消增值税免税优惠，同时对所征税款实行 70%即征即退政策，这将会对本公司盈利情况造成一定的影响；
（2）与去年同期相比，部分下属子公司因由在建期转入运营期，导致年初至下一报告期期末折旧
摊销较去年同期大幅上升；
（3）由于工程类公司行业竞争激烈同时材料成本上升较快，从而导致公司盈利情况下滑；
（4）2014年 9月，公司的控股子公司湘潭自来水由在建期转入运营期，贷款利息停止资本化，
同时公司新发行短期融资券 3亿元，上述两因素导致年初至下一报告期期末财务费用较去年同期大幅上涨。
公司名称
黑龙江国中水务股份有限公司
法定代表人尹峻
日期 2015年 10月 30日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 69,693,431.91 145,773,889.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
10,804,833.91 17,081,210.79
衍生金融资产
应收票据 600,000.00 5,167,687.43
应收账款 448,687,195.11 477,800,183.87
预付款项 325,671,689.60 263,291,015.65
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 301,355.48 146,440.56
应收股利
其他应收款 172,328,814.33 207,368,771.17
买入返售金融资产
存货 59,689,277.13 59,034,657.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 668.65 3,686.14
流动资产合计 1,087,777,266.12 1,175,667,542.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 199,103,481.88 96,247,089.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,345,386.12 69,195,129.11
投资性房地产 447,167.45 480,909.09
固定资产 640,467,440.14 560,957,951.36
在建工程 496,875,817.99 356,207,012.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,205,143,273.87 1,213,188,488.79
开发支出 1,344,071.71
商誉 425,992,278.65 424,477,200.35
长期待摊费用 5,975,195.11 5,501,264.62
递延所得税资产 6,130,150.17 6,259,565.88
其他非流动资产 30,338,086.59 31,357,339.47
非流动资产合计 3,080,162,349.68 2,763,871,950.99
资产总计 4,167,939,615.80 3,939,539,493.19
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 160,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,113,883.00
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应付账款 142,286,560.53 134,343,519.56
预收款项 24,892,805.76 12,854,663.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,900,361.32 5,300,041.19
应交税费 36,835,912.39 60,289,693.71
应付利息 690,817.85 1,345,983.38
应付股利
其他应付款 44,812,153.60 133,010,610.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 102,314,026.00 109,185,368.00
其他流动负债 308,768,661.58
流动负债合计 855,615,182.03 616,429,880.49
非流动负债：
长期借款 452,540,760.00 441,833,444.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 25,093,756.51 32,578,182.05
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,885,096.46 3,215,096.46
预计负债
递延收益 11,371,068.45 16,388,251.61
递延所得税负债 5,396,042.35 6,040,829.83
其他非流动负债
非流动负债合计 500,286,723.77 500,055,803.95
负债合计 1,355,901,905.80 1,116,485,684.44
所有者权益
股本 1,455,624,228.00 1,455,624,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,337,620,445.20 1,337,620,445.20
减：库存股
其他综合收益 6,698,344.41 124,087.20
专项储备
盈余公积 30,601,343.46 30,601,343.46
一般风险准备
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未分配利润-183,394,226.61 -161,764,636.51
归属于母公司所有者权益合计 2,647,150,134.46 2,662,205,467.35
少数股东权益 164,887,575.54 160,848,341.40
所有者权益合计 2,812,037,710.00 2,823,053,808.75
负债和所有者权益总计 4,167,939,615.80 3,939,539,493.19
法定代表人：尹峻主管会计工作负责人：王霞会计机构负责人：王霞
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 699,916.37 32,107,964.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4,833.91 81,210.79
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,139,500.00 2,089,500.00
预付款项 47,710,813.65 75,067,383.87
应收利息 38,697,398.94 28,215,935.82
应收股利 10,782,000.00 10,782,000.00
其他应收款 430,174,135.57 352,938,429.20
存货 1,323,264.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 535,531,863.36 501,282,423.94
非流动资产：
可供出售金融资产 100,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 120,000,000.00 120,000,000.00
长期股权投资 2,429,940,882.97 2,429,940,882.97
投资性房地产
固定资产 84,165,386.40 824,869.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,257,952.68 386,576.71
2015年第三季度报告
15 / 24
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,484,433.87 2,979,873.25
递延所得税资产 85,487.49 46,608.13
其他非流动资产
非流动资产合计 2,737,934,143.41 2,555,178,810.92
资产总计 3,273,466,006.77 3,056,461,234.86
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 868,206.48 2,237,970.34
应交税费 1,382,100.99 1,801,204.04
应付利息 382,812.84 306,366.68
应付股利
其他应付款 329,316,525.61 458,530,111.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 308,768,661.58
流动负债合计 800,718,307.50 572,875,652.74
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,500,000.00 3,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,500,000.00 33,000,000.00
负债合计 833,218,307.50 605,875,652.74
所有者权益：
股本 1,455,624,228.00 1,455,624,228.00
其他权益工具
其中：优先股
2015年第三季度报告
16 / 24
永续债
资本公积 1,397,894,915.32 1,397,894,915.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,681,760.45 25,681,760.45
未分配利润-438,953,204.50 -428,615,321.65
所有者权益合计 2,440,247,699.27 2,450,585,582.12
负债和所有者权益总计 3,273,466,006.77 3,056,461,234.86
法定代表人：尹峻主管会计工作负责人：王霞会计机构负责人：王霞
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 89,360,549.35 160,962,022.95 347,915,471.40 425,826,788.82
其中：营业收入 89,360,549.35 160,962,022.95 347,915,471.40 425,826,788.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,230,347.28 137,367,051.05 383,677,263.12 357,697,705.55
其中：营业成本 64,939,552.81 81,597,575.76 217,663,994.40 215,815,250.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,024,451.91 1,021,145.99 3,013,091.23 2,776,402.72
