2017 年第一季度报告
公司代码：600135 公司简称：乐凯胶片
乐凯胶片股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑文耀、主管会计工作负责人张小林及会计机构负责人（会计主管人员）谢瑾保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,078,763,942.75 2,058,041,918.40 1.01
归属于上市公司股东的净资产 1,667,435,222.25 1,640,758,674.53 1.63
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -86,191,984.24 -104,187,602.15 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 455,034,186.83 338,482,431.77 34.43
归属于上市公司股东的净利润 26,676,547.72 14,405,757.46 85.18
归属于上市公司股东的扣除非经
22,878,502.83 14,037,454.24 62.98
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.5999 0.8863 增加 0.7136 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0715 0.0386 85.23
稀释每股收益（元/股） 0.0715 0.0386 85.23
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -83,981.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
1,971,049.68
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 1028863.56
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,552,356.43
所得税影响额 -670,243.22
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合计 3,798,044.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,811
前十名股东持股情况
质押或
持有有限售
期末持股 比例 冻结情况
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份
量 数量
状态
中国乐凯集团有限公司 127,234,161 34.11 4,648,761 无 0 国有法人
山西证券股份有限公司 9,000,000 2.41 0 未知 未知
林友明 5,763,773 1.55 0 未知 未知
前海开源基金－浦发银行－云南国际信托－云信智
5,263,822 1.41 0 未知 未知
兴 2016－277 号单一资金信托
华安基金公司－工行－外贸信托－恒盛定向增发投
2,577,479 0.69 0 未知 未知
资集合资金信托
魏捷 2,000,000 0.54 0 未知 未知
华安基金－兴业银行－华安定增量化 1 号资产管理
1,888,087 0.51 0 未知 未知
计划
华安基金－招商银行－华润深国投信托有限公司 1,852,996 0.50 0 未知 未知
贾勇 1,634,910 0.44 0 未知 未知
赵玉璞 1,471,098 0.39 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国乐凯集团有限公司 122,585,400 人民币普通股 122,585,400
山西证券股份有限公司 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
林友明 5,763,773 人民币普通股 5,763,773
前海开源基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴 2016－277
5,263,822 人民币普通股 5,263,822
号单一资金信托
华安基金公司－工行－外贸信托－恒盛定向增发投资集合资金
2,577,479 人民币普通股 2,577,479
信托
魏捷 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
华安基金－兴业银行－华安定增量化 1 号资产管理计划 1,888,087 人民币普通股 1,888,087
华安基金－招商银行－华润深国投信托有限公司 1,852,996 人民币普通股 1,852,996
贾勇 1,634,910 人民币普通股 1,634,910
赵玉璞 1,471,098 人民币普通股 1,471,098
上述股东关联关系 中国乐凯集团有限公司为公司控股股东，除此之外公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属
或一致行动的说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末
项目名称 本报告期末 上年度末 比上年度末 情况说明
增减(%)
以公允价值计量且其变动计入
0.00 6,383,580.82 -100.00 公司卖出持有企业债券
当期损益的金融资产
因子公司注销，母公司核销了对其长期股权
长期股权投资 0.00 1,854,934.07 -100.00
投资
预收账款本季度实现发货销售，影响预收款
预收款项 18,170,375.94 42,734,905.37 -57.48
项下降
年初至报告期 上年初至上年报 比上年同期
项目名称 情况说明
末 告期末 增减(%)
营业收入 455,034,186.83 338,482,431.77 34.43 销量同比增幅大，影响收入增加
营业成本 373,447,372.16 277,792,477.12 34.43 销量增加，影响成本增加
销售费用 28,302,777.51 20,934,887.45 35.19 产品销量增加，相应运费、职工薪酬增加
财务费用 849,749.56 -1,439,216.86 159.04 利息收入减少影响财务费用下降
营业外收入 3,536,884.61 81,554.34 4236.84 政府补助增加影响营业外收入增加
利润总额 29,206,442.22 16,770,238.90 74.16 产品销量增加，毛利额上升，利润总额增加
收回投资收到的现金增加及购建固定资产支
投资活动产生的现金流量净额 -3,392,714.92 -22,959,882.88 85.22 付现金减少影响投资活动产生的现金流量净
额增加
归属于上市公司股东的净利润 26,676,547.72 14,405,757.46 85.18 产品销量增加，毛利额上升，净利润增加
基本每股收益（元/股） 0.0715 0.0386 85.29 净利润增加，每股收益增加
稀释每股收益（元/股） 0.0715 0.0386 85.29 净利润增加，每股收益增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、关于高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目的说明
该项目为公司 2014 年非公开发行募集资金投资项目之一，已经完成厂房建设、设备安装、单
体及联动化工试车和产品送样，实现小批量试产，正在筹备进行项目竣工验收工作。因建设地点
发生变化，整体建设规划延期。原项目名称、建设规模、总投资、主要建设内容不变。详见公司
于 2015 年 9 月 18 日发布的公告《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的
公告》（公告编号：2015-046）。
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该项目承诺投入募集资金总额 3 亿元，截至 2016 年底实际支付 14,497.13 万元，募集资金投
