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中国巨石2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-26
2018 年第一季度报告
公司代码:600176                               公司简称:中国巨石
                   中国巨石股份有限公司
                   2018 年第一季度报告
                               1 / 16
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                                      目录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................. 3
三、重要事项 ..................................................................... 5
四、附录 ......................................................................... 7
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  一、 重要提示
  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
  1.3 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人(会计主管人员)丁成车保
      证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
  1.4 本公司第一季度报告未经审计。
  二、 公司基本情况
  2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上年
                                   本报告期末                  上年度末
                                                                                    度末增减(%)
总资产                          25,786,619,799.75           24,791,808,201.34                  4.01
归属于上市公司股东的净资产      12,971,367,424.01           12,448,657,302.83                  4.20
                                                             上年初至上年          比上年同期增减
                                 年初至报告期末
                                                               报告期末                  (%)
经营活动产生的现金流量净额         477,444,625.49             425,241,800.98                  12.28
                                                             上年初至上年          比上年同期增减
                                 年初至报告期末
                                                               报告期末                (%)
营业收入                         2,494,844,789.39            1,859,506,018.28                 34.17
归属于上市公司股东的净利润         616,900,951.29             470,315,792.86                  31.17
归属于上市公司股东的扣除非
                                   613,294,843.87             451,979,241.71                  35.69
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                       4.84                       4.20   增加 0.64 个百分点
基本每股收益(元/股)                       0.2114                    0.1611                  31.22
稀释每股收益(元/股)                       0.2114                    0.1611                  31.22
      注:公司 2016 年度资本公积金转增股本方案已于 2017 年 5 月 17 日实施完毕,以公司 2016
  年 12 月 31 日总股本 2,432,157,534 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,合计
  转增 486,431,507 股,转增后公司总股本变更为 2,918,589,041 股。上表中对上年同期每股收益
  按照公司最新总股本 2,918,589,041 股进行了重述。
  非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                  项目                                             本期金额
  非流动资产处置损益                                                                 -431,279.59
  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                                                   19,839,226.03
  规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、               -5,480,300.00
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         交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易
         性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
         受托经营取得的托管费收入
         除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  -1,197,838.31
         少数股东权益影响额(税后)                                                            -3,011,661.31
         所得税影响额                                                                          -6,112,039.40
                                           合计                                                 3,606,107.42
         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                                             64,124
                                         前十名股东持股情况
                                                            持有有限      质押或冻结情况
                                期末持股          比例
      股东名称(全称)                                      售条件股    股份状                        股东性质
                                  数量            (%)                                   数量
                                                            份数量        态
中国建材股份有限公司           787,211,396    26.97                 0    无                           国有法人
                                                                                                     境内非国有
振石控股集团有限公司           455,107,549    15.59                 0    质押        425,033,318
                                                                                                         法人
香港中央结算有限公司           96,489,195         3.31              0    无                             未知
全国社保基金四一三组合         41,000,021         1.40              0    无                             未知
中央汇金资产管理有限责任公司   36,449,952         1.25              0    无                             未知
中国建设银行股份有限公司-博
时主题行业混合型证券投资基金   33,000,000         1.13              0    无                             未知
(LOF)
全国社保基金五零四组合         32,318,112         1.11              0    无                             未知
国华人寿保险股份有限公司-万
                               32,298,868         1.11              0    无                             未知
能三号
全国社保基金一零八组合         32,006,141         1.10              0    无                             未知
全国社保基金四零六组合         30,812,294         1.06              0    无                             未知
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                                  持有无限售条件流                   股份种类及数量
                 股东名称
