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上海建工集团股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-28
   上海建工集团股份有限公司 2012 年年度报告
上海建工集团股份有限公司
    2012 年年度报告
                        上海建工集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                     重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人(会计主管人员)王
红顺声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经普华永道审计,公司
2012 年实现归属于母公司股东的净利润为 1,599,868,080.96 元,提取盈余公积 60,522,906.94
元,加上年初未分配利润 4,089,872,511.79 元,扣除当年母公司分配 2011 年度股利
693,816,892.20 元,以及直接计入所有者权益的损失 20,480,253.55 元,2012 年度期末未分
配的利润为 4,914,920,540.06 元。
六、2012 年利润分配预案为:以公司年末总股本 2,312,722,974 股为基数,每 10 股派发现
金红利 2.1 元(含税),预计分配利润 485,671,824.54 元,尚余 4,429,248,715.52 元,结转下
一次分配。同时,用资本公积金以年末股本 2,312,722,974 股为基数,向全体股东每 10 股转
增 2 股。本次送转股本实施后,公司总股本由 2,312,722,974 股增至 2,775,267,568 股。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                        上海建工集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 31
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 45
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 50
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 53
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 54
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 186
                      上海建工集团股份有限公司 2012 年年度报告
                       第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
上海建工、本公司                              指                 上海建工集团股份有限公司
                                                                 上海建工集团股份有限公司及子
本集团                                        指
                                                                 公司
建工集团                                      指                 上海建工(集团)总公司
普华永道                                      指                 普华永道中天会计师事务所
二、 重大风险提示:
    报告期公司无重大风险。未来,公司可能面临的主要风险在本报告之“二、董事会关于
公司未来发展的讨论与分析”提示。
                          上海建工集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                  第二节 公司简介
一、 公司信息
 公司的中文名称                                   上海建工集团股份有限公司
 公司的中文名称简称                               上海建工
 公司的外文名称                                   SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP Co., LTD.
 公司的外文名称缩写                               SCG
 公司的法定代表人                                 徐征
二、 联系人和联系方式
                                          董事会秘书                         证券事务代表
 姓名                            尤卫平                              李胜
 联系地址                        上海市东大名路 666 号               上海市东大名路 666 号
 电话                            55885959
 传真                            55886222
 电子信箱                        sc@china-scg.com                    sc@china-scg.com
三、 基本情况简介
 公司注册地址                                     上海市浦东新区福山路 33 号
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                     上海市东大名路 666 号
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                         www.shconstruction.cn
 电子信箱                                         sc@china-scg.cn
四、 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                       中国证券报、上海证券报
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                             公司证券部
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所          股票简称             股票代码         变更前股票简称
 A股                上海证券交易所      上海建工             600170              G 建工
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                     2012 年 6 月 27 日
 注册登记地点                                     上海市工商行政管理局
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                                     63118930-5
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
                        上海建工集团股份有限公司 2012 年年度报告
    公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。报告期,由于实施 2011 年度利润
分配方案公司总股本倍增,公司于 2012 年 6 月在上海市工商行政管理局办理了注册变更手续。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
    本公司上市初期,主营业务以建筑施工为主。通过 2010 年、2011 年两轮资产重组,本公
司收购了控股股东旗下与公司主营业务相关的产业板块,形成了目前以建筑和土木工程业务为
基础,房地产开发业务和基础设施投资经营业务为两翼,工程设计咨询业务和建筑材料业务为
支撑的主营业务架构。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    自上市以来,公司控股股东未曾发生变更。
七、 其他有关资料
                                                                   普华永道中天会计师事务所有
                                           名称
                                                                   限公司
                                                                   上海市湖滨路 202 号普华永道
公司聘请的会计师事务所名称(境内)         办公地址
                                                                   中心 11 楼
                                                                   肖峰
                                           签字会计师姓名
