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河南黄河旋风股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-26
河南黄河旋风股份有限公司
         600172
    2012 年年度报告
                        河南黄河旋风股份有限公司 2012 年年度报告
                                     重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 国富浩华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人乔秋生、主管会计工作负责人刘建设及会计机构负责人(会计主管人员)
张永建声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:根据国富浩华会计师事
务所出具的审计报告,公司 2012 年度实现净利润 171,075,403.08 元,根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金 16,952,431.70 元,加上年初未分配利润
474,252,937.44 元,扣除本年度分配上年度利润 15,687,121.70 元,本年度实际可供股东分配
的利润为 612,688,787.12 元。根据公司经营情况,2012 年度利润分配预案为:以公司 2012
年末总股本 533,362,138 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),共计派发
21,334,485.52 元,剩余未分配利润 591,354,301.60 元结转至下一年度。
该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                           II
                                        河南黄河旋风股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 1
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 2
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 4
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 6
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 17
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 29
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 32
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 33
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 107
                                                                     III
                      河南黄河旋风股份有限公司 2012 年年度报告
                       第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司                                  指                 河南黄河旋风股份有限公司
黄河集团                                      指                 河南黄河实业集团股份有限公司
二、 重大风险提示:
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
                          河南黄河旋风股份有限公司 2012 年年度报告
                                  第二节 公司简介
一、 公司信息
 公司的中文名称                                   河南黄河旋风股份有限公司
 公司的中文名称简称                               黄河旋风
 公司的外文名称                                   HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO., LTD
 公司的外文名称缩写                               HHWW
 公司的法定代表人                                 乔秋生
二、 联系人和联系方式
                                          董事会秘书                         证券事务代表
 姓名                            杜长洪                              汪俊锋
 联系地址                        河南省长葛市人民路 200 号           河南省长葛市人民路 200 号
 电话                            0374-6108899                        0374-6165530
 传真                            0374-6108986                        0374-6108986
 电子信箱                        duch@hhxf.com                       hhxfzjb@hhxf.com
三、 基本情况简介
 公司注册地址                                     河南省长葛市人民路 200 号
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                     河南省长葛市人民路 200 号
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                         HTTP://WWW.HHXF.COM
 电子信箱                                         hhxfzjb@hhxf.com
四、 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                       《上海证券报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           http://www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                             公司证券部
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
     股票种类       股票上市交易所          股票简称             股票代码         变更前股票简称
 人民币 A 股        上海证券交易所      黄河旋风             600172              G 旋风
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                     2012 年 6 月 26 日
 注册登记地点                                     河南省长葛市人民路 200 号
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                                     70678873-3
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
                         河南黄河旋风股份有限公司 2012 年年度报告
    公司首次注册情况详见 2011 年年度报告基本情况
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司是由河南黄河实业集团股份有限公司、日本大阪金刚石工业株式会社、郑州磨料磨具
磨削研究所等法人发起设立,并于 1998 年 11 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市的主板 A 股
上市公司。公司主要产品包括超硬材料及其制品、超硬材料聚晶及其制品、机电产品、建筑机
械、塔式起重机等。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    河南黄河旋风股份公司自 1998 年 11 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市以来,河南黄河实
业集团股份有限公司一直为河南黄河旋风股份有限公司控股股东,未出现变更情况。
七、 其他有关资料
                                            名称                    国富浩华会计师事务所
                                                                    北京市海淀区西四环中路 16 号
                                            办公地址
公司聘请的会计师事务所名称(境内)                                  院 2 号楼
                                                                    王磊
                                            签字会计师姓名
                                                                    郑龙兴
                                            名称                    中信证券股份有限公司
                                                                    北京市朝阳区亮马桥路 48 号中
                                            办公地址
                                                                    信证券大厦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构          签字的保荐代表人
                                                                    吴红日 王晓辉
                                            姓名
                                                                    2011 年 4 月 22 日-2012 年 12 月
                                            持续督导的期间
                                                                    31 日
                        河南黄河旋风股份有限公司 2012 年年度报告
                       第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                      本期比上年同
       主要会计数据              2012 年              2011 年                          2010 年
                                                                        期增减(%)
营业收入                    1,255,810,040.57      1,019,154,065.29            23.22  821,746,664.22
归属于上市公司股东的净利
                              171,075,403.08       130,821,931.60               30.77     63,244,672.89
润
归属于上市公司股东的扣除
                              170,707,821.49       125,484,999.02               36.04     61,217,866.59
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                              380,672,733.79       227,574,658.53               67.27    372,082,527.98
