深圳香江控股股份有限公司
600162
2014 年第一季度报告
600162 深圳香江控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化........................................................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................................................................................. 6
四、 附录 ...................................................................................................................................... 0
600162 深圳香江控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 翟美卿
主管会计工作负责人姓名 谈惠明
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陈琳
公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人(会计主管人员)陈琳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600162 深圳香江控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,656,072,039.15 13,310,120,921.41 2.60
归属于上市公司股东的净资
1,673,805,980.55 1,613,711,227.33 3.72
产
归属于上市公司股东的每股
2.18 2.10 3.72
净资产(元/股)
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
(1-3 月)
(1-3 月)
经营活动产生的现金流量净
-56,113,589.84 105,063,511.88 -153.41
额
每股经营活动产生的现金流
-0.07 0.14 -153.41
量净额(元/股)
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
营业收入 409,081,028.05 236,605,767.58 72.90
归属于上市公司股东的净利
60,094,753.23 4,175,737.04 1,339.14
润
归属于上市公司股东的扣除
59,266,431.03 7,088,153.94 736.13
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 3.6559 0.2885 3.37
基本每股收益(元/股) 0.0783 0.0054 不适用
扣除非经常性损益后的基本
0.0772 0.0092 736.13
每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的加权
3.6055 0.4896 3.12
平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
(1-3 月)
非流动资产处置损益 -216,398.64
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
929,520.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负 -273,161.63
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 412,679.78
600162 深圳香江控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
所得税影响额 18,082.88
少数股东权益影响额(税后) -42,400.19
合计 828,322.20
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 54,328
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
南方香江集团有限公
境内非国有法人 52.98 406,115,339 0 质押 406,000,000
司
中国工商银行-宝盈
泛沿海区域增长股票 未知 2.60 20,000,000 0 未知
证券投资基金
北京日新经贸发展有
未知 0.78 5,966,200 0 未知
限责任公司
海通证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 0.65 4,997,325 0 未知
证券账户
北京浩鸿房地产开发
未知 0.52 4,020,357 0 未知
有限公司
日信证券有限责任公
未知 0.50 3,845,468 0 未知
司
信达证券股份有限公
未知 0.47 3,623,000 0 未知
司
华安基金-民生银行
-华安基金-天首投
未知 0.45 3,480,739 0 未知
资结构组合 1 号资产
管理计划
中国工商银行-浦银
安盛价值成长股票型 未知 0.40 3,060,996 0 未知
证券投资基金
恒生银行有限公司-
恒生中国 A 股动力基 未知 0.34 2,597,500 0 未知
金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 股份种类及数量
流通股的数量
南方香江集团有限公司 406,115,339 人民币普通股 406,115,339
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票
20,000,000 人民币普通股 20,000,000
证券投资基金
北京日新经贸发展有限责任公司 5,966,200 人民币普通股 5,966,200
海通证券股份有限公司客户信用交易担保 4,997,325 人民币普通股 4,997,325
600162 深圳香江控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
证券账户
北京浩鸿房地产开发有限公司 4,020,357 人民币普通股 4,020,357
日信证券有限责任公司 3,845,468 人民币普通股 3,845,468
信达证券股份有限公司 3,623,000 人民币普通股 3,623,000
华安基金-民生银行-华安基金-天首投
3,480,739 人民币普通股 3,480,739
资结构组合 1 号资产管理计划
中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型
3,060,996 人民币普通股 3,060,996
证券投资基金
恒生银行有限公司-恒生中国 A 股动力基
2,597,500 人民币普通股 2,597,500
金
公司未知前十大无限售条件股东的关联关系,也未知是
上述股东关联关系或一致行动的说明 否属于《公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
600162 深圳香江控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 变动幅度% 说 明
应收账款 12,430,024.09 31,864,147.30 -60.99 本期收回售楼款及时
预付款项 638,329,579.96 479,434,074.33 33.14 本期预付款项的增加
其他应收款 294,276,705.57 224,255,665.18 31.22 本期往来款增加
短期借款 370,000,000.00 120,000,000.00 208.33 本期短期借款增加
应付票据 124,878,786.96 82,773,615.00 50.87 本期应付票据的增加
应付职工薪酬 25,500,449.27 40,534,209.85 -37.09 本期年度奖金已经发放
其他应付款 551,619,332.33 359,953,183.20 53.25 本期往来款增加
项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 说 明
营业总收入 409,081,028.05 236,605,767.58 72.90 本期结转面积增加
本期招商服务费用、广告费、佣金
33,918,685.23 22,393,718.70 51.47
销售费用 等增加
本期部分项目已经完工,费用化利
18,299,627.87 4,263,590.30 329.21
财务费用 息项目增加
资产减值损失 -21,905.36 -1,410,971.79 -98.45 本期减值准备的转回减少
公允价值变动收益 -273,161.63 267,736.93 -202.03 本期基金的公允价值下降
投资收益 -585,327.64 33,542,609.14 -101.75 本期按权益法确认投资损失
营业外收入 1,486,341.96 472,556.61 214.53 本期政府补助增加
营业外支出 360,541.12 3,547,509.68 -89.84 本期捐赠、滞纳金等减少
所得税费用 7,136,934.63 460,797.35 1,448.82 本期利润增加导致所得税费用增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)2014 年一季度销售情况统计
2014 年一季度公司共新增销售面积约 3.4 万平方米,销售金额约 3.2 亿元,结转面积约 3.7 万平
方米,结转金额约 4 亿元。
(2)2013 年度及 2014 年一季度公司出租情况统计
①2013 年度出租情况统计
按地区 总可租面积(㎡) 总已租面积(㎡) 出租率 租金单价(元/㎡)
华北 64,823.66 39,785.05 61% 18.50
华东 8,116.43 4,658.19 57% 21.28
华中 324,279.70 295,818.11 91% 26.89
东北 40,389.06 18,870.20 47% 14.12
西南 38,082.00 25,992.00 68% 44.92
华南 36,131.74 27,734.66 77% 27.68
合计 511,822.59 412,858.21 81% 26.62
600162 深圳香江控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
②2014 年一季度出租情况统计