                                                    通股的数量                种类                  数量
中国建材股份有限公司                                     787,211,396    人民币普通股                 787,211,396
振石控股集团有限公司                                     455,107,549    人民币普通股                 455,107,549
香港中央结算有限公司                                       96,489,195   人民币普通股                  96,489,195
全国社保基金四一三组合                                     41,000,021   人民币普通股                  41,000,021
中央汇金资产管理有限责任公司                               36,449,952   人民币普通股                  36,449,952
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混
                                                           33,000,000   人民币普通股                  33,000,000
合型证券投资基金(LOF)
全国社保基金五零四组合                                     32,318,112   人民币普通股                  32,318,112
国华人寿保险股份有限公司-万能三号                         32,298,868   人民币普通股                  32,298,868
全国社保基金一零八组合                                     32,006,141   人民币普通股                  32,006,141
                                                         4 / 16
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全国社保基金四零六组合                                  30,812,294      人民币普通股             30,812,294
                                                中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司之间不存在关
                                                联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明                规定的一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,亦
                                                未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
                                                规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          公司无表决权恢复的优先股股东
         2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
             况表
         □适用 √不适用
         三、 重要事项
         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
         1、资产负债表项目
                                                                                               单位:元
              项目         2018 年 3 月 31 日     2017 年 12 月 31 日         增减额           增减比例
    应收账款             1,769,203,489.18       1,232,514,923.51        536,688,565.67        43.54%
    其他应收款             63,325,618.50          100,663,131.54        -37,337,513.04       -37.09%
    其他流动资产         1,026,858,551.15         747,772,631.07        279,085,920.08        37.32%
    在建工程             1,815,798,468.44       1,253,781,518.92        562,016,949.52        44.83%
    应付账款             1,417,398,629.10       1,054,863,408.49        362,535,220.61        34.37%
    预收款项               76,803,696.65          132,571,090.41        -55,767,393.76       -42.07%
    应付利息               63,610,787.36           44,354,321.07         19,256,466.29        43.42%
    其他应付款            151,670,083.15           94,434,329.36         57,235,753.79        60.61%
    长期应付款             170,588,414.56         113,774,018.02         56,814,396.54        49.94%
         1)应收账款增加,主要原因是报告期内销量增长、货款尚未到结算期所致;
         2)其他应收款减少,主要原因是报告期内收到保证金等往来款减少所致;
         3)其他流动资产增加,主要原因是报告期内利用闲置资金理财金额增加所致;
         4)在建工程增加,主要原因是报告期内桐乡年产 30 万吨玻璃纤维智能制造生产线(一期)工程
         项目投入所致;
         5)应付账款增加,主要原因是报告期内应付供应商货款增加所致;
         6)预收款项减少,主要原因是报告期内预收货款减少所致;
         7)应付利息增加,主要原因是报告期内公司计提的利息增加所致;
         8)其他应付款增加,主要原因是报告期内支付保证金等往来款增加所致;
         9)长期应付款增加,主要原因是报告期内融资租赁应付款增加所致。
         2、利润表项目
                                                                                      单位:元
               项目          2018 年 1-3 月         2017 年 1-3 月           增减额          增减比例
           营业收入          2,494,844,789.39      1,859,506,018.28       635,338,771.11       34.17%
           营业成本          1,365,328,951.63        983,819,798.61       381,509,153.02       38.78%
                                                      5 / 16
                                          2018 年第一季度报告
    税金及附加        30,339,780.02          18,907,758.97         11,432,021.05           60.46%
    销售费用          97,274,187.74          72,004,062.25         25,270,125.49           35.10%
    所得税费用       123,523,152.25          86,508,495.39         37,014,656.86           42.79%
      1)营业收入增加,主要原因是报告期内销量增长所致;
      2)营业成本增加,主要原因是报告期内销量增长使得原材料及人工成本增加所致;
      3)税金及附加增加,主要原因是报告期内增值税增加使得城建税及附加增加所致;
      4)销售费用增加,主要原因是报告期内销量增长使得运输费增加所致;
      5)所得税费用增加,主要原因是报告期内利润增加所致。
      3、 现金流量表项目
                                                                                            单位:元
            项目               2018 年 1-3 月         2017 年 1-3 月               增减额           增减比例
收到的税费返还                   8,395,791.04              4,123,398.98             4,272,392.06        103.61%
收到其他与经营活动有关的现金    46,663,830.13            127,381,892.56        -80,718,062.43           -63.37%
支付的各项税费                 234,861,338.76            177,040,958.36            57,820,380.40        32.66%
支付其他与经营活动有关的现金   134,617,351.06            101,175,947.60            33,441,403.46        33.05%
收回投资收到的现金             170,000,000.00        1,900,000,000.00       -1,730,000,000.00           -91.05%
投资支付的现金                 390,000,000.00        1,391,135,305.84       -1,001,135,305.84           -71.97%
      1)收到的税费返还增加,主要原因是报告期内公司收到的税费返还金额增加所致;
      2)收到其他与经营活动有关的现金减少,主要原因是报告期内公司收到的往来款减少所致;
      3)支付的各项税费增加,主要原因是报告期内支付的所得税等税费较多所致;
      4)支付其他与经营活动有关的现金增加,主要原因是报告期内支付差旅费、修理费增加所致;
      5)收回投资收到的现金减少,主要原因是报告期内公司收到银行理财产品减少所致;
      6)投资支付的现金减少,主要原因是报告期内支付银行理财产品减少所致。
      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □适用 √不适用
