公司代码：600151 公司简称：航天机电
上海航天汽车机电股份有限公司
2019年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 航天机电、公司、本公司 | 指 | 上海航天汽车机电股份有限公司 |
| 航天科技集团 | 指 | 实际控制人中国航天科技集团有限公司 |
| 上航工业 | 指 | 原控股股东上海航天工业（集团）有限公司 |
| 航天八院/八院 | 指 | 原控股股东一致行动人中国航天科技集团公司第八研究院/上海航天技术研究院，现已成为公司新控股股东 |
| 航天财务公司 | 指 | 控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司 |
| 航天投资 | 指 | 控股股东一致行动人航天投资控股有限公司 |
| 上海神舟新能源 | 指 | 原全资子公司上海神舟新能源发展有限公司 |
| 连云港神舟新能源 | 指 | 全资子公司连云港神舟新能源有限公司 |
| 上海太阳能公司 | 指 | 原控股子公司上海太阳能科技有限公司 |
| 航天土耳其公司 | 指 | 间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司 |
| 上海复材公司 | 指 | 参股子公司上海复合材料科技有限公司 |
| 香港上航控股 | 指 | 全资子公司上海航天控股（香港）有限公司 |
| 爱斯达克 | 指 | 控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 |
| erae Auto | 指 | 怡来汽车系统有限公司（erae Automotive Systems Co.,Ltd.） |
| 卢森堡航天公司 | 指 | 全资孙公司上海航天光伏电力（卢森堡）有限责任公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张建功、总经理吴昊、主管会计工作负责人贺宁坡及会计机构负责人（会计主管
人员）施莲萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 11,223,047,185.48 | 11,466,867,738.74 | -2.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,904,217,375.58 | 5,982,935,103.31 | -1.32 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,386,402.63 | -436,285,955.88 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,387,225,551.32 | 1,442,711,929.08 | -3.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -103,092,978.57 | -134,573,569.02 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -105,574,733.98 | -138,711,659.73 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.7224 | -2.3779 | 增加0.6555个百分点 |
| 基本每股收益 （元/股） | -0.0719 | -0.0938 | 不适用 |
| 稀释每股收益 （元/股） | -0.0719 | -0.0938 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -247,585.34 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,363,204.81 | 主要为科研经费和财政补助 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,081,672.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 219,365.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 54,290.80 | |
| 所得税影响额 | 10,807.34 | |
| 合计 | 2,481,755.41 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 119,649 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海航天工业（集团）有限公司 | 406,499,855 | 28.34 | 27,149,321 | 冻结 | 379,350,534 | 国有法人 |
| 航天投资控股有限公司 | 63,891,829 | 4.45 | 18,407,239 | 无 | 国有法人 | |
| 上海新上广经济发展有限公司 | 35,617,029 | 2.48 | 无 | 国有法人 | ||
| 上海航天智能装备有限公司 | 35,054,498 | 2.44 | 无 | 国有法人 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28,330,100 | 1.98 | 无 | 其他 | ||
| 中开金资产管理有限公司 | 18,099,547 | 1.26 | 质押 | 4,500,000 | 其他 | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 17,846,447 | 1.24 | 无 | 其他 | ||
| 农银人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 11,024,351 | 0.77 | 无 | 其他 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10,506,190 | 0.73 | 无 | 其他 | ||
| 刘芳 | 8,297,621 | 0.58 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 上海航天工业（集团）有限公司 | 379,350,534 | 人民币普通股 | 379,350,534 |
| 航天投资控股有限公司 | 45,484,590 | 人民币普通股 | 45,484,590 |
| 上海新上广经济发展有限公司 | 35,617,029 | 人民币普通股 | 35,617,029 |
| 上海航天智能装备有限公司 | 35,054,498 | 人民币普通股 | 35,054,498 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 28,330,100 | 人民币普通股 | 28,330,100 |
| 中开金资产管理有限公司 | 18,099,547 | 人民币普通股 | 18,099,547 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 17,846,447 | 人民币普通股 | 17,846,447 |
| 农银人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 11,024,351 | 人民币普通股 | 11,024,351 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10,506,190 | 人民币普通股 | 10,506,190 |
| 刘芳 | 8,297,621 | 人民币普通股 | 8,297,621 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海航天智能装备有限公司和上海新上广经济发展有限公司是上航工业的全资企业。上航工业、上海航天智能装备有限公司、上海新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于八院。 航天投资实际控制人为航天科技集团。以上四家股东间存在关联关系，为一致行动人。未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
注1：公司控股股东上航工业筹划同一控制权下转让其所持航天机电股份，并于2018年12月27日与航天八院签署《股份转让协议》，约定上航工业通过协议转让方式向航天八院转让其持有的航天机电379,350,534股股份，占航天机电总股本的 26.45%。航天八院于2019年2月27日获得中国证监会关于豁免要约收购的批复。
2019年4月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成。上述股份转让系同一实际控制人控制的不同主体之间的转让，本次股权转让后，航天八院将成为航天机电的控股股东，本次股份转让未导致公司实际控制人发生变更。（详见公告：2018-085、2019-003、2019-013、2019-023）
