2017 年第三季度报告
公司代码：600136 公司简称：当代明诚
武汉当代明诚文化股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3.3 公司负责人易仁涛、主管会计工作负责人李珍玉及会计机构负责人（会计主管人员）周旭保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,740,187,297.84 3,579,987,976.45 32.41
归属于上市公司股东的 2,451,985,835.39 2,387,632,775.56 2.70
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流 -599,186,263.09 -169,397,734.42 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 410,025,398.40 259,080,613.68 58.26
归属于上市公司股东的 50,043,488.43 55,037,499.71 -9.07
净利润
归属于上市公司股东的 32,568,771.82 51,943,696.71 -37.30
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 2.07 2.59 减少 0.52 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -13,913.82 15,602.35
计入当期损益的政府补助，但与公司 3,975,053.02 11,099,907.17
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 570,000.00
的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 12,007,583.56
除同公司正常经营业务相关的有效 39,360.00 39,360.00
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 -40,724.42 -42,030.93
和支出
少数股东权益影响额（税后） -161,700.00 -338,100.00
所得税影响额 -989,943.70 -5,877,605.54
合计 2,808,131.08 17,474,716.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,222
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条件 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 股份数量 股份状态 数量
武汉新星汉宜化工
80,262,230 16.47 39,757,322 质押 77,262,230 境内非国有法人
有限公司
蒋立章 57,458,568 11.79 45,966,854 质押 57,458,568 境内自然人
游建鸣 49,372,742 10.13 35,314,982 质押 47,191,000 境内自然人
武汉当代科技产业
34,868,268 7.16 29,910,268 质押 30,499,822 境内非国有法人
集团股份有限公司
武汉市夏天科教发
24,359,014 5.00 0 无 0 境内非国有法人
展有限公司
彭章瑾 19,152,854 3.93 15,322,284 质押 14,008,621 境内自然人
天风睿源（武汉）
股权投资中心（有 15,101,278 3.10 15,101,278 无 0 境内非国有法人
限合伙）
上海灵瑜投资中心
9,970,088 2.05 9,970,088 质押 9,970,088 境内非国有法人
（有限合伙）
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武汉合信实业有限
8,620,000 1.77 0 无 0 境内非国有法人
公司
武汉天风睿盈投资
7,612,034 1.56 7,612,034 无 0 境内非国有法人
中心（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
武汉新星汉宜化工有限公司 40,504,908 人民币普通股 40,504,908
武汉市夏天科教发展有限公司 24,359,014 人民币普通股 24,359,014
游建鸣 14,057,760 人民币普通股 14,057,760
蒋立章 11,491,714 人民币普通股 11,491,714
武汉合信实业有限公司 8,620,000 人民币普通股 8,620,000
北京信中利股权投资中心（有限合
6,138,350 人民币普通股 6,138,350
伙）
中国工商银行-汇添富成长焦点混
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
合型证券投资基金
武汉当代科技产业集团股份有限公
4,958,000 人民币普通股 4,958,000
司
乐视网信息技术（北京）股份有限
4,699,432 人民币普通股 4,699,432
公司
彭章瑾 3,830,570 人民币普通股 3,830,570
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，在本公司知情范围内，除知悉武汉当代科技产业集团股份有限
明 公司与武汉新兴汉宜化工有限公司及天风睿源（武汉）投资中心（有限合伙）、
武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）为一致行动人；蒋立章与彭章瑾为一致
行动人外，其余股东互相之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变
动信息披露办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因
主要系公司子公司收到可转债融资款，以及公司
货币资金 674,093,578.77 326,073,512.96 106.73%
银行借款增加所致
应收票据 3,500,000.00 -100.00% 本年无此类业务
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应收账款 721,985,076.66 519,234,417.53 39.05% 公司确认收入对应的应收账款增加
