贵州国创能源控股(集团)股份有限公司2013年半年度报告

      贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
贵州国创能源控股(集团)股份有限公司
           2013 年半年度报告
                 贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                                    重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人周剑云、主管会计工作负责人周剑云及会计机构负责人（会计主管人员）
陈剑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
                             贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                               目录
第一节   释义 ....................................................................................................................................4
第二节   公司简介 ............................................................................................................................5
第三节   会计数据和财务指标摘要.................................................................................................6
第四节   董事会报告 ........................................................................................................................7
第五节   重要事项 ............................................................................................................................9
第六节   股份变动及股东情况.......................................................................................................10
第七节   董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................12
第八节   财务报告（未经审计）...................................................................................................13
第九节   备查文件目录 ..................................................................................................................72
                 贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                                  第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
贵州国创能源控股(集团)股份有
                                               指                本公司
限公司
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                                   第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                     贵州国创能源控股(集团)股份有限公司
公司的中文名称简称                                 国创能源
                                                   GUIZHOU GUOCHUANG
公司的外文名称
                                                   ENERGY HOLDING（GROUP）CO.,LTD
公司的法定代表人                                   周剑云
二、 联系人和联系方式
                                            董事会秘书                       证券事务代表
姓名                              王强                               李春蓉
                                  贵阳市南明区护国路凯宾斯基         贵阳市南明区护国路凯宾斯基
联系地址
                                  大厦 26 楼                         大厦 26 楼
电话                              0851-5833622                       0851-5833622
传真                              0851-5833622                       0851-5833622
电子信箱                          [e-mail]                 [e-mail]
三、 基本情况变更简介
  本报告期公司基本情况未发生变更。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                         上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                             公司证券部
五、 公司股票简况
                                           公司股票简况
   股票种类         股票上市交易所           股票简称             股票代码        变更前股票简称
A股                 上海证券交易所       国创能源             600145             ST 国创
六、 公司报告期内的注册变更情况
  公司报告期内注册情况未变更。
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                      第三节      会计数据和财务指标摘要
一、   公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                              本报告期比上年同
           主要会计数据              本报告期（1－6 月）        上年同期
                                                                                  期增减(%)
营业收入                                   12,489,443.40        21,179,159.66             -41.03
归属于上市公司股东的净利润                  4,144,128.90        10,938,224.07             -62.11
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                                                                            不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                 49,133,180.14        -27,235,168.46             不适用
                                                                                 本报告期末比上年
                                         本报告期末             上年度末
                                                                                   度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产                199,793,954.98        195,649,826.08               2.12
总资产                                    249,738,999.00        243,111,256.11               2.73
(二) 主要财务指标
                                                                                 本报告期比上年同
           主要财务指标              本报告期（1－6 月）        上年同期
                                                                                     期增减(%)
 基本每股收益（元／股）                        0.01                0.03                      -66.67
 稀释每股收益（元／股）                        0.01                0.03                      -66.67
 扣除非经常性损益后的基本每股收
                                               0.01                0.01             不适用
 益（元／股）
 加权平均净资产收益率（%）                     2.10                5.51 增加 0.62 个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净
                                               2.07                1.88 增加 0.10 个百分点
 资产收益率（%）
1、总资产、归属于上市公司股东的净资产较去年同期增加，主要是报告期内公司利润总额所致；
2、归属上市公司股东的净利润、营业收入较上年同期减少，主要为陶瓷洁具行业市场不景气所
致；
3、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要是因往来款收回所致。
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                      单位：元 币种：人民币
                    非经常性损益项目                                           金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                               50,000.00
                          合计                                                           50,000.00
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                                   第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司继续以实施内控制度建设为契机，强化公司法人治理，完善公司管理机制。 在
公司经营层的支持配合下，通过加强成本控制、优化公司存量资产、加大子公司管理力度等有
效措施，开源节流，实现了 2013 年半年度净利润及主营业务利润双盈利的良好局面。
  报告期内，公司实现营业务收入    元，较去年同期下降    %；实现净利润     元，较去年
同期增加 %。本报告期净利润比去年同期大幅
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                            单位：元 币种:人民币
                科目                              本期数              上年同期数       变动比例（%）
 营业收入                                        12,489,443.40 21,        179,159.66             -41.03
