证券代码：600143 证券简称：金发科技
金发科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 9,848,276,061.77 | -4.44 | 29,315,072,058.40 | -0.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 400,916,801.33 | 167.59 | 1,203,191,619.73 | -30.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 231,715,929.71 | 2.19 | 934,024,460.83 | -44.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 2,596,637,906.28 | 75.83 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1558 | 167.59 | 0.4675 | -30.49 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1558 | 167.59 | 0.4675 | -30.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.59 | 增加1.59个百分点 | 7.80 | 减少3.72个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 54,006,043,451.69 | 48,300,022,105.82 | 11.81 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 15,695,084,618.01 | 14,986,958,295.45 | 4.72 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 176,874,924.04 | 175,223,992.55 | 主要是金发碳纤维公司出让土地使用权及附着物的收益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 27,348,482.13 | 148,078,638.37 | 主要是计入本期损益的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,968,594.40 | -351,484.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,149,590.19 | -5,211,188.89 | |
| 减：所得税影响额 | 30,908,993.17 | 48,514,703.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,643.21 | 58,094.51 | |
| 合计 | 169,200,871.62 | 269,167,158.90 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | -30.49 | 主要是本期公司受上游原材料涨价的影响 |
| 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 | -30.49 | |
| 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 | -30.49 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | -44.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 75.83 | 主要是本期公司税费返还增加及税费支出减少带来的现金流净额同比增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 167.59 | 主要是本报告期金发碳纤维出让土地使用权及附着物的收益 |
| 基本每股收益（元/股）-本报告期 | 167.59 | |
| 稀释每股收益（元/股）-本报告期 | 167.59 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 211,770 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 袁志敏 | 境内自然人 | 510,380,393 | 19.21 | 0 | 质押 | 162,045,904 |
| 熊海涛 | 境内自然人 | 216,241,359 | 8.14 | 0 | 无 | 0 |
| 李南京 | 境内自然人 | 91,279,390 | 3.44 | 509,636 | 无 | 0 |
| 宋子明 | 境内自然人 | 59,280,080 | 2.23 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 55,233,490 | 2.08 | 0 | 无 | 0 |
| 熊玲瑶 | 境内自然人 | 45,000,200 | 1.69 | 0 | 无 | 0 |
| 张远捷 | 境内自然人 | 31,060,935 | 1.17 | 0 | 无 | 0 |
| 夏世勇 | 境内自然人 | 22,603,484 | 0.85 | 0 | 无 | 0 |
| 华美国际投资集团有限公司－华美传承1号私募证券投资基金 | 其他 | 16,720,000 | 0.63 | 0 | 无 | 0 |
| 华美国际投资集团有限公司－华美传承3号私募证券投资基金 | 其他 | 15,870,000 | 0.60 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 袁志敏 | 510,380,393 | 人民币普通股 | 510,380,393 | |||
| 熊海涛 | 216,241,359 | 人民币普通股 | 216,241,359 | |||
| 李南京 | 90,769,754 | 人民币普通股 | 90,769,754 | |||
| 宋子明 | 59,280,080 | 人民币普通股 | 59,280,080 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 55,233,490 | 人民币普通股 | 55,233,490 | |||
| 熊玲瑶 | 45,000,200 | 人民币普通股 | 45,000,200 | |||
| 张远捷 | 31,060,935 | 人民币普通股 | 31,060,935 | |||
| 夏世勇 | 22,603,484 | 人民币普通股 | 22,603,484 | |||
| 华美国际投资集团有限公司－华美传承1号私募证券投资基金 | 16,720,000 | 人民币普通股 | 16,720,000 | |||
| 华美国际投资集团有限公司－华美传承3号私募证券投资基金 | 15,870,000 | 人民币普通股 | 15,870,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 熊海涛女士与熊玲瑶女士系姑侄关系。张远捷系华美国际投资集团有限公司董事兼总经理。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1、张远捷通过信用担保账户持有31,060,935股； 2、夏世勇通过普通账户持有19,603,484股，通过信用担保账户持有3,000,000股； 3、华美国际投资集团有限公司－华美传承1号私募证券投资基金通过信用担保账户持有16,720,000股； 4、华美国际投资集团有限公司－华美传承3号私募证券投资基金通过信用担保账户持有15,870,000股。 | |||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（1）关于非流动性资产处置损益
①关于股权处置收益。2020年1月，广州金发碳纤维新材料发展有限公司（以下简称“碳纤维公司”）与厦门鸿基伟业复材科技有限公司（以下简称“鸿基伟业复材”）签订《回购协议》，根据《回购协议》约定，鸿基伟业复材以人民币3500万元回购碳纤维公司持有的6%股权，股权回购款分期支付。2022年7月，碳纤维公司提前收到剩余的股权回购款22,500,000.00元，该款项确认为第三季度的投资收益。
②关于出让土地使用权及附着物收益。2022年6月，中新广州知识城合作项目服务管理中心（以下简称“中新管理中心”）与碳纤维公司签订《国有土地使用权收回补偿协议书》及其补充协议（以下简称《协议书》），中新管理中心将按《协议书》约定收回碳纤维公司持有的广州黄埔区（中新广州知识城）凤凰五路18号地块所取得的国有土地使用权，并向碳纤维公司给予补偿款333,370,025.00元，以及协助碳纤维公司取得广州黄埔区内不少于原地块面积的土地使用权。2022年8月1日，碳纤维公司取得新的位于广州黄埔区地块的土地使用权。2022年8月9日，碳纤维公司收到中新管理中心《关于知识城金发碳纤维<国有土地使用权收回补偿协议书>已生效的告知函》，确认《协议书》已正式生效。2022年9月14日，碳纤维公司办理完成原地块土地使用权的注销手续。碳纤维公司扣除土地、厂房账面净值及搬迁支出费用后，于2022年第三季度确认本次出让土地使用权及附着物收益为142,620,114.25元。
（2）宁波金发新材料有限公司120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）
