2015年第三季度报告
1 / 22
公司代码：600179 公司简称：黑化股份
黑龙江黑化股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年第三季度报告
2 / 22
目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 10
2015年第三季度报告
3 / 22
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人隋继广、主管会计工作负责人刘亚芳及会计机构负责人（会计主管人员）杜秀云
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,193,280,409.28 1,563,986,332.08 -23.70
归属于上市公司股东的净资产
-213,414,695.67 6,875,374.38 -3,204.04
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
88,774,551.62 155,190,012.74 -42.79
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 713,180,532.34 714,924,139.19 -0.24
归属于上市公司股东的净利润
-201,337,259.43 -268,273,101.85 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-204,177,284.90 -265,247,606.27 不适用
2015年第三季度报告
4 / 22
润
加权平均净资产收益率（%）
不适用-150 不适用
基本每股收益（元/股）
-0.52 -0.69 不适用
稀释每股收益（元/股）
-0.52 -0.69 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
766,153.85 污水处理工程补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 602,736.12 723,867.32 债务重组利得
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2015年第三季度报告
5 / 22
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,350,004.30 不用支付的应付款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
2015年第三季度报告
6 / 22
合计 602,736.12 2,840,025.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40742
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
黑龙江黑化集团有限公司
175,291,133 44.95
冻结
175,291,133 国有法人
中国昊华化工集团股份有限公司
11,650,000 2.98
未知
国有法人
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
11,195,863 2.87
未知
未知
北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）
7,665,914 1.96
未知
未知
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
6,219,076 1.59
未知
未知
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
5,106,119 1.30
未知
未知
吴晓靖 2,805,0.71 未知境内自然人
肖秋莲 2,576,313 0.66 未知境内自然人
吴惠莲 2,493,566 0.63 未知境内自然人
天安财产保险股份有限公司－保赢 1号
2,099,743 0.53
未知
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
2015年第三季度报告
7 / 22
黑龙江黑化集团有限公司 175,291,133 人民币普通股 175,291,133
中国昊华化工集团股份有限公司 11,650,000 人民币普通股 11,650,000
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
11,195,863
人民币普通股
11,195,863
北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）
7,665,914
人民币普通股
7,665,914
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
6,219,076
人民币普通股
6,219,076
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
5,106,119
人民币普通股
5,106,119
吴晓靖 2,805,000 人民币普通股 2,805,000
肖秋莲 2,576,313 人民币普通股 2,576,313
吴惠莲 2,493,566 人民币普通股 2,493,566
天安财产保险股份有限公司－保赢1号
2,099,743
人民币普通股
2,099,743
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、中国昊华化工集团股份有限公司系本公司实际控制人中
国化工集团公司控股子公司，与黑龙江黑化集团有限公司为一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系
或是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内，资产负债表项目大幅变动原因：
项目 期末数期初数 增减比例
货币资金 184334733.53 344375318.76 -46.47%
预付账款 9685735.93 16170263.57 -40.10%
其他应收款 8393761.03 118736049 -92.93%
在建工程 1314515.20 999871.80 31.47%
短期借款 0.00 2840.00 -100%
应付票据 172088998.00 5030.00 -65.79%
预收账款 32969542.39 89672518.56 -63.23%
2015年第三季度报告
8 / 22
应交税费 5417244.10 10414549.68 -47.98%
应付利息 510443.84 -100%
其他应付款 772498402.68 12863705.51 5905.26%
一年内到期非流动负债 67541609.2 -100.00%
长期应付款 4380.00 55032932.22 -92.04%
专项储备 10,247,183.47 29194.09 -64.91%
少数股东权益-1469535.96 -729551.41 -101.43%
报告期内货币资金与报告期初比减少的主要原因是本期办理票据保证金减少所致。
报告期内预付账款与报告期初比减少的主要原因是预付的原料煤款减少及部分上期发票已开所致。
报告期内其他应收款与报告期初比减少的主要原因是本期收回其他债权所致。
报告期内在建工程与报告期初比增加的主要原因是本期改造工程增加投入所致。
报告期内短期借款与报告期初比减少的主要原因是偿还贷款所致。
报告期内应付票据与报告期初比减少的主要原因是前期办理票据已到期支付所致。