注2：报告期末，上航工业所持航天机电股份中379,350,534股处于冻结状态，冻结原因系注1所述股份转让过户手续所致。截至本定期报告披露日，上述股份已解冻。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
（1）经营成果分析
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 差异率（%） | 变动的主要原因 |
| 税金及附加 | 3,819,227.00 | 5,725,651.59 | -1,906,424.59 | -33.30 | 上海神舟新能源不再纳入合并报表范围 |
| 研发费用 | 53,321,965.27 | 93,831,664.31 | -40,509,699.04 | -43.17 | 上海神舟新能源、上海太阳能公司、上海复材公司不再纳入合并报表范围 |
| 财务费用 | 29,008,788.20 | 73,434,748.70 | -44,425,960.50 | -60.50 | 连云港神舟新能源、香港上航控股、erae Auto汇兑损失减少 |
| 资产减值损失 | -5,080,027.15 | 795,205.59 | -5,875,232.74 | -738.83 | 航天土耳其公司坏账损失减少，连云港神舟新能源存货跌价损失减少 |
| 其他收益 | 1,363,204.81 | 3,389,205.48 | -2,026,000.67 | -59.78 | 上海神舟新能源不再纳入合并报表范围 |
| 投资收益 | 768,932.30 | 3,555,891.97 | -2,786,959.67 | -78.38 | 连云港神舟新能源远期结售汇投资损失 |
| 公允价值变动收益 | 1,311,906.40 | 2,247,987.20 | -936,080.80 | -41.64 | erae Auto远期结售汇公允价值变动 |
| 资产处置收益 | -230,935.44 | 29,153.31 | -260,088.75 | -892.14 | erae Auto资产处置损失增加 |
| 营业外收入 | 521,735.96 | 3,605,274.96 | -3,083,539.00 | -85.53 | erae Auto同比减少 |
| 营业外支出 | 319,020.56 | 2,592,920.09 | -2,273,899.53 | -87.70 | erae Auto同比减少 |
（2）财务状况分析
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末数较上期期末变动比例（%） | 变动的主要原因 |
| 交易性金融资产 | 336,777.37 | - | - | - | 不适用 | erae Auto远期结售汇公允价值变动 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | 48,485.34 | - | -100.00 | erae Auto远期结售汇公允价值变动重分类至交易性金融资产 |
| 其中：应收股利 | 18,954,396.89 | 0.17 | 51,576,075.96 | 0.45 | -63.25 | 收回上实航天星河能源（上海）有限公司、 |
| 呼和浩特市神舟光伏电力有限公司股利及巴彦淖尔神舟光伏电力有限公司部分股利 | ||||||
| 可供出售金融资产 | - | - | 251,720,224.72 | 2.20 | -100.00 | 执行新金融工具准则重分类至其他非流动金融资产、其他权益工具投资 |
| 其他权益工具投资 | 30,304,810.14 | 0.27 | - | - | 不适用 | 执行新金融工具准则，由可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 305,277,838.24 | 2.72 | - | - | 不适用 | 执行新金融工具准则，由可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产 |
| 开发支出 | 80,926,301.52 | 0.72 | 44,644,519.70 | 0.39 | 81.27 | 卢森堡研发中心开发支出增加 |
| 交易性金融负债 | 2,312,777.21 | 0.02 | - | - | 不适用 | 远期结售汇公允价值下跌，由交易性金融资产重分类至交易性金融负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | 3,407,850.00 | 0.03 | -100.00 | 连云港神舟新能源远期结售汇合约到期 |
| 预收款项 | 131,569,374.65 | 1.17 | 86,580,565.31 | 0.76 | 51.96 | erae Auto预收款项增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,606,567.34 | 0.92 | 214,389,247.82 | 1.87 | -51.67 | 母公司归还并购贷款 |
| 其他综合收益 | -17,783,720.64 | -0.16 | 1,964,938.74 | 0.02 | -1,005.05 | erae Auto外币财务报表折算差额 |
| 少数股东权益 | 465,910,635.21 | 4.15 | 715,042,815.19 | 6.24 | -34.84 | 收购控股子公司erae Auto19%股权 |
（3）现金流量变动分析
单位：元币种：人民币
| 项目 | 合并 | 增减额 | 增减比例（%） | 变动的主要原因 | |
| 本期数 | 上年同期数 | ||||
| 经营活动现金流量净额 | -138,386,402.63 | -436,285,955.88 | 297,899,553.25 | 不适用 | 上海太阳能公司不再纳入合并报表范围，航天 |
| 土耳其公司和erae Auto营运资金好转 | |||||
| 投资活动现金流量净额 | -391,629,683.13 | -828,122,614.39 | 436,492,931.26 | 不适用 | 2018年支付erae Auto收购款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 254,047,923.03 | -80,792,096.88 | 334,840,019.91 | 不适用 | 2018年母公司归还八院到期委贷6亿元 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
1、关于公司为合营企业贷款履行担保责任的事项，截至报告期公司向国家开发银行浙江省分行垫付本息459.91万欧元（详见公告2017-112、2018-043、084）。
该事项报告期内进展如下：
就行使MILIS项目质押权相关方面，2019年4月18日，公司向MILIS公司董事发出召集MILIS股东会的正式要求，目前执行质押权的法律流程、中外股东的谈判正在进行中。
就MILIS公司发起对GSE不当处罚的诉讼方面，目前状态仍为在2019年2月1日意大利中级法院做出的裁定：关于MILIS公司2014年6月30日之前应享有的补贴标准，维持当前执行的第二版农业光伏项目FIT补贴标准不变，驳回GSE关于补贴标准的下调决定。关于2014年7月1日之后GSE主张下调MILIS公司补贴标准的诉讼，庭审流程已经结束，当前正在等待中级法院的判决结果。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海航天汽车机电股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张建功 |
| 日期 | 2019年4月25日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 739,753,170.38 | 1,015,422,599.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 336,777.37 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 48,485.34 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,046,816,974.36 | 2,175,615,294.44 |
| 其中：应收票据 | 266,739,363.91 | 318,526,436.11 |
| 应收账款 | 1,780,077,610.45 | 1,857,088,858.33 |
| 预付款项 | 187,928,706.54 | 183,023,076.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 172,449,328.89 | 166,175,788.88 |
| 其中：应收利息 | 5,081,397.81 | 5,147,078.85 |
