公司代码：600176 公司简称：中国巨石
中国巨石股份有限公司2022年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人常张利、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年上半年度公司不进行利润分配、公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
无
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 14
第五节 环境与社会责任 ...... 15
第六节 重要事项 ...... 21
第七节 股份变动及股东情况 ...... 26
第八节 优先股相关情况 ...... 30
第九节 债券相关情况 ...... 31
第十节 财务报告 ...... 36
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国巨石、公司、本公司 | 指 | 中国巨石股份有限公司 |
| 中国建材股份 | 指 | 中国建材股份有限公司 |
| 中国建材集团 | 指 | 中国建材集团有限公司 |
| 振石集团 | 指 | 振石控股集团有限公司 |
| 巨石集团 | 指 | 巨石集团有限公司 |
| 巨石九江 | 指 | 巨石集团九江有限公司 |
| 巨石成都 | 指 | 巨石集团成都有限公司 |
| 巨石美国股份 | 指 | 巨石美国股份有限公司 |
| 巨石印度 | 指 | 巨石印度玻璃纤维有限公司 |
| 巨石埃及 | 指 | 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 |
| 桐乡磊石 | 指 | 桐乡磊石微粉有限公司 |
| 连云港中复连众 | 指 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 |
| 北新科技 | 指 | 北新科技发展有限公司 |
| 广融达 | 指 | 广融达金融租赁有限公司 |
| 中材科技 | 指 | 中材科技股份有限公司 |
| 泰山玻纤 | 指 | 泰山玻璃纤维有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2022年半年度 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 中国巨石股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中国巨石 |
| 公司的外文名称 | CHINA JUSHI CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | CJS |
| 公司的法定代表人 | 常张利 |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李畅 | 沈国明 |
| 联系地址 | 浙江省桐乡市凤凰湖大道318号 | 浙江省桐乡市凤凰湖大道318号 |
| 电话 | 0573-88181888 | 0573-88181888 |
| 传真 | 0573-88181097 | 0573-88181097 |
| 电子信箱 | ir@jushi.com | ir@jushi.com |
三、基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 由北京市海淀区西三环10号变更为浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号（2014年9月） |
| 公司办公地址 | 浙江省桐乡市凤凰湖大道318号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 314500 |
| 公司网址 | http://www.jushi.com/ |
| 电子信箱 | ir@jushi.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | http://www.sse.com.cn |
四、信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | http://www.sse.com.cn |
五、公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中国巨石 | 600176 | 中国化建、中国玻纤 |
六、其他有关资料
□适用 √不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 11,909,682,322.57 | 8,560,338,835.23 | 39.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,206,126,002.84 | 2,597,026,531.79 | 61.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,829,942,616.88 | 2,512,349,763.11 | 12.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,463,110,281.23 | 2,844,178,770.61 | 21.76 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 25,046,424,075.93 | 22,567,564,914.67 | 10.98 |
| 总资产 | 48,203,864,196.09 | 43,828,317,484.55 | 9.98 |
(二)主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 1.0507 | 0.6487 | 61.97 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.0507 | 0.6487 | 61.97 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.7069 | 0.6276 | 12.64 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.27 | 13.99 | 增加3.28个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 11.62 | 13.53 | 减少1.91个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,559,921,719.48 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 81,847,593.83 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 21,817,897.03 |
| 债务重组损益 | 385,272.24 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -26,856,717.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,835,307.67 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,308,160.00 |
| 减：所得税影响额 | 243,977,770.26 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,572,539.00 |
| 合计 | 1,376,183,385.96 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业说明
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于制造业（C）中的非金属矿物制品业（C30）。
公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。玻璃纤维是一种新型无机非金属材料，以叶腊石、高岭土、石灰石、石英砂等矿石为原料（上图 01 各种矿石按照比例配制）经高温熔制（上图 02）、拉丝（上图 03 和 04）、烘干（上图 05 和 06）、络纱（上图 07）等工艺制造而成，其单丝直径为几微米到二十几微米，相当于一根头发丝的1/20至1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。根据玻璃中的碱含量的多少，可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维，其中无碱玻璃纤维占据全行业95%以上的产量规模。玻璃纤维具有轻质、高强、耐腐蚀、电绝缘、隔热等优异性能，作为国家战略性新材料产业的重要组成部分，产品广泛应用于交通运输（汽车及交通工具轻量化）、可再生能源（风电）、 电子通讯（PCB应用）、节能环保、建筑材料等领域。下游领域中有成长性较好的应用领域（汽车轻量化、风电、5G），也有偏周期的应用领域（基建、建筑、管罐等），在国民经济中发挥着越来越重要的作用。
（二）主营业务情况说明
2022年上半年，玻璃纤维行业延续了2021年的行情。报告期内，公司实现粗纱及制品销量
107.02万吨，电子布销量3.28亿米，玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入929,890.72万元，占主营业务收入的94.93%。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
（1）机制优势
混合所有制企业的机制活力正逐渐成为企业发展的一种内生优势，央企的实力和民企的活力有机结合，成为企业的内在竞争优势，并将这种优势体现在公司经营的各个方面。
（2）文化优势
企业文化使员工的组织认同感进一步增强，员工从公司获得了更多归属感，同时也对公司发展产生了更强的责任意识，文化支持生产经营、文化覆盖生产经营已经合二为一。通过一系列文化活动宣传、丰富和传承企业文化，极大增强了企业凝聚力，塑造了一支具有极强执行力的团队，巨石精神的代代相传也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。
（3）规模优势
公司产能规模全球第一，规模的增长有利于各项固定费用的降低，有利于产生规模经济。规模领先所奠定的行业地位，有利于提升客户粘性，使公司在产品供应能力及定价权方面占据更加有利的主导地位。
（4）品牌优势
公司品牌的认知度、认可度、满意度综合评价均领先于行业竞争对手，公司在客户中全力打造的巨石品牌已成为区别于竞争对手的一种核心优势。
（5）成本优势
经过多年积累管理创新能力和技术创新能力，公司在成本控制方面形成了诸如“增节降工作法”等具有巨石特色的制度体系，为公司持续的成本控制打下坚实基础。
（6）创新优势
公司经过多年摸索和实践，建立了完善的创新体制，为各种技术创新提供发展的土壤，在生产装备、核心技术、工艺设计等各个方面均在行业内处于领先地位，并且持续保持竞争优势。
（7）布局优势
随着全球经济一体化进程的加快，公司坚持“先建市场，后建工厂”的理念，稳步实施“三地五洲”战略，国内现有桐乡、九江、成都三大生产基地，国外在美国南卡、埃及苏伊士也有生产布局，充分参与国际分工，努力促进全球经济的发展融合。
（8）结构优势
公司根据市场需求导向，及时调整产品结构、客户结构、库存结构。产品结构持续优化，中高端产品比例稳步上升，客户结构日益改善，下游优质企业比重不断提高，库存结构更加合理。
三、 经营情况的讨论与分析
2022年上半年，在新冠疫情多点散发、能源资源价格上涨等多重不利因素影响下，公司千方百计克服困难，总体表现出了持续稳健的发展势头。上半年，公司紧跟市场动态，积极主动调整产能结构、产品结构和销售结构，国内外五大生产基地开足马力，保持满产状态，玻纤粗纱和电子布产量创历史同期新高，产品销量稳中有升，产品综合成本保持低位，产品附加值不断提高。报告期内，公司重点工作开展如下：
（一）经营管理提质增效
促落实、强保障，全力以赴做好“三满”工作。公司不断在“满供、满产、满销”上“下功夫”，稳定供应链和产业链，为上半年稳增长打下坚实的基础。面对疫情多点散发影响，公司快速响应、积极应对、科学部署，产供销紧密衔接，相互配合、协同发力，各项保障工作得到全面落实，基本实现了采购稳价保供满供、生产提质降耗满产、销售优结构提均价满销的目标，确保了公司经营效益同比大幅提升。
精管控、提水平，多管齐下推进管理工作。继续以智能制造为标杆，大力推进生产系统对标对表，促使提效降本新成效；持续完善质量“三抓”工作和产品经理人制度，产品质量投诉保持低位；积极推进“对标世界一流管理提升”行动实施方案，及时梳理总结，实现整改提升；进一步深化“增节降工作法”，增收节支降耗目标实现时间过半，任务过半。
（二）创新转型重点突出
创新研发突出重点。瞄准前沿技术，抓好一批重大创新、难题攻关项目，进行高端创新。组建中国巨石玻璃纤维研究院，进一步配强创新机构。
工程项目全面推进。国内外工程项目始终坚持稳中求进总基调不动摇，全面推进建设工作。巨石成都年产15万吨短切原丝生产线5月底成功点火投产；桐乡总部智能制造基地年产10万吨细纱配套3亿米电子布生产线6月顺利点火，桐乡智能制造基地全面收官；巨石九江智能制造基地一期工程和巨石埃及年产12万吨粗纱生产线项目建设稳步推进。
践行双碳绿色发展。大力发展可再生能源光伏发电项目，在东中西三地同时启动2022年首批自建光伏项目；大力推进节能减排降废工作，举办主题活动，定期开展经验分享交流；积极开展低碳材料应用和废气碳捕捉与利用技术研发，形成了公司“十四五”碳减排行动方案和主要实施路径。
（三）深化改革成效显著
坚持党建引领，组织开展专题学习，持续深化落实。在中国建材集团范围内，率先实施国有相对控股混合所有制企业差异化管控，实质性提升了决策效率，进一步促进企业提高效益和充分释放企业活力。继续以“三建工作法”为指引，以高质量党建促进高质量发展新成效。实施超额利润分享方案，完善中长期激励措施，激发干部员工干事创业的热情和信心。做好识人、育人、选人、用人工作，整合建强人才培育平台，加快实施和完善1+6“百名英才”培育计划。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 11,909,682,322.57 | 8,560,338,835.23 | 39.13 |
| 营业成本 | 7,499,974,370.60 | 4,564,219,241.97 | 64.32 |
| 销售费用 | 69,391,768.08 | 58,705,187.03 | 18.20 |
| 管理费用 | 318,132,239.84 | 313,912,042.73 | 1.34 |
| 财务费用 | 119,037,919.37 | 245,820,341.27 | -51.58 |
| 研发费用 | 295,236,484.44 | 240,560,313.74 | 22.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,463,110,281.23 | 2,844,178,770.61 | 21.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,348,413,914.30 | -1,531,781,172.21 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -763,251,802.39 | -702,563,541.78 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：报告期主营业务收入和其他业务收入增加所致；营业成本变动原因说明：报告期主营业务成本和其他业务支出增加所致；销售费用变动原因说明：报告期仓库租赁费用增加所致；管理费用变动原因说明：报告期无形资产摊销增加所致；财务费用变动原因说明：报告期利息收入及汇兑收益增加所致；研发费用变动原因说明：报告期研发投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期销售商品收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期投资项目增加，购建长期资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期向股东分配股利增加所致。
2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
报告期通过出售贵金属实现处置收益155,445.74万元，占报告期利润总额的30.29%。
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收账款 | 2,594,656,275.72 | 5.38 | 1,752,323,066.98 | 4.00 | 48.07 | 注A |
| 应收款项融资 | 1,790,633,861.40 | 3.71 | 5,017,060,615.72 | 11.45 | -64.31 | 注B |
| 预付款项 | 716,653,537.80 | 1.49 | 192,523,667.06 | 0.44 | 272.24 | 注C |
| 存货 | 2,997,126,083.23 | 6.22 | 2,199,282,176.18 | 5.02 | 36.28 | 注D |
| 其他流动资产 | 198,491,976.99 | 0.41 | 137,128,305.76 | 0.31 | 44.75 | 注E |
| 固定资产 | 26,986,018,504.73 | 55.98 | 24,587,816,587.31 | 56.10 | 9.75 | 注F |
| 在建工程 | 4,537,138,040.08 | 9.41 | 2,248,141,765.33 | 5.13 | 101.82 | 注G |
| 衍生金融负债 | 44,013,737.63 | 0.09 | 2,357,294.00 | 0.01 | 1,767.13 | 注H |
| 应付票据 | 301,274,319.87 | 0.63 | 174,866,480.62 | 0.40 | 72.29 | 注I |
| 应付账款 | 3,235,614,433.45 | 6.71 | 2,215,202,207.67 | 5.05 | 46.06 | 注J |
| 合同负债 | 582,902,824.56 | 1.21 | 372,596,222.27 | 0.85 | 56.44 | 注K |
| 应交税费 | 671,135,488.47 | 1.39 | 1,187,391,890.98 | 2.71 | -43.48 | 注L |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,393,227,001.09 | 7.04 | 2,404,205,679.17 | 5.49 | 41.14 | 注M |
| 长期借款 | 3,147,575,234.15 | 6.53 | 4,809,170,768.87 | 10.97 | -34.55 | 注N |
| 应付债券 | 1,513,702,329.95 | 3.14 | 712,851,750.04 | 1.63 | 112.34 | 注O |
| 递延收益 | 542,740,651.53 | 1.13 | 393,580,838.53 | 0.90 | 37.90 | 注P |
其他说明A.应收账款余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收入增加，信用期内应收货款增加所致；B.应收款项融资余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期银行承兑汇票到期及终止确认的银行承兑汇票增加所致；C.预付账款余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期预付工程及材料款增加所致；D.存货余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期产能增长，库存商品增加所致；E.其他流动资产余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期未抵扣增值税增加所致；F.固定资产余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新建生产线完工转入固定资产所致；G.在建工程余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期在建工程投入增加所致；H.衍生金融负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期卖出外汇期权合约收到的期权费增加所致；I.应付票据余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期为支付应付款项开具银行承兑汇票增加所致；J.应付账款余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期应付工程及材料款增加所致；K.合同负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期客户支付的预付款增加所致；L.应交税费余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期缴纳企业所得税增加所致；M.一年内到期的非流动负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期长期借款一年内到期部分增加所致；N.长期借款余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期长期借款一年内到期部分转出所致；O.应付债券余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新增发行应付债券所致；P.递延收益余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。
2、境外资产情况
√适用 □不适用
(1)资产规模
其中：境外资产11,375,395,613.14（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为23.60%。
(2)境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3、截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 20,958,756.67 | 保证金、定期存款等 |
| 固定资产 | 965,200,641.94 | 资产抵押借款 |
| 无形资产 | 21,707,421.43 | 资产抵押借款 |
| 合计 | 1,007,866,820.04 |
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1)重大的股权投资
□适用 √不适用
(2)重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五)重大资产和股权出售
√适用 □不适用
报告期通过出售贵金属，实现处置收益155,445.74万元，占报告期利润总额30.29%。
(六)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 企业名称 | 公司持股比例 | 主要产品或业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 巨石集团有限公司 | 100.00% | 玻纤产品的生产销售 | 525,531.30 | 4,233,770.22 | 2,393,456.36 | 1,133,651.77 | 508,628.64 | 424,653.25 |
| 巨石美国股份有限公司 | 70.00% | 玻纤产品的生产销售 | 20,000.00 万美元 | 280,507.26 | 122,419.24 | 50,666.63 | 10,653.33 | 8,510.82 |
| 北新科技发展有限公司 | 100.00% | 建材产品的销售 | 9,000.00 | 24,699.97 | 8,200.22 | 49,708.17 | 262.90 | 189.24 |
| 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 32.04% | 风机叶片生产与销售 | 26,130.75 | 603,597.10 | 370,759.39 | 157,763.26 | 170.52 | 147.50 |
| 广融达金融租赁有限公司 | 20.10% | 租赁业务 | 50,000.00 | 45,325.32 | 42,890.95 | 1,617.64 | -8,813.99 | -8,813.99 |
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策风险
（1）税收优惠政策、政府补助变化的风险
报告期内公司两家子公司巨石集团和巨石九江继续享受高新技术企业税收优惠政策，按15%的税率减征企业所得税。巨石成都享受西部大开发企业所得税优惠政策，按15%的税率减征企业所得税。
报告期内，公司及子公司承担的自主创新和产业升级项目、节能减排改造项目及对外投资扶持获得了多项专项资金、奖励和补贴，上述政府补助具有偶发性。
公司享受的所得税优惠政策以及政府补助提升了公司经营业绩，若未来国家税收政策发生变化致使公司未能被认定为高新技术企业或无法取得新的政府补助，将对公司的经营业绩产生一定影响。
（2）出口退税政策变动的风险
根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》等有关规定，公司子公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。目前公司主要玻纤产品出口的退税率为13%。未来如果公司产品的出口退税率被调低，将可能对公司经营业绩产生一定影响。
2、财务风险
（1）汇率波动风险
人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。公司出口业务主要结算货币为美元，汇率波动将影响公司产品海外报价。若未来人民币对美元的汇率不稳定，将对公司汇兑损益、以外币计价的出口产品价格等经营性因素产生较大影响。
（2）利率和财务风险
公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。公司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风险。
3、贸易摩擦风险
随着公司不断发展壮大，面临的国际贸易保护挑战也越来越大。
2013年，欧盟发起了针对中国的玻璃纤维反补贴调查及反倾销中期复审，自2014年12月24日至2016年3月，巨石集团被征收的反倾销及反补贴税率合计为24.8%。到期之后，欧盟委员会进行了为期15个月的日落复审，2017年3月7日，欧委会发布裁决，拟继续维持反倾销税。
2018年7月10日晚间，美国贸易代表办公室发布“针对中国商品征收关税”的通知。该通知表明美国政府拟对约2,000亿美元中国商品加征10%的关税，商品清单包括服装、电视部件、冰箱等消费品，以及其他高科技产品，公司玻纤产品涉及其中。
2019年5月10日，美国贸易代表办公室正式宣布，对2,000亿美元中国输美商品加征的关税由10%提高到25%。
2020年4月6日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物作出反倾销终裁，对中国涉案产品征收37.6%-99.7%的反倾销税；对埃及涉案产品征收20%的反倾销税。
2020年6月15日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物作出反补贴肯定性终裁，决定对中国涉案产品征收17%-30.7%反补贴税，对埃及涉案产品征收10.9%反补贴税，同时决定修改中国涉案产品的反倾销税，修改后税率为34.0%-69.0%。
2020年6月24日，欧盟委员会发布公告，对原产于埃及和巴林的玻纤纱作出反补贴终裁，决定修改埃及涉案产品的反补贴税，修改后的税率为13.1%。
中国巨石已针对上述三个案件向欧洲法院提起诉讼，预计欧洲法院2022年底前将进行裁决。
2021年10月30日，土耳其商务部发布公告对原产于中国的玻璃纤维启动反倾销日落复审调查，公司积极参与调查程序，目前本案尚未裁决。根据2016年11月3日的日落复审裁决，中国巨石的反倾销税率为35.75%。
如果国际贸易摩擦进一步升级，或公司其他主要出口国的政治、经济及贸易政策发生重大变化，将对公司的海外销售产生一定影响。
4、原材料、能源价格及供应风险
公司作为玻璃纤维及制品大型生产企业，在生产过程中需要消耗大量的电、天然气以及矿石、化工辅料，原材料的供应状况、价格变化将影响公司的生产及成本。
(二)其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年4月8日 | http://www.sse.com.cn/ | 2022年4月9日 | 2021年年度股东大会决议 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开股东大会1次，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 李怀奇 | 监事 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司监事李怀奇先生因病去世，公司监事会成员减少至2人。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
√适用 □不适用
为推动企业建立健全长效激励机制，进一步激发调动公司核心骨干人员积极性、主动性和创造性，促进公司持续健康发展，经公司第六届董事会第十四次会议及2021年度第二次临时股东大会审议通过，公司决定实施超额利润分享方案（2021年-2023年）。
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1、排污信息
√适用 □不适用
| 企业 名称 | 主要污染物 | 排放方式 | 排口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 标准 | 排放标准 | 实际排放 总量 | 核定排放 总量 | 超标 情况 |
| 巨石 集团 | 废水-pH值 | 预处理后排入桐乡申和污水处理厂，处理达标后再最终排放 | 2 | 厂区西北角 | 6～9 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 | / | / | 未超标 |
| 废水-COD | ≤500mg/L | 54.44t | 119.600t/a | 未超标 | |||||
| 废水-NH3-N | ≤35mg/L | 1.24t | 11.960t/a | 未超标 | |||||
| 废气-烟（粉）尘 | 经处理后排放 | 15 | 每条生产线1个排放口 | ≤200mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-96)中的二级排放标准 | 14.74t | 178.256t/a | 未超标 | |
| 废气-SO2 | ≤850mg/m3 | 54.86t | 215.059t/a | 未超标 | |||||
| 废气-烟气黑度 | 1级 | 1级 | / | 未超标 | |||||
| 废气-NOX | ≤700 mg/m3 | 《平板玻璃工业污染物排放标准》(GB26453-2011) | 200.92t | 803.336t/a | 未超标 | ||||
| 巨石 成都 | 废水-pH值 | 预处理后排入园区污水处理厂，处理达标后最终排放 | 1 | 厂区东南角 | 6～9 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 | / | / | 未超标 |
| 废水-COD | ≤500mg/L | 8.08t | 14.9688t | 未超标 | |||||
| 废水-NH3-N | ≤35mg/L | 0.12t | 0.7484t | 未超标 | |||||
| 废气-SO2 | 经处理后排放 | 2 | 每条生产线1个排放口 | ≤400mg/m3 | 《平板玻璃工业污染物排放标准》(GB26453-2011) | 4.66t | 115.7959t | 未超标 | |
| 废气-NOX | ≤700mg/m3 | 8.45t | 258.1736t | 未超标 | |||||
| 废气-烟尘 | ≤50mg/m3 | 0.23t | 104.2364t | 未超标 | |||||
| 连云港 中复连众（叶片厂区） | VOCs | 有组织排放 | 5 | 辊涂车间4根，检测中心1根 | ≤60mg/m3 | 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014）表2中标准 | 1.3873t | 3.9636t | 未超标 |
| 颗粒物 | 有组织排放 | 5 | 1#2#车间，11#12#车间，25#26#车间，27#28#车间，29#30#车间 | ≤120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中表2标准 | 0.2076t | 0.593t | 未超标 |
| 生活污水-COD | 接入城市污水管网（经隔油池+化粪池处理后接管排入大浦工业园污水处理厂集中处理） | 1 | 厂区四分厂北侧 | ≤500mg/l | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准 | 3.3246t | 9.499t | 未超标 | |
| 生活污水-SS | ≤400mg/l | GB/T14675-1993 三点比较式臭袋法 | 2.456t | 7.016t | 未超标 | ||||
| 连云港 中复连众（管罐厂区） | VOCs | 有组织排放 | 10 | 分布在管道车间、环氧管道车间、制品车间、机加工车间 | ≤60mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) | 2.8427t | 8.122t | 未超标 |
| 苯乙烯 | 有组织排放 | 6 | 分布在管道车间、制品车间（部分排口与VOCs共用） | ≤20mg/m3 | 《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》(DB323151-2016) | 1.6201t | 4.631t | 未超标 | |
| 颗粒物 | 有组织排放 | 6 | 分布在环氧管道车间、制品车间、机加工车间（部分排口与VOCs共用） | ≤120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 0.7714t | 2.204t | 未超标 | |
| 生活污水-COD | 接入城市污水管网（经隔油池+化粪池处理后接管排入大浦工业园污水处理厂集中处理） | 1 | 厂区环氧管道车间南侧 | ≤500mg/l | 《污水排入城市下水道水质指标》 （CJ3082-1999） | 3.192t | 9.12t | 未超标 | |
| 生活污水-SS | ≤400mg/l | GB/T14675-1993 三点比较式臭袋法 | 2.4024t | 6.864t | 未超标 | ||||
| 连云港 中复连众（叶片五分厂） | VOCs | 有组织排放 | 1 | 表面处理车间 | ≤60mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） | 1．3128t | 3.751t | 未超标 |
| 颗粒物 | 有组织排放 | 3 | 分布在表面处理车间、叶片车间一 | ≤120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 0.0445 | 0.127 | 未超标 |
| 生活污水-COD | 接入城市污水管网（经隔油池+化粪池处理后接管排入大浦工业园污水处理厂集中处理） | 1 | 厂区东北角 | ≤500mg/l | 《污水排入城市下水道水质指标》 （CJ3082-1999） | 0.567t | 1.62t | 未超标 |
| 生活污水-SS | ≤400mg/l | GB/T14675-1993 三点比较式臭袋法 | 0.378t | 1.08t | 未超标 |
2、防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
2022年，公司及子公司现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放，无环保违法事件发生。废水方面：生产废水与生活污水先在污水预处理站送至中水回用装置，实现中水大量回用，减少污水的产生，实现污染物排放浓度降低、有效管控污水风险，并节约生产成本。废气方面：由废气处理设施处理达标后高空排放，所有废气的污染物因子排放浓度均大幅低于相关标准，实现污染物稳定达标排放。噪声方面：加强设备隔音降噪处理，加强维护保养，并在厂界内种植绿化，以降低噪声传播分贝值。固废方面：产生的固体废弃物按危险废物和一般固废进行分类、分质处置，按照“资源化、减量化、无害化”的原则，提高资源综合利用效率。
