600165 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2013 年第三季度报告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 肖家守
主管会计工作负责人姓名 陈瑞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钱喆
公司负责人肖家守、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）钱喆保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,717,744,919.29 2,538,281,756.52 7.07
归属于上市公司股东的净资产 1,034,297,732.08 1,026,504,063.70 0.76
归属于上市公司股东的每股净
3.775 3.747 0.75
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 13,264,733.54 -62,475,997.24 不适用
每股经营活动产生的现金流量
0.048 -0.228 不适用
净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 1,710,110,315.47 1,289,457,191.25 32.62
归属于上市公司股东的净利润 8,229,390.28 10,692,319.30 -23.03
归属于上市公司股东的扣除非
-8,430,233.23 -2,877,738.70 不适用
经常性损益的净利润
减少 0.28 个百
加权平均净资产收益率（％） 0.80 1.08
分点
基本每股收益（元/股） 0.030 0.039 -23.08
稀释每股收益（元/股） 0.030 0.039 -23.08
扣除非经常性损益后的基本每
-0.031 -0.011 不适用
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平
-0.820 -0.290 不适用
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
主要系 7-9 月二级子公司
非流动资产处置损益 3,002,715.84 2,860,516.98 华辉公司处置土地使用权收
益 3,004,556.35 元。
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
主要系 1-9 月份母公司收
业务密切相关，符合国
2,399,288.65 18,432,285.97 到的政府销售收入补贴 1299
家政策规定、按照一定
万元。
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
债务重组损益 11,429.49 609,287.49
除上述各项之外的其他 97,488.46 -60,311.24
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营业外收入和支出
所得税影响额 -703,238.35 -2,968,276.02
少数股东权益影响额
-860,940.14 -2,213,879.67
（税后）
合计 3,946,743.95 16,659,623.51
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 24,112
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
上海新日股权投资股
境内非国有法人 29.20 80,000,000 80,000,000 质押 80,000,000
份有限公司
宁夏电力投资集团有
国家 14.86 40,700,747 无
限公司
宁夏西洋恒力集团有
国家 5.61 15,362,909 无
限公司
宁夏房地产开发集团
未知 0.91 2,500,000 未知
有限公司
酒泉钢铁（集团）有
国家 0.32 880,016 未知
限责任公司
林卫红 境内自然人 0.29 800,000 未知
吴璇 境内自然人 0.28 762,500 未知
李欣 境内自然人 0.26 721,116 未知
程庆华 境内自然人 0.26 700,000 未知
詹前海 境内自然人 0.26 699,800 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
宁夏电力投资集团有限公司 40,700,747 人民币普通股 40,700,747
宁夏西洋恒力集团有限公司 15,362,909 人民币普通股 15,362,909
宁夏房地产开发集团有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 880,016 人民币普通股 880,016
林卫红 800,000 人民币普通股 800,000
吴璇 762,500 人民币普通股 762,500
李欣 721,116 人民币普通股 721,116
程庆华 700,000 人民币普通股 700,000
詹前海 699,800 人民币普通股 699,800
许妙钳 650,000 人民币普通股 650,000
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减比例（%）
应收票据 29,857,742.90 90,577,004.24 -60,719,261.34 -67.04
应收账款 505,060,746.03 314,412,320.71 190,648,425.32 60.64
投资性房地产 91,408,544.83 521,388.35 90,887,156.48 17,431.76
在建工程 34,295,326.89 75,892,744.71 -41,597,417.82 -54.81
无形资产 78,954,985.42 45,855,242.09 33,099,743.33 72.18
应付票据 629,860,000.00 445,767,000.00 184,093,000.00 41.30
预收账款 66,071,784.65 40,766,157.62 25,305,627.03 62.08
应交税费 707,768.21 -7,293,126.20 8,000,894.41 109.70
应付利息 13,750.00 1,245,721.50 -1,231,971.50 -98.90
其他流动负债 - 1,000,000.00 -1,000,000.00 -100.00
专项储备 1,797,682.65 913,557.63 884,125.02 96.78
应收票据减少，主要原因是：支付的银行承兑汇票增加。
应收账款增加，主要原因是：二级子公司国贸公司本期钢材贸易量增加及母公司、二级子公司