2014 年一季度总计可出租面积约 51 万平米,已出租面积约 41 万平米,出租率约 80.72%,租金
单价平均约 28.83 元/平方米。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
深圳香江控股股份有限公司
法定代表人:翟美卿
2014 年 4 月 26 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:深圳香江控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,876,533,689.80 1,709,827,293.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,190,305.13 8,463,466.76
应收票据
应收账款 12,430,024.09 31,864,147.30
预付款项 638,329,579.96 479,434,074.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 294,276,705.57 224,255,665.18
买入返售金融资产
存货 8,375,458,555.82 8,427,591,504.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 420,872,385.00 379,662,676.79
流动资产合计 11,626,091,245.37 11,261,098,828.88
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,834,222.74 31,419,550.39
投资性房地产 866,479,753.55 873,989,658.16
固定资产 566,998,406.20 574,784,598.72
在建工程 222,228,254.22 223,642,943.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 115,456,138.06 116,276,933.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,330,877.44 1,495,415.45
递延所得税资产 225,562,005.31 226,321,856.54
其他非流动资产 1,091,136.26 1,091,136.27
非流动资产合计 2,029,980,793.78 2,049,022,092.53
资产总计 13,656,072,039.15 13,310,120,921.41
项目 期末余额 年初余额
流动负债:
短期借款 370,000,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 124,878,786.96 82,773,615.00
应付账款 1,586,444,656.98 1,984,019,660.87
预收款项 4,776,099,770.64 4,617,613,582.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,500,449.27 40,534,209.85
应交税费 374,138,667.69 438,183,620.49
应付利息 403,353.67 412,578.68
应付股利 23,500,000.00
其他应付款 551,619,332.33 359,953,183.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 779,021,013.24 986,923,417.72
其他流动负债 560,805,689.75 480,396,928.82
流动负债合计 9,148,911,720.53 9,134,310,797.15
非流动负债:
长期借款 2,229,498,740.24 1,969,020,687.77
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 702,735.00 702,735.00
其他非流动负债 20,842,787.92 20,842,787.92
非流动负债合计 2,251,044,263.16 1,990,566,210.69
负债合计 11,399,955,983.69 11,124,877,007.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 767,812,619.00 767,812,619.00
资本公积 21,952,960.68 21,952,960.69
减:库存股
专项储备
盈余公积 105,550,829.14 105,550,829.14
一般风险准备
未分配利润 778,489,571.73 718,394,818.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,673,805,980.55 1,613,711,227.33
少数股东权益 582,310,074.91 571,532,686.24
所有者权益合计 2,256,116,055.46 2,185,243,913.57
负债和所有者权益总计 13,656,072,039.15 13,310,120,921.41
法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:谈惠明 会计机构负责人:陈琳
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:深圳香江控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 73,885,716.62 33,743,790.24
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 10,396,300.00 10,126,000.00
应收利息 110,632,775.15 98,490,291.67
应收股利 46,039,548.67 46,039,548.67
其他应收款 1,426,446,442.68 1,523,255,601.28
存货 127,799,694.00 127,799,694.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,795,200,477.12 1,839,454,925.86
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,643,794,834.93 1,628,894,834.93
投资性房地产
固定资产 1,799,661.29 1,974,519.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,616,746.14 4,934,092.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 224,743.84 269,694.73
递延所得税资产
其他非流动资产 780,954,500.00 610,954,500.00
非流动资产合计 2,431,390,486.20 2,247,027,641.81
资产总计 4,226,590,963.32 4,086,482,567.67
项目 期末余额 年初余额
流动负债:
短期借款 250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 44,950.00 44,950.00
预收款项
应付职工薪酬 12,226,078.85 14,856,950.00
应交税费 223,054.33 226,164.64
应付利息
应付股利
其他应付款 2,229,345,776.27 2,259,024,910.79
一年内到期的非流动负债 469,313,735.13 467,013,326.14
其他流动负债
流动负债合计 2,961,153,594.58 2,741,166,301.57
非流动负债:
长期借款 20,290,370.67 94,023,792.78
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,290,370.67 94,023,792.78
负债合计 2,981,443,965.25 2,835,190,094.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 767,812,619.00 767,812,619.00
资本公积 216,332,361.25 216,332,361.25
减:库存股
专项储备
盈余公积 58,111,382.62 58,111,382.62
一般风险准备
未分配利润 202,890,635.20 209,036,110.45
所有者权益(或股东权益)合计 1,245,146,998.07 1,251,292,473.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,226,590,963.32 4,086,482,567.67
法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:谈惠明 会计机构负责人:陈琳
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 409,081,028.05 236,605,767.58
其中:营业收入 409,081,028.05 236,605,767.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 337,394,805.23 254,397,648.71
其中:营业成本 194,511,949.73 158,657,953.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额 保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 49,562,655.55 19,717,552.51
销售费用 33,918,685.23 22,393,718.70
管理费用 41,123,792.21 50,775,805.92
财务费用 18,299,627.87 4,263,590.30
资产减值损失 -21,905.36 -1,410,971.79
加:公允价值变动收益(损失 -273,161.63 267,736.93
投资收益(损失以“-”号
以“-”号填列)