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中国巨石2017年第一季度报告 下载公告
公告日期:2017-04-29
2017 年第一季度报告
公司代码:600176                               公司简称:中国巨石
                   中国巨石股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
                               1 / 17
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                                      目录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项 ..................................................................... 5
四、附录 ......................................................................... 8
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         一、 重要提示
         1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
             不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
         1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
         1.3 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人(会计主管人员)丁成车保
             证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
         1.4 本公司第一季度报告未经审计。
         二、 公司基本情况
         2.1 主要财务数据
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                         本报告期末比上年度
                                      本报告期末                     上年度末
                                                                                             末增减(%)
总资产                             24,271,049,581.56           23,932,068,085.14                       1.42
归属于上市公司股东的净资产         11,437,301,273.17           10,966,248,455.23                       4.30
                                    年初至报告期末         上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额            425,241,800.98                 642,273,058.91                  -33.79
                                    年初至报告期末         上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入                            1,859,506,018.28             1,762,206,167.56                      5.52
归属于上市公司股东的净利润            470,315,792.86                 359,658,989.21                   30.77
归属于上市公司股东的扣除非
                                      451,979,241.71                 342,889,698.51                   31.81
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                          4.20                           3.63    增加 0.57 个百分点
基本每股收益(元/股)注 1                       0.1934                          0.1479                30.77
稀释每股收益(元/股)注 2                       0.1934                          0.1479                30.77
             注 1、2:公司 2015 年度资本公积金转增股本方案已于 2016 年 5 月 17 日实施完毕,以公司
         2015 年 12 月 31 日总股本 1,105,526,152 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股,
         合计转增 1,326,631,382 股,转增后公司总股本变更为 2,432,157,534 股。上表中对上年同期每
         股收益按照公司最新总股本 2,432,157,534 股进行了重述。
         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                        项目                                                本期金额
  非流动资产处置损益                                                                        -2,513,808.57
  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                                                             9,381,675.32
  按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
                                                                                            15,649,831.69
  位可辨认净资产公允价值产生的收益
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和                  2,869,551.99
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     -1,797,403.70
少数股东权益影响额(税后)                                                                 -126,391.01
所得税影响额                                                                             -5,126,904.57
                                     合计                                                18,336,551.15
      2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                单位:股
股东总数(户)                                                                                         69,821
                                        前十名股东持股情况
                                                           持有有限售        质押或冻结情况
                             期末持股           比例
   股东名称(全称)                                        条件股份数   股份状                       股东性质
                               数量             (%)                                      数量
                                                               量         态
中国建材股份有限公司         656,009,497        26.97               0      无                        国有法人
                                                                                                     境内非国
振石控股集团有限公司         379,256,291        15.59               0      质押    334,194,432
                                                                                                     有法人
国华人寿保险股份有限公
                              68,494,765          2.82              0      无                          未知
司-万能三号
信泰人寿保险股份有限公
                              53,372,148          2.19              0      无                          未知
司-万能保险产品
全国社保基金五零四组合        51,237,263          2.11              0      无                          未知
申万菱信基金-工商银行
-创盈定增 59 号资产管理      46,112,363          1.90              0      无                          未知
计划
申万菱信基金-工商银行
-华融信托-华融正弘
                              39,500,000          1.62              0      无                          未知
锐意定增基金权益投资集
合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责
                              30,374,960          1.25              0      无                          未知
任公司
香港中央结算有限公司          24,921,000          1.02              0      无                          未知
中国对外经济贸易信托有