| 应收股利 | 18,954,396.89 | 51,576,075.96 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 898,324,457.25 | 850,579,242.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 263,057,850.38 | 271,607,113.13 |
| 流动资产合计 | 4,308,667,265.17 | 4,662,471,599.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 251,720,224.72 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 364,688,564.74 | 362,618,539.72 |
| 其他权益工具投资 | 30,304,810.14 |
| 其他非流动金融资产 | 305,277,838.24 | |
| 投资性房地产 | 50,149,642.21 | 51,294,581.43 |
| 固定资产 | 3,608,439,257.52 | 3,678,740,328.67 |
| 在建工程 | 821,702,618.79 | 763,703,938.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 524,635,107.20 | 536,929,360.98 |
| 开发支出 | 80,926,301.52 | 44,644,519.70 |
| 商誉 | 362,709,017.96 | 362,709,017.96 |
| 长期待摊费用 | 233,541,484.16 | 232,721,404.80 |
| 递延所得税资产 | 193,414,957.93 | 191,412,951.32 |
| 其他非流动资产 | 338,590,319.90 | 327,901,270.93 |
| 非流动资产合计 | 6,914,379,920.31 | 6,804,396,138.82 |
| 资产总计 | 11,223,047,185.48 | 11,466,867,738.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,118,920,505.07 | 868,291,982.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,312,777.21 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 3,407,850.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,683,692,717.19 | 1,927,936,546.25 |
| 预收款项 | 131,569,374.65 | 86,580,565.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 100,232,763.77 | 109,366,032.77 |
| 应交税费 | 17,525,077.71 | 19,251,434.61 |
| 其他应付款 | 245,384,650.98 | 201,908,582.94 |
| 其中：应付利息 | 2,471,625.12 | 2,294,444.92 |
| 应付股利 | 6,276,818.71 | 6,276,818.71 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 103,606,567.34 | 214,389,247.82 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,403,244,433.92 | 3,431,132,242.28 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 959,721,821.27 | 832,863,506.95 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 350,804,076.12 | 362,921,595.85 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 55,690,423.64 | 56,844,933.72 |
| 递延所得税负债 | 83,458,419.74 | 85,127,541.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,449,674,740.77 | 1,337,757,577.96 |
| 负债合计 | 4,852,919,174.69 | 4,768,889,820.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,434,252,287.00 | 1,434,252,287.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,863,393,254.39 | 4,903,147,182.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -17,783,720.64 | 1,964,938.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 256,646,116.58 | 256,646,116.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -632,290,561.75 | -613,075,421.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,904,217,375.58 | 5,982,935,103.31 |
| 少数股东权益 | 465,910,635.21 | 715,042,815.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,370,128,010.79 | 6,697,977,918.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,223,047,185.48 | 11,466,867,738.74 |
法定代表人：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 321,884,222.85 | 357,894,543.91 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 59,924,832.85 | 64,948,806.58 |
| 其中：应收票据 | 9,618,689.95 | 6,712,220.43 |
| 应收账款 | 50,306,142.90 | 58,236,586.15 |
| 预付款项 | 8,191,385.59 | 8,091,026.47 |
| 其他应收款 | 88,392,496.85 | 96,877,035.07 |
| 其中：应收利息 | 4,950,076.84 | 4,950,076.84 |
| 应收股利 | 13,311,400.00 | |
| 存货 | 43,601,598.12 | 44,794,916.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,999,018,835.43 | 1,835,407,310.95 |
| 流动资产合计 | 2,521,013,371.69 | 2,408,013,639.03 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 251,240,467.26 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,811,706,538.70 | 3,809,636,513.68 |
| 其他权益工具投资 | 29,840,467.26 | |
| 其他非流动金融资产 | 305,277,838.24 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 126,149,310.82 | 129,301,452.65 |
| 在建工程 | 140,426,793.74 | 106,472,551.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 126,306,569.20 | 128,340,777.83 |
| 开发支出 | 2,022,118.80 | 2,135,331.71 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,402,778.99 | 9,803,192.23 |
| 递延所得税资产 | 8,613,295.26 | 8,613,295.26 |
| 其他非流动资产 | 62,753,810.00 | 65,132,590.00 |
