2015 年年度报告
公司代码：600161 公司简称：天坛生物
北京天坛生物制品股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 邱洪生 因公务 王立彦
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人魏树源、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）张晓青
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2015年度，公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本利润分配方案尚需提交股东大会
审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述了生产经营中可能面临的各种风险及应对措施，详见本报告第四
节管理层讨论与分析“可能面对的风险。”
2015 年年度报告
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10
第五节 重要事项........................................................................................................................... 25
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 32
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
第九节 公司治理........................................................................................................................... 41
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 43
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 44
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 133
2015 年年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、天坛生物 指 北京天坛生物制品股份有限公司
国药、国药集团 指 中国医药集团总公司
中生、中生股份 指 中国生物技术股份有限公司
北京所 指 北京生物制品研究所有限责任公司
长春祈健 指 长春祈健生物制品有限公司
成都蓉生 指 成都蓉生药业有限责任公司
天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司
公司的中文简称 天坛生物
公司的外文名称 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION
LIMITED
公司的外文名称缩写 BTBP
公司的法定代表人 魏树源
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 慈翔 田博
联系地址 北京市北京经济技术开发区博 北京市北京经济技术开发区博
兴二路6号、9号 兴二路6号、9号
电话 010-60963010 010-60963010
传真 010-60963311 010-60963311
电子信箱 ttswdb@tiantanbio.com ttswdb@tiantanbio.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座126室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市北京经济技术开发区博兴二路6号、9号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.TiantanBio.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 天坛生物
六、 其他相关资料
名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦
内） B
签字会计师姓名 匡敏、翟毅彤
七、 主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
期增减
(%)
营业收入 1,617,985,981.80 1,826,551,127.27 -11.42 1,836,504,083.00
归属于上市公司股东的
9,977,207.44 128,391,673.34 -92.23 372,028,783.90