报告期内预收账款与报告期初比减少的主要原因是上期未实现的销售当期已开发票所致。
报告期内应交税费与报告期初比减少的主要原因是本期留抵进项税金增加所致。
报告期内应付利息与报告期初比减少主要是本期没有计提利息所致。
报告期内其他应付款与报告期初比增加主要是增加往来款所致。
报告期内长期应付款与报告期初比减少主要是本期偿还融资租赁款所致。
报告期内一年内到期非流动负债与报告期初比减少主要是本期对融资租赁款部分偿还所致。
报告期内专项储备与报告期初比减少主要是本期发生安全生产费用所致。
报告期内少数股东权益与报告期初比减少的主要原因是子公司利润减少所致。
2、报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析：
项目本期（1-9月） 上年同期（1-9月）增减比例
营业税金及附加 8307.68 -1284012.87 100.65%
财务费用 9481076.04 24543038.99 -61.37%
营业外收入 2881199.02 122784.1 224.66%
营业外支出 41173.55 3148279.68 -98.69%
本期营业税金及附加与去年同期比增加的主要原因是本期销售产品产生税金所致。
本期财务费用与去年同期比减少的主要原因是偿还贷款，利息支出减少所致。
2015年第三季度报告
9 / 22
本期营业外收入与去年同期比增加的主要原因是本期发生政府补助所致。
本期营业外支出与去年同期比减少的主要原因是本期未发生滞纳金罚款及事故赔偿支出所致。
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析：
项目报告期上年同期增减比例
经营活动产生的现金流量净额 88,774,551.62 155,190,012.74 -42.80%
投资活动产生的现金流量净额 0 -125,185.79 -100.00%
报告期经营活动产生现金流净额为 8877万元，较上年同期 15519万元相比，变化的主要原因是本期现款回款减少所致。
报告期投资活动产生现金流净额为 0万元，较上年同期-125万元相比，变化的主要原因是本期购入的设备较同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用□不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。主要原因为主要产品焦炭、尿素市场持续低迷。
公司名称黑龙江黑化股份有限公司
法定代表人隋继广
日期 2015年 10月 30日
2015年第三季度报告
10 / 22
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:黑龙江黑化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 184,334,733.53 344,375,318.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 141,000.00 50,000.00
应收账款 144,153,586.70 187,893,434.53
预付款项 9,685,735.93 16,170,263.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,393,761.03 118,736,049.00
买入返售金融资产
存货 102,845,118.06 114,327,770.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 449,553,935.25 781,552,836.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 742,411,958.83 781,433,624.22
在建工程 1,314,515.20 999,871.80
2015年第三季度报告
11 / 22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 743,726,474.03 782,433,496.02
资产总计 1,193,280,409.28 1,563,986,332.08
流动负债：
短期借款 284,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 172,088,998.00 503,000,000.00
应付账款 393,759,406.16 504,542,477.15
预收款项 32,969,542.39 89,672,518.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,281,816.81 11,726,888.33
应交税费 5,417,244.10 10,414,549.68
应付利息 510,443.84
应付股利
其他应付款 772,498,402.68 12,863,705.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 67,541,609.20
其他流动负债
流动负债合计 1,386,015,410.14 1,484,272,192.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
2015年第三季度报告
12 / 22
永续债
长期应付款 4,380,000.00 55,032,932.22
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 17,769,230.77 18,535,384.62
非流动负债合计 22,149,230.77 73,568,316.84
负债合计 1,408,164,640.91 1,557,840,509.11
所有者权益
股本 390,000,000.00 390,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 325,637,339.56 325,637,339.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备 10,247,183.47 29,199,994.09
盈余公积 28,067,460.06 28,067,460.06
一般风险准备
未分配利润-967,366,678.76 -766,029,419.33
归属于母公司所有者权益合计-213,414,695.67 6,875,374.38
少数股东权益-1,469,535.96 -729,551.41
所有者权益合计-214,884,231.63 6,145,822.97
负债和所有者权益总计 1,193,280,409.28 1,563,986,332.08
法定代表人：隋继广 主管会计工作负责人：刘亚芳 会计机构负责人：杜秀云
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:黑龙江黑化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 184,334,039.60 344,366,285.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 141,000.00 50,000.00
应收账款 150,459,093.91 195,741,660.08
预付款项 9,650,680.93 16,170,263.57
2015年第三季度报告
13 / 22
应收利息
应收股利
其他应收款 6,890,143.03 117,232,104.00
