中国玻纤股份有限公司
600176
2013 年第一季度报告
600176 中国玻纤股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
周森林 董事 因公出差 张毓强
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 曹江林
主管会计工作负责人姓名 蔡慧敏
公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、
完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 18,598,733,003.69 18,512,472,421.34 0.47
所有者权益（或股东权益）(元) 3,666,925,176.24 3,637,827,571.03 0.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.2022 4.1688 0.80
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,139,743.31 -117.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0025 -111.62
股）
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 23,887,805.90 23,887,805.90 -41.42
基本每股收益（元/股） 0.0274 0.0274 -60.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0239 0.0239 -63.36
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0274 0.0274 -60.95
加权平均净资产收益率（%） 0.65 0.65 减少 0.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.57 0.57 减少 0.52 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -53,964.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
3,860,565.81
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -163,366.00
所得税影响额 -633,748.30
少数股东权益影响额（税后） -83.57
合计 3,009,403.37
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,222
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建材股份有限公司 231,753,312 人民币普通股
振石控股集团有限公司 128,446,560 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 23,488,800 人民币普通股
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上海浦东发展银行－广发小盘成长股票
15,193,581 人民币普通股
型证券投资基金
大成价值增长证券投资基金 11,600,000 人民币普通股
中信证券－中信－中信理财 2 号集合资
10,778,775 人民币普通股
产管理计划
中国工商银行－华安中小盘成长股票型
9,410,145 人民币普通股
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－景顺长城
8,835,661 人民币普通股
能源基建股票型证券投资基金
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证
7,989,012 人民币普通股
券投资基金
季蓉华 7,320,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目
单位：元
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 增减比例
应收票据 413,445,877.57 628,829,908.46 -215,384,030.89 -34.25%
预付款项 140,363,078.91 276,372,479.71 -136,009,400.80 -49.21%
其他应收款 275,814,601.73 126,615,811.01 149,198,790.72 117.84%
应付票据 31,165,370.27 81,945,611.40 -50,780,241.13 -61.97%
应交税费 40,435,144.69 78,564,733.82 -38,129,589.13 -48.53%
应付利息 62,727,936.78 38,849,089.32 23,878,847.46 61.47%
长期应付款 506,651,614.77 386,937,724.52 119,713,890.25 30.94%
1）应收票据减少，主要原因是报告期内公司收款方式中票据结算量减少所致；
2）预付账款减少，主要原因是报告期内按工程进度转入在建工程所致；
3）其他应收款增加，主要原因是公司报告期内往来款增加所致；
4）应付票据减少，主要原因是报告期内公司付款方式中票据结算量减少所致；
5）应交税费减少，主要原因是报告期内公司缴纳上年所得税所致；
6）应付利息增加，主要原因是报告期内公司借款增加导致利息支出增加所致；
7）长期应付款增加，主要原因是报告期内公司融资租赁应付租金增加所致。
2、利润表项目
单位：元
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减额 增减比例
营业外支出 1,402,812.38 634,487.99 768,324.39 121.09%
所得税费用 18,694,270.43 8,656,199.11 10,038,071.32 115.96%
1）营业外支出增加，主要原因是报告期内处置报废固定资产增加所致；
2）所得税费用增加，主要原因是报告期内新增子公司使得当期所得税费用增加所致。
3、现金流量表项目
单位：元
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减额 增减比例
销售商品、提供劳务收到的现
1,143,146,188.78 835,472,049.07 307,674,139.71 36.83%
金
收到其他与经营活动有关的现
574,316,093.40 124,527,000.81 449,789,092.59 361.20%
金
购买商品、接受劳务支付的现
785,134,057.19 555,483,705.26 229,650,351.93 41.34%
金
支付其他与经营活动有关的现
656,041,084.21 177,179,071.65 478,862,012.56 270.27%
金
处置固定资产、无形资产和其
7,157,134.01 131,915.00 7,025,219.01 5325.56%
他长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其
170,178,553.49 37,597,765.89 132,580,787.60 352.63%
他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
53,154,280.29 0.00 53,154,280.29 不适用
付的现金净额
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1）销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要原因是报告期内公司收到货款较多所致；
2）收到其他与经营活动有关的现金增加，主要原因是报告期内公司往来款增加所致；
3）购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要原因是报告期内公司支付货款较多所致；
4）支付其他与经营活动有关的现金增加，主要原因是报告期内公司往来款增加所致；
5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要原因是报告期内固定资
产报废增加所致；
6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要原因是报告期内公司支付购
置长期资产款项较多所致；
7）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加，主要原因是报告期内公司代扣被收购公司
的股权款税金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否有
承诺背 承诺时间及 及时
承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期
景 期限 严格
限
履行
若巨石集团在 2011-2013 年任一会计年
度的实际利润数未能达到《资产评估报告
书》所预计的当年利润值（2011 年、2012
中国建材股份
年、2013 年归属母公司所有者的净利润
有限公司、振石
盈利预测及 预测数分别为 53,928 万元、77,086 万元
控股集团有限 2011-2013 年 是 是
补偿 和 77,086 万元），则中国建材、振石集团、
与重大 公司、珍成国际
珍成国际将按上述预计利润数与实际盈
资产重 有限公司
利之间的差额，按其对巨石集团的原持股
组相关
比例计算股份补偿数对中国玻纤进行补
的承诺
偿
中国建材股份
有限公司、振石 在中国玻纤发行股份购买巨石集团有限 股份锁定至
股份限售 控股集团有限 公司 49%股权中取得的中国玻纤股份自 2014 年 8 月 是 是
公司、珍成国际 登记至其名下之日起 36 个月内不转让 4日
有限公司
巨石集团有限公司收购港石控股有限公
Assure Glory
司持有的桐乡金石贵金属有限公司、桐乡
Holdings
磊石微粉有限公司各 75%股权实施完成
Limited（港石控
后，若两家被收购公司在补偿测算期间的
股有限公司，其
任一会计年度实际实现的合计净利润数
其他 盈利预测及 实际控制人同
（归属于母公司所有者的净利润）未能达 2012-2014 年 是 是
