永泰能源股份有限公司
600157
2012 年年度报告
永泰能源股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
四、 公司负责人王金余、主管会计工作负责人王忠坤及会计机构负责人（会
计主管人员）卞鹏飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计验证，2012 年度公司实现归属
于母公司所有者的净利润为 987,883,019.06 元，每股收益 0.5761 元；2012 年度
母公司实现净利润 637,358,245.69 元，提取盈余公积金 63,735,824.57 元，加上以
前年度结转的未分配利润 134,445,888.35 元，减去 2011 年度已实施的利润分配
88,377,976.50 元，2012 年度母公司未分配利润为 619,690,332.97 元，资本公积金
为 5,751,619,604.45 元。
公司拟实施的 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股
本 1,767,559,530 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），
共计派发现金 530,267,859.00 元，2012 年资本公积金不转增股本，剩余未分配利
润结转下年度分配。
六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对
投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
永泰能源股份有限公司 2012 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................................... 3
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 41
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 46
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 51
第十节 财务会计报告 ............................................................................................... 52
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 149
永泰能源股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、上市公司、永泰能源 指 永泰能源股份有限公司
控股股东、永泰控股 指 永泰投资控股有限公司
华瀛山西 指 华瀛山西能源投资有限公司
康伟集团 指 山西康伟集团有限公司
银源煤焦 指 灵石银源煤焦开发有限公司
永泰运销集团 指 永泰能源运销集团有限公司
亿华矿业 指 陕西亿华矿业开发有限公司
致富煤业 指 山西灵石昕益致富煤业有限公司
股东大会 指 永泰能源股份有限公司股东大会
董事会 指 永泰能源股份有限公司董事会
监事会 指 永泰能源股份有限公司监事会
公司章程 指 永泰能源股份有限公司公司章程
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见
本年度报告“董事会报告”章节中关于公司面临风险的描述内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 永泰能源股份有限公司
公司的中文名称简称 永泰能源
公司的外文名称 WINTIME ENERGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 WTECL
公司的法定代表人 王金余
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王 军 李 军
北京市西城区宣武门西大街 127 北京市西城区宣武门西大街 127
联系地址
号永泰 A 座 号永泰 A 座
电话 010-63211817 010-63211831
传真 010-63211823 010-63211823
电子信箱 wteclzqb@126.com wteclzqb@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 山西省灵石县翠峰镇新建街南 110 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市西城区宣武门西大街 127 号永泰 A 座
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.wtecl.com、www.永泰能源.中国
电子信箱 wteclbg@126.com
四、 信息披露及备置地点
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 永泰能源股份有限公司证券事务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 永泰能源 600157 鲁润股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 7 月 4 日
注册登记地点 山西省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 晋国税字 142433267171001；
永泰能源股份有限公司 2012 年年度报告
晋中地税灵字 140729267171001
组织机构代码 26717100-1
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
1998 年 5 月公司上市时以成品油与润滑油等油品经销、房地产开发为主营业务；
2009 年 3 月公司确定了向以煤炭开采业务为主的战略转型，自 2011 年 1 月以来，
公司成功实现主营业务转型，主营业务变更为煤炭开采。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、1998 年 5 月，公司上市时控股股东为泰安鲁浩贸易公司。
2、2001 年 3 月，泰安鲁浩贸易公司将持有的公司部分法人股协议转让给中国
石化山东泰山石油股份有限公司，公司控股股东变更为中国石化山东泰山石油股份
有限公司。
3、2007 年 12 月，中国石化山东泰山石油股份有限公司、泰安鲁浩贸易公司分
别将其持有的公司法人股协议转让给江苏永泰地产集团有限公司，公司控股股东变
更为江苏永泰地产集团有限公司。2008 年 8 月，江苏永泰地产集团有限公司更名为
永泰投资控股有限公司。