3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
2022年，公司及子公司持续加强项目环境影响评价和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目顺利建设、试运行及投运。
4、突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司及子公司按照国家环保部发布的《印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》和各类专项应急预案，并按照规定报属地环保主管部门备案。公司定期组织涉及安全环保方面的应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。
5、环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司及公司子公司按照环境保护相关法律法规要求，制定公司自行监测方案，积极开展污染物排放物自行监测，安装玻璃纤维池窑废气自动检测设施，制定树脂VOC在线监测方案，与第三方环保检测机构抽样监测相结合，确保污染物预处理排放达标。结合公司及子公司实际情况，制定了《污水、废气治理站及监测站房管理制度》、《环境保护废水排放要求》、《环境保护废气排放要求》、《噪声管理制度》、《废弃物管理制度》等，定期开展在线数据与自行监测数据的人工比对，确保环境数据的准确性，并及时掌握公司及子公司污染物排放及其对周边环境质量的影响等情况。
6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7、其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
中国巨石以习近平新时代生态文明思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，践行绿水青山就是金山银山的理念，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持绿色发展战略原则，坚持高质量发展，以围绕实现“碳达峰”和“碳中和”战略目标为主线，将供给侧结构性改革、创新驱动作为绿色发展的动力，积极推进绿色制造，大力推进玻璃纤维上下游节能环保产业的发展振兴，着力推动绿色化转型升级。健全绿色低碳管理体系，构建绿色低碳的发展方式，把公司建设成为具有全球竞争力的世界一流玻纤企业。
(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
2022年初组织召开绿色发展工作会议，展望未来绿色低碳发展工作思路，与各单位签订绿色发展目标责任书；6月开展以“推动清洁生产，共建美丽巨石”为主题的节能低碳环保月宣传活动，包括氛围营造、知识竞赛、双碳讲座、参观交流等活动，使全员参与其中，大大提升了公司员工的节能低碳意识。公司在节能减排降碳方面采取多项措施，如推广节能风机和漏板，降低了能源消耗和碳排放。大力推进光伏发电工作，开展屋顶光伏建设工作，持续提升公司光伏装机总容量，减排二氧化碳。对国内三地设备进行能效审查，组织专题会议，对国家明令淘汰或不符合能评要求及低于现行3级能效的设备制定能效提升方案，节约能源。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
履行社会责任是企业的义务，也是企业自身可持续发展的内在动力。随着中国巨石不断发展壮大，公司的足迹踏遍三地五洲，也更加重视承担好、履行好社会责任。
2022年上半年，公司深入实施“十四五”战略规划，以“三高”战略为目标，将发展成果分享给利益相关方，服务、反哺社会，用一系列行动深入践行、巩固拓展脱贫攻坚成果、开展乡村振兴等工作。
公司向中国志愿服务基金会中建材“善建公益”基金捐款300万元；举办桐乡市慈善总会中国巨石慈善共富基金签约仪式，向桐乡市慈善总会认捐留本共富基金1,000万元，连续5年每年向桐乡市慈善总会捐赠基金增值额50万元，用于助学、助困等社会慈善项目。
巨石九江协办了“点亮微心愿，让爱在身边”2022年九江市第七届“六一”儿童节微心愿公益活动，为当地贫困学生采购学习用品，为当地特殊学校采购运动器材。
巨石埃及在苏伊士举行慈善捐赠活动，为贫困家庭发放价值10万埃镑的斋月礼盒，为当地贫困群体纾困尽绵薄之力；在埃及中国商会斋月慈善活动中，向开罗商会捐赠爱心物资；向非洲希望小学开展爱心捐赠活动，捐赠物资包括校服与教科书等。
中国巨石将始终以回馈社会、勇担使命的公益精神为指引，不断深化践行企业社会责任，坚守企业责任之道，在获得企业发展丰硕成果的同时，不断为社会创造效益。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 解决同业竞争 | 中国建材集团 | 解决同业竞争 | 自2021年1月5日起2年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 中国建材股份 | 解决同业竞争 | 自2021年1月5日起2年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
注：为保证中国巨石及其中小股东的合法权益，消除和避免中国巨石与中国建材集团、中国建材股份下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争，中国建材集团及中国建材股份在2017年12月18分别承诺：（1）将自承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。（2）保证严格遵守法律、法规以及《中国巨石股份有限公司章程》等中国巨石内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中国巨石和其他股东的合法利益。（3）上述承诺于中国建材集团及中国建材股份对中国巨石拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团及中国建材股份未履行上述所作承诺而给中国巨石造成损失，中国建材集团及中国建材股份将承担相应的赔偿责任。详见公司2017年12月19日披露的《关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》（公告编号：
2017-067）。自做出上述承诺以来，中国建材集团、中国建材股份一直致力于履行上述承诺，积极与相关方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能为实现两家A股上市公司（中国巨石及中材科技）公众股东利益最大化的可行性方案，以解决同业竞争问题。为此，中国建材集团、中国建材股份协调两家A股上市公司筹划重大资产重组事项，拟议交易方案为两家A股上市公司分别通过支付现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式购买泰山玻纤、连云港中复连众的全部或部分股权。两家A股上市公司于2020年12月2日开市起停牌，停牌期间，虽中国建材集团、中国建材股份积极协调交易各方进行反复磋商、探讨，但交易各方仍未能就拟议交易方案核心条款达成一致意见，两家A股上市公司经审慎研究，决定于2020年12月15日终止拟议交易，中国建材集团、中国建材股份作出的承诺未能按照预期履行完毕。
中国建材集团、中国建材股份认为，玻璃纤维及其制品业务整合方案应在有利于上市公司发展和有利于上市公司公众股东利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。因此，基于对实际情况的审慎分析，中国建材集团、中国建材股份做出了延期承诺的决定，公司于2020年12月18日发布了《关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的公告》（公告编号：2020-060），拟在本延期履行同业竞争承诺事项经中国巨石股东大会审议通过起2年内履行前述解决同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。现阶
段中国巨石继续保持现有玻璃纤维及其制品业务，中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案，并将在条件成熟时尽快推进相关业务的整合，不会利用控股股东/实际控制人地位损害中国巨石的利益。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，并经公司2021年年度股东大会审议通过。 | 《关于公司 2022年度日常关联交易预计情况的公告》已于2022年3月19日披露于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） |
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七)其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2、报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0.00 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0.00 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 10,022,030,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 5,106,270,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 5,106,270,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 22.63 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 63,760,000.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 63,760,000.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 公司担保全部为对合并范围内公司提供的担保 |
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一)股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 140,134 |
(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国建材股份有限公司 | 0 | 1,079,739,151 | 26.97 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 振石控股集团有限公司 | 0 | 624,225,514 | 15.59 | 0 | 质押 | 361,498,840 | 境内非国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 15,430,684 | 397,826,866 | 9.94 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 30,099,628 | 51,099,550 | 1.28 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 | 41,999,796 | 49,599,753 | 1.24 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 全国社保基金一一三组合 | -12,027,504 | 46,217,669 | 1.15 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 全国社保基金一零一组合 | -147,700 | 38,700,136 | 0.97 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 全国社保基金一一零组合 | 0 | 34,987,432 | 0.87 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 基本养老保险基金八零二组合 | -15,061,332 | 28,758,927 | 0.72 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 中泰证券资管－招商银行－中泰星河12号集合资产管理计划 | -518,900 | 21,197,597 | 0.53 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 中国建材股份有限公司 | 1,079,739,151 | 人民币普通股 | 1,079,739,151 | |||||
| 振石控股集团有限公司 | 624,225,514 | 人民币普通股 | 624,225,514 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 397,826,866 | 人民币普通股 | 397,826,866 | |||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 51,099,550 | 人民币普通股 | 51,099,550 | |||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 | 49,599,753 | 人民币普通股 | 49,599,753 | |||||
| 全国社保基金一一三组合 | 46,217,669 | 人民币普通股 | 46,217,669 | |||||
| 全国社保基金一零一组合 | 38,700,136 | 人民币普通股 | 38,700,136 | |||||
| 全国社保基金一一零组合 | 34,987,432 | 人民币普通股 | 34,987,432 |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 28,758,927 | 人民币普通股 | 28,758,927 |
| 中泰证券资管－招商银行－中泰星河12号集合资产管理计划 | 21,197,597 | 人民币普通股 | 21,197,597 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 张健侃 | 董事 | 13,345,257 | 13,395,257 | 50,000 | 见附注 |
注：公司董事张健侃先生于2022年3月10日误操作买入公司股票50,000股，具体详见公司于2022年3月10日披露的《中国巨石关于公司董事窗口期违规买入公司股票的公告》，公告编号2022-008。其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 企业债券
□适用 √不适用
(二) 公司债券
√适用 □不适用
1、公司债券基本情况
单位：元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 中国巨石股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 21巨 石 01 | 185081 | 2021-12-3 | 2021-12-6 | 2024-12-6 | 200,000,000 | 3.14 | 按年付 息，到期还本 | 上海证券交易 所 | 认购本期公司债券的投资者应为境 内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外） | 竞价系统和固定收益平台交易 | 否 |
| 中国巨石股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 22巨石01 | 185458 | 2022-3-2 | 2022-3-4 | 2025-3-4 | 800,000,000 | 3.07 | 按年付息，到期还本 | 上海证券交易所 | 认购本期公司债券的投资者应为境 内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外） | 竞价系统和固定收益平台交易 | 否 |
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司未触发投资者保护条款事项。
3、信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
其他说明无
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
□适用 √不适用
其他说明无
5、公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
1、非金融企业债务融资工具基本情况
单位：元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 中国巨石股份有限公司2019年度第一期绿色中期票据 | 19巨石GN001 | 131900015 | 2019-7-18 | 2019-7-22 | 2022-7-22 | 500,000,000 | 3.75 | 按年付息，到期还本 | 银行间市场清算所股份有限公司 |
认购本期绿色中期票据的投资者应为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）
| 本期绿色中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市流转。按照全国银行间同业拆借中心颁布 | 否 |
| 的相关规定进行 | ||||||||||||
| 中国巨石股份有限公司2019年度第二期中期票据 | 19巨石MTN002 | 101901689 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 2022-12-11 | 500,000,000 | 3.68 | 按年付息，到期还本 | 银行间市场清算所股份有限公司 | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市流转。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行 | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市流转。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行 | 否 |
| 中国巨石股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据 | 21巨石GN001 | 132100037 | 2021-4-15 | 2021-4-19 | 2024-4-19 | 500,000,000 | 3.61 | 按年付息，到期还本 | 银行间市场清算所股份有限公司 |
认购本期绿色中期票据的投资者应为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）
| 本期绿色中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市流转。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行 | 否 | |||||||||||
| 中国巨石股份有限公司2022年度第一期超短期融资券 | 22巨石SCP001 | 012280411 | 2022-1-24 | 2022-1-25 | 2022-7-22 | 600,000,000 | 2.30 | 到期一次性还本付息 | 银行间市场清算所股份有限公司 |
认购本期超短期融资券的投资者应为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）
| 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市流转。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行 | 否 | |||||||||||
| 中国巨石股份有限公司2022年度第二期超短期融资券 | 22巨石SCP002 | 012280978 | 2022-3-11 | 2022-3-14 | 2022-9-9 | 500,000,000 | 2.15 | 到期一次性还本付息 | 银行间市场清算所股份有限公司 |
认购本期超短期融资券的投资者应为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）
| 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市流转。按照全国银行间同业拆借中心颁布 | 否 |
| 的相关规定进行 | |||||||||||
| 中国巨石股份有限公司2022年度第三期超短期融资券 | 22巨石SCP003 | 012281082 | 2022-3-17 | 2022-3-18 | 2022-12-9 | 500,000,000 | 2.20 | 到期一次性还本付息 | 银行间市场清算所股份有限公司 |
认购本期超短期融资券的投资者应为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）
| 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市流转。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行 | 否 |
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司未触发投资者保护条款事项。
3、信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
其他说明无
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
□适用 √不适用
其他说明无
5、非金融企业债务融资工具其他情况的说明
□适用 √不适用
(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 √不适用
(五) 主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
| 流动比率 | 0.8318 | 1.0129 | -17.88 | 公司应付工程款及一年内到期长期负债增加 |
| 速动比率 | 0.6478 | 0.8545 | -24.19 | 公司应付工程款及一年内到期长期负债增加 |
| 资产负债率（%） | 45.72 | 46.33 | -0.61 | 公司固定资产及在建工程增加 |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 2,829,942,616.88 | 2,512,349,763.11 | 12.64 | 本期利润增加 |
| EBITDA全部债务比 | 0.2787 | 0.2059 | 35.36 | 本期利润增加 |
| 利息保障倍数 | 26.31 | 15.09 | 74.35 | 本期利润增加 |
| 现金利息保障倍数 | 24.28 | 15.60 | 55.64 | 本期经营活动产生现金增多 |
| EBITDA利息保障倍数 | 30.30 | 18.72 | 61.86 | 本期利润增加 |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2022年6月30日编制单位： 中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 2,611,328,635.32 | 2,252,111,643.50 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 1,190,195,944.55 | 1,066,356,772.29 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、3 | 2,594,656,275.72 | 1,752,323,066.98 |
| 应收款项融资 | 七、4 | 1,790,633,861.40 | 5,017,060,615.72 |
| 预付款项 | 七、5 | 716,653,537.80 | 192,523,667.06 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、6 | 1,450,432,871.14 | 1,446,936,138.13 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、7 | 2,997,126,083.23 | 2,199,282,176.18 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、8 | 198,491,976.99 | 137,128,305.76 |
| 流动资产合计 | 13,549,519,186.15 | 14,063,722,385.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、9 | 1,367,135,665.31 | 1,354,467,885.84 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 七、10 | 4,864,840.02 | 4,864,840.02 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、11 | 26,986,018,504.73 | 24,587,816,587.31 |
| 在建工程 | 七、12 | 4,537,138,040.08 | 2,248,141,765.33 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、13 | 4,029,155.23 | 3,972,972.06 |
| 无形资产 | 七、14 | 941,895,697.59 | 807,603,712.06 |
| 开发支出 | 七、15 | ||
| 商誉 | 七、16 | 469,968,092.97 | 469,968,092.97 |
| 长期待摊费用 | 七、17 | 3,418,448.19 | 3,085,162.06 |
| 递延所得税资产 | 七、18 | 339,876,565.82 | 284,674,081.28 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 34,654,345,009.94 | 29,764,595,098.93 | |
| 资产总计 | 48,203,864,196.09 | 43,828,317,484.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、19 | 4,156,326,047.03 | 3,933,815,389.52 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 七、20 | 44,013,737.63 | 2,357,294.00 |
| 应付票据 | 七、21 | 301,274,319.87 | 174,866,480.62 |
| 应付账款 | 七、22 | 3,235,614,433.45 | 2,215,202,207.67 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 七、23 | 582,902,824.56 | 372,596,222.27 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、24 | 772,944,835.43 | 928,341,565.89 |
| 应交税费 | 七、25 | 671,135,488.47 | 1,187,391,890.98 |
| 其他应付款 | 七、26 | 360,574,370.16 | 299,487,310.89 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 七、26 | 39,245,985.32 | 37,282,925.86 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、27 | 3,393,227,001.09 | 2,404,205,679.17 |
| 其他流动负债 | 七、28 | 2,772,057,997.05 | 2,365,724,557.39 |
| 流动负债合计 | 16,290,071,054.74 | 13,883,988,598.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、29 | 3,147,575,234.15 | 4,809,170,768.87 |
| 应付债券 | 七、30 | 1,513,702,329.95 | 712,851,750.04 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、31 | 4,109,126.18 | 4,653,618.32 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、32 | 542,740,651.53 | 393,580,838.53 |
| 递延所得税负债 | 七、18 | 521,772,989.05 | 497,246,550.28 |
| 其他非流动负债 | 七、33 | 19,883,559.38 | 5,519,199.93 |
| 非流动负债合计 | 5,749,783,890.24 | 6,423,022,725.97 | |
| 负债合计 | 22,039,854,944.98 | 20,307,011,324.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、34 | 4,003,136,728.00 | 4,003,136,728.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、35 | 3,194,978,470.68 | 3,194,978,470.68 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、36 | -2,604,226.54 | -196,843,014.40 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、37 | 857,516,884.52 | 857,516,884.52 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、38 | 16,993,396,219.27 | 14,708,775,845.87 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 25,046,424,075.93 | 22,567,564,914.67 | |
| 少数股东权益 | 1,117,585,175.18 | 953,741,245.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 26,164,009,251.11 | 23,521,306,160.18 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 48,203,864,196.09 | 43,828,317,484.55 | |
公司负责人：常张利 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：丁成车
母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 409,542,222.51 | 314,659,385.15 | |
| 交易性金融资产 | 181,136,184.55 | 6,609,564.39 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十四、1 | 7,864,779,895.44 | 2,105,138,863.69 |
| 应收款项融资 | 966,677,142.94 | 3,808,433,807.48 | |
| 预付款项 | 356,738,757.31 | 61,968,219.29 | |
| 其他应收款 | 十四、2 | 21,725,261.33 | 3,060,999,476.64 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 十四、2 | 2,300,000,000.00 | |
| 存货 | 784,709,123.56 | 748,666,435.32 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 197,638.80 | 11,642,912.49 | |
| 流动资产合计 | 10,585,506,226.44 | 10,118,118,664.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十四、3 | 11,463,513,123.93 | 11,484,832,919.45 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 4,864,840.02 | 4,864,840.02 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 133,304.07 | 131,582.04 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,681,346.59 | 1,814,528.73 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,418,448.19 | 2,399,606.09 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 11,473,611,062.80 | 11,494,043,476.33 | |
| 资产总计 | 22,059,117,289.24 | 21,612,162,140.78 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,393,259,222.22 | 1,673,469,483.33 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 200,000.00 | ||
| 应付票据 | 980,000,000.00 | 640,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,767,378,033.51 | 1,289,825,812.78 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 126,200,763.90 | 97,046,388.50 | |
| 应付职工薪酬 | 3,208,911.71 | 7,140,000.00 | |
| 应交税费 | 52,729,987.54 | 22,085,299.12 | |
| 其他应付款 | 1,187,499,787.42 | 90,852,660.35 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,529,194,828.94 | 1,834,193,472.35 | |
| 其他流动负债 | 2,243,353,437.36 | 1,506,568,049.60 | |
| 流动负债合计 | 9,283,024,972.60 | 7,161,181,166.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 13,001,333.33 | 614,576,522.22 | |
| 应付债券 | 1,513,702,329.95 | 712,851,750.04 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 13,844,973.02 | 13,844,973.02 | |
| 其他非流动负债 | 4,110,608.20 | 4,308,879.07 | |
| 非流动负债合计 | 1,544,659,244.50 | 1,345,582,124.35 | |
