公司代码:600156 公司简称:华升股份
湖南华升股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人肖群锋、主管会计工作负责人易建军 及会计机构负责人(会计主管人员)
覃琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:万元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 130,332.71 | 110,304.84 | 18.16 |
归属于上市公司股东的净资产 | 71,994.18 | 68,818.59 | 4.61 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 158.80 | -3,795.11 | 104.18 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
营业收入 | 66,507.49 | 74,581.77 | -10.83 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,175.59 | -2,643.40 | 220.13 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,697.95 | -3,111.02 | -18.87 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.51 | -3.61 | 增加8.12个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0790 | -0.0657 | 220.24 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0790 | -0.0657 | 220.24 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 24,588.00 | 362,621.09 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 452,354.95 | 1,551,920.73 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 20,016,368.96 | 67,409,604.56 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,451.34 | 112,248.42 | |
少数股东权益影响额(税后) | -40,427.53 | -314,855.21 | |
所得税影响额 | -88,801.23 | -386,145.99 | |
合计 | 20,377,534.49 | 68,735,393.60 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 26,613 | |||||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
湖南华升集团有限公司 | 162,104,312 | 40.31 | 0 | 质押 | 20,000,000 | 国有法人 | ||||
安同良 | 10,260,000 | 2.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
丁丽军 | 3,829,660 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
冯融 | 2,761,024 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
郭志 | 2,742,601 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
杨旭飞 | 2,030,100 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
何振权 | 1,575,400 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
周芹 | 1,539,753 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
冯骏 | 1,468,500 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
陶秋杰 | 1,440,000 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
种类 | 数量 | |||||||||
湖南华升集团有限公司 | 162,104,312 | 人民币普通股 | 162,104,312 | |||||||
安同良 | 10,260,000 | 人民币普通股 | 10,260,000 |
丁丽军 | 3,829,660 | 人民币普通股 | 3,829,660 |
冯融 | 2,761,024 | 人民币普通股 | 2,761,024 |
郭志 | 2,742,601 | 人民币普通股 | 2,742,601 |
杨旭飞 | 2,030,100 | 人民币普通股 | 2,030,100 |
何振权 | 1,575,400 | 人民币普通股 | 1,575,400 |
周芹 | 1,539,753 | 人民币普通股 | 1,539,753 |
冯骏 | 1,468,500 | 人民币普通股 | 1,468,500 |
陶秋杰 | 1,440,000 | 人民币普通股 | 1,440,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上年同期金额 | 增减幅度% | 变动原因 |
货币资金 | 21,989.70 | 11,943.80 | 84.11 | 1、子公司雪松公司新增长期借款12000万元,引起货币资金增加。2、收回金百灵基金投资增加货币资金5117万元。3、经营活动亏损引起货币资金减少。 |
交易性金融资产 | 17,084.06 | 15,610.29 | 9.44 | 1、本期确认湘财股份公允价值变动损益6590万元。2、收回金百灵基金投资减少5117万元。 |
应收票据 | 118.17 | 518.78 | -77.22 | 系公司正常业务引起的变动。 |
应收账款 | 12,595.63 | 10,616.59 | 18.64 | 受新冠疫情影响,出口业务结算期延后,往来款增加。 |
预付款项 | 9,767.60 | 6,257.48 | 56.09 | 受新冠疫情影响,出口业务结算期延后,往来款增加。 |
其他应收款 | 740.76 | 963.76 | -23.14 |
存货 | 16,710.08 | 18,884.50 | -11.51 | 系子公司雪松公司加大存货处理力度引起的库存下降。 |
其他流动资产 | 10,569.77 | 9,130.18 | 15.77 | 主要系采用新金融工具准则,将购买尚未到期银行结构性存款调整至“其他流动资产”科目。 |
债权投资 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
长期股权投资 | 2,345.24 | 2,395.94 | -2.12 | |
其他权益工具投资 | 847.19 | 847.19 | ||
投资性房地产 | 2,547.36 | 2,654.37 | -4.03 | |
固定资产 | 10,604.92 | 10,408.22 | 1.89 | |
无形资产 | 15,640.10 | 15,935.01 | -1.85 | |
在建工程 | 5,846.06 | 1,212.67 | 382.08 | 系子公司雪松公司对“高档生态时尚苎麻面料生产线升级改造项目”增加投资。 |
递延所得税资产 | 926.09 | 926.09 | ||
应付账款 | 7,554.20 | 8,305.88 | -9.05 | 主要系子公司采购业务减少引起的变动。 |
预收款项 | 12,856.69 | 10,197.42 | 26.08 | 受新冠疫情影响,出口业务结算期延后,往来款增加。 |
应付职工薪酬 | 4,951.46 | 5,538.64 | -10.60 | 主要原因系公司发放2019年薪酬引起的变动。 |
应交税费 | 154.71 | 347.22 | -55.44 | 主要原因系子公司2019年企业所得税汇算清缴引起应交税费的减少。 |
其他应付款 | 12,600.41 | 8,136.37 | 54.87 | 主要系子公司工贸公司从集团取得疫情项目借款尚未归还的1300万元引起的变动。 |
长期借款 | 14,500.00 | 2,500.00 | 480.00 | 系子公司雪松公司新增长期借款12000万元 。 |
长期应付款 | 2,800.30 | 2,800.30 | ||
预计负债 | 1,536.49 | 1,536.49 | ||
递延收益 | 1,462.22 | 1,473.47 | -0.76 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 湖南华升股份有限公司 |
