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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST新亿2015年年度报告(修订版) 下载公告
公告日期:2016-06-22
2015 年年度报告
公司代码:600145                                             公司简称:*ST 新亿
       新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                 2015 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
四、 公司负责人庞建东、主管会计工作负责人刘俊玲及会计机构负责人(会计主管人员)庞建东
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
否
六、 前瞻性陈述的风险声明
     公司对报告涉及未来计划等前瞻性陈述具有不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺。投
资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、   重大风险提示
    2015 年 12 月 31 日,塔城地区中级人民法院裁定公司终止破产重整程序进入《重整计划》执
行阶段。截止本报告披露日,公司《重整计划》执行尚未结束《重整计划》执行的相关事项具有
不确定,请广大投资者注意投资风险!
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十、 其他
    公司因重整事项无法按照规定时间建立健全内控体系,依据上海证券交易所《上市公司定期
报告工作备忘录 第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露(2015 年 12 月修订)》第二条
(一)的相关规定,2015 年度公司不披露《内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要................................................................................................................... 11
第四节     管理层讨论与分析........................................................................................................... 11
第五节     重要事项........................................................................................................................... 19
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 34
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 40
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41
第九节     公司治理........................................................................................................................... 45
第十节     公司债券相关情况......................................................................................................... 139
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 48
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 140
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                                 第一节           释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
《公司法》                         指             《中华人民共和国公司法》
《证券法》                         指             《中华人民共和国证券法》
证监会                             指             中国证券监督管理委员会
上交所                             指             上海证券交易所
会计师事务所                       指             大华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司/本公司                        指             新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
报告期                             指             2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
塔中院                             指             塔城地区中级人民法院
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
公司的中文简称                      *ST新亿
公司的外文名称                      Xinjiang Yilu Wangyuan Idustrial Investment Hold
                                    ing Co.,Ltd
公司的外文名称缩写                  XinYi Holding Co.,ltd.
公司的法定代表人                    庞建东
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                       证券事务代表
姓名                        庞建东                            庞建东
联系地址                    新疆维吾尔自治区塔城地区塔        新疆维吾尔自治区塔城地区塔
                            城市巴克图路六和广场辽塔赣        城市巴克图路六和广场辽塔赣
                            商大厦                            商大厦
电话                        0901-6291128                      0901-6291128
传真                        0901-6291128                      0901-6291128
电子信箱                    pangjd@126.com                    pangjd@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                        新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场
                                    辽塔赣商大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        新疆塔城市辽塔新区巴克图路幸福小区底商2楼
