600169 太原重工股份有限公司 2013 年第三季度报告
太原重工股份有限公司
2013 年第三季度报告
600169 太原重工股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
张崇慧 独立董事 出差 无委托
1.3
公司负责人姓名 王创民
主管会计工作负责人姓名 周俊峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周俊峰
公司负责人王创民、主管会计工作负责人周俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）周俊峰保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 22,087,549,175.33 20,692,187,094.27 6.74
归属于上市公司股东的
5,329,245,742.84 5,431,473,092.31 -1.88
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-1,183,403,637.86 -599,369,265.02 -97.44
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 5,470,323,219.37 5,997,990,187.93 -8.8
归属于上市公司股东的
-52,120,824.56 -233,244,311.85 77.65
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -80,445,824.71 -238,519,139.71 66.27
利润
加权平均净资产收益率
-0.97 -4.17 增加 3.2 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） -0.0215 -0.0962 77.65
稀释每股收益（元/股） -0.0215 -0.0962 77.65
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 97,928.06 575,155.57
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
11,876,167.78 34,047,944.99
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-437,602.19 194,744.69
和支出
所得税影响额 -1,933,835.20 -6,492,845.10
合计 9,602,658.45 28,325,000.15
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 137,722
前十名股东持股情况
持股
股东名称 股东性质 比例 持股总数 质押或冻结的股份数量
(%)
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太原重型机械(集团)
国有法人 27.34 662,650,710 无
制造有限公司
太原重型机械集团有
国有法人 8.19 198,417,015 无
限公司
中国证券金融股份有
限公司转融通担保证
未知 1.86 45,000,000 无
券账户—宏源证券股
份有限公司
山西省经贸投资控股
国家 1.35 32,723,400 无
集团有限公司
方正证券股份有限公
未知 1.07 25,858,651 无
司
河南省兆腾投资有限
未知 0.90 21,703,089 无
公司
晏敏 未知 0.45 11,000,000 无
嘉实沪深 300 交易型
开放式指数证券投资 未知 0.40 9,669,916 质押
基金
全国社保基金四一三
未知 0.37 8,999,889 无
组合
华夏沪深 300 交易型
开放式指数证券投资 未知 0.24 5,892,700 无
基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
太原重型机械(集团)制造有限公司 662,650,710 人民币普通股
太原重型机械集团有限公司 198,417,015 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司转融通担保证
45,000,000 人民币普通股
券账户—宏源证券股份有限公司
山西省经贸投资控股集团有限公司 32,723,400 人民币普通股
方正证券股份有限公司 25,858,651 人民币普通股
河南省兆腾投资有限公司 21,703,089 人民币普通股
晏敏 11,000,000 人民币普通股
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资
9,669,916 人民币普通股
基金
全国社保基金四一三组合 8,999,889 人民币普通股
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资
5,892,700 人民币普通股
基金
太原重型机械集团有限公司控股本公司第一大股东
上述股东关联关系或一致行动的说明 太原重型机械（集团）制造有限公司，太原重型机械集
团有限公司是本公司的实际控制人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 期末数 期初数 变动幅度 变动主要原因
其他应收款 218,617,493.54 84,751,765.62 157.95% 本期支付的投标保证金增加所致
存货 3,807,038,933.04 2,882,289,468.99 32.08% 本期库存商品增加所致
本期未抵扣增值税进项税减少所
其他流动资产 30,850,494.81 107,838,849.02 -71.39%
致
本期公司本部大型铸锻件国产化
固定资产 4,659,550,091.91 3,338,558,750.60 39.57%
项目转固所致
本期公司本部大型铸锻件国产化
在建工程 806,910,093.37 2,329,104,873.72 -65.36%
项目转固所致
太重天津滨海公司土地使用权增
无形资产 436,480,409.23 325,671,425.60 34.02%
加所致
应付票据 1,014,417,853.54 1,458,858,442.33 -30.46% 本期开出承兑汇票金额减少
应交税费 -72,018,193.57 74,542,689.97 -196.61% 本期抵扣增值税进项税增加所致
其他应付款 219,370,146.63 158,328,275.28 38.55% 本期收到的履约保证金增加所致
一年内到期的 本期一年内到期的长期借款增加
1,135,000,000.00 420,000,000.00 170.24%
非流动负债 所致
其他流动负债 1,000,000,000.00 100.00% 本期发行一年期短期融资券
本期计提的安全专项基金的使用
专项储备 1,614,011.31 65,741.63 2355.08%
比去年同期减少
本报告期 上年同期
由于本期发行的短期融资券，利
财务费用 231,586,767.05 159,896,199.86 44.84%
息支出增加
本期长账龄应收账款金额的减少
资产减值损失 80,176,751.96 141,158,194.06 -43.20%
所致
本期收到的当期收益性政府补助
营业外收入 35,895,305.45 7,753,664.15 362.95% 增加及摊销补贴性政府补助摊销
所致
营业外支出 1,167,368.11 2,246,192.29 -48.03% 本期非经常性损失减少所致
本期因计提的资产减值损失减少
所得税费用 -12,391,263.78 -21,119,414.89 41.33% 而导致其递延所得税费用的减少
所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:王创民
2013 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 太原重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,489,208,205.64 1,899,321,120.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 418,683,780.66 450,639,883.14
应收账款 8,551,663,836.57 8,090,794,734.46
预付款项 1,261,122,642.90 1,137,972,881.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 218,617,493.54 84,751,765.62
买入返售金融资产
存货 3,807,038,933.04 2,882,289,468.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,850,494.81 107,838,849.02
流动资产合计 15,777,185,387.16 14,653,608,702.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 880,902.58 880,902.58
投资性房地产
固定资产 4,659,550,091.91 3,338,558,750.60
在建工程 806,910,093.37 2,329,104,873.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 436,480,409.23 325,671,425.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 57,200,134.72 44,362,439.43
其他非流动资产 349,342,156.36
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非流动资产合计 6,310,363,788.17 6,038,578,391.93