| 非流动资产合计 | 4,622,499,521.01 | 4,510,676,172.17 |
| 资产总计 | 7,143,512,892.70 | 6,918,689,811.20 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 960,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 71,379,606.86 | 59,549,445.89 |
| 预收款项 | 240,487.07 | 214,255.77 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,749,802.46 | 2,739,564.16 |
| 应交税费 | 1,451,641.90 | 1,402,404.62 |
| 其他应付款 | 30,851,226.46 | 36,984,904.24 |
| 其中：应付利息 | 1,148,400.00 | 969,100.00 |
| 应付股利 | 3,180,218.71 | 3,180,218.71 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 110,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,066,672,764.75 | 900,890,574.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,858,000.13 | 16,424,000.13 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,858,000.13 | 16,424,000.13 |
| 负债合计 | 1,082,530,764.88 | 917,314,574.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,434,252,287.00 | 1,434,252,287.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,653,261,602.75 | 4,653,123,859.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,193,394.85 | -1,193,394.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 256,646,116.58 | 256,646,116.58 |
| 未分配利润 | -281,984,483.66 | -341,453,632.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,060,982,127.82 | 6,001,375,236.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,143,512,892.70 | 6,918,689,811.20 |
法定代表人：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍
合并利润表2019年1—3月编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,387,225,551.32 | 1,442,711,929.08 |
| 其中：营业收入 | 1,387,225,551.32 | 1,442,711,929.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,502,319,141.30 | 1,588,881,844.23 |
| 其中：营业成本 | 1,275,641,738.85 | 1,251,362,526.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,819,227.00 | 5,725,651.59 |
| 销售费用 | 54,687,479.08 | 58,222,328.97 |
| 管理费用 | 90,919,970.05 | 105,509,718.85 |
| 研发费用 | 53,321,965.27 | 93,831,664.31 |
| 财务费用 | 29,008,788.20 | 73,434,748.70 |
| 其中：利息费用 | 21,567,571.29 | 26,741,590.30 |
| 利息收入 | 1,114,328.15 | 6,211,705.03 |
| 资产减值损失 | -5,080,027.15 | 795,205.59 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,363,204.81 | 3,389,205.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 768,932.30 | 3,555,891.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,932,282.07 | 3,508,891.97 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,311,906.40 | 2,247,987.20 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -230,935.44 | 29,153.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -111,880,481.91 | -136,947,677.19 |
| 加：营业外收入 | 521,735.96 | 3,605,274.96 |
| 减：营业外支出 | 319,020.56 | 2,592,920.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -111,677,766.51 | -135,935,322.32 |
| 减：所得税费用 | 3,003,972.37 | 3,538,671.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -114,681,738.88 | -139,473,994.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -114,681,738.88 | -139,473,994.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -103,092,978.57 | -134,573,569.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -11,588,760.31 | -4,900,424.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -28,200,963.09 | -5,425,016.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,748,659.38 | -4,474,522.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -19,748,659.38 | -4,474,522.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -19,748,659.38 | -4,474,522.34 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -8,452,303.71 | -950,493.90 |
| 七、综合收益总额 | -142,882,701.97 | -144,899,010.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -122,841,637.95 | -139,048,091.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -20,041,064.02 | -5,850,918.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0719 | -0.0938 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0719 | -0.0938 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍
母公司利润表2019年1—3月编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 24,374,569.15 | 43,361,369.37 |
| 减：营业成本 | 24,394,940.84 | 41,384,071.09 |