法定代表人 | 肖群锋 |
日期 | 2020年9月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:湖南华升股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 219,896,956.16 | 119,437,976.43 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 170,840,584.20 | 156,102,881.90 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,181,700.95 | 3,987,751.00 |
应收账款 | 125,956,278.55 | 107,365,868.79 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 97,676,003.69 | 62,574,783.42 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 7,407,628.35 | 9,637,551.25 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 167,100,755.51 | 188,844,982.12 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 105,697,691.11 | 91,301,792.38 |
流动资产合计 | 895,757,598.52 | 739,253,587.29 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 23,452,361.45 | 23,959,369.03 |
其他权益工具投资 | 8,471,896.57 | 8,471,896.57 |
其他非流动金融资产 |
投资性房地产 | 25,473,553.38 | 26,543,670.49 |
固定资产 | 106,049,150.23 | 104,082,220.54 |
在建工程 | 58,460,620.75 | 12,126,722.59 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 156,401,010.94 | 159,350,068.02 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 9,260,911.76 | 9,260,911.76 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 407,569,505.08 | 363,794,859.00 |
资产总计 | 1,303,327,103.60 | 1,103,048,446.29 |
流动负债: | ||
应付账款 | 75,541,980.95 | 83,058,763.25 |
预收款项 | 128,566,853.73 | 101,974,217.21 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 49,514,565.01 | 55,386,358.21 |
应交税费 | 1,547,116.21 | 3,472,219.02 |
其他应付款 | 126,004,082.84 | 81,363,674.29 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
流动负债合计 | 381,174,598.74 | 325,255,231.98 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 145,000,000.00 | 25,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 28,003,031.26 | 28,003,031.26 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 15,364,895.75 | 15,364,895.75 |
递延收益 | 14,622,169.79 | 14,734,669.79 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 202,990,096.80 | 83,102,596.80 |
负债合计 | 584,164,695.54 | 408,357,828.78 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 402,110,702.00 | 402,110,702.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 147,949,468.57 | 147,949,468.57 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 27,026,008.43 | 27,026,008.43 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 142,855,652.25 | 111,099,739.28 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 719,941,831.25 | 688,185,918.28 |
少数股东权益 | -779,423.19 | 6,504,699.23 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 719,162,408.06 | 694,690,617.51 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,303,327,103.60 | 1,103,048,446.29 |
法定代表人:肖群锋 主管会计工作负责人:易建军 会计机构负责人:覃琴
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:湖南华升股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 55,978,751.01 | 10,577,283.64 |
交易性金融资产 | 170,840,584.20 | 129,453,228.24 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 360,000.00 | |
其他应收款 | 28,582,066.68 | 26,444,887.00 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他流动资产 | 23,000,000.00 | 50,000,000.00 |
流动资产合计 | 278,401,401.89 | 216,835,398.88 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 444,756,665.55 | 445,263,673.13 |
其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 27,749.29 | 19,834.37 |
在建工程 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 568,252.82 | 568,252.82 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 467,352,667.66 | 467,851,760.32 |
资产总计 | 745,754,069.55 | 684,687,159.20 |
流动负债: | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 907,770.12 | 1,380,307.17 |
应交税费 | 4,089.40 | 16,034.10 |
其他应付款 | 1,654,589.36 | 1,227,207.34 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
流动负债合计 | 2,566,448.88 | 2,623,548.61 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 2,566,448.88 | 2,623,548.61 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 402,110,702.00 | 402,110,702.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 108,632,295.93 | 108,632,295.93 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 27,026,008.43 | 27,026,008.43 |