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -11,649,153.97 111,794,839.97 -110.42 364,536,820.25
利润
经营活动产生的现金流
473,258,905.36 477,952,523.13 -0.98 566,433,984.53
量净额
本期末
比上年
主要会计数据 2015年末 2014年末 同期末 2013年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的
1,941,582,039.19 1,940,976,931.75 0.03 1,926,034,355.38
净资产
总资产 5,631,926,425.14 6,015,448,417.52 -6.38 5,634,539,142.00
期末总股本 515,466,868.00 515,466,868.00 0 515,466,868.00
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年
基本每股收益（元／股） 0.02 0.25 -92.23 0.72
稀释每股收益（元／股） 0.02 0.25 -92.23 0.72
扣除非经常性损益后的基 -0.02 0.22 -110.42 0.71
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（% 0.51 6.84 减少6.33个百分点 21.38
）
扣除非经常性损益后的加 -0.60 5.95 减少6.55个百分点 20.95
权平均净资产收益率（%）
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报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明
1、公司亦庄项目投产前期达到合理产能尚需一定时间，短期内难以实现规模效益。
2、公司亦庄项目建设接近尾声，随着在建工程转入固定资产，折旧费用和债务融资项目借款
利息费用化金额将继续增加。
3、公司亦庄项目车间 GMP 认证按时间推进，未经认证车间停工费用将继续发生。
4、公司亦庄项目建设规模较大，能源消耗、物资消耗、运行费用均大幅增加。
5、麻腮风系列产品在二季度出现部分批次自检重试评估情况,相关批次产品经评估可能存在
上市风险，根据谨慎性原则，本期计提相应存货跌价准备。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 354,014,490.93 470,119,417.14 424,716,894.85 369,135,178.88
归属于上市公司股东
12,098,387.93 42,812,106.32 -14,642,810.06 -30,290,476.75
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 8,895,153.21 38,629,039.66 -18,531,215.43 -40,642,131.41
后的净利润
经营活动产生的现金
-3,572,079.63 108,134,682.90 208,501,555.16 160,194,746.93
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -800,452.44 -1,041,519.11 -9,853,722.15
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 24,131,030.54 20,309,112.63 20,031,997.91
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
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计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 475,590.00
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 191,009.37 -595,377.18 -639,861.59
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -1,089,486.38 -1,015,626.77 -615,417.33
所得税影响额 -805,739.68 -1,535,346.20 -1,431,033.19
合计 21,626,361.41 16,596,833.37 7,491,963.65
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一） 公司从事的主要业务
公司是一家从事疫苗、血液制剂等生物制品的研究、生产和经营的企业。拥有 30 余种产品文
