太原重工股份有限公司
600169
2013 年第一季度报告
600169 太原重工股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王创民
主管会计工作负责人姓名 周俊峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周俊峰
公司负责人王创民、主管会计工作负责人周俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）周俊峰
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 21,898,574,852.79 20,610,046,364.51 6.25
所有者权益（或股东权益）(元) 5,364,271,422.94 5,381,473,530.48 -0.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.21 2.22 -0.45
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -590,261,632.43 -0.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2435 -0.79
股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -18,652,687.36 -18,652,687.36 -197.42
基本每股收益（元/股） -0.0077 -0.0077 -197.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.0091 -0.0091 -215.19
(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.0077 -0.0077 -197.47
加权平均净资产收益率（%） -0.35 -0.35 减少 0.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.41 -0.41 减少 0.74 个百分点
收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 153,970.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 4,133,702.94
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,662.88
所得税影响额 -815,788.81
合计 3,378,221.71
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 138,770
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
太原重型机械(集团)制
662,650,710 人民币普通股
造有限公司
太原重型机械集团有限 198,417,015 人民币普通股
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公司
方正证券股份有限公司 64,143,894 人民币普通股
中国证券金融股份有限
公司转融通担保证券账
45,000,000 人民币普通股
户—宏源证券股份有限
公司
山西省经贸投资控股集
32,723,400 人民币普通股
团有限公司
河南省兆腾投资有限公
21,703,089 人民币普通股
司
嘉实沪深 300 交易型开
11,327,674 人民币普通股
放式指数证券投资基金
晏敏 9,643,658 人民币普通股
常州投资集团有限公司 7,350,000 人民币普通股
周勇 7,095,579 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 期末数 期初数 变动幅度（%） 变动主要原因
主要原因为投标保证金等
其他应收款 200,940,697.04 84,708,386.39 137.21% 增加所致
主要原因为未抵扣进项税
其他流动资产 75,210,528.38 107,838,849.02 -30.26% 减少所致
主要原因为太重天津滨海
无形资产 441,029,324.61 325,671,425.60 35.42% 公司增加土地使用权所致
支付到期中期票据利息所
应付利息 12,477,500.01 74,400,000.00 -83.23% 致
本期发生的安全费用减少
专项储备 1,630,531.28 65,741.63 2380.21% 所致
本报告期 上年同期
本期采购金额较大，相应的
进项税抵扣额增加，使应交
增值税额减少，导致各项附
营业税金及附加 667,311.80 3,949,190.69 -83.10% 加税费减少
发行中期票据和短期融资
财务费用 68,729,015.49 40,018,945.83 71.74% 券，利息增加
营业外收入 5,071,890.55 402,982.67 1158.59% 政府补助收入增加
营业外支出 906,875.06 108,039.90 739.39% 处置固定资产损失增加
所得税费用 -9,273,589.20 计提递延所得税
市场需求下降、行业竞争激
烈、产品价格下滑、费用上
净利润 -18,652,687.36 19,146,409.82 -197.42% 升等因素影响
本期增值税抵扣较大，实际
支付的各项税费 2,182,514.46 53,083,830.24 -95.89% 支付的各项税费减少。
支付其他与经营活动 本期支付的往来款项减少
有关的现金 140,782,376.31 237,724,554.86 -40.78% 所致
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 本期无处置固定资产收到
收回的现金净额 0.00 16,576.42 -100.00% 的资金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 本期支付的项目建设资金
支付的现金 155,375,422.86 451,165,002.34 -65.56% 减少所致
收到其他与筹资活动 收到的募集户资金利息收
有关的现金 0.00 3,039,727.85 -100.00% 入减少所致
分配股利、利润或偿 本期支付中期票据利息所
付利息支付的现金 138,482,401.60 55,632,222.63 148.92% 致
支付其他与筹资活动 发行短期融资券支付的资
有关的现金 2,070,000.00 0.00 100.00% 金
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司 2013 年第一季度没有利润分配计划。
太原重工股份有限公司
法定代表人:王创民
2013 年 4 月 23 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 太原重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,245,704,717.88 1,875,857,493.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 458,954,310.32 450,639,883.14
应收账款 8,480,561,956.96 8,090,794,734.46
预付款项 1,201,044,558.74 1,137,972,881.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 200,940,697.04 84,708,386.39
买入返售金融资产
存货 3,131,388,402.43 2,882,289,468.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,210,528.38 107,838,849.02
流动资产合计 15,793,805,171.75 14,630,101,696.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 880,902.58 880,902.58
投资性房地产
固定资产 3,443,097,256.82 3,338,558,750.60
在建工程 2,166,113,072.89 2,270,471,149.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 441,029,324.61 325,671,425.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 53,649,124.14 44,362,439.43
其他非流动资产
非流动资产合计 6,104,769,681.04 5,979,944,668.00
资产总计 21,898,574,852.79 20,610,046,364.51
流动负债：
短期借款 1,855,615,360.47 1,815,955,607.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,254,118,509.53 1,458,858,442.33
应付账款 7,457,449,625.71 7,289,466,953.73
预收款项 828,733,838.77 673,147,713.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 113,813,858.64 113,171,369.80
应交税费 66,074,801.96 75,946,832.04
应付利息 12,477,500.01 74,400,000.00
应付股利
