武汉三镇实业控股股份有限公司 2013 年半年度报告
武汉三镇实业控股股份有限公司
2013 年半年度报告
武汉三镇实业控股股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人陈莉茜、主管会计工作负责人凃立俊及会计机构负责人（会计主管人员）
孙丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
六、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
七、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 18
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 19
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 71
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/武汉控股/上市公司 指 武汉三镇实业控股股份有限公司
武汉城投集团 指 武汉市城市建设投资开发集团有限公司
水务集团/控股股东 指 武汉市水务集团有限公司
排水公司 指 武汉市城市排水发展有限公司
三镇地产公司 指 武汉三镇实业房地产开发有限责任公司
三镇物业公司 指 武汉三镇物业管理有限公司
长江隧道公司 指 武汉市长江隧道建设有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证监会并购重组委 指 中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 武汉三镇实业控股股份有限公司
公司的中文名称简称 武汉控股
公司的外文名称 WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD
公司的外文名称缩写 WHKG
公司的法定代表人 陈莉茜
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李丹 李凯
武汉市武昌区友谊大道特 8 号 武汉市武昌区友谊大道特 8 号
联系地址
长江隧道公司管理大楼 长江隧道公司管理大楼
电话 027-85725739 027-85725739
传真 027-85725739 027-85725739
电子信箱 dmxx@600168.com.cn dmxx@600168.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 武汉经济技术开发区联发大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 武汉市武昌区友谊大道特 8 号长江隧道公司管理大楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.600168.com.cn
电子信箱 whkg@600168.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 武汉控股
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 138,721,203.11 114,447,648.76 21.21
归属于上市公司股东的净利润 31,782,695.47 26,928,104.37 18.03
归属于上市公司股东的扣除非经常
17,276,088.85 12,511,467.02 38.08
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 41,362,678.14 65,441,737.24 -36.79
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,709,000,165.86 1,692,657,720.39 0.97
总资产 3,179,354,836.36 3,140,574,753.51 1.23
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.07 0.06 16.67
稀释每股收益（元／股） 0.07 0.06 16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.04 0.03 33.33
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.87 1.62 增加 0.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.01 0.75 增加 0.26 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -10,979.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
14,080,000.00
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 584,347.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,489.16
少数股东权益影响额 69.78
所得税影响额 -143,342.00
合计 14,506,606.62
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，公司实现营业收入 13872.12 万元，比去年同期增加 2427.36 万元；营业利
润-5211.74 万元，比去年同期增加 1199.26 万元；净利润 3178.27 万元，比去年同期增加 485.46
万元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 138,721,203.11 114,447,648.76 21.21
营业成本 141,677,277.47 130,558,336.49 8.52
销售费用 4,391,785.57 4,067,433.12 7.97
管理费用 6,820,286.00 7,299,209.74 -6.56
财务费用 25,255,453.78 31,596,420.08 -20.07
经营活动产生的现金流量净额 41,362,678.14 65,441,737.24 -36.79
投资活动产生的现金流量净额 -815,616.19 -970,284.97 15.94
筹资活动产生的现金流量净额 -27,170,876.17 -57,539,100.00 52.78
营业外支出 14,468.16 10,331.24 40.04
所得税费用 6,048,130.09 4,561,853.45 32.58
说明：
（1）营业收入变动原因说明：本期内房地产业务营业收入同比增加，详见本节一.（一）.2.
（1）.A 条；
（2）营业成本变动原因说明：本期内房地产业务营业成本同比增加，详见本节一.（一）.2.