限公司-锐进 12 期鼎萨证      23,802,520          0.98              0      无                          未知
券投资集合资金信托计划
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                               持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                 股东名称
                                                       数量                       种类               数量
中国建材股份有限公司                                         656,009,497     人民币普通股         656,009,497
振石控股集团有限公司                                         379,256,291     人民币普通股         379,256,291
国华人寿保险股份有限公司-万能三号                            68,494,765     人民币普通股          68,494,765
                                                  4 / 17
                                          2017 年第一季度报告
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品                      53,372,148   人民币普通股        53,372,148
全国社保基金五零四组合                                      51,237,263   人民币普通股        51,237,263
申万菱信基金-工商银行-创盈定增 59 号资产
                                                            46,112,363   人民币普通股        46,112,363
管理计划
申万菱信基金-工商银行-华融信托-华
融正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托                      39,500,000   人民币普通股        39,500,000
计划
中央汇金资产管理有限责任公司                                30,374,960   人民币普通股        30,374,960
香港中央结算有限公司                                        24,921,000   人民币普通股        24,921,000
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进 12 期鼎
                                                            23,802,520   人民币普通股        23,802,520
萨证券投资集合资金信托计划
                                             中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司之间不存在
                                             关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
上述股东关联关系或一致行动的说明             办法》规定的一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联
                                             关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                             理办法》中规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明       公司无表决权恢复的优先股股东
     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
         况表
     □适用 √不适用
     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
     1、资产负债表项目
                                                                                         单位:元
      项目           2017 年 3 月 31 日   2016 年 12 月 31 日        增减额             增减比例
 其他流动资产            795,744,240.71    1,549,486,999.77      -753,742,759.06           -48.64%
 衍生金融负债              4,259,600.00        7,136,316.00        -2,876,716.00           -40.31%
 应付利息                 92,168,645.31       67,466,891.89        24,701,753.42            36.61%
 其他流动负债          1,300,000,000.00    1,900,000,000.00      -600,000,000.00           -31.58%
     1)其他流动资产减少,主要原因是报告期内利用闲置募集资金理财金额减少所致;
     2)衍生金融负债减少,主要原因是报告期内外汇远期合约减少所致;
     3)应付利息增加,主要原因是报告期内公司计提的利息增加所致;
     4)其他流动负债减少,主要原因是报告期内短期应付债券到期偿还所致。
                                                5 / 17
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     2、利润表项目
                                                                                              单位:元
       项目             2017 年 1-3 月        2016 年 1-3 月             增减额            增减比例
税金及附加                18,907,758.97          11,058,484.02          7,849,274.95               70.98%
公允价值变动收益           2,869,551.99          18,042,893.73        -15,173,341.74            -84.10%
投资收益                   5,040,992.85          -1,219,677.79          6,260,670.64               不适用
营业外收入                25,179,576.97           4,322,970.15         20,856,606.82            482.46%
营业外支出                 4,459,282.23           8,202,128.35         -3,742,846.12            -45.63%
所得税费用                86,508,495.39          62,390,503.05         24,117,992.34               38.66%
     1)税金及附加增加,主要原因是报告期内执行财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处
     理规定》将公司自 2016 年 5 月 1 日起经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”
     项目重分类至“税金及附加”项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调
     整,仅核算口径变更使得报告期内税金及附加增加;
     2)公允价值变动收益减少,主要原因是报告期内外汇远期合约减少所致;
     3)投资收益变动,主要原因是报告期内按权益法核算的股权投资收益增加所致;
     4)营业外收入增加,主要原因是报告期内公司以现金方式购买 WISE-WIN TECHNOLOGY LIMITED(智
     盛科技有限公司)持有的中复连众 5.52%的股权,股权款为 157,175,209.00 元,公司享有中复连
     众在 2017 年 3 月 31 日的可辨认净资产公允价值为 172,825,040.69 元,因此确认营业外收入
     15,649,831.69 元;
     5)营业外支出减少,主要原因是报告期内非流动资产处置损失减少所致;
     6)所得税费用增加,主要原因是报告期内利润增加所致。
     3、 现金流量表项目
                                                                                              单位:元
                 项目                     2017 年 1-3 月       2016 年 1-3 月        增减额         增减比例
收到的税费返还                              4,123,398.98          9,275,674.45     -5,152,275.47      -55.55%
收到其他与经营活动有关的现金              127,381,892.56       70,500,879.66       56,881,012.90       80.68%
购买商品、接受劳务支付的现金              958,435,499.67     675,615,944.13       282,819,555.54       41.86%
支付的各项税费                            177,040,958.36     127,992,991.70        49,047,966.66       38.32%
支付其他与经营活动有关的现金              101,175,947.60     192,537,132.13       -91,361,184.53      -47.45%
处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                              102,767.13           159,657.30         -56,890.17      -35.63%
产收回的现金净额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金         76,621,475.09     114,544,976.95       -37,923,501.86      -33.11%
支付其他与筹资活动有关的现金               33,930,560.80          8,514,932.01     25,415,628.79      298.48%
     1)收到的税费返还减少,主要原因是报告期内公司收到的税费返还较少所致;