| 负债合计 | 10,827,684,217.10 | 8,506,763,290.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 4,003,136,728.00 | 4,003,136,728.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,136,097,519.67 | 6,136,097,519.67 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,115,667.48 | -1,115,667.48 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 741,716,006.47 | 741,716,006.47 | |
| 未分配利润 | 351,598,485.48 | 2,225,564,263.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,231,433,072.14 | 13,105,398,850.40 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,059,117,289.24 | 21,612,162,140.78 | |
公司负责人：常张利 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：丁成车
合并利润表2022年1-6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 11,909,682,322.57 | 8,560,338,835.23 | |
| 其中：营业收入 | 七、39 | 11,909,682,322.57 | 8,560,338,835.23 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 8,381,333,507.23 | 5,497,691,074.50 | |
| 其中：营业成本 | 七、39 | 7,499,974,370.60 | 4,564,219,241.97 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、40 | 79,560,724.90 | 74,473,947.76 |
| 销售费用 | 七、41 | 69,391,768.08 | 58,705,187.03 |
| 管理费用 | 七、42 | 318,132,239.84 | 313,912,042.73 |
| 研发费用 | 七、43 | 295,236,484.44 | 240,560,313.74 |
| 财务费用 | 七、44 | 119,037,919.37 | 245,820,341.27 |
| 其中：利息费用 | 七、44 | 202,721,230.90 | 220,951,783.50 |
| 利息收入 | 七、44 | 61,719,008.96 | 13,825,408.88 |
| 加：其他收益 | 七、45 | 101,349,747.81 | 68,645,567.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、46 | 10,156,539.45 | 35,010,488.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七、46 | -19,286,291.71 | 54,518,264.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、47 | -31,501,496.02 | 3,014,504.41 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、48 | 6,835,472.17 | -100,007,585.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、49 | -17,835,456.44 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、50 | 1,554,581,043.66 | 86,162,780.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,169,770,122.41 | 3,137,638,059.28 | |
| 加：营业外收入 | 七、51 | 8,663,532.92 | 17,112,660.30 |
| 减：营业外支出 | 七、52 | 47,262,785.35 | 41,618,706.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,131,170,869.98 | 3,113,132,012.79 | |
| 减：所得税费用 | 七、53 | 815,950,699.82 | 496,267,143.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,315,220,170.16 | 2,616,864,869.66 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,315,220,170.16 | 2,616,864,869.66 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,206,126,002.84 | 2,597,026,531.79 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 109,094,167.32 | 19,838,337.87 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、54 | 249,581,571.72 | -49,394,920.29 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 七、54 | 194,238,787.86 | -39,178,171.78 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 七、54 | 194,238,787.86 | -39,178,171.78 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 七、54 | 495,435.60 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 七、54 | 194,238,787.86 | -39,673,607.38 |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 七、54 | 55,342,783.86 | -10,216,748.51 |
| 七、综合收益总额 | 4,564,801,741.88 | 2,567,469,949.37 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,400,364,790.70 | 2,557,848,360.01 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 164,436,951.18 | 9,621,589.36 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 十五、2 | 1.0507 | 0.6487 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 十五、2 | 1.0507 | 0.6487 |
公司负责人：常张利 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：丁成车
母公司利润表2022年1-6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 十四、4 | 8,010,550,140.91 | 7,703,241,750.74 |
| 减：营业成本 | 十四、4 | 7,784,296,367.46 | 7,480,874,671.52 |
| 税金及附加 | 5,491,742.27 | 4,623,273.46 | |
| 销售费用 | 18,464,817.97 | 22,840,409.42 | |
| 管理费用 | 34,853,323.17 | 14,208,173.41 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 93,716,210.56 | 109,200,552.39 | |
| 其中：利息费用 | 115,807,006.34 | 118,247,319.63 | |
| 利息收入 | 9,051,599.10 | 15,342,112.90 | |
| 加：其他收益 | 1,539,648.15 | 445,924.91 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十四、5 | -20,331,407.66 | 57,944,288.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 十四、5 | -20,716,795.52 | 53,659,138.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -683,379.84 | 313,170.21 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,013,846.38 | -22,927,610.64 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,266,386.51 | 107,270,443.26 | |
| 加：营业外收入 | 1,176,184.75 | 1,290,983.81 | |
| 减：营业外支出 | 3,644,153.29 | 5,081.95 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,798,417.97 | 108,556,345.12 | |
| 减：所得税费用 | 10,258,566.79 | 9,609,635.38 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,539,851.18 | 98,946,709.74 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,539,851.18 | 98,946,709.74 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 495,435.60 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 495,435.60 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 495,435.60 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 47,539,851.18 | 99,442,145.34 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：常张利 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：丁成车
合并现金流量表2022年1-6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,636,986,591.43 | 6,943,750,711.53 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 101,863,813.83 | 16,576,465.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、55 | 396,420,616.49 | 228,690,232.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,135,271,021.75 | 7,189,017,409.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,659,218,496.45 | 2,613,038,580.54 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,070,744,612.08 | 833,034,094.04 | |
| 支付的各项税费 | 1,715,241,787.96 | 759,803,548.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、55 | 226,955,844.03 | 138,962,416.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,672,160,740.52 | 4,344,838,639.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七、56 | 3,463,110,281.23 | 2,844,178,770.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 5,239,352,800.00 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,545,014.46 | 83,721,445.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,313,755,883.09 | 223,958,125.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、55 | 18,099,536.58 | 7,026,632.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,579,753,234.13 | 364,706,204.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 4,595,785,608.43 | 1,386,487,376.59 | |
| 产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | 5,330,221,540.00 | 510,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、55 | 2,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,928,167,148.43 | 1,896,487,376.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,348,413,914.30 | -1,531,781,172.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,906,727,165.74 | 5,126,211,701.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、55 | 930,000,000.00 | 1,852,913,602.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,836,727,165.74 | 6,979,125,304.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,638,772,542.89 | 5,329,742,408.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,070,992,962.91 | 1,021,699,303.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 523,000.00 | 2,685,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、55 | 890,213,462.33 | 1,330,247,134.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,599,978,968.13 | 7,681,688,846.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -763,251,802.39 | -702,563,541.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,191,854.62 | -48,220,353.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、56 | 363,636,419.16 | 561,613,703.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、56 | 2,226,733,459.49 | 1,866,075,668.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、56 | 2,590,369,878.65 | 2,427,689,371.79 |
公司负责人：常张利 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：丁成车
母公司现金流量表
2022年1-6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,490,337,774.70 | 6,662,051,873.48 | |
| 收到的税费返还 | 29,652,358.59 | 1,693,976.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,757,558.03 | 13,058,909.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,529,747,691.32 | 6,676,804,760.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,753,415,530.08 | 5,209,164,826.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,270,567.98 | 6,518,352.44 | |
| 支付的各项税费 | 34,486,504.91 | 60,329,688.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,005,286.74 | 10,869,399.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,816,177,889.71 | 5,286,882,266.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,286,430,198.39 | 1,389,922,493.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 441,098,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,300,603,122.56 | 783,376,732.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,253,340.52 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,742,954,463.08 | 783,376,732.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,500.00 | 52,346.00 | |
| 投资支付的现金 | 623,887,500.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 623,906,000.00 | 52,346.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,119,048,463.08 | 783,324,386.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,738,286,605.03 | 2,689,104,794.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,280,000,000.00 | 1,444,787,827.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,018,286,605.03 | 4,133,892,621.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,050,800,000.00 | 4,040,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,993,130,059.31 | 899,107,531.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 710,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,753,930,059.31 | 6,439,107,531.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 264,356,545.72 | -2,305,214,909.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,091,973.05 | -4,156,464.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,882,837.36 | -136,124,493.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 314,659,385.15 | 585,806,985.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 409,542,222.51 | 449,682,492.25 | |
公司负责人：常张利 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：丁成车
合并所有者权益变动表
2022年1-6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 4,003,136,728.00 | 3,194,978,470.68 | -196,843,014.40 | 857,516,884.52 | 14,708,775,845.87 | 22,567,564,914.67 | 953,741,245.51 | 23,521,306,160.18 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 4,003,136,728.00 | 3,194,978,470.68 | -196,843,014.40 | 857,516,884.52 | 14,708,775,845.87 | 22,567,564,914.67 | 953,741,245.51 | 23,521,306,160.18 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 194,238,787.86 | 2,284,620,373.40 | 2,478,859,161.26 | 163,843,929.67 | 2,642,703,090.93 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 194,238,787.86 | 4,206,126,002.84 | 4,400,364,790.70 | 164,436,951.18 | 4,564,801,741.88 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -593,021.51 | -593,021.51 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -593,021.51 | -593,021.51 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,921,505,629.44 | -1,921,505,629.44 | -1,921,505,629.44 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,921,505,629.44 | -1,921,505,629.44 | -1,921,505,629.44 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,003,136,728.00 | 3,194,978,470.68 | -2,604,226.54 | 857,516,884.52 | 16,993,396,219.27 | 25,046,424,075.93 | 1,117,585,175.18 | 26,164,009,251.11 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,502,306,849.00 | 3,726,142,081.34 | -114,198,959.16 | 613,540,299.50 | 9,708,795,418.54 | 17,436,585,689.22 | 909,613,361.67 | 18,346,199,050.89 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,502,306,849.00 | 3,726,142,081.34 | -114,198,959.16 | 613,540,299.50 | 9,708,795,418.54 | 17,436,585,689.22 | 909,613,361.67 | 18,346,199,050.89 | |||||||
| 三、本期增减变动金额 | 500,829,879.00 | -500,829,879.00 | -39,178,171.78 | 1,812,509,797.61 | 1,773,331,625.83 | -30,839,879.01 | 1,742,491,746.82 | ||||||||
| （减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -39,178,171.78 | 2,597,026,531.79 | 2,557,848,360.01 | 9,621,589.36 | 2,567,469,949.37 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -784,516,734.18 | -784,516,734.18 | -40,461,468.37 | -824,978,202.55 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -784,516,734.18 | -784,516,734.18 | -40,461,468.37 | -824,978,202.55 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 500,829,879.00 | -500,829,879.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 500,829,879.00 | -500,829,879.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,003,136,728.00 | 3,225,312,202.34 | -153,377,130.94 | 613,540,299.50 | 11,521,305,216.15 | 19,209,917,315.05 | 878,773,482.66 | 20,088,690,797.71 |
公司负责人：常张利 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：丁成车
母公司所有者权益变动表
2022年1-6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 4,003,136,728.00 | 6,136,097,519.67 | -1,115,667.48 | 741,716,006.47 | 2,225,564,263.74 | 13,105,398,850.40 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 4,003,136,728.00 | 6,136,097,519.67 | -1,115,667.48 | 741,716,006.47 | 2,225,564,263.74 | 13,105,398,850.40 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,873,965,778.26 | -1,873,965,778.26 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 47,539,851.18 | 47,539,851.18 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -1,921,505,629.44 | -1,921,505,629.44 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,921,505,629.44 | -1,921,505,629.44 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,003,136,728.00 | 6,136,097,519.67 | -1,115,667.48 | 741,716,006.47 | 351,598,485.48 | 11,231,433,072.14 | |||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,502,306,849.00 | 6,636,927,398.67 | -2,254,889.11 | 497,739,421.45 | 814,291,732.75 | 11,449,010,512.76 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,502,306,849.00 | 6,636,927,398.67 | -2,254,889.11 | 497,739,421.45 | 814,291,732.75 | 11,449,010,512.76 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 500,829,879.00 | -500,829,879.00 | 495,435.60 | -685,570,024.44 | -685,074,588.84 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 495,435.60 | 98,946,709.74 | 99,442,145.34 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -784,516,734.18 | -784,516,734.18 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -784,516,734.18 | -784,516,734.18 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 500,829,879.00 | -500,829,879.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 500,829,879.00 | -500,829,879.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,003,136,728.00 | 6,136,097,519.67 | -1,759,453.51 | 497,739,421.45 | 128,721,708.31 | 10,763,935,923.92 | |||||
公司负责人：常张利 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：丁成车
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用 □不适用
（一）历史沿革
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“本公司”或“公司”）成立于1998年8月31日，前身为中国化学建材股份有限公司，系经原国家经济贸易委员会 “国经贸企改(1998)544号文”和财政部“财管字[1998]9号文”批复，由中国建筑材料集团有限公司（原名中国新型建筑材料（集团）公司）、振石控股集团有限公司（原名浙江桐乡振石股份有限公司）、江苏永联集团公司和中国建材股份有限公司（原名中国建筑材料及设备进出口公司）四家公司募集设立。公司设立时，发起人投入的股本为14,000万股，其中：中国建筑材料集团有限公司以资产认购7,935万股，占股本总额的56.68%；振石控股集团有限公司以资产认购4,675万股，占股本总额的33.39%；江苏永联集团公司以资产认购890万股，占股本总额的6.36%；中国建材股份有限公司以现金认购500万股，占股本总额的3.57%。1999年3月5日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[1999]21号文批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，发行价3.05元/股，总股本变更为21,000万股，并于1999年4月22日在上海证券交易所上市挂牌交易。
2000年8月25日，公司以总股本21,000万股为基数，按每10股送0.6股的方案向全体股东转增股本1,260万股。转增后，公司股本总数增至22,260万股。
2001年9月28日，根据江苏省无锡市中级人民法院（2001）锡执字477-1号、478-1号、356号民事裁定书裁定，江苏永联集团公司将其持有本公司4.24%股权过户至江阴市长江钢管有限公司。
2002年5月30日，根据财政部财企[2002]185号文批复，中国建筑材料集团有限公司将其持有本公司37.79%股权无偿划转至北新建材集团有限公司（原名“北新建材（集团）有限公司”），股份性质未发生变化。
2003年11月5日，经2003年度第2次临时股东大会审议通过，公司以总股本22,260万股为基数，按每10股转增6股的方案向全体股东转增股本13,356万股。转增后，公司股本总数增至35,616万股。
2004年6月30日，经2003年度股东大会审议通过，公司以总股本35,616万股为基数，按每10股送1股转增1股方案向全体股东转增股本7,123.20万股。转增后，公司股本总数增至42,739.20万股。
2004年12月9日，本公司2004年第一次临时股东大会审议通过并经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“中国化学建材股份有限公司”变更为“中国玻纤股份有限公司”。
2005年1月4日，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）国资产权[2004]1204号文批复，北新建材集团有限公司将其持有本公司37.79%股权无偿划转至中国建材股份有限公司。
2006年8月7日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过《中国玻纤股份有限公司股权分置改革方案》。方案约定流通股股东每10股获得2股股票和3.5元现金，并于2006年8月17日实施，实施后总股本不变。
2007年8月17日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股59,041,152股上市流通。2008年8月17日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股42,739,200股上市流通。2009年8月17日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股154,654,848股上市流通。