| 税金及附加 | 472,439.79 | 790,102.04 |
| 销售费用 | 5,678,874.71 | 1,395,111.35 |
| 管理费用 | 24,834,248.76 | 24,182,592.64 |
| 研发费用 | 561,808.96 | 495,223.89 |
| 财务费用 | 3,549,977.48 | -1,506,177.59 |
| 其中：利息费用 | 1,031,937.50 | 2,713,437.49 |
| 利息收入 | 332,843.87 | 4,897,327.59 |
| 资产减值损失 | -278,768.97 | 160,056.36 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 566,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,847,605.76 | 9,090,028.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,932,282.07 | 3,508,891.97 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,425,346.66 | -14,449,581.99 |
| 加：营业外收入 | 16,656.90 | 100.43 |
| 减：营业外支出 | 45,785.20 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -24,408,689.76 | -14,495,266.76 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,408,689.76 | -14,495,266.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,408,689.76 | -14,495,266.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -24,408,689.76 | -14,495,266.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,550,845,110.54 | 1,643,951,634.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 39,190,732.13 | 60,226,683.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,444,197.49 | 51,080,317.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,599,480,040.16 | 1,755,258,635.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,283,150,621.87 | 1,699,178,977.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,901,139.34 | 248,878,370.10 |
| 支付的各项税费 | 82,336,226.99 | 82,547,162.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,478,454.59 | 160,940,080.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,737,866,442.79 | 2,191,544,591.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,386,402.63 | -436,285,955.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,454,450.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,411,400.00 | 47,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 318,236.38 | 61,560.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,030,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,184,086.38 | 9,138,560.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,761,769.51 | 233,879,450.16 |
| 投资支付的现金 | 269,052,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 603,381,724.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 419,813,769.51 | 837,261,174.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -391,629,683.13 | -828,122,614.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 618,840,949.78 | 800,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,436,685.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 618,840,949.78 | 804,436,685.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 344,916,140.11 | 850,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,876,886.64 | 29,075,994.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,152,787.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 364,793,026.75 | 885,228,782.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 254,047,923.03 | -80,792,096.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,048,859.76 | -29,307,635.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -287,017,022.49 | -1,374,508,302.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,006,272,008.28 | 2,818,973,586.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 719,254,985.79 | 1,444,465,284.14 |
法定代表人：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,693,207.00 | 19,136,311.98 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,926,623.38 | 64,784,463.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,619,830.38 | 83,920,775.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,011,750.43 | 13,210,463.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,210,993.88 | 20,981,492.05 |