未分配利润 | 205,418,614.31 | 144,294,604.23 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 743,187,620.67 | 682,063,610.59 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 745,754,069.55 | 684,687,159.20 |
法定代表人:肖群锋 主管会计工作负责人:易建军 会计机构负责人:覃琴
合并利润表2020年1—9月编制单位:湖南华升股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第三季度(7-9月) | 2019年第三季度(7-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 201,790,478.81 | 212,726,364.35 | 665,074,872.43 | 745,817,734.15 |
其中:营业收入 | 201,790,478.81 | 212,726,364.35 | 665,074,872.43 | 745,817,734.15 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 214,627,237.61 | 225,088,248.34 | 709,179,592.04 | 780,916,131.45 |
其中:营业成本 | 194,130,159.56 | 205,416,859.10 | 634,492,897.53 | 716,126,836.55 |
分保费用 | ||||
税金及附加 | 2,220,383.00 | 2,411,470.91 | 6,991,381.22 | 7,119,214.37 |
销售费用 | 4,717,591.96 | 5,244,650.10 | 15,774,543.92 | 15,755,337.12 |
管理费用 | 12,050,911.77 | 11,326,878.71 | 42,732,102.23 | 36,298,520.57 |
研发费用 | 1,877,006.86 | 1,540,819.21 | 4,783,993.63 | 6,016,686.87 |
财务费用 | -368,815.54 | -852,429.69 | 4,404,673.51 | -400,464.03 |
其中:利息费用 | 983,474.68 | 1,405,097.10 | 2,918,815.71 | 2,462,690.84 |
利息收入 | 583,038.92 | -2,286,524.84 | 1,373,479.51 | -4,140,483.36 |
加:其他收益 | 348,000.00 | 130,624.99 | 764,545.15 | 873,013.97 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,134,602.35 | 229,031.89 | 3,415,014.37 | 1,908,025.18 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -507,007.58 | -447,316.51 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 20,016,368.96 | 708,713.09 | 66,853,701.76 | 1,920,524.97 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,831,372.32 | -1,953,626.65 | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,226,433.58 | -668,335.63 | 1,956,069.89 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 24,588.00 | 362,621.09 | 444,491.40 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,460,366.93 | -11,293,514.02 | 24,791,454.81 | -29,949,898.54 |
加:营业外收入 | 114,852.65 | 84,405.38 | 899,624.00 | 438,521.20 |
减:营业外支出 | 177,086.35 | 741,593.30 | 178,510.15 | 774,676.31 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,398,133.23 | -11,950,701.94 | 25,512,568.66 | -30,286,053.65 |
减:所得税费用 | 935,350.02 | 10,778.11 | 1,050,656.08 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,398,133.23 | -12,886,051.96 | 25,501,790.55 | -31,336,709.73 |
(一)按经营持续性分类 | ||||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,398,133.23 | -12,886,051.96 | 25,501,790.55 | -31,336,709.73 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,825,469.40 | -11,119,994.37 | 31,755,912.97 | -26,434,003.28 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -2,427,336.17 | -1,766,057.59 | -6,254,122.42 | -4,902,706.45 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 7,398,133.23 | -12,886,051.96 | 25,501,790.55 | -31,336,709.73 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,825,469.40 | -11,119,994.37 | 31,755,912.97 | -26,434,003.28 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,427,336.17 | -1,766,057.59 | -6,254,122.42 | -4,902,706.45 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.024 | -0.028 | 0.079 | -0.0657 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.024 | -0.028 | 0.079 | -0.0657 |
定代表人:肖群锋 主管会计工作负责人:易建军 会计机构负责人:覃琴
母公司利润表2020年1—9月编制单位:湖南华升股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第三季度(7-9月) | 2019年第三季度(7-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
一、营业收入 | ||||
减:营业成本 | ||||
税金及附加 | 1,750.00 | 3,620.00 | ||
销售费用 | ||||
管理费用 | 1,114,331.84 | 962,694.69 | 4,212,248.26 | 4,057,990.48 |
研发费用 | ||||
财务费用 | -435,758.87 | -1,066,773.91 | -1,265,605.08 | -2,298,315.99 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 | 436,173.82 | 1,067,848.79 | 1,268,773.42 | 2,303,022.82 |
加:其他收益 | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 746,218.68 | 1,581,063.50 | 1,674,601.29 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -507,007.58 | -447,316.51 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 20,016,368.96 | 339,591.69 | 66,359,605.70 | 920,251.55 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,868,265.94 | |||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,909,452.46 | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,084,014.67 | 443,670.91 | 61,124,010.08 | -2,077,894.11 |
