永泰能源股份有限公司关于为张家港沙洲电力有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:张家港沙洲电力有限公司(以下简称“张家港沙洲电力”)。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额度:
1、本次担保事项为到期续保并由被担保方提供相应反担保。
2、本次公司及华晨电力股份公司(以下简称“华晨电力”)等所属公司为张家港沙洲电力提供担保金额合计不超过24,125万元,公司(含下属公司)累计为其提供的担保总额度为517,380.86万元(含本次担保金额)。
●公司目前提供担保总额度为2,657,037.21万元(其中:公司内部担保总额度为2,223,287.21万元;公司对外担保总额度为433,750万元)。
一、担保情况概述
经公司2021年7月23日召开的第十一届董事会第三十六次会议审议通过,同意提供以下担保:
1、公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额不超过9,650万元、期限不超过2年的综合授信,由公司、公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司(以下简称“张家港华兴电力”)为其提供连带责任担保,并以张家港沙洲电力拥有可供出质的一期发电机组3.24%电费收费权提供质押。该笔担保为到期续保,由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过14,475万元、期限不超过2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案》,上述担保事项经公司第十一届董事会第三十六次会议批准后即可申请办理。
二、被担保人基本情况
张家港沙洲电力,注册地址:张家港市锦丰镇三兴,法定代表人:张铨平,注册资本:271,250万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:火力发电;配售电;热力供应;煤炭销售;仓储服务;港口经营;货运经营;污泥处理处置;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。该公司为本公司所属控股公司。
截至2021年3月末,张家港沙洲电力资产总额1,543,735.72万元,负债总额1,171,964.08万元,净资产371,771.64万元,资产负债率75.92%;2021年1-3月实现营业收入156,771.00万元,净利润-3,197.79万元(未经审计)。
三、担保的主要内容
1、公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额不超过9,650万元、期限不超过2年的综合授信,由公司、公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保,并以张家港沙洲电力拥有可供出质的一期发电机组3.24%电费收费权提供质押。该笔担保为到期续保,由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过14,475万元、期限不超过2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为:1、张家港沙洲电力上述融资业务均为经营发展需要,且为公司与下属公司之间以及各下属公司之间提供的担保,相关担保风险较小。2、本次担保事项均由被担保方提供相关反担保,能够保障公司的利益。3、本次担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量
截至公告日,公司及下属公司提供担保总额度为2,657,037.21万元(其中:
公司对下属公司提供担保总额度为1,645,417.77万元;下属公司之间提供担保总额度为517,272.93万元;下属公司为公司提供担保总额度为60,596.51万元;公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为120,000万元;公司对参股及外部企业提供担保总额度为313,750万元)。截至公告日,公司及下属公司提供担保总额度为2,657,037.21万元(含本次公告担保金额),占公司最近一期经审计净资产的63.94%、总资产的25.52%,其中:公司对下属公司提供担保总额度为1,645,417.77万元,占公司最近一期经审计净资产的39.60%、总资产的15.80%。
六、公告附件
张家港沙洲电力营业执照及最近一期财务报表。特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会二○二一年七月二十四日