公司办公地址的邮政编码
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          公司网址                                  www.gc145.com
          电子信箱                                  gcny600145@163.com
          四、 信息披露及备置地点
          公司选定的信息披露媒体名称             上海证券报
          登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
          公司年度报告备置地点                   公司证券部
          五、 公司股票简况
                                               公司股票简况
                股票种类        股票上市交易所    股票简称               股票代码        变更前股票简称
          A股                 上海证券交易所 *ST新亿                 600145             *ST国创
          六、 其他相关资料
                                         名称                   大华会计师事务所(特殊普通合伙)
          公司聘请的会计师事务所(境
                                         办公地址               北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
          内)
                                         签字会计师姓名         徐德、高德慧
                                         名称
          公司聘请的会计师事务所(境
                                         办公地址
          外)
                                         签字会计师姓名
                                         名称
                                         办公地址
          报告期内履行持续督导职责的
                                         签字的保荐代表
          保荐机构
                                         人姓名
                                         持续督导的期间
                                         名称
                                         办公地址
          报告期内履行持续督导职责的
                                         签字的财务顾问
          财务顾问
                                         主办人姓名
                                         持续督导的期间
          七、 近三年主要会计数据和财务指标
          (一) 主要会计数据
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                         2014年                       本期比上                2013年
主要会
             2015年                                                   年同期增
计数据                          调整后               调整前                          调整后            调整前
                                                                        减(%)
营业收    3,902,796.13         42,254,323.54      42,254,323.54         -90.76    36,150,037.5    36,150,037.52
入
归属于   61,776,353        -1,505,773,754.4     -1,537,431,711.        104.10     -91,878,651.   -86,878,651.85
上市公   .20                              1                  28
司股东
的净利
                                                      5 / 140
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润
归属于   -96,597,324.74      -159,641,989.46       -160,168,381.98                        -99,490,357.     -94,251,984.98
上市公
司股东
的扣除
非经常
性损益
的净利
润
经营活    -5,099,721.26            -321,015.07           -321,015.07                      -14,451,623.     -14,451,623.00
动产生
的现金
流量净
额
                                            2014年末                       本期末比                   2013年末
                                                                           上年同期
           2015年末
                                                                           末增减(%
                                   调整后                调整前                             调整后               调整前
                                                                               )
归属于   604,801,144.02      -2,004,043,773.22      -1,432,357,025           130.18       100,347,606.     107,576,974.85
上市公                                                         .44
司股东
的净资
产
总资产   885,001,753.82            30,517,789.35       31,865,696.89       2,799.95       179,243,760.     159,243,760.77
期末总   1,491,100,380.        377,685,000.00       377,685,000.00            294.80      377,685,000.     377,685,000.00
股本                 00
          会计政策、会计估计变更和前期差错更正的具体情况如下:
                                                              受影响的 2014 年报表项
              会计差错更正的内容             处理程序                                            累积影响数
                                                                      目名称
                                                              其他应付款                                5,269,812.31
          根据破产管理人确认并经法                         预计负债                                   562,317,141.32
                                      经破产重整管理人确
          院裁定需要补计的其他债务
                                      认、塔城地区法院裁定 营业外支出                                (31,823,992.39)
          本金和利息。
                                                              年初未分配利润                      (599,410,946.02)
                                      追索以前年度会计处理 盈余公积                                   (3,506,602.29)
          以前年度盈余公积抵消差错
                                      差错                 年初未分配利润                               3,506,602.29
              以上累计受影响的 2014 年各个比较报表项目名称金额合计:
          科目名称                          更正前金额                 更正金额                 更正后金额
          资产负债表项目:
          其他应付款                          57,832,696.16                5,269,812.31               63,102,508.47
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科目名称                      更正前金额                  更正金额                 更正后金额
预计负债                     1,382,976,393.69              562,317,141.32            1,945,293,535.01
盈余公积                        39,207,143.05              (3,506,602.29)              35,700,540.76
未分配利润                (1,920,786,062.67)          (564,080,351.34)           (2,484,866,414.01)
利润表项目:
营业外支出                   1,378,415,955.61             (31,823,992.39)            1,346,591,963.22
对年初未分配利润影响:
年初未分配利润             (383,188,315.87)           (595,904,343.73)             (979,092,659.60)
(二)       主要财务指标
                                                 2014年              本期比上年         2013年
       主要财务指标          2015年                                    同期增减
                                           调整后      调整前            (%)       调整后       调整前
基本每股收益(元/股)           0.16       -3.99         -4.07               —    -0.24        -0.23
稀释每股收益(元/股)           0.16       -3.99         -4.07               —    -0.24         0.23
扣除非经常性损益后的基          -0.26       -0.42         -0.42            —       -0.26        0.249
本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率              —             —          —              —         —      -57.53
(%)
扣除非经常性损益后的加             —            —          —              —    -62.33       -62.33
权平均净资产收益率(%)
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
1、2013 年公司主营业务收入来源系控股子公司湖南国维洁具有限公司的卫生洁具的生产、销售,
由于市场及公司管理原因导致主营业务亏损;
2、2014 年公司对诉讼案及担保计提了预计负债,导致公司亏损大幅增加;
3、2015 年 3 月公司控股子公司湖南国维洁具股份有限公司停产,导致公司主营业务收入减少,
11 月 7 日塔城地区中级人民法院以(2015)塔中民破字第 1 号《民事裁定书》裁定公司破产重整。
2015 年 12 月 31 日,塔城地区中级人民法院(2015)塔中民破字第 1-11 号《民事裁定书》裁定
批准《重整计划(草案)》,公司执行<<重整计划>>,使资产、负债、所有者权益发生变化。
4、由于加权平均净资产为负数,因此加权平均净资产收益率无意义。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
                                             7 / 140
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(三) 境内外会计准则差异的说明:
无
九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                  第一季度        第二季度     第三季度             第四季度
                                (1-3 月份)    (4-6 月份) (7-9 月份)        (10-12 月份)
营业收入                         3,735,215.31            0.00           0.00        167,580.82
归属于上市公司股东的净利润      -2,684,836.03   -205,820.03     -752,014.80      65,419,031.26
归属于上市公司股东的扣除非
                                -2,683,626.03   -205,080.03     -452,014.80     -92,216,408.43
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额      -4,868,728.16    148,907.55       -2,300.00        -377,600.65