                                                                   郑杰
                                           名称                    海通证券股份有限公司
                                           办公地址                上海市广东路 689 号
报告期内履行持续督导职责的财务顾问         签字的财务顾问主
                                                                   桑继春
                                           办人姓名
                                           持续督导的期间          2012 年 12 月 31 日
                           上海建工集团股份有限公司 2012 年年度报告
                        第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                        2011 年               本期
                                                                              比上
 主要会计数据          2012 年                                                年同         2010 年
                                              调整后            调整前
                                                                              期增
                                                                              减(%)
营业收入            93,153,631,402.44    83,005,730,321.67 82,856,900,714.92   12.23   75,277,889,874.04
归属于上市公
司股东的净利         1,599,868,080.96     1,359,875,226.83        1,357,185,510.62    17.65    1,083,544,193.31
润
归属于上市公
司股东的扣除
                     1,141,507,293.11       932,194,852.23         932,863,131.52     22.45     445,401,054.23
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净         4,690,298,211.62    -2,477,124,852.14       -2,481,515,758.52   289.34     -993,417,505.11
额
                                                         2011 年末                   本期
                                                                                     末比
                                                                                     上年
                      2012 年末                                                                  2010 年末
                                                调整后                调整前         同期
                                                                                     末增
                                                                                     减(%)
归属于上市公
司股东的净资        11,824,363,309.22    10,432,435,264.89       10,414,367,202.47    13.34    9,231,126,498.97
产
总资产              82,748,231,486.39    68,348,897,479.90       68,260,474,333.14    21.07   54,205,186,256.73
(二) 主要财务数据
                                                           2011 年              本期比上年
       主要财务指标               2012 年                                       同期增减       2010 年
                                                     调整后        调整前
                                                                                    (%)
基本每股收益(元/股)                   0.69             0.59           0.59         16.95          0.47
稀释每股收益(元/股)                   0.69             0.59           0.59         16.95          0.47
扣除非经常性损益后的基本
                                         0.49             0.43           0.43         13.95          0.25
每股收益(元/股)
                                                                增加 0.60 个
加权平均净资产收益率(%)               14.41            13.81          13.81      12.60
                                                                     百分点
扣除非经常性损益后的加权                                        减少 0.13 个
                                  10.50       10.63       10.63                     7.61
平均净资产收益率(%)                                                百分点
    报告期,公司下属子公司上海建工一建集团有限公司收购公司控股股东建工集团间接控制
                        上海建工集团股份有限公司 2012 年年度报告
的上海易通安装工程有限公司 100%股权。为此,公司相应追溯调整前期财务报表。
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                      单位:元 币种:人民币
            非经常性损益项目                   2012 年金额          2011 年金额      2010 年金额
非流动资产处置损益                              51,839,896.64        -3,956,561.01    14,534,931.41
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
                                               348,532,042.93      287,440,896.46    324,427,546.32
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
                                                  2,065,311.59     115,081,512.27    391,287,461.17
并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交          58,985,712.26         7,395,976.21     4,874,249.77
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回           11,536,230.11      33,825,784.67     28,936,685.33
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
                                                18,430,834.35         1,127,440.74    -6,927,983.89