2010年，根据公司2010年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证监会证监许可[2011]979号《关于核准中国玻纤股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向中国建材股份有限公司发行36,227,582股股份、向振石控股集团有限公司发行34,652,469股股份、向Pearl Success International Limited（珍成国际有限公司）发行58,279,153股股份、向Surest Finance Limited（索瑞斯特财务有限公司）发行25,201,796股股份购买其持有巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）合计49%股权。
2011年8月4日，公司完成向上述四家认购对象发行人民币普通股（A股）15,436.1万股，该部分股份限售期限为36个月。发行完成后，公司股本总数增至58,175.3万股。
2012年4月27日，经2011年度股东大会审议通过，公司以总股本58,175.3万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），同时转增5股，以资本公积转增股本29,087.65万股。转增后，公司股本总数增至87,262.95万股。
2014年8月4日，根据中国证监会批复，公司所有有限售条件的流通股23,154.15万股全部实现上市流通。
2015年2月6日，本公司2015年第一次临时股东大会审议通过并经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“中国玻纤股份有限公司”变更为“中国巨石股份有限公司”。
2015年12月28日，根据中国证监会核准，中国巨石获准向特定投资者非公开发售人民币普通股股票232,896,652股，每股面值人民币1元，发行后的总股本变更为1,105,526,152股。
2016年4月18日,经2015年度股东大会审议通过，公司以总股本1,105,526,152股为基数，每10股转增12股，以资本公积转增股本1,326,631,382股，转增后公司总股本为2,432,157,534股。
2017 年4月11日，经2016 年年度股东大会审议批准，公司以总股本2,432,157,534股为基数，每10股转增2股，以资本公积转增股本486,431,507股，转增后公司总股本为2,918,589,041股。
2018 年4月11日，经2017 年年度股东大会审议批准，公司以总股本2,918,589,041股为基数，每10股转增2股，以资本公积转增股本583,717,808股，转增后公司总股本为3,502,306,849股。
2021年4月29日，经2020年年度股东大会审议批准，公司以总股本 3,502,306,849 股为基数，每 10 股转增 1.43 股，以资本公积转增股本 500,829,879 股，转增后公司总股本为4,003,136,728 股。
截至2021年12月31日，本公司股本为4,003,136,728 股。
（二）行业性质
本公司及其附属公司所属的行业性质为非金属矿物制品业。
（三）经营范围
本公司经营范围：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）主要产品或提供的劳务
本公司主要从事下列业务：玻璃纤维及其制品的生产和销售；建筑材料销售；新材料的技术开发、技术服务。
（五）公司组织构架
本公司的组织构架包括母公司和巨石集团、北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）、巨石美国股份有限公司、巨石印度玻璃纤维有限公司4户二级子公司，以及19户三级及其下属子公司，详见本报告“第十节财务报告、九在其他主体中的权益、1在子公司中的权益”。
（六）企业注册地、组织形式和总部地址
本公司注册地址为浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号，总部办公地址为浙江省桐乡市凤凰湖大道318号。公司组织形式为发起设立的股份有限公司。
（七）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日
本公司财务报表于2022年8月19日经公司董事会批准报出。
2.合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司是指被本公司控制的企业或主体。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2.持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1.遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用 □不适用
本公司的生产经营不存在明显的周期性。
4.记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是其主要业务收支的计价和结算币种。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本公司是否拥有对被投资方的权力时，本公司仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整；本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，本公司终止确认与该子公司相关的资产、负债、少数股东权益以及权益中的其他相关项目。对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时应按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均应抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：
（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8.现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10.金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4.金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5.金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见“第十节财务报告、十与金融工具相关的风险”。
通常发生逾期本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。
第三阶段：初始确认后发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。
对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
6.金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11.应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司参考历史信用损失经验，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合类型 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 玻纤及其制品相关 |
| 组合2 | 其他 |
12.应收款项融资
√适用 □不适用
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
13.其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，详见“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、10金融工具”。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。
当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合类型 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 应收退税款 |
| 组合2 | 保证金、押金 |
| 组合3 | 备用金、代垫费用 |
| 组合4 | 其他 |
14.存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
15.合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
16.持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
17.长期股权投资
√适用 □不适用
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
18.固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-45 | 5.00% | 2.11%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-12 | 5.00% | 7.92%-11.88% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8-10 | 5.00% | 9.50%-11.88% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 19.00%-31.67% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 19.00%-31.67% |
公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
铂铑合金漏板是玻纤生产中非常重要也是比较特殊的一种生产资料，其消耗形式不同于一般的固定资产。铂铑合金漏板是由贵金属铂金和铑粉混合，并加工成漏板，用于玻璃纤维的拉丝工序。铂铑合金漏板需要定期清洗和加工，以确保其生产出的玻璃纤维符合特定的质量要求。清洗和加工过程会产生铂铑合金的损耗，需要计入产品的成本。公司将铂铑合金漏板作为贵金属纳入固定资产进行核算，但是并不计提折旧，而是将生产过程中的损耗额计入生产成本，作为铂铑合金漏板的减少计入生产。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
19.在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
20.借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
21.使用权资产
√适用 □不适用
在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。
使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：
1.租赁负债的初始计量金额；
2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3.本公司发生的初始直接费用；
4.本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。
本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对本条第4项所述成本进行确认和计量。
租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。
初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。
本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
22.无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产包括土地使用权、商标使用权、采矿权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 40-70 |
| 商标使用权 | 10 |
| 专利技术 | 10 |
| 非专利技术 | 10 |
| 用能权 | 10 |
| 排污权 | 3-5 |
| 财务软件 | 5-10 |
| 采矿权 | 注 |
注：采矿权按照实际开采量和储量直线法摊销。
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技
术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
23.长期资产减值
√适用 □不适用
企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
24.长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
25.合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
26.职工薪酬
职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
27.租赁负债
√适用 □不适用
在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。
租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。
租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3.购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
5.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。
28.预计负债
√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
29.股份支付
√适用 □不适用
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
30.收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1.收入的确认
本公司的收入主要包括玻纤纱及制品的销售。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。
（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。
（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：
①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
3.收入的计量
本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
（1）可变对价
本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。
（2）重大融资成分
合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。
（3）非现金对价
客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。
（4）应付客户对价
针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。
企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
31.合同成本
√适用 □不适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
32.政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4．对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。
33.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
34.租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.承租人
本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。
本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
2.出租人
（1）融资租赁
本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。
（2）经营租赁
本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。
35.其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
套期会计
套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。
1.在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。
2.公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：
（1）套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；（2）在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；（3）套期关系符合套期有效性要求。
套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：
（a）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。
（b）被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
（c）套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。
企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估， 尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。
套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。
3.套期的会计处理。
（1）公允价值套期
公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：
（a）套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。（b）被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。
（2）现金流量套期
现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：
（a）套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。
（b）套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。
（3）境外经营净投资套期
对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：
（a）套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。
全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。
（b）套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。
36.重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、22.50%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.20%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 中国巨石股份有限公司 | 25 |
| 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 | 22.50 |
| 巨石集团有限公司 | 15 |
| 巨石集团成都有限公司 | 15 |
| 巨石集团九江有限公司 | 15 |
注：本公司在中国香港地区及其他国家设立的子公司按照注册地的法律规定计缴企业所得税或企业利得税。
2.税收优惠
√适用 □不适用
1.2020年12月29日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科火字〔2020〕251号）浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组发布了《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》,本公司子公司巨石集团继续被认定为高新技术企业，并取得GR202033003503号高新技术企业证书，有效期三年，根据企业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受15%的企业所得税税收优惠。
2.2019年9月16日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，江西省高企认定工作领导小组下发《江西省高企认定工作领导小组关于公布江西省2019年第一批高新技术企业名单的通知》，子公司巨石集团九江有限公司被认定为高新技术企业，并取得GR201936001124号高新技术企业证书，有效期三年，根据企业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受15%的企业所得税税收优惠。
3. 2021年1月27日，根据《四川省发展和改革委员会关于贯彻落实西部大开发企业所得税政策的公告》（四川省税务局公告2021年第1号），子公司巨石集团成都有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，按15%的税率减征企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 106,229.26 | 95,727.15 |
| 银行存款 | 2,589,408,786.75 | 2,226,455,273.86 |
| 其他货币资金 | 21,813,619.31 | 25,560,642.49 |
| 合计 | 2,611,328,635.32 | 2,252,111,643.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 938,056,060.33 | 1,409,194,045.35 |
其他说明：
期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项20,958,756.67元。
2、交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,190,195,944.55 | 1,066,356,772.29 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 1,184,269,760.00 | 1,059,747,207.90 |
| 权益工具投资 | 5,926,184.55 | 6,609,564.39 |
| 合计 | 1,190,195,944.55 | 1,066,356,772.29 |
3、应收账款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 2,261,074,320.09 |
| 1至2年 | 367,484,404.54 |
| 2至3年 | 39,320,699.80 |
| 3至4年 | 32,535,043.82 |
| 4至5年 | 5,780,810.21 |
| 5年以上 | 87,139,590.11 |
| 合计 | 2,793,334,868.57 |
截止2022年6月30日，应收账款坏账准备余额为198,678,592.85元。
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 129,411,942.10 | 4.63 | 129,411,942.10 | 100.00 | 138,335,569.15 | 7.07 | 138,335,569.15 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 金额重大个别认定 | 97,049,692.80 | 3.47 | 97,049,692.80 | 100.00 | 100,163,498.89 | 5.12 | 100,163,498.89 | 100.00 | ||
| 金额不重大个别认定 | 32,362,249.30 | 1.16 | 32,362,249.30 | 100.00 | 38,172,070.26 | 1.95 | 38,172,070.26 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 2,663,922,926.47 | 95.37 | 69,266,650.75 | 2.60 | 2,594,656,275.72 | 1,817,874,873.90 | 92.93 | 65,551,806.92 | 3.61 | 1,752,323,066.98 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,663,922,926.47 | 95.37 | 69,266,650.75 | 2.60 | 2,594,656,275.72 | 1,817,874,873.90 | 92.93 | 65,551,806.92 | 3.61 | 1,752,323,066.98 |
| 合计 | 2,793,334,868.57 | / | 198,678,592.85 | / | 2,594,656,275.72 | 1,956,210,443.05 | / | 203,887,376.07 | / | 1,752,323,066.98 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 客户1 | 33,719,892.02 | 33,719,892.02 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户2 | 37,929,800.78 | 37,929,800.78 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户3 | 25,400,000.00 | 25,400,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户4 | 8,145,346.71 | 8,145,346.71 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户5 | 5,452,707.65 | 5,452,707.65 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户6 | 4,918,712.30 | 4,918,712.30 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户7 | 3,970,000.00 | 3,970,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户8 | 3,024,384.56 | 3,024,384.56 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户9 | 2,641,950.66 | 2,641,950.66 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户10 | 819,770.86 | 819,770.86 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 3,389,376.56 | 3,389,376.56 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 129,411,942.10 | 129,411,942.10 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 玻纤及其制品相关 | 2,611,164,250.28 | 67,469,536.90 | 2.58 |
| 其他 | 52,758,676.19 | 1,797,113.85 | 3.41 |
| 合计 | 2,663,922,926.47 | 69,266,650.75 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 138,335,569.15 | -10,808,324.95 | 1,884,697.90 | 129,411,942.10 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 65,551,806.92 | 3,465,828.66 | 249,015.17 | 69,266,650.75 | ||
| 合计 | 203,887,376.07 | -7,342,496.29 | 2,133,713.07 | 198,678,592.85 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 与本公司关系 | 应收账款余额 | 占应收账款期末余额（%） | 坏账准备 |
| 客户11 | 第三方 | 50,673,696.05 | 1.81 | 304,042.18 |
| 客户12 | 第三方 | 47,311,955.51 | 1.69 | 0.00 |
| 客户13 | 第三方 | 45,670,274.70 | 1.63 | 274,021.65 |
| 客户14 | 第三方 | 44,862,766.57 | 1.61 | 269,176.60 |
| 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 联营公司 | 42,265,738.34 | 1.51 | 253,594.43 |
| 合计 | 230,784,431.17 | 8.25 | 1,100,834.86 |
4、应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,731,402,393.52 | 4,980,879,149.72 |
| 商业承兑汇票 | 59,231,467.88 | 12,181,466.00 |
| 信用证 | 24,000,000.00 | |
| 合计 | 1,790,633,861.40 | 5,017,060,615.72 |
其他说明：
√适用 □不适用
期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 3,300,430,512.06 | 1,070,555,232.79 |
| 商业承兑汇票 | 18,500,000.00 | |
| 合计 | 3,300,430,512.06 | 1,089,055,232.79 |
5、预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 651,281,504.21 | 90.87 | 191,025,378.16 | 99.22 |
| 1至2年 | 63,925,567.08 | 8.92 | 1,283,980.15 | 0.67 |
| 2至3年 | 1,254,864.54 | 0.18 | 213,900.20 | 0.11 |
| 3年以上 | 191,601.97 | 0.03 | 408.55 | 0.00 |
| 合计 | 716,653,537.80 | 100.00 | 192,523,667.06 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
尚未到合同结算期。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 与本公司关系 | 预付账款余额 | 占预付账款期末余额（%） |
| 供应商1 | 第三方 | 128,573,729.15 | 17.94 |
| 供应商2 | 第三方 | 108,542,899.62 | 15.15 |
| 供应商3 | 第三方 | 87,765,568.13 | 12.25 |
| 供应商4 | 第三方 | 38,148,000.00 | 5.32 |
| 供应商5 | 第三方 | 18,926,303.18 | 2.64 |
| 合计 | 381,956,500.08 | 53.30 |
6、其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,450,432,871.14 | 1,446,936,138.13 |
| 合计 | 1,450,432,871.14 | 1,446,936,138.13 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 193,375,459.01 |
| 1至2年 | 1,247,242,260.28 |
| 2至3年 | 4,745,441.97 |
| 3至4年 | 7,674,251.76 |
| 4至5年 | 6,772,788.79 |
| 5年以上 | 12,327,885.14 |
| 合计 | 1,472,138,086.95 |
截止 2022年6月30日，其他应收款坏账准备余额为 21,705,215.81 元。
(2).按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 搬迁补偿款 | 1,239,682,773.00 | 1,239,682,773.00 |
| 押金 | 73,928,594.56 | 55,000,734.15 |
| 备用金 | 53,147,668.50 | 56,987,945.03 |
| 应收退税款 | 33,113,762.35 | 6,768,150.03 |
| 资金占用费 | 20,871,652.33 | 15,744,681.47 |
| 代垫费用 | 20,196,355.60 | 24,978,133.13 |
| 保证金 | 8,949,917.17 | 63,913,632.82 |
| 其他 | 22,247,363.44 | 5,301,362.38 |
| 合计 | 1,472,138,086.95 | 1,468,377,412.01 |
(3).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 21,441,273.88 | 21,441,273.88 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 507,024.12 | 507,024.12 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | -243,082.19 | -243,082.19 | ||
| 2022年6月30日余额 | 21,705,215.81 | 21,705,215.81 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 21,441,273.88 | 507,024.12 | -243,082.19 | 21,705,215.81 | ||
| 合计 | 21,441,273.88 | 507,024.12 | -243,082.19 | 21,705,215.81 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 客户15 | 拆迁补偿款、资金占用费 | 1,260,554,425.33 | 2年以内 | 85.63 | |
| 客户16 | 押金 | 30,623,071.22 | 1-5年 | 2.08 | 8,447,427.98 |
| 客户17 | 押金 | 28,859,020.00 | 1年以内 | 1.96 | |
| 客户18 | 出口退税款 | 20,196,175.10 | 1年以内 | 1.37 | |
| 客户19 | 股权处置款 | 12,604,100.00 | 1年以内 | 0.86 |