华辉公司产品销量增加。
投资性房地产增加，主要原因是：三级子公司中绳公司购置房产。
在建工程减少，主要原因是：母公司三万吨特种钢丝绳项目二期达到预定可使用状态转入固定
资产。
无形资产增加，主要原因是：三级子公司中绳公司购入吊装及过磅业务经营权。
应付票据增加，主要原因是：二级子公司国贸公司及三级子公司中绳公司办理银行承兑汇票增
加。
预收账款增加，主要原因是：公司收到客户订货款增加。
应交税费增加，主要原因是：增值税进项税额留抵减少。
应付利息减少，主要原因是：本年支付上年应付利息。
其他流动负债减少，主要原因是：母公司冲减 2012 年预提销售费用。
专项储备增加，主要原因是：二级子公司华辉公司计提安全专项储备增加。
年初至报告期末金 上年初至上年报告期末金
项目 增减额 增加比例（%）
额 额
营业收入 1,710,110,315.47 1,289,457,191.25 420,653,124.22 32.62
营业成本 1,565,368,272.80 1,162,204,460.01 403,163,812.79 34.69
资产减值损失 1,494,660.90 -1,650,689.47 3,145,350.37 190.55
投资收益 1,550,000.00 7,974,137.07 -6,424,137.07 -80.56
营业外收入 23,242,926.69 11,812,055.49 11,430,871.20 96.77
营业外支出 472,555.35 3,117,492.77 -2,644,937.42 -84.84
营业收入增加，主要原因是：二级子公司国贸公司钢材贸易量增加及母公司、二级子公司华辉
公司产品销量增加。
营业成本增加，主要原因是：二级子公司国贸公司钢材贸易量增加及母公司、二级子公司华辉
公司产品销量增加。
资产减值损失增加，主要原因是：销量增加导致的应收账款增加。
投资收益减少，主要原因是：母公司收到的兰州银行分配的现金股利减少。
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营业外收入增加，主要原因是：母公司收到的政府销售收入补贴增加。
营业外支出减少，主要原因是：处置资产损失减少。
项目 年初至报告期末金额 上年初至上年报告期末金额 增减额
经营活动产生的现金流量净额 13,264,733.54 -62,475,997.24 75,740,730.78
投资活动产生的现金流量净额 -40,190,455.01 -29,174,955.42 -11,015,499.59
筹资活动产生的现金流量净额 -20,448,880.37 49,373,572.10 -69,822,452.47
经营活动产生的现金流量金额增加，主要原因是：销量增加导致收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：处置子公司及投资收益收到的现金减少。
筹资活动产生的现金净流量减少，主要原因是：偿还的借款增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司第五届董事会第二十六次会议、2012 年度第三次临时股东大会审议通过的《发
行短期融资券》事项，截止目前尚在中国银行间市场交易商协会审核中。
2、经公司第六届董事会第二次会议审议通过的《回购中国华融资产管理股份有限公司持有
宁夏华辉活性炭股份有限公司 1000 万股股权》事项，回购金额 13,034,133.98 元已支付，宁夏
华辉活性炭股份有限公司正在办理工商变更相关事宜。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺方 承诺内容 是否有履行 是否及时严格
期限 履行
上海新日 在本公司非公开发行 A 股股票过程中上海新日股权投 否 是
股权投资 资股份有限公司和肖家守先生作出关于避免同业竞争的
股份有限 承诺，承诺其及其控制的全资子公司、控股公司或企业
公司及肖 将不直接或间接地从事与公司主营业务或产品构成或可
家守先生 能构成竞争的业务或活动。
上海新日 为了减少和规范关联交易，上海新日股权投资股份有限 否 是
股权投资 公司和肖家守先生分别承诺：上海新日投资股份有限公
股份有限 司、肖家守先生与本公司之间将尽可能的避免和减少关
公司及肖 联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交
家守先生 易，上海新日股权投资股份有限公司、肖家守先生承诺
将遵循市场化的公正、公平、公开原则，依法签订协议，
履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件和公
司章程等有关规定，履行信息披露义务或相关报批程序，
保证不通过关联交易损害本公司其他股东的合法权益。
上海新日 在本公司非公开发行 A 股股票过程中上海新日股权投 2011 年 7 月 是
股权投资 资股份有限公司获得的本公司 8000 万股股份自本公司 7 日至 2014
股份有限 本次发行结束之日起三十六个月内不转让。 年7月7日
公司及肖
家守先生
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:肖家守
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 271,211,694.04 302,668,106.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,857,742.90 90,577,004.24
应收账款 505,060,746.03 314,412,320.71
预付款项 340,700,064.64 418,377,423.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,419,426.60 30,002,211.91
买入返售金融资产
存货 538,159,108.06 550,886,857.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,715,408,782.27 1,706,923,925.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 84,700,177.00 84,700,177.00
投资性房地产 91,408,544.83 521,388.35
固定资产 700,756,042.93 612,136,755.48
在建工程 34,295,326.89 75,892,744.71
工程物资 724,753.78 422,976.79
固定资产清理 -368,251.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,954,985.42 45,855,242.09
开发支出 879,488.58
