2016 年第三季度报告
公司代码：600138 公司简称：中青旅
中青旅控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人康国明、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 10,613,521,929.89 9,554,776,010.88 11.08
归属于上市公司股东
5,044,689,693.76 4,652,638,735.95 8.43
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
455,050,463.49 208,280,391.57 118.48
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,735,073,880.32 7,864,989,447.39 -1.65
归属于上市公司股东
438,679,232.04 286,439,487.86 53.15
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 335,160,819.45 257,881,232.43 29.97
的净利润
加权平均净资产收益
9.01 6.30 增加 2.71 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.6060 0.3957 53.15
稀释每股收益（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 122,703.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 15,710,000.20 208,950,575.70
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 471,698.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,656,076.27 -1,865,297.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -3,013,480.98 -51,919,920.15
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少数股东权益影响额（税后） -3,612,032.72 -52,241,347.84
合计 5,428,410.23 103,518,412.59
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,974
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国青旅集团公司 124,305,000 17.17 21,121,776 无 0 国有法人
阳光人寿保险股份
有限公司－传统保 36,201,171 5.00 0 无 0 其他
险产品
全国社保基金一零
31,999,794 4.42 0 无 0 其他
三组合
中央汇金资产管理
22,124,500 3.06 0 无 0 国有法人
有限责任公司
中青创益投资管理
20,475,000 2.83 0 无 0 国有法人
有限公司
阳光人寿保险股份
有限公司－吉利两 17,795,131 2.46 0 无 0 其他
全保险产品
香港中央结算有限
16,742,893 2.31 0 无 0 其他
公司
全国社保基金一一
13,883,757 1.92 0 无 0 其他
四组合
泰达宏利基金－工
商银行－泰达宏利
12,002,259 1.66 0 无 0 其他
策略分级 18 号资产
管理计划
中国工商银行股份
有限公司－博时精
11,595,447 1.60 0 无 0 其他
选混合型证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
中国青旅集团公司 103,183,224 人民币普通股 103,183,224
阳光人寿保险股份有限公
36,201,171 人民币普通股 36,201,171
司－传统保险产品
全国社保基金一零三组合 31,999,794 人民币普通股 31,999,794
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中央汇金资产管理有限责
22,124,500 人民币普通股 22,124,500
任公司
中青创益投资管理有限公
20,475,000 人民币普通股 20,475,000
司
阳光人寿保险股份有限公
17,795,131 人民币普通股 17,795,131
司－吉利两全保险产品
香港中央结算有限公司 16,742,893 人民币普通股 16,742,893
全国社保基金一一四组合 13,883,757 人民币普通股 13,883,757
泰达宏利基金－工商银行
－泰达宏利策略分级 18 号 12,002,259 人民币普通股 12,002,259
资产管理计划
中国工商银行股份有限公
司－博时精选混合型证券 11,595,447 人民币普通股 11,595,447
投资基金
上述股东关联关系或一致 中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司控股子公司，其他
行动的说明 股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。
表决权恢复的优先股股东
报告期内公司未发行优先股。
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
2016 年前三季度，公司实现营业收入 77.35 亿元，实现净利润 4.39 亿元，较去年同期增长
53.15%，扣除非经常性损益后净利润同比增长 29.97%。
报告期内，遨游网稳中求进，以客户需求为导向推进产品和服务的升级。产品端不断丰富现
有产品体系，发力户外、亲子、研学、体育等细分主题市场，推出“遨游研学”、“如是户外—
—户外运动主题之旅”、“小小旅行家——亲子主题之旅”等多种玩法和系列旅游产品。服务端
不断完善遨游网和无线端用户体验，对产品界面进行优势化改造，同时完成 CRM 会员管理系统建
设。报告期内，遨游网荣获中国旅业互联网风云榜“2016 中国最佳 OTA”奖。
中青博联整合营销业务继续稳步发展，营业收入同比增长 7.81%。三季度，中青博联数字服
务平台全面上线，作为会展行业内的第一个行业信息管理系统，打开了智慧会展+数字营销的新局
面。中青博联旗下联科公关公司品牌竞争优势显现，报告期内助力 G20 国际峰会，圆满完成元首
欢迎晚宴等 30 余场活动，并将在第三届世界互联网大会等多个重大国际项目中再展风采。
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景区业务方面，乌镇景区在华东旅游市场整体低迷及 G20 国际峰会召开的情况下，第三季度
客流受到一定影响，但前三季度业绩仍保持增长，累计接待游客 705.60 万人次，同比增长 12.55%，
其中东栅累计接待游客 333.36 万人次，同比增长 6.43%，西栅累计接待游客 372.24 万人次，同
比增长 18.67%；前三季度共实现营业收入 10.28 亿元，较去年同期增长 18.16%；实现净利润 4.84
亿元，较去年同期增长 46.67%。古北水镇景区不断完善配套设施，充实景区内容，推出夜游长城