加:营业外收入 | ||||
减:营业外支出 | ||||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,084,014.67 | 443,670.91 | 61,124,010.08 | -2,077,894.11 |
减:所得税费用 | ||||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,084,014.67 | 443,670.91 | 61,124,010.08 | -2,077,894.11 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,084,014.67 | 443,670.91 | 61,124,010.08 | -2,077,894.11 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
六、综合收益总额 | 20,084,014.67 | 443,670.91 | 61,124,010.08 | -2,077,894.11 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:肖群锋 主管会计工作负责人:易建军 会计机构负责人:覃琴
合并现金流量表2020年1—9月编制单位:湖南华升股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,227,807.44 | 734,665,901.74 |
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 76,188,803.72 | 90,576,964.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,231,404.15 | 55,803,770.62 |
经营活动现金流入小计 | 793,648,015.31 | 881,046,637.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 676,734,976.82 | 763,082,305.94 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 71,382,662.62 | 96,149,090.76 |
支付的各项税费 | 12,657,105.81 | 17,953,809.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,285,283.69 | 41,812,565.24 |
经营活动现金流出小计 | 792,060,028.94 | 918,997,771.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,587,986.37 | -37,951,134.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 577,317,602.74 | 17,000,936.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,651,079.43 | 3,185,089.30 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 585,968,682.17 | 20,186,025.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,996,189.77 | 35,333,580.00 |
投资支付的现金 | 552,000,000.00 | 48,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 616,996,189.77 | 83,533,580.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,027,507.60 | -63,347,554.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 209,000,000.00 | 39,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,662.58 | |
筹资活动现金流入小计 | 209,115,662.58 | 41,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,921,603.75 | 907,850.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,030,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 78,951,603.75 | 20,907,850.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 130,164,058.83 | 20,092,149.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 100,724,537.60 | -81,206,539.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,076,237.44 | 309,661,700.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 219,800,775.04 | 228,455,161.62 |
法定代表人:肖群锋 主管会计工作负责人:易建军 会计机构负责人:覃琴
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位:湖南华升股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 482,752.81 | 1,961,874.82 |
经营活动现金流入小计 | 482,752.81 | 1,961,874.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,191.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 2,811,764.75 | 3,335,612.75 |
支付的各项税费 | 138,276.25 | 56,775.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,468,102.71 | 11,459,054.28 |
经营活动现金流出小计 | 9,418,143.71 | 14,856,633.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,935,390.9 | -12,894,758.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 294,000,000.00 | 17,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,354,617.27 | 2,132,743.41 |
投资活动现金流入小计 | 298,354,617.27 | 19,132,743.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,759.00 | 5,350.00 |
投资支付的现金 | 244,000,000.00 | 23,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 244,017,759.00 | 23,005,350.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,336,858.27 | -3,872,606.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,401,467.37 | -16,767,365.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,577,283.64 | 106,611,334.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,978,751.01 | 89,843,968.73 |
法定代表人:肖群锋 主管会计工作负责人:易建军 会计机构负责人:覃琴
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用