美都3：2021年第一季度报告

主办券商：山西证券

美都3NEEQ : 400088

美都能源股份有限公司

2021年第一季度报告

目 录

第一节 重要提示 ...... 4

第二节 公司基本情况 ...... 5

第三节 重大事件 ...... 10

第四节 财务会计报告 ...... 11

释义

释义项目		释义
美都能源、本公司、公司	指	美都能源股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
山西证券	指	山西证券股份有限公司
元	指	人民币元

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人徐国强及会计机构负责人（会计主管人员）张莉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

文件存放地点	美都能源股份有限公司董事会
备查文件	1．公司十届八次董事会会议决议
	2．公司十届七次监事会会议决议

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	美都3
证券代码	400088
挂牌时间	2021年4月21日
普通股股票交易方式	□连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
分层情况	两网及退市公司
法定代表人	闻掌华
董事会秘书	沈旭涛
统一社会信用代码	913300002012585508
注册资本（元）	3,576,488,773元
电话	0572-8222230
办公地址	浙江省德清县德清大道299号美都中心
邮政编码	313200
主办券商（报告披露日）	山西证券

	报告期末 （2021年3月31日）	上年期末 2020年12月31日	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	4,871,013,818.02	5,199,650,044.45	-7.28
归属于挂牌公司股东的净资产	1,335,787,287.10	1,286,185,675.73	3.86
资产负债率%（母公司）	55.70	53.79	-
资产负债率%（合并）	69.10	72.16	-

	年初至报告期末（2021年1-3月）	上年同期 （2020年1-3月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	692,458,599.55	336,278,492.77	105.92
归属于挂牌公司股东的净利润	98,821,533.99	166,942,718.05	-40.81
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	96,078,870.60	156,094,157.23	-38.45
经营活动产生的现金流量净额	-56,313,182.29	-8,307,394.64	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0276	0.0467	-40.81

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.5380	1.8388	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.3287	1.7193	-
利息保障倍数	7.92	7.96	-

资产负债项目	期末数	期初数	增减变动比率	说 明
货币资金	44,893,243.71	78,552,431.81	-42.85%	主要系本期合并范围减少美国油田公司所致。
应收票据	35,797,392.96	60,638,000.00	-40.97%	主要系本期票据结算所致。
存货	287,630,536.24	476,961,637.94	-39.70%	主要系本期房地产交付结转成本所致。
其他流动资产	30,374,857.17	106,706,174.82	-71.53%	主要系前期预缴房地产税金结转税金及附加、本期合并范围减少美国油田公司所致。
合同负债	224,590,755.94	763,369,949.34	-70.58%	主要系本期房地产交付预收房款结转收入所致。
应交税费	426,917,974.32	311,148,225.91	37.21%	主要系本期房地产项目计提税金增加所致。
应付利息	85,569,887.59	65,704,666.88	30.23%	主要系逾期借款利息补提所致。
其他流动负债	20,069,984.75	68,490,488.06	-70.70%	主要系本期房地产交付预收房款结转收入所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动比率	说 明
营业收入	692,458,599.55	336,278,492.77	105.92%	主要系本期合并范围减少美国油田公司、房地产交付确认收入所致。
税金及附加	86,286,989.51	10,026,291.17	760.61%	主要系本期房地产交付税金计提增加所致。
财务费用	-34,412,507.28	-8,973,927.70	不适用	主要系本期汇率变动引起汇兑损益收益所致。
投资收益	2,125,109.30	6,546,245.19	-67.54%	主要系本期合并范围减少美国油田公司所致。
公允价值变动收益	-2,960,540.00	279,311,561.77	-101.06%	主要系本期合并范围减少美国油田公司所致。
信用减值损失	-95,173,096.32	-764,531.02	不适用	主要系本期逾期贷款补提贷款损失准备、往来款补提减值准备所致。

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减变动比率	说 明
经营活动产生的现金流量净额	-56,313,182.28	-8,307,394.64	不适用	主要系本期合并范围减少美国油田公司所致。
投资活动产生的现金流量净额	4,651,416.82	-34,031,113.92	113.67%	主要系本期合并范围减少美国油田公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额	0	-81,291,130.17	不适用	主要系上期偿还借款及利息较多所致。

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-6,852.40
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	315,115.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,218,431.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,040,675.03
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-7,570,800.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,960,540.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,627.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-396,578.52
所得税影响额	-1,046,413.97
合计	2,742,663.39

截止报告期末普通股股东总数（户）					83,824
前10名股东持股情况
序号	股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
1	闻掌华	1,072,406,019	29.98	0	质押/冻结	1,072,406,019	境内自然人
2	杭州五湖投资合伙企业(有限合伙)	232,504,514	6.50	0	质押/冻结	232,504,500	境内非国有法人
3	德清百盛股权投资合伙企业（有限合伙）	178,324,910	4.99	0	质押/冻结	178,324,910	境内非国有法人
4	杭州志恒投资合伙企业(有限合伙)	150,506,860	4.21	0	质押/冻结	148,463,178	境内非国有法人
5	德清涌金股权投资合伙企业（有限合伙）	90,162,455	2.52	0	质押/冻结	90,162,455	境内非国有法人
6	中国证券金融股份有限公司	61,785,128	1.73	0	无		未知
7	嘉实资本－工商银行－中航信托－中航信托·天顺1685号单一资金信托	27,042,861	0.76	0	无		未知

