2016 年第一季度报告
公司代码：600169 公司简称：太原重工
太原重工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王鹰 独立董事 请假 李玉敏
王吉生 董事 请假
1.3 公司负责人王创民、主管会计工作负责人贺吉及会计机构负责人（会计主管人员）贺吉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 27,756,394,110.37 28,399,857,294.05 -2.27
归属于上市公司 5,214,890,128.18 5,435,486,714.11 -4.06
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -629,865,425.00 -330,407,377.47 -90.63
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 534,881,450.71 1,318,644,686.38 -59.44
归属于上市公司 -222,207,482.9 3,831,645.95 -5,899.27
股东的净利润
归属于上市公司 -235,219,285.58 -38,372,778.81 -512.98
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -4.17 0.07 减少 4.24 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.0917 0.0016 -5,831.25
（元/股）
稀释每股收益 -0.0917 0.0016 -5,831.25
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 14,132,580.41
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 119,729.20
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 1,055,693.54
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -2,296,200.47
合计 13,011,802.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 181,987
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份状态 数量
量
太原重型机械(集 662,650,710 27.34 0 国有法人
无
团)制造有限公司
太原重型机械集团 198,417,015 8.19 0 国有法人
无
有限公司
中央汇金资产管理 50,819,400 2.10 0 未知
无
有限责任公司
山西省经贸投资控 32,723,400 1.35 0 国家
无
股集团有限公司
中国证券金融股份 21,656,998 0.89 0 未知
无
有限公司
河南省兆腾投资有 18,603,089 0.77 0 未知
无
限公司
嘉实基金－农业银 12,998,800 0.54 0 未知
行－嘉实中证金融 无
资产管理计划
广发基金－农业银 12,612,600 0.52 0 未知
行－广发中证金融 无
资产管理计划
银华基金－农业银 11,807,202 0.49 0 未知
行－银华中证金融 无
资产管理计划
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中国农业银行股份 8,549,761 0.35 0 未知
有限公司－中证
无
500 交易型开放式
指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
太原重型机械(集团)制造有限公司 662,650,710 人民币普通股 662,650,710
太原重型机械集团有限公司 198,417,015 人民币普通股 198,417,015
中央汇金资产管理有限责任公司 50,819,400 人民币普通股 50,819,400
山西省经贸投资控股集团有限公司 32,723,400 人民币普通股 32,723,400
中国证券金融股份有限公司 21,656,998 人民币普通股 21,656,998
河南省兆腾投资有限公司 18,603,089 人民币普通股 18,603,089
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 12,998,800 12,998,800
人民币普通股
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金 12,612,600 12,612,600
人民币普通股
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金 11,807,202 11,807,202
人民币普通股
融资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－中证 8,549,761 8,549,761
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 太原重型机械集团有限公司控股本公司第一大股东太原
明 重型机械（集团）制造有限公司，太原重型机械集团有限公
司是本公司的实际控制人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比率
项目 期末余额 年初余额 说明
（%）
本期未认证进项
其他流动资产 160,851,406.31 121,962,915.06 31.89
税额增加
本期分期收款销
长期应收款 29,762,630.32 19,834,265.32 50.06
售商品额增加
其他非流动资 本期工程项目付
73,809,875.57 51,590,875.57 43.07
产 款额增加
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本期业务结算使
应付票据 1,249,409,197.17 1,989,043,869.36 -37.19
用票据量减少
本期缴纳税费额
应交税费 40,318,704.65 91,285,710.96 -55.83
增加
本期偿付到期债
应付利息 18,947,223.54 79,272,415.99 -76.10
务利息
本期结转递延收
其他流动负债 229,920.00 -100.00
益
本期应付融资租
长期应付款 626,755,954.61 329,897,130.27 89.99
赁款增加
本期使用的安全
专项储备 2,256,444.34 582,406.60 287.43 专项基金比计提
的少所致
本年累计 上年同期
营业收入 534,881,450.71 1,318,644,686.38 -59.44 本期销售额减少
营业成本 425,442,195.87 1,066,447,322.12 -60.11 本期销售额减少
营业税金及附 本期各项税费增
5,141,719.94 1,093,767.91 370.09
加 加所致
本期产品运费减
销售费用 65,508,706.83 106,267,388.68 -38.35
少
上年度会计估计
资产减值损失 43,360,913.91 -113,331,162.03 138.26
变更所致
本期收到的政府
营业外收入 16,509,101.10 49,888,683.05 -66.91
补助减少
本期债务重组损
营业外支出 1,218,101.46 145,667.55 736.22
失增加
上年度会计估计
所得税费用 -4,377,672.76 24,677,996.86 -117.74
变更所致
销售商品、提
本期现金回款额
供劳务收到的 766,685,714.88 1,803,679,185.33 -57.49
减少
现金
收到的税费返 本期收到的出口
5,015,132.28 24,223,568.58 -79.30
还 退税款减少
收到其他与经 本期收到到期银
营活动有关的 538,684,679.63 31,492,382.86 1,610.52 行承兑汇票保证
现金 金
支付的各项税 本期缴纳的各项
