证券代码：600139 证券简称：西部资源
四川西部资源控股股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 22,743,138.33 | -36.46 | 94,212,497.41 | -13.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -519,308,697.13 | 不适用 | -595,854,806.51 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,322,859.32 | 不适用 | -22,598,852.49 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -82,392,319.27 | -285.75 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.7846 | 不适用 | -0.9002 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.7846 | 不适用 | -0.9002 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 284.39 | 不适用 | 412.84 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 490,188,933.34 | 3,027,252,584.23 | -83.81 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | -441,268,784.66 | 153,596,396.85 | -387.29 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -30,453,505.60 | -91,684,108.37 | 计提对子公司交通租赁原股东的业绩补偿逾期付款违约金和违约金，以及其他诉讼费 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -79,600.00 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -481,532,332.21 | -481,532,332.21 | |
| 减：所得税影响额 | -11,940.00 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -28,146.56 | ||
| 合计 | -511,985,837.81 | -573,255,954.02 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | -36.46% | 营业收入_本报告期较上年同期减少，主要系本期子公司交通租赁57.5%股权被司法拍卖，自2021年9月不再纳入合并范围所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 归属于上市公司股东的净利润_本报告期较上年同期减少，主要系本期子公司交通租赁57.5%股权被司法拍卖产生投资损失所致 |
| 基本每股收益_本报告期 | 不适用 | 同上 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | 同上 |
| 加权平均净资产收益率_本报告期 | 不适用 | 加权平均净资产收益率_本报告期较上年同期变化，主要系本期子公司交通租赁57.5%股权被司法拍卖产生投资损失所致 |
| 总资产_本报告期 | -83.81% | 总资产_本报告期较上年同期减少，主要系子公司交通租赁57.5%股权被司法拍卖，自2021年9月不再纳入合并范围所致 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期 | 不适用 | 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期较上年同期减少为负，主要系本期子公司交通租赁57.5%股权被司法拍卖产生投资损失所致 |
| 营业收入_年初至报告期末 | -13.78% | 营业收入_年初至报告期末主要系子公司交通租赁57.5%股权被司法拍卖，自2021年9月不再纳入合并范围所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末较上年同期减少，主要系本期子公司交通租赁57.5%股权被司法拍卖产生投资损失所致 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 同上 |
| 报告期末普通股股东总数 | 50,222 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 四川恒康发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 177,472,037 | 26.81 | 0 | 质押 | 40,250,000 | |
| 冻结 | 177,472,037 | ||||||
| 四川省国有资产投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 11,040,000 | 1.67 | 0 | 无 | 0 | |
| 李斌 | 境内自然人 | 7,480,600 | 1.13 | 0 | 无 | 0 | |
| 徐莉蓉 | 境内自然人 | 4,034,404 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | |
| 蒋卫东 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | |
| 蔡青 | 境内自然人 | 3,488,200 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | |
| 魏运隆 | 境内自然人 | 3,144,501 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | |
| 廖启文 | 境内自然人 | 3,043,100 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | |
| 张兰 | 境内自然人 | 2,968,648 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | |
| 陈旺娥 | 境内自然人 | 2,722,900 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 四川恒康发展有限责任公司 | 177,472,037 | 人民币普通股 | 177,472,037 | ||||
| 四川省国有资产投资管理有限责任公司 | 11,040,000 | 人民币普通股 | 11,040,000 | ||||
| 李斌 | 7,480,600 | 人民币普通股 | 7,480,600 | ||||
| 徐莉蓉 | 4,034,404 | 人民币普通股 | 4,034,404 | ||||
| 蒋卫东 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | ||||
| 蔡青 | 3,488,200 | 人民币普通股 | 3,488,200 | ||||
| 魏运隆 | 3,144,501 | 人民币普通股 | 3,144,501 | ||||
| 廖启文 | 3,043,100 | 人民币普通股 | 3,043,100 | ||||
| 张兰 | 2,968,648 | 人民币普通股 | 2,968,648 | ||||
| 陈旺娥 | 2,722,900 | 人民币普通股 | 2,722,900 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东张兰共持有公司2,968,648股，其中，通过个人普通证券账户持有1,800股，占其持股总数的0.06%；通过信用证券账户持有2,966,848股，占其持股总数的99.94%。 | ||||||
行了公开拍卖，重庆城市交通开发投资(集团)有限公司（以下简称“开投集团”）成功获拍，并完成上述股权的股权过户工商变更登记手续。公司收到法院下发的《执行完毕通知书》，国厚资管已收到法院拨付的债权本息共计3.42亿元，上述债务清偿完毕。（详见公司临2021-058号《关于金融机构债务逾期的进展暨收到<执行裁定书>的公告》）因该笔债务抵押物交通租赁57.5%股权成交价格低于账面价值，基于谨慎性原则，本期除继续计提违约金及罚息至该笔债务清偿日外，本次子公司股权非正常处置使公司形成大额投资损失，对公司本期利润产生重大影响，并导致公司归属于上市公司股东的净资产为负。