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:CNY
非经常性损益
                  2015 年金额         附注(如适用)            2014 年金额        2013 年金额
    项目
非流动资产处             400.00                                    322,380.08
置损益
越权审批,或
无正式批准文
件,或偶发性
的税收返还、
减免
计入当期损益                                                                      1,598,200.00
的政府补助,
但与公司正常
经营业务密切
相关,符合国
家政策规定、
按照一定标准
定额或定量持
续享受的政府
补助除外
计入当期损益
的对非金融企
业收取的资金
                                           8 / 140
                                2015 年年度报告
占用费
企业取得子公                                      28,584.40
司、联营企业
及合营企业的
投资成本小于
取得投资时应
享有被投资单
位可辨认净资
产公允价值产
生的收益
非货币性资产
交换损益
委托他人投资
或管理资产的
损益
因不可抗力因
素,如遭受自
然灾害而计提
的各项资产减
值准备
债务重组损益   411,148,469.72
企业重组费     -45,509,979.23
用,如安置职
工的支出、整
合费用等
交易价格显失
公允的交易产
生的超过公允
价值部分的损
益
同一控制下企
业合并产生的
子公司期初至
合并日的当期
净损益
与公司正常经
营业务无关的
或有事项产生
的损益
除同公司正常
经营业务相关
的有效套期保
值业务外,持
有交易性金融
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                                 2015 年年度报告
资产、交易性
金融负债产生
的公允价值变
动损益,以及
处置交易性金
融资产、交易
性金融负债和
可供出售金融
资产取得的投
资收益
单独进行减值
测试的应收款
项减值准备转
回
对外委托贷款
取得的损益
采用公允价值
模式进行后续
计量的投资性
房地产公允价
值变动产生的
损益
根据税收、会
计等法律、法
规的要求对当
期损益进行一
次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得
的托管费收入
处置子公司损    68,958,328.02
益
预计担保损失   -266,860,809.48                     -1,346,152,401.30
除上述各项之   -10,402,926.54                            -301,743.73    5,746,548.73
外的其他营业
外收入和支出
其他符合非经
常性损益定义
的损益项目
少数股东权益     1,040,195.45                            692,428.04
影响额
所得税影响额
    合计       158,373,677.94                      -1,345,439,336.91   7,373,333.13
                                     10 / 140
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                             第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    截至 2014 年 12 月 31 日,*ST 新亿前身*ST 国创主营业务收入主要来自于其控股子公司湖南
国维洁具股份有限公司,湖南国维洁具股份有限公司于 2015 年上半年停业整顿。至此,*ST 新亿
主要业务基本停滞。
    经塔城地区中级人民法院裁定:2015 年 11 月 7 日,公司进入重整程序;2015 年 12 月 8 日,
召开的第一次债权人会议上通过了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司财产变价方案(以
下简称“《公司终止重整程序进入《重整计划》执行阶段。通过资产处置等方式,公司剥离了原
有资产中负盈利及盈利能力较弱的部分。《重整计划》执行完毕后,公司将无制造类资产,未
来公司将利用重整中保留的资金开展大宗商品、农牧产品等贸易业务。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
   公司重整过程中,管理人委托新疆天平拍卖有限公司对公司持有的江苏帝普矿业投资有限
公司100%股权等7笔长期股权投资组成的资产包进行了公开拍卖,详见公司2015年12月21日披露的
《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于拍卖长期股权投资的进展公告》(公告编号:
2015-158)。
其中:境外资产       (单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为          %。
三、报告期内核心竞争力分析
    公司注册地塔城是我国面向中亚、西亚乃至欧洲的门户,地处向西开放的前沿,是“一
带一路”建设的重点区域。公司将依塔城地区地缘优势,合理安排生产经营、适时通过
关联方或第三方注入大农业或大消费等各类优质资产,逐步调整公司产业结构,使公司
具备可持续盈利能力。
                          第四节       管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年,国内宏观经济形势延续下行走势。国家统计局2016年1月19日发布的经济数据显示:
国内生产总值676708亿元,同比增长6.9%; 2015年全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下
降 5.2%,连续四年负增长。国内传统制造企业举步维艰,公司2013年度、2014年度连续两个会计
年度净利润为负,2014年度期末净资产为负。根据《上海证券交易所股票上市股则》的相关规定,
2015年度公司面临暂停上市的风险。在此严峻的形势下,公司管理层重点完成以下两点工作:
    一、完善内部治理,强化团队建设
    在宏观经济环境不佳、市场流动性偏紧,公司严重资不抵债的情况下,公司加强内部治理,
进行了公司内部资产及债务的梳理工作,对公司的管理层进行了结构性调整。2015年4月-8月,公
司完成董事会董事(包括独董)选举更换工作,进行管理团队的更换,核查业务、资料等的交接。
                                         11 / 140
                                       2015 年年度报告
2015年6月2日,公司迁址至新疆塔城地区塔城市,并更名为新疆亿路万源实业投资控股股份有限
公司。
       二、积极推动破产重整,维护全体投资者利益
       因公司历史遗留的巨额债务,且面临被暂停交易并退市的风险。2015年11月7日,公司被塔城
地区中级人民法院正式裁定进行破产重整,2015年12月31日,塔城地区中级人民法院作出(2015)
塔中民破字第1-11号《民事裁定书》裁定批准公司《重整计划(草案)》。截止本报告披露日,
公司《重整计划》已基本执行完毕,《重整计划》执行完毕的不确定性已经消除。
       公司通过重整,获得投资人支付的14.47亿元资金,其中8亿元用于向债权人清偿,其余6.47
亿元在支付破产费用和共益债务后留存公司。公司留存资金可用于生产经营所需流动资金或用于
购买优质资产等需要,切实改变了公司的财务状况,为实现未来持续经营、业绩增长打下了坚实
基础,切实保护了广大投资者,尤其是中小投资者的利益。
       截至本报告期,2015年度公司营业收入 3,902,796.13元,净利润 59,082,028.68 元,期末