号，包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、
人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种。
（二） 公司的经营模式
1、 采购管理
采购管理包括采购供应商管理、采购计划及预算管理、招标采购管理、年度采购协议的审批
与签订、采购合同与订单管理、采购验收入库、采购退货、采购付款管理、采购对账等环节，公
司采购管理中的关键控制点是有效的。公司按业务流程制定管理制度及标准操作规程。为确保对
采购业务的有效控制，公司对采购过程中的各环节都建立了逐级审批的责任机制。
2、 研发管理
科研管理包括科研课题（项目）管理、科研经费管理、科研人才的管理、科研情报的管理、
产品注册与再注册管理、科研成果的管理、科研项目引进、科研支出与会计核算等环节，公司科
研管理中的关键控制点是有效的。公司建立了完善的研发组织管理体系，并制定相应管理制度和
岗位的职位说明书。公司以研究开发部为核心，建立独立的中试、疫苗类、菌苗类、基因工程类
实验室，重大项目成立专门的课题组；同时，成立专家委员会负责对公司科研进展提供技术帮助，
指导科研课题的设立、实施及科研成果的产业化。研发部每年与课题组签订任务书，年终进行考
核。财务部按研发课题进行明细核算。
3、 生产管理
生产管理包括生产计划及预算管理、生产原料领用、车间生产、成品检验和包装、产品放行、
留样管理、生产过程中不合格品的处理、生产安全与节能环保管理、生产工艺和产品包装的变更
等环节，公司生产管理中的关键控制点是有效的。公司按照 GMP 的要求编制了业务操作流程图，
制定相应的管理制度及岗位的职位说明书。生产技术部负责生产管理的具体工作，按照公司年度
生产计划合理安排生产，加强生产全过程监督，严格产品质量标准；分解下达各项费用指标，强
化预算管理；加强能源管理，在保障科室正常生产的前提下，最大程度降低各类能耗和生产成本，
厉行节约、务实高效，保证公司整体节能减排工作顺利完成；加强设备管理，确保工艺指标的稳
定和设备的安全运转；公司制定并全面落实三级安全生产责任制、各项应急预案，为安全生产提
供了强有力保证。
4、 质量管理
质量管理包括质量管理机构及人员、文件管理、确认与验证、变更管理、偏差管理、超标检
定、质量投诉管理、召回管理、质量风险管理、纠正措施和预防措施等环节，公司质量管理中的
关键控制点是有效的。
公司一贯秉承“安全有效 质量可控 人人有责\"的质量方针，并坚持生产安全、有效、质量可
控的产品。全体员工认真履行质量职责，质量管理部负责质量管理的具体实施。公司在 GMP 管理
的深度上不断加强，不断引入先进的质量管理工具，已经形成了一个完整、严密、有序的质量管
理体系，同时不断采取新措施，强化质量管理工作，不断推进公司质量管理体系提升；形成了一
整套 GMP 管理的规章制度和管理措施；明确了各级人员的职责，并规定了各项质量活动的控制标
准和控制方法以及不符合事件的处理评估流程；形成了在公司质量受权人、质量负责人直接领导
下，由质保部、车间和班组组成的三级质量管理网络，实施细节化和指标化管理；从物料供应商
评价、物料采购仓储、制品生产加工环节的工艺监控、验证和监测、中间产品逐批放行、成品的
检定及全面质量复核、直至最终产品的国家批签发，均在公司质量管理网络的有效监督控制下，
按照质量管理体系规定的制度和措施严格执行，有效地保证了产品质量。
5、销售管理
公司编制了销售业务相应管理制度及岗位的职位说明书，对于产品销售实施了较为严格的事
前、事中和事后控制。经营销售部门根据公司经营目标制定年度销售计划、通过签订销售任务目
标责任书分解至各销售区并将回款率和销售费用等作为考核指标，凡与公司进行销售业务往来的
客户均要由经法人授权人或总经理签订合同。通过对职务分离、业务流程控制、财务结算控制等
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关键控制点，采取相应的控制措施，实现销售与收款不相容岗位相互分离、制约和监督，并最终
促成公司销售目标的实现；产品的销售退回由经营销售部填写申请单经过经营销售部及质量保证
部、公司主管领导逐一审批后再及时进入相应程序处理；计划财务部配备专门会计对应收账款进
行明细核算和开具发票，并与经营销售部定期对账，坏账的核销按照规定的权限经过总经理或董
事会的批准。
（三） 行业情况
生物制品是采用现代生物技术手段来人为地创造一些条件，借用某些微生物、植物或动物体
或利用生物体的某一组成部分，来生产某些初级代谢产物或次级代谢产物，制成作为诊断、治疗、
预防疾病或达到某种特殊医学目的的医药用品。20世纪90年代后，生物制药迅猛发展，进入21世
纪以来，欧美国家在开发研制和生产生物药品方面成绩斐然，韩国、日本在亚太国家中发展较快，
同时，东南亚范围内生物仿制药企业也发展势头良好。我国在生物医药技术的研究和开发虽然起
步较晚，但政府把生物医药产业作为优先发展的战略性产业，并加大对该行业政策扶植和资金投
入，在国家产业政策的大力支持下发展迅速，逐步缩短与先进国家的差距，经过多年的发展，我
国生物医药正成为新兴支柱产业。