     2)收到其他与经营活动有关的现金增加,主要原因是报告期内公司收到的往来款较多所致;
     3)购买商品、接受劳务支付的现金增加,主要原因是报告期内公司支付的购买材料款等增加所致;
     4)支付的各项税费增加,主要原因是报告期内支付的所得税等税费较多所致;
     5)支付其他与经营活动有关的现金减少,主要原因是报告期内支付差旅费、修理费减少所致;
     6)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少,主要原因是报告期内公司处置
     长期资产较少所致;
     7)分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少,主要原因是报告期内公司有息负债减少,从而支
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付利息减少所致;
8)支付其他与筹资活动有关的现金增加,主要原因是报告期内偿还融资租赁款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                   公司名称   中国巨石股份有限公司
                                                 法定代表人   曹江林
                                                       日期   2017 年 4 月 28 日
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                                     2017 年第一季度报告
    四、 附录
    4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 3 月 31 日
    编制单位:中国巨石股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                               期末余额             年初余额
流动资产:
   货币资金                                           2,098,742,626.91       1,854,648,483.23
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   衍生金融资产                                              1,110,049.02        1,100,216.51
   应收票据                                           1,687,091,246.05       1,841,390,681.38
   应收账款                                           1,675,619,204.91       1,332,355,375.54
   预付款项                                                186,146,621.89     156,316,847.92
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                               91,219,667.35      91,891,127.70
   买入返售金融资产
   存货                                               1,494,384,585.49       1,385,282,377.39
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                            795,744,240.71    1,549,486,999.77
     流动资产合计                                     8,030,058,242.33       8,212,472,109.44
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                       1,170,213,080.48        993,298,229.81
   投资性房地产
   固定资产                                          13,302,198,934.74      12,768,530,461.88
   在建工程                                                754,010,906.18     943,888,082.50
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
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                                     2017 年第一季度报告
   无形资产                                                477,427,199.76     479,446,311.84
   开发支出
   商誉                                                    472,512,501.24     472,512,501.24
   长期待摊费用                                              4,619,357.29        4,737,386.75
   递延所得税资产                                           60,009,359.54      57,183,001.68
   其他非流动资产
     非流动资产合计                                  16,240,991,339.23      15,719,595,975.70
       资产总计                                      24,271,049,581.56      23,932,068,085.14
流动负债:
   短期借款                                           3,478,724,066.81       3,352,390,601.93
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债                                              4,259,600.00        7,136,316.00
   应付票据                                                723,312,664.01     752,349,321.48
   应付账款                                           1,117,185,899.36        923,283,567.99
   预收款项                                                 70,913,543.42      80,826,269.79
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                             11,388,323.75        9,641,673.66
   应交税费                                                168,460,190.80     142,253,022.39
   应付利息                                                 92,168,645.31      67,466,891.89
   应付股利
   其他应付款                                               77,688,240.80     106,983,652.04
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                             2,196,888,068.31       2,119,817,438.20
   其他流动负债                                       1,300,000,000.00       1,900,000,000.00
     流动负债合计                                     9,240,989,242.57       9,462,148,755.37
非流动负债:
   长期借款                                           1,712,963,842.99       1,593,963,032.07
   应付债券                                           1,493,617,251.57       1,493,037,788.28
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                              160,945,549.13     194,786,678.28
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
                                           9 / 17
                                      2017 年第一季度报告
   递延收益                                                  50,263,949.76      50,263,949.76
   递延所得税负债                                            89,739,248.71      89,962,022.04
   其他非流动负债
     非流动负债合计                                    3,507,529,842.16       3,422,013,470.43
         负债合计                                     12,748,519,084.73      12,884,162,225.80
所有者权益
   股本                                                2,432,157,534.00       2,432,157,534.00
   其他权益工具
   其中:优先股
           永续债
   资本公积                                            4,461,531,847.94       4,461,531,847.94
   减:库存股
   其他综合收益                                              21,557,310.96      20,820,285.88
   专项储备
   盈余公积                                                 298,586,117.98     298,586,117.98
   一般风险准备
   未分配利润                                          4,223,468,462.29       3,753,152,669.43
   归属于母公司所有者权益合计                         11,437,301,273.17      10,966,248,455.23
   少数股东权益                                              85,229,223.66      81,657,404.11