8	陈伟英	22,888,800	0.64	0	无		未知
9	北京首都开发控股（集团）有限公司	22,600,735	0.63	0	无		未知
10	俞建文	22,000,000	0.62	0	质押/冻结	22,000,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		闻掌华先生为公司第一大股东及实际控制人，同时闻掌华先生亦为杭州五湖及杭州志恒实际控制人，股权分别占比70%和90%，故上述两家企业与闻掌华为一致行动人，与公司构成关联关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	临时公告查询索引
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	最近进展请查阅公司临时公告：2021-016号

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	44,893,243.71	78,552,431.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	35,797,392.96	60,638,000.00
应收账款	134,222,341.88	119,345,606.95
应收款项融资
预付款项	1,029,848,320.36	852,949,274.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,672,046,247.02	1,728,738,548.23
其中：应收利息	20,075,871.05	28,533,778.06
应收股利
买入返售金融资产
存货	287,630,536.24	476,961,637.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	30,374,857.17	106,706,174.82
流动资产合计	3,234,812,939.34	3,423,891,674.10
非流动资产：
发放贷款及垫款	507,707,775.00	673,367,275.00
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	169,747,613.04	170,156,903.74
其他权益工具投资	2,558,684.02	2,616,701.24

其他非流动金融资产	12,906,454.00	15,866,994.00
投资性房地产	208,665,310.23	211,915,308.69
固定资产	263,071,250.52	269,897,921.85
在建工程	7,954,064.67	7,454,436.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	125,973,435.40	127,043,660.51
开发支出
商誉	370,926.19	370,926.19
长期待摊费用	9,397,302.77	10,108,525.47
递延所得税资产	271,160,539.84	267,213,800.31
其他非流动资产	6,687,523.00	19,745,916.84
非流动资产合计	1,586,200,878.68	1,775,758,370.35
资产总计	4,821,013,818.02	5,199,650,044.45
流动负债：
短期借款	374,500,000.00	374,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	62,567,237.23	79,140,996.00
应付账款	495,104,263.88	466,929,505.80
预收款项	794,539.42	7,629,927.62
合同负债	224,590,755.94	763,369,949.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,979,131.55	11,484,260.41
应交税费	426,917,974.32	311,148,225.91
其他应付款	1,306,071,797.08	1,249,413,627.36
其中：应付利息	85,569,887.59	65,704,666.88
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	20,069,984.75	68,490,488.06
流动负债合计	2,916,595,684.17	3,332,106,980.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	404,751,303.66	409,180,502.75
递延收益
递延所得税负债	9,916,023.74	10,656,158.74
其他非流动负债
非流动负债合计	414,667,327.40	419,836,661.49
负债合计	3,331,263,011.57	3,751,943,641.99
所有者权益（或股东权益）：
股本	3,576,488,773.00	3,576,488,773.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,391,578,802.93	6,391,578,802.93
减：库存股
其他综合收益	307,119,491.35	356,339,413.97
专项储备
盈余公积	218,126,219.90	218,126,219.90
一般风险准备
未分配利润	-9,157,526,000.08	-9,256,347,534.07
归属于母公司所有者权益合计	1,335,787,287.10	1,286,185,675.73
少数股东权益	153,963,519.35	161,520,726.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,489,750,806.45	1,447,706,402.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,821,013,818.02	5,199,650,044.45

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	271,850.15	278,212.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资

预付款项		100,044.80
其他应收款	3,135,271,433.27	3,010,432,478.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	6,122,919.76	6,122,919.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,456,773.11	1,445,452.35
流动资产合计	3,143,122,976.29	3,018,379,107.76
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,879,723,657.12	1,880,132,947.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	128,351,374.63	130,926,822.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	5,860,937.81	5,908,766.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	116,068,325.79	112,959,986.92
其他非流动资产	6,687,523.00	6,687,523.00
非流动资产合计	2,136,691,818.35	2,136,616,046.02
资产总计	5,279,814,794.64	5,154,995,153.78
流动负债：
短期借款	374,500,000.00	374,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,962,643.36	2,962,643.36
预收款项	794,539.42	794,539.42
合同负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	40,648.48	3,817,663.23
应交税费	166,295,870.17	165,384,428.30

其他应付款	1,991,363,552.05	1,828,248,001.36
其中：应付利息	73,655,562.70	55,123,161.80
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,535,957,253.48	2,375,707,275.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	404,751,303.66	397,180,502.75
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	404,751,303.66	397,180,502.75
负债合计	2,940,708,557.14	2,772,887,778.42
所有者权益（或股东权益）：
股本	3,576,488,773.00	3,576,488,773.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,503,105,659.64	6,503,105,659.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	210,675,135.96	210,675,135.96
一般风险准备
未分配利润	-7,951,163,331.10	-7,908,162,193.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,339,106,237.50	2,382,107,375.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,279,814,794.64	5,154,995,153.78