七、 其他有关资料
山东正源和信有限责任会计师
名称
事务所
山东省济南市经十路 13777 号
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
中润世纪广场 18 号楼
王晓楠
签字会计师姓名
单英明
名称 安信证券股份有限公司
上海市浦东新区世纪大道 1589
办公地址
号 22 层
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人 张宜霖、钟铁锋
姓名
2012 年 3 月 6 日至 2013 年 12
持续督导的期间
月 31 日
名称 安信证券股份有限公司
上海市浦东新区世纪大道 1589
办公地址
号 22 层
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 签字的财务顾问主 张宜霖、高宏宇
办人姓名
2012 年 10 月 23 日至 2013 年 12
持续督导的期间
月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
同期增减(%)
营业收入 7,718,329,792.09 2,061,757,905.27 274.36 2,794,794,776.83
归属于上市公司股东的净
987,883,019.06 322,306,396.72 206.50 132,064,670.18
利润
归属于上市公司股东的扣
743,776,057.07 264,476,166.28 181.23 127,368,420.13
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
1,974,828,408.15 402,643,846.55 390.47 373,459,695.56
净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净
8,663,961,905.78 2,839,548,022.48 205.12 728,436,151.71
资产
总资产 42,568,635,562.49 14,649,436,680.83 190.58 4,061,670,684.62
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.5761 0.1879 206.60 0.0770
稀释每股收益（元／股） 0.5761 0.1879 206.60 0.0770
扣除非经常性损益后的基本每股
0.4337 0.1542 181.26 0.0743
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 13.55 14.45 减少 0.9 个百分点 24.87
扣除非经常性损益后的加权平均
10.20 11.86 减少 1.66 个百分点 23.98
净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
附注
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
（如适用）
非流动资产处置损益 -5,706,998.84 -1,076,777.41 900,927.56
计入当期损益的对非金融企业收
1,867,287.84
取的资金占用费
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附注
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置 80,549.40
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收
-4,073,836.70 -3,697,177.40 -5,270,756.32
入和支出
主要系股权
其他符合非经常性损益定义的损
235,374,924.14 处置投资收
益项目
益
无法支付的款项 16,810,886.81 80,487,378.28 9,573,560.82
少数股东权益影响额 -1,427,463.08 1,214,178.25 609,695.32
所得税影响额 3,129,449.66 -19,097,371.28 -3,065,014.57
合计 244,106,961.99 57,830,230.44 4,696,250.05
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可供出售金融资产 24,822,336.00 27,371,058.00 2,548,722.00 614,514.00
合计 24,822,336.00 27,371,058.00 2,548,722.00 614,514.00
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，面对严峻复杂的国内外经济形势，公司克服煤炭市场大幅波动和煤炭
行业整体盈利水平下降带来不利影响，紧紧围绕年初制定的经营目标，坚持以科学
发展观为指导，以安全生产为前提，以经济效益为中心，加快技改矿井投产建设，
加强生产组织和重点项目施工管理，严格落实各项节支降耗措施，全面开展内控体
系建设，保证了公司生产经营的平稳运行。同时，公司积极利用资本市场不断扩大
和发展煤炭主营业务，通过 2011 年度非公开发行和重大资产购买及增资事项，完成
了对相关煤矿和煤炭资源的收购，实现了产能规模和资源储备的大幅度增加。2012
年度公司被山西省证监局评为“山西省资本市场社会责任优秀单位”。
在生产销售方面。一是通过优化设计、调整接续、改善系统等措施，最大限度
地发挥综采综掘作用，精心组织生产，增加公司煤炭产量。二是通过大力开展无煤
柱开采和老区复采等生产技术攻关，为公司增加可采储量和经济效益。三是采取合
理配采、分装分运、大块矸石回填、建设地面动筛系统、加大考核力度等措施提升
煤质，提高回收率。四是采取“洗精煤”经营策略和发展“大客户、直供客户和长
期客户”销售策略，努力克服煤炭市场价格下滑、销售压力增大等不利因素，合理
安排生产，积极构建销售网络，加大销售力度，拓展长期优质客户，实现公司煤炭
销量的稳步增长。
在安全工作方面，公司通过加强制度建设、严控重点环节、严抓监督追究、增
加安全投入等各项措施，使得公司安全基础得到巩固加强。公司紧紧围绕安全工作
重点，健全和完善各项安全生产管理制度，建立了以公司安监局、二级单位安监部
和基层安监科三级安全监管负责制，形成了完善的安全生产责任网络和安全监督管
理体系，杜绝了煤矿二级及以上非人身伤亡事故的发生，实现了原煤生产零死亡的
年度目标。同时公司在山西省煤炭企业中率先开展“煤矿安全风险预控管理体系”
建设，取得了明显效果。
在煤矿技改方面，公司各技改煤矿项目获得重大进展。公司围绕加快技改，倒
排工期，落实节点，签订目标责任状，克服证照报批办理难度大、地质条件差等诸
