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兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-29

公司代码:600141 公司简称:兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人(会计主管人员)王金科保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产29,489,811,552.5729,459,743,673.040.10
归属于上市公司股东的净资产9,826,486,613.909,459,094,549.783.88
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额444,710,531.80124,513,483.77257.16
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入4,466,662,659.223,906,695,658.3014.33
归属于上市公司股东的净利润354,646,397.8624,231,571.131,363.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润350,627,727.0712,973,876.622,602.57
加权平均净资产收益率(%)3.680.30增加3.38个百分点
基本每股收益(元/股)0.320.021,500
稀释每股收益(元/股)0.320.021,500
项目本期金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外15,909,206.96
债务重组损益24,900
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,070,533.10
少数股东权益影响额(税后)1,160,426.14
所得税影响额-1,005,329.21
合计4,018,670.79
股东总数(户)45,544
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
宜昌兴发集团有限责任公司240,830,76521.5180,521,862质押37,000,000国有法人
浙江金帆达生化股份有限公司184,605,69216.4982,914,161质押116,100,000境内非国有法人
北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款-上海北信民生凤凰13号单一资产管理计划32,786,8852.930未知/未知
宜昌国有资本投资控股集团有限公司16,393,4421.460未知/国有法人
中国银河证券股份有限公司13,892,3731.2413,908,373未知/国有法人
中信证券股份有限公司12,770,9181.1411,098,779未知/国有法人
香港中央结算有限公司11,887,2611.060未知/未知
全国社保基金一零七组合11,098,7790.990未知/国有法人
中国华融资产管理股份有限公司9,333,4420.830未知/国有法人
湖北晟隆达科技有限公司8,299,4000.740未知/境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
宜昌兴发集团有限责任公司160,308,903人民币普通股160,308,903
浙江金帆达生化股份有限公司101,691,531人民币普通股101,691,531
北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款-上海北信民生凤凰13号单一资产管理计划32,786,885人民币普通股32,786,885
宜昌国有资本投资控股集团有限公司16,393,442人民币普通股16,393,442
香港中央结算有限公司11,887,261人民币普通股11,887,261
中国华融资产管理股份有限公司9,333,442人民币普通股9,333,442
湖北晟隆达科技有限公司8,299,400人民币普通股8,299,400
中国人民财产保险股份有限公司8,198,242人民币普通股8,198,242
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司7,920,000人民币普通股7,920,000
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金6,677,599人民币普通股6,677,599
上述股东关联关系或一致行动的说明宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东,与公司构成关联关系;浙江金帆达生化股份有限公司为公司持股5%以上的股东,与公司构成关联关系。除此之外,控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
序号科目期末余额(元)期初余额(元)变动比例(%)变动原因
1衍生金融资产-908,338.07-主要是上年末远期外汇合约结算完毕所致
2应收账款1,317,020,073.90868,181,010.2351.70主要是本期收入增加导致应收款项规模增加所致
3应收款项融资564,903,987.89878,777,908.49-35.72主要是本期背书转让的银行承兑汇票增加所致
4其他应收款124,948,809.1459,821,706.52108.87主要是本期增加预付运
费及资产转让款所致
5使用权资产7,291,666.67--主要是本期租用人才公寓所致
6衍生金融负债1,596,437.865,848.9227,194.58主要是本期远期锁汇增加所致
7应付票据550,500,000.00236,500,000.00132.77主要是本期自开银行承兑汇票增加所致
8合同负债485,710,160.27833,756,006.73-41.74主要是前期合同预收款本期结算所致
9应付职工薪酬123,480,115.67199,932,635.45-38.24主要是本期发放上年度计提年终奖所致
10其他流动负债63,142,320.83588,047,148.10-89.26主要是本期超短期融资券到期归还所致
11租赁负债7,500,000.00--主要是本期应付人才公寓租赁款所致
12专项储备12,155,397.918,273,753.5246.92主要是本期计提安全生产费增加所致
序号项目年初至报告期期末金额(1-3月,元)上年年初至报告期期末金额(1-3月,元)变动比例(%)变动原因
1税金及附加46,481,664.1925,050,031.8185.56主要是本期计提的税金及附加增加所致
2管理费用60,406,190.3339,946,605.1351.22主要是去年同期受疫情影响,相关费用开支减少以及受政策优惠影响,社保支出减少所致
3研发费用108,736,130.7245,362,477.41139.71主要是本期研发投入增加所致
4投资收益30,177,514.5715,790,768.1991.11主要是本期参股联营公司盈利增加所致
5公允价值变动收益-2,499,523.75392,038.89-737.57主要是本期远期外汇合约产生公允价值变动损失所致
6信用减值损失-24,052,059.62-10,124,137.03137.57主要是本期末应收款项规模增加导致计提信用减值准备增加所致
7资产减值损失-762,242.38-12,221,272.23-93.76主要是本期存货减值损失计提减少所致
8营业外收入7,980,005.705,246,766.4552.09主要是本期收到政府补助增加所致
9营业外支出14,157,477.102,155,871.51556.69主要是本期对外捐赠支出增加所致
10所得税费用75,550,625.151,080,132.306,894.57主要是本期盈利能力增强,利润增加所致
序号项目年初至报告期期末金额(1-3月,元)上年年初至报告期期末金额(1-3月,元)变动比例(%)变动原因
1经营活动产生的现金流量净额444,710,531.80124,513,483.77257.16主要是本期销售商品收回货款增加所致
2投资活动产生的现金流量净额-178,958,160.62-531,426,780.94-66.32主要是去年同期存在结构性存款所致
3筹资活动产生的现金流量净额-502,456,607.52640,210,139.39-178.48主要是本期归还银行贷款及超短期融资券所致
4汇率变动对现金及现金等价物的影响1,516,721.08431,632.18251.39主要是汇率变动影响增加所致