（1）.A 条；
（3）销售费用变动原因说明：人工性费用略有增加；
（4）管理费用变动原因说明：支付的税款减少；
（5）财务费用变动原因说明：贷款本金按期归还,使得贷款利息支出减少；
（6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于三镇地产公司的开发项目正在建设
中,使得本期开发成本投入的资金较大；
（7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到远大弘元投资红利款 100 万元；
（8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期偿还的借款本金较大；
（9）营业外支出变动原因说明：报废损失增加；
（10）所得税费用变动原因说明：利润总额增加,使得所得税费用增加。
2、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
A、公司房地产业务营业收入、营业成本、净利润与去年同期同比增加。
公司控股的三镇地产公司积极面对国家和地方政府对房地产市场的宏观调控，把握今年上
半年房地产市场回暖的有利时机，采取了有针对性的营销策略，促进了公司在售楼盘的销售工
作，使报告期内公司房地产业务营业收入、营业成本、净利润与去年同期相比有所增加。
B、公司其他业务收入与去年同期同比增加。
报告期内，公司控股的长江隧道公司积极探索多元化经营，利用屋顶空闲位置设置广告位
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对外出租，增加了公司的其他业务收入。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年，公司启动了重大资产重组事项，当年 10 月中旬被暂停审核。报告期内，该重大
资产重组事项已恢复审核，并经中国证监会并购重组委审核获有条件通过。与此次重组有关的
调整发行价格、延长方案及授权董事会办理的有效期、与交易对方签署重组补充协议及审核进
展等事项均及时进行了披露。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2013 年 5 月 6 日、5
月 8 日、5 月 14 日、6 月 1 日、6 月 7 日、6 月 15 日、6 月 25 日公司相关公告）
(3) 经营计划进展说明
2013 年度公司供水量计划 30548 万吨，上半年实际完成 15252 万吨，为全年计划的 49.93%；
污水处理量计划 5400 万吨，上半年实际完成 2842 万吨，为全年目标计划的 52.63%；营业收入
计划 26790 万元，上半年实际完成 13872 万元，为全年目标计划的 51.78%；营业外收入计划 19470
万元，上半年实际完成 9019 万元，为全年目标计划的 46.32%；营业成本计划 31991 万元，上
半年实际完成 14168 万元，为全年目标计划的 44.29%；期间费用计划 8744 万元（不含重组相
关费用），上半年实际完成 3633 万元，为全年目标计划的 41.55%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
自来水生 减少 2.26
79,137,959.52 63,967,684.66 19.17 0.35 3.23
产与供应 个百分点
城市污水 增加 5.29
18,140,783.83 12,072,733.28 33.45 9.74 1.66
处理 个百分点
房地产开 减少 1.12
38,300,962.00 14,024,235.81 63.38 130.75 138.03
发 个百分点
隧道运营
0.00 49,530,808.59 0.00 1.55
业务
增加 10.38
物业服务 2,210,415.94 2,081,815.13 5.82 12.82 1.62
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 2.26
自来水 79,137,959.52 63,967,684.66 19.17 0.35 3.23
个百分点
增加 5.29
污水处理 18,140,783.83 12,072,733.28 33.45 9.74 1.66
个百分点
减少 1.12
房地产 38,300,962.00 14,024,235.81 63.38 130.75 138.03
个百分点
隧道运营 0.00 49,530,808.59 0.00 1.55
物业服务 2,210,415.94 2,081,815.13 5.82 12.82 1.62 增加 10.38
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个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东销售产品的关联交易总金额为 7913.8 万元。
公司房地产业务营业收入、营业成本同比上升，主要原因详见本节一.（一）.2.（1）.A 条
说明。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
武汉市 138,721,203.11 21.21
(三) 核心竞争力分析
1、水务板块。
（1）公司下属两水厂的取水水源为地表水，水量充沛，主要指标基本符合国家生活饮用水
水源二类水体取水标准。沙湖污水处理厂来水水源以生活污水为主，正常情况下水量较为稳定。
水源优势有利于公司水务业务达标生产。
（2）公司分别与水务集团、排水公司就两水厂、沙湖污水处理厂生产用地签订有土地租赁
协议，用地手续合法。
（3）公司水务业务目前均为垄断经营，暂无市场竞争对手。《自来水代销合同》、《沙湖污