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业总收入	692,458,599.55	336,278,492.77
其中：营业收入	692,458,599.55	336,278,492.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	457,978,022.59	389,579,173.98
其中：营业成本	369,012,476.48	346,200,107.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	86,286,989.51	10,026,291.17
销售费用	5,096,603.54	3,561,227.27
管理费用	27,527,964.00	33,641,481.17
研发费用	4,466,496.34	5,123,994.17
财务费用	-34,412,507.28	-8,973,927.70
其中：利息费用	19,165,220.71	33,951,515.37
利息收入	14,283,074.42	15,991,353.15
加：其他收益	10,599.67
投资收益（损失以“-”号填列）	2,125,109.30	6,546,245.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,960,540.00	279,311,561.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-95,173,096.32	-764,531.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-253,880.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,727.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,210,041.62	231,792,594.73
加：营业外收入	1,669,576.69	3,273,122.07

减：营业外支出	7,597,290.47	13,323.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,282,327.84	235,052,393.27
减：所得税费用	41,043,202.50	70,343,967.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,239,125.34	164,708,425.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：		-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,239,125.34	164,708,425.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：		-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,582,408.65	-2,234,292.50
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	98,821,533.99	166,942,718.05
六、其他综合收益的税后净额	-49,194,721.35	70,737,227.91
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,219,922.62	70,677,724.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-58,017.22	14,067.83
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-58,017.22	14,067.83
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益	-49,161,905.40	70,663,657.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-49,161,905.40	70,663,657.14
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,201.27	59,502.94
七、综合收益总额	42,044,403.99	235,445,653.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	49,601,611.37	237,620,443.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,557,207.38	-2,174,789.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.0276	0.0467
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0276	0.0467

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业收入		2,857,142.85
减：营业成本
税金及附加	6,188.88	359,999.97
销售费用
管理费用	5,940,155.20	5,726,027.82
研发费用
财务费用	-23,462,954.87	-85,632,161.76
其中：利息费用	17,832,400.90	8,318,374.87
利息收入	360,193.28	647.86
加：其他收益	9,713.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-409,290.70	-10,201,502.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,655,709.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,538,675.82	72,201,773.93
加：营业外收入		0.30
减：营业外支出	7,570,800.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,109,476.73	72,201,774.23
减：所得税费用	-3,108,338.87	20,294,982.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,001,137.86	51,906,791.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,001,137.86	51,906,791.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-43,001,137.86	51,906,791.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	109,471,777.01	456,913,736.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	9,822,101.06	5,397,206.18
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,929.63	152,864.22
收到其他与经营活动有关的现金	58,659,054.81	71,322,960.37
经营活动现金流入小计	177,956,862.51	533,786,766.85
购买商品、接受劳务支付的现金	153,850,696.61	438,741,780.40
客户贷款及垫款净增加额	9,348,087.32	-47,819,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金	21,429,327.30	44,618,888.41
支付的各项税费	3,880,766.41	17,373,329.64
支付其他与经营活动有关的现金	45,761,167.16	89,179,163.04
经营活动现金流出小计	234,270,044.80	542,094,161.49
经营活动产生的现金流量净额	-56,313,182.29	-8,307,394.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,534,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,534,400.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	882,983.18	35,031,113.92
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	882,983.18	35,031,113.92
投资活动产生的现金流量净额	4,651,416.82	-34,031,113.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,150,603.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,322,462.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		125,818,064.35
筹资活动现金流出小计		201,291,130.17
筹资活动产生的现金流量净额		-81,291,130.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,577.36	1,632,555.77
五、现金及现金等价物净增加额	-51,659,188.11	-121,997,082.96
加：期初现金及现金等价物余额	47,709,219.37	339,081,131.88
六、期末现金及现金等价物余额	-3,949,968.74	217,084,048.92

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		160,701.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	13,441,115.60	106,277,357.03
经营活动现金流入小计	13,441,115.60	106,438,058.42
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	3,908,368.69	6,739,479.35
支付的各项税费	6,188.88	162,038.74
支付其他与经营活动有关的现金	9,532,919.98	69,196,005.65
经营活动现金流出小计	13,447,477.55	76,097,523.74
经营活动产生的现金流量净额	-6,361.95	30,340,534.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		400,509.84
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		400,509.84
投资活动产生的现金流量净额		-400,509.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00
偿还债务支付的现金		18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,514,930.43
支付其他与筹资活动有关的现金		125,560,500.00
筹资活动现金流出小计		150,075,430.43
筹资活动产生的现金流量净额		-30,075,430.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-6,361.95	-135,405.59

加：期初现金及现金等价物余额	48,830.13	568,687.17
六、期末现金及现金等价物余额	42,468.18	433,281.58