损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            128,109,389.36      146,384,098.64    -4,255,007.99
少数股东权益影响额                              -30,967,237.59      -58,145,739.29   -37,828,247.77
所得税影响额                                   -130,171,391.80     -101,473,034.09   -76,906,495.27
                  合计                          458,360,787.85      427,680,374.60   638,143,139.08
三、 采用公允价值计量的项目
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                  对当期利润的影
     项目名称          期初余额             期末余额               当期变动
                                                                                        响金额
交易性金融资产             658,674.00       21,579,495.80          20,919,821.80       -1,014,776.00
可供出售金融资产       124,675,834.58      141,254,508.01          16,578,673.43
      合计             125,334,508.58      162,834,003.81          37,498,495.23       -1,014,776.00
                         上海建工集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                 第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2012 年是实现\"十二五\"规划目标的重要一年,围绕年度既定目标,公司以\"创新驱动、转型
发展\"为指导,积极应对复杂多变的外部环境。报告期,公司通过优化市场布局,调整产业结构,
激发基层企业能动性,使公司取得了较好的经营业绩,全面完成了各项经营目标,实现了营业
收入和新签合同\"双百亿\"的增长。
     报告期,公司完成营业收入 931 亿元,比上年增长 12%,实现归属上市公司股东的净利润
16.0 亿元,比上年增长 18%,全年新签合同累计额达到了 1208 亿元,较上年增长 14%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数               上年同期数         变动比例(%)
营业收入                               93,153,631,402.44    83,005,730,321.67               12.23
营业成本                               87,134,927,705.23    77,390,703,903.56               12.59
销售费用                                   214,423,120.90       191,133,525.18              12.18
管理费用                                 2,499,728,049.65     2,157,095,684.83              15.88
财务费用                                   117,981,493.60       -38,790,976.16            404.15
经营活动产生的现金流量净额               4,690,298,211.62   -2,477,124,852.14             289.34
投资活动产生的现金流量净额             -1,774,338,663.86       -914,453,427.25              94.03
筹资活动产生的现金流量净额               3,068,563,268.50     4,273,651,336.92             -28.20
研发支出                                   248,299,602.92       163,295,429.39              52.06
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    2012 年,我国经济平稳发展,城镇固定资产投资总额达 36.48 万亿元,较上年增长 20.6%,
其中房地产开发投资达 7.18 万亿元,较上年增长 16.2%(数据出自国家统计局)。同期,上海重
大工程建设完成投资 1200 亿元,上海中心大厦项目、迪士尼项目一期工程取得新进展,11 号
线北段二期、16 号线全线贯通,12 号线、13 号线一期东段车站全部开工,13 号线二期工程开
工建设,全市新开工建设保障性安居工程超过 1100 万平方米。这种较大规模的固定资产投资为
公司业绩增长提供了基础。
就公司本身而言,报告期业务收入稳步增长主要得益于三个方面:
    一是公司进一步优化市场布局。报告期,公司加大力度拓展国内建筑市场,“1+5+X”的国
内重点区域市场布局已初见成效。目前,公司在以上海为中心的长三角区域形成了区域一体化
的经营格局,业务比重显著提高;在以天津为中心的京津地区、以广州为中心的珠三角地区、
以沈阳和大连为中心的东北地区、以武汉、南昌和长沙为中心的中原地区、以成都和重庆为中
心的西部地区 5 大重点区域已颇有建树;在济南、青岛、郑州、长沙、福州、昆明、南宁等等
重点城市已取得了相当的市场知名度。全年,公司新签建筑施工合同金额分地域统计情况如下:
              地域                      累积合同额(亿元)      比重
              本 市                                 587.18        55.6%
              国 内                                 432.29        41.0%
              其中:长三角区域                      202.62        19.2%
              海 外                                  35.80          3.4%
                            上海建工集团股份有限公司 2012 年年度报告
    二是进一步调整产业结构。报告期,公司进一步加大城市基础设施投资业务,通过投资带
动建筑施工业务。公司投资的昆山中环快速化改造工程 BT 项目,显著提高了公司市政工程施
工业务的规模。同时,公司工程设计业务、保障房建设业务的规模也进一步扩大。这些业务使
得公司的产业结构进一步得到了改善。
三是激发公司下属总承包企业的能动性。报告期,公司下属五家总承包企业完成了集团化改制,
进一步激发了基层企业的经营活力、积极性,为加快转变发展方式提供了制度保障。
(2) 订单分析
    报告期,公司新签合同规模进一步增加,累计额达到了 1208 亿元,较上年增长 14%。在
建筑施工业务方面,全年新签建筑施工合同累计 1055 亿元,较上年增长 7.9%,其中外省市市
场新签合同额达到 432 亿元,占 41.0%;海外市场新签合同额为 36 亿元,占 3.4%。在设计咨
询业务方面,全年新签设计咨询合同累计 33 亿元。在混凝土及相关工业方面,全年新签销售合
同累计 35 亿元,产销商品混凝土 1642 万立方米,产销混凝土预制构件 35 万立方米,完成 PHC
管桩 151 万米,生产搅拌车 1856 辆。在房地产业务方面,全年新签房产销售合同累计 55 亿元,
销售面积达到了 60 万平方米(其中保障房的销售面积为 38.83 万平方米,销售合同额为 33.42
亿元),新开工面积 142 万平方米(其中保障房 124 万平方米),新增可开发面积 125 万平方米
(其中保障房 106.20 万平方米)。在基础设施投资方面,新签 BT 项目合同 117 亿元。
(3) 主要销售客户的情况
     报告期,公司来自前五名客户营业收入的总额为 484,214.83 万元,占营业收入的 5.22%
(2011 年为 581,879.9 万元,占营业收入的 7.02%),相对比重较低,表明公司对上述客户的依赖
程度不高,公司独立、持续经营能力较强。
具体情况如下:
   序号                      名称                 营业收入(万元) 占本集团营业收入的比例
     1           上海世博土地控股有限公司                 157,141.85                  1.69%
     2         上海中心大厦建设发展有限公司                 99,206.42                 1.07%
     3           上海绿地恒滨置业有限公司                   86,053.27                 0.93%
     4              上海瑞明置业有限公司                    79,419.57                 0.86%
     5              沈阳绿地置业有限公司                    62,393.72                 0.67%
                             合计                         484,214.83