水处理厂污水处理综合服务协议》的签订充分保障了公司的经营地位和盈利水平。
（4）公司自 2003 年起对宗关水厂更新改造后，使其具备了先进的生产设备和技术工艺。
白鹤嘴水厂主要生产设备、技术工艺系上世纪 90 年代从国外引进，居同行业先进水平。沙湖污
水处理厂经二、三期改扩建后，采用了\"A2O\"生产工艺，尾水排放达标。经过多年的运营，三
厂积累了丰富的生产管理经验，培养了优秀的技术人才，有效地促进了公司水务业务的稳健发
展。
（5）公司依托大股东水务集团，在武汉市水务市场上发展空间广阔。公司已于 2012 年向
中国证监会申报拟实施重大资产重组，整体置出房地产业务，置入大股东旗下的排水公司。截
止本半年报披露之日，公司重大资产重组已获得中国证监会的正式核准文件。下一步，资产重
组工作的实施，将使公司污水处理规模迅速扩大，实现公司污水处理业务的重大发展并做大做
强。
2、房地产板块。
（1）公司控股的三镇地产公司开发的\"都市经典\"小区位于武汉市内环线内，紧邻徐东大街、
中北路、秦园路等城市主干道和徐东商圈、岳家嘴地铁商圈，小区周边交通便利，商业配套齐
全，特别是二期\"金沙泊岸\"面对沙湖，地理位置优越。\"武汉控股大厦\"位于秦园路与中北路交汇
处，武汉地铁 4 号线东亭车站之上，是典型的地铁物业。项目优越的地理位置、配套环境和规
划条件为项目的开发和销售创造了条件。
（2）公司所开发的项目均已取得合法的土地使用权。
（3）公司对所开发项目的规划建筑设计一直十分重视，聘请了国际知名的雅科本建设工程
咨询（深圳）有限公司对\"都市经典\"小区进行规划设计、中信建筑设计研究总院有限公司对\"武
汉控股大厦\"进行规划设计。项目规划设计的前瞻性有利于项目面对市场竞争。
（4）三镇地产公司自 2001 年成立至今，成功开发了\"都市经典\"小区一期、\"都市假日\"小区，
开发资质晋升至二级，三镇物业公司也具有三级物业管理资质。经过多年的运营，不仅积累了
丰富的经验，而且还培养了优秀的人才，为今后业务的开展打下了基础。
（5）近年来，国家和地方政府对房地产市场出台了一系列的宏观调控政策，对我国房地产
市场产生了实质性影响，预计未来政策性影响也较大。公司已于 2012 年向中国证监会申报拟实
施重大资产重组，整体置出房地产业务，置入大股东旗下的排水公司。下一步，资产重组工作
的实施，将有利于公司提升盈利能力，增强核心竞争力，实现做大做强。
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3、隧道板块。
（1）根据武汉市人民政府武政[2005]23 号文件，长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建
设和运营主体。该文件还明确了武汉长江隧道项目的收益水平，保障了公司收益的实现。
（2）《武汉市长江隧道管理暂行办法》的实施为武汉长江隧道的运营管理提供了法律保障。
（3）长江隧道公司自 2005 年成立至今，通过对隧道的建设和运营，积累了较为丰富的运
营管理经验，形成了一支稳定的技术和管理队伍，为隧道的安全运营奠定了基础。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
本报告期公司无证券投资事项。
(2) 持有其他上市公司股权情况
本报告期公司未持有其他上市公司股权。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）武汉三镇实业房地产开发有限责任公司
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司的主营业务为房地产开发、销售、建筑材料销售等，
注册资本 31000 万元，其中公司占 98%。报告期内，三镇地产公司正在武汉市销售\"都市经典\"
小区一期三、四组团\"卓锦园\"，开发\"都市经典\"小区二期\"金沙泊岸\"和\"武汉控股大厦\"项目。截
止报告期末，三镇地产公司（合并报表）总资产 62040 万元，净资产 49911 万元，营业收入 4073
万元，净利润 837 万元，对公司净利润影响达到 10%以上。
（2）武汉长江隧道建设有限公司
武汉长江隧道建设有限公司以公路、桥梁、隧道的投资、建设和经营管理及其拆迁还建相
关的房地产开发为主营业务，注册资本金 80000 万元，其中公司占 80%。报告期内，隧道公司
正在运营管理武汉长江隧道。截止报告期末，长江隧道公司总资产 19.59 亿元，净资产 8 亿元，
营业收入（其它业务收入）45 万元，营业外收入 7611 万元，营业成本 4953 万元，财务费用 2646
万元，其他成本及税费 15 万元，净利润 32 万元。
（3）武汉三镇物业管理有限公司
武汉三镇物业管理有限公司以物业管理为主营业务，注册资本 50 万元，其中公司占 40%，
三镇地产公司占 60%。报告期内，三镇物业公司正在为\"都市经典\"小区一期业主提供物业管理
服务。截止报告期末，三镇物业公司总资产 175 万元，净资产-237 万元，净利润-10 万元。
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5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无投资总额超过公司上年度净资产 10%的项目。
2013 年公司安排资金 990 万元用于两水厂和沙湖污水处理厂的更新改造工程，报告期内公
司已完成宗关水厂、白鹤嘴水厂、沙湖污水处理厂部分工艺设备改造工作及部分零星改造项目，
累计已支付工程款 22 万元。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司决定以 2012 年 12 月 31 日总股本 44,115 万股