本项目建设内容主要包括60万吨/年丙烷脱氢装置、40万吨/年聚丙烯装置、40万吨/年聚丙烯和改性聚丙烯联合装置。
截至2022年9月30日，公司的“120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目”累计投入资金约25.2亿元，完成概算总投资的36.9%。
关于本项目的基本情况详见公司于2020年5月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于子公司建设120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）的公告》（公告编号：2020-030）。
（3）广东金发科技有限公司年产400亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目
本建设项目包含6个组团，每个组团包含两个车间和一个仓库，每个车间8条生产线，项目总计96条生产线，每条生产线设计日产能80-120万只。
截至2022年9月30日，手套项目已完成64条生产线的建设，对于项目剩余的投资建设，公司将根据未来市场情况适时推进、调整或终止。
关于本项目的基本情况详见公司于2020年10月15日和2022年8月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于子公司项目投资的公告》（公告编号：2020-057）和《金发科技股份有限公司关于子公司投资项目的进展公告》（公告编号：2022-054）。
（4）辽宁金发科技有限公司年产60万吨ABS及其配套装置项目
项目建设内容包括60万吨/年ABS装置、60万吨/年丙烷脱氢（PDH）装置，26万吨/年丙烯腈（AN）装置、10万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）装置及配套项目。
截至2022年9月30日，公司年产60万吨ABS及其配套装置项目累计已投入87.86亿元，项目已完成建设阶段的全部工作，于5月30日实现工程项目中交。报告期内，部分生产线已开始试生产。
关于本项目的基本情况详见公司于2021年7月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的公告》（公告编号：2021-030）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:金发科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,437,973,745.53 | 4,047,281,218.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,763,580.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,309,529,859.77 | 2,306,946,873.27 |
| 应收账款 | 5,202,100,405.90 | 5,372,732,103.15 |
| 应收款项融资 | 1,114,602,331.58 | 796,631,304.22 |
| 预付款项 | 498,870,547.84 | 400,628,612.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 574,469,653.48 | 133,134,052.22 |
| 其中：应收利息 | 1,153,164.63 | 901,800.81 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,408,271,200.88 | 5,164,490,333.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,578,942,722.43 | 1,473,922,375.26 |
| 流动资产合计 | 21,126,524,047.41 | 19,695,766,872.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 59,092,282.47 | 60,284,268.00 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 823,333,867.77 | 1,233,993,896.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 218,828,347.37 | 223,683,035.00 |
| 投资性房地产 | 1,307,549,790.35 | 57,206,002.92 |
| 固定资产 | 11,754,651,796.15 | 11,886,193,839.17 |
| 在建工程 | 12,537,924,504.46 | 8,482,556,167.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 62,415,490.52 | 74,148,591.38 |
| 无形资产 | 2,960,486,433.17 | 3,046,811,907.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 329,236,124.72 | 333,824,226.61 |
| 长期待摊费用 | 220,963,234.59 | 183,182,912.92 |
| 递延所得税资产 | 229,332,575.72 | 226,707,869.39 |
| 其他非流动资产 | 2,375,704,956.99 | 2,795,662,515.78 |
| 非流动资产合计 | 32,879,519,404.28 | 28,604,255,233.33 |
| 资产总计 | 54,006,043,451.69 | 48,300,022,105.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,429,866,830.42 | 3,319,137,505.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 347,131.90 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,049,412,837.09 | 1,682,668,053.53 |
| 应付账款 | 4,473,341,879.35 | 4,424,403,705.91 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 554,268,446.62 | 356,564,238.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 222,270,613.64 | 364,721,627.80 |
| 应交税费 | 220,683,099.21 | 143,151,619.89 |
| 其他应付款 | 5,084,135,572.97 | 4,326,804,484.68 |
| 其中：应付利息 | 41,987,831.40 | 37,911,961.84 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,917,981,668.86 | 1,399,329,130.27 |
| 其他流动负债 | 1,182,171,966.27 | 1,416,002,011.16 |
| 流动负债合计 | 20,134,132,914.43 | 17,433,129,508.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 14,183,813,649.86 | 12,534,473,860.01 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 41,150,407.03 | 56,135,908.71 |
| 长期应付款 | 8,034,406.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 114,362.41 | 3,577,702.00 |
| 递延收益 | 728,994,015.08 | 790,968,991.61 |
| 递延所得税负债 | 240,885,400.67 | 234,391,596.20 |
| 其他非流动负债 | 920,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 16,114,957,835.05 | 14,147,582,464.78 |
| 负债合计 | 36,249,090,749.48 | 31,580,711,973.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,657,197,236.00 | 2,573,622,343.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,279,208,169.61 | 2,903,699,995.36 |
| 减：库存股 | 459,661,911.50 | |
| 其他综合收益 | 9,678,362.73 | -9,445,876.46 |
| 专项储备 | 7,429,057.90 | 6,315,281.41 |
