维科精华2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600152                公司简称：维科精华
            宁波维科精华集团股份有限公司
                2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何承命、主管会计工作负责人黄福良及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                          本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                  上年度末
                                                                                  减(%)
总资产                 1,311,400,857.35            1,388,450,296.40                        -5.55
归属于上市公司           586,627,236.65                593,053,058.57                      -1.08
股东的净资产
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的            -3,764,055.47                  -17,222,730.52                    不适用
现金流量净额
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减（%）
营业收入                 126,562,701.23                172,260,739.54                     -26.53
归属于上市公司           -11,348,903.26                -17,609,716.17                      不适用
股东的净利润
归属于上市公司           -16,157,298.68                -23,859,749.64                      不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    -1.93                          -3.08         增加 1.15 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                    -0.0387                        -0.0600                     不适用
（元/股）
稀释每股收益                    -0.0387                        -0.0600                     不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                项目                          本期金额                          说明
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非流动资产处置损益                         -1,077,401.90
越权审批，或无正式批准文件，或              1,647,650.67
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入               -535,552.67
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
其他流动资产投资收益                          4,762,554.91
国债回购收益                                         6,452.33
少数股东权益影响额（税后）                       240,477.62
所得税影响额                                   -235,785.54
               合计                           4,808,395.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                        单位：股
股东总数（户）                                                                              26,971
                                    前十名股东持股情况
                                               持有有限售         质押或冻结情况
                       期末持股      比例
股东名称（全称）                               条件股份数                                股东性质
                         数量        (%)                        股份状态        数量
                                                   量
维科控股集团股份       65,350,000    22.27                                  60,000,00    境内非国
                                                                  质押
有限公司                                                                            0    有法人
宁波市工业投资有       35,685,450    12.16                                               国有法人
                                                                  未知
限责任公司
张永贞                  3,775,654     1.29                        未知                      未知
郭明明                  2,734,652     0.93                        未知                      未知
郭庆元                  2,387,355     0.81                        未知                      未知
郑玉环                  1,699,999     0.58                        未知                      未知
万修蓉                  1,506,700     0.51                        未知                      未知
朱建春                  1,415,995     0.48                        未知                      未知
宁波三星通讯设备        1,330,880     0.45                                                  未知
                                                                  未知
有限公司
许福林                  1,319,959     0.45                        未知                      未知
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                            数量                         种类            数量
维科控股集团股份有限公司                             65,350,000    人民币普通股         65,350,000
宁波市工业投资有限责任公司                           35,685,450    人民币普通股         35,685,450
张永贞                                                3,775,654    人民币普通股          3,775,654
郭明明                                                2,734,652    人民币普通股          2,734,652
郭庆元                                                2,387,355    人民币普通股          2,387,355
郑玉环                                                1,699,999    人民币普通股          1,699,999
万修蓉                                                1,506,700    人民币普通股          1,506,700
朱建春                                                1,415,995    人民币普通股          1,415,995
宁波三星通讯设备有限公司                              1,330,880    人民币普通股          1,330,880
许福林                                                1,319,959    人民币普通股          1,319,959
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         上述股东关联关系或一致行动的说         公司股东宁波工业投资集团有限公司为公司第二大股东宁波
         明                                     市工业投资有限责任公司的全资国有股东，实质上宁波工业
                                                投资集团有限公司直接和间接共持有本公司 12.53%股份。
         表决权恢复的优先股股东及持股数
         量的说明
         2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
             况表
         □适用 √不适用
         三、 重要事项
         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
         (1)资产构成同比变化及主要影响因素（单位：元）
                          本期数           年初数            变动幅度
     科目                                                                                   变动原因
                   (2016年3月31日)      (2016年1月1日)        (%)
在建工程                 5,703,356.33     1,847,265.59         208.75      主要系报告期污水处理工程投入所致
应付职工薪酬             6,214,362.56    22,321,143.13         -72.16      主要系报告期发放 2015 年度年终奖金所致
                                                                           主要系报告期子公司九江维科印染有限公司收到
专项应付款           48,156,130.08       32,674,130.08             47.38