计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每 10 股派现金红利 0.35 元（含税），共计
15,440,250 元。
股权登记日：2013 年 4 月 19 日
除 息 日：2013 年 4 月 22 日
红利发放日：2013 年 4 月 26 日
上述公司 2012 年度利润分配方案于 2013 年 4 月 26 日实施完毕。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二)其他披露事项
截止本报告披露之日，公司重大资产重组已取得中国证监会的正式核准文件。此次重大资
产重组事项的实施，将会对公司主营业务构成和盈利能力产生重大影响，公司将根据实施情况，
对相关重大变动情况进行及时披露。
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
2012 年 10 月，中铁隧道集团有限公司已将其与公司 详见上海证券交易所网站
控股子公司长江隧道公司建设工程施工合同的纠纷事项 www.sse.com.cn 2012 年 10 月 24
向武汉仲裁委员会提出仲裁申请。 日公司相关公告
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型 查询索引
2012 年，公司启动了重大资产重组事项，计划将公
司持有的三镇地产公司 98%股权及三镇物业公司 40%股 详见上海证券交易所网站
权与水务集团持有的排水公司 100%股权等值部分进行置 www.sse.com.cn 2012 年 1 月 20
换；差额部分由公司向水务集团发行股份购买；同时拟采 日、2 月 3 日、3 月 19 日、3 月
用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发 20 日、4 月 28 日、5 月 16 日、5
行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易 月 21 日、6 月 2 日、10 月 18 日、
总额的 25%。本次募集的配套资金将用于排水公司污水处 2013 年 5 月 6 日、5 月 8 日、5 月
理厂的改扩建项目。但 2012 年 10 月 16 日，公司重组事 14 日、6 月 1 日、6 月 7 日、6 月
项因故被暂停审核。报告期内，该重大资产重组事项已恢 15 日、6 月 25 日公司相关公告
复审核，并经中国证监会并购重组委审核获有条件通过。
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
按照《上海证券交易所股票上市规则》对日常关联交易的有关规定，公司于 2011 年 12 月
13 日五届十二次董事会及 12 月 29 日第一次临时股东大会审议通过了关于公司与控股股东之间
日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案。报告期内，该日常关联交易履行情况如下：
占同类交 关联交
关联 关联交 关联交 关联交易定 关联交 关联交易金额
关联交易方 易金额的 易结算
关系 易类型 易内容 价原则 易价格 (元)
比例(%) 方式
根据《自来水
武汉市水务集 控 股 销售商 销售自 0.55 元/ 支 票 与
代销合同》的 79,137,959.52 100
团有限公司 股东 品 来水 立方米 汇票
协议价格
武汉市水务集 控 股 接受劳 自来水 根据《自来水 销售收
3,165,518.38 100 支票
团有限公司 股东 务 代销费 代销合同》 入的 4%
合计 / / 82,303,477.90 100 /
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以上本公司与关联方发生的关联交易由公司主营业务日常正常持续生产所致，所以上述关
联交易是必要和持续的，对上市公司的独立性无影响。
(二) 资产收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
详见本节三.（一）条内容
(三) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
根据武汉市人民政府武政（2005）23 号文的批准，公司控股子公司长江隧道公司与武汉城
投集团签订了《关于国家开发银行贷款转借管理的协议》，根据协议规定，武汉城投集团将其为
建设武汉长江隧道项目而向国家开发银行取得的贷款转借给公司，转借总额为人民币 101,800
万元，借款期限为 2005 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 26 日（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn2005 年 5 月 25 日相关公告）。截至 2013 年 6 月 30 日，借款余额为 56,800.00 万
元，无未付利息。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
本报告期公司无托管事项。
2、 承包情况
本报告期公司无承包事项。
3、 租赁情况
报告期内，本公司不存在为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的
租赁事项
公司与水务集团签订土地租赁协议，自 2003 年起按协议价格租赁宗关水厂、白鹤嘴水厂所
在土地，租赁期为 20 年，2013 年 1-6 月租赁费为 2,420,000.00 元，截至 2013 年 6 月 30 日公司
应付土地租金为 0 元。该交易
