证券代码:600152 证券简称:维科技术 公告编号:2021-016
维科技术股份有限公司
关于与下属控股子公司进行银行融资互保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●经公司第十届董事会第四次会议审议,同意为本公司下属全资子公司提供合计为人民币120000万元担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,下属全资子公司为本公司提供合计为人民币60000万元担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度。本项担保议案尚须提请公司2020年年度股东大会审议。
●截止2020年12月31日,公司为控股子公司提供担保余额为人民币58300万元,下属控股子公司为本公司提供担保余额为0元。
●本项担保无反担保。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
经公司于2021年4月9日召开的第十届董事会第四次会议审议,同意在符合国家有关政策的前提下,公司为下属全资子公司提供合计不超过人民币120000万元担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,单笔担保期限不超过一年。上述数据以担保余额计算。
下属全资子公司为公司提供合计不超过人民币60000万元的担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,单笔担保期限不超过一年。上述数据以担保余额计算。
本项担保议案尚须提请公司2020年年度股东大会审议,通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议,本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
二、被担保人基本情况
(一)全资控股子公司
1、宁波维科电池有限公司,该公司注册资本52692万元,公司直接及间接方式合计持有维科电池100%的股权。注册地址:浙江省宁波保税区西区0212地块2号标准厂房,法人代表:陈良琴,该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额145364.66万元,负债总额77527.80万元,其中银行贷款总额19522.42万元,流动负债总额
74067.58万元,净资产67836.86万元,营业收入113114.42万元,净利润-459.27万元。截止2019年12月31日,该公司经审计后的资产总额135407.73万元,负债总额62248.06万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额59580.66万元,净资产73159.67万元,营业收入120225.63万元,净利润7325.21万元。
2、东莞维科新能源有限公司,该公司注册资本2000万元,公司间接持有100%股权。注册地址:广东省东莞市横沥镇横沥景福路3号2号楼,法人代表:
陈良琴,该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。
截止2020年12月31日,公司注册资金未到位,尚未开始经营。
3、东莞维科电池有限公司,该公司注册资本26200万元,公司间接持有100%股权。注册地址:东莞市横沥镇田坑村新城工业区兴华路19号,法人代表:陈良琴,该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额64660.57万元,负债总额42784.22万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额39444.40万元,净资产21876.35万元,营业收入32904.85万元,净利润1308.59万元。
截止2019年12月31日,该公司经审计后的资产总额50082.49万元,负债总额34348.06万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额31852.88万元,净资产15734.43万元,营业收入18035.07万元,净利润-4766.19万元。
4、宁波维科新能源科技有限公司,该公司注册资本20000万元,公司持有100%股权。注册地址:宁波保税西区港西大道3号1幢-1北侧厂房,法人代表:
陈良琴,该公司从事动力电池模组的研发、制造及销售,电动工具电池的研发、制造和销售。
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额18411.21万元,负债总额19606.38万元,其中银行贷款总额2503.28万元,流动负债总额16682.49万元,净资产-1195.17万元,营业收入24026.32万元,净利润-2260.30万元。
截止2019年12月31日,该公司经审计后的资产总额10206.79万元,负债总额9143.93万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额5838.67万元,净资产1062.86万元,营业收入17199.06万元,净利润-2488.86万元。
5、江西维科技术有限公司,该公司注册资本5000万元,公司持有100%股权。注册地址:江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号十一楼1166室,法人代表:杨东文,该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额16238.98万元,负债总额12017.87万元,其中银行贷款总额1902.38万元,流动负债总额7143.12万元,净资产4221.11万元,营业收入15.00万元,净利润-228.50万元。
截止2019年12月31日,该公司经审计后的资产总额3752.62万元,负债总额1403.02万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额369.56万元,净资产2349.61万元,营业收入0万元,净利润-533.87万元。
6、东莞联志企业管理有限公司,该公司注册资本1471.53万元,公司持有100%股权。注册地址:东莞市横沥镇新城工业区联志1号厂房201室,法人代表:
陈良琴,该公司主要从事企业商务信息咨询、企业管理咨询、企业投资咨询。
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额12625.87万元,负债总额3445.39万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额3445.39万元,净资产9180.48万元,营业收入0万元,净利润-1053.22万元。
截止2019年12月31日,该公司经审计后的资产总额10464.15万元,负债总额230.45万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额230.45万元,净资产10233.70万元,营业收入657.97万元,净利润-535.26万元。
7、东莞忠信企业管理有限公司,该公司注册资本431.989万元,公司持有100%股权。注册地址:东莞市横沥镇新城工业区1栋201室,法人代表:陈良琴,该公司主要从事企业商务信息咨询、企业管理咨询、企业投资咨询。
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额6160.76万元,负债总额15.30万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额15.30万元,净资产6145.46万元,营业收入296.01万元,净利润-231.69万元。
截止2019年12月31日,该公司经审计后的资产总额6399.29万元,负债总额22.15万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额22.15万元,净资产6377.14万元,营业收入355.21万元,净利润-173.19万元。
8、宁波维科新能源有限公司,该公司注册资本3000万元,公司间接持有100%股权。注册地址:浙江省宁波市北仑区小港纬五路27号1幢(1)二楼,法人代表:陈良琴,该公司主要从事动力电池模组的研发、制造及销售,电动工具电池的研发、制造和销售。
截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额849.27万元,负债总额128.15万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额128.15万元,净资产
721.11万元,营业收入0万元,净利润-133.00万元。
截止2019年12月31日,该公司经审计后的资产总额702.01万元,负债总额107.90万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额107.90万元,净资产
594.11万元,营业收入0万元,净利润-92.25万元。
三、董事会意见
董事会审议认为,公司与下属控股子公司互保,有利于公司与子公司共享授信资源,满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要。目前公司和控股子公司经营、财务状况良好,具有一定的风险承担能力。
四、独立董事意见
独立董事楼百均、阮殿波、吴巧新同意根据公司及各全资子公司的实际运作需要,在符合国家有关政策规定的前提下,公司向各全资子公司提供人民币
120000万元额度内的担保,各全资子公司向公司提供人民币60000万元额度内的担保,并提交2020年年度股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2020年12月31日,公司对外担保余额合计人民币141300万元,其中公司为子公司提供担保余额为人民币58300万元,分别占公司最近一期经审计净资产的99.29%和40.97%。上述担保无逾期情况。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议
2、公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见
3、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
二〇二一年四月十三日