56,519,098.86 18,592,484.55 203.99
费 税费增加
支付其他与经 本期支付银行承
营活动有关的 356,693,608.91 84,098,816.10 324.14 兑汇票保证金增
现金 加
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收到其他与投
本期收到的政府
资活动有关的 600,000.00 -100.00
补助减少
现金
购建固定资
产、无形资产 本期工程项目支
348,861,593.06 146,257,942.17 138.52
和其他长期资 付额增加
产支付的现金
取得借款收到 本期取得银行借
2,406,060,499.24 1,495,431,058.69 60.89
的现金 款增加
偿还债务支付 本期归还到期银
1,864,311,869.00 1,149,184,737.15 62.23
的现金 行贷款
汇率变动对现
金及现金等价 4,400,189.89 1,275,736.56 244.91 汇率变动影响
物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 太原重工股份有限公司
法定代表人 王创民
日期 2016 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:太原重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,460,968,640.80 2,052,280,683.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 370,052,868.91 341,410,719.06
应收账款 8,507,951,921.34 8,797,149,439.27
预付款项 1,887,338,552.91 2,017,769,876.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 139,641,782.31 143,859,233.12
买入返售金融资产
存货 7,329,780,320.32 7,071,206,319.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 13,259,434.68 13,259,434.68
其他流动资产 160,851,406.31 121,962,915.06
流动资产合计 19,869,844,927.58 20,558,898,620.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 29,762,630.32 19,834,265.32
长期股权投资 4,672,141.62 4,672,141.62
投资性房地产
固定资产 4,900,602,151.09 4,977,829,448.79
在建工程 1,681,498,765.05 1,664,118,592.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 776,826,308.77 781,065,702.82
开发支出 316,663,684.95 245,637,275.33
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 102,713,625.42 96,210,371.25
其他非流动资产 73,809,875.57 51,590,875.57
非流动资产合计 7,886,549,182.79 7,840,958,673.15
资产总计 27,756,394,110.37 28,399,857,294.05
流动负债：
短期借款 6,812,274,137.39 6,270,585,758.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,249,409,197.17 1,989,043,869.36
应付账款 7,647,664,287.67 7,910,371,044.07
预收款项 700,293,000.13 808,446,059.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 108,148,594.84 108,193,091.06
应交税费 40,318,704.65 91,285,710.96
应付利息 18,947,223.54 79,272,415.99
应付股利 327,234.00 327,234.00
其他应付款 283,597,554.15 308,864,099.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,118,741,533.01 954,786,733.01
其他流动负债 229,920.00
流动负债合计 17,979,721,466.55 18,521,405,936.54
非流动负债：
长期借款 2,023,539,431.21 2,181,890,931.21
应付债券 1,498,461,245.21 1,498,038,399.83
其中：优先股
永续债
长期应付款 626,755,954.61 329,897,130.27
长期应付职工薪酬
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专项应付款 43,601,817.00 43,601,817.00
预计负债
递延收益 366,157,821.71 385,358,144.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,558,516,269.74 4,438,786,422.86
负债合计 22,538,237,736.29 22,960,192,359.40
所有者权益
股本 2,423,955,000.00 2,423,955,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,229,432,082.83 1,229,432,082.83
减：库存股
其他综合收益 -1,082,950.30 -1,019,809.53
专项储备 2,256,444.34 582,406.60
盈余公积 271,985,763.88 271,985,763.88
一般风险准备
未分配利润 1,288,343,787.43 1,510,551,270.33
归属于母公司所有者权益合计 5,214,890,128.18 5,435,486,714.11
少数股东权益 3,266,245.90 4,178,220.54
所有者权益合计 5,218,156,374.08 5,439,664,934.65
负债和所有者权益总计 27,756,394,110.37 28,399,857,294.05
法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:太原重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 656,007,910.61 761,588,976.23
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 273,948,318.05 238,745,356.27
应收账款 7,478,016,828.94 7,810,604,508.54
预付款项 1,339,626,567.35 1,337,683,049.11
应收利息
应收股利
其他应收款 206,771,401.10 254,119,601.80
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存货 6,078,300,455.89 5,907,548,377.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 13,259,434.68 13,259,434.68
其他流动资产 | 太原重工2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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