额
                                                                      本期末比上年
                                2012 年末            2011 年末          同期末增减         2010 年末
                                                                            (%)
归属于上市公司股东的净资
                            2,024,012,217.43      1,868,623,936.05               8.32   1,111,552,016.57
产
总资产                      3,846,658,913.94      3,185,175,099.36              20.77   2,366,167,944.89
(二) 主要财务数据
                                                                      本期比上年同
       主要财务指标               2012 年             2011 年                               2010 年
                                                                        期增减(%)
基本每股收益(元/股)                 0.3207              0.2578              24.40             0.2360
稀释每股收益(元/股)                 0.3207              0.2578              24.40             0.2360
扣除非经常性损益后的基本
                                       0.3201              0.2473               29.44            0.2284
每股收益(元/股)
                                                                      增加 2.46 个百
加权平均净资产收益率(%)                  8.80              6.34                                   5.82
                                                                                分点
扣除非经常性损益后的加权                                              增加 2.74 个百
                                           8.78              6.04                                   5.82
平均净资产收益率(%)                                                           分点
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                     单位:元 币种:人民币
  非经常性损益项目            2012 年金额                2011 年金额            2010 年金额
非流动资产处置损益                   -608,927.17              2,112,961.27             209,570.73
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
                                   1,000,000.00                   300,000.00               1,155,000.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
                                     143,729.02                  3,925,392.63              1,054,769.97
营业外收入和支出
                     河南黄河旋风股份有限公司 2012 年年度报告
少数股东权益影响额                                                             96.14
所得税影响额                   -167,220.26              -1,001,421.32    -392,630.54
    合计                    367,581.59               5,336,932.58   2,026,806.30
                              河南黄河旋风股份有限公司 2012 年年度报告
                                    第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     报告期内,公司充分利用中原经济区上升为国家战略机遇,继续保持并巩固公司在超硬材
料行业的领先地位,围绕提高经济效益为中心,立足市场,以突出机制创新、新项目带动、产
业升级和提高增效四个重点,进一步强化精细化管理,积极推进并完善内部控制;积极推进增
强管理创新和科研创新能力,提高公司的核心竞争力。同时借助 2011 年非公开发行项目(金属
粉末和超硬复合材料)产能释放之契机,以市场为导向,以满足市场需求为目标,全面推进金
属粉末、超硬复合材料等两大次主营业务的快速稳定发展。有效的保证了公司销售收入的稳步
增长。公司在 2012 年度共实现营业收入近 12.56 亿,实现净利润总额 1.71 亿,比去年同期上升
30.77%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元 币种:人民币
 科目                                       本期数               上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                                     1,255,810,040.57     1,019,154,065.29             23.22
 营业成本                                       841,106,239.48       700,373,222.27             20.09
 销售费用                                        48,594,602.43        42,515,082.37             14.30
 管理费用                                       106,410,389.86        96,920,113.29              9.79
 财务费用                                        79,767,039.23        55,986,093.80             42.48
 经营活动产生的现金流量净额                     380,672,733.79       227,574,658.53             67.27
 投资活动产生的现金流量净额                    -684,687,422.42      -621,619,839.25             10.15
 筹资活动产生的现金流量净额                     400,638,010.29       429,298,873.49             -6.68
 研发支出                                        44,611,674.94        38,199,598.30             16.79
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    本年度营业收入较去年增长 23.22%,主要原因是公司主营业务保持稳定增长,金属粉末和
超硬复合材料有大幅增长。
    1、主营业务增长原因是公司积极推进对市场进行精细划分,从深度上拓展市场,并且加强
技术工艺改造,通过技术水平的提升,使成本下降。
    2、金属粉末和超硬复合材料增长的原因是伴随着产能的提升,市场占有率有所提升。并且
随着技术水平的提高、工艺的改进,促使生产效率提高,有效的降低了成本。
(2) 主要销售客户的情况
    2012 年公司向前五名客户销售金额共计 133035727.27 元,占公司销售收入的 10.59%。
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                         单位:元
 分产品情况
                                                     本期占总                 上年同期     本期金额
                 成本构成项                                      上年同期金
   分产品                          本期金额          成本比例                 占总成本     较上年同
                     目                                              额
                                                       (%)                    比例(%)      期变动比
                         河南黄河旋风股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                                   例(%)
超硬材料     1、材料成本       367,826,185       59.83 329,626,302        59.95       11.59
             2、人工成本        64,541,436       10.50   55,062,596       10.01       17.21
             3、制造费用       116,605,143       18.97 109,380,554        19.89        6.61
             4、动力费用        65,778,486       10.70   55,773,890       10.14       17.94
                合 计          614,751,249     100.00 549,843,342        100.00       11.80
    1、材料成本:略有下降 2、人工成本:略有上升 3、制造费用:有所下降 4、动力费用:略
有上升
    合 计:整体略有下降
4、 费用
项目                  2012 年度            2011 年度           同比增长(%)
营业费用              48,594,602.4         42,515,082.4        14.30
管理费用              106,410,389.9        96,920,113.3        9.79
财务费用              79,767,039.2         55,986,093.8        42.48
     1、营业费用同比增加 14.30%,主要原因是随着销售业务的增加相应增加的业务提出费用。
     2、管理费用同比增加 9.79%,主要原因是研发费用和员工薪酬。
     3、财务费用同比增加 42.48%,主要原因有三:一是付息负债金额多于同期,二是报告期借
款利率高于同期,三是同期有募集资金订单存储利息收益。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                单位:元
 本期费用化研发支出                                                               44,224,277.95
 本期资本化研发支出                                                                  387,396.99
 研发支出合计                                                                     44,611,674.94