其他应收款 131,824,437.41 35,934,450.99 266.85% 主要系本期往来款项增加所致
主要系本期强视传媒加大了对影视剧投资拍摄
存货 1,134,309,437.85 691,319,587.59 64.08%
的力度
其他流动资产 8,177,965.64 192,216,827.29 -95.75% 主要系报告期内公司理财产品到期赎回所致
可供出售金融资产 195,224,289.00 125,494,289.00 55.56% 主要系公司参加长瑞招源的设立所致
长期股权投资 2,000,000.00 311,224.63 542.62% 主要系公司报告期内新增对外投资所致
主要系报告期内将汉为体育纳入合并报表范围
固定资产 12,816,998.80 8,079,488.49 58.64%
所致
无形资产 1,849,728.17 327,891.24 464.13% 主要系公司球员经纪新增特许权所致
主要系报告期内将汉为体育纳入合并报表范围
长期待摊费用 56,678,200.99 5,442,071.14 941.48%
所致
主要系报告期内将汉为体育纳入合并报表范围
其他非流动资产 11,000,000.00 100.00%
所致
短期借款 406,000,000.00 290,000,000.00 40.00% 主要系新增金融机构融资
主要系公司业务增加以及将汉为体育纳入合并
应付账款 154,750,348.08 116,087,610.22 33.30%
报表范围所致
预收款项 115,727,750.58 24,148,405.27 379.24% 主要系影视剧投拍预收款项所致
应付职工薪酬 2,312,835.51 5,095,960.62 -54.61% 上年末计提奖金，本期已发放。
所得税汇算清缴缴纳上期企业所得税、香港双刃
应交税费 -4,216,106.47 34,423,593.32 -112.25%
剑预缴企业所得税所致
应付利息 15,528,662.17 23,804,241.26 -34.77% 上年末计提应付债券利息，本期已支付
其他应付款 37,089,835.80 16,401,136.74 126.14% 主要系往来款项增加所致
长期借款 465,000,000.00 200,000,000.00 132.50% 主要系新增金融机构融资所致
长期应付款 500,000,000.00 100.00% 主要系公司子公司收到可转债融资款所致。
其他综合收益 21,702,063.31 7,392,491.91 193.57% 系外币报表折算差额所致
年初至报告期期末 上年年初至报告期期末
项目 增减比例 变动原因
金额（1-9 月） 金额（1-9 月）
营业收入 410,025,398.40 259,080,613.68 58.26% 主要系报告期内将汉为体育、K 酷国际影
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城纳入合并报表范围，以及强视传媒业务
收入增加所致
主要系报告期内将汉为体育、K 酷国际影
营业成本 216,290,481.89 116,081,733.22 86.33%
城纳入合并报表范围所致
主要系报告期内将汉为体育、K 酷国际影
管理费用 82,874,887.62 44,396,697.16 86.67%
城纳入合并报表范围所致
财务费用 59,398,178.00 21,025,153.96 182.51% 主要系报告期内公司新增借款所致
资产减值损失 5,386,518.06 -4,332,406.11 -224.33% 按照会计政策计提坏账准备
主要系报告期内公司理财产品到期赎回
投资收益 11,738,612.10 4,975,947.91 135.91%
所致
主要系本期管理费用及财务费用增加所
营业利润 49,917,002.32 76,783,570.44 -34.99%
致
营业外收入 8,580,506.51 5,674,194.18 51.22% 主要系报告期内收到政府补贴增加所致
主要系本期利润较上年同期减少导致应
所得税费用 4,166,009.86 11,448,356.79 -63.61%
纳所得税减少所致
其他综合收益 14,309,571.40 3,491,654.11 309.82% 系外币报表折算差额所致
收到其他与经营活动
22,923,058.00 87,383,105.04 -73.77% 主要系本期收到的往来款减少所致
有关的现金
购买商品、接受劳务
683,500,364.74 324,624,959.68 110.55% 主要系强视传媒增加投拍影视剧所致
支付的现金
主要系子公司业务扩展，职工人数增加，
支付给职工以及为职
44,044,906.39 18,188,902.83 142.15% 且报告期内将汉为体育、K 酷国际影城纳
工支付的现金
入合并报表范围所致
主要系报告期内将汉为体育纳入合并报
收回投资收到的现金 1,635,000.00 100.00%
表范围所致
收到的其它与投资活 主要系公司理财产品到期赎回，以及将汉
202,566,527.01 100.00%
动有关的现金 为体育纳入合并报表范围所致
取得投资收益收到的 系报告期内公司理财产品到期收到的收
12,049,836.72 44,280.00 27112.82%
现金 益所致
购建固定资产、无形
主要系报告期内将汉为体育、K 酷国际影
资产和其他长期资产 24,429,698.07 3,113,196.62 684.71%
城纳入合并报表范围所致
支付的现金
主要系本期公司对外投资较上期减少所
投资支付的现金 67,938,000.00 123,660,000.00 -45.06%
致
取得子公司及其他营
主要系上期取得子公司耐丝国际所支付
业单位支付的现金净 53,741,498.56 342,201,747.34 -84.30%
的款项所致
额
主要系上期公司资产重组、收到配套募集
吸收投资收到的现金 62,108,876.80 584,500,000.00 -89.37%
资金所致
取得借款收到的现金 1,079,195,454.34 158,000,000.00 583.04% 主要系本期新增融资所致
发行债券收到的现金 396,000,000.00 -100.00% 主要系上期公司发行非公开公司债券所
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致
偿还债务支付的现金 197,509,574.16 96,000,000.00 105.74% 主要系本期公司偿还到期债务所致。
分配股利、利润或偿