入进度 48.32%，项目达到预定可使用状态日期为 2016 年 6 月，截至 2016 年底已超期,公司对该
项目进行了再次论证。论证主要内容及结论如下：
（一）该项目已接近完成，但截止 2016 年末募集资金投入比例较低，造成该差异的主要原因
有:
1、募集资金投入进度的计算是以实际支付为标准，该项目尚有部分工程及设备尾款未付；
2、由于汇率变化、采购主要设备时申请了进口免税等因素，该项目设备购置费用有较大节省；
3、该项目预算中的流动资金大部分尚未到使用阶段。
（二）该项目建设内容按照原计划进行；
（三）虽因建设地点变更导致延期，目前实施该项目的外部市场环境与立项时相比未发生明
显变化；
（四）项目试车情况正常，预计可以达到设计产能和质量标准。
公司经重新论证后认为，该项目可行性未发生变化，预计收益未发生变化。公司将继续实施
该项目直至竣工验收完成。该项目报告期末实际支付15,370.91万元，募集资金投入进度51.24%。
二、关于太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线的说明
该项目为公司 2014 年非公开发行募集资金投资项目之一，已完成项目设计，目前正在进行开
工前的准备工作。
该项目因建设地点发生变化，导致整体建设规划延期，原项目名称、建设规模、总投资、主
要建设内容不变。详见公司于 2015 年 9 月 18 日发布的公告《乐凯胶片股份有限公司变更部分募
集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2015-046）。
该项目承诺投入募集资金总额 1.3 亿元，截至报告期末实际支付 30.42 万元，募集资金投入
进度 0.23%，项目达到预定可使用状态日期为 2017 年 1 月，截至报告期末已超期，公司对该项目
进行了再次论证，认为该项目虽因建设地点变更导致延期，但目前实施该项目的外部市场环境与
立项时相比未发生明显变化，项目可行性未发生变化，预计收益未发生变化，建设内容按照原计
划进行，公司将继续实施该项目直至完成。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 乐凯胶片股份有限公司
法定代表人 滕方迁
日期 2017 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 404,390,862.75 465,789,060.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
6,383,580.82
资产
衍生金融资产
应收票据 191,699,886.38 175,552,621.26
应收账款 382,038,164.58 306,652,726.13
预付款项 42,328,656.35 48,131,159.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,051,121.71 23,329,933.77
买入返售金融资产
存货 283,775,121.00 285,235,229.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,190,407.82 138,858,175.89
流动资产合计 1,465,474,220.59 1,449,932,487.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,854,934.07
投资性房地产 27,811,249.59 28,185,225.11
固定资产 240,144,723.33 244,838,881.14
在建工程 194,815,820.48 184,541,997.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 138,553,377.95 136,711,904.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 226,801.80 238,738.74
递延所得税资产 737,749.01 737,749.01
其他非流动资产
非流动资产合计 613,289,722.16 608,109,430.41
资产总计 2,078,763,942.75 2,058,041,918.40
流动负债：
短期借款 195,339,340.00 165,339,340.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 21,605,041.07
应付账款 134,162,066.41 121,938,284.61
预收款项 18,170,375.94 42,734,905.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,357,848.60 18,599,129.88
应交税费 3,006,405.11 4,955,329.73
应付利息
应付股利
其他应付款 23,914,998.30 17,804,217.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 385,951,034.36 392,976,247.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 8,200,000.00 8,200,000.00
递延所得税负债 25,887.12 25,887.12
其他非流动负债
非流动负债合计 8,225,887.12 8,225,887.12
负债合计 394,176,921.48 401,202,134.78
所有者权益
股本 372,991,735.00 372,991,735.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 899,913,682.41 899,913,682.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 146,165,478.98 146,165,478.98
一般风险准备
未分配利润 248,364,325.86 221,687,778.14
归属于母公司所有者权益合计 1,667,435,222.25 1,640,758,674.53
少数股东权益 17,151,799.02 16,081,109.09
所有者权益合计 1,684,587,021.27 1,656,839,783.62
负债和所有者权益总计 2,078,763,942.75 2,058,041,918.40
法定代表人：滕方迁 主管会计工作负责人：张小林 会计机构负责人：谢瑾
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:乐凯胶片股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 319,937,081.53 344,551,498.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
6,383,580.82
产
衍生金融资产
应收票据 191,699,886.38 175,552,621.26
应收账款 355,867,836.78 281,957,534.16
预付款项 32,296,750.35 42,193,083.10
应收利息
应收股利
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2017 年第一季度报告
其他应收款 22,594,287.45 26,118,284.77
存货 177,424,068.47 176,899,738.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 131,827,438.17 130,803,242.49
流动资产合计 1,231,647,349.13 1,184,459,584.15
非流动资产：
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,405,630.81 106,260,564.88
投资性房地产 40,651,007.22 41,188,365.11