2、根据公司与开投集团、重庆市交通融资担保有限公司、重庆重客实业发展有限公司签署的有关转让交通租赁57.55%股权的《股权转让协议》约定，本公司承诺：在本次股权转让完成后的前五个会计年度内，如交融租赁当年未实现不低于人民币3.5亿元的可分配利润，公司应采取各种措施确保交融租赁原股东（指届时依旧持有交通租赁股权的交融租赁原股东）按其持股比例取得与前述净利润对应的资金回报。若公司违反该承诺，本公司将向开投集团支付违约金和有关违约损害赔偿金。
为避免本公司因上述承诺而引发的或有履约和赔偿责任，进一步维护公司及其中小股东的利益，本公司原控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）向公司作出承诺，由其先行向本公司支付上述赔偿款项，再由本公司支付给交融租赁原股东，从而确保本公司和中小股东的利益不受损失。
上述承诺期已于2019年12月31日届满，公司未完成业绩承诺，根据约定，公司应于2020年6月30日之前向开投集团支付，开投集团已就上述事宜向重庆仲裁委员会提起仲裁，并通过诉前保全，申请冻结了公司所持有的所有子公司股权。2020年11月，重庆仲裁委对上述业绩承诺事项进行了裁决，公司应支付开投集团利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计74,124.47万元（其中，逾期付款违约金暂计算至2020年12月31日）。
近年来，四川恒康财务状况持续恶化，债务规模日益扩大，预计无力履行上述承诺。报告期内，通过法院拨付交通租赁57.5%股权拍卖余款，开投集团已获偿5,331.74万元，剩余债务若不能妥善解决，则可能会导致剩余子公司股权存在继续被司法处置的风险，将会对公司未来的主营业务发展及业绩产生重大影响。公司将继续就债务化解方案积极与其进行磋商，争取借助股东等各方资源，早日形成和解方案，化解债务危机，缓解公司经营压力。
3、报告期内，因债务纠纷，成都市中级人民法院在阿里司法拍卖平台公开拍卖四川恒康持有的本公司40,250,000股股份，占公司总股本的6.08%，自然人赵川、杨磊联合获拍。根据赵川、杨磊本次联合竞买的有关约定，赵川将持有本公司股份31,797,500股，占公司总股本的
4.80%，杨磊将持有本公司股份8,452,500股，占公司总股本的1.28%。
截至本报告批准报出日，上述股份已办理完成司法划转过户登记手续。
4、2021年4月，为扭转当前的经营困境，突破业务单一的瓶颈，公司在原有的矿产资源板块业务基础上向下游产业延伸，与在矿产品供应链领域具备经验和资源优势的团队成立合资公司，积极拓展矿产品等商品大宗贸易供应链业务。
该合资公司合作意向确定后，其投资主体之一乌鲁木齐金盛天成商贸有限公司的控股股东及股权结构发生变更，战略发展方向发生根本性变化。公司对其新控股股东调研后，认为其与公司最初的合作意向已发生偏移，经审慎评估，拟调整投资主体。
截至本报告批准报出日，就该合资公司合作事宜的具体调整方案各方尚未达成一致意见，待确定后，公司将严格按照相关规定履行决策和信息披露义务。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:四川西部资源控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 62,716.49 | 376,962,410.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,465,100.07 | 1,465,100.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 167,216.21 | 1,200.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,715,160.31 | 2,179,002.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 611,924,801.80 | |
| 其他流动资产 | 315,077.43 | 925,597.85 |
| 流动资产合计 | 54,725,270.51 | 993,458,113.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,474,620,341.80 | |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 11,550,403.45 | |
| 投资性房地产 | 41,078,125.57 | 52,057,165.78 |
| 固定资产 | 311,031.86 | 744,684.15 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 231,608.16 | |
| 无形资产 | 351,699,711.77 | 351,735,917.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 113,263,777.39 | |
| 长期待摊费用 | 29,336,482.02 | 29,427,123.90 |
| 递延所得税资产 | 10,627,213.89 | |
| 其他非流动资产 | 1,256,300.00 | 1,318,246.90 |
| 非流动资产合计 | 435,463,662.83 | 2,033,794,471.06 |
| 资产总计 | 490,188,933.34 | 3,027,252,584.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,595.07 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 487,349.50 | 1,294,293.31 |
| 预收款项 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,590,793.30 | 3,913,395.10 |
| 应交税费 | 7,373,483.56 | 11,695,488.47 |
| 其他应付款 | 918,309,902.49 | 941,847,514.63 |
| 其中：应付利息 | 402,995.96 | 120,854,558.44 |
| 应付股利 | 56,627.55 | 56,627.55 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 257,268,433.80 | |
| 其他流动负债 | 192,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 929,861,528.85 | 1,409,119,720.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 909,682,466.09 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 287,022.45 | |
| 长期应付款 | 14,843,927.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 492,500.00 | 492,500.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 942,944.44 | |
| 其他非流动负债 | 816,666.70 | 891,666.67 |
| 非流动负债合计 | 1,596,189.15 | 926,853,504.80 |
| 负债合计 | 931,457,718.00 | 2,335,973,225.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 661,890,508.00 | 661,890,508.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 392,188,623.53 | 391,198,998.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 714,038.40 | 714,038.40 |
