武汉控股2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600168                公司简称：武汉控股
            武汉三镇实业控股股份有限公司
                2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王贤兵、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                   上年度末
                                                                             减(%)
总资产             8,093,173,903.23             7,972,972,251.05                       1.51
归属于上市公司     4,350,777,870.23             4,374,795,174.98                      -0.55
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的        18,567,319.61                 143,439,226.52                   -87.06
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入             264,818,088.17                 266,517,189.04                    -0.64
归属于上市公司        77,451,161.21                  88,790,667.02                   -12.77
股东的净利润
归属于上市公司        70,318,926.21                  81,950,667.02                   -14.19
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    1.75                       2.12         减少 0.37 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                      0.11                       0.13                    -15.38
（元/股）
稀释每股收益                      0.11                       0.13                    -15.38
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
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               项目                      本期金额                          说明
计入当期损益的政府补助，但与公               7,040,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入                 122,980.00
和支出
所得税影响额                                   -30,745.00
               合计                          7,132,235.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                     单位：股
股东总数（户）                                                                             45,390
                                     前十名股东持股情况
                                                  持有有限售      质押或冻结情况
                        期末持股      比例
  股东名称（全称）                                条件股份数                             股东性质
                          数量        (%)                       股份状态      数量
                                                      量
武汉市水务集团有限公   391,536,000     55.18   140,688,600                               国有法人
                                                                  无
司
北京碧水源科技股份有    35,731,092      5.04                0                            境内非国
                                                                  无
限公司                                                                                   有法人
上海浦东发展银行股份     7,554,271      1.06                0                              其他
有限公司－工银瑞信生
                                                                 未知
态环境行业股票型证券
投资基金
北京宏道投资管理有限     6,350,000      0.89                0                              其他
公司－乐道成长优选 3                                             未知
号基金
北京宏道投资管理有限     3,200,000      0.45                0                              其他
公司－乐道成长优选 4                                             未知
号基金
大通证券股份有限公司     3,051,226      0.43                0                            境内非国
                                                                 未知
                                                                                         有法人
北京宏道投资管理有限     2,850,000      0.40                0                              其他
公司－乐道成长优选 2                                             未知
号基金
喀什峰火股权投资有限     2,570,000      0.36                0                            境内非国
                                                                 未知
公司                                                                                     有法人
刘延辉                   2,429,600      0.34                0                            境内自然
                                                                 未知
                                                                                           人
                                         4 / 18
                                    2016 年第一季度报告
北京宏道投资管理有限       2,190,000      0.31               0                                 其他
公司－乐道成长优选 1                                                未知
号基金
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                                数量                       种类              数量
武汉市水务集团有限公司                                250,847,400    人民币普通股       250,847,400
北京碧水源科技股份有限公司                            35,731,092     人民币普通股           35,731,092
上海浦东发展银行股份有限公司－工银                     7,554,271                             7,554,271
                                                                     人民币普通股
瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
北京宏道投资管理有限公司－乐道成长                     6,350,000                             6,350,000
                                                                     人民币普通股
优选 3 号基金
北京宏道投资管理有限公司－乐道成长                     3,200,000                             3,200,000
                                                                     人民币普通股
优选 4 号基金
大通证券股份有限公司                                   3,051,226     人民币普通股            3,051,226
北京宏道投资管理有限公司－乐道成长                     2,850,000                             2,850,000
                                                                     人民币普通股
优选 2 号基金
喀什峰火股权投资有限公司                               2,570,000     人民币普通股            2,570,000
刘延辉                                                 2,429,600     人民币普通股            2,429,600
北京宏道投资管理有限公司－乐道成长                     2,190,000                             2,190,000
                                                                     人民币普通股
优选 1 号基金
上述股东关联关系或一致行动的说明        上述股东中武汉市水务集团有限公司是公司控股股东，其所
                                        持股份是国有法人股，其他股东所持股份均为社会流通股。
                                        公司不知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
                                        收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                项目               期末余额（元）          年初余额（元）            增减