| 合计 | / | 1,352,836,791.65 | / | 91.90 | 8,447,427.98 |
7、存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,260,614,636.92 | 1,076,948.82 | 1,259,537,688.10 | 1,145,923,309.56 | 1,076,948.82 | 1,144,846,360.74 |
| 库存商品 | 1,562,767,537.10 | 18,320,485.07 | 1,544,447,052.03 | 890,152,722.08 | 18,317,498.19 | 871,835,223.89 |
| 周转材料 | 100,985,098.35 | 100,985,098.35 | 76,798,398.86 | 76,798,398.86 | ||
| 发出商品 | 92,156,244.75 | 92,156,244.75 | 105,802,192.69 | 105,802,192.69 | ||
| 合计 | 3,016,523,517.12 | 19,397,433.89 | 2,997,126,083.23 | 2,218,676,623.19 | 19,394,447.01 | 2,199,282,176.18 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,076,948.82 | 1,076,948.82 | ||||
| 库存商品 | 18,317,498.19 | 2,986.88 | 18,320,485.07 | |||
| 合计 | 19,394,447.01 | 2,986.88 | 19,397,433.89 | |||
8、其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未抵扣增值税和预缴税费 | 198,491,976.99 | 137,128,305.76 |
| 合计 | 198,491,976.99 | 137,128,305.76 |
9、长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 南京华府资产经营管理有限公司 | 49,649,125.34 | -39,949.12 | 49,609,176.22 | ||||||||
| 广融达金融租赁有限公司 | 104,534,876.81 | -17,716,126.24 | 603,000.00 | 86,215,750.57 | |||||||
| 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 1,194,282,000.12 | -2,833,391.34 | -127,328.82 | 1,191,321,279.96 | |||||||
| 桐乡稀金新材料有限公司 | 6,001,883.57 | 258,065.26 | 6,259,948.83 | ||||||||
| 江西亿丰矿业有限公司 | 32,684,400.00 | 1,045,109.73 | 33,729,509.73 | ||||||||
| 小计 | 1,354,467,885.84 | 32,684,400.00 | -19,286,291.71 | 603,000.00 | -127,328.82 | 1,367,135,665.31 | |||||
| 合计 | 1,354,467,885.84 | 32,684,400.00 | -19,286,291.71 | 603,000.00 | -127,328.82 | 1,367,135,665.31 | |||||
其他说明
2022年2月本公司子公司巨石集团九江有限公司参股设立江西亿丰矿业有限公司，持股比例25%。
10、其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 4,864,840.02 | 4,864,840.02 |
| 合计 | 4,864,840.02 | 4,864,840.02 |
11、固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 26,985,844,860.14 | 24,587,816,587.31 |
| 固定资产清理 | 173,644.59 | |
| 合计 | 26,986,018,504.73 | 24,587,816,587.31 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 其他设备 | 铂铑合金 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 6,413,737,027.44 | 14,542,223,297.09 | 23,078,417.16 | 246,980,084.40 | 351,823,259.68 | 8,875,754,095.00 | 30,453,596,180.77 |
| 2.本期增加金额 | 758,900,340.66 | 1,012,706,407.05 | 924,397.30 | 65,524,410.14 | 38,999,783.80 | 1,809,537,342.06 | 3,686,592,681.01 |
| （1）购置 | 132,216.18 | 8,994,637.85 | 523,439.75 | 6,943,806.06 | 3,303,424.11 | 1,317,979,010.63 | 1,337,876,534.58 |
| （2）在建工程转入 | 671,121,719.27 | 873,386,160.75 | 55,943,466.42 | 34,544,076.32 | 393,113,194.96 | 2,028,108,617.72 | |
| （3）其他 | 87,646,405.21 | 130,325,608.45 | 400,957.55 | 2,637,137.66 | 1,152,283.37 | 98,445,136.47 | 320,607,528.71 |
| 3.本期减少金额 | 37,472,461.30 | 439,815,555.50 | 1,858,124.32 | 5,632,356.74 | 9,711,541.42 | 313,923,981.37 | 808,414,020.65 |
| （1）处置或报废 | 4,788.00 | 5,072,596.37 | 194,926.07 | 1,461,794.73 | 1,964,716.69 | 8,698,821.86 | |
| （2）出售 | 320,960.70 | 1,346,001.12 | 194,339,217.72 | 196,006,179.54 | |||
| （3）转为在建工程 | 32,450,155.61 | 414,885,981.97 | 3,903,642.87 | 7,556,824.73 | 458,796,605.18 | ||
| （4）处置子公司 | 5,017,517.69 | 19,536,016.46 | 317,197.13 | 266,919.14 | 190,000.00 | 25,327,650.42 | |
| （5）其他 | 119,584,763.65 | 119,584,763.65 | |||||
| 4.期末余额 | 7,135,164,906.80 | 15,115,114,148.64 | 22,144,690.14 | 306,872,137.80 | 381,111,502.06 | 10,371,367,455.69 | 33,331,774,841.13 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 785,344,176.33 | 4,731,575,427.98 | 15,715,598.20 | 183,222,953.03 | 149,920,136.46 | 5,865,778,292.00 | |
| 2.本期增加金额 | 94,539,662.71 | 625,371,283.99 | 1,032,420.85 | 23,881,346.01 | 13,523,648.85 | 758,348,362.41 | |
| （1）计提 | 80,425,809.92 | 555,244,817.22 | 864,327.88 | 22,126,700.16 | 12,254,050.02 | 670,915,705.20 | |
| （2）在建工程转入 | 6,275,752.84 | 19,332,066.22 | 110,899.76 | 692,808.91 | 26,411,527.73 | ||
| （3）其他 | 7,838,099.95 | 50,794,400.55 | 168,092.97 | 1,643,746.09 | 576,789.92 | 61,021,129.48 | |
| 3.本期减少金额 | 6,680,029.08 | 259,755,340.18 | 1,316,273.69 | 4,684,744.43 | 5,761,587.50 | 278,197,974.88 | |
| （1）处置或报废 | 4,309.20 | 3,239,822.69 | 185,179.76 | 1,279,781.58 | 1,742,027.86 | 6,451,121.09 | |
| （2）出售 | 16,881.70 | 1,027,108.40 | 1,043,990.10 | ||||
| （3）转为在建工程 | 6,275,752.84 | 248,799,254.97 | 3,274,397.76 | 3,990,790.97 | 262,340,196.54 | ||
| （4）处置子公司 | 399,967.04 | 7,699,380.82 | 103,985.53 | 130,565.09 | 28,768.67 | 8,362,667.15 | |
| 4.期末余额 | 873,203,809.96 | 5,097,191,371.79 | 15,431,745.36 | 202,419,554.61 | 157,682,197.81 | 6,345,928,679.53 | |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,301.46 | 1,301.46 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| 4.期末余额 | 1301.46 | 1,301.46 | |||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 6,261,961,096.84 | 10,017,922,776.85 | 6,712,944.78 | 104,451,281.73 | 223,429,304.25 | 10,371,367,455.69 | 26,985,844,860.14 |
| 2.期初账面价值 | 5,628,392,851.11 | 9,810,647,869.11 | 7,362,818.96 | 63,755,829.91 | 201,903,123.22 | 8,875,754,095.00 | 24,587,816,587.31 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 47,243,736.91 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 巨石集团倍特厂房 | 24,831,800.14 | 正在办证中 |
| 巨石成都新基地厂房 | 896,783,288.49 | 正在办证中 |
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 零星设备 | 173,644.59 | |
| 合计 | 173,644.59 |
12、在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 4,537,138,040.08 | 2,248,141,765.33 |
| 合计 | 4,537,138,040.08 | 2,248,141,765.33 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 巨石集团有限公司年产10万吨电子纱暨年产3亿米电子布生产线建设项目 | 2,483,756,732.68 | 2,483,756,732.68 | 1,424,157,899.42 | 1,424,157,899.42 | ||
| 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程 | 1,299,978,231.98 | 1,299,978,231.98 | 133,945,308.11 | 133,945,308.11 | ||
| 巨石集团九江有限公司智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线建设项目 | 462,186,125.21 | 462,186,125.21 | 1,477,987.82 | 1,477,987.82 | ||
| 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程项目 | 6,845,512.23 | 6,845,512.23 | 6,503,104.03 | 6,503,104.03 | ||
| 年产15万吨玻璃纤维智能制造生产线扩建项目 | 27,031,365.87 | 27,031,365.87 | ||||
| 新总部大楼 | 440,103,653.07 | 440,103,653.07 | ||||
| 巨石集团成都有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目 | 35,298,293.13 | 35,298,293.13 | ||||
| 其他项目 | 309,656,700.65 | 25,285,262.67 | 284,371,437.98 | 204,909,416.55 | 25,285,262.67 | 179,624,153.88 |
| 合计 | 4,562,423,302.75 | 25,285,262.67 | 4,537,138,040.08 | 2,273,427,028.00 | 25,285,262.67 | 2,248,141,765.33 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 巨石集团有限公司年产10万吨电子纱暨年产3亿米电子布生产线建设项目 | 367,056.05万元 | 1,424,157,899.42 | 1,059,598,833.26 | 2,483,756,732.68 | 68.32 | 90.00% | 自有/借款 | |||||
| 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程 | 227,106.76万元 | 133,945,308.11 | 1,166,032,923.87 | 1,299,978,231.98 | 57.24 | 60.00% | 自有/借款 | |||||
| 巨石集团九江有限公司智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线建设项目 | 507,571.80万元 | 1,477,987.82 | 460,708,137.39 | 462,186,125.21 | 9.11 | 30.00% | 自有/借款 | |||||
| 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程项目 | 26,138.00万元 | 6,503,104.03 | 342,408.20 | 6,845,512.23 | 82.70 | 98.00% | 自有/借款 | |||||
| 巨石集团成都有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目 | 179,758.83万元 | 35,298,293.13 | 1,010,327,986.45 | 1,045,626,279.58 | 58.17 | 100.00% | 自有/借款 | |||||
| 年产15万吨玻璃纤维智能制造生产线扩建项目 | 147,116.67万元 | 27,031,365.87 | 10,275,662.21 | 37,307,028.08 | 84.15 | 100.00% | 自有/借款 | |||||
| 新总部大楼 | 70,000.00万元 | 440,103,653.07 | 115,998,646.22 | 556,102,299.29 | 88.57 | 100.00% | 自有/借款 | |||||
| 合计 | 1,524,748.11万元 | 2,068,517,611.45 | 3,823,284,597.60 | 1,639,035,606.95 | 4,252,766,602.10 | / | / | / | / |
13、使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地资产 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 4,845,087.87 | 4,845,087.87 |
| 2.本期增加金额 | 255,108.61 | 255,108.61 |
| (1)外币折算影响 | 255,108.61 | 255,108.61 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 5,100,196.48 | 5,100,196.48 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 872,115.81 | 872,115.81 |
| 2.本期增加金额 | 198,925.44 | 198,925.44 |
| (1)计提 | 148,318.64 | 148,318.64 |
| (2)外币折算影响 | 50,606.80 | 50,606.80 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 1,071,041.25 | 1,071,041.25 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 4,029,155.23 | 4,029,155.23 |
| 2.期初账面价值 | 3,972,972.06 | 3,972,972.06 |
14、无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 商标权 | 采矿权 | 特许权 | 用能权 | 排污权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 755,298,329.03 | 30,027,931.01 | 18,337,225.43 | 91,547,144.96 | 30,389,726.90 | 116,979,308.76 | 1,729,728.00 | 46,488,625.54 | 31,216,714.00 | 1,122,014,733.63 |
| 2.本期增加金额 | 157,696,282.12 | 1,151,986.36 | 55,764.87 | 158,904,033.35 | ||||||
| (1)购置 | 149,967,138.20 | 709,500.75 | 150,676,638.95 | |||||||
| (2)其他增加 | 7,729,143.92 | 442,485.61 | 55,764.87 | 8,227,394.40 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 4,620.83 | 8,602,847.86 | 8,607,468.69 | |||||||
| (1)处置 | ||||||||||
| (2)处置子公司 | 8,602,847.86 | 8,602,847.86 | ||||||||
| (3)其他减少 | 4,620.83 | 4,620.83 | ||||||||
| 4.期末余额 | 912,994,611.15 | 30,023,310.18 | 18,337,225.43 | 92,699,131.32 | 30,389,726.90 | 108,376,460.90 | 1,785,492.87 | 46,488,625.54 | 31,216,714.00 | 1,272,311,298.29 |
| 二、累计摊销 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 94,160,033.57 | 29,724,362.28 | 9,252,548.47 | 31,009,007.72 | 30,389,726.90 | 2,926,313.41 | 1,729,728.00 | 493,672.80 | 6,349,167.52 | 206,034,560.67 |
| 2.本期增加金额 | 7,842,715.23 | 125,510.34 | 81,142.85 | 4,775,954.80 | 59,752.99 | 55,764.87 | 2,324,431.28 | 3,729,836.46 | 18,995,108.82 | |
| （1）计提 | 7,842,715.23 | 125,510.34 | 81,142.85 | 4,670,361.86 | 59,752.99 | 2,324,431.28 | 3,729,836.46 | 18,833,751.01 | ||
| （2）其他增加 | 105,592.94 | 55,764.87 | 161,357.81 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 4,463.29 | 2,986,066.40 | 2,990,529.69 | |||||||
| (1)处置 | ||||||||||
| (2)处置子公司 | 2,986,066.40 | 2,986,066.40 | ||||||||
| (3)其他减少 | 4,463.29 | 4,463.29 | ||||||||
| 4.期末余额 | 102,002,748.80 | 29,845,409.33 | 9,333,691.32 | 35,784,962.52 | 30,389,726.90 | 1,785,492.87 | 2,818,104.08 | 10,079,003.98 | 222,039,139.80 | |
| 三、减值准备 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 108,376,460.90 | 108,376,460.90 | ||||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| 4.期末余额 | 108,376,460.90 | 108,376,460.90 | ||||||||
| 四、账面价值 | ||||||||||
| 1.期末账面价值 | 810,991,862.35 | 177,900.85 | 9,003,534.11 | 56,914,168.80 | 43,670,521.46 | 21,137,710.02 | 941,895,697.59 | |||
| 2.期初账面价值 | 661,138,295.46 | 303,568.73 | 9,084,676.96 | 60,538,137.24 | 5,676,534.45 | 45,994,952.74 | 24,867,546.48 | 807,603,712.06 | ||
15、开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 研发项目1 | 7,551,661.28 | 7,551,661.28 | ||||
| 合计 | 7,551,661.28 | 7,551,661.28 | ||||
16、商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 桐乡磊石微粉有限公司 | 189,612,641.95 | 189,612,641.95 | ||||
| 桐乡金石贵金属设备有限公司 | 176,839,725.90 | 176,839,725.90 | ||||
| 信富企业有限公司 | 87,534,955.83 | 87,534,955.83 | ||||
| 巨石集团 | 10,335,602.25 | 10,335,602.25 | ||||
| 巨石美国玻璃纤维有限公司 | 5,050,602.36 | 5,050,602.36 | ||||
| 湖北红嘉高岭土矿业有限公司 | 2,544,408.27 | 2,544,408.27 | ||||
| 巨石集团九江有限公司 | 594,564.68 | 594,564.68 | ||||
| 合计 | 472,512,501.24 | 472,512,501.24 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 湖北红嘉高岭土矿业有限公司 | 2,544,408.27 | 2,544,408.27 | ||||
| 合计 | 2,544,408.27 | 2,544,408.27 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
商誉减值损失的确认方法是根据《企业会计准则第8号——资产减值》（2006）第六条规定，“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”由于商誉所在资产组属于
玻璃纤维原材料生产企业，成立时间较长、未来有较好的经营前景，评估基准日及至评估报告出具日，没有确切证据表明其在未来某个时间终止经营。因此，确定商誉所在资产组收益期为无限期。折现率的选用会考虑可比上市公司市场风险水平及资产组特有风险，采用加权平均资本成本确定税后折现率，再采用割差法计算税前折现率。预测期增长率是根据玻纤行业市场状况及资产组历史年度销售情况的分析，再对于未来年度收入进行预测。
17、长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 兴业源房租 | 2,399,606.09 | 159,973.80 | 2,239,632.29 | ||
| 人防工程 | 1,193,737.63 | 14,921.73 | 1,178,815.90 | ||
| 安全生产证 | 175,555.68 | 43,888.88 | 131,666.80 | ||
| 道路 | 510,000.29 | 6,666.66 | 503,333.63 | ||
| 合计 | 3,085,162.06 | 1,193,737.63 | 225,451.07 | 635,000.43 | 3,418,448.19 |
18、递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 坏账准备 | 79,923,694.80 | 12,519,895.13 | 80,748,222.85 | 12,647,126.09 |
| 固定资产折旧 | 468,587.77 | 164,005.72 | 831,245.91 | 290,936.07 |
| 内部交易未实现利润 | 765,613,285.24 | 165,569,331.64 | 554,393,743.32 | 132,442,010.85 |
| 可抵扣的经营亏损 | 17,029,797.00 | 4,768,343.16 | 17,269,170.88 | 4,835,367.85 |
| 已计提未支付的职工薪酬 | 575,000,000.00 | 86,250,000.00 | 575,000,000.00 | 86,250,000.00 |
| 已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助 | 470,699,934.53 | 70,604,990.17 | 321,390,936.13 | 48,208,640.42 |
| 合计 | 1,908,735,299.34 | 339,876,565.82 | 1,549,633,319.09 | 284,674,081.28 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 27,266,487.56 | 6,816,621.89 | 28,572,437.28 | 7,143,109.32 |
| 分步收购子公司投资收益 | 26,461,233.40 | 3,969,185.01 | 26,461,233.40 | 3,969,185.01 |
| 固定资产折旧计提会计与税法不一致等原因 | 2,209,444,347.22 | 497,142,209.13 | 2,098,274,568.00 | 472,289,282.93 |
| 长期股权投资会计比税务基础高 | 55,379,892.08 | 13,844,973.02 | 55,379,892.08 | 13,844,973.02 |
| 合计 | 2,318,551,960.26 | 521,772,989.05 | 2,208,688,130.76 | 497,246,550.28 |
19、短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 450,391,666.67 | 457,377,874.05 |
| 保证借款 | 530,156,659.77 | 907,764,552.76 |
| 信用借款 | 3,175,777,720.59 | 2,568,672,962.71 |
| 合计 | 4,156,326,047.03 | 3,933,815,389.52 |
20、衍生金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 衍生金融负债 | 44,013,737.63 | 2,357,294.00 |
| 合计 | 44,013,737.63 | 2,357,294.00 |
21、应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 301,274,319.87 | 174,866,480.62 |
| 合计 | 301,274,319.87 | 174,866,480.62 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。
22、应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款 | 1,463,192,299.16 | 1,039,470,171.60 |
| 应付原材料款 | 1,344,997,176.73 | 1,007,147,867.44 |
| 应付水电气费 | 225,852,029.56 | 29,213,258.58 |
| 应付运费 | 126,969,840.13 | 39,745,026.91 |
| 应付其他劳务费用 | 28,025,358.85 | 36,441,917.59 |
| 应付设备款 | 20,096,807.68 | 54,921,561.42 |
| 其他 | 26,480,921.34 | 8,262,404.13 |
| 合计 | 3,235,614,433.45 | 2,215,202,207.67 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商6 | 12,859,278.37 | 尚未到合同约定的付款期 |
| 供应商7 | 5,386,254.41 | 尚未到合同约定的付款期 |
| 供应商8 | 5,769,117.09 | 尚未到合同约定的付款期 |
| 供应商9 | 4,913,700.60 | 尚未到合同约定的付款期 |
| 供应商10 | 4,080,650.01 | 尚未到合同约定的付款期 |
| 合计 | 33,009,000.48 | / |
23、合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 582,902,824.56 | 372,596,222.27 |
| 合计 | 582,902,824.56 | 372,596,222.27 |
24、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 926,669,701.36 | 818,525,590.27 | 972,982,264.94 | 772,213,026.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,671,864.53 | 50,420,725.30 | 51,360,781.09 | 731,808.74 |
| 三、辞退福利 | 810,311.22 | 810,311.22 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 928,341,565.89 | 869,756,626.79 | 1,025,153,357.25 | 772,944,835.43 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 122,131,354.31 | 695,640,801.49 | 745,509,926.97 | 72,262,228.83 |
| 二、职工福利费 | 2,948,859.05 | 44,485,620.39 | 44,485,620.39 | 2,948,859.05 |
| 三、社会保险费 | 482,577.84 | 28,612,327.23 | 28,545,749.25 | 549,155.82 |
| 其中：医疗保险费 | 449,362.72 | 25,987,617.22 | 25,887,840.36 | 549,139.58 |
| 工伤保险费 | 2,059,725.76 | 2,059,709.52 | 16.24 | |
| 生育保险费 | 33,215.12 | 564,984.25 | 598,199.37 | |
| 四、住房公积金 | 28,001,825.02 | 27,993,909.02 | 7,916.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 72,175,793.57 | 20,788,235.26 | 3,114,259.31 | 89,849,769.52 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | 728,931,116.59 | 996,780.88 | 123,332,800.00 | 606,595,097.47 |
| 合计 | 926,669,701.36 | 818,525,590.27 | 972,982,264.94 | 772,213,026.69 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,040,828.22 | 46,478,764.56 | 47,193,827.99 | 325,764.79 |
| 2、失业保险费 | 205,384.89 | 1,553,349.10 | 1,542,425.34 | 216,308.65 |
| 3、企业年金缴费 | 425,651.42 | 2,388,611.64 | 2,624,527.76 | 189,735.30 |
| 合计 | 1,671,864.53 | 50,420,725.30 | 51,360,781.09 | 731,808.74 |
25、应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 492,367,606.09 | 932,610,015.53 |
| 增值税 | 112,080,504.50 | 178,113,647.85 |
| 个人所得税 | 28,940,621.01 | 3,009,103.46 |
| 房产税 | 13,640,301.51 | 26,576,870.46 |
| 城市维护建设税 | 10,060,475.20 | 25,325,603.05 |
| 教育费附加 | 4,342,037.06 | 10,554,584.45 |
| 土地使用税 | 1,240,598.70 | 594,597.18 |
| 矿产资源补偿费 | 12,852.40 | 238,174.11 |
| 其他 | 8,450,492.00 | 10,369,294.89 |
| 合计 | 671,135,488.47 | 1,187,391,890.98 |
26、其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 39,245,985.32 | 37,282,925.86 |
| 其他应付款 | 321,328,384.84 | 262,204,385.03 |
| 合计 | 360,574,370.16 | 299,487,310.89 |