1、 生物制药行业发展迅速
随着生物技术新药的不断研发，生物制药正在快速崛起。生物制药已成为医药产业中发展最
快、活力最强和技术含量最高的领域，在医药产业中所占份额呈逐年上升趋势。预计到2020年，
生物制药占全球药品的比重将超过1/3。
受宏观经济影响，我国医药行业近年来整体增速放缓成为趋势，但在大医药内需、生物技术
进步、生物产业规划等因素影响及药价改革的驱动下，我国生物制药产业的跨越式发展即将来临：
第一，随着GDP的快速增长、人民生活水平不断提高、健康意识增强，逐渐从“治疗为主”转向“预
防为主”，医疗保障系统不断完善，我国医药市场内需将快速增长；第二，生命科学和生物技术
迅速发展，产业化水平提高，有利于老产品工艺改进和新产品的研发；第三，国家对生物制药行
业的扶持力度很大，2013年初国务院发布《生物产业发展规划》，提出生物医药产值在未来三年
年均增速达到20%以上的目标，要发展生物技术药物创制和产业化，推动化学药品质提升，加速新
药开发、剂型创新、进入国际市场等。
2、 生物制药行业国际化
经济全球化已成为当今世界经济发展的重要趋势。一方面国际巨头积极布局中国市场，从研
发、生产到市场销售实现全产业链的中国化转移和布局。全球最大流感疫苗生产企业赛诺菲在中
国投资建立的深圳流感疫苗生产基地、杭州制药工厂、杭州健康药业工厂和南昌梅里亚动物保健
工厂四个项目均将建成投产。同时国际物流企业也积极进军中国的医药流通领域，在国内开工建
设大型生产基地及物流基地，国际企业正全面浸透中国医药行业全产业链。
另一方面，中国企业在走出国门走向世界的道路上将加快步伐，产品和技术的输出逐渐增加，
国际化合作越来越频繁。一批优秀的中国医药企业将实质性进入国际医药市场。2013 年 1 月，中
国食品药品检定研究院生物制品检定所已由 WHO 正式批准成为世卫组织生物制品标准化和评价合
作中心。这意味着我国公众使用的生物制品质量是与国际接轨的，并将为我国研发的生物技术药
物走出国门参加国际竞争提供技术支撑，推进我国生物制药行业的国际化进程。
3、 监管体系日趋严格
新版GMP和新版药典的颁布，大幅提高了制药质量标准、强化了质量风险管理，提高了制药行
业的准入门槛和生产标准，同时也将推动国内制药行业再次洗牌，优势企业将迎来发展良机。根
据新版GMP的相关规定，自2014年1月1日起，未通过新修订药品 GMP 认证的血液制品、疫苗、注
射剂等无菌药品生产企业或生产车间一律停止生产。
2014 年，药品 GMP 飞行检查（即药品监督管理部门根据监管需要，在事先不通知被检查企业
的情况下随时对其实施的现场检查）频繁开展，各地陆续传出企业被收回 GMP 证书的消息。未来
飞行检查或成为常态，企业获得 GMP 认证证书将不再是一劳永逸的事情，日常维护更显重要。
2015 年，国家食品药品监督管理总局发布了《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公
告》（2015 年第 117 号）及《关于发布药物临床试验数据现场核查要点的公告》（2015 年第 228
号），提高了药品临床审批标准，大幅增加了药品研发的难度。
4、 并购重组步伐加快，产业集中度提高
2015 年年度报告
生物制药行业利润丰厚，兼并重组已成为一种行业趋势。目前国内生物制药行业较为分散，
为提升生物制药行业产业集中度，实现资源配置优化，达到规模化、集约化经营，国家出台了《医
药工业“十二五”发展规划》、《关于加快实施新修订药品生产质量管理规范促进医药产业升级
有关问题的通知》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》等一系列鼓励优势企业
兼并重组的政策通知。其中《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》明确指出，到 2015
年，前 100 家医药企业的销售收入占全行业的 50%以上，基本药物主要品种销量前 20 家企业所占
市场份额达到 80%，实现基本药物生产的规模化和集约化。
5、 加强创新，寻求高附加值产品
目前国内疫苗和血液制品自主创新产品不足，同质化较为严重，行业竞争十分激烈。生物制
药行业是一个典型的技术驱动型行业，技术创新能力是企业发展的关键，企业将进一步加大投入，
加强自主研发能力，寻求高附加值产品，增强竞争力，巩固领先地位。目前多联多价疫苗、治疗
性疫苗以及高附加值的血液制品小制品（如凝血因子）已成为了未来生物制药行业的发展方向
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期因偿还项目贷款使货币资金较年初减幅 40.86%；公司加强催款力度使应收账款期末余
额较期初减幅 31.41%；为提高资产使用效益，公司将三间房基地部分闲置房屋出租，使投资性房
地产年末余额较年初增加 2,534.32%；因亦庄项目建设接近尾声，在建工程陆续转固使固定资产
年末净额较年初增幅 16.87%，在建工程期末余额较年初减幅 27.48%，工程和设备预付款大幅减少
使其他非流动资产期末余额较年初减幅 51.70%。
