关于瑞茂通供应链管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-56735855
附表2
关于瑞茂通供应链管理股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经 |
| 控制人及其附属企业 | 营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京瑞茂通供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,085,341,334.81 | 3,085,341,334.81 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 和略电子商务（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 200,960,000.00 | 200,960,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海瑞易供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 河南腾瑞能源产业开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 880,800,215.67 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 880,800,215.67 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 郑州卓鼎供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 348,280,000.00 | 348,280,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏晋和电力燃料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 313,877,587.74 | 9,003,705,713.06 | 9,000,865,323.21 | 316,717,977.59 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏晋和电力燃料有限公司郑州分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,226,067.74 | 153,610,000.00 | 150,826,520.92 | 20,009,546.82 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 江西瑞茂通供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,379,385,454.48 | 5,379,385,454.48 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 那曲瑞昌煤炭运销有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,840,415,975.64 | 4,840,415,975.64 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 青岛智越供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 180,000.00 | 180,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 陕西秦瑞丰煤炭运销有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 72,000.00 | 72,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆瑞茂通供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 938,027.80 | 938,027.80 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海瑞茂通供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,219,729,705.08 | 5,967,986,697.78 | 251,743,007.30 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,546,635,542.25 | 8,818,482,724.59 | 8,352,938,980.51 | 2,012,179,286.33 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 西宁德祥商贸有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江和辉电力燃料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,050,541,484.54 | 9,050,541,484.54 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江瑞茂通供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 398,080,000.00 | 398,080,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 40,352,596,757.97 | 4,930,000.00 | 40,352,596,757.97 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 浙江自贸区瑞茂通供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 331,000,000.00 | 331,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 郑州卓瑞供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,390,196,752.95 | 10,390,196,752.95 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 河南智瑞供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,256,060,813.82 | 6,256,060,813.82 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广东湛江市智瑞供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 珠海瑞茂通供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,590.00 | 2,590.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江瓯瑞供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 507,497,633.60 | 507,497,633.60 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天津瑞茂通供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 189,142,100.00 | 5,858,443,766.59 | 6,047,585,866.59 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 巴彦淖尔市轩奕国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 287,881,831.46 | 160,604,000.00 | 127,277,831.46 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 河南瑞茂通粮油有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 208,980,000.00 | 1,303,300.43 | 44,890,000.00 | 164,090,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 瑞茂通（河南）新能源科技开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 700,000.00 | 700,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海南瑞茂通供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 河南瑞天供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 130,000.00 | 10,000.00 | 120,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| Century Commodities Solution Pte. Ltd. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 652,652,302.28 | 652,652,302.28 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| REX COMMODITIES PTE. LTD. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 195,392.00 | 195,392.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海泰崇供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 300.00 | 326,000.00 | 326,300.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 山东环晟供应链管理有限公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 257,410,000.00 | 567,271.24 | 257,410,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 2,948,623,431.20 | 112,878,365,642.87 | 6,800,571.67 | 111,795,438,618.90 | 4,031,550,455.17 | / | / |
备注：上表中“其他反映占用实质科目”指“其他应付款”