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利- QIFEI LIMITED | 39,245,985.32 | 37,282,925.86 |
| 合计 | 39,245,985.32 | 37,282,925.86 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
小股东办理所得税减免文件时间较长。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付保证金 | 241,740,428.11 | 162,922,822.43 |
| 应付运费 | 43,959,710.81 | 37,726,680.10 |
| 应付代垫款 | 13,842,800.10 | 7,737,695.66 |
| 职工社保费用 | 5,984,688.63 | 7,410,973.33 |
| 应付水电费 | 1,680,863.04 | 19,705,200.75 |
| 应付押金 | 861,533.64 | 1,337,180.84 |
| 其他 | 13,258,360.51 | 25,363,831.92 |
| 合计 | 321,328,384.84 | 262,204,385.03 |
27、1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 2,365,126,376.79 | 569,640,968.74 |
| 1年内到期的应付债券 | 1,027,776,912.27 | 1,834,193,472.35 |
| 1年内到期的租赁负债 | 323,712.03 | 371,238.08 |
| 合计 | 3,393,227,001.09 | 2,404,205,679.17 |
28、其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 1,612,310,547.94 | 501,287,777.78 |
| 期末未终止确认的银行承兑汇票 | 1,089,055,232.79 | 1,774,128,566.42 |
| 待转销项税额 | 70,692,216.32 | 42,999,960.58 |
| 短期融资租赁 | 47,308,252.61 | |
| 合计 | 2,772,057,997.05 | 2,365,724,557.39 |
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 21巨石SCP003 | 100.00 | 2021-11-23 | 177天 | 500,000,000.00 | 501,287,777.78 | 4,628,386.60 | 505,916,164.38 | |||
| 22巨石SCP001 | 100.00 | 2022-1-24 | 178天 | 600,000,000.00 | 599,911,000.00 | 5,935,890.41 | 89,000.00 | 605,935,890.41 | ||
| 22巨石SCP002 | 100.00 | 2022-3-11 | 179天 | 500,000,000.00 | 499,926,438.36 | 3,210,273.97 | 73,561.64 | 503,210,273.97 | ||
| 22巨石SCP003 | 100.00 | 2022-3-17 | 266天 | 500,000,000.00 | 499,889,166.67 | 3,164,383.56 | 110,833.33 | 503,164,383.56 | ||
| 合计 | / | / | / | 2,100,000,000.00 | 501,287,777.78 | 1,599,726,605.03 | 16,938,934.54 | 273,394.97 | 505,916,164.38 | 1,612,310,547.94 |
29、长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 12,949,998.38 | 12,949,998.38 |
| 保证借款 | 2,471,083,624.67 | 3,839,995,607.91 |
| 信用借款 | 663,541,611.10 | 956,225,162.58 |
| 合计 | 3,147,575,234.15 | 4,809,170,768.87 |
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
信用借款利率为 1.20%-3.30%，保证借款利率区间为2.17%-4.00%，抵押借款利率为 5.70%。
30、应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 22巨石01 | 806,727,232.88 | |
| 21巨石GN001 | 503,407,349.73 | 512,398,194.48 |
| 21巨石01 | 203,567,747.34 | 200,453,555.56 |
| 合计 | 1,513,702,329.95 | 712,851,750.04 |
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 19巨石GN001 | 100 | 2019-7-18 | 3年 | 500,000,000.00 | 508,339,583.33 | 9,297,945.21 | 150,000.00 | |||
| 19巨石MTN001 | 100 | 2019-3-11 | 3年 | 800,000,000.00 | 825,238,888.89 | 5,561,111.11 | 830,800,000.00 |
| 19巨石MTN002 | 100 | 2019-12-9 | 3年 | 500,000,000.00 | 500,615,000.13 | 9,124,383.56 | 250,000.04 | |||
| 21巨石GN001 | 100 | 2021-4-15 | 3年 | 500,000,000.00 | 512,398,194.48 | 8,950,821.92 | 108,333.33 | 18,050,000.00 | 503,407,349.73 | |
| 21巨石01 | 100 | 2021-12-3 | 3年 | 200,000,000.00 | 200,453,555.56 | 3,114,191.78 | 203,567,747.34 | |||
| 22巨石01 | 100 | 2022-3-2 | 3年 | 800,000,000.00 | 798,560,000.00 | 8,007,232.88 | 160,000.00 | 806,727,232.88 | ||
| 合计 | / | / | / | 3,300,000,000.00 | 2,547,045,222.39 | 798,560,000.00 | 44,055,686.46 | 668,333.37 | 848,850,000.00 | 1,513,702,329.95 |
注1：19巨石GN001、19巨石MTN001和19巨石MTN002期初余额已重分类到一年内到期的非流动负债。注2：19巨石GN001和19巨石MTN002期末余额已重分类到一年内到期的非流动负债。
31、租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 土地使用权 | 4,109,126.18 | 4,653,618.32 |
| 合计 | 4,109,126.18 | 4,653,618.32 |
32、递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 玻纤废弃物综合利用项目 | 3,604,628.06 | 163,627.68 | 3,441,000.38 | 与资产相关的政府补助 | |
| 年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目 | 64,375,000.00 | 3,750,000.00 | 60,625,000.00 | 与资产相关的政府补助 | |
| 绿色制造系统集成补助项目 | 11,412,871.63 | 691,689.18 | 10,721,182.45 | 与资产相关的政府补助 | |
| 高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用 | 5,775,000.00 | 262,500.00 | 5,512,500.00 | 与资产相关的政府补助 | |
| 年产9.6万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目 | 55,002,030.75 | -805,003.80 | 55,807,034.55 | 与资产相关的政府补助 | |
| 中国巨石新材料智能制造基地 | 20,555,555.34 | 8,000,000.00 | 1,055,555.64 | 27,499,999.70 | 与资产相关的政府补助 |
| 高性能玻璃纤维先进制造基地项目 | 222,513,884.74 | 157,830,000.00 | 11,097,109.92 | 369,246,774.82 | 与资产相关的政府补助 |
| 省级工业发展专项资金重点项目 | 10,341,868.01 | 454,708.38 | 9,887,159.63 | 与资产相关的政府补助 | |
| 合计 | 393,580,838.53 | 165,830,000.00 | 16,670,187.00 | 542,740,651.53 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 玻纤废弃物综合利用项目（注1） | 3,604,628.06 | 163,627.68 | 3,441,000.38 | 与资产相关 |
| 年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目（注2） | 64,375,000.00 | 3,750,000.00 | 60,625,000.00 | 与资产相关 | |||
| 绿色制造系统集成补助项目（注3） | 11,412,871.63 | 691,689.18 | 10,721,182.45 | 与资产相关 | |||
| 高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用（注4） | 5,775,000.00 | 262,500.00 | 5,512,500.00 | 与资产相关 | |||
| 年产9.6万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（注5） | 55,002,030.75 | 2,026,963.18 | -2,831,966.98 | 55,807,034.55 | 与资产相关 | ||
| 中国巨石新材料智能制造基地（注6） | 20,555,555.34 | 8,000,000.00 | 1,055,555.64 | 27,499,999.70 | 与资产相关 | ||
| 高性能玻璃纤维先进制造基地项目（注7） | 222,513,884.74 | 157,830,000.00 | 11,097,109.92 | 369,246,774.82 | 与资产相关 | ||
| 省级工业发展专项资金重点项目（注8） | 10,341,868.01 | 454,708.38 | 9,887,159.63 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 393,580,838.53 | 165,830,000.00 | 19,502,153.98 | -2,831,966.98 | 542,740,651.53 |
其他说明：
√适用 □不适用
注1：根据浙江省财政厅《关于下达2012年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第一批）中央基建投资预算的通知》（浙财建[2012]101号）文件规定，本公司子公司巨石集团玻纤废弃物综合利用项目被定为资源综合利用项目，并于2012年度收到财政补助700.00万元作为基建补助资金。
注2：根据浙江省财政厅《关于下达国家2016年工业转型升级（中国制造2025）支持智能制造综合标准化与新模式应用项目资金的通知》（浙财企[2016]80号）文件规定，本公司子公司巨石集团年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目被定为智能制造项目，并于2016年度、2020年度分别收到财政补助各4,500.00万元作为专项补助资金。
注3：根据江西省财政厅《关于下达2017年工业转型升级（中国制造2025）资金的通知》（赣财经指[2017]32号）文件规定，本公司子公司巨石集团九江有限公司绿色制造系统集成补助项目被定为入选项目，并于2017年度收到财政补助870.00万元作为专项补助资金；根据江西省财政厅《关于下达2020年制造业高质量发展资金预算的通知》（赣财建指[2020]118号）文件规定，该项目于2020年度收到财政补助609.00万元作为专项补助资金。
注4：根据江西省财政厅《关于下达2018年工业转型升级资金预算的通知》（赣财经指[2018]41号）文件规定，本公司子公司巨石集团九江有限公司高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用项目被定为入选项目，并于2018年度收到财政补助855.00万元作为专项补助资金。
注5：根据中国巨石与南卡罗莱纳州里奇兰县、南卡商务厅及南卡经济发展协调委员会于2016年5月28日签订的谅解备忘录约定，本公司子公司巨石美国股份有限公司年产9.6万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（JS304工程）项目被推荐提供州补助金，并于2018年度和2019年度分别收到财政补助2,990.67万元、3,896.98万元作为补助金，用于抵免项目在现场准备、现场基础设施和土地的不动产改造。
注6：根据本公司与桐乡市人民政府签署的《中国巨石新材料智能制造基地协议书》，桐乡市人民政府同意给予本公司子公司巨石集团4亿元资金奖励，其中90%用于科研及配套，10%用于
设备投资。2019年度至2021年度，巨石集团共收到24,000.00万元奖励金，其中2,400.00万元属于设备投资奖励。2022年上半年，巨石集团共收到4,000.00万元奖励金，其中800.00万元属于设备投资奖励。
注7：根据本公司子公司巨石集团成都有限公司与成都市青白江区人民政府签订的《高性能玻璃纤维先进制造基地项目补充协议》，成都市青白江区人民政府为鼓励巨石集团成都有限公司积极配合政府推进新城规划建设，促进巨石集团成都有限公司高性能玻璃纤维先进制造基地项目完成，2020年度，给予巨石集团成都有限公司490.00万元作为专项补助资金。2021年度给予巨石集团成都有限公司收到2,734.00万元作为专项补助资金。2022年上半年给予巨石集团成都有限公司783.00万元作为专项补助资金。
根据本公司子公司巨石集团成都有限公司与成都市青白江区投资促进和经济合作局、成都新开元城市投资建设有限公司等签订的《高性能玻璃纤维先进制造基地项目补充协议书（三）》，同意就巨石集团成都有限公司已建成的高性能玻璃纤维先进制造基地项目另行给予固定资产投资补助，2021年度收到20,000.00万元作为专项补助资金。2022年上半年收到15,000.00万元作为专项补助资金。
注8：根据四川省财政厅下发的《四川省工业发展专项资金管理办法》的通知（川财建〔2019〕296号），为发挥财政资金引导作用，促进工业高质量发展，提高资金使用绩效，本公司子公司巨石集团成都有限公司高性能玻璃纤维先进制造基地项目被认定为工业发展资金重点项目，并于2021年度收到1,091.30万元作为专项补助资金。
33、其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 19,315,335.70 | 4,884,247.73 |
| 待转销项税额 | 568,223.68 | 634,952.20 |
| 合计 | 19,883,559.38 | 5,519,199.93 |
其他说明：
待转销项税额系本公司已收取的合同负债所对应的增值税销项税额。
34、股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 4,003,136,728.00 | 4,003,136,728.00 | |||||
35、资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,168,779,290.72 | 3,168,779,290.72 | ||
| 其他资本公积 | 26,199,179.96 | 26,199,179.96 | ||
| 合计 | 3,194,978,470.68 | 3,194,978,470.68 |
36、其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -196,843,014.40 | 249,581,571.72 | 194,238,787.86 | 55,342,783.86 | -2,604,226.54 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,115,667.48 | -1,115,667.48 | ||||||
| 外币财务报表折算差额 | -195,727,346.92 | 249,581,571.72 | 194,238,787.86 | 55,342,783.86 | -1,488,559.06 | |||
| 其他综合收益合计 | -196,843,014.40 | 249,581,571.72 | 194,238,787.86 | 55,342,783.86 | -2,604,226.54 | |||
37、盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 857,516,884.52 | 857,516,884.52 | ||
| 合计 | 857,516,884.52 | 857,516,884.52 |
38、未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 14,708,775,845.87 | 9,708,795,418.54 |
| 调整后期初未分配利润 | 14,708,775,845.87 | 9,708,795,418.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,206,126,002.84 | 6,028,473,746.53 |
| 减：提取法定盈余公积 | 243,976,585.02 | |
| 提取任意盈余公积 |
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 1,921,505,629.44 | 784,516,734.18 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 16,993,396,219.27 | 14,708,775,845.87 |
39、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 9,795,474,331.80 | 5,560,676,912.00 | 8,463,597,190.86 | 4,479,498,391.29 |
| 其他业务 | 2,114,207,990.77 | 1,939,297,458.60 | 96,741,644.37 | 84,720,850.68 |
| 合计 | 11,909,682,322.57 | 7,499,974,370.60 | 8,560,338,835.23 | 4,564,219,241.97 |
40、税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房产税 | 27,512,270.23 | 18,414,547.50 |
| 城市维护建设税 | 23,387,630.34 | 19,983,842.27 |
| 教育费附加 | 16,814,024.48 | 14,392,657.76 |
| 土地使用税 | 4,451,067.69 | 2,167,138.00 |
| 印花税 | 4,142,723.41 | 3,762,762.06 |
| 环境保护税 | 391,120.83 | 464,620.10 |
| 其他税费 | 2,861,887.92 | 15,288,380.07 |
| 合计 | 79,560,724.90 | 74,473,947.76 |
41、销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 33,963,007.99 | 39,485,949.80 |
| 租赁费 | 10,345,607.00 | 2,581,915.93 |
| 财产保险费 | 5,473,680.25 | 4,123,641.39 |
| 招待费 | 3,866,866.41 | 2,674,198.12 |
| 运输费 | 3,253,582.56 | 810,666.06 |
| 年会费用 | 2,500,000.02 | 1,998,498.00 |
| 办公费 | 899,158.12 | 565,705.07 |
| 业务宣传费 | 758,970.05 | 752,830.18 |
| 差旅费 | 737,340.42 | 1,817,986.08 |
| 折旧费 | 299,908.41 | 916,608.46 |
| 其他 | 7,293,646.85 | 2,977,187.94 |
| 合计 | 69,391,768.08 | 58,705,187.03 |
42、管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 198,579,020.99 | 200,925,671.85 |
| 折旧费 | 39,473,586.41 | 29,150,331.79 |
| 无形资产摊销 | 17,192,363.55 | 9,726,379.31 |
| 聘请中介机构费 | 8,945,907.25 | 10,543,650.18 |
| 财产保险费 | 6,351,896.89 | 11,691,550.20 |
| 交通运输费 | 5,047,528.48 | 4,316,788.47 |
| 租赁费 | 4,597,560.71 | 19,681,578.14 |
| 修理费 | 4,041,015.83 | 3,080,252.12 |
| 办公费 | 3,699,833.84 | 2,025,913.46 |
| 停工损失 | 3,388,771.90 | 1,358,329.47 |
| 业务招待费 | 2,070,850.67 | 2,184,182.52 |
| 差旅费 | 765,472.91 | 1,230,415.80 |
| 董事会会费 | 297,885.15 | 313,294.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 21,588.39 | 19,999.98 |
| 其他 | 23,658,956.87 | 17,663,704.74 |
| 合计 | 318,132,239.84 | 313,912,042.73 |
43、研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费 | 112,508,537.45 | 78,263,768.48 |
| 人工费用 | 74,089,319.34 | 79,910,951.84 |
| 燃料动力 | 59,576,283.94 | 42,661,371.44 |
| 折旧费 | 28,350,594.63 | 29,981,915.88 |
| 其他 | 20,711,749.08 | 9,742,306.10 |
| 合计 | 295,236,484.44 | 240,560,313.74 |
44、财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 202,721,230.90 | 220,951,783.50 |
| 利息收入 | -61,719,008.96 | -13,825,408.88 |
| 汇兑损失 | -26,073,936.05 | 32,479,072.09 |
| 其他 | 4,109,633.48 | 6,214,894.56 |
| 合计 | 119,037,919.37 | 245,820,341.27 |
45、其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国巨石新材料智能制造奖励款 | 33,055,555.64 | 32,722,222.28 |
| 税费奖励 | 20,857,200.00 | 11,238,200.00 |
| 专项资金奖励款 | 13,455,900.00 | 4,543,600.00 |
| 高性能玻璃纤维先进制造基地项目 | 11,097,109.92 | 951,411.11 |
| 年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |
| 出口信用保险奖励 | 2,488,000.00 | 1,000,000.00 |
| 人才项目专项资金 | 2,307,240.36 | |
| 年产 9.6 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目 | 2,026,963.18 | 2,015,248.43 |
| 十佳工业企业奖励 | 1,110,000.00 | |
| 进口补助款 | 942,900.00 | 5,000,000.00 |
| 培训补贴 | 764,230.00 | 1,369,400.00 |
| 绿色制造系统集成补助项目 | 691,689.18 | 598,125.00 |
| 创造就业机会补助 | 683,462.18 | 917,023.17 |
| 省级工业发展专项资金重点项目 | 454,708.38 | 233,090.29 |
| 高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用 | 262,500.00 | 249,999.76 |
| 玻纤废弃综合利用项目 | 163,627.68 | 168,678.13 |
| 经济工作会议先进奖励 | 190,000.00 | |
| 其他零星政府补助 | 7,238,661.29 | 3,698,569.19 |
| 合计 | 101,349,747.81 | 68,645,567.36 |
46、投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -19,286,291.71 | 54,518,264.17 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 23,104,620.58 | |
| 债务重组收益 | 385,272.24 | -19,783,425.19 |
| 理财收益 | 4,541,694.98 | 275,649.32 |
| 其他 | 1,411,243.36 | |
| 合计 | 10,156,539.45 | 35,010,488.30 |
47、公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -683,379.84 | 501,982.62 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | -30,818,116.18 | 2,512,521.79 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -30,818,116.18 | 2,512,521.79 |
| 合计 | -31,501,496.02 | 3,014,504.41 |
48、信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 7,342,496.29 | -92,280,912.24 |
| 其他应收款坏账损失 | -507,024.12 | -7,726,673.50 |
| 合计 | 6,835,472.17 | -100,007,585.74 |
49、资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -15,291,048.17 | |
| 十一、商誉减值损失 | -2,544,408.27 | |
| 合计 | -17,835,456.44 |
50、资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置非流动资产 | 1,554,581,043.66 | 86,162,780.66 |
| 合计 | 1,554,581,043.66 | 86,162,780.66 |
51、营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 保险赔偿收入及罚没利得 | 4,816,890.94 | 145,779.13 | 4,816,890.94 |
| 政府补助 | 36,000.90 | ||
| 其他 | 3,846,641.98 | 16,930,880.27 | 3,846,641.98 |
| 合计 | 8,663,532.92 | 17,112,660.30 | 8,663,532.92 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 两新组织党组织工作经费 | 36,000.90 | 与收益相关 | |
| 合计 | 36,000.90 |
52、营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 17,765,296.41 | 35,708,790.07 | 17,765,296.41 |
| 其中：固定资产处置损失 | 17,765,296.41 | 35,708,790.07 | 17,765,296.41 |
| 捐赠支出 | 3,576,149.79 | 370,819.07 | 3,576,149.79 |
| 罚款支出、违约赔偿 | 139,569.04 | 412.48 | 139,569.04 |
| 其他 | 25,781,770.11 | 5,538,685.17 | 25,781,770.11 |
| 合计 | 47,262,785.35 | 41,618,706.79 | 47,262,785.35 |
53、所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 854,110,339.87 | 444,898,264.66 |
| 递延所得税费用 | -38,159,640.05 | 51,368,878.47 |
| 合计 | 815,950,699.82 | 496,267,143.13 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
□适用 √不适用
54、其他综合收益
√适用 □不适用
详见本报告“第十节财务报告、七合并财务报表项目注释、36其他综合收益”。
55、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的存款利息 | 39,901,111.93 | 13,825,408.88 |
| 收到的政府补贴 | 247,677,593.83 | 181,145,792.36 |
| 收到的其他非营业收入 | 7,439,807.52 | 9,422,068.56 |
| 收到的其他往来款 | 96,982,675.87 | 24,296,963.15 |
| 与经营相关的受限资金减少 | 4,419,427.34 | |
| 合计 | 396,420,616.49 | 228,690,232.95 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付销售费用、管理费用和研发费用 | 122,984,116.73 | 93,531,520.48 |
| 支付的其他经营支出 | 8,341,670.87 | 7,087,531.72 |
| 支付的其他往来款项 | 95,630,056.43 | 33,570,702.14 |
| 与经营相关的受限资金增加 | 4,772,662.07 | |
| 合计 | 226,955,844.03 | 138,962,416.41 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 售出外汇合约期权收到的款项 | 10,177,057.61 | 5,718,472.75 |
| 贵金属期权收益 | 7,922,478.97 | 1,308,160.00 |
| 合计 | 18,099,536.58 | 7,026,632.75 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 外汇合约期权支付的款项 | 2,160,000.00 | |
| 合计 | 2,160,000.00 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资目的的票据贴现 | 930,000,000.00 | 1,692,913,602.80 |
| 收到短期售后租回款 | 160,000,000.00 | |
| 合计 | 930,000,000.00 | 1,852,913,602.80 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付租赁负债款 | 213,362.33 | 247,134.07 |
| 融资目的的票据兑付 | 890,000,000.00 | 1,330,000,000.00 |
| 支付其他融资手续费 | 100.00 | |
| 合计 | 890,213,462.33 | 1,330,247,134.07 |
56、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 4,315,220,170.16 | 2,616,864,869.66 |
| 加：资产减值准备 | 17,835,456.44 | |
| 信用减值损失 | -6,835,472.17 | 100,007,585.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 790,322,332.10 | 789,933,321.02 |
| 使用权资产摊销 | 148,318.64 | 147,461.44 |
| 无形资产摊销 | 18,833,751.01 | 11,542,894.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 225,451.07 | 311,640.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,554,581,043.66 | -86,162,780.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 17,765,296.41 | 35,708,790.07 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 31,501,496.02 | -3,014,504.41 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 202,721,230.90 | 227,166,678.06 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -10,156,539.45 | -35,010,488.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -55,202,484.54 | 234,213.98 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 24,526,438.77 | 51,210,739.59 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -797,846,893.93 | 18,061,946.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 1,805,175,082.75 | -43,873,022.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,318,706,852.85 | -856,786,031.09 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,463,110,281.23 | 2,844,178,770.61 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,590,369,878.65 | 2,427,689,371.79 |