| 支付的各项税费 | 1,944,838.55 | 7,536,407.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,202,153.25 | 49,292,092.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,369,736.11 | 91,020,456.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,749,905.73 | -7,099,681.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,627,015.92 | 26,684,406.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,685,517.03 | 5,630,747.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,800.00 | 16,834,267.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,331,332.95 | 49,149,421.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,174,336.44 | 31,825,706.76 |
| 投资支付的现金 | 175,825,318.82 | 1,460,458,418.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 194,999,655.26 | 1,492,284,125.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,668,322.31 | -1,443,134,703.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,436,685.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 804,436,685.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,119,204.00 | 2,947,216.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,034,367.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,119,204.00 | 858,981,584.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,880,796.00 | -54,544,898.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -472,889.02 | -132,208.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,010,321.06 | -1,504,911,491.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 357,894,543.91 | 2,008,975,007.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,884,222.85 | 504,063,516.04 |
法定代表人：张建功 总经理：吴昊 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,015,422,599.03 | 1,015,422,599.03 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 48,485.34 | 48,485.34 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 48,485.34 | -48,485.34 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 2,175,615,294.44 | 2,175,615,294.44 | |
| 其中：应收票据 | 318,526,436.11 | 318,526,436.11 | |
| 应收账款 | 1,857,088,858.33 | 1,857,088,858.33 |
| 预付款项 | 183,023,076.28 | 183,023,076.28 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 166,175,788.88 | 166,175,788.88 | |
| 其中：应收利息 | 5,147,078.85 | 5,147,078.85 | |
| 应收股利 | 51,576,075.96 | 51,576,075.96 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 850,579,242.82 | 850,579,242.82 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 271,607,113.13 | 271,607,113.13 | |
| 流动资产合计 | 4,662,471,599.92 | 4,662,471,599.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 251,720,224.72 | -251,720,224.72 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 362,618,539.72 | 362,618,539.72 | |
| 其他权益工具投资 | 30,320,224.72 | 30,320,224.72 | |
| 其他非流动金融资产 | 305,277,838.24 | 305,277,838.24 | |
| 投资性房地产 | 51,294,581.43 | 51,294,581.43 | |
| 固定资产 | 3,678,740,328.67 | 3,678,740,328.67 | |
| 在建工程 | 763,703,938.59 | 763,703,938.59 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 536,929,360.98 | 536,929,360.98 | |
| 开发支出 | 44,644,519.70 | 44,644,519.70 | |
| 商誉 | 362,709,017.96 | 362,709,017.96 | |
| 长期待摊费用 | 232,721,404.80 | 232,721,404.80 | |
| 递延所得税资产 | 191,412,951.32 | 191,412,951.32 | |
| 其他非流动资产 | 327,901,270.93 | 327,901,270.93 | |
| 非流动资产合计 | 6,804,396,138.82 | 6,888,273,977.06 | 83,877,838.24 |
| 资产总计 | 11,466,867,738.74 | 11,550,745,576.98 | 83,877,838.24 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 868,291,982.58 | 868,291,982.58 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 3,407,850.00 | 3,407,850.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 3,407,850.00 | -3,407,850.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,927,936,546.25 | 1,927,936,546.25 | |
| 预收款项 | 86,580,565.31 | 86,580,565.31 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 109,366,032.77 | 109,366,032.77 | |
| 应交税费 | 19,251,434.61 | 19,251,434.61 | |
| 其他应付款 | 201,908,582.94 | 201,908,582.94 | |
| 其中：应付利息 | 2,294,444.92 | 2,294,444.92 | |
| 应付股利 | 6,276,818.71 | 6,276,818.71 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 214,389,247.82 | 214,389,247.82 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,431,132,242.28 | 3,431,132,242.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 832,863,506.95 | 832,863,506.95 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 362,921,595.85 | 362,921,595.85 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 56,844,933.72 | 56,844,933.72 | |