净资产 604,801,144.02元,成功实现扭亏为盈。目前,公司正在积极配合各级政府,各监管机构
的相关工作,争取公司股票尽快复牌。
       未来,公司将积极推动战略发展的实施,寻求公司发展新的突破点。主要体现在以下两个方
面:
       一、打造新产业,提高经营能力
       新疆塔城地区是国家“一路一带”经济计划的重要节点城市,石油、矿产资源丰富,农牧业
发达。公司为塔城地区目前唯一一家上市企业,自2015年6月迁入塔城市,得到了当地政府及相关
部门的大力支持。未来公司将依托塔城地区地缘优势,利用在重整中公司留存的资金开展大宗商
品、农牧产品等贸易业务。
       坚持以建设规范、高效的决策中心为目标,进一步建立健全内部控制体系;规范运作程序,
防范各类违规风险;促进公司依法、合规运营,保证公司持续健康发展。公司将针对管理层进行
战略发展和企业管理培训,增强公司管理层的战略意识,加强学习,提高全员能力素质。
       二、并购新资产,提升竞争能力
       公司已将战略并购列为重点工作,精心筹划,全力推进,推动落实。
       公司拟通过多种渠道,积极遴选优质资产,并安排专业人员进行项目前期的尽调工作和初步
商务谈判,争取尽快将具备较强盈利能力及成长性的优质资产注入公司。亦不排除适时注入关联
方或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产。通过优质资产的注入,改善公司的经营状况与
盈利能力,提升公司市场竞争力,提高公司可持续性发展能力。
二、报告期内主要经营情况
    2015 年度公司营业收入 3,902,796.13 元,其中子公司湖南国维洁具股份有限公司收入
3,734,602.69 元,母公司贸易收入 168,193.44 元。湖南国维洁具股份有限公司因管理混乱,出
现经营亏损、拖欠职工工资及社保等情况,无资金维持正常的生产经营活动,于 2015 年 3 月停产。
(一) 主营业务分析
                            利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                           12 / 140
                                     2015 年年度报告
              科目                       本期数             上年同期数        变动比例(%)
营业收入                                3,902,796.13        42,254,323.54               -90.76
营业成本                                4,688,524.52        42,473,436.07               -88.96
销售费用                                  459,783.17         1,432,242.41               -67.90
管理费用                            63,258,954.53           24,400,935.75               159.25
财务费用                                1,053,760.00          297,001.10                254.80
经营活动产生的现金流量净额          -5,099,721.26             -321,015.07            -1,488.62
投资活动产生的现金流量净额               -184,542.14          529,575.98               -134.85
筹资活动产生的现金流量净额         115,927,116.33             -217,381.85            53,428.79
研发支出
说明:由于 2015 年公司进行破产重整,公司生产处于停滞阶段,因此对比上年同期数据,营业收
入,营业成本,各项费用,现金流均发生了较大变化。
1. 收入和成本分析
    2015 年度公司处于破产重整准备、实施期间,原有实际经营业务的子公司业务基本停滞。为
切实保护投资者利益,公司于 2015 年 12 月 17 日将 7 笔长期股权投资组成的资产包进行合法拍卖
处置,合并范围发生变化,与上年同口径对比数据、现金流变动,经营活动产生的净现金流量与
报告期净利润存在重大差异的原因、资产构成同比发生重大变动的影响因素系破产重整程序中确
认以前存在大量负债导致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                  主营业务分行业情况
                                                       营业收入          营业成本    毛利率比
 分行业       营业收入       营业成本      毛利率(%) 比上年增          比上年增    上年增减
                                                       减(%)           减(%)       (%)
建材        3,530,176.19   3,729,766.18           -5.65       -91.65        -91.22
贸易          168,193.44
其他          204,426.50     958,758.34        -369.00
                                  主营业务分产品情况
                                                       营业收入          营业成本    毛利率比
 分产品       营业收入       营业成本      毛利率(%) 比上年增          比上年增    上年增减
                                                       减(%)           减(%)       (%)
陶瓷洁具    3,530,176.19   3,729,766.18           -5.65       -91.65        -91.22
农产品        168,193.44
其他          204,426.50     958,758.34        -369.00
                                  主营业务分地区情况
                                                       营业收入          营业成本    毛利率比
 分地区       营业收入       营业成本      毛利率(%) 比上年增          比上年增    上年增减
                                                       减(%)           减(%)       (%)
境内          168,193.44           0.00               100      93.69          -100        减少
                                                                                     8561.66 个
                                           13 / 140
                                        2015 年年度报告
                                                                                              百分点
境外        3,734,602.69     4,688,524.52          -25.

  附件:公告原文
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