                                                                           拆迁补偿款所致
         (2)利润构成同比变化及主要影响因素（单位：元）
                          本期数          上年同期数        变动幅度
         科目                                                                               变动原因
                     (2016年1-3月)       (2015年1-3月)         (%)
财务费用                 5,286,977.04     10,348,557.02        -48.91      主要系去年处置房屋取得现金归还银行借款所致
                                                                           主要系公司压缩亏损产能及去年处置房屋取得现
营业利润             -13,673,768.15      -22,598,559.77        不适用
                                                                           金归还银行借款减少利息所致
营业外收入               2,566,616.83      1,797,129.07        42.82       主要系报告期取得保险赔款及税收返还所致
营业外支出               2,531,920.73        160,569.07      1476.84       主要系报告期子公司处置闲置设备损失所致
利润总额                                                                   主要系公司压缩亏损产能及去年处置房屋取得现
                    -13,639,072.05       -20,961,999.77        不适用
                                                                           金归还银行借款减少利息所致
净利润                                                                     主要系公司压缩亏损产能及去年处置房屋取得现
                    -13,871,429.21       -21,151,029.51        不适用
                                                                           金归还银行借款减少利息所致
归属于母公司股东                                                           主要系公司压缩亏损产能及去年处置房屋取得现
                    -11,348,903.26       -17,609,716.17        不适用
的净利润                                                                   金归还银行借款减少利息所致
归属于母公司所有                                                           主要系公司压缩亏损产能及去年处置房屋取得现
                    -11,348,903.26       -17,931,080.04        不适用
者的综合收益总额                                                           金归还银行借款减少利息所致
归属于少数股东的
                     -2,522,525.95        -3,580,882.95        不适用      主要系公司压缩亏损产能所致
综合收益总额
         (3)现金流量构成同比变化及主要影响因素（单位：元）
         科目              本期数            上年同期数            变动幅度                    变动原因
                                                          6 / 19
                                               2016 年第一季度报告
                       (2016年1-3月)     (2015年1-3月)          (%)
销售商品、提供劳务                                                      主要系公司压缩亏损产能减少营业收入所致
                     130,225,201.16     197,117,269.72        -33.94
收到的现金
收到的其他与经营                                                        主要系报告期收到财政补贴及往来款增加所致
                     10,243,649.85        4,123,831.97        148.40
活动有关的现金
购买商品、接受劳务                                                      主要系公司压缩亏损产能减少营业成本所致
                     79,411,664.82      137,981,136.91        -42.45
支付的现金
支付的其他与经营                                                        主要系公司压缩亏损产能减少费用支出所致
                     11,598,560.24      18,045,758.38         -35.73
活动有关的现金
经营活动产生的现                                                        主要系公司压缩亏损产能所致
                     -3,764,055.47      -17,222,730.52        不适用
金流量净额
收回投资收到的现                                                        主要系去年同期上海中城联盟投资管理股份有
                                        184,900,000.00     -100.00
金                                                                      限公司 1.8 亿投资本金收回所致
取得投资收益所收                                                        主要系去年同期上海中城联盟投资管理股份有
                          6,452.33      22,902,123.15         -99.97
到的现金                                                                限公司 1.8 亿投资利息收回所致
购建固定资产、无形                                                      主要系报告期污水处理工程投入所致
资产和其他长期资      5,526,483.02        3,935,508.27        40.43
产所支付的现金
投资活动产生的现                                                        主要系去年同期上海中城联盟投资管理股份有
                      4,703,549.68      200,384,741.05        -97.65
金流量净额                                                              限公司 1.8 亿投资本息收回所致
借款所收到的现金     43,000,000.00      124,976,463.30        -65.59    主要系公司压缩亏损产能资金需求量减少所致
偿还债务所支付的                                                        主要系去年同期上海中城联盟投资管理股份有
                     96,000,000.00      283,596,510.00        -66.15
现金                                                                    限公司 1.8 亿投资收回归还银行借款所致
分配股利、利润和偿                                                      主要系公司去年处置房屋取得现金归还银行借
                      4,950,930.64      11,272,132.84         -56.08
付利息支付的现金                                                        款减少利息支出所致
筹资活动产生的现                                                        主要系去年同期上海中城联盟投资管理股份有
                     -57,950,930.64    -169,892,179.54         不适用
金流量净额                                                              限公司 1.8 亿投资收回归还银行借款所致
现金及现金等价物                                                        主要系公司压缩亏损产能资金需求量减少所致
                     -57,011,436.43     13,269,830.99      -529.63
净增加额
期末现金及现金等                                                        主要系公司压缩亏损产能资金需求量减少所致
                     140,846,827.23     211,681,220.73        -33.46
价物余额
       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √适用 □不适用
       1、2015 年 10 月公司设立宁波维科特阔家纺有限公司，该公司注册资本 2000 万元，2015 年 12
       月公司出资 850 万元，2016 年 2 月公司出资完成剩余的 850 万元。该公司主要从事纱、线、床上
       用品、套件、家纺织品、针织品、装饰布的制造、加工、批发、零售；高档纺织面料技术研发，
       面料染整技术研发，染整装备技术研发、技术咨询，技术服务等业务。本公司持有宁波维科特阔
       家纺有限公司 85%股权。已完成工商设立手续。
       2、2015 年 11 月公司以 350 万元向日本伊藤忠商事柱式会社购买宁波维科棉纺织有限公司 5%的股
       权，2016 年 2 月公司已支付上述款项。该公司主要从事纺织品生产业务。现本公司持有宁波维科
       棉纺织有限公司 75%股权。已完成工商变更手续。
                                                     7 / 19
                                       2016 年第一季度报告
 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
                                                                            是否有履   是否及时
承诺背景       承诺方                      承诺内容
                                                                            行期限     严格履行
                          计划自 2015 年 7 月 9 日起未来六个月内通过证