等经典项目，接待能力与经营业绩快速增长，前三季度累计接待游客 192.41 万人次，同比增长
76.52%，实现营业收入 5.64 亿元，同比增长 64.43%。
中青旅山水酒店报告期内营业收入同比略有增加。
策略投资方面，中青旅创格前三季度营业收入较年同比增长 11.94%；西南三省福利彩票营业
收入同比增长 8.26%；中青旅大厦出租盈利能力保持稳定。
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 本报告期末 上年度末 变动比例 变动原因
主要系乌镇旅游工程投入增
在建工程 919,008,429.44 426,443,483.76 115.51%
加所致。
主要系乌镇乌村改造支出增
长期待摊费用 344,920,001.94 253,842,769.07 35.88%
加所致。
短期借款 946,374,890.91 642,242,543.34 47.35% 主要系银行借款增加所致。
长期借款 349,609,513.11 3,949,269.91 8752.51% 主要系银行长期借款所致。
科目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动比例 变动原因
主要系联营企业古北水
投资收益 90,169,551.01 26,211,383.79 244.01% 镇净利润较上年同期增
长所致。
主要系乌镇获得政府补
营业外收入 212,342,137.27 55,853,007.96 280.18%
助增加所致。
经营活动产
主要系本期收到政府补
生的现金流 455,050,463.49 208,280,391.57 118.48%
助增加所致。
量净额
筹资活动产 主要系本期取得银行借
生的现金流 394,731,158.42 97,357,040.57 305.45% 款收到的现金增加所
量净额 致。
投资活动产 主要系乌镇增资濮院及
生的现金流 -941,457,507.47 -607,193,158.34 乌镇旅游工程投入增加
量净额 所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、根据公司第六届董事会临时会议审议通过的《公司 2013 年非公开发行股票预案》，公司
拟向包括中国青旅集团公司（以下简称\"青旅集团\"）在内的不超过 10 家特定对象非公开发行股票。
公司控股股东青旅集团作为上述非公开发行股份的认购方，作出承诺：青旅集团将以现金认购中
青旅本次非公开发行的股份，所认购股份自本次发行结束之日起 36 个月内均不转让，限售期届满
后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
2、公司控股股东青旅集团作为公司2013年非公开发行股份的认购方，为规范关联交易，维护
公司及中小股东的合法权益，作出承诺：（1）本次发行完成后，青旅集团将继续严格按照《公司
法》等法律法规以及中青旅《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及青旅
集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本次发行完成后，青旅集团或其控
股、实际控制的其他企业将严格规范与中青旅之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关
联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规
定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害中青旅及其他股东的合法权益。青旅
集团和中青旅就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、
在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
3、为确保公司与控股股东在住宅地产业务方面不存在同业竞争，根据有关规定，公司承诺如
下：本公司房地产项目仅余控股公司慈溪绿城投资置业有限公司的\"慈溪玫瑰园\"项目尚未销售完
毕。待该项目清算完毕后，公司将于2017年12月31日前逐步战略性退出住宅类房地产业务，强化
旅游主业业务发展。截至本公告刊登之日，公司严格履行了上述承诺。未来在不与控股股东发生
同业竞争的情况下，如果公司根据市场环境和发展战略的实际需要，拟继续开展住宅类房地产业
务的，公司将严格遵照主管机关的相关规定及公司章程要求履行相应决策程序并及时进行披露。
4、针对 2015 年中期股票市场的非理性异常波动,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对
公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护上市公司全体股东的利益，公司控股股
东中国青旅集团公司作出承诺：中国青旅集团公司及其控股子公司中青创益投资管理有限公司自
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2015 年 7 月 10 日起 36 个月内不减持中国青旅集团公司和中青创益投资管理有限公司所持有的中
青旅的股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中青旅控股股份有限公司
法定代表人 康国明
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中青旅控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 765,503,954.17 837,060,645.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,657,420.06 122,419,837.48
应收账款 1,632,862,010.45 1,367,488,926.44
预付款项 488,183,004.89 431,961,048.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 395,142,273.45 379,042,777.96
买入返售金融资产
存货 445,839,620.13 532,548,623.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,772,188,283.15 3,670,521,859.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 287,578.71 287,578.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,670,712,641.46 1,388,067,350.01
投资性房地产 198,982,953.86 202,815,624.17
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固定资产 2,580,765,149.57 2,588,381,581.34
在建工程 919,008,429.44 426,443,483.76
工程物资 44,609,789.97 35,482,100.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 734,365,605.68 609,166,668.77