     所有者权益合计                                   11,522,530,496.83      11,047,905,859.34
         负债和所有者权益总计                         24,271,049,581.56      23,932,068,085.14
    法定代表人:曹江林          主管会计工作负责人:汪源          会计机构负责人:丁成车
                                      母公司资产负债表
                                      2017 年 3 月 31 日
    编制单位:中国巨石股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                               期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                             1,104,259,040.65        581,572,003.76
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                             1,228,428,646.15       1,231,907,957.26
  应收账款                                             1,403,084,780.40        698,378,931.17
  预付款项                                                   76,474,237.92      66,253,652.53
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                                716,015,159.51     591,884,681.25
  存货                                                      217,178,570.91     212,935,100.10
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
                                            10 / 17
                                      2017 年第一季度报告
  其他流动资产                                              660,000,000.00    1,400,000,000.00
   流动资产合计                                        5,405,440,435.54       4,782,932,326.07
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        10,319,256,814.05      10,069,272,554.83
  投资性房地产
  固定资产                                                     540,663.16          570,802.77
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                      89,708.71           92,427.16
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                3,919,357.19        3,999,344.09
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                     10,323,806,543.11      10,073,935,128.85
     资产总计                                         15,729,246,978.65      14,856,867,454.92
流动负债:
  短期借款                                             1,250,275,660.00        853,009,400.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                  257,466,708.33     149,050,532.66
  应付账款                                                  795,540,529.54     475,810,376.99
  预收款项                                                   29,740,426.62      32,515,073.62
  应付职工薪酬
  应交税费                                                    2,182,180.72      26,343,844.50
  应付利息                                                   44,947,351.28      18,044,904.90
  应付股利
  其他应付款                                                  5,808,887.38      16,909,370.89
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                    514,798,600.00     500,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                        2,900,760,343.87       2,071,683,503.56
非流动负债:
  长期借款                                                  452,655,900.00     469,905,000.00
  应付债券                                             1,195,537,369.65       1,195,182,906.36
  其中:优先股
                                            11 / 17
                                      2017 年第一季度报告
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                              9,932,515.10        9,932,515.10
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                        1,658,125,784.75     1,675,020,421.46
     负债合计                                            4,558,886,128.62     3,746,703,925.02
所有者权益:
  股本                                                   2,432,157,534.00     2,432,157,534.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                               7,707,076,713.67     7,707,076,713.67
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                  182,785,239.93     182,785,239.93
  未分配利润                                                848,341,362.43     788,144,042.30
   所有者权益合计                                     11,170,360,850.03      11,110,163,529.90
     负债和所有者权益总计                             15,729,246,978.65      14,856,867,454.92
    法定代表人:曹江林          主管会计工作负责人:汪源            会计机构负责人:丁成车
                                         合并利润表
                                        2017 年 1-3 月
    编制单位:中国巨石股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                               本期金额             上期金额
一、营业总收入                                           1,859,506,018.28     1,762,206,167.56
其中:营业收入                                           1,859,506,018.28     1,762,206,167.56
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           1,327,740,750.06     1,350,943,191.00
其中:营业成本                                              983,819,798.61    1,027,415,012.99
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同准备金净额
                                            12 / 17
                                                          2017 年第一季度报告
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                                             18,907,758.97     11,058,484.02
      销售费用                                                                   72,004,062.25     64,543,290.83
      管理费用                                                                  156,983,591.40    137,793,989.86
      财务费用                                                                   96,440,559.99    110,132,413.30
      资产减值损失                                                                 -415,021.16
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                      2,869,551.99     18,042,893.73
