2018 年第一季度报告
公司代码：600156 公司简称：华升股份
湖南华升股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨洁、主管会计工作负责人易建军及会计机构负责人（会计主管人员）易建军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,071,749,410.32 1,038,694,754.28 3.18
归属于上市公司 611,231,991.76 622,368,734.75 -1.79
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -27,778,468.45 -5,553,285.62
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 240,595,786.93 175,667,848.67 36.96
归属于上市公司 -11,136,742.99 -15,431,315.52 /
股东的净利润
归属于上市公司 /
股东的扣除非经 -16,781,422.62 -15,873,971.55
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -1.81 -2.22 /
收益率（%）
基本每股收益 -0.0277 -0.0384 /
（元/股）
稀释每股收益 -0.0277 -0.0384 /
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 7,904,453.64
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 90,624.99
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司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 115,600.00
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 2,898.18
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,244,883.54
所得税影响额 -1,224,013.64
合计 5,644,679.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,656
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
湖南华升集团有限公司 162,104,312 40.31 质押 40,000,000 国有法人
安同良 10,000,000 2.49 未知 境内自然人
交通银行股份有限公司 4,447,648 1.11 未知
－国泰金鹰增长灵活配 未知
置混合型证券投资基金
刘利利 3,280,000 0.82 未知 境内自然人
中国建设银行股份有限 3,000,075 0.75 未知
公司－国泰价值经典灵
未知
活配置混合型证券投资
基金（LOF）
中国服装集团公司 2,344,120 0.58 未知 国有法人
聂海燕 2,002,401 0.5 未知 1,680,000 境内自然人
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湖南省益阳市财源建设 1,822,074 0.45 国有法人
未知
投资有限公司
郁青燕 1,770,000 0.44 未知 境内自然人
蒋菊珍 1,564,960 0.39 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
湖南华升集团有限公司 162,104,312 人民币普通股 162,104,312
安同良 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长 4,447,648 4,447,648
人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金
刘利利 3,280,000 人民币普通股 3,280,000
中国建设银行股份有限公司－国泰价值 3,000,075 3,000,075
经典灵活配置混合型证券投资基金 人民币普通股
（LOF）
中国服装集团公司 2,344,120 人民币普通股 2,344,120
聂海燕 2,002,401 人民币普通股 2,002,401
湖南省益阳市财源建设投资有限公司 1,822,074 人民币普通股 1,822,074
郁青燕 1,770,000 人民币普通股 1,770,000
蒋菊珍 1,564,960 人民币普通股 1,564,960
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中 1、6、8 位为国有法人股股东，之间不
存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人，其余股东本公司未知其是
否存在关联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金 情况说明
额较上期期
末变动比例
（%）
主要系子公司湖南华升工贸
有限公司因本期代理出口业
应收账款 147,348,399.36 103,093,272.81 42.93
务增长导致应收账款增加约
6614万元。
其他 5,641,388.14 15,302,745.43 -63.13 主要系子公司湖南华升工贸
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应收款 有限公司本期收到出口退税
款导致其他应收款减少。
主要系子公司湖南华升工贸
有限公司和湖南汇一制药机
预收款项 103,614,332.17 75,680,745.71 36.91
械有限公司本期正常经营活
动引导起的变动。
主要系子公司湖南华升工贸
有限公司因本期代理出口业
营业收入 240,595,786.93 175,667,848.67 36.96
务增长而导致营业收入增加
约7483万元。
主要系子公司湖南华升工贸
有限公司因营业收入的增加
营业成本 238,664,402.41 175,143,070.58 36.27
导致营业成本相应增长约
7397万元。
主要系子公司湖南洞庭麻业
有限公司脱胶分厂因暂时停
管理费用 14,965,220.04 11,474,809.00 30.42
产检修发生费用约166万元计
入管理费用。
主要系子公司湖南汇一制药
机械有限公司本期计提借款
财务费用 1,673,881.49 1,106,491.37 51.28 利息支出约36万元；其次子公
司上海洞麻进出口有限公司
本期增加汇兑损益约20万元。
主要系子公司湖南华升雪松
资产处置 - 有限公司本期因棚户区改造
7,904,453.64
收益 获得政府土地补偿收益约783
万元。
经营活动
现金流量 -27,778,468.45 -5,553,285.62 400.22 主要系经营亏损造成现金净
净额 流出。
本期收回的投资现金及处置
固定资产、无形资产和其他长
投资活动
期资产收回的现金与上年同
产生的现
11,023,532.36 -102,716,150.99 -110.73 期相比增加约 2500 万元，但
金流量净
本期的投资活动支出的现金
额
与上期相比减少了约 9000 万
元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖南华升股份有限公司
法定代表人 杨洁
日期 2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:湖南华升股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 162,615,343.99 179,872,558.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,874,048.00 8,980,000.00
应收账款 147,348,399.36 103,093,272.81
预付款项 58,344,003.95 49,896,919.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,641,388.14 15,302,745.43
买入返售金融资产
存货 228,751,229.43 217,348,314.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,000,000.00 51,828,879.81
流动资产合计 662,574,412.87 626,322,690.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 46,377,597.91 46,377,597.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,730,829.25 23,730,829.25