| 盈余公积 | 84,172,640.73 | 84,172,640.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,580,234,595.32 | -984,379,788.81 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -441,268,784.66 | 153,596,396.85 |
| 少数股东权益 | 537,682,962.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -441,268,784.66 | 691,279,359.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 490,188,933.34 | 3,027,252,584.23 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：四川西部资源控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 94,212,497.41 | 109,268,918.11 |
| 其中：营业收入 | 94,212,497.41 | 109,268,918.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 81,885,717.28 | 92,790,811.60 |
| 其中：营业成本 | 32,145,570.18 | 43,157,020.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 627,617.07 | 695,273.70 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 18,859,992.33 | 14,278,968.00 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 30,252,537.70 | 34,659,549.84 |
| 其中：利息费用 | 23,446,670.52 | 35,239,292.42 |
| 利息收入 | 1,233,584.94 | 1,581,715.61 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -481,532,332.21 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -13,847,084.66 | -9,483,717.60 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 442.48 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -483,052,194.26 | 6,994,388.91 |
| 加：营业外收入 | 12,563.60 | |
| 减：营业外支出 | 91,763,708.37 | 108,173.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -574,815,902.63 | 6,898,778.84 |
| 减：所得税费用 | 6,250,679.31 | 7,159,356.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -581,066,581.94 | -260,577.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -581,066,581.94 | -260,577.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -595,854,806.51 | -17,097,137.66 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 14,788,224.57 | 16,836,560.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -581,066,581.94 | -260,577.42 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -595,854,806.51 | -17,097,137.66 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 14,788,224.57 | 16,836,560.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.9002 | -0.0258 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.9002 | -0.0258 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：四川西部资源控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 92,607,154.10 | 105,764,653.82 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的客户融资租赁的款项 | 422,473,245.00 | 581,208,821.13 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,024,380.42 | 11,214,608.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 521,104,779.52 | 698,188,083.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付客户的融资租赁款项 | 405,500,000.00 | 449,534,455.66 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 34,433,177.02 | 44,349,269.03 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 向其他金融机构借款净减少额 | 134,203,341.89 | 128,834,103.36 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,777,494.10 | 8,709,662.96 |
| 支付的各项税费 | 13,094,549.96 | 14,973,539.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,488,535.82 | 7,429,444.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 603,497,098.79 | 653,830,474.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,392,319.27 | 44,357,608.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 101,830,743.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 101,830,743.19 | 3.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,799.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 53,317,444.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,317,444.70 | 115,799.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,513,298.49 | -115,796.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,143,928.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,137,270.