1.2021年2月5日,公司以及全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司、控股子公司湖北吉星化工集团有限责任公司收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合下发的《高新技术企业证书》,自本次通过高新技术企业认定后,将连续三年(2021年度至2023年度)继续享受国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。(具体内容详见公司公告:临2021-002)

2.2021年2月18日,公司2018年非公开发行参与方宜昌兴发集团有限责任公司(以下简称“宜昌兴发”)参与认购形成的限售股9,022,556股、参与方湖北鼎铭投资有限公司参与认购形成的限售股4,511,279股股票解禁上市流通,公司有限售条件的流通股份由277,840,469股变更为264,306,634股,公司总股本未因此发生变化。(具体内容详见公司公告:临2021-003)

3.2021年2月22日,公司将2020年2月28日召开的九届十九次董事会审议通过的使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的剩余未归还的1亿元募集资金全部归还至募集资金专户,并及时将该事项告知了公司保荐机构华英证券有限责任公司及保荐代表人。(具体内容详见公司公告:临2021-004)

4.2021年2月23日,公司控股股东宜昌兴发在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解质和质押手续,本次解除质押股份1000万股,同时继续质押股份1000万股,本次解质及质押手续办理完成后,宜昌兴发累计质押公司股份3700万股,占其所持公司股份比例15.36%,占公司总股份比例3.31%。本次质押主要为满足宜昌兴发日常经营融资需求,其股票质押率目前处于合理水平,相关质押风险可控。(具体内容详见公司公告:临2021-010)

5.2021年2月25日,公司召开九届二十六次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意使用2018年非公开发行募集资金中不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;使用2020年非公开发行募集资金中不超过7,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,均自本次董事会审议通过之日起开始计算。(具体内容详见公司公告:临2021-009)