      3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
      □适用 √不适用
      3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
          示及原因说明
      □适用 √不适用
                                                         公司名称         中国巨石股份有限公司
                                                         法定代表人       曹江林
                                                         日期             2018 年 4 月 25 日
                                                6 / 16
                                       2018 年第一季度报告
 四、 附录
 4.1 财务报表
                                         合并资产负债表
                                        2018 年 3 月 31 日
 编制单位:中国巨石股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                                   期末余额            年初余额
流动资产:
   货币资金                                              1,589,311,077.88      1,842,063,467.32
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   衍生金融资产                                                1,610,505.12        1,666,100.02
   应收票据                                              1,804,387,076.50      2,266,699,470.63
   应收账款                                              1,769,203,489.18      1,232,514,923.51
   预付款项                                                  291,316,362.34     317,865,067.80
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                                 63,325,618.50     100,663,131.54
   买入返售金融资产
   存货                                                  1,207,143,244.82      1,329,383,849.68
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                          1,026,858,551.15       747,772,631.07
     流动资产合计                                        7,753,155,925.49      7,838,628,641.57
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                          1,189,158,236.01      1,183,936,623.04
   投资性房地产
   固定资产                                             13,922,496,802.11     13,415,339,996.11
   在建工程                                              1,815,798,468.44      1,253,781,518.92
   工程物资
   固定资产清理                                               10,873,196.13
   生产性生物资产
   油气资产
                                              7 / 16
                                       2018 年第一季度报告
   无形资产                                                  516,190,924.05     521,286,357.25
   开发支出
   商誉                                                      472,512,501.24     472,512,501.24
   长期待摊费用                                                4,259,409.73        4,349,396.62
   递延所得税资产                                            102,174,336.55     101,973,166.59
   其他非流动资产
     非流动资产合计                                     18,033,463,874.26     16,953,179,559.77
       资产总计                                         25,786,619,799.75     24,791,808,201.34
流动负债:
   短期借款                                              4,374,096,840.02      4,493,031,536.79
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                              1,189,794,944.70      1,019,293,870.84
   应付账款                                              1,417,398,629.10      1,054,863,408.49
   预收款项                                                   76,803,696.65     132,571,090.41
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                               26,555,746.74      23,837,362.23
   应交税费                                                  341,033,743.90     291,210,706.78
   应付利息                                                   63,610,787.36      44,354,321.07
   应付股利
   其他应付款                                                151,670,083.15      94,434,329.36
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                                    851,465,443.60     666,380,359.45
   其他流动负债
     流动负债合计                                        8,492,429,915.22      7,819,976,985.42
非流动负债:
   长期借款                                              2,280,150,520.00      2,624,378,680.00
   应付债券                                              1,495,935,104.73      1,495,355,641.44
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                                170,588,414.56     113,774,018.02
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
                                              8 / 16
                                         2018 年第一季度报告
    递延收益                                                    55,506,733.18       55,506,733.18
    递延所得税负债                                             155,446,466.15      129,402,880.85
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                       4,157,627,238.62       4,418,417,953.49
         负债合计                                         12,650,057,153.84      12,238,394,938.91
所有者权益
    股本                                                   2,918,589,041.00       2,918,589,041.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                               4,022,135,150.91       4,022,135,150.91
    减:库存股
    其他综合收益                                               -179,806,509.89      -85,615,679.78
    专项储备
    盈余公积                                                   377,913,905.94      377,913,905.94
    一般风险准备
    未分配利润                                             5,832,535,836.05       5,215,634,884.76
    归属于母公司所有者权益合计                            12,971,367,424.01      12,448,657,302.83
    少数股东权益                                               165,195,221.90      104,755,959.60
      所有者权益合计                                      13,136,562,645.91      12,553,413,262.43
         负债和所有者权益总计                             25,786,619,799.75      24,791,808,201.34