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,137,270.00 | 6,143,928.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 196,990,000.00 | 3,433,928.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,165,156.32 | 55,081.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,060.14 | 454,411.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 347,390,216.46 | 3,943,422.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -339,252,946.46 | 2,200,506.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -373,131,967.24 | 46,442,318.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 373,134,730.78 | 253,837,040.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,763.54 | 300,279,359.67 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 376,962,410.99 | 376,962,410.99 | |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | - | - | |
| 应收账款 | 1,465,100.07 | 1,465,100.07 | |
| 应收款项融资 | - | - | |
| 预付款项 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,179,002.46 | 2,179,002.46 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 611,924,801.80 | 611,924,801.80 | |
| 其他流动资产 | 925,597.85 | 925,597.85 | |
| 流动资产合计 | 993,458,113.17 | 993,458,113.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,474,620,341.80 | 1,474,620,341.80 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | - | - | |
| 其他非流动金融资产 | - | - | |
| 投资性房地产 | 52,057,165.78 | 52,057,165.78 | |
| 固定资产 | 744,684.15 | 744,684.15 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | - | - | |
| 使用权资产 | 4,867,019.59 | 4,867,019.59 | |
| 无形资产 | 351,735,917.25 | 351,735,917.25 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | 113,263,777.39 | 113,263,777.39 | |
| 长期待摊费用 | 29,427,123.90 | 29,427,123.90 | |
| 递延所得税资产 | 10,627,213.89 | 10,627,213.89 | |
| 其他非流动资产 | 1,318,246.90 | 1,318,246.90 | |
| 非流动资产合计 | 2,033,794,471.06 | 2,038,661,490.65 | 4,867,019.59 |
| 资产总计 | 3,027,252,584.23 | 3,032,119,603.82 | 4,867,019.59 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,000,595.07 | 1,000,595.07 | |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,294,293.31 | 1,294,293.31 | |
| 预收款项 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 合同负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,913,395.10 | 3,913,395.10 | |
| 应交税费 | 11,695,488.47 | 11,695,488.47 | |
| 其他应付款 | 941,847,514.63 | 941,847,514.63 | |
| 其中：应付利息 | 120,854,558.44 | 120,854,558.44 | |
| 应付股利 | 56,627.55 | 56,627.55 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 257,268,433.80 | 257,268,433.80 | |
| 其他流动负债 | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,409,119,720.38 | 1,409,119,720.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 909,682,466.09 | 909,682,466.09 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 4,867,019.59 | 4,867,019.59 | |
| 长期应付款 | 14,843,927.60 | 14,843,927.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 492,500.00 | 492,500.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 942,944.44 | 942,944.44 | |
| 其他非流动负债 | 891,666.67 | 891,666.67 | |
| 非流动负债合计 | 926,853,504.80 | 931,720,524.39 | 4,867,019.59 |
| 负债合计 | 2,335,973,225.18 | 2,340,840,244.77 | 4,867,019.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 661,890,508.00 | 661,890,508.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 391,198,998.53 | 391,198,998.53 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | 714,038.40 | 714,038.40 | |
| 盈余公积 | 84,172,640.73 | 84,172,640.73 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -984,379,788.81 | -984,379,788.81 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 153,596,396.85 | 153,596,396.85 | |
| 少数股东权益 | 537,682,962.20 | 537,682,962.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 691,279,359.05 | 691,279,359.05 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,027,252,584.23 | 3,032,119,603.82 | 4,867,019.59 |