6.2021年2月25日,公司召开九届二十六次董事会审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》。根据规定,公司决定回购注销2019年度限制性股票激励计划中已离职13名激励对象持有的500,000股限制性股票,并对回购价格作了相应调整。(具体内容详见公司公告:临2021-007)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称湖北兴发化工集团股份有限公司
法定代表人李国璋
日期2021年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,878,064,492.982,179,002,255.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产908,338.07
应收票据
应收账款1,317,020,073.90868,181,010.23
应收款项融资564,903,987.89878,777,908.49
预付款项243,676,379.86247,137,029.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款124,948,809.1459,821,706.52
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,707,630,097.661,502,753,641.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产702,595,292.44803,102,624.22
流动资产合计6,538,839,133.876,539,684,513.34
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,689,918,056.091,649,826,085.01
其他权益工具投资191,766,710.00191,766,710.00
其他非流动金融资产
投资性房地产9,227,548.329,304,357.59
固定资产14,961,699,913.4915,063,548,900.17
在建工程2,735,089,549.292,719,467,500.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,291,666.67
无形资产1,978,600,590.261,941,776,759.01
开发支出25,595,552.2923,515,320.67
商誉806,748,359.19806,748,359.19
长期待摊费用256,313,401.33261,970,438.34
递延所得税资产116,577,489.10109,991,146.33
其他非流动资产172,143,582.67142,143,582.67
非流动资产合计22,950,972,418.7022,920,059,159.70
资产总计29,489,811,552.5729,459,743,673.04
流动负债:
短期借款6,228,157,534.286,583,976,919.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债1,596,437.865,848.92
应付票据550,500,000.00236,500,000.00
应付账款3,192,019,464.693,032,714,724.05
预收款项27,162,629.4936,364,569.33
合同负债485,710,160.27833,756,006.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬123,480,115.67199,932,635.45
应交税费117,259,379.02115,593,666.25
其他应付款401,455,561.17420,046,988.55
其中:应付利息
应付股利1,685,999.901,685,999.90
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债656,286,065.41922,332,706.52
其他流动负债63,142,320.83588,047,148.10
流动负债合计11,846,769,668.6912,969,271,213.34
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,323,651,055.363,584,593,610.38
应付债券917,810,902.31922,608,382.27
其中:优先股
永续债
租赁负债7,500,000.00
长期应付款515,644,459.51525,655,956.34
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益561,814,358.26541,392,851.45
递延所得税负债125,582,702.57120,864,163.13
其他非流动负债
非流动负债合计6,452,003,478.015,695,114,963.57
负债合计18,298,773,146.7018,664,386,176.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,119,392,663.001,119,392,663.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,876,698,814.005,868,547,825.25
减:库存股104,534,600.00104,534,600.00
其他综合收益-2,857,039.45-3,570,072.57
专项储备12,155,397.918,273,753.52
盈余公积336,448,674.82336,448,674.82
一般风险准备
未分配利润2,589,182,703.622,234,536,305.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计9,826,486,613.909,459,094,549.78
少数股东权益1,364,551,791.971,336,262,946.35
所有者权益(或股东权益)合计11,191,038,405.8710,795,357,496.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计29,489,811,552.5729,459,743,673.04
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金760,429,009.79687,515,863.31
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款248,966,030.46174,505,162.13
应收款项融资96,801,913.94114,222,341.84
预付款项11,658,039.986,441,865.77
其他应收款2,451,396,504.722,242,913,546.58
其中:应收利息
应收股利
存货203,929,515.24279,502,650.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产32,577,027.4428,662,345.66
流动资产合计3,805,758,041.573,533,763,775.34
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,437,096,856.4310,404,989,499.64
其他权益工具投资185,000,000.00185,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产9,227,548.329,304,357.59
固定资产3,318,396,360.923,328,187,658.23
在建工程818,596,058.55721,161,476.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,291,666.67
无形资产1,001,676,755.181,004,954,184.28
开发支出
商誉
长期待摊费用106,626,403.32109,752,399.14
递延所得税资产47,084,909.7047,324,897.67
其他非流动资产120,000,000.00120,000,000.00
非流动资产合计16,050,996,559.0915,930,674,472.58
资产总计19,856,754,600.6619,464,438,247.92
流动负债:
短期借款2,734,898,833.332,954,128,725.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据349,000,000.00225,000,000.00
应付账款397,973,402.01400,699,452.07
预收款项14,006,231.074,081,790.03
合同负债38,673,156.4412,797,756.00
应付职工薪酬37,462,766.1865,290,221.27
应交税费4,568,953.3411,430,989.81
其他应付款1,747,868,853.251,628,440,287.31
其中:应付利息
应付股利1,685,999.901,685,999.90
持有待售负债
一年内到期的非流动负债272,297,711.11410,450,424.20
其他流动负债5,778,747.52512,078,501.10
流动负债合计5,602,528,654.256,224,398,147.68
非流动负债:
长期借款2,390,116,698.061,922,218,017.84
应付债券917,810,902.31922,608,382.27
其中:优先股
永续债
租赁负债7,500,000.00
长期应付款308,997,364.09321,894,814.76
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益147,213,779.73138,620,246.33
递延所得税负债14,071,517.4514,071,517.45
其他非流动负债
非流动负债合计3,785,710,261.643,319,412,978.65
负债合计9,388,238,915.899,543,811,126.33
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,119,392,663.001,119,392,663.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,133,020,256.687,124,869,267.93
减:库存股104,534,600.00104,534,600.00
其他综合收益
专项储备6,706,620.497,762,566.90
盈余公积335,123,664.88335,123,664.88
未分配利润1,978,807,079.721,438,013,558.88
所有者权益(或股东权益)合计10,468,515,684.779,920,627,121.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计19,856,754,600.6619,464,438,247.92