存货 94,240,378.02 107,397,826.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 445,715,335.49 780,958,140.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,030,000.00 19,030,000.00
投资性房地产
固定资产 730,766,114.86 769,151,019.56
在建工程 1,314,515.20 999,871.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 751,110,630.06 789,180,891.36
资产总计 1,196,825,965.55 1,570,139,031.39
流动负债：
短期借款 284,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 172,088,998.00 503,000,000.00
应付账款 380,635,644.76 496,291,359.68
预收款项 32,582,710.14 89,121,636.81
应付职工薪酬 8,859,400.30 11,306,708.41
应交税费 5,409,490.26 10,414,549.68
应付利息 510,443.84
应付股利
其他应付款 771,151,739.47 11,499,501.29
划分为持有待售的负债
2015年第三季度报告
14 / 22
一年内到期的非流动负债 67,541,609.20
其他流动负债
流动负债合计 1,370,727,982.93 1,473,685,808.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 50,652,932.22
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 17,769,230.77 18,535,384.62
非流动负债合计 17,769,230.77 69,188,316.84
负债合计 1,388,497,213.70 1,542,874,125.75
所有者权益：
股本 390,000,000.00 390,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 325,637,339.56 325,637,339.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备 10,247,183.47 29,199,994.09
盈余公积 28,067,460.06 28,067,460.06
未分配利润-945,623,231.24 -745,639,888.07
所有者权益合计-191,671,248.15 27,264,905.64
负债和所有者权益总计 1,196,825,965.55 1,570,139,031.39
法定代表人：隋继广 主管会计工作负责人：刘亚芳 会计机构负责人：杜秀云
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：黑龙江黑化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 196,006,171.38 238,530,739.42 713,180,532.34 714,924,139.19
其中：营业收入 196,006,171.38 238,530,739.42 713,180,532.34 714,924,139.19
利息收入
2015年第三季度报告
15 / 22
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 236,058,862.22 313,207,969.87 918,097,801.79 981,067,852.39
其中：营业成本 227,518,046.73 291,930,878.15 837,390,037.96 889,121,354.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
8,307.68 8,307.68 -1,284,012.87
销售费用 870,403.85 3,752,201.77 5,245,980.68 6,598,538.00
管理费用 24,395,661.80 7,997,134.76 58,677,198.94 55,522,967.07
财务费用-740,057.98 9,527,755.19 9,481,076.04 24,543,038.99
资产减值损失
-15,993,499.86 7,295,200.49 6,565,966.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-40,052,690.84 -74,677,230.45 -204,917,269.45 -266,143,713.20
加：营业外收入 638,802.27 117,462.10 2,881,199.02 122,784.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 36,066.15 129,923.07 41,173.55 3,148,279.68
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填-39,449,954.72 -74,689,691.42 -202,077,243.98 -269,169,208.78
2015年第三季度报告
16 / 22
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-39,449,954.72 -74,689,691.42 -202,077,243.98 -269,169,208.78
归属于母公司所有者的净利润
-39,233,190.76 -74,435,274.13 -201,337,259.43 -268,273,101.85
少数股东损益-216,763.96 -254,417.29 -739,984.55 -896,106.93
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量
套期损益的有效部分
5.外币财务
报表折算差额
2015年第三季度报告
17 / 22
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
-0.10 -0.19 -0.52 -0.69
（二）稀释每股收
益(元/股)
-0.10 -0.19 -0.52 -0.69
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：隋继广 主管会计工作负责人：刘亚芳 会计机构负责人：杜秀云
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：黑龙江黑化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 195,289,613.38 237,680,917.42 709,313,487.34 710,139,787.19
减：营业成本 226,773,683.81 290,952,194.23 835,302,123.50 883,508,733.07
营业税金及附加
7,476.92 7,476.92 -1,284,012.87
销售费用 870,403.85 3,741,201.77 5,245,980.68 6,422,892.50
管理费用 23,805,079.41 7,410,448.69 57,439,984.58 54,295,110.92
财务费用-740,921.49 9,527,366.63 9,478,896.22 24,540,862.30
资产减值损失