三、报告期内核心竞争力分析
1、品牌优势
公司历史积淀深厚，原控股股东北京所前身为成立于 1919 年 3 月的北洋政府中央防疫处，建
国后隶属于卫生部。北京所在世界上第一个成功分离了沙眼衣原体；在我国首先研究成功了天花
疫苗（天坛株）。公司自成立之初，即承继了北京所的品牌优势，公司的\"天坛\"牌系列疫苗，在
市场拥有较高的知名度。近年来，公司先后收购了长春祈健和成都蓉生，\"祈健\"牌水痘疫苗和\"
蓉生\"牌系列血液制品受到市场广泛认可，进一步加强了公司整体的品牌知名度。\"蓉生\"牌系列血
液制品被卫生部誉为\"血液制品的典范\"。
2、规模优势
公司拥有 30 余种产品文号，包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎疫
苗、流感疫苗、水痘疫苗、人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种，是国内疫苗生产品种最全的
厂家之一，是国内最大的预防疫苗生产基地和计划免疫规划供应单位之一。麻腮风系列和水痘疫
苗等主导产品生产能力居国内领先地位，规模化优势明显。公司控股子公司成都蓉生是国内血液
制品行业三甲企业之一，血浆规模较大。
3、技术工艺优势
公司拥有先进的生产工艺，在制造工艺、产品质量和接种后反应性及免疫原性方面均达到国
内先进水平，亦庄基地建成后将推动公司生产水平的整体升级。公司建立了以自主创新为主体、
以技术革新、技术改造、产品升级换代为补充的创新发展战略，通过建立关键技术平台，加大研
发投入，不断完善创新体系，提高创新能力。
4、新基地建成带来的发展优势
亦庄基地按照新版 GMP 和欧盟标准设计，具有较为先进的建设标准、设施设备及质量管理体
系、规模化生产工艺，其中口服液体脊灰疫苗按照 WHO 预认证标准建设，为开拓国际市场提供了
条件。新基地建成将为公司带来更大的发展机会，推动公司国际化进程、促进公司做强做优。
5、未来集团下血液制品平台优势
血制业务整体发展空间较大，盈利能力较强，公司控股股东中生股份拟将公司打造为其下属
唯一的血液制品业务专业运作平台，实现血制业务板块的专业化经营和一体化管理，加快产业并
购和整合，确保国内的龙头企业地位，中生股份旗下血制产品在临床使用中受到各级专家认可，
公司采浆的规模效应较好，未来的增长空间较大。
2015 年年度报告
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
报告期内，受整体搬迁和麻腮风系列产品自检重试评估致产出率下降以及亦庄新厂房投入生
产，能源费用、折旧费用上升等因素的影响，公司经营业绩整体降幅较大。麻腮风重试评估情况
发生后，公司深刻反思，并制定详细的整改计划，目前问题已得到有效解决。
报告期内实 现营业收 入 1,617,985,981.80 元 ，比上年同 期 1,826,551,127.27 元减少
208,565,145.47 元，减幅 11.42%；实现营业利润 181,776,281.15 元，比上年同期 284,899,062.61
元减少 103,122,781.46 元，减幅 36.20 %；实现税前利润总额 197,931,518.51 元，比上年同期
303,571,278.95 元减少 105,639,760.44 元，减幅 34.80%；实现归属于母公司所有者的净利润
9,977,207.44 元，比上年同期 128,391,673.34 元减少 118,414,465.90 元，减幅 92.23%。
二、报告期内主要经营情况
2015 年，公司完成了以下几方面工作：
（一） 血源工作情况
原料血浆采集：2015 年，成都蓉生通过实施梯度血浆价格结算、完善献浆员补贴发放方式、
实施浆站绩效考核的专项薪酬激励方案等措施，促进了浆站对血源发展的投入，进一步提高了献
浆员参与献浆的积极性，调动了员工的工作积极性，全年采浆量增长工作取得了显著成效。蓉生
全年采集原料血浆 584.24 吨，创历史新高。完成年度血浆采集目标的 111.28%，较上年增长 10.81%。
血源拓展工作：（1）加强与四川省卫生行政部门的沟通和协调，血源拓展取得显著成效：一
是获得了在四川省富顺县设置浆站的省、市、县三级批复；二是获得了简阳浆站设立乐至采浆点
的批复；三是获得了高县浆站增加宜宾县和屏山县采浆区域的批复。（2）新建蓬溪和南部浆站已
于 2015 年 11 月通过了四川省卫生计生委的执业验收检查，11 月 30 日取得单采血浆许可证，并
分别于 2015 年 12 月 16 日和 2015 年 12 月 18 日正式采浆。
（二） 产销情况
公司主要产品麻腮风系列产品在二季度出现部分批次自检重试评估情况,严重影响了麻腮风
系列产品的正常生产，在麻腮风重试评估情况发生后，公司对问题进行深刻反思，制定详细的整
改计划，目前问题已得到有效解决。包括特储产品在内的其他产品均按计划生产，基本完成了年
度生产目标。成都蓉生实施了生产增收的专项绩效考核激励方案，有效调动了优化生产工艺和精
细化操作的积极性，取得了产品质量稳定和主要产品收率大幅提升的明显成效。