63,584,375.60 11,172,024.83 469.14% 主要系本期公司支付相关融资利息所致
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
3,752,125.00 69,425,946.53 -94.60% 主要是上期公司收回保证金所致
有关的现金
3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、重大资产购买
2017年7月12日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司重大资产购买（预
案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以全资子公司当代明诚（香港）有限公司为收购主
体，以支付现金方式购买新英开曼100%股权并认购新英开曼新发行的股份，具体详见公司于7月13
日、8月12日及8月31日披露的《重大资产购买预案》及相关修订稿。公司及相关各方目前正在继
续积极推进本次重大资产购买工作，截至本公告日，本次重大资产购买所涉及的审计、评估工作
尚在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产购买方案及相关事项，
并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
2、非公开发行A股
2017年9月21日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司非公开发行A股股
票预案的议案》等相关议案，同意公司以非公开发行股票的方式募集资金，发行股票的数额不超
过97,436,437股，拟募集资金总额不超过200,000万元，具体详见公司于9月22日披露的《2017年
度非公开发行A股股票预案》。截至本公告日，公司及相关各方继续正积极推进本次非公开发行A
股的工作。
3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 武汉当代明诚文化股份有限公司
法定代表人 易仁涛
日期 2017 年 10 月 18 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:武汉当代明诚文化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 674,093,578.77 326,073,512.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,500,000.00
应收账款 721,985,076.66 519,234,417.53
预付款项 249,705,881.52 201,493,216.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 131,824,437.41 35,934,450.99
买入返售金融资产
存货 1,134,309,437.85 691,319,587.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,177,965.64 192,216,827.29
流动资产合计 2,920,096,377.85 1,969,772,013.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 195,224,289.00 125,494,289.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 311,224.63
投资性房地产
固定资产 12,816,998.80 8,079,488.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,849,728.17 327,891.24
开发支出
商誉 1,529,938,689.73 1,460,786,333.19
长期待摊费用 56,678,200.99 5,442,071.14
递延所得税资产 10,583,013.30 9,774,665.50
其他非流动资产 11,000,000.00
非流动资产合计 1,820,090,919.99 1,610,215,963.19
资产总计 4,740,187,297.84 3,579,987,976.45
流动负债：
短期借款 406,000,000.00 290,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 154,750,348.08 116,087,610.22
预收款项 115,727,750.58 24,148,405.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,312,835.51 5,095,960.62
应交税费 -4,216,106.47 34,423,593.32
应付利息 15,528,662.17 23,804,241.26
应付股利 1,777,096.00 1,777,096.00
其他应付款 37,089,835.80 16,401,136.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,576,658.49 2,576,658.49
流动负债合计 731,547,080.16 514,314,701.92
非流动负债：
长期借款 465,000,000.00 200,000,000.00
应付债券 395,944,782.10 394,221,903.58
其中：优先股
永续债
长期应付款 500,000,000.00
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,360,896.99 1,360,896.99
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,362,305,679.09 595,582,800.57
负债合计 2,093,852,759.25 1,109,897,502.49
所有者权益
股本 487,182,| 当代明诚2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-18 |
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| 附件：公告原文 |
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