投资性房地产 22,907,043.05 23,219,116.70
固定资产 126,810,602.25 129,122,067.70
在建工程 9,802,190.61 9,361,437.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,386,532.39 143,400,813.22
开发支出
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,422,701.99 25,422,701.99
其他非流动资产 11,737,500.00 11,737,500.00
非流动资产合计 409,174,997.45 412,372,064.13
资产总计 1,071,749,410.32 1,038,694,754.28
流动负债：
短期借款 29,000,000.00 29,000,000.00
应付票据
应付账款 131,562,592.95 107,731,835.30
预收款项 103,614,332.17 75,680,745.71
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 53,512,284.83 62,622,044.31
应交税费 15,810,829.23 16,846,466.51
其他应付款 67,906,411.65 62,888,430.76
其他流动负债
流动负债合计 401,406,450.83 354,769,522.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 28,003,031.26 28,003,031.26
预计负债
递延收益 2,043,442.68 2,134,067.67
非流动负债合计 30,046,473.94 30,137,098.93
负债合计 431,452,924.77 384,906,621.52
所有者权益
股本 402,110,702.00 402,110,702.00
资本公积 147,949,468.57 147,949,468.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,885,861.75 20,885,861.75
一般风险准备
未分配利润 40,285,959.44 51,422,702.43
归属于母公司所有者权益合计 611,231,991.76 622,368,734.75
少数股东权益 29,064,493.79 31,419,398.01
所有者权益合计 640,296,485.55 653,788,132.76
负债和所有者权益总计 1,071,749,410.32 1,038,694,754.28
法定代表人：杨洁 主管会计工作负责人：易建军 会计机构负责人：易建军
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:湖南华升股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,630,383.56 1,075,913.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,000,000.00
应收账款
预付款项 50,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 8,420,271.25 14,530,657.88
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,000,000.00 28,480,000.00
流动资产合计 39,050,654.81 44,136,571.14
非流动资产：
可供出售金融资产 11,266,575.95 11,266,575.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 445,035,133.35 445,035,133.35
投资性房地产
固定资产 31,647.43 34,857.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,151,577.82 17,151,577.82
其他非流动资产
非流动资产合计 473,484,934.55 473,488,144.80
资产总计 512,535,589.36 517,624,715.94
流动负债：
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短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,508,933.10 1,615,583.41
应交税费 14,132.17 15,963.09
应付利息
应付股利
其他应付款 8,958,081.41 8,846,747.66
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,481,146.68 10,478,294.16
非流动负债：
长期借款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 10,481,146.68 10,478,294.16
所有者权益：
股本 402,110,702.00 402,110,702.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 108,632,295.93 108,632,295.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,885,861.75 20,885,861.75
未分配利润 -29,574,417.00 -24,482,437.90
所有者权益合计 502,054,442.68 507,146,421.78
负债和所有者权益总计 512,535,589.36 517,624,715.94
法定代表人：杨洁 主管会计工作负责人：易建军 会计机构负责人：易建军
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合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：湖南华升股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 240,595,786.93 175,667,848.67
其中：营业收入 240,595,786.93 175,667,848.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 262,151,810.95 195,629,971.72
其中：营业成本 238,664,402.41 175,143,070.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,297,221.20 2,122,343.35
销售费用 4,629,914.27 5,782,767.42
管理费用 14,965,220.04 11,474,809.00
财务费用 1,673,881.49 1,106,491.37
资产减值损失 -78,828.46 490.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 115,600.00 130,793.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
7,904,453.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 90,624.99 449,912.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,445,345.39 -19,381,416.09
加：营业外收入 2,898.18 28,019.98
减：营业外支出
5,551.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,442,447.21 -19,358,947.81
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,442,447.21 -19,358,947.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 -13,442,447.21 -19,358,947.81
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2018 年第一季度报告
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -2,305,704.22 -3,927,632.29