 法定代表人:曹江林                主管会计工作负责人:汪源                 会计机构负责人:丁成车
                                         母公司资产负债表
                                         2018 年 3 月 31 日
 编制单位:中国巨石股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                                    期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                                     350,181,324.07      544,379,299.15
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                 1,666,179,320.04       2,122,367,584.39
  应收账款                                                 1,351,316,830.33        890,308,289.70
  预付款项                                                     199,008,078.34      155,807,095.09
  应收利息
  应收股利                                                     530,000,000.00      530,000,000.00
  其他应收款                                                   501,598,265.97      323,543,194.82
  存货                                                         265,343,135.73      236,248,721.61
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
                                                 9 / 16
                                         2018 年第一季度报告
  其他流动资产                                                 400,453,633.99     258,000,000.00
    流动资产合计                                            5,264,080,588.47     5,060,654,184.76
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                             10,756,681,101.19    10,638,451,390.74
  投资性房地产
  固定资产                                                        422,403.71          451,638.60
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                          78,834.91          81,553.36
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                   3,599,409.59        3,679,396.49
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                         10,760,781,749.40    10,642,663,979.19
      资产总计                                             16,024,862,337.87    15,703,318,163.95
流动负债:
  短期借款                                                  1,715,000,000.00     1,995,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                      79,870,472.08      89,147,753.19
  应付账款                                                  1,056,538,473.46      500,751,840.97
  预收款项                                                     164,667,229.75     100,722,980.88
  应付职工薪酬
  应交税费                                                        102,142.20       39,033,496.06
  应付利息                                                      33,682,045.32      20,791,220.03
  应付股利
  其他应付款                                                    28,357,136.50      22,368,514.30
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                        13,576,200.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                            3,091,793,699.31     2,767,815,805.43
非流动负债:
  长期借款                                                     400,574,100.00     429,654,600.00
  应付债券                                                  1,196,955,222.81     1,196,600,759.52
  其中:优先股
                                                 10 / 16
                                  2018 年第一季度报告
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                         13,844,973.02      13,844,973.02
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    1,611,374,295.83     1,640,100,332.54
     负债合计                                        4,703,167,995.14     4,407,916,137.97
所有者权益:
  股本                                               2,918,589,041.00     2,918,589,041.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                           7,220,645,206.67     7,220,645,206.67
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                              262,113,027.89     262,113,027.89
  未分配利润                                            920,347,067.17     894,054,750.42
   所有者权益合计                                  11,321,694,342.73     11,295,402,025.98
     负债和所有者权益总计                          16,024,862,337.87     15,703,318,163.95
 法定代表人:曹江林          主管会计工作负责人:汪源               会计机构负责人:丁成车
                                     合并利润表
                                   2018 年 1—3 月
 编制单位:中国巨石股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                              本期金额            上期金额
一、营业总收入                                       2,494,844,789.39     1,859,506,018.28
其中:营业收入                                       2,494,844,789.39     1,859,506,018.28
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       1,768,159,982.80     1,327,740,750.06
其中:营业成本                                       1,365,328,951.63      983,819,798.61
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
                                        11 / 16
                                                              2018 年第一季度报告
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                                                      30,339,780.02    18,907,758.97
      销售费用                                                                        97,274,187.74    72,004,062.25
      管理费用                                                                       153,237,630.58   156,983,591.40
      财务费用                                                                       122,967,282.51    96,440,559.99
      资产减值损失                                                                      -987,849.68      -415,021.16
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                          -5,480,300.00     2,869,551.99