| 盈余公积 | 934,845,558.68 | 934,845,558.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 9,266,388,144.59 | 8,577,920,993.46 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,695,084,618.01 | 14,986,958,295.45 |
| 少数股东权益 | 2,061,868,084.20 | 1,732,351,837.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,756,952,702.21 | 16,719,310,132.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 54,006,043,451.69 | 48,300,022,105.82 |
公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉
合并利润表2022年1—9月编制单位：金发科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 29,315,072,058.40 | 29,593,491,981.42 |
| 其中：营业收入 | 29,315,072,058.40 | 29,593,491,981.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 28,098,155,889.36 | 27,523,641,361.46 |
| 其中：营业成本 | 24,727,683,271.89 | 24,357,277,872.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 138,384,571.72 | 168,190,095.84 |
| 销售费用 | 343,491,722.02 | 522,267,447.85 |
| 管理费用 | 1,074,577,083.12 | 852,460,646.59 |
| 研发费用 | 992,909,942.97 | 1,096,434,527.44 |
| 财务费用 | 821,109,297.64 | 527,010,771.39 |
| 其中：利息费用 | 617,990,963.30 | 417,581,691.20 |
| 利息收入 | 78,774,230.92 | 26,187,150.27 |
| 加：其他收益 | 148,078,638.37 | 189,345,727.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 53,268,164.73 | 19,436,465.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,899,329.07 | 27,716,563.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,246,931.90 | 6,742,615.60 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -42,284,178.06 | -1,795,396.01 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -15,007,021.01 | -55,128,807.10 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 157,636,915.30 | -126,400,290.43 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,519,855,620.27 | 2,102,050,935.19 |
| 加：营业外收入 | 11,208,914.58 | 8,720,627.64 |
| 减：营业外支出 | 23,833,026.22 | 24,999,135.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,507,231,508.63 | 2,085,772,427.71 |
| 减：所得税费用 | 306,896,832.58 | 344,799,036.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,200,334,676.05 | 1,740,973,390.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,200,334,676.05 | 1,740,973,390.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,203,191,619.73 | 1,731,046,545.76 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,856,943.68 | 9,926,845.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 19,124,239.19 | 215,429.97 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 19,124,239.19 | 215,429.97 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 19,124,239.19 | 215,429.97 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,107,727.04 | 194,286.25 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 15,016,512.15 | 21,143.72 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,219,458,915.24 | 1,741,188,820.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,222,315,858.92 | 1,731,261,975.73 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,856,943.68 | 9,926,845.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.4675 | 0.6726 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.4675 | 0.6726 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：金发科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,233,784,274.10 | 26,276,109,176.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 496,164,382.17 | 110,527,353.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 352,080,617.65 | 447,081,841.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,082,029,273.92 | 26,833,718,371.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,733,033,611.63 | 21,462,352,361.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,485,243,958.25 | 1,608,843,778.66 |
| 支付的各项税费 | 610,024,023.68 | 897,690,459.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 657,089,774.08 | 1,388,064,573.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,485,391,367.64 | 25,356,951,173.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,596,637,906.28 | 1,476,767,198.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,854,687.63 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,642,524.69 | 63,925,546.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,809,639.66 | 5,099,380.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 170,306,851.98 | 69,024,927.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,305,130,817.94 | 4,894,124,968.06 |