      投资收益(损失以“-”号填列)                                              5,040,992.85     -1,219,677.79
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                              539,675,813.06    428,086,192.50
  加:营业外收入                                                                 25,179,576.97      4,322,970.15
      其中:非流动资产处置利得                                                     674,894.37       2,061,069.36
  减:营业外支出                                                                  4,459,282.23      8,202,128.35
      其中:非流动资产处置损失                                                    3,188,702.94      7,513,594.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                          560,396,107.80    424,207,034.30
  减:所得税费用                                                                 86,508,495.39     62,390,503.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                              473,887,612.41    361,816,531.25
  归属于母公司所有者的净利润                                                    470,315,792.86    359,658,989.21
  少数股东损益                                                                    3,571,819.55      2,157,542.04
六、其他综合收益的税后净额                                                         754,658.88      25,438,946.05
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                         737,025.08      24,793,866.41
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
   2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                          737,025.08      24,793,866.41
   1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                                       737,025.08      24,793,866.41
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                            17,633.80         645,079.64
七、综合收益总额                                                                474,642,271.29    387,255,477.30
  归属于母公司所有者的综合收益总额                                              471,052,817.94    384,452,855.62
  归属于少数股东的综合收益总额                                                    3,589,453.35      2,802,621.68
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                                            0.1934             0.1479
  (二)稀释每股收益(元/股)                                                            0.1934             0.1479
    法定代表人:曹江林                           主管会计工作负责人:汪源                会计机构负责人:丁成车
                                                                      13 / 17
                                                            2017 年第一季度报告
                                                               母公司利润表
                                                               2017 年 1-3 月
     编制单位:中国巨石股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                   项目                                            本期金额           上期金额
一、营业收入                                                                     1,357,255,291.14   1,185,873,724.75
  减:营业成本                                                                   1,285,682,288.18   1,131,540,463.27
    营业税金及附加                                                              1,380,641.73         616,674.78
    销售费用                                                                    7,216,902.33       4,518,542.74
    管理费用                                                                    4,018,642.03       5,413,187.60
    财务费用                                                                   19,415,351.41       5,934,395.90
    资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                                              4,929,809.10        -336,109.14
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                        4,929,809.10        -336,109.14
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                 44,471,274.56      37,514,351.32
  加:营业外收入                                                                   15,726,339.57         466,618.43
    其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                                          294.00
    其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                             60,197,320.13      37,980,969.75
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                 60,197,320.13      37,980,969.75
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
  2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
  1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                                                   60,197,320.13      37,980,969.75
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)
     法定代表人:曹江林                            主管会计工作负责人:汪源                会计机构负责人:丁成车
                                                                       14 / 17
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                                                             合并现金流量表
                                                             2017 年 1-3 月
          编制单位:中国巨石股份有限公司
                                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                     项目                                         本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                               1,729,344,717.24      1,753,094,610.79
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                                    4,123,398.98      9,275,674.45
  收到其他与经营活动有关的现金                                                    127,381,892.56     70,500,879.66
     经营活动现金流入小计                                                    1,860,850,008.78      1,832,871,164.90
  购买商品、接受劳务支付的现金                                                    958,435,499.67    675,615,944.13