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入4,466,662,659.223,906,695,658.30
其中:营业收入4,466,662,659.223,906,695,658.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,014,518,893.753,904,913,944.97
其中:营业成本3,494,518,025.593,518,153,103.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加46,481,664.1925,050,031.81
销售费用178,501,386.47146,547,438.17
管理费用60,406,190.3339,946,605.13
研发费用108,736,130.7245,362,477.41
财务费用125,875,496.45129,854,288.86
其中:利息费用120,022,943.05133,689,345.24
利息收入4,545,306.934,589,540.14
加:其他收益9,056,338.117,417,455.59
投资收益(损失以“-”号填列)30,177,514.5715,790,768.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益29,837,529.8816,194,583.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,499,523.75392,038.89
信用减值损失(损失以“-”号填列)-24,052,059.62-10,124,137.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)-762,242.38-12,221,272.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)464,063,792.403,036,566.74
加:营业外收入7,980,005.705,246,766.45
减:营业外支出14,157,477.102,155,871.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)457,886,321.006,127,461.68
减:所得税费用75,550,625.151,080,132.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)382,335,695.855,047,329.38
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)382,335,695.855,047,329.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)354,646,397.8624,231,571.13
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)27,689,297.99-19,184,241.75
六、其他综合收益的税后净额591,563.982,402,805.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额713,033.122,401,407.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益713,033.122,401,407.51
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额713,033.122,401,407.51
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-121,469.141,397.88
七、综合收益总额382,927,259.837,450,134.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额355,359,430.9826,632,978.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额27,567,828.85-19,182,843.87
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.320.02
(二)稀释每股收益(元/股)0.320.02