             维科控股集   券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持
其他承诺     团股份有限   公司股份，计划增持公司股份数量为不超过       是              是
             公司         1,000 万股。承诺在增持期间及法定期限内不减
                          持所持有的公司股份。
 截至本报告期末，维科控股集团股份有限公司通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份 535
 万股。
 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
     示及原因说明
 √适用 □不适用
     预计 2016 年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为亏损。导致公司亏损的主要原因为：
     1、近年来国内经济整体增速回落，国外经济复苏迟缓，产品需求量继续萎缩，导致公司营业
 收入较去年同期减少；
     2、公司产业调整进程中引起的短期生产综合成本上升，增加了公司业绩改善的难度，且调整
 对于公司业绩改善的过程将较为缓慢。
                                                      公司名称   宁波维科精华集团股份有限公司
                                                 法定代表人      何承命
                                                         日期    2016 年 4 月 27 日
 四、 附录
 4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                           期末余额                       年初余额
 流动资产：
     货币资金                                      140,846,827.23                 197,858,263.66
     结算备付金
     拆出资金
                                             8 / 19
                                   2016 年第一季度报告
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                       26,613,283.85     24,193,237.39
   应收账款                                       49,846,758.34     55,205,904.23
   预付款项                                        4,923,642.77      3,917,909.38
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利                                       20,500,000.00     20,500,000.00
   其他应收款                                      9,646,725.52      9,589,100.17
   买入返售金融资产
   存货                                        126,675,433.64      140,685,873.25
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                218,793,361.93      218,367,229.51
      流动资产合计                             597,846,033.28      670,317,517.59
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                               41,802,266.73     41,802,266.73
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                134,728,221.60      132,372,800.58
   投资性房地产                                   17,108,759.63     17,351,387.94
   固定资产                                    400,107,870.17      409,890,549.88
   在建工程                                        5,703,356.33      1,847,265.59
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       94,685,694.45     95,276,598.87
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    2,851,846.20      3,025,100.26
   递延所得税资产                                 12,192,041.96     12,192,041.96
   其他非流动资产                                  4,374,767.00      4,374,767.00
      非流动资产合计                           713,554,824.07      718,132,778.81
       资产总计                              1,311,400,857.35     1,388,450,296.40
流动负债：
   短期借款                                    385,000,000.00      438,000,000.00
   向中央银行借款
                                         9 / 19
                                   2016 年第一季度报告
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                         5,100,000.00     4,900,000.00
   应付账款                                        62,991,595.95    74,062,917.62
   预收款项                                        30,892,715.44    30,267,064.89
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     6,214,362.56    22,321,143.13
   应交税费                                         3,672,788.32     3,737,374.59
   应付利息                                         2,768,947.72     2,432,901.32
   应付股利                                          967,788.43       967,788.43
   其他应付款                                      31,907,698.95    27,579,894.15
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                     3,752,344.52     4,758,493.00
      流动负债合计                             533,268,241.89      609,027,577.13
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                      48,156,130.08    32,674,130.08
   预计负债
   递延收益                                        88,347,171.54    89,594,136.43
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                           136,503,301.62      122,268,266.51
       负债合计                                669,771,543.51      731,295,843.64
所有者权益
   股本                                        293,494,200.00      293,494,200.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
                                         10 / 19
                                  2016 年第一季度报告
    资本公积                                  136,503,493.91            131,580,412.57
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                  124,186,671.70            124,186,671.70
    一般风险准备
    未分配利润                                    32,442,871.04          43,791,774.30
    归属于母公司所有者权益合计                586,627,236.65            593,053,058.57
    少数股东权益                                  55,002,077.19          64,101,394.19
      所有者权益合计                          641,629,313.84            657,154,452.76
         负债和所有者权益总计               1,311,400,857.35           1,388,450,296.40
法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                 年初余额
流动资产：
  货币资金                                         84,017,926.28        144,345,540.13
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                                  115,000.00
  应收账款                                         15,620,250.19         20,324,564.49
  预付款项                                          1,009,731.18          1,146,918.93
  应收利息                                         14,272,556.43         13,754,057.84
  应收股利                                         20,500,000.00         20,500,000.00
  其他应收款                                      265,967,165.72        264,972,930.57
  存货                                             12,845,755.80         12,839,978.31
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其