其他应付款 129,862,427.74 124,782,965.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 420,000,000.00 420,000,000.00
其他流动负债 1,000,000,000.00
流动负债合计 13,138,145,922.83 12,045,729,884.02
非流动负债：
长期借款 1,627,970,000.00 1,411,970,000.00
应付债券 1,493,982,193.25 1,493,647,333.30
长期应付款
专项应付款 9,501,817.00 9,501,817.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 263,089,968.05 266,110,270.99
非流动负债合计 3,394,543,978.30 3,181,229,421.29
负债合计 16,532,689,901.13 15,226,959,305.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,423,955,000.00 2,423,955,000.00
资本公积 1,231,003,382.83 1,231,003,382.83
减：库存股
专项储备 1,630,531.28 65,741.63
盈余公积 262,897,762.79 262,897,762.79
一般风险准备
未分配利润 1,445,474,841.95 1,464,127,529.31
外币报表折算差额 -690,095.91 -575,886.08
归属于母公司所有者权益合计 5,364,271,422.94 5,381,473,530.48
少数股东权益 1,613,528.72 1,613,528.72
所有者权益合计 5,365,884,951.66 5,383,087,059.20
负债和所有者权益总计 21,898,574,852.79 20,610,046,364.51
公司法定代表人: 王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 太原重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,887,811,669.99 1,666,827,345.60
交易性金融资产
应收票据 437,555,830.32 425,451,522.54
应收账款 8,599,824,936.29 8,135,754,862.93
预付款项 919,547,682.32 957,301,643.36
应收利息
应收股利
其他应收款 1,066,927,470.37 951,079,372.68
存货 2,997,289,926.12 2,816,124,187.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,364,297.94 107,790,127.85
流动资产合计 15,983,321,813.35 15,060,329,062.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,227,504.47 81,227,504.47
投资性房地产
固定资产 2,947,082,496.19 2,837,837,751.06
在建工程 1,565,591,549.21 1,681,636,453.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 157,445,095.40 158,258,064.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 60,369,491.11 51,084,674.03
其他非流动资产
非流动资产合计 4,811,716,136.38 4,810,044,447.62
资产总计 20,795,037,949.73 19,870,373,510.23
流动负债：
短期借款 1,855,378,000.00 1,815,710,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,012,376,023.05 1,312,163,366.54
应付账款 7,221,235,327.62 7,118,757,346.35
预收款项 803,912,407.89 657,280,766.47
应付职工薪酬 109,433,675.54 110,339,962.80
应交税费 91,792,425.44 86,431,211.28
应付利息 12,477,500.01 74,400,000.00
应付股利
其他应付款 128,895,904.32 123,956,162.93
一年内到期的非流动负债 420,000,000.00 420,000,000.00
其他流动负债 1,000,000,000.00
流动负债合计 12,655,501,263.87 11,719,038,816.37
非流动负债：
长期借款 1,220,600,000.00 1,220,600,000.00
应付债券 1,493,982,193.25 1,493,647,333.30
长期应付款
专项应付款 9,501,817.00 9,501,817.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 146,461,440.27 147,648,270.99
非流动负债合计 2,870,545,450.52 2,871,397,421.29
负债合计 15,526,046,714.39 14,590,436,237.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,423,955,000.00 2,423,955,000.00
资本公积 1,370,684,602.62 1,370,684,602.62
减：库存股
专项储备 1,630,531.28 65,741.63
盈余公积 261,011,543.69 261,011,543.69
一般风险准备
未分配利润 1,211,709,557.75 1,224,220,384.63
所有者权益（或股东权益）合计 5,268,991,235.34 5,279,937,272.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 20,795,037,949.73 19,870,373,510.23
公司法定代表人: 王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 太原重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,887,018,220.37 1,902,192,253.16
其中：营业收入 1,887,018,220.37 1,902,192,253.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,919,109,512.42 1,883,340,786.11
其中：营业成本 1,538,821,941.03 1,491,935,648.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 667,311.80 3,949,190.69
销售费用 121,403,466.52 126,768,253.27
管理费用 127,576,546.18 133,742,506.73
财务费用 68,729,015.49 40,018,945.83
资产减值损失 61,911,231.40 86,926,241.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,091,292.05 18,851,467.05
加：营业外收入 5,071,890.55 402,982.67
减：营业外支出 906,875.06 108,039.90
其中：非流动资产处置损失 567,767.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,926,276.56 19,146,409.82
减：所得税费用 -9,273,589.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,652,687.36 19,146,409.82
归属于母公司所有者的净利润 -18,652,687.36 19,146,409.82
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0077 0.0079
（二）稀释每股收益 -0.0077 0.0079
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -18,652,687.36 19,146,409.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,652,687.36 19,146,409.82
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 太原重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,899,660,681.36 1,908,934,490.15
减：营业成本 1,584,725,441.84 1,500,485,961.47
营业税金及附加 632,591.80 3,941,097.98
销售费用 119,824,83| 太原重工股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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