| 投资支付的现金 | 10,636,035.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 179,724,814.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,484,855,632.91 | 4,904,761,003.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,314,548,780.93 | -4,835,736,075.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 791,194,911.50 | 12,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 331,533,000.00 | 12,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,308,947,836.19 | 12,296,639,525.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,137,986,297.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,238,129,045.34 | 12,309,139,525.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,664,192,323.75 | 6,546,593,725.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,189,125,537.47 | 1,973,949,554.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,053,317,861.22 | 8,520,543,280.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,184,811,184.12 | 3,788,596,244.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46,334,448.81 | -33,705,456.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 513,234,758.28 | 395,921,911.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,876,576,989.97 | 3,644,228,383.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,389,811,748.25 | 4,040,150,294.56 |
公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉
母公司资产负债表2022年9月30日编制单位:金发科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,277,516,128.25 | 2,059,753,301.92 |
| 交易性金融资产 | 1,763,580.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,546,150,536.61 | 1,512,296,347.96 |
| 应收账款 | 2,838,396,830.22 | 3,004,965,832.17 |
| 应收款项融资 | 416,396,597.50 | 253,183,457.56 |
| 预付款项 | 96,553,327.47 | 105,606,922.76 |
| 其他应收款 | 4,158,224,792.55 | 3,829,683,725.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,477,893,316.10 | 1,660,763,556.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 160,585,751.32 | 206,489,485.13 |
| 流动资产合计 | 12,973,480,860.02 | 12,632,742,629.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,048,171,461.31 | 12,290,531,993.53 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 121,181,347.37 | 126,036,035.00 |
| 投资性房地产 | 1,307,549,790.35 | 57,206,002.92 |
| 固定资产 | 1,664,026,352.42 | 1,758,769,824.77 |
| 在建工程 | 371,365,520.08 | 263,059,076.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 139,566,540.33 | 143,007,544.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 72,566,766.77 | 55,767,900.76 |
| 递延所得税资产 | 114,162,219.72 | 113,894,698.18 |
| 其他非流动资产 | 48,549,970.35 | 49,209,929.13 |
| 非流动资产合计 | 16,887,139,968.70 | 14,857,483,005.44 |
| 资产总计 | 29,860,620,828.72 | 27,490,225,634.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,277,340,694.96 | 1,203,990,265.23 |
| 交易性金融负债 | 347,131.90 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,675,426,055.42 | 1,365,936,028.52 |
| 应付账款 | 1,996,620,284.76 | 1,851,681,287.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 214,867,220.10 | 138,409,651.70 |
| 应付职工薪酬 | 61,899,990.44 | 146,980,015.26 |
| 应交税费 | 41,423,494.49 | 17,405,121.88 |
| 其他应付款 | 2,401,801,723.75 | 2,382,617,279.61 |
| 其中：应付利息 | 34,038,158.12 | 31,270,599.03 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,991,640,680.00 | 1,043,416,449.84 |
| 其他流动负债 | 687,217,976.86 | 643,988,172.32 |
| 流动负债合计 | 10,348,238,120.78 | 8,794,771,404.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 9,222,517,460.00 | 9,503,361,509.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 7,934,406.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 144,172,998.67 | 180,073,836.28 |
| 递延所得税负债 | 54,362,496.77 | 49,994,545.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,421,052,955.44 | 9,741,364,297.23 |
| 负债合计 | 19,769,291,076.22 | 18,536,135,701.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,657,197,236.00 | 2,573,622,343.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,296,428,846.46 | 2,920,920,672.21 |
| 减：库存股 | 459,661,911.50 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 946,551,993.58 | 946,551,993.58 |