      投资收益(损失以“-”号填列)                                                   6,386,253.68     5,040,992.85
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                -442,745.09
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                                                         1,367,000.00      508,001.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                   728,515,015.18   540,183,814.06
  加:营业外收入                                                                      17,773,990.20    24,671,575.97
  减:营业外支出                                                                       1,664,243.19     4,459,282.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                               744,624,762.19   560,396,107.80
  减:所得税费用                                                                     123,523,152.25    86,508,495.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                   621,101,609.94   473,887,612.41
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                         621,101,609.94   473,887,612.41
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益                                                                     4,200,658.65     3,571,819.55
    2.归属于母公司股东的净利润                                                       616,900,951.29   470,315,792.86
六、其他综合收益的税后净额                                                           -96,431,556.46      754,658.88
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                           -94,190,830.11      737,025.08
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                           -94,190,830.11      737,025.08
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                                         -94,190,830.11      737,025.08
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                              -2,240,726.35        17,633.80
七、综合收益总额                                                                     524,670,053.48   474,642,271.29
  归属于母公司所有者的综合收益总额                                                   522,710,121.18   471,052,817.94
  归属于少数股东的综合收益总额                                                         1,959,932.30     3,589,453.35
                                                                           12 / 16
                                                       2018 年第一季度报告
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                                           0.2114               0.1611
  (二)稀释每股收益(元/股)                                                           0.2114               0.1611
  法定代表人:曹江林                         主管会计工作负责人:汪源                     会计机构负责人:丁成车
                                                          母公司利润表
                                                         2018 年 1—3 月
  编制单位:中国巨石股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                              项目                                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                                                 1,717,361,974.97    1,357,255,291.14
  减:营业成本                                                               1,645,301,242.16    1,285,682,288.18
       税金及附加                                                                 331,890.87         1,380,641.73
       销售费用                                                                30,159,862.25         7,216,902.33
       管理费用                                                                 4,612,358.71         4,018,642.03
       财务费用                                                                15,921,025.80        19,415,351.41
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                                           5,221,612.97         4,929,809.10
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                     5,221,612.97         4,929,809.10
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
       其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             26,257,208.15        44,471,274.56
  加:营业外收入                                                                   53,276.00        15,726,339.57
  减:营业外支出                                                                   18,167.40               294.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                         26,292,316.75        60,197,320.13
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             26,292,316.75        60,197,320.13
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                 26,292,316.75        60,197,320.13
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
   2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
                                                               13 / 16
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六、综合收益总额                                                        26,292,316.75      60,197,320.13
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
  法定代表人:曹江林                     主管会计工作负责人:汪源                  会计机构负责人:丁成车
                                                  合并现金流量表
                                                  2018 年 1—3 月
  编制单位:中国巨石股份有限公司
                                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                            项目                                       本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                      2,139,665,388.54     1,729,344,717.24
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                         8,395,791.04        4,123,398.98
  收到其他与经营活动有关的现金                                          46,663,830.13     127,381,892.56