开发支出
商誉 74,784,531.38 74,784,531.38
长期待摊费用 344,920,001.94 253,842,769.07
递延所得税资产 9,677,750.56 11,810,543.39
其他非流动资产 263,219,214.17 293,171,920.33
非流动资产合计 6,841,333,646.74 5,884,254,151.62
资产总计 10,613,521,929.89 9,554,776,010.88
流动负债：
短期借款 946,374,890.91 642,242,543.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 638,000,000.00 403,000,000.00
应付账款 899,622,708.63 930,350,833.58
预收款项 590,696,455.28 815,466,619.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 103,619,816.30 145,112,586.95
应交税费 69,613,176.02 109,548,171.58
应付利息 3,203,974.62 1,181,104.41
应付股利 29,545,063.44 32,745,751.31
其他应付款 337,875,747.14 271,084,678.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 160,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,618,551,832.34 3,510,732,289.18
非流动负债：
长期借款 349,609,513.11 3,949,269.91
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 39,900,000.00 39,900,000.00
非流动负债合计 389,509,513.11 43,849,269.91
负债合计 4,008,061,345.45 3,554,581,559.09
所有者权益
股本 723,840,000.00 723,840,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,749,608,182.69 1,725,692,482.41
减：库存股
其他综合收益 -24,298,963.40 -26,138,988.89
专项储备
盈余公积 151,013,142.76 151,013,142.76
一般风险准备
未分配利润 2,444,527,331.71 2,078,232,099.67
归属于母公司所有者权益合计 5,044,689,693.76 4,652,638,735.95
少数股东权益 1,560,770,890.68 1,347,555,715.84
所有者权益合计 6,605,460,584.44 6,000,194,451.79
负债和所有者权益总计 10,613,521,929.89 9,554,776,010.88
法定代表人：康国明主管会计工作负责人：焦正军会计机构负责人：范思远
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母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中青旅控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 116,026,186.51 203,737,911.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 250,508,389.52 194,564,535.23
预付款项 132,842,743.35 149,103,049.63
应收利息
应收股利 54,738,589.72 73,000,216.04
其他应收款 658,955,409.62 696,038,709.11
存货 848,575.36 791,233.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,213,919,894.08 1,317,235,654.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,401,586,168.52 2,403,389,990.96
投资性房地产 198,982,953.86 202,815,624.17
固定资产 371,165,784.08 358,898,680.05
在建工程 2,583,076.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 115,954,177.05 118,322,826.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,089,431.68 9,760,021.74
递延所得税资产
其他非流动资产 1,750,000.00 1,750,000.00
非流动资产合计 3,097,111,592.14 3,094,937,143.55
资产总计 4,311,031,486.22 4,412,172,798.53
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 140,000,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 174,345,911.76 105,597,387.86
预收款项 225,596,922.31 339,372,446.67
应付职工薪酬 58,270,232.09 66,414,475.97
应交税费 2,971,498.92 3,912,604.36
应付利息 71,506.85 193,757.62
应付股利 1,378,113.24 1,378,113.24
其他应付款 757,407,310.85 707,808,844.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,280,041,496.02 1,364,677,630.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,280,041,496.02 1,364,677,630.11
所有者权益：
股本 723,840,000.00 723,840,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,884,140,621.46 1,884,140,621.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 146,388,154.57 146,388,154.57
未分配利润 276,621,214.17 293,126,392.39
所有者权益合计 3,030,989,990.20 3,047,495,168.42
负债和所有者权益总计 4,311,031,486.22 4,412,172,798.53
法定代表人：康国明主管会计工作负责人：焦正军会计机构负责人：范思远
14 / 22
2016
