600168 武汉三镇实业控股股份有限公司 2013 年第一季度报告
武汉三镇实业控股股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈莉茜
主管会计工作负责人姓名 凃立俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙丽
公司负责人陈莉茜、主管会计工作负责人凃立俊及会计机构负责人（会计主管人员）孙
丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 3,148,574,588.42 3,140,574,753.51 0.25
所有者权益（或股东权益）(元) 1,692,200,480.34 1,692,657,720.39 -0.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.84 3.84
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 27,775,212.77 16,874.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.06 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 14,983,009.95 14,983,009.95 16.35
基本每股收益（元/股） 0.034 0.034 17.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.018 0.018 38.46
股)
稀释每股收益（元/股） 0.034 0.034 17.24
加权平均净资产收益率（%） 0.88 0.88 增加 0.1 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.47 0.47 增加 0.12 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -10,979
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
7,040,000.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 2,744.75
合计 7,031,765.75
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,725
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
武汉市水务集团有限公司 250,792,500 人民币普通股 250,792,500
向德培 1,140,000 人民币普通股 1,140,000
长江证券股份有限公司客户信用交易担
947,800 人民币普通股 947,800
保证券账户
马元城 931,262 人民币普通股 931,262
曾志成 878,351 人民币普通股 878,351
国信证券股份有限公司客户信用交易担
740,239 人民币普通股 740,239
保证券账户
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金洪飞 596,312 人民币普通股 596,312
王翠兰 526,239 人民币普通股 526,239
何治 490,000 人民币普通股 490,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担
481,711 人民币普通股 481,711
保证券账户
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额（元） 年初余额（元） 增减（%）
其他应收款 13,459,333.12 6,895,909.27 95.18
在建工程 302,327.66 435,000.00 -30.50
递延所得税资产 3,023,491.86 2,262,784.57 33.62
预收帐款 47,002,062.87 30,686,120.20 53.17
应付职工薪酬 2,426,467.52 5,756,867.76 -57.85
项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 增减（%）
营业税金及附加 7,827,453.83 2,181,285.24 258.85
少数股东损益 143,311.36 29,179.27 391.14
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.018 0.013 38.46
益(元/股)
经营活动产生的现金流量净额 27,775,212.77 163,629.76 16,874.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.00 不适用
（元/股）
投资活动产生的现金流量净额 -4,780,999.57 -2,657,719.78 -79.89
筹资活动产生的现金流量净额 -3,013,000.00 -31,900,000.00 90.55
1、其他应收款报告期末比年初余额增加 95.18%，主要原因是本期计提了应收的隧道投资
补贴款；
2、在建工程报告期末比年初余额减少 30.50%，主要原因是部分更新改造项目已完工；
3、递延所得税资产报告期末比年初余额增加 33.62%，主要原因是应收款项坏帐准备的计
提和预收房款预计利润均有增加；
4、预收帐款报告期末比年初余额增加 53.17%，主要原因是预收售房款增加；
5、应付职工薪酬报告期末比年初余额减少 57.85%，主要原因是应付工资减少；
6、营业税金及附加本报告期比上年同期增加 258.85%，主要原因是收入增加，计提的税金
相应增加；
7、少数股东损益本报告期比上年同期增加 391.14%，主要原因是子公司净利润增加；
8、扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期比上年同期增加 38.46%，主要原因是公
司净利润增加；
9、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 16,874.43%，主要原因是应收款
项资金回笼较上年同期增幅较大；
10、每股经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加，原因同上；
11、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 79.89%，主要原因是支付的固
定资产购建款增加；
12、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 90.55%, 主要原因是上期偿还
的借款本金较大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司重大资产重组方案已经第五届董事会第十四次、第十七次、第十八次会议及公司 2012
年第一次临时股东大会审议通过，并已及时向中国证监会申报。根据 2012 年 10 月 16 日中国证
监会网站公布的《上市公司并购重组行政许可审核情况公示》，我公司并购重组申请被暂停审核，
目前尚未完成审核程序。（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2012 年 1 月 20 日、2 月 3 日、3 月 19 日、3 月 20 日、4 月
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28 日、5 月 16 日、5 月 21 日、6 月 2 日、10 月 18 日相关公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、控股股东股改承诺：
公司控股股东武汉市水务集团有限公司在 2006 年股权分置改革中承诺：在本次股权分置改
革完成后，将根据国资委与证监会相关规定，积极推进管理层股权激励计划，保证上市公司持
续、稳定发展。
该承诺事项将在条件成熟时实施。
2、上市公司分红承诺
根据《武汉控股未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，公司承诺：在公司当年盈利且
当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，将采取现金
方式分配股利，重视对股东的投资回报。公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于最
近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
该承诺事项将在承诺期内履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红。
武汉三镇实业控股股份有限公司
法定代表人:陈莉茜
2013 年 4 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 271,954,447.35 251,973,234.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 45,000,000.00 60,000,000.00
应收账款 50,820,786.64 51,772,126.53
预付款项 1,727,632.83 1,709,371.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,580,228.24 3,580,228.24
其他应收款 13,459,333.12 6,895,909.27
买入返售金融资产
存货 474,374,640.48 452,577,282.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 859,917,068.66 828,508,152.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产 11,631,707.00 11,631,707.00
固定资产 2,267,392,995.10 2,291,430,111.04
在建工程 302,327.66 435,000.00