母公司利润表2021年1—3月编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入1,021,340,170.10856,081,406.37
减:营业成本827,415,913.85735,797,974.25
税金及附加15,886,307.6510,078,025.35
销售费用52,442,611.7734,325,692.86
管理费用30,362,574.7014,842,980.40
研发费用28,142,904.579,316,879.35
财务费用65,552,482.0569,160,733.56
其中:利息费用81,501,814.6296,019,487.75
利息收入20,481,255.7423,975,980.20
加:其他收益1,588,757.621,109,583.30
投资收益(损失以“-”号填列)548,961,013.20110,997,794.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益23,961,013.2010,997,794.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)302,594.44
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,558,605.57-5,820,904.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)549,528,540.7689,148,188.59
加:营业外收入2,593,025.501,670,605.08
减:营业外支出11,274,708.22350,000.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)540,846,858.0490,468,793.65
减:所得税费用53,337.20133,424.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)540,793,520.8490,335,369.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)540,793,520.8490,335,369.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额540,793,520.8490,335,369.63
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,641,543,335.742,764,645,423.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,426,288.6633,048,305.01
收到其他与经营活动有关的现金46,521,141.6228,227,244.27
经营活动现金流入小计3,694,490,766.022,825,920,972.90
购买商品、接受劳务支付的现金2,552,931,066.462,164,728,343.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金359,230,145.27278,616,738.25
支付的各项税费174,300,264.5199,146,106.16
支付其他与经营活动有关的现金163,318,757.98158,916,301.23
经营活动现金流出小计3,249,780,234.222,701,407,489.13
经营活动产生的现金流量净额444,710,531.80124,513,483.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金75,293,243.11
投资活动现金流入小计75,293,243.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金223,081,403.73165,426,780.94
投资支付的现金6,320,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金24,850,000.00366,000,000.00
投资活动现金流出小计254,251,403.73531,426,780.94
投资活动产生的现金流量净额-178,958,160.62-531,426,780.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金66,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金66,000,000.00
取得借款收到的现金3,020,161,430.473,000,523,585.93
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,086,161,430.473,000,523,585.93
偿还债务支付的现金3,285,016,968.562,202,632,355.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金139,967,718.01133,701,785.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金163,633,351.4223,979,305.59
筹资活动现金流出小计3,588,618,037.992,360,313,446.54
筹资活动产生的现金流量净额-502,456,607.52640,210,139.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,516,721.08431,632.18
五、现金及现金等价物净增加额-235,187,515.26233,728,474.40
加:期初现金及现金等价物余额1,567,752,008.241,186,790,889.56
六、期末现金及现金等价物余额1,332,564,492.981,420,519,363.96
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金942,033,657.40685,884,976.99
收到的税费返还23,882,012.02
收到其他与经营活动有关的现金10,166,525.5015,685,684.97
经营活动现金流入小计952,200,182.90725,452,673.98
购买商品、接受劳务支付的现金675,860,527.76604,044,781.30
支付给职工及为职工支付的现金107,768,404.2790,694,517.61
支付的各项税费41,201,999.856,532,256.69
支付其他与经营活动有关的现金45,975,819.1540,950,084.54
经营活动现金流出小计870,806,751.03742,221,640.14
经营活动产生的现金流量净额81,393,431.87-16,768,966.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金525,000,000.00100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计525,000,000.00100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,251,463.2510,757,195.99
投资支付的现金3,120,000.00100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金266,000,000.00
投资活动现金流出小计40,371,463.25376,757,195.99
投资活动产生的现金流量净额484,628,536.75-276,757,195.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金885,000,000.00844,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金124,500,000.0072,335,700.00
筹资活动现金流入小计1,009,500,000.00916,585,700.00
偿还债务支付的现金1,290,905,332.41475,054,248.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,613,862.9175,204,955.91
支付其他与筹资活动有关的现金20,875,000.00124,013,923.13
筹资活动现金流出小计1,378,394,195.32674,273,127.68
筹资活动产生的现金流量净额-368,894,195.32242,312,572.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响285,373.18156,078.23
五、现金及现金等价物净增加额197,413,146.48-51,057,511.60
加:期初现金及现金等价物余额257,115,863.31588,838,252.70
六、期末现金及现金等价物余额454,529,009.79537,780,741.10

  附件:公告原文
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