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                             2.20
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                           3.55
6、 现金流
项目                 本期金额               上期金额                同比增减(%)
一、经营活动产生的现
金流量:
经营活动现金流入小计 1,449,420,367          1,261,654,819           14.88
经营活动现金流出小计 1,068,747,633          1,034,080,161           3.35
经营活动产生的现金流 380,672,734            227,574,659             67.27
量净额
二、投资活动产生的现
金流量:
投资活动现金流入小计 96,858                 11,890,104              -99.19
投资活动现金流出小计 684,784,281            633,509,943             8.09
投资活动产生的现金流 -684,687,422           -621,619,839            10.15
量净额
                              河南黄河旋风股份有限公司 2012 年年度报告
三、筹资活动产生的现
金流量:
筹资活动现金流入小计 1,392,389,399       1,339,658,205       3.94
筹资活动现金流出小计 991,751,389         910,359,331         8.94
筹资活动产生的现金流 400,638,010         429,298,873         -6.68
量净额
四、汇率变动对现金及 -156,406            -257,474            -39.25
现金等价物的影响
    1、经营活动产生的现金流量净额增加 67%,主要系公司业务规模扩大,销售商品、提供劳
务收到的现金增加多于经营活动现金流出所致。
    2、投资活动现金流入减少 99%,主要系参股子公司报告期分红少于同期。
    3、现金及现金等价物净增加额同比增加 176%,由本表数据可以看出,主要系经营活动产
生的现金流量净额多于同期。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分产品情况
                                                                 营业收入      毛利率比
                                                                                 营业成本
                                                     毛利率
   分产品          营业收入        营业成本                      比上年增      上年增减
                                                                                 比上年增
                                                     (%)
                                                                   减(%)         (%)
                                                                                   减(%)
                                                                                 增加 0.54
超硬材料        893,353,804   599,735,119       32.87       22.20       21.22
                                                                                 个百分点
                                                                                 增加 6.30
金属粉末        139,806,783     87,359,429      37.51       49.26       35.60
                                                                                 个百分点
超硬复合                                                                         增加 0.64
                126,796,345     80,409,212      36.58       73.21       71.47
材料                                                                             个百分点
                                                                                 减少 6.55
超硬刀具         18,768,864     14,082,833      24.97      -19.99      -12.35
                                                                                 个百分点
超硬材料                                                                         增加 2.67
                 21,534,358     17,497,272      18.75      -14.23      -16.96
制品                                                                             个百分点
                                                                                 增加 4.13
建筑机械         39,272,784     32,485,746      17.28      -20.17      -23.97
                                                                                 个百分点
                                                                                 增加 1.80
合计          1,239,532,937   831,569,611       32.91       24.49       21.23
                                                                                 个百分点
    报告期内公司主要营业收入比同期增长 24.49%,主要受益于:1、2012 年占公司主营业务
大比重的超硬材料产品业务实现了平稳增长,销售增长达 22.20%;2、金属粉末和超硬复合材
料分别增长 49.26%和 73.21%,随着募投项目的产能释放,规模效应得到初步的体现。
2、 主营业务分地区情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
            地区                        营业收入                         营业收入比上年增减(%)
国内销售                                      1,167,440,351                                           28.50
出口销售                                         72,092,585                                          -17.30
合计                                          1,239,532,937                                           24.49
                          河南黄河旋风股份有限公司 2012 年年度报告
    报告期内,公司主营业务国内销售较上一年度增长 28.50%,主要原因为超硬材料、金属粉
末、超硬复合材料国内销售增长。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                  单位:元
                                                                                    本期期末金
                                                                     上期期末数
                                 本期期末数占总                                     额较上期期
  项目名称      本期期末数                             上期期末数    占总资产的
                                 资产的比例(%)                                    末变动比例
                                                                     比例(%)
                                                                                      (%)
货币资金          373,434,116.48          9.71    276,967,200.77             8.70          34.83
应收票据           96,876,088.81          2.52    200,645,890.99             6.30         -51.72
应收账款(净
                  177,366,316.66          4.61    126,227,148.31        3.96         40.51
额)
固定资产净
                1,787,388,462.05         46.27 1,354,089,410.77        42.51         32.00
额
在建工程          371,498,349.92          9.62    186,720,115.02        5.86         98.96
应付账款          190,174,956.63          4.94    134,619,055.75        4.23         41.27
预收款项          128,303,741.72          3.34    198,395,732.37        6.23        -35.33
应付职工薪
                   32,688,176.96          0.85     19,560,856.14        0.61         67.11
酬
应交税费            4,663,322.73          0.12     -5,613,187.57       -0.18      -183.08
应付股利            2,229,015.49          0.06      1,055,849.44        0.03       111.11
一年内到期
的非流动负         42,000,000.00          1.09     60,000,000.00        1.88        -30.00
债
长期借款          118,000,000.00          3.07    280,000,000.00        8.79        -57.86
应付债券          708,133,081.62         18.33              0.00        0.00
实收资本(或
                  533,362,138.00         13.81    313,742,434.00        9.85         70.00
股本)
货币资

  附件:公告原文
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