承诺 补偿 时为持有公司
到预测的合计净利润数（在 2012 年、2013
5%以上股份的
股东珍成国际 年和 2014 年预测的合计净利润数分别为
有限公司的实 7,547.62 万元、7,524.97 万元、7,269.29
际控制人） 万元），则港石控股有限公司将按照约定
向巨石集团有限公司予以补偿
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经第四届董事会第十六次会议审议通过，拟定公司 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年
12 月 31 日公司总股本 872,629,500 股为基数，每 10 股送现金 1 元（含税）。上述利润分配方案
将待公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。
中国玻纤股份有限公司
法定代表人：
曹江林
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国玻纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,041,953,236.66 2,120,944,070.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 413,445,877.57 628,829,908.46
应收账款 1,628,112,280.45 1,461,410,919.73
预付款项 140,363,078.91 276,372,479.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 275,814,601.73 126,615,811.01
买入返售金融资产
存货 1,737,739,727.32 1,691,148,013.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,237,428,802.64 6,305,321,202.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,576,010.20 91,807,661.63
投资性房地产
固定资产 9,833,978,832.18 9,903,427,928.95
在建工程 1,627,863,848.73 1,371,110,767.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 296,899,727.65 329,892,370.06
开发支出
商誉 472,512,501.24 472,512,501.24
长期待摊费用 10,957,875.03 10,884,582.88
递延所得税资产 27,515,406.02 27,515,406.02
其他非流动资产
非流动资产合计 12,361,304,201.05 12,207,151,218.48
资产总计 18,598,733,003.69 18,512,472,421.34
流动负债：
短期借款 5,832,303,067.43 5,450,126,725.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 31,165,370.27 81,945,611.40
应付账款 649,705,812.15 837,567,203.32
预收款项 179,511,256.23 139,240,069.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,404,972.64 18,214,704.99
应交税费 40,435,144.69 78,564,733.82
应付利息 62,727,936.78 38,849,089.32
应付股利 10,368,333.86 10,368,333.86
其他应付款 116,186,675.62 131,049,404.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,500,254,415.06 1,637,511,938.82
其他流动负债 703,749,194.42 736,633,333.34
流动负债合计 9,139,812,179.15 9,160,071,149.10
非流动负债：
长期借款 3,888,432,074.00 3,939,439,246.53
应付债券 1,192,953,010.61 1,189,706,342.33
长期应付款 506,651,614.77 386,937,724.52
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 16,427,284.08 16,427,284.08
其他非流动负债 7,000,000.00 7,000,000.00
非流动负债合计 5,611,463,983.46 5,539,510,597.46
负债合计 14,751,276,162.61 14,699,581,746.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 872,629,500.00 872,629,500.00
资本公积 1,359,649,407.35 1,359,649,407.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 146,580,872.09 146,580,872.09
一般风险准备
未分配利润 1,299,589,173.86 1,275,701,367.96
外币报表折算差额 -11,523,777.06 -16,733,576.37
归属于母公司所有者权益合计 3,666,925,176.24 3,637,827,571.03
少数股东权益 180,531,664.84 175,063,103.75
所有者权益合计 3,847,456,841.08 3,812,890,674.78
负债和所有者权益总计 18,598,733,003.69 18,512,472,421.34
公司法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国玻纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 350,026,858.83 177,523,278.96
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 227,000,000.00 227,000,000.00
其他应收款 204,667,708.28 201,765,755.59
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 781,694,567.11 606,289,034.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,810,203,807.38 7,810,435,458.81
投资性房地产
固定资产 1,431,162.37 1,471,516.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,199,147.59 5,444,362.88
递延所得税资产 7,084,542.75 7,084,542.75
其他非流动资产
非流动资产合计 7,823,918,660.09 7,824,435,881.43
资产总计 8,605,613,227.20 8,430,724,915.98
流动负债：
短期借款 600,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 116,533.58 147,383.33
应交税费 15,845.09 19,115.61
应付利息 30,541,917.81 13,861,917.81
应付股利 10,368,333.86 10,368,333.86
其他应付款 1,467,290.10 1,665,352.32
一年内到期的非流动负债 420,000,000.00 470,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,062,509,920.44 796,062,102.93
非流动负债：
长期借款 880,000,000.00 930,000,000.00
应付债券 1,190,023,510.61 1,189,706,342.33
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,070,023,510.61 2,119,706,342.33
负债合计 3,132,533,431.05 2,915,768,445.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 872,629,500.00 872,629,500.00
资本公积 4,523,159,369.29 4,523,159,369.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,779,994.04 30,779,994.04
一般风险准备
未分配利润 46,510,932.82 88,387,607.39
所有者权益（或股东权益）合计 5,473,079,796.15 5,514,956,470.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,605,613,227.20 8,430,724,915.98
公司法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国玻纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,166,986,014.63 1,126,695,854.98
其中：营业收入 1,166,986,014.63 1,126,695,854.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,122,223,813.17 1,081,168,504| 中国玻纤股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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