| 减：现金的期初余额 | 2,226,733,459.49 | 1,866,075,668.31 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 363,636,419.16 | 561,613,703.48 |
(2) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,590,369,878.65 | 2,226,733,459.49 |
| 其中：库存现金 | 106,229.26 | 95,727.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,589,408,786.75 | 2,226,455,273.86 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 854,862.64 | 182,458.48 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,590,369,878.65 | 2,226,733,459.49 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
57、所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 20,958,756.67 | 保证金、定期存款等 |
| 固定资产 | 965,200,641.94 | 资产抵押借款 |
| 无形资产 | 21,707,421.43 | 资产抵押借款 |
| 合计 | 1,007,866,820.04 | / |
58、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 979,735,941.58 | ||
| 其中：美元 | 64,875,711.03 | 6.7114 | 435,406,847.02 |
| 港元 | 25,784,631.91 | 0.8552 | 22,051,017.21 |
| 日元 | 316,305,615.07 | 0.0491 | 15,530,605.70 |
| 欧元 | 49,662,404.34 | 7.0084 | 348,053,994.56 |
| 加拿大元 | 906,200.50 | 5.2058 | 4,717,498.56 |
| 埃镑 | 136,952,406.72 | 0.3570 | 48,892,009.20 |
| 韩元 | 2,766,090,273.08 | 0.0052 | 14,383,669.42 |
| 印度卢比 | 962,487,558.35 | 0.0850 | 81,811,442.46 |
| 南非兰特 | 3,878,618.92 | 0.4133 | 1,603,033.20 |
| 巴西雷亚尔 | 5,626,119.11 | 1.2950 | 7,285,824.25 |
| 应收账款 | 1,466,187,741.48 | ||
| 其中：美元 | 114,198,307.69 | 6.7114 | 766,430,522.21 |
| 港元 | 64,381,944.70 | 0.8552 | 55,059,439.11 |
| 日元 | 143,207,112.02 | 0.0491 | 7,031,469.20 |
| 欧元 | 62,293,367.65 | 7.0084 | 436,576,837.84 |
| 韩元 | 11,360,284,800.00 | 0.0052 | 59,073,480.96 |
| 加拿大元 | 15,081,350.38 | 5.2058 | 78,510,493.80 |
| 印度卢比 | 389,272,746.94 | 0.0850 | 33,088,183.49 |
| 南非兰特 | 14,666,291.94 | 0.4133 | 6,061,578.46 |
| 埃镑 | 24,308,727.28 | 0.3570 | 8,678,215.64 |
| 巴西雷亚尔 | 12,106,193.64 | 1.2950 | 15,677,520.77 |
| 应收款项融资 | 25,231,467.88 | ||
| 其中：欧元 | 1,724,327.77 | 7.0084 | 12,084,778.74 |
| 韩元 | 2,528,209,450.00 | 0.0052 | 13,146,689.14 |
| 其他应收款 | 109,703,808.71 | ||
| 其中：美元 | 6,553,771.62 | 6.7114 | 43,984,982.84 |
| 港元 | 13,889,174.18 | 0.8552 | 11,878,021.76 |
| 日元 | 14,805,813.65 | 0.0491 | 726,965.45 |
| 欧元 | 296,448.10 | 7.0084 | 2,077,626.86 |
| 韩元 | 81,933,426.92 | 0.0052 | 426,053.82 |
| 印度卢比 | 8,948,179.88 | 0.0850 | 760,595.29 |
| 南非兰特 | 16,134,289.57 | 0.4133 | 6,668,301.88 |
| 埃镑 | 100,974,422.77 | 0.3570 | 36,047,868.93 |
| 巴西雷亚尔 | 5,508,410.72 | 1.2950 | 7,133,391.88 |
| 短期借款 | 848,479,914.26 | ||
| 其中：美元 | 112,718,529.39 | 6.7114 | 756,499,138.14 |
| 欧元 | 13,124,361.64 | 7.0084 | 91,980,776.12 |
| 应付账款 | 241,120,390.41 | ||
| 其中：美元 | 5,683,620.89 | 6.7114 | 38,145,053.25 |
| 日元 | 423,214,398.78 | 0.0491 | 20,779,826.98 |
| 欧元 | 7,544,556.39 | 7.0084 | 52,875,268.99 |
| 加拿大元 | 3,485,730.29 | 5.2058 | 18,146,014.76 |
| 埃镑 | 228,378,132.61 | 0.3570 | 81,530,993.34 |
| 南非兰特 | 71,723,283.55 | 0.4133 | 29,643,233.09 |
| 其他应付款 | 66,301,081.85 | ||
| 其中：美元 | 275,827.71 | 6.7114 | 1,851,190.09 |
| 港元 | 39,028,448.29 | 0.8552 | 33,377,128.98 |
| 日元 | 2,240,552.55 | 0.0491 | 110,011.13 |
| 欧元 | 2,696,040.90 | 7.0084 | 18,894,933.04 |
| 加拿大元 | 34,193.21 | 5.2058 | 178,003.01 |
| 韩元 | 73,501,582.69 | 0.0052 | 382,208.23 |
| 印度卢比 | 39,501,327.18 | 0.0850 | 3,357,612.81 |
| 埃镑 | 17,290,235.41 | 0.3570 | 6,172,614.04 |
| 巴西雷亚尔 | 1,526,934.76 | 1.2950 | 1,977,380.52 |
| 一年内到期的长期负债 | 1,225,573,228.69 | ||
| 其中：美元 | 182,610,666.73 | 6.7114 | 1,225,573,228.69 |
| 长期借款 | 334,274,388.52 | ||
| 其中：美元 | 49,806,953.62 | 6.7114 | 334,274,388.52 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
本公司子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司位于埃及苏伊士，记账本位币为美元。本公司子公司巨石美国股份有限公司位于美国南卡罗来纳州，记账本位币为美元。
59、政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 中国巨石新材料智能制造奖励款 | 33,000,000.00 | 其他收益 | 33,000,000.00 |
| 税费奖励 | 20,857,200.00 | 其他收益 | 20,857,200.00 |
| 专项资金奖励款 | 13,455,900.00 | 其他收益 | 13,455,900.00 |
| 高性能玻璃纤维先进制造基地项目 | 8,814,928.44 | 其他收益 | 8,814,928.44 |
| 年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目 | 3,750,000.00 | 其他收益 | 3,750,000.00 |
| 出口信用保险奖励 | 2,488,000.00 | 其他收益 | 2,488,000.00 |
| 人才项目专项资金 | 2,307,240.36 | 其他收益 | 2,307,240.36 |
| 年产 9.6 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目 | 2,026,963.18 | 其他收益 | 2,026,963.18 |
| 十佳工业企业奖励 | 1,110,000.00 | 其他收益 | 1,110,000.00 |
| 进口补助款 | 942,900.00 | 其他收益 | 942,900.00 |
| 培训补贴 | 764,230.00 | 其他收益 | 764,230.00 |
| 绿色制造系统集成补助项目 | 691,689.18 | 其他收益 | 691,689.18 |
| 创造就业机会补助 | 683,462.18 | 其他收益 | 683,462.18 |
| 省级工业发展专项资金重点项目 | 454,708.38 | 其他收益 | 454,708.38 |
| 高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用 | 262,500.00 | 其他收益 | 262,500.00 |
| 玻纤废弃综合利用项目 | 163,627.68 | 其他收益 | 163,627.68 |
| 其他 | 7,238,661.29 | 其他收益 | 7,238,661.29 |
| 高性能玻璃纤维先进制造基地项目 | 157,830,000.00 | 递延收益 | 2,282,181.48 |
| 中国巨石新材料智能制造基地 | 8,000,000.00 | 递延收益 | 55,555.64 |
| 合计 | 264,842,010.69 | 101,349,747.81 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 德安县林大石灰石采石场有限公司 | 45,288,500.00 | 100.00 | 股权转让 | 2022年3月 | 股权变更登记 | 26,872,828.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 |
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
报告期清算注销子公司巨石印度有限公司。
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 巨石集团有限公司 | 桐乡市 | 桐乡市 | 玻璃纤维及制品的生产和销售 | 100.00 | 设立 | |
| 巨石集团九江有限公司 | 九江市 | 九江市 | 玻璃纤维及制品的生产和销售 | 100.00 | 收购 | |
| 巨石集团九江钙业有限公司 | 九江市 | 九江市 | 氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售 | 100.00 | 设立 | |
| 巨石集团成都有限公司 | 成都市 | 成都市 | 玻璃纤维及制品的生产和销售 | 100.00 | 设立 | |
| 桐乡磊石微粉有限公司 | 桐乡市 | 桐乡市 | 其他非金属矿产品的深加工 | 100.00 | 收购 | |
| 湖北红嘉高岭土矿业有限公司 | 宜都市 | 宜都市 | 高岭土、泥炭及其他非金属矿产品（不含煤炭）、耐火材料加工、销售 | 60.00 | 收购 | |
| 建始巨宏矿业有限公司 | 建始县 | 建始县 | 耐火粘土地下开采及销售 | 100.00 | 收购 | |
| 信富企业有限公司 | 英属威尔京群岛 | 英属威尔京群岛 | 玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易 | 100.00 | 收购 | |
| 巨石美国玻璃纤维有限公司 | 加利福尼亚 | 加利福尼亚 | 玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易 | 100.00 | 收购 | |
| 巨石集团南非华夏复合材料有限公司 | 约翰内斯堡 | 约翰内斯堡 | 玻纤及玻纤制品的生产与销售 | 60.00 | 设立 | |
| 巨石集团香港有限公司 | 香港 | 香港 | 玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 巨石加拿大玻璃纤维有限公司 | 多伦多 | 多伦多 | 玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 巨石日本公司 | 东京 | 东京 | 玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务 | 60.00 | 设立 | |
| 巨石韩国公司 | 首尔 | 首尔 | 玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易 | 70.00 | 设立 | |
| 巨石意大利公司 | 米兰 | 米兰 | 玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司 | 香港 | 香港 | 玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易 | 60.00 | 设立 | |
| 巨石西班牙公司 | 马德里 | 马德里 | 玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 巨石法国公司 | 里昂 | 里昂 | 玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 | 苏伊士 | 苏伊士 | 玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售 | 75.01 | 设立 | |
| 巨石巴西华夏复合材料有限公司 | 里约热内卢 | 里约热内卢 | 玻璃纤维及其制品销售 | 99.99 | 设立 | |
| 北新科技发展有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 国内贸易；货物及技术的进出口业务； | 100.00 | 设立 | |
| 巨石美国股份有限公司 | 南卡罗来纳 | 南卡罗来纳 | 玻璃纤维及其制品生产、销售 | 70.00 | 设立 | |
| 州 | 州 | |||||
| 巨石印度玻璃纤维有限公司 | 马哈拉施特拉邦 | 浦那市 | 玻璃纤维及其制品销售 | 100.00 | 设立 |
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 连云港中复连众 | 连云港 | 连云港 | 风机叶片生产与销售 | 32.04 | 权益法 | |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | |
| 流动资产 | 3,889,854,670.94 | 3,674,853,407.46 |
| 非流动资产 | 2,146,116,356.77 | 2,052,386,723.52 |
| 资产合计 | 6,035,971,027.71 | 5,727,240,130.98 |
| 流动负债 | 2,086,650,903.74 | 1,796,572,209.53 |
| 非流动负债 | 241,726,217.66 | 224,637,941.94 |
| 负债合计 | 2,328,377,121.40 | 2,021,210,151.47 |
| 少数股东权益 | 108,085,163.60 | 107,127,482.71 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,599,508,742.71 | 3,598,902,496.80 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,153,282,601.16 | 1,153,088,359.97 |
| 调整事项 | 38,038,678.80 | 41,193,640.15 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 | -127,328.82 | -1,437,610.39 |
| --其他 | 38,166,007.62 | 42,631,250.54 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,191,321,279.96 | 1,194,282,000.12 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 1,577,632,597.67 | 1,896,477,709.99 |
| 净利润 | 1,475,005.18 | 183,841,646.51 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | 1,546,303.38 | |
| 综合收益总额 | 1,475,005.18 | 185,387,949.89 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 83,376,732.86 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 175,814,385.35 | 160,185,885.72 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -16,452,900.37 | 1,289,222.63 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -16,452,900.37 | 1,289,222.63 |
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项、其他权益工具投资、应付款项、金融机构借款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明“第十节财务报告、七合并财务报表项目注释” 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司亦开展衍生交易，主要为远期外汇合同，目的在于管理本公司运营的外汇风险。于整个年度内，本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值
（1）2022年06月30日
单位：元 币种：人民币
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 2,611,328,635.32 | 2,611,328,635.32 | ||
| 交易性金融资产 | 1,190,195,944.55 | 1,190,195,944.55 | ||
| 应收账款 | 2,594,656,275.72 | 2,594,656,275.72 | ||
| 应收款项融资 | 1,790,633,861.40 | 1,790,633,861.40 | ||
| 其他应收款 | 1,450,432,871.14 | 1,450,432,871.14 | ||
| 其他非流动金融资产 | 4,864,840.02 | 4,864,840.02 |
（2）2021年12月31日
单位：元 币种：人民币
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 2,252,111,643.50 | 2,252,111,643.50 | ||
| 交易性金融资产 | 1,066,356,772.29 | 1,066,356,772.29 | ||
| 应收账款 | 1,752,323,066.98 | 1,752,323,066.98 | ||
| 应收款项融资 | 5,017,060,615.72 | 5,017,060,615.72 | ||
| 其他应收款 | 1,446,936,138.13 | 1,446,936,138.13 | ||
| 其他非流动金融资产 | 4,864,840.02 | 4,864,840.02 |
2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值
（1）2022年06月30日
单位：元 币种：人民币
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | 4,156,326,047.03 | 4,156,326,047.03 | |
| 衍生金融负债 | 44,013,737.63 | 44,013,737.63 | |
| 应付票据 | 301,274,319.87 | 301,274,319.87 | |
| 应付账款 | 3,235,614,433.45 | 3,235,614,433.45 | |
| 其他应付款 | 360,574,370.16 | 360,574,370.16 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,393,227,001.09 | 3,393,227,001.09 | |
| 其他流动负债 | 2,701,365,780.73 | 2,701,365,780.73 | |
| 长期借款 | 3,147,575,234.15 | 3,147,575,234.15 | |
| 应付债券 | 1,513,702,329.95 | 1,513,702,329.95 | |
| 租赁负债 | 4,109,126.18 | 4,109,126.18 |
（2）2021年12月31日
单位：元 币种：人民币
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | 3,933,815,389.52 | 3,933,815,389.52 | |
| 衍生金融负债 | 2,357,294.00 | 2,357,294.00 | |
| 应付票据 | 174,866,480.62 | 174,866,480.62 | |
| 应付账款 | 2,215,202,207.67 | 2,215,202,207.67 | |
| 其他应付款 | 299,487,310.89 | 299,487,310.89 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,404,205,679.17 | 2,404,205,679.17 | |
| 其他流动负债 | 2,322,724,596.81 | 2,322,724,596.81 | |
| 长期借款 | 4,809,170,768.87 | 4,809,170,768.87 |
| 应付债券 | 712,851,750.04 | 712,851,750.04 | |
| 租赁负债 | 4,653,618.32 | 4,653,618.32 |
（二）信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收款项融资、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“第十节财务报告、七合并财务报表项目注释、3应收账款和6其他应收款”。
本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未逾期且未减值 | 未逾期且未减值 | |
| 交易性金融资产 | 1,190,195,944.55 | 1,066,356,772.29 |
| 应收款项融资 | 1,790,633,861.40 | 5,017,060,615.72 |
（三）流动风险
本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。
本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2022年06月30日，本公司73.91% (2021年：68.37%)的债务在不足1年内到期。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
（1）2022年06月30日
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 1年以内 | 1年以上至5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 4,156,326,047.03 | 4,156,326,047.03 | ||
| 衍生金融负债 | 44,013,737.63 | 44,013,737.63 | ||
| 应付票据 | 301,274,319.87 | 301,274,319.87 | ||
| 应付账款 | 3,235,614,433.45 | 3,235,614,433.45 | ||
| 其他应付款 | 360,574,370.16 | 360,574,370.16 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,393,227,001.09 | 3,393,227,001.09 |
| 其他流动负债 | 2,701,365,780.73 | 2,701,365,780.73 | ||
| 长期借款 | 3,147,575,234.15 | 3,147,575,234.15 | ||
| 应付债券 | 1,513,702,329.95 | 1,513,702,329.95 | ||
| 租赁负债 | 1,233,609.62 | 2,875,516.56 | 4,109,126.18 |
（2）2021年12月31日
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 1年以内 | 1年以上至5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 3,933,815,389.52 | 3,933,815,389.52 | ||
| 衍生金融负债 | 2,357,294.00 | 2,357,294.00 | ||
| 应付票据 | 174,866,480.62 | 174,866,480.62 | ||
| 应付账款 | 2,215,202,207.67 | 2,215,202,207.67 | ||
| 其他应付款 | 299,487,310.89 | 299,487,310.89 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,404,205,679.17 | 2,404,205,679.17 | ||
| 其他流动负债 | 2,322,724,596.81 | 2,322,724,596.81 | ||
| 长期借款 | 4,809,170,768.87 | 4,809,170,768.87 | ||
| 应付债券 | 712,851,750.04 | 712,851,750.04 | ||
| 租赁负债 | 1,418,124.19 | 3,235,494.13 | 4,653,618.32 |
（四）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。
1.利率风险
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。
本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。于2022年06月30日，本公司约52.13% (2021年12月31日：42.76%)的计息借款按固定利率计息。
2.汇率风险
本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。
本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。且本公司向银行机构购买远期结汇合约，锁定汇率，降低外汇变动风险。远期结售汇合约采用的货币与被套期项目的货币一致，并与被套期项目的期限协商配对，从而使套期最为有效。对于境外经营实体，本公司增加外币负债，平衡汇率变动风险。
公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本财务报告“第十节财务报告、七合并财务报表项目注释、58外币货币性项目”。
（五）资本管理
本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2022年上半年度和2021年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2022年06月30日，本公司的资产负债比率为45.72%（2021年12月31日：46.33%）。
十一、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 5,926,184.55 | 1,184,269,760.00 | 1,190,195,944.55 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 5,926,184.55 | 1,184,269,760.00 | 1,190,195,944.55 | |
| （1）债务工具投资 | 1,184,269,760.00 | 1,184,269,760.00 | ||
| （2）权益工具投资 | 5,926,184.55 | 5,926,184.55 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 4,864,840.02 | 4,864,840.02 | ||
| （四）应收款项融资 | 1,790,633,861.40 | 1,790,633,861.40 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 5,926,184.55 | 2,979,768,461.42 | 2,985,694,645.97 | |
| （六）交易性金融负债 | 44,013,737.63 | 44,013,737.63 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 44,013,737.63 | 44,013,737.63 | ||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | 44,013,737.63 | 44,013,737.63 | ||
| 其他 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 44,013,737.63 | 44,013,737.63 | ||
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
本公司采用持续第一层次公允价值计量的权益工具投资为公司持有的力帆科技股票，市价确定依据为年末最后一个交易日收盘价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司与多个交易对手(主要是有着较高信用评级的金融机构)订立了衍生金融工具合约。衍生金融工具，为远期外汇合同，采用类似于远期定价和互换模型以及现值方法的估值技术进行计量。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括交易对手的信用质量、即期和远期汇率和利率曲线。远期外汇合同的账面价值，与公允价值相同。截止2022年06月30日，衍生金融资产的盯市价值，是抵销了归属于衍生交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。交易对手信用风险的变化，对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具，均无重大影响。公司债务工具投资是理财产品，采用现金流量折现法并考虑预期收益率确定公允价值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
十二、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 中国建材股份有限公司 | 北京 | 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。 | 843,477.07 | 26.97 | 26.97 |
本企业最终控制方是中国建材集团有限公司
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本集团子公司的情况详见“第十节财务报告、九在其他主体中的权益、1在子公司中的权益”
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见“第十节财务报告、九在其他主体中的权益、3 在合营企业或联营企业中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 振石控股集团有限公司 | 参股股东 |
| 桐乡华锐自控技术装备有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海天石国际货运代理有限公司 | 股东的子公司 |
| 九江宇石国际物流有限公司 | 股东的子公司 |
| 振石大酒店有限公司 | 股东的子公司 |
| 华盈物业（浙江）有限公司 | 股东的子公司 |
| 振石集团华智研究院（浙江）有限公司 | 股东的子公司 |
| 四川宇石国际物流有限公司 | 股东的子公司 |
| 桐乡康石中西医结合门诊有限公司 | 股东的子公司 |
| 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 股东的子公司 |
| 桐乡诚石旅游有限公司 | 股东的子公司 |
| 中材高新材料股份有限公司 | 股东的子公司 |
| 井冈山北新建材有限公司 | 股东的子公司 |
| 振石集团华美新材料有限公司 | 股东的子公司 |
| 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 股东的子公司 |
| ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E | 股东的子公司 |
| 泰山石膏（河南）有限公司 | 股东的子公司 |
| 肇庆北新建材有限公司 | 股东的子公司 |
| 北新集团建材股份有限公司 | 股东的子公司 |
| 宁波北新建材有限公司 | 股东的子公司 |
| 北新建材（陕西）有限公司 | 股东的子公司 |
| 平邑北新建材有限公司 | 股东的子公司 |
| 北新建材（天津）有限公司 | 股东的子公司 |
| 北新建材（昆明）有限公司 | 股东的子公司 |
| 北新建材（嘉兴）有限公司 | 股东的子公司 |
| 镇江北新建材有限公司 | 股东的子公司 |
| 淮南北新建材有限公司 | 股东的子公司 |
| 北新建材（朔州）有限公司 | 股东的子公司 |
| 湖北北新建材有限公司 | 股东的子公司 |
| 中材科技（成都）有限公司 | 股东的子公司 |
| 中复新水源科技有限公司 | 股东的子公司 |
| 振石永昌复合材料有限公司 | 股东的子公司 |
| 广安北新建材有限公司 | 股东的子公司 |
| 太仓北新建材有限公司 | 股东的子公司 |
| 新乡北新建材有限公司 | 股东的子公司 |
| 故城北新建材有限公司 | 股东的子公司 |
| Quartz Logistics Columbia, Inc | 股东的子公司 |
| QUARTZ LOGISTICS INC. | 股东的子公司 |
| 振石集团巨成置业有限公司 | 股东的子公司 |
| 深圳市凯盛科技工程有限公司 | 股东的子公司 |
| 新疆昆玉龙河复合材料有限公司 | 股东的子公司 |
| 振石集团浙江宇石国际物流有限公司 | 其他 |
| 合肥中亚建材装备有限责任公司 | 其他 |
| 浙江恒石纤维基业有限公司 | 其他 |
| 中国新型建材设计研究院有限公司 | 其他 |
| 南京国材检测有限公司 | 其他 |
| 北京中实联展科技有限公司 | 其他 |
| Hengshi USA Wind Power Materials Corporation | 其他 |
| HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E | 其他 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 其他 |
| TURKIZ COMPOSITE MATERIALS TECHNOLOGY UR | 其他 |
| 中复碳芯电缆科技有限公司 | 其他 |
| HM SUREROCK INC. | 其他 |
| 中复连众（阿勒泰）复合材料有限责任公司 | 其他 |
| Hengshi USA Company Limited | 其他 |
| 中建材集团进出口公司 | 其他 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP FZE | 其他 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 振石集团浙江宇石国际物流有限公司 | 运输费、修理费 | 493,774,633.18 | 266,910,210.43 |
| 上海天石国际货运代理有限公司 | 运输费 | 89,276,959.40 | 64,716,178.16 |
| 桐乡华锐自控技术装备有限公司 | 采购设备、技术服务费 | 68,549,729.41 | 45,415,999.18 |
| QUARTZ LOGISTICS INC. | 运输费 | 50,562,190.15 | |
| 振石大酒店有限公司 | 年会费、招待费、清洁费等 | 8,835,072.81 | 7,970,082.43 |
| 九江宇石国际物流有限公司 | 运输费 | 7,739,241.11 | 5,291,903.46 |
| 合肥中亚建材装备有限责任公司 | 采购设备 | 6,530,973.45 | 2,814,159.29 |
| 华盈物业（浙江）有限公司 | 物业管理费 | 2,879,514.91 | |
| 振石集团华智研究院（浙江）有限公司 | 采购商品 | 1,022,123.90 | |
| 浙江恒石纤维基业有限公司 | 采购材料 | 974,642.43 | 1,568,079.79 |
| 四川宇石国际物流有限公司 | 运输费 | 540,189.92 | 360,532.47 |
| 中国新型建材设计研究院有限公司 | 工程服务费 | 508,188.69 | 3,042,452.86 |
| 桐乡康石中西医结合门诊有限公司 | 医疗及体检费 | 86,748.79 | 32,631.29 |
| 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 检测费等各项服务 | 38,075.47 | 339.62 |
| 南京国材检测有限公司 | 检测费等各项服务 | 21,075.47 | |
| 桐乡诚石旅游有限公司 | 退票、租车 | 6,778.00 | 7,888.00 |
| Hengshi USA Wind Power Materials Corporation | 购买仓库 | 48,042,464.04 | |
| 北京中实联展科技有限公司 | 展位费 | 417,924.52 | |
| 中材高新材料股份有限公司 | 采购商品 | 298,999.99 | |
| HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E | 采购商品 | 230,124.18 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 振石控股集团有限公司 | 库存商品、材料、能源 | 551,818,528.80 | 599,449,619.05 |
| 振石集团华美新材料有限公司 | 库存商品、材料、能源 | 150,814,476.77 | 4,768,587.99 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 库存商品、仓储服务 | 113,646,212.33 | 57,017,623.40 |
| TURKIZ COMPOSITE MATERIALS TECHNOLOGY UR | 库存商品 | 95,268,379.97 | 39,592,990.61 |
| HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E | 库存商品、材料 | 82,397,768.86 | 63,629,171.76 |
| 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 库存商品 | 44,864,484.87 | 18,601,982.50 |
| ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E | 库存商品、材料 | 16,404,069.91 | 29,906,886.64 |
| 中复碳芯电缆科技有限公司 | 库存商品 | 8,514,977.29 | 2,208,953.02 |
| 浙江恒石纤维基业有限公司 | 库存商品、材料、能源 | 2,801,275.64 | 4,954,436.30 |
| 泰山石膏（河南）有限公司 | 库存商品 | 1,537,644.42 | |
| 肇庆北新建材有限公司 | 库存商品 | 1,187,026.55 | 513,982.30 |
| 北新集团建材股份有限公司 | 库存商品 | 795,699.13 | 601,916.11 |
| 宁波北新建材有限公司 | 库存商品 | 580,469.04 | 408,849.56 |
| 井冈山北新建材有限公司 | 库存商品 | 508,725.67 | |
| 北新建材（陕西）有限公司 | 库存商品 | 391,327.44 | 262,831.86 |
| 桐乡康石中西医结合门诊有限公司 | 水、电 | 306,884.49 | 203,379.51 |
| 平邑北新建材有限公司 | 库存商品 | 306,539.82 | 134,336.28 |
| 北新建材（天津）有限公司 | 库存商品 | 300,017.70 | 268,672.57 |
| 北新建材（昆明）有限公司 | 库存商品 | 221,752.22 | 262,831.87 |
| 北新建材（嘉兴）有限公司 | 库存商品 | 182,619.47 | 116,814.16 |
| 振石集团浙江宇石国际物流有限公司 | 装卸费 | 160,804.53 | 60,791.48 |
| 镇江北新建材有限公司 | 库存商品 | 117,398.23 | |
| 淮南北新建材有限公司 | 库存商品 | 91,309.73 | |
| 北新建材（朔州）有限公司 | 库存商品 | 91,309.73 | |
| 湖北北新建材有限公司 | 库存商品 | 84,787.61 | 140,176.99 |
| 中材科技（成都）有限公司 | 库存商品 | 67,247.79 | |
| 振石集团华智研究院（浙江）有限公司 | 销售商品、技术服务 | 40,944.36 | 102,641.51 |
| 中复新水源科技有限公司 | 库存商品 | 17,255.00 | 1,173.12 |
| 振石永昌复合材料有限公司 | 库存商品 | 2,075,702.66 | |
| 广安北新建材有限公司 | 库存商品 | 321,238.94 | |
| 太仓北新建材有限公司 | 库存商品 | 233,628.32 | |
| 新乡北新建材有限公司 | 库存商品 | 72,724.61 | |
| 故城北新建材有限公司 | 库存商品 | 58,407.08 |
(2). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| Hengshi USA Wind Power Materials Corporation | 房屋建筑物 | 977,007.06 | |
| 桐乡康石中西医结合门诊有限公司 | 房屋建筑物 | 362,422.02 | 362,422.02 |
| 四川宇石国际物流有限公司 | 房屋建筑物 | 213,137.61 | 258,348.62 |
| 振石控股集团有限公司 | 房屋建筑物 | 148,623.86 | 133,761.48 |
| Quartz Logistics Columbia,Inc | 房屋建筑物 | 117,104.40 | |
| 九江宇石国际物流有限公司 | 房屋建筑物 | 8,857.14 | 8,857.14 |
| 振石集团浙江宇石国际物流有限公司 | 房屋建筑物 | 1,087.22 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| Hengshi USA Wind Power Materials Corporation | 房屋建筑物 | 437,173.37 | 340,785.25 | 437,173.37 | 340,785.25 | ||||||
| HM SUREROCK INC. | 房屋建筑物 | 409,809.86 | 409,809.86 | ||||||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 货款 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 42,265,738.34 | 253,594.43 | 16,386,378.73 | 133,078.71 |
| 货款 | 振石集团华美新材料有限公司 | 15,740,595.74 | 78,702.98 | 1,824,420.00 | 20,068.62 |
| 货款 | 振石控股集团有限公司 | 15,064,256.27 | 75,321.28 | ||
| 货款 | TURKIZ COMPOSITE MATERIALS TECHNOLOGY UR | 8,182,793.84 | 16,365.59 | ||
| 货款 | 北新集团建材股份有限公司 | 869,660.00 | 5,217.96 | 818,400.00 | 6,547.20 |
| 货款 | 浙江恒石纤维基业有限公司 | 712,487.65 | 3,562.44 | ||
| 货款 | HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E | 431,407.86 | 2,157.04 | ||
| 货款 | 桐乡康石中西医结合门诊有限公司 | 424,236.07 | 2,121.18 | ||
| 货款 | Hengshi USA Wind Power Materials Corporation | 335,961.01 | |||
| 货款 | 振石集团华智研究院（浙江）有限公司 | 35,051.32 | 175.26 | ||
| 货款 | 桐乡华锐自控技术装备有限公司 | 2,307.00 | 11.54 | ||
| 货款 | 中复连众（阿勒泰）复合材料有限责任公司 | 945,053.60 | 7,560.43 | ||
| 货款 | 中复碳芯电缆科技有限公司 | 189,275.82 | 1,514.21 | ||
| 货款 | 上海天石国际货运代理有限公司 | 36,621.26 | |||
| 租赁收入 | Hengshi USA Wind Power Materials Corporation | 20,655.74 | |||
| 小计 | 84,064,495.10 | 437,229.70 | 20,220,805.15 | 168,769.17 | |
| 预付账款 | |||||
| 设备款 | 合肥中亚建材装备有限责任公司 | 7,591,500.00 | 1,476,000.00 | ||
| 原材料款 | 中材高新材料股份有限公司 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
| 设备款 | 桐乡华锐自控技术装备有限公司 | 8,233,237.48 | |||
| 运费 | 振石集团浙江宇石国际物流有限公司 | 321,740.49 | |||
| 原材料款 | Hengshi USA Company Limited | 12,130.86 | |||
| 小计 | 16,238,608.83 | 1,556,000.00 | |||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 运费 | 振石集团浙江宇石国际物流有限公司 | 109,216,152.06 | 7,068,118.11 |
| 运费 | QUARTZ LOGISTICS INC. | 8,853,956.33 | 7,312,486.57 |
| 货款 | 华盈物业（浙江）有限公司 | 2,624,154.50 | |
| 劳务费用 | 振石集团巨成置业有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 运费 | 九江宇石国际物流有限公司 | 1,094,705.23 | |
| 工程款 | 深圳市凯盛科技工程有限公司 | 855,970.00 | |
| 运费 | 上海天石国际货运代理有限公司 | 825,467.64 | 1,235,580.32 |
| 原材料款 | 振石集团华美新材料有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 货款 | HM SUREROCK INC. | 231,543.30 | 219,961.65 |
| 设备款 | 桐乡华锐自控技术装备有限公司 | 125,000.00 | 3,289,819.15 |
| 运费 | 四川宇石国际物流有限公司 | 35,802.79 | |
| 工程服务费 | 中国新型建材设计研究院有限公司 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 货款 | 浙江恒石纤维基业有限公司 | 1,066,623.75 | |
| 原材料款 | 振石集团华智研究院（浙江）有限公司 | 429,000.00 | |
| 原材料款 | HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E | 88,263.85 | |
| 原材料款 | ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E | 69,031.49 | |
| 小计 | 127,168,251.85 | 24,084,384.89 | |
| 合同负债/预收账款 | |||
| 货款 | 振石集团华美新材料有限公司 | 47,177,769.99 | |
| 货款 | 振石控股集团有限公司 | 42,560,745.67 | 20,000,000.00 |
| 货款 | HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E | 28,520,939.74 | 16,430,274.54 |
| 货款 | TURKIZ COMPOSITE MATERIALS TECHNOLOGY UR | 11,126,255.69 | 15,698,258.61 |
| 货款 | ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E | 5,301,204.05 | 4,502,138.65 |
| 货款 | 中建材集团进出口公司 | 1,635,882.93 | 1,635,882.93 |
| 货款 | 新疆昆玉龙河复合材料有限公司 | 1,236,499.30 | 1,236,499.30 |
| 货款 | HENGSHI USA COMPANY LIMITED | 307,065.01 | |
| 货款 | 中建材国际贸易有限公司 | 239,429.16 | 3,932,836.80 |
| 货款 | 中材科技（成都）有限公司 | 9,010.00 | |
| 货款 | 泰山石膏（河南）有限公司 | 4,756.30 | |
| 货款 | CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP FZE | 3,143.62 | 2,986.38 |
| 小计 | 138,122,701.46 | 63,438,877.21 | |
| 其他应付款 | |||
| 货款 | 上海天石国际货运代理有限公司 | 7,108,354.14 | |
| 投标保证金 | 桐乡华锐自控技术装备有限公司 | 1,970,000.00 | 2,980,000.00 |
| 其他 | 华盈物业（浙江）有限公司 | 100,000.00 | |
| 小计 | 9,178,354.14 | 2,980,000.00 |
十三、其他重要事项
1、 年金计划
√适用 □不适用
2019年12月10日，本公司第六届董事会第四次会议通过了《关于公司建立并实施企业年金制度的议案》，2020年1月1日起实施《中国巨石股份有限公司企业年金方案实施细则》，实施细则的主要内容如下：
1.参加条件
公司职工参加本方案需满足两个条件，分别是与本企业订立劳动合同并试用期满，且依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务。
2.资金筹集与分配
企业年金所需费用由企业和职工共同承担，企业缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由企业从职工工资中代扣代缴。
职工个人缴费为本人缴费基数的2%，职工个人缴费基数为其个人上年度养老保险缴费基数。
企业年缴费总额为所有参加本企业年金计划职工上年度养老保险缴费基数之和的8%，按照职工个人缴费基数的8%分配至职工个人账户。
企业当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的5倍，超过平均额5倍的部分，记入企业账户，企业账户资金不得用于抵缴未来年度企业缴费。
3.账户管理
本公司实行完全积累，为每一个参加职工开立企业年金个人账户，同时建立企业账户用于记录暂未分配至个人账户的企业缴费及其投资收益。
个人账户下设企业缴费子账户和个人缴费子账户，分别记录企业缴费分配给职工个人的部分及其投资收益、职工个人缴费及其投资收益。
4.权益归属
职工企业年金个人账户中个人缴费及其投资收益自始归属职工个人。
职工企业年金个人账户中企业缴费及其投资收益，满足实施细则的规定的归属于职工个人，未归属于职工个人的部分，记入企业账户。
5.基金管理
企业年金基金由企业缴费、职工个人缴费和投资收益组成。采取法人受托管理模式，企业年金方案所归集的企业年金基数由中国建材集团有限公司委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。
6.待遇计发和支付方式
参加职工符合下列条件之一时，可以享受本方案规定的企业年金待遇：
1）达到国家规定的退休年龄；
2）经劳动能力鉴定委员会鉴定，因病（残）完全丧失劳动能力；
3）出国（境）定居；
4）退休前身故。
2、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司主要的生产经营活动由本公司进行决策，本公司主要从事玻纤及其制品的生产和销售，因此，本公司作为一个经营分部进行管理。
(2). 其他说明
√适用 □不适用
1)每一产品和劳务或每一类似产品和劳务的对外交易收入
单位：元 币种：人民币
| 产品名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 玻纤及其制品 | 9,298,907,201.03 | 5,070,228,118.59 | 8,157,871,870.93 | 4,177,486,920.90 |
| 其他产品 | 496,567,130.77 | 490,448,793.41 | 305,725,319.93 | 302,011,470.39 |
| 合计 | 9,795,474,331.80 | 5,560,676,912.00 | 8,463,597,190.86 | 4,479,498,391.29 |
2)企业取得的来自于本国的对外交易收入总额，以及企业从其他国家或地区取得的对外交易
收入总额
单位：元 币种：人民币
| 地区名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 国内地区 | 5,204,282,983.21 | 3,125,923,207.89 | 5,717,544,220.68 | 2,688,091,278.45 |
| 国外地区 | 4,591,191,348.59 | 2,434,753,704.11 | 2,746,052,970.18 | 1,791,407,112.84 |
| 合计 | 9,795,474,331.80 | 5,560,676,912.00 | 8,463,597,190.86 | 4,479,498,391.29 |
3）企业对主要客户的依赖程度
本公司的客户较为分散，由大量客户构成，不存在对主要客户的依赖。
3、 其他
√适用 □不适用
（1）外币折算
1）计入当期损益的汇兑差额26,073,936.05元。
（2）租赁
1）出租人经营租赁
| 项目 | 金额 |
| 一、收入情况 | |
| 租赁收入 | 7,005,784.68 |
| 未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 | |
| 二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额 | |
| 第1年 | 3,052,577.05 |
| 第2年 | 2,611,764.44 |
| 第3年 | 2,182,433.30 |
| 第4年 | |
| 第5年 | |
| 三、剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额 | |
| 1年以内（含1年） | 3,052,577.05 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 2,611,764.44 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 2,182,433.30 |
| 3年以上 |
2）承租人承租人应当披露与租赁有关的下列信息：
| 项目 | 金额 |
| 租赁负债的利息费用 | 117,432.75 |
| 计入当期损益的短期租赁费用 | 14,943,167.71 |
| 低价值资产租赁费用 | |
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
| 转租使用权资产取得的收入 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 15,163,128.87 |
| 售后租回交易产生的相关损益 |
（3）其他重要事项
本公司股东振石控股集团有限公司由于融资需求，将其持有的本公司股份361,498,840股进行了质押。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 7,863,695,232.46 |
| 1至2年 | 30,374,013.31 |
| 2至3年 | 1,434,139.60 |
| 3至4年 | 259,315.19 |
| 4至5年 | 536,461.03 |
| 5年以上 | 36,538,508.06 |
| 合计 | 7,932,837,669.65 |
截止2022年06月30日，应收账款信用损失准备余额为68,057,774.21元。
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 6,926,192,376.57 | 87.31 | 58,719,562.31 | 0.85 | 6,867,472,814.26 | 1,377,046,352.83 | 63.19 | 64,374,458.67 | 4.67 | 1,312,671,894.16 |
| 其中： | ||||||||||
| 金额重大个别认定 | 6,918,193,609.40 | 87.21 | 54,419,892.02 | 0.79 | 6,863,773,717.38 | 1,359,809,490.11 | 62.4 | 54,419,892.02 | 4.00 | 1,305,389,598.09 |
| 金额不重大个别认定 | 7,998,767.17 | 0.10 | 4,299,670.29 | 53.75 | 3,699,096.88 | 17,236,862.72 | 0.79 | 9,954,566.65 | 57.75 | 7,282,296.07 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,006,645,293.08 | 12.69 | 9,338,211.90 | 0.93 | 997,307,081.18 | 802,164,131.45 | 36.81 | 9,697,161.92 | 1.21 | 792,466,969.53 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,006,645,293.08 | 12.69 | 9,338,211.90 | 0.93 | 997,307,081.18 | 802,164,131.45 | 36.81 | 9,697,161.92 | 1.21 | 792,466,969.53 |
| 合计 | 7,932,837,669.65 | / | 68,057,774.21 | / | 7,864,779,895.44 | 2,179,210,484.28 | / | 74,071,620.59 | / | 2,105,138,863.69 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 巨石集团有限公司 | 5,556,039,444.37 | 关联方不计提坏账 | ||
| 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 | 671,809,843.55 | 关联方不计提坏账 | ||
| 巨石集团成都有限公司 | 292,313,294.51 | 关联方不计提坏账 | ||
| 巨石集团九江有限公司 | 253,961,449.72 | 关联方不计提坏账 | ||
| 桐乡磊石微粉有限公司 | 53,185,603.92 | 关联方不计提坏账 | ||
| 巨石美国股份有限公司 | 36,464,081.31 | 关联方不计提坏账 | ||
| 巨石集团九江钙业有限公司 | 3,699,096.88 | 关联方不计提坏账 | ||
| 客户1 | 33,719,892.02 | 33,719,892.02 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户3 | 20,700,000.00 | 20,700,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户7 | 3,970,000.00 | 3,970,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户20 | 265,518.29 | 265,518.29 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户21 | 64,152.00 | 64,152.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 6,926,192,376.57 | 58,719,562.31 | 0.85 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 玻纤及其制品相关 | 1,006,645,293.08 | 9,338,211.90 | 0.93 |
| 合计 | 1,006,645,293.08 | 9,338,211.90 | 0.93 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 64,374,458.67 | -5,654,896.36 | 58,719,562.31 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 9,697,161.92 | -358,950.02 | 9,338,211.90 | |||
| 合计 | 74,071,620.59 | -6,013,846.38 | 68,057,774.21 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 巨石集团有限公司 | 5,556,039,444.37 | 70.04 | |
| 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 | 671,809,843.55 | 8.47 | |
| 巨石集团成都有限公司 | 292,313,294.51 | 3.68 | |
| 巨石集团九江有限公司 | 253,961,449.72 | 3.20 | |
| 桐乡磊石微粉有限公司 | 53,185,603.92 | 0.67 | |
| 合计 | 6,827,309,636.07 | 86.06 |
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,300,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 21,725,261.33 | 760,999,476.64 |
| 合计 | 21,725,261.33 | 3,060,999,476.64 |
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 巨石集团有限公司 | 2,300,000,000.00 | |
| 合计 | 2,300,000,000.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 21,725,261.33 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 360.00 |
| 合计 | 21,725,621.33 |
截止2022年06月30日，其他应收款信用损失准备余额为360.00元。
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收退税款 | 20,196,175.10 | 912,101.81 |
| 其他 | 1,529,086.23 | 87,374.83 |
| 代垫费用及押金 | 360.00 | 360.00 |
| 资金拆借本金 | 760,000,000.00 | |
| 合计 | 21,725,621.33 | 760,999,836.64 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 360.00 | 360.00 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 360.00 | 360.00 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 360.00 | 360.00 | ||||
| 合计 | 360.00 | 360.00 | ||||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 客户18 | 出口退税款 | 20,196,175.10 | 1年以内 | 92.96 | |
| 客户22 | 其他 | 1,351,699.86 | 1年以内 | 6.22 | |
| 客户23 | 其他 | 177,386.37 | 1年以内 | 0.82 | |
| 客户24 | 押金 | 360.00 | 5年以上 | 0.00 | 360.00 |
| 合计 | / | 21,725,621.33 | / | 100.00 | 360.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 10,136,366,917.18 | 10,136,366,917.18 | 10,136,366,917.18 | 10,136,366,917.18 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 1,327,146,206.75 | 1,327,146,206.75 | 1,348,466,002.27 | 1,348,466,002.27 | ||
| 合计 | 11,463,513,123.93 | 11,463,513,123.93 | 11,484,832,919.45 | 11,484,832,919.45 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 巨石集团有限公司 | 8,995,170,009.39 | 8,995,170,009.39 | ||||
| 北新科技发展有限公司 | 90,360,758.31 | 90,360,758.31 | ||||
| 巨石美国股份有限公司 | 935,842,075.00 | 935,842,075.00 | ||||
| 巨石印度玻璃纤维有限公司 | 114,994,074.48 | 114,994,074.48 | ||||
| 合计 | 10,136,366,917.18 | 10,136,366,917.18 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 南京华府资产经营管理有限公司 | 49,649,125.34 | -39,949.12 | 49,609,176.22 | ||||||||
| 广融达金融租赁有限公司 | 104,534,876.81 | -17,716,126.24 | 603,000.00 | 86,215,750.57 | |||||||
| 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 1,194,282,000.12 | -2,960,720.16 | 1,191,321,279.96 | ||||||||
| 小计 | 1,348,466,002.27 | -20,716,795.52 | 603,000.00 | 1,327,146,206.75 | |||||||
| 合计 | 1,348,466,002.27 | -20,716,795.52 | 603,000.00 | 1,327,146,206.75 | |||||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 7,999,146,236.76 | 7,774,017,483.56 | 7,693,678,169.35 | 7,472,325,854.60 |
| 其他业务 | 11,403,904.15 | 10,278,883.90 | 9,563,581.39 | 8,548,816.92 |
| 合计 | 8,010,550,140.91 | 7,784,296,367.46 | 7,703,241,750.74 | 7,480,874,671.52 |
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -20,716,795.52 | 53,659,138.24 |
| 债务重组收益 | 385,272.24 | 4,285,150.00 |
| 理财收益 | 115.62 | |
| 合计 | -20,331,407.66 | 57,944,288.24 |
十五、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,559,921,719.48 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 81,847,593.83 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 21,817,897.03 |
| 债务重组损益 | 385,272.24 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -26,856,717.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,835,307.67 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,308,160.00 |
| 减：所得税影响额 | 243,977,770.26 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,572,539.00 |
| 合计 | 1,376,183,385.96 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益 |
| 收益率（%） | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.27 | 1.0507 | 1.0507 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.62 | 0.7069 | 0.7069 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：常张利董事会批准报送日期：2022年8月19日
修订信息
□适用 √不适用