固定资产 212,587,061.92 217,760,316.93
在建工程 194,611,300.60 184,268,186.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,153,537.15 133,297,282.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 698,408,537.70 693,774,715.87
资产总计 1,930,055,886.83 1,878,234,300.02
流动负债：
短期借款 180,339,340.00 150,339,340.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据 17,805,429.00
应付账款 121,708,868.30 112,822,706.96
预收款项 12,099,078.57 21,906,355.13
应付职工薪酬 9,681,233.56 16,061,262.01
应交税费 689,739.06 795,075.83
应付利息
应付股利
其他应付款 22,296,260.60 13,435,590.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2017 年第一季度报告
流动负债合计 346,814,520.09 333,165,759.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,200,000.00 8,200,000.00
递延所得税负债 25,887.12 25,887.12
其他非流动负债
非流动负债合计 8,225,887.12 8,225,887.12
负债合计 355,040,407.21 341,391,647.01
所有者权益：
股本 372,991,735.00 372,991,735.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 900,801,009.97 900,801,009.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 146,165,478.98 146,165,478.98
未分配利润 155,057,255.67 116,884,429.06
所有者权益合计 1,575,015,479.62 1,536,842,653.01
负债和所有者权益总计 1,930,055,886.83 1,878,234,300.02
法定代表人：滕方迁 主管会计工作负责人：张小林 会计机构负责人：谢瑾
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 455,034,186.83 338,482,431.77
其中：营业收入 455,034,186.83 338,482,431.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2017 年第一季度报告
二、营业总成本 429,823,129.77 322,145,490.78
其中：营业成本 373,447,372.16 277,792,477.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,337,869.10 1,444,799.22
销售费用 28,302,777.51 20,934,887.45
管理费用 24,885,361.44 23,412,543.85
财务费用 849,749.56 -1,439,216.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -172,580.82
投资收益（损失以“－”号填列） 728,541.43 382,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,767,017.67 16,719,740.99
加：营业外收入 3,536,884.61 81,554.34
其中：非流动资产处置利得 11,472.82
减：营业外支出 97,460.06 31,056.43
其中：非流动资产处置损失 95,454.38 30,856.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,206,442.22 16,770,238.90
减：所得税费用 1,459,204.57 1,269,323.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,747,237.65 15,500,915.64
归属于母公司所有者的净利润 26,676,547.72 14,405,757.46
少数股东损益 1,070,689.93 1,095,158.18
六、其他综合收益的税后净额 78,705.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 78,705.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 78,705.00
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2017 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 27,747,237.65 15,579,620.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,676,547.72 14,484,462.46
归属于少数股东的综合收益总额 1,070,689.93 1,095,158.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0715 0.0386
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0715 0.0386
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：滕方迁 主管会计工作负责人：张小林 会计机构负责人：谢瑾
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 349,813,956.55 237,291,256.68
减：营业成本 299,075,857.72 204,886,487.64
营业税金及附加 1,317,502.45 667,478.92
销售费用 14,559,736.82 9,943,237.87
管理费用 17,674,636.91 17,148,634.95
财务费用 1,038,965.84 -1,562,675.57
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -172,580.82
投资收益（损失以“－”号填列） 20,728,541.44 20,382,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,703,217.43 26,590,892.87
加：营业外收入 1,553,212.11 55,564.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 81,899.12 30,856.43
其中：非流动资产处置损失 81,893.44 30,856.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,174,530.42 26,615,600.78
减：所得税费用 1,703.81 10,090.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,172,826.61 26,605,510.78
五、其他综合收益的税后净额 78,705.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 78,705.00