| 未分配利润 | 3,650,813,587.96 | 2,512,994,924.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,091,329,752.50 | 8,954,089,933.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 29,860,620,828.72 | 27,490,225,634.89 |
公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉
母公司利润表2022年1—9月编制单位：金发科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 12,288,462,932.19 | 12,452,740,822.25 |
| 减：营业成本 | 10,416,520,383.58 | 10,608,501,538.51 |
| 税金及附加 | 46,427,475.97 | 53,393,632.47 |
| 销售费用 | 152,610,737.83 | 190,440,651.64 |
| 管理费用 | 335,975,551.98 | 268,894,043.16 |
| 研发费用 | 382,844,766.73 | 473,243,472.25 |
| 财务费用 | 574,235,428.42 | 331,001,523.53 |
| 其中：利息费用 | 435,798,546.00 | 281,456,636.96 |
| 利息收入 | 67,837,517.49 | 18,460,511.97 |
| 加：其他收益 | 78,296,528.30 | 79,622,544.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,237,224,290.94 | 439,705,429.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,401.22 | 10,684,114.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,246,931.90 | 6,742,615.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,783,476.99 | 21,657,998.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 14,948,235.46 | -74,058.42 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,709,781,097.29 | 1,074,920,490.30 |
| 加：营业外收入 | 2,791,150.58 | 2,875,894.83 |
| 减：营业外支出 | 7,061,873.18 | 10,307,723.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,705,510,374.69 | 1,067,488,662.09 |
| 减：所得税费用 | 52,967,242.96 | 92,947,885.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,652,543,131.73 | 974,540,776.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,652,543,131.73 | 974,540,776.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,652,543,131.73 | 974,540,776.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉
母公司现金流量表
2022年1—9月编制单位：金发科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,256,529,674.25 | 11,992,131,723.87 |
| 收到的税费返还 | 148,451,902.81 | 5,417,487.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,046,060,482.46 | 5,967,380,742.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,451,042,059.52 | 17,964,929,953.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,901,892,492.32 | 10,037,584,286.99 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 546,199,886.63 | 606,876,760.43 |
| 支付的各项税费 | 97,726,691.31 | 104,288,884.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,643,646,790.19 | 7,243,358,522.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,189,465,860.45 | 17,992,108,454.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,261,576,199.07 | -27,178,500.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,854,687.63 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,242,077,352.32 | 475,406,958.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,619,826.61 | 308,465.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,287,551,866.56 | 475,715,424.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,210,141,454.11 | 254,326,514.70 |
| 投资支付的现金 | 1,200,294,151.56 | 1,908,603,535.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,724,814.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,416,160,420.64 | 2,162,930,049.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,128,608,554.08 | -1,687,214,625.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 459,661,911.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,094,067,776.49 | 7,391,142,224.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,553,729,687.99 | 7,391,142,224.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,581,083,261.44 | 4,065,032,289.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 916,024,919.72 | 1,788,135,873.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,497,108,181.16 | 5,853,168,162.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,621,506.83 | 1,537,974,061.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34,025,483.65 | -17,314,146.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 223,614,635.47 | -193,733,210.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,036,276,269.17 | 2,128,360,459.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,259,890,904.64 | 1,934,627,249.55 |
公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：郑和粉
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2022年10月21日