销售费用 14,886,193.20 12,289,202.03 34,464,513.29 27,281,667.77
管理费用 30,551,060.39 31,605,388.12 89,523,539.06 85,606,355.24
财务费用 16,725,067.19 10,839,391.89 39,483,998.02 27,157,939.09
资产减值损失-895,978.22 14,347.26 -471,872.88 -939,909.55
加：公允价值变动收
2015年第三季度报告
17 / 24
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-160,085.79 706,210.94 -1,932,574.38 3,208,613.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-619,795.31 -2,853,289.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-38,029,883.72 24,301,182.84 -37,694,366.10 71,337,696.62
加：营业外收入 6,407,517.14 8,208,040.33 25,384,965.54 24,903,852.93
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 458,255.90 52,042.81 632,442.07 97,525.85
其中：非流动资产处置损失
1,032.00 9,812.52 34,115.04 10,311.22
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-32,080,622.48 32,457,180.36 -12,941,842.63 96,144,023.70
减：所得税费用 2,448,063.78 7,181,179.39 8,269,743.75 17,306,929.13
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-34,528,686.26 25,276,000.97 -21,211,586.38 78,837,094.57
归属于母公司所有者的净利润
-33,802,310.72 24,114,024.31 -21,629,590.10 75,521,025.52
少数股东损益-726,375.54 1,161,976.66 418,003.72 3,316,069.05
六、其他综合收益的税
后净额
6,543,956.65 -286,160.10 6,574,257.21 932,938.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
6,543,956.65 -286,160.10 6,574,257.21 932,938.31
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收益
6,543,956.65 -286,160.10 6,574,257.21 932,938.31
2015年第三季度报告
18 / 24
1.权益法下在
被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6,543,956.65 -286,160.10 6,574,257.21 932,938.31
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-27,984,729.61 24,989,840.87 -14,637,329.17 79,770,032.88
归属于母公司所有者的综合收益总额
-27,258,354.07 23,827,864.21 -15,055,332.89 76,453,963.83
归属于少数股东的综合收益总额
-726,375.54 1,161,976.66 418,003.72 3,316,069.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
-0.0232 0.0166 -0.0149 0.0519
（二）稀释每股收益
(元/股)
-0.0232 0.0166 -0.0149 0.0519
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：尹峻主管会计工作负责人：王霞会计机构负责人：王霞
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 4,687,672.40 3,555,935.74 20,905,991.43 17,077,033.88
减：营业成本 424,199.10 339,356.54 1,806,219.40 1,476,487.64
营业税金及附加 191,188.89 143,442.10 599,097.94 506,986.42
2015年第三季度报告
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销售费用
管理费用 6,345,440.11 6,658,952.78 18,722,124.50 15,968,522.82
财务费用 10,195,740.35 2,429,246.22 18,020,187.29 5,054,440.54
资产减值损失 12,528.75 7,332.83 168,046.23 64,071.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
263,679.56 373,857.85 8,283,207.72 77,956,138.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-12,217,745.24 -5,648,536.88 -10,126,476.21 71,962,663.66
加：营业外收入 666,301.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-12,217,745.24 -5,648,536.88 -10,126,476.21 72,628,965.16
减：所得税费用 211,406.64 378,233.57
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-12,217,745.24 -5,648,536.88 -10,337,882.85 72,250,731.59
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
2015年第三季度报告
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重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额-12,217,745.24 -5,648,536.88 -10,337,882.85 72,250,731.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：尹峻主管会计工作负责人：王霞会计机构负责人：王霞
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 392,280,755.28 366,561,033.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 742,172.57 892.35
收到其他与经营活动有关的现金 196,312,984.80 207,580,999.46
经营活动现金流入小计 589,335,912.65 574,142,924.95
购买商品、接受劳务支付的现金 134,568,424.42 175,931,186.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
2015年第三季度报告
21 / 24
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 91,124,938.00 77,480,709.98
支付的各项税费 51,757,062.30 53,842,425.83
支付其他与经营活动有关的现金 414,517,262.45 302,474,027.43
经营活动现金流出小计 691,967,687.17 609,728,350.10
经营活动产生的现金流量净额-102,631,774.52 -35,585,425.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,620,501.65 1,230,342,508.84
取得投资收益收到的现金 756,775.65 1,947,983.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,289,015.13
投资活动现金流入小计 308,666,292.43 1,232,295,692.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
188,137,922.20 227,313,538.81
投资支付的现金 383,500,000.00 988,065,979.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
100,740,999.54
支付其他与投资活动有关的现金 459,000.00 5,107,000.00
投资活动现金流出小计 572,096,922.20 1,321,227,517.46
投资活动产生的现金流量净额-263,430,629.77 -88,931,825.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
6,000,000.00
取得借款收到的现金 263,800,000.00 160,100,000.00
发行债券收到的现金 298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 562,600,000.00 166,100,000.00
偿还债务支付的现金 230,064,026.00 93,364,026.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,489,277.54 28,408,435.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
2,000,000.00 678,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 8,881,468