 营业成本                                         9,756,753.18 14,        138,497.63            -30.99
 销售费用                                           145,242.34 1           31,829.19             10.17
 管理费用                                         2,649,913.28 2,4         94,614.62              6.23
 财务费用                                           110,677.15 -525,          393.16           -121.07
 经营活动产生的现金流量净额                      49,133,180.14 -27,2       35,168.46           -280.40
 投资活动产生的现金流量净额                           -7,520.52 -656,         625.61            -98.85
 筹资活动产生的现金流量净额                      -2,302,307.49 -2       3,702,379.96            -90.29
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                         主营业务分产品情况
                                                                 营业收入       营业成本     毛利率比
                                                     毛利率
   分产品          营业收入       营业成本                       比上年增       比上年增     上年增减
                                                     （％）
                                                                   减(%)          减(%)        （%）
                                                                                             减少 62.07
陶瓷洁具       12,489,443.40      9,756,753.18          21.88        -41.03         -30.99
                                                                                             个百分点
1)、营业收入较上年度同期减少，主要为陶瓷洁具行业市场不景气所致所致。
2)、营业利润及利润总额较去年同期分别减少 62.07%和 62.40 %，主要是营业收入减少所致。
3)、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加 9.61%，主要是报告期
内公司之子公司大额往来款收回，收回坏账准备所致。
2、主营业务分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
            地区                       营业收入                      营业收入比上年增减（％）
国内                                             477,461.52                                         -19.56
国外                                          12,011,981.93                                         -41.65
3、 其它
(1) 经营计划进展说明
                      贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
公司将继续加强对外投资的管理，提高对外投资的赢利能力，加大公司重组力度，尽快实现产
业转型。公司非公开发行股票行政许可申请证监会已受理，公司力争本年非公开发行股票预案
顺利实施，成功收购海外焦煤资产，实现公司国内国外资源整合的同步跨越；同时密切关注贵
州煤矿整合政策，加强煤矿整合调查研究，制订切实可行的煤矿整合重组方案，尽快完成贵州
煤矿整合的体外培育。
(三) 核心竞争力分析
我公司正处于战略转型阶段，公司将充分利用自身优势，通过股东支持、引进投资者等多方式、
多渠道加大和加强公司产业结构的调整力度，力争在 2013 年非公开发行能够顺利实施，使公司
向煤炭行业开采和销售业务为主的能源类公司转型。公司拟将煤炭的开采和销售业务纳入未来
发展方向，并将此次非公开发行募集资金的主要部分用于美国田纳西煤矿的收购和开采，实现
公司业务的转型，符合公司董事会制定的战略规划，更为重要的是能为公司创造更大的经济效
益，为公司股东尤其是中小股东带来更好的回报。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
投资名称                       主营业务                         被投资公司股权比例
东方高圣投资顾问有限公司       投资业                           5%
贵州阳洋矿业投资有限公司       采矿业                           25%
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
  本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
  本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
企业名称                 子公司类型          企业类型         注册地     法人代表   业务性质
湖南国维洁具股份有限公司 控股子公司          股份有限公司     湘潭市     王仕冰     制造业
5、 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
本报告期内利润分配方案没有变化。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
                    贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                                  第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
√ 不适用
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
√ 不适用
(三) 其他重大合同或交易
  本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、 其他重大事项的说明
(一) 其他
2013 年 2 月 7 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了对公司非公开发行股票预案
进行调整，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
                      贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                            第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
  报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
  报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、 股东情况
(一) 股东数量和持股情况
                                                                                       单位：股
                      报告期末股东总数                                                         25,693
                                        前十名股东持股情况
                                                          报告         持有有限
                          股东性     持股比                                       质押或冻结的股
         股东名称                             持股总数    期内         售条件股
                            质       例(%)                                            份数量
                                                          增减         份数量
                          境内非
                                                                                  质
江苏帝奥投资有限公司      国有法         9.40   35,500,000                                35,500,000
                                                                                  押
                          人
                          境内非
深圳市益峰源实业有限                                                              质
                          国有法         3.44   13,002,900                                13,000,000
公司                                                                              押
                          人
                          境内自
单小飞                                   3.38   12,757,368                        未知
                          然人
华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券      未知           1.33    5,005,236                        未知
账户
东兴证券股份有限公司
客户信用交易担保证券      未知           1.08    4,078,632                        未知
账户
中信建投证券股份有限
公司客户信用交易担保      未知           0.09    3,421,000                        未知
证券账户
                          境内自
梁志佳                                   0.88    3,330,652                        未知
                          然人
齐鲁证券有限公司客户
                          未知           0.87    3,280,909                        未知
信用交易担保证券账户
                          境内自
肖亮雄                                   0.85    3,213,200                        未知
                          然人
申银万国证券股份有限
                          未知           0.78    2,942,989                        未知
公司客户信用交易担保
                   贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
证券账户
                            前十名无限售条件股东持股情况
                                  持有无限售条件股份
             股东名称                                          股份种类及数量
                                        的数量
江苏帝奥投资有限公司                        35,500,000 人民币普通股