| 递延所得税负债 | 85,127,541.44 | 85,127,541.44 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,337,757,577.96 | 1,337,757,577.96 | |
| 负债合计 | 4,768,889,820.24 | 4,768,889,820.24 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,434,252,287.00 | 1,434,252,287.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,903,147,182.41 | 4,903,147,182.41 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,964,938.74 | 1,964,938.74 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 256,646,116.58 | 256,646,116.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -613,075,421.42 | -529,197,583.18 | 83,877,838.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,982,935,103.31 | 6,066,812,941.55 | 83,877,838.24 |
| 少数股东权益 | 715,042,815.19 | 715,042,815.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,697,977,918.50 | 6,781,855,756.74 | 83,877,838.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,466,867,738.74 | 11,550,745,576.98 | 83,877,838.24 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用详见同时披露的《关于会计政策变更公告》（2019-026）
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 357,894,543.91 | 357,894,543.91 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 64,948,806.58 | 64,948,806.58 | |
| 其中：应收票据 | 6,712,220.43 | 6,712,220.43 | |
| 应收账款 | 58,236,586.15 | 58,236,586.15 | |
| 预付款项 | 8,091,026.47 | 8,091,026.47 | |
| 其他应收款 | 96,877,035.07 | 96,877,035.07 | |
| 其中：应收利息 | 4,950,076.84 | 4,950,076.84 | |
| 应收股利 | 13,311,400.00 | 13,311,400.00 | |
| 存货 | 44,794,916.05 | 44,794,916.05 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,835,407,310.95 | 1,835,407,310.95 | |
| 流动资产合计 | 2,408,013,639.03 | 2,408,013,639.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 251,240,467.26 | -251,240,467.26 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,809,636,513.68 | 3,809,636,513.68 | |
| 其他权益工具投资 | 29,840,467.26 | 29,840,467.26 | |
| 其他非流动金融资产 | 305,277,838.24 | 305,277,838.24 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 129,301,452.65 | 129,301,452.65 | |
| 在建工程 | 106,472,551.55 | 106,472,551.55 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 128,340,777.83 | 128,340,777.83 | |
| 开发支出 | 2,135,331.71 | 2,135,331.71 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,803,192.23 | 9,803,192.23 | |
| 递延所得税资产 | 8,613,295.26 | 8,613,295.26 | |
| 其他非流动资产 | 65,132,590.00 | 65,132,590.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,510,676,172.17 | 4,594,554,010.41 | 83,877,838.24 |
| 资产总计 | 6,918,689,811.20 | 7,002,567,649.44 | 83,877,838.24 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 690,000,000.00 | 690,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 59,549,445.89 | 59,549,445.89 | |
| 预收款项 | 214,255.77 | 214,255.77 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,739,564.16 | 2,739,564.16 | |
| 应交税费 | 1,402,404.62 | 1,402,404.62 | |
| 其他应付款 | 36,984,904.24 | 36,984,904.24 | |
| 其中：应付利息 | 969,100.00 | 969,100.00 | |
| 应付股利 | 3,180,218.71 | 3,180,218.71 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 900,890,574.68 | 900,890,574.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 16,424,000.13 | 16,424,000.13 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 16,424,000.13 | 16,424,000.13 | |
| 负债合计 | 917,314,574.81 | 917,314,574.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,434,252,287.00 | 1,434,252,287.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,653,123,859.80 | 4,653,123,859.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,193,394.85 | -1,193,394.85 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 256,646,116.58 | 256,646,116.58 | |
| 未分配利润 | -341,453,632.14 | -257,575,793.90 | 83,877,838.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,001,375,236.39 | 6,085,253,074.63 | 83,877,838.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,918,689,811.20 | 7,002,567,649.44 | 83,877,838.24 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用详见同时披露的《关于会计政策变更公告》（2019-026）
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用4.4 审计报告□适用 √不适用