                                                                                      5.22%
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                         单位:元
 分行业情况
                                                                                             本期金额
                                                本期占总                          上年同期
               成本构成项                                                                    较上年同
  分行业                       本期金额         成本比例       上年同期金额       占总成本
                   目                                                                        期变动比
                                                  (%)                             比例(%)
                                                                                               例(%)
 建筑、承
 包、设计、 小计            80,034,129,971.79        100.00   69,585,655,505.21     100.00         15.02
 施工
            人工费          22,815,588,396.75         28.50   19,122,402,666.71      27.48         19.31
            材料费          39,616,065,886.64         49.53   34,813,669,086.75      50.05         13.79
            机械费           4,287,591,060.36          5.35    4,563,197,807.21       6.55         -6.04
                          上海建工集团股份有限公司 2012 年年度报告
             其他直接费    3,931,134,869.88          4.91    3,827,516,007.66       5.50        2.71
             间接费用      7,775,535,126.32          9.71    6,229,718,112.08       8.95       24.81
             设计分包成
                           1,297,302,078.30          1.62     821,661,537.54        1.18       57.89
             本
             其他            310,912,553.54          0.38      207,490,287.26       0.29       49.84
建筑工业     小计          3,257,266,490.37        100.00    4,355,784,164.50     100.00      -25.22
             人工费          154,024,370.99          4.72      264,442,405.46       6.07      -41.76
             材料费        2,506,837,521.08         76.96    3,140,232,171.44      72.12      -20.17
             机械费          103,226,153.96          3.16      152,010,486.76       3.48      -32.09
             劳务成本         57,864,522.38          1.77       77,970,044.26       1.79      -25.79
             运输成本        253,855,280.88          7.82      430,696,887.76       9.88      -41.06
             制造成本        181,458,641.08          5.57      290,432,168.82       6.66      -37.52
房产开发     小计            590,556,421.39        100.00      924,480,071.96     100.00      -36.12
             土地成本        341,013,634.48         57.74      529,727,081.26      57.30      -35.62
             前期费用          6,967,695.29          1.17       11,093,760.86       1.20      -37.19
             建安成本        185,575,650.94         31.45      296,758,103.09      32.10      -37.47
             配套成本         20,265,969.14          3.43       31,339,874.43       3.39      -35.35
             期间费用          4,270,177.85          0.72        6,471,360.50       0.70      -34.01
             利息成本         32,463,293.69          5.49       49,089,891.82       5.31      -33.87
成套设备
及商品进     小计          2,576,827,348.86        100.00    2,072,432,617.12     100.00       24.34
出口
             材料费        2,350,324,224.89         91.21    1,866,225,571.71      90.05       25.94
             劳务成本        226,503,123.97          8.79      206,207,045.40       9.95        9.84
城市基础
设施投资     小计           154,654,890.35         100.00     149,501,376.06      100.00        3.45
建设
             道路摊销成
                             99,717,459.66          64.48       96,196,920.11      64.34        3.66
             本
             养护维修成
                             54,937,430.69          35.52      53,304,455.95       35.65        3.06
             本
工程项目
管理咨询
及劳务派     小计           230,316,152.03         100.00     192,963,594.57      100.00       19.36
遣及其他
业务
             劳务成本       230,316,152.03         100.00     192,963,594.57      100.00       19.36
分产品情况
                                                                                           本期金额
                                              本期占总                          上年同期
             成本构成项                                                                    较上年同
 分产品                      本期金额         成本比例       上年同期金额       占总成本
                 目                                                                        期变动比
                                                (%)                             比例(%)
                                                                                             例(%)
民用建筑     

  附件:公告原文
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