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,985,068.83 11,828,546.85
其他非流动资产
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非流动资产合计 1,002,336,137.02 831,357,831.27
资产总计 2,717,744,919.29 2,538,281,756.52
流动负债：
短期借款 543,000,000.00 511,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 629,860,000.00 445,767,000.00
应付账款 199,019,934.77 237,215,726.69
预收款项 66,071,784.65 40,766,157.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,713,036.87 14,612,168.15
应交税费 707,768.21 -7,293,126.20
应付利息 13,750.00 1,245,721.50
应付股利 583,198.83
其他应付款 32,654,996.43 34,115,847.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 1,000,000.00
流动负债合计 1,503,624,469.76 1,298,729,494.98
非流动负债：
长期借款 115,000,000.00 135,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,960,000.00 8,560,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,162,705.44 7,541,666.67
非流动负债合计 131,122,705.44 151,101,666.67
负债合计 1,634,747,175.20 1,449,831,161.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 273,953,510.00 273,953,510.00
资本公积 692,723,350.00 694,900,592.14
减：库存股
专项储备 1,797,682.65 913,557.63
盈余公积 46,285,681.82 46,285,681.82
一般风险准备
未分配利润 19,537,507.61 10,450,722.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,034,297,732.08 1,026,504,063.70
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少数股东权益 48,700,012.01 61,946,531.17
所有者权益合计 1,082,997,744.09 1,088,450,594.87
负债和所有者权益总计 2,717,744,919.29 2,538,281,756.52
公司法定代表人: 肖家守 主管会计工作负责人:陈瑞 会计机构负责人:钱喆
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,260,313.96 67,901,910.49
交易性金融资产
应收票据 265,592.90 36,585,202.68
应收账款 153,894,441.22 128,851,834.48
预付款项 30,569,314.44 37,657,678.28
应收利息
应收股利 857,395.22 2,076,727.35
其他应收款 173,462,105.53 143,283,917.08
存货 319,122,897.18 262,720,688.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 702,432,060.45 679,077,958.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 480,301,329.95 475,228,032.70
投资性房地产 510,144.03
固定资产 473,648,588.17 391,032,765.41
在建工程 12,518,756.40 65,201,890.18
工程物资 311,828.27 10,051.28
固定资产清理 -368,251.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,007,574.57 34,676,496.37
开发支出 879,488.58
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,403,724.42 7,060,631.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,008,213,183.15 973,209,867.81
资产总计 1,710,645,243.60 1,652,287,826.74
流动负债：
短期借款 357,000,000.00 352,300,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 85,225,876.27 75,476,116.16
预收款项 10,706,226.43 8,889,860.85
应付职工薪酬 7,965,274.88 11,864,075.84
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应交税费 9,025,468.96 10,242,697.72
应付利息 916,054.62
应付股利
其他应付款 115,274,994.52 79,530,344.52
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 1,000,000.00
流动负债合计 635,197,841.06 560,219,149.71
非流动负债：
长期借款 65,000,000.00 85,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,560,000.00 6,560,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 | 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-31 |
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