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2017 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 78,705.00
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 38,172,826.61 26,684,215.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：滕方迁 主管会计工作负责人：张小林 会计机构负责人：谢瑾
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 313,592,419.78 234,325,644.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 761,574.23 4,849,395.27
收到其他与经营活动有关的现金 4,345,726.26 5,609,696.30
经营活动现金流入小计 318,699,720.27 244,784,735.74
购买商品、接受劳务支付的现金 329,066,904.74 287,295,494.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2017 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 47,097,168.93 40,061,169.54
支付的各项税费 17,392,041.65 11,731,959.24
支付其他与经营活动有关的现金 11,335,589.19 9,883,714.32
经营活动现金流出小计 404,891,704.51 348,972,337.89
经营活动产生的现金流量净额 -86,191,984.24 -104,187,602.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 106,211,000.00
取得投资收益收到的现金 2,741,766.60 382,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
11,700.00 -500,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,700,000.00
投资活动现金流入小计 111,664,466.60 -117,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,665,013.13 22,842,682.88
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 392,168.39
投资活动现金流出小计 115,057,181.52 22,842,682.88
投资活动产生的现金流量净额 -3,392,714.92 -22,959,882.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 32,457,568.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,729,757.54
筹资活动现金流入小计 37,729,757.54 32,457,568.66
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,250,834.94 627,651.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,250,834.94 627,651.12
筹资活动产生的现金流量净额 36,478,922.60 31,829,917.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -562,664.14 -421,599.14
五、现金及现金等价物净增加额 -53,668,440.70 -95,739,166.63
加：期初现金及现金等价物余额 449,706,846.66 555,634,830.93
六、期末现金及现金等价物余额 396,038,405.96 459,895,664.30
法定代表人：滕方迁 主管会计工作负责人：张小林 会计机构负责人：谢瑾
母公司现金流量表
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2017 年第一季度报告
2017 年 1—3 月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 206,738,546.43 141,966,825.74
收到的税费返还 3,667,583.56
收到其他与经营活动有关的现金 3,505,598.90 5,571,764.89
经营活动现金流入小计 210,244,145.33 151,206,174.19
购买商品、接受劳务支付的现金 241,350,924.54 193,931,616.28
支付给职工以及为职工支付的现金 30,349,074.69 25,371,221.05
支付的各项税费 9,439,774.52 5,255,452.36
支付其他与经营活动有关的现金 4,833,515.51 6,838,188.09
经营活动现金流出小计 285,973,289.26 231,396,477.78
经营活动产生的现金流量净额 -75,729,143.93 -80,190,303.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 106,211,000.00
取得投资收益收到的现金 22,741,766.60 20,382,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
-500,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,700,000.00
投资活动现金流入小计 131,652,766.60 19,882,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,857,689.13 22,415,692.88
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 392,168.39
投资活动现金流出小计 114,249,857.52 22,415,692.88
投资活动产生的现金流量净额 17,402,909.08 -2,532,892.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 32,457,568.66
收到其他与筹资活动有关的现金 12,729,757.54
筹资活动现金流入小计 42,729,757.54 32,457,568.66
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,080,975.00 615,734.45
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,080,975.00 2,615,734.45
筹资活动产生的现金流量净额 41,648,782.54 29,841,834.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -207,207.20 -16,888.38
五、现金及现金等价物净增加额 -16,884,659.51 -52,898,250.64
加：期初现金及现金等价物余额 328,469,284.25 448,374,692.99
17 / 18
2017 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 311,584,624.74 395,476,442.35
法定代表人：滕方迁 主管会计工作负责人：张小林 会计机构负责人：谢瑾
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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