资产总计 22,087,549,175.33 20,692,187,094.27
流动负债：
短期借款 2,132,643,083.46 1,815,955,607.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,014,417,853.54 1,458,858,442.33
应付账款 7,691,396,546.52 7,289,466,953.73
预收款项 608,345,706.56 673,147,713.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 109,542,425.00 113,171,369.80
应交税费 -72,018,193.57 74,542,689.97
应付利息 82,882,500.03 74,400,000.00
应付股利
其他应付款 219,370,146.63 158,328,275.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,135,000,000.00 420,000,000.00
其他流动负债 1,000,000,000.00
流动负债合计 13,921,580,068.17 12,077,871,051.95
非流动负债：
长期借款 1,030,350,000.00 1,411,970,000.00
应付债券 1,494,671,389.19 1,493,647,333.30
长期应付款
专项应付款 9,501,817.00 9,501,817.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 300,803,875.94 266,110,270.99
非流动负债合计 2,835,327,082.13 3,181,229,421.29
负债合计 16,756,907,150.30 15,259,100,473.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,423,955,000.00 2,423,955,000.00
资本公积 1,229,432,082.83 1,281,003,382.83
减：库存股
专项储备 1,614,011.31 65,741.63
盈余公积 262,897,762.79 262,897,762.79
一般风险准备
未分配利润 1,412,006,266.58 1,464,127,091.14
外币报表折算差额 -659,380.67 -575,886.08
归属于母公司所有者权益合计 5,329,245,742.84 5,431,473,092.31
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少数股东权益 1,396,282.19 1,613,528.72
所有者权益合计 5,330,642,025.03 5,433,086,621.03
负债和所有者权益总计 22,087,549,175.33 20,692,187,094.27
公司法定代表人: 王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 太原重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 899,389,802.18 1,666,827,345.60
交易性金融资产
应收票据 378,254,022.53 425,451,522.54
应收账款 8,091,368,124.17 8,135,754,862.93
预付款项 1,020,611,961.46 957,301,643.36
应收利息
应收股利
其他应收款 860,860,880.30 951,079,372.68
存货 3,300,073,710.06 2,816,124,187.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,747,763.39 107,790,127.85
流动资产合计 14,579,306,264.09 15,060,329,062.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,044,906,804.47 81,227,504.47
投资性房地产
固定资产 3,014,595,017.19 2,837,837,751.06
在建工程 269,467,398.23 1,681,636,453.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 155,819,156.36 158,258,064.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 56,010,517.54 51,084,674.03
其他非流动资产 226,685,194.61
非流动资产合计 5,767,484,088.40 4,810,044,447.62
资产总计 20,346,790,352.49 19,870,373,510.23
流动负债：
短期借款 1,928,700,000.00 1,815,710,000.00
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交易性金融负债
应付票据 854,232,984.11 1,312,163,366.54
应付账款 7,057,817,001.12 7,118,757,346.35
预收款项 585,208,132.60 657,280,766.47
应付职工薪酬 103,389,383.44 110,339,962.80
应交税费 86,758,965.26 86,431,211.28
应付利息 82,882,500.03 74,400,000.00
应付股利
其他应付款 142,864,680.88 123,956,162.93
一年内到期的非流动负债 1,135,000,000.00 420,000,000.00
其他流动负债 1,000,000,000.00
流动负债合计 12,976,853,647.44 11,719,038,816.37
非流动负债：
长期借款 415,600,000.00 1,220,600,000.00
应付债券 1,494,671,389.19 1,493,647,333.30
长期应付款
专项应付款 9,501,817.00 9,501,817.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 144,249,675.93 147,648,270.99
非流动负债合计 2,064,022,882.12 2,871,397,421.29
负债合计 15,040,876,529.56 14,590,436,237.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,423,955,000.00 2,423,955,000.00
资本公积 1,370,684,602.62 1,370,684,602.62
减：库存股
专项储备 790,540.31 65,741.63
盈余公积 261,011,543.69 261,011,543.69
一般风险准备
未分配利润 1,249,472,136.31 1,224,220,384.63
所有者权益（或股东权益）合计 5,305,913,822.93 5,279,937,272.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 20,346,790,352.49 19,870,373,510.23
公司法定代表人: 王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
4.2
合并利润表
编制单位: 太原重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,739,965,543.80 1,914,746,770.69 5,470,323,219.37 5,997,990,187.93
其中：营业
1,739,965,543.80 1,914,746,770.69 5,470,323,219.37 5,997,990,187.93
收入
利息
收入
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已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 1,756,448,134.98 2,053,181,868.87 5,569,728,743.40 6,257,074,811.74
其中：营业
1,453,334,730.07 1,805,321,415.12 4,631,968,354.62 5,345,328,052.39
成本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
1,217,408.02 189,077.89 2,312,907.96 2,490,788.84
税金及附加
销售
107,424,411.20 102,882,303.08 256,066,010.04 263,079,243.81
费用
管理
111,392,483.98 106,043,555.19 367,617,951.77 345,122,332.78
费用
财务
85,998,736.72 63,950,142.03 231,586,767.05 159,896,199.86
费用
资产
-2,919,635.01 -25,204,624.44 80,176,751.96 141,158,194.06
减值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－”
号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
600169 | 太原重工股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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