预付款项                               2,874,579.18          2,196,624.93            30.86%
其他应收款                          31,439,234.13           11,175,456.18           181.32%
存货                                   5,459,123.76          2,455,441.04           122.33%
在建工程                           495,898,271.36          351,445,459.90            41.10%
预收款项                                 264,798.42              445,913.95         -40.62%
应付职工薪酬                        28,844,460.36           43,700,824.66           -34.00%
                项目               本期金额（元）      上年同期金额（元）            增减
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                                    2016 年第一季度报告
营业税金及附加                       4,745,918.60             251,205.14      1,789.26
                                                                                     %
营业外收入                          63,052,184.86           45,155,543.59        39.63%
营业外支出                                                    200,000.00      -100.00%
经营活动产生的现金流量净额          18,567,319.61          143,439,226.52       -87.06%
筹资活动产生的现金流量净额          -6,747,919.54         -162,897,615.13        95.86%
说明：
     1、预付款项报告期期末比年初余额增加 30.86%，主要原因是预付设备款增加所致；
     2、其他应收报告期期末比年初余额增加 181.32%, 主要原因一是本期计提了应收的长江隧道
投资补贴款,二是增值税退税款增加；
     3、存货报告期期末比年初余额增加 122.33%，主要原因是购入的待售设备增加；
     4、在建工程报告期期末比年初余额增加 41.10%，主要原因是公司污水处理厂改扩建投入工
程款增加；
     5、预收帐款报告期期末比年初余额减少 40.62%，主要原因是公司预收的租金收入已结转收
入所致；
     6、应付职工薪酬报告期期末比年初余额减少 34.00%，主要原因是上年末计提的应付工资及
奖金已支付；
     7、营业税金及附加本报告期比上年同期增加 1789.26%，主要原因是根据财政部及国家税务
总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78 号），自 2015
年 7 月 1 日起，公司子公司武汉市城市排水发展有限公司的污水处理收入按 17%征收增值税，使
得增值税附加税大幅度增长所致。
     8、营业外收入本报告期比上年同期增加 39.63%，主要原因是自 2015 年 7 月 1 日起，公司子
公司武汉市城市排水发展有限公司的污水处理收入按 17%征收增值税，同时享受即征即退的优惠
政策，退税比例为 70%，使得本期确认增值税退税收入较上年同期增加；
     9、营业外支出本报告期比上年同期减少 100.00%，主要原因是本期无发生额；
     10、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 87.06%，主要原因为污水处理收
入自 2015 年 7 月 1 日 起缴纳增值税，使得支付的税费相应增加；
     11、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 95.86%，主要原因一是还本付息
支出较上年同期减少，二是子公司资本金投入款增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
     1、因本公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）正在筹划与公司相
关的涉及发行股份购买资产的重大资产重组，本公司股票自 2015 年 10 月 22 日起进入重大资产重
组停牌程序。
     2016 年 1 月 6 日和 2016 年 1 月 22 日，公司第六届董事会第三十七次会议和 2016 年第一次
临时股东大会分别审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，公司向上海证券交易
所申请股票自 2016 年 1 月 22 日起继续停牌不超过两个月。（详见 2016 年 1 月 7 日及 2016 年 1
月 23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）
     2016 年 3 月 21 日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了本次重大资产重组事项的
相关议案，并于 2016 年 3 月 22 日披露了本次重大资产重组预案及其他相关配套文件（详见 2016
年 3 月 22 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）。
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                                     2016 年第一季度报告
    2016 年 3 月 29 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对武汉三镇实
业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问
询函》（上证公函【2016】0290 号）。（详见 2016 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
相关公告）
    2016 年 4 月 7 日，公司对问询函涉及的有关问题进行了回复及公告，并对此次重组预案等文
件进行了修订、补充及披露，公司股票已于 4 月 7 日复牌。（详见 2016 年 4 月 7 日上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 相关公告）
    2、因公司第六届董事会及监事会任期届满，公司于 2016 年 3 月 31 日召开 2016 年第二次临
时股东大会审议通过了关于董事会及监事会换届选举的议案。（详见 2016 年 4 月 1 日上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    1、控股股东股改承诺：
    根据国资委与证监会相关规定，积极推进武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计
划，在 2019 年 6 月 30 日前实施武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划。
    截至本报告期，控股股东严格履行该承诺。
    2、资产重组相关承诺
    公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）在此次重大资产重组事项
中作出了如下承诺：
    （1）关于保障上市公司独立性的承诺；
    （2）关于股票锁定期的承诺；
    （3）关于避免同业竞争的承诺；
    （4）关于规范和减少关联交易的承诺；
    （5）关于瑕疵土地、房产价值保障的承诺。
    上述承诺具体内容详见公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（修订稿）》（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2013 年 7 月 25 日公告）。截至本报
告期，上述承诺均在履行过程中，无违反承诺的情况发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                      武汉三镇实业控股股份有
                                                           公司名称
                                                                      限公司
                                                      法定代表人      王贤兵
                                                              日期    2016 年 4 月 27 日
                                           7 / 18
                                   2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                   524,444,957.49        604,050,595.39
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      45,000,000.00       60,000,000.00
    应收账款                                   920,522,894.18        788,636,420.70
    预付款项                                       2,874,579.18        2,196,624.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                       1,580,228.24        1,580,228.24
    其他应收款                                    31,439,234.13       11,175,456.18
    买入返售金融资产
    存货                                           5,459,123.76        2,455,441.04
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   1,713,538.07        1,713,538.07
      流动资产合计                           1,533,034,555.05       1,471,808,304.55
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                               5,000,000.00        5,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  89,215,511.92       89,215,511.92
    投资性房地产                                  32,056,814.40       32,056,814.40
    固定资产                                 5,527,973,442.18       5,611,599,015.24
    在建工程                                   495,898,271.36        351,445,459.90
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
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                                   2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                    392,947,107.43      395,072,725.64
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                     413,995.76         526,903.64