2.归属于母公司股东的净利润 -11,136,742.99 -15,431,315.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -13,442,447.21 -19,358,947.81
归属于母公司所有者的综合收益总额 -11,136,742.99 -15,431,315.52
归属于少数股东的综合收益总额 -2,305,704.22 -3,927,632.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0277 -0.0384
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0277 -0.0384
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨洁 主管会计工作负责人：易建军 会计机构负责人：易建军
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：湖南华升股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 3,120.00 3,120.00
销售费用
管理费用 1,932,725.49 363,952.04
财务费用 -339,991.46 -196,820.70
资产减值损失 3,561,331.00 4,596,243.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 90,289.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 65,205.93
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,091,979.10 -4,676,204.70
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,091,979.10 -4,676,204.70
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,091,979.10 -4,676,204.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -5,091,979.10 -4,676,204.70
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -5,091,979.10 -4,676,204.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0127 -0.0119
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0127 -0.0119
法定代表人：杨洁 主管会计工作负责人：易建军 会计机构负责人：易建军
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：湖南华升股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 241,656,438.54 166,742,776.50
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,416,180.87 19,767,190.82
收到其他与经营活动有关的现 12,338,130.94 16,314,495.10
金
经营活动现金流入小计 288,410,750.35 202,824,462.42
购买商品、接受劳务支付的现金 256,113,330.20 147,513,476.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 38,022,187.20 36,974,694.85
现金
支付的各项税费 5,319,556.86 5,490,315.93
支付其他与经营活动有关的现 16,734,144.54 18,399,260.90
金
经营活动现金流出小计 316,189,218.80 208,377,748.04
经营活动产生的现金流量 -27,778,468.45 -5,553,285.62
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,719,572.45
取得投资收益收到的现金 115,600.00
处置固定资产、无形资产和其他 8,235,243.00
长期资产收回的现金净额
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2018 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 18,302,339.01
金
投资活动现金流入小计 43,070,415.45 18,302,339.01
购建固定资产、无形资产和其他 46,883.09 18,490.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 32,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 121,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 32,046,883.09 121,018,490.00
投资活动产生的现金流量 11,023,532.36 -102,716,150.99
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 502,278.49 457,349.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 5,502,278.49 457,349.99
筹资活动产生的现金流量 -502,278.49 -457,349.99
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,257,214.58 -108,726,786.60
加：期初现金及现金等价物余额 179,259,515.47 222,866,343.00
六、期末现金及现金等价物余额 162,002,300.89 114,139,556.40
法定代表人：杨洁 主管会计工作负责人：易建军 会计机构负责人：易建军
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：湖南华升股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 724,213.61 1,445,915.35
经营活动现金流入小计 724,213.61 1,445,915.35
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,629,593.51 1,553,058.60
支付的各项税费 190,092.84 294,515.84
支付其他与经营活动有关的现金 133,079.41 617,241.18
经营活动现金流出小计 1,952,765.76 2,464,815.62
经营活动产生的现金流量净额 -1,228,552.15 -1,018,900.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,719,572.45
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 66,750.00
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,261,834.90
投资活动现金流入小计 19,786,322.45 10,261,834.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,300.00 5,800.00
产支付的现金
投资支付的现金 18,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流出小计 18,003,300.00 40,005,800.00
投资活动产生的现金流量净额 1,783,022.45 -29,743,965.10
三、筹资活动产生的现金流量：
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 554,470.30 -30,762,865.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,075,913.26 31,085,651.95
六、期末现金及现金等价物余额 1,630,383.56 322,786.58
法定代表人：杨洁 主管会计工作负责人：易建军 会计机构负责人：易建军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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