深圳市益峰源实业有限公司                    13,002,900 人民币普通股
单小飞                                      12,757,368 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易
                                             5,005,236 人民币普通股
担保证券账户
东兴证券股份有限公司客户信用交易
                                             4,078,632 人民币普通股
担保证券账户
中信建投证券股份有限公司客户信用
                                             3,421,000 人民币普通股
交易担保证券账户
梁志佳                                       3,330,652 人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保
                                             3,280,909 人民币普通股
证券账户
肖亮雄                                       3,213,200 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用
                                             2,942,989 人民币普通股
交易担保证券账户
(二) 控股股东或实际控制人变更情况
  本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
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                    第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
          姓名                 担任的职务                 变动情形                变动原因
                                                                            因工作原因，辞去职工监
 熊津                   职工监事                   离任
                                                                            事职务。
                                                                            公司职工代表大会选举
 吴金花                 职工监事                   选举
                                                                            为职工监事。
三、 其他说明
2013 年 1 月 24 日，公司监事会收到职工监事熊津先生的辞职报告,因工作原因，熊津先生申请
辞去公司职工监事职务。20 13 年 1 月 25 日，公司召开职工代表大会推选吴金花女士(简历附后)
为公司第五届监事会职工监事。
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                           第八节 财务报告（未经审计）
一、 财务报表
                                    合并资产负债表
                                  2013 年 6 月 30 日
编制单位: 贵州国创能源控股(集团)股份有限公司
                                                                              单位:元 币种:人民币
           项目                 附注                期末余额                         年初余额
 流动资产：
     货币资金                                             63,710,215.21                   16,886,863.08
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                              6,657,320.02                    6,821,507.73
     预付款项                                                179,770.17                     179,770.17
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                            9,980,126.09                   51,823,181.89
     买入返售金融资产
     存货                                                 38,755,823.79                   35,643,480.26
     一年内到期的非流动
 资产
     其他流动资产
    流动资产合计                                     119,283,255.28                  111,354,803.13
 非流动资产：
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                         99,962,550.34                   99,962,550.34
     投资性房地产
     固定资产                                             20,133,572.56                   21,261,948.74
     在建工程
                      贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              9,120,000.00         9,240,000.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                            301,764.04          354,097.12
    递延所得税资产                                          937,856.78          937,856.78
    其他非流动资产
       非流动资产合计                                   130,455,743.72       131,756,452.98
         资产总计                                       249,738,999.00       243,111,256.11
流动负债：
    短期借款                                              3,000,000.00         5,150,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                              9,029,066.77         8,801,255.74
    预收款项                                              3,804,109.19         1,824,326.55
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                          6,485,608.35         7,179,401.49
    应交税费                                              4,090,211.51         3,842,604.98
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                           20,154,251.07        17,528,105.98
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
负债
    其他流动负债
       流动负债合计                                      46,563,246.89        44,325,694.74
非流动负债：
    长期借款
                      贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
    非流动负债合计
          负债合计                                       46,563,246.89                   44,325,694.74
 所有者权益（或股东权
 益）：
     实收资本（或股本）                                 377,685,000.00                  377,685,000.00
     资本公积                                            67,437,100.03                   67,437,100.03
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                            39,207,143.05                   39,207,143.05
     一般风险准备
     未分配利润                                        -284,535,288.10                 -288,679,417.00
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者
                                                        199,793,954.98                  195,649,826.08
 权益合计
     少数股东权益                                         3,381,797.13                    3,135,735.29
          所有者权益合计                                203,175,752.11                  198,785,561.37
    负债和所有者权益
                                                        249,738,999.00                  243,111,256.11
 总计
法定代表人：周剑云 主管会计工作负责人：周剑云 会计机构负责人：陈剑
                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 6 月 30 日
编制单位: 贵州国创能源控股(集团)股份有限公司
                                                                             单位:元 币种:人民币
           项目                附注                期末余额                         年初余额
 流动资产：
     货币资金                                             7,086,299.47                    4,735,866.81
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                             5,178,600.00                    5,178,600.00
     预付款项
     应收利息
     应收股利
                      贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
    其他应收款                                           50,890,292.46        54,157,025.16
    存货
    一年内到期的非流动
资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                      63,155,191.93        64,071,491.97
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        192,403,748.82       192,403,748.82
    投资性房地产
    固定资产
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产