    经营活动现金流入小计                                            2,194,725,009.71     1,860,850,008.78
  购买商品、接受劳务支付的现金                                      1,115,756,527.28      958,435,499.67
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                                       232,045,167.12     198,955,802.17
  支付的各项税费                                                       234,861,338.76     177,040,958.36
  支付其他与经营活动有关的现金                                         134,617,351.06     101,175,947.60
    经营活动现金流出小计                                            1,717,280,384.22     1,435,608,207.80
       经营活动产生的现金流量净额                                      477,444,625.49     425,241,800.98
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                   170,000,000.00    1,900,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                 1,076,984.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                          102,767.13
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  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                       171,076,984.00    1,900,102,767.13
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               326,465,910.03     278,663,675.40
  投资支付的现金                                               390,000,000.00    1,391,135,305.84
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                       716,465,910.03    1,669,798,981.24
      投资活动产生的现金流量净额                               -545,388,926.03    230,303,785.89
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                            58,479,330.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                        58,479,330.00
  取得借款收到的现金                                       1,980,000,000.00      1,850,259,264.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   2,038,479,330.00      1,850,259,264.00
  偿还债务支付的现金                                       2,110,840,544.47      2,107,084,556.11
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            65,949,598.84      76,621,475.09
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                  36,993,467.01      33,930,560.80
    筹资活动现金流出小计                                   2,213,783,610.32      2,217,636,592.00
      筹资活动产生的现金流量净额                               -175,304,280.32    -367,377,328.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -9,368,563.88      -3,321,951.39
五、现金及现金等价物净增加额                                   -252,617,144.74    284,846,307.48
  加:期初现金及现金等价物余额                             1,837,501,503.65      1,750,353,582.48
六、期末现金及现金等价物余额                           1,584,884,358.91     2,035,199,889.96
  法定代表人:曹江林               主管会计工作负责人:汪源         会计机构负责人:丁成车
                                         母公司现金流量表
                                           2018 年 1—3 月
 编制单位:中国巨石股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                                    本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             2,793,774,257.36      1,452,928,530.49
  收到的税费返还                                                 8,101,955.78       4,101,042.19
  收到其他与经营活动有关的现金                                 822,200,855.40     658,730,033.95
    经营活动现金流入小计                                   3,624,077,068.54      2,115,759,606.63
  购买商品、接受劳务支付的现金                                 815,655,527.02     663,081,363.95
  支付给职工以及为职工支付的现金                                 1,697,781.98       1,470,003.31
                                               15 / 16
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  支付的各项税费                                                39,682,006.09      46,672,395.78
  支付其他与经营活动有关的现金                             2,427,924,132.38      1,778,149,413.26
    经营活动现金流出小计                                   3,284,959,447.47      2,489,373,176.30
      经营活动产生的现金流量净额                               339,117,621.07     -373,613,569.67
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                           170,000,000.00    1,900,000,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                       170,000,000.00    1,900,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                               403,008,097.48    1,389,413,109.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                       403,008,097.48    1,389,413,109.00
      投资活动产生的现金流量净额                               -233,008,097.48    510,586,891.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                           270,000,000.00     647,500,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                       270,000,000.00     647,500,000.00
  偿还债务支付的现金                                           550,000,000.00     250,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            19,875,859.51      11,820,688.22
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                       569,875,859.51     261,820,688.22
      筹资活动产生的现金流量净额                               -299,875,859.51    385,679,311.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              -431,639.16          34,403.78
五、现金及现金等价物净增加额                                   -194,197,975.08    522,687,036.89
  加:期初现金及现金等价物余额                                 544,379,299.15     581,572,003.76
六、期末现金及现金等价物余额                             350,181,324.07     1,104,259,040.65
  法定代表人:曹江林               主管会计工作负责人:汪源           会计机构负责人:丁成车
 4.2 审计报告
 □适用 √不适用
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  附件:公告原文
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