-15,993,499.86 4,660,787.06 6,239,578.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
2015年第三季度报告
18 / 22
投资收益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-39,432,609.26 -73,950,293.90 -202,821,761.62 -263,583,377.69
加：营业外收入 632,087.85 117,462.10 2,874,484.60 122,784.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 36,066.15 129,923.07 36,066.15 3,148,279.68
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-38,836,587.56 -73,962,754.87 -199,983,343.17 -266,608,873.27
减：所得税费用
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-38,836,587.56 -73,962,754.87 -199,983,343.17 -266,608,873.27
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
2015年第三季度报告
19 / 22
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：隋继广 主管会计工作负责人：刘亚芳 会计机构负责人：杜秀云
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：黑龙江黑化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 539,683,389.12 1,399,940,397.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 539,460.87 490,101.15
经营活动现金流入小计 540,222,849.99 1,400,430,498.20
购买商品、接受劳务支付的现金 352,319,023.75 1,129,745,431.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,906,114.07 63,106,617.79
支付的各项税费 152,721.96 1,360,038.67
支付其他与经营活动有关的现金 37,070,438.59 51,028,397.90
2015年第三季度报告
20 / 22
经营活动现金流出小计 451,448,298.37 1,245,240,485.46
经营活动产生的现金流量净额 88,774,551.62 155,190,012.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
125,185.79
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 125,185.79
投资活动产生的现金流量净额-125,185.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 44,000,000.00 484,707,675.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 279,991,002.00
筹资活动现金流入小计 323,991,002.00 484,707,675.68
偿还债务支付的现金 353,000,000.00 589,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,306,076.40 18,802,201.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 114,589,060.45 54,682,574.40
筹资活动现金流出小计 471,895,136.85 663,404,775.93
筹资活动产生的现金流量净额-147,904,134.85 -178,697,100.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-59,129,583.23 -23,632,273.30
加：期初现金及现金等价物余额 71,375,318.76 33,245,474.18
六、期末现金及现金等价物余额 12,245,735.53 9,613,200.88
法定代表人：隋继广 主管会计工作负责人：刘亚芳 会计机构负责人：杜秀云
2015年第三季度报告
21 / 22
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：黑龙江黑化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 536,401,032.12 1,391,118,497.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 359,026.94 489,661.49
经营活动现金流入小计 536,760,059.06 1,391,608,159.04
购买商品、接受劳务支付的现金 349,818,080.75 1,121,925,259.03
支付给职工以及为职工支付的现金 61,422,556.13 62,489,542.55
支付的各项税费 13,164.60 1,304,958.84
支付其他与经营活动有关的现金 36,723,366.86 50,703,625.72
经营活动现金流出小计 447,977,168.34 1,236,423,386.14
经营活动产生的现金流量净额 88,782,890.72 155,184,772.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
125,185.79
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 125,185.79
投资活动产生的现金流量净额-125,185.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 44,000,000.00 484,707,675.68
收到其他与筹资活动有关的现金 279,991,002.00
筹资活动现金流入小计 323,991,002.00 484,707,675.68
偿还债务支付的现金 353,000,000.00 589,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,306,076.40 18,802,201.53
支付其他与筹资活动有关的现金 114,589,060.45 54,682,574.40
2015年第三季度报告
22 / 22
筹资活动现金流出小计 471,895,136.85 663,404,775.93
筹资活动产生的现金流量净额-147,904,134.85 -178,697,100.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-59,121,244.13 -23,637,513.14
加：期初现金及现金等价物余额 33,243,932.88
六、期末现金及现金等价物余额-59,121,244.13 9,606,419.74
法定代表人：隋继广 主管会计工作负责人：刘亚芳 会计机构负责人：杜秀云
4.2 审计报告
□适用√不适用