（三） 科研情况
公司持续“多元自主创新、持续工艺改进、发展治疗制品”的基本工作思路和总体目标,秉
承重点课题重点支持的原则,各项课题按计划完成了本年科研目标。
2015 年，公司获得了“口服脊髓灰质炎减毒活疫苗细胞工厂工艺改进”、“流感病毒裂解疫
苗工艺改进”、“黄热减毒活疫苗生产场地变更”，“口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人
二倍体细胞）”的生产批件，获得了 “A 群 C 群脑膜炎球菌结合疫苗”的临床批件、“狂犬病人
免疫球蛋白”的生产受理号。公司黄热减毒活疫苗车间和口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人
二倍体细胞）（1.0ml/瓶、2.0ml/瓶）车间分别于 2015 年 6 月和 11 月顺利通过 GMP 认证。
（四） 项目建设情况
亦庄项目情况：2015 年，公司亦庄项目大部分楼宇进入施工安装收尾阶段，质保研发区域已
经完成四方验收并投入使用，园建绿化已经完成四方验收工作并进入结算，西区四个标段的结算
工作已进入中后期。2015 年，公司完成了亦庄厂区菌苗楼、疫苗楼黄热/水痘车间和质保楼等共
3.5 万平米、500 余台(套)设备和 300 余项低值易耗品等预转固工作，为生产成本核算和亦庄建设
项目竣工财务决算奠定基础。
蓉生重组凝血因子Ⅷ中试车间建设情况：重组凝血因子Ⅷ中试车间建设项目 2015 年进入改造
建设阶段，本年度完成了设备调试和试运行，完成了中试车间的质量、工程和消防安全验收，目
前中试车间运行正常。
（五） 经营管理情况
2015 年年度报告
战略规划制定和合规经营自查方面：2015 年，公司完成了公司“十三五”规划的编制工作。
公司修订了《招标管理办法》，重新梳理了招标管理工作流程，建立了招标及商务谈判工作台账；
重点开展了亦庄建设项目施工全过程造价的审计监督工作，开展了对三间房厂区资产处置及租赁
管理的审计监督工作。
资金管理和控制资金风险方面：①公司严格预算控制，落实“八项措施”，通过零基预算、
以旧换新以及节能减排等措施，大幅降低了成本和能源等费用。②在确保亦庄项目投资和日常经
营资金需求的前提下，充分利用国家宏观货币政策，通过提前还贷、提高承兑汇票比例等措施，
大幅降低了财务费用和利息支出。③成都蓉生实施了《合规性财务绩效指标考核制度》，从固定
资产管理、存货管理、供应商对账单回函率、销售客户对账单回函率、债务确认及时性、员工个
人借款报销及时性、内外审财务方面整改完成、发票真伪等 8 个方面进行了考核，并纳入年度绩
效考核公共指标，使资产管理、往来对账得到了有效加强，债务确认和个人借款及时性有了很大
的改善，费用跨期现象大幅减少，财税风险得到了有效控制。
绩效管理和人才队伍建设方面：①严格按照年初指定的考核指标进行考核，考核结果与绩效
工资挂钩。对于督办事项，做到按时考核，责任到人，奖罚分明。②面对用人需求，积极调配现
有人员，减员增效。③修订了公司《绩效管理办法》、《加班管理办法》、《工人技师评审管理
办法》、《考勤管理办法》、《中层管理人员暂行管理办法》、《员工福利管理办法》、《职工
住房供暖费报销细则》等 10 个管理办法，以制度促管理，提高执行力。④加强了人员的培训，提
升了公司员工整体素质。⑤通过内部公开竞聘的方式，补充聘用了部分部门中层管理岗位。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,617,985,981.80 1,826,551,127.27 -11.42
营业成本 831,700,715.79 772,996,593.58 7.59
销售费用 90,657,409.32 147,027,669.86 -38.34
管理费用 321,416,412.36 433,172,783.91 -25.80
财务费用 111,408,619.57 115,318,327.98 -3.39
经营活动产生的现金流量净额 473,258,905.36 477,952,523.13 -0.98
投资活动产生的现金流量净额 -300,219,540.12 -461,780,550.20 34.99
筹资活动产生的现金流量净额 -567,515,877.98 271,369,120.97 -309.13
研发支出 111,879,722.82 94,970,687.66 17.80
1. 收入和成本分析
报告期内，受整体搬迁和麻腮风系列产品自检重试评估影响，本部相关产品产出率有所下降，
使营业收入有所下降；由于亦庄产业基地在 2015 年陆续投入使用，固定资产折旧、能源费大幅增
加，使营业成本有所上升。报告期内公司通过严格预算审批，压缩费用，使管理费用和销售费用
大幅下降。
本年度前五名客户实现销售额 336,319,845.21 元，占当期销售额的比例为 21.07%。
本年度前五名供应商采购额为 65,193,258.24 元，占当期采购额的比例为 15.41%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