工程物资 1,306,998.14 1,306,998.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 3,023,491.86 2,262,784.57
其他非流动资产
非流动资产合计 2,288,657,519.76 2,312,066,600.75
资产总计 3,148,574,588.42 3,140,574,753.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 241,847,699.23 245,077,544.14
预收款项 47,002,062.87 30,686,120.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,426,467.52 5,756,867.76
应交税费 20,571,705.62 17,089,841.50
应付利息
应付股利 15,440,250.00
其他应付款 154,900,269.25 175,264,317.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 119,000,000.00 119,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 601,188,454.49 592,874,690.89
非流动负债：
长期借款 683,000,000.00 683,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,227,548.14 2,227,548.14
其他非流动负债
非流动负债合计 685,227,548.14 685,227,548.14
负债合计 1,286,416,002.63 1,278,102,239.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441,150,000.00 441,150,000.00
资本公积 748,525,032.94 748,525,032.94
减：库存股
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专项储备
盈余公积 144,081,307.02 144,081,307.02
一般风险准备
未分配利润 358,444,140.38 358,901,380.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,692,200,480.34 1,692,657,720.39
少数股东权益 169,958,105.45 169,814,794.09
所有者权益合计 1,862,158,585.79 1,862,472,514.48
负债和所有者权益总计 3,148,574,588.42 3,140,574,753.51
公司法定代表人: 陈莉茜 主管会计工作负责人:凃立俊 会计机构负责人:孙丽
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 166,623,383.14 146,201,421.74
交易性金融资产
应收票据 45,000,000.00 60,000,000.00
应收账款 50,784,604.84 50,870,955.73
预付款项 25,893.85 68,181.56
应收利息
应收股利 2,580,228.24 3,580,228.24
其他应收款 11,215,559.56 4,738,865.10
存货 272,470.20 181,428.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 276,502,139.83 265,641,080.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 949,000,000.00 949,000,000.00
投资性房地产 11,631,707.00 11,631,707.00
固定资产 304,223,210.89 310,069,380.15
在建工程 302,327.66 435,000.00
工程物资 1,306,998.14 1,306,998.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
600168 武汉三镇实业控股股份有限公司 2013 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,041,028.91 879,390.01
其他非流动资产
非流动资产合计 1,267,505,272.60 1,273,322,475.30
资产总计 1,544,007,412.43 1,538,963,555.67
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,006,152.79 8,006,152.79
预收款项
应付职工薪酬 1,864,514.32 4,800,425.09
应交税费 1,075,373.54 -76,449.65
应付利息
应付股利 15,440,250.00
其他应付款 3,320,782.25 7,366,330.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 29,707,072.90 20,096,458.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,227,548.14 2,227,548.14
其他非流动负债
非流动负债合计 2,227,548.14 2,227,548.14
负债合计 31,934,621.04 22,324,007.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441,150,000.00 441,150,000.00
资本公积 748,525,032.94 748,525,032.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 144,081,307.02 144,081,307.02
一般风险准备
未分配利润 178,316,451.43 182,883,208.66
所有者权益（或股东权益）合计 1,512,072,791.39 1,516,639,548.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,544,007,412.43 1,538,963,555.67
公司法定代表人: 陈莉茜 主管会计工作负责人:凃立俊 会计机构负责人:孙丽
600168 武汉三镇实业控股股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 69,893,283.28 56,792,762.04
其中：营业收入 69,893,283.28 56,792,762.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 98,171,656.90 89,899,269.13
其中：营业成本 72,106,922.69 64,897,386.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,827,453.83 2,181,285.24
销售费用 2,003,176.16 1,966,420.52
管理费用 3,085,411.23 4,089,798.80
财务费用 12,495,593.44 15,963,649.93
资产减值损失 653,099.55 800,728.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,278,373.62 -33,106,507.09
加：营业外收入 46,160,970.60 48,179,629.51
减：营业外支出 10,979.00 9,123.86
其中：非流动资产处置损失 10,979.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,871,617.98 15,063,998.56
减：所得税费用 2,745,296.67 2,157,239.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,126,321.31 12,906,758.87
归属于母公司所有者的净利润 14,983,009.95 12,877,579.60
少数股东损益 143,311.36 29,179.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.034 0.029
（二）稀释每股收益 0.034 0.029
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七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,126,321.31 12,906,758.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,983,009.95 12,877,579.60
归属于少数股东的综合收益总额 143,311.36 29,179.27
公司法定代表人: 陈莉茜 主管会计工作负责人:凃立俊 会计机构负责人:孙丽
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 47,892,296.75 47,694,367.24
减：营业成本 37,888,808.40 36,106,437.78
营业税金及附加 348,174.45 335,990.05
销售费用 1,552,249.29 1,566,321.46
管理费用 2,709,406.92 3,028,785.86
财务费用 -384,166.60 -253,025.39
资产减值损失 646,555.64 788,938.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,131,268.65 6,120,919.09
加：营业外收入 7| 武汉三镇实业控股股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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