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                                                  198,955,802.17    194,452,038.03
  支付的各项税费                                                                  177,040,958.36    127,992,991.70
  支付其他与经营活动有关的现金                                                    101,175,947.60    192,537,132.13
     经营活动现金流出小计                                                    1,435,608,207.80      1,190,598,105.99
    经营活动产生的现金流量净额                                                425,241,800.98    642,273,058.91
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                         1,900,000,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                 102,767.13         159,657.30
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                                    1,900,102,767.13           159,657.30
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                  278,663,675.40    333,747,387.34
  投资支付的现金                                                             1,391,135,305.84
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
                                                                  15 / 17
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  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                     1,669,798,981.24          333,747,387.34
      投资活动产生的现金流量净额                                 230,303,785.89       -333,587,730.04
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                        1,850,259,264.00         1,906,445,447.66
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                     1,850,259,264.00         1,906,445,447.66
  偿还债务支付的现金                                        2,107,084,556.11         2,824,951,311.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              76,621,475.09       114,544,976.95
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                    33,930,560.80          8,514,932.01
   筹资活动现金流出小计                                     2,217,636,592.00         2,948,011,219.96
      筹资活动产生的现金流量净额                                 -367,377,328.00    -1,041,565,772.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              -3,321,951.39       -12,597,116.52
五、现金及现金等价物净增加额                                     284,846,307.48       -745,477,559.95
  加:期初现金及现金等价物余额                              1,750,353,582.48         2,853,785,300.04
六、期末现金及现金等价物余额                               2,035,199,889.96    2,108,307,740.09
    法定代表人:曹江林         主管会计工作负责人:汪源          会计机构负责人:丁成车
                                           母公司现金流量表
                                             2017 年 1-3 月
       编制单位:中国巨石股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                                      本期金额            上期金额
  一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                 1,452,928,530.49     802,907,469.36
    收到的税费返还                                                  4,101,042.19         5,648,833.05
    收到其他与经营活动有关的现金                                  658,730,033.95     2,584,154,617.07
      经营活动现金流入小计                                       2,115,759,606.63    3,392,710,919.48
    购买商品、接受劳务支付的现金                                  663,081,363.95      308,685,517.67
    支付给职工以及为职工支付的现金                                  1,470,003.31         1,318,656.42
    支付的各项税费                                                 46,672,395.78       16,221,979.33
    支付其他与经营活动有关的现金                                 1,778,149,413.26    3,290,190,715.76
      经营活动现金流出小计                                       2,489,373,176.30    3,616,416,869.18
    经营活动产生的现金流量净额                                -373,613,569.67     -223,705,949.70
  二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                           1,900,000,000.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
                                                 16 / 17
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  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                       1,900,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                              1,389,413,109.00    440,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                       1,389,413,109.00    440,000,000.00
     投资活动产生的现金流量净额                                510,586,891.00     -440,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                           647,500,000.00     850,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                        647,500,000.00     850,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                           250,000,000.00     100,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            11,820,688.22       6,389,062.50
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                    300,000,000.00
   筹资活动现金流出小计                                        261,820,688.22     406,389,062.50
     筹资活动产生的现金流量净额                                385,679,311.78     443,610,937.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                34,403.78         -14,148.28
五、现金及现金等价物净增加额                                   522,687,036.89     -220,109,160.48
  加:期初现金及现金等价物余额                                 581,572,003.76    1,117,713,292.32
六、期末现金及现金等价物余额                             1,104,259,040.65    897,604,131.84
    法定代表人:曹江林           主管会计工作负责人:汪源            会计机构负责人:丁成车
    4.2 审计报告
    □适用 √不适用
                                              17 / 17

  附件:公告原文
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