   递延所得税资产                                 13,960,173.97     13,531,784.60
   其他非流动资产                                  2,674,031.16      2,715,731.16
      非流动资产合计                         6,560,139,348.18     6,501,163,946.50
       资产总计                              8,093,173,903.23     7,972,972,251.05
流动负债：
   短期借款                                    150,000,000.00      150,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    724,304,536.66      676,894,775.91
   预收款项                                         264,798.42         445,913.95
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   28,844,460.36     43,700,824.66
   应交税费                                       80,903,110.37     66,791,118.08
   应付利息                                       44,571,750.11     37,770,247.69
   应付股利                                    101,468,465.96
   其他应付款                                  424,249,080.93      425,932,694.80
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      247,017,016.01      264,202,793.27
   其他流动负债
      流动负债合计                           1,801,623,218.82     1,665,738,368.36
非流动负债：
   长期借款                                  1,084,021,507.46     1,087,343,487.66
   应付债券                                    647,168,977.89      646,990,446.65
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                  2016 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                       1,418,200.00                1,418,200.00
    递延所得税负债                                 6,763,354.63                6,744,565.98
    其他非流动负债
      非流动负债合计                        1,739,372,039.98            1,742,496,700.29
    负债合计                            3,540,995,258.80            3,408,235,068.65
所有者权益
    股本                                      709,569,692.00              709,569,692.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                1,512,639,332.28            1,512,639,332.28
    减：库存股
    其他综合收益                                  11,350,802.39            11,350,802.39
    专项储备
    盈余公积                                  212,522,498.44              212,522,498.44
    一般风险准备
    未分配利润                              1,904,695,545.12            1,928,712,849.87
    归属于母公司所有者权益合计              4,350,777,870.23            4,374,795,174.98
    少数股东权益                              201,400,774.20              189,942,007.42
      所有者权益合计                        4,552,178,644.43            4,564,737,182.40
    负债和所有者权益总计                8,093,173,903.23            7,972,972,251.05
法定代表人：王贤兵      主管会计工作负责人：周强        会计机构负责人：孙丽
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                  年初余额
流动资产：
  货币资金                                        262,757,774.57          257,267,386.33
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         45,000,000.00           60,000,000.00
  应收账款                                         42,954,537.94           32,220,883.72
  预付款项                                            818,751.18                211,837.32
  应收利息
  应收股利                                        364,330,805.93          364,330,805.93
  其他应收款                                        6,794,823.36                 82,259.64
                                        10 / 18
                                 2016 年第一季度报告
  存货                                            11,282,742.43      9,608,929.54
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     1,712,718.07      1,712,718.07
   流动资产合计                                  735,652,153.48    725,434,820.55
非流动资产：
  可供出售金融资产                                 5,000,000.00      5,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              3,245,473,459.30      3,235,375,459.30
  投资性房地产                                    15,509,912.00     15,509,912.00
  固定资产                                       171,795,660.23    177,549,700.02
  在建工程                                        20,685,397.24     10,031,976.58
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    872,082.56       2,321,914.57
  其他非流动资产                                 650,299,400.00    650,299,400.00
   非流动资产合计                           4,109,635,911.33      4,096,088,362.47
     资产总计                               4,845,288,064.81      4,821,523,183.02
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         8,147,149.47      5,142,453.32
  预收款项                                          380,378.09       1,047,435.62
  应付职工薪酬                                     4,786,213.15     10,348,399.64
  应交税费                                         2,421,318.12        715,710.53
  应付利息                                        11,783,262.57      4,243,055.56
  应付股利                                       101,468,465.96
  其他应付款                                      60,064,703.53     57,910,324.41
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  189,051,490.89     79,407,379.08
                                       11 / 18
                                    2016 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款
  应付债券                                          647,168,977.89          646,990,446.65
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                      3,441,351.88               3,422,563.23
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   650,610,329.77          650,413,009.88
      负债合计                                      839,661,820.66          729,820,388.96
所有者权益：
  股本                                              709,569,692.00          709,569,692.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                     2,521,724,733.36           2,521,724,733.36
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          212,522,498.44          212,522,498.44
  未分配利润                                        561,809,320.35          647,885,870.26
   所有者权益合计                              4,005,626,244.15           4,091,702,794.06
      负债和所有者权益总计                     4,845,288,064.81           4,821,523,183.02
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