多困难，保证了项目技改进度，完成了预期目标。目前除个别矿井尚未完成技改外，
其余矿井全部完成技改并具备生产能力。
在资本运作方面，一是通过非公开发股票和重大资产购买及增资方式进行煤矿
资产的收购，巩固和促进了公司煤炭主营的快速发展。二是通过公司债券的发行，
优化公司债务结构，降低融资成本，有效改善资金状况。三是通过与各家银行建立
良好的信贷关系，拓展融资渠道，采取多样化融资方式，保证公司经营与发展所需
各项资金。
在内部管控方面，公司不断调整和完善内部治理结构，理顺内部构架，使得公
司整体组织机构和二级单位“责权利”关系清晰、顺畅和明确。同时，公司全面开
展内部控制规范建设工作，对各项业务流程进行全面梳理，查补管理漏洞，不断完
善各项内部规章制度和风险管理体系，逐步构建内部控制长效运行机制，稳步推进
公司内部控制规范化建设。
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(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 7,718,329,792.09 2,061,757,905.27 274.36
营业成本 4,581,555,676.27 839,136,711.21 445.98
销售费用 20,557,092.36 11,151,465.28 84.34
管理费用 432,796,089.48 199,044,018.73 117.44
财务费用 1,180,038,713.33 485,881,055.33 142.87
经营活动产生的现金流量净额 1,974,828,408.15 402,643,846.55 390.47
投资活动产生的现金流量净额 -7,661,667,076.05 -7,532,332,247.88 1.72
筹资活动产生的现金流量净额 14,068,696,923.07 8,046,055,082.32 74.85
研发支出 5,659,800.00 4,506,600.00 25.59
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012 年公司实现主营业务收入 77.04 亿元，较上年同期 20.48 亿元相比增加
276.17%，主营业务收入增加的主要原因是公司煤炭主业规模不断扩大，全年实现
原煤产量 846 万吨、销量 852 万吨(其中：对外销售 293 万吨、内部销售 559 万吨)，
洗精煤 402 万吨、销量 406 万吨，煤炭贸易量 266 万吨。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主营业务收入同比增加 565,619.33 万元，主要是由于煤炭销量增加影响收
入增加 480,557.54 万元，煤炭价格下降影响收入减少 124,245.99 万元；煤炭贸易收
入增加 206,764.88 万元，酒店及建材等收入增加 2,542.90 万元。
(3) 订单分析
原煤：报告期内，公司前五名销售客户订单 105 万吨，本期完成 100.00%。
精煤：报告期内，公司前五名销售客户订单 338 万吨，本期完成 87.57%。
(4) 主要销售客户的情况
单位:元 币种:人民币
前五名销售客户销售金额合计 3,808,758,514.78 占销售总额比重 49.35%
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
煤炭采选 原材料 301,350,967.86 13.07 110,428,958.43 17.74 172.89
人工 530,199,516.49 23.00 156,445,785.01 25.13 238.90
行政规费 685,040,434.33 29.72 144,947,319.40 23.28 372.61
制造费用 788,714,387.42 34.21 210,677,313.34 33.85 274.37
小计 2,305,305,306.10 100.00 622,499,376.18 100.00 270.33
煤炭贸易 2,224,311,278.78 100.00 208,324,728.84 100.00 967.71
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
煤炭 原材料 301,350,967.86 6.65 110,428,958.43 13.29 172.89
人工 530,199,516.49 11.71 156,445,785.01 18.83 238.90
行政规费 685,040,434.33 15.12 144,947,319.40 17.45 372.61
制造费用 788,714,387.42 17.41 210,677,313.34 25.36 274.37
外购贸易煤 2,224,311,278.78 49.11 208,324,728.84 25.07 967.71
小计 4,529,616,584.88 100.00 830,824,105.02 100.00 445.20
分行业项目变动原因
原材料、人工、行政规费、制造费用、小计：主要原因是本年产、销量大幅度增加
所致。
分产品项目变动原因
原材料、人工、行政规费、制造费用、小计变动主要原因是：本年产、销量大幅度
增加所致。
外购贸易煤：主要原因是本年贸易量大幅度增加所致。
(2) 主要供应商情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 386,993,967.09 占采购总额比重 28.74%
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4、 费用
单位:元 币种:人民币
较上年同期
项目 本期累计数 上年同期数 变动原因
增减（%）
主要原因系本期新收购煤矿
销售费用 20,557,092.36 11,151,465.28 84.34
纳入合并范围所致。
主要原因系本期新收购煤矿
管理费用 432,796,089.48 199,044,018.73 117.44 纳入合并范围导致工资、税
费等相应增长所致。
主要原因系本期借款大幅增
财务费用 1,180,038,713.33 485,881,055.33 142.87
加，利息支出增加所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 5,659,800.00
本期资本化研发支出
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| 公告日期:2013-03-09 |
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| 附件：公告原文 |
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