2016 年第一季度报告
公司代码：600135 公司简称：乐凯胶片
乐凯胶片股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑文耀、主管会计工作负责人张小林及会计机构负责人（会计主管人员）谢瑾保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,965,766,529.91 1,914,212,461.10 2.69
归属于上市公司股东的净资产 1,625,337,875.26 1,610,853,412.80 0.9
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -104,187,602.15 -60,100,384.12 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 338,482,431.77 232,097,249.09 45.84
归属于上市公司股东的净利润 14,405,757.46 1,083,211.24 1,229.91
归属于上市公司股东的扣除非经常
14,037,454.24 526,064.38 2,568.39
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.8903 0.1091 增加 0.7812 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0386 0.0032 1,106.25
稀释每股收益（元/股） 0.0386 0.0032 1,106.25
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -30,856.43
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
25,330.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
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企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
382,800.00
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
56,024.34
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -64,994.69
合计 368,303.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国乐凯集团有限公司 127,234,161 34.11 0 无 国有法人
全国社保基金一零八组
13,809,641 3.7 0 未知 未知
合
香港中央结算有限公司 8,005,386 2.15 0 未知 未知
李想 7,919,587 2.12 0 未知 未知
林友明 5,715,073 1.53 0 未知 未知
天弘基金－宁波银行－
天弘定增 88 号资产管理 5,263,822 1.41 0 未知 未知
计划
山西证券股份有限公司 5,161,239 1.38 0 未知 未知
钱伟民 5,085,390 1.36 0 未知 未知
王兆祥 3,717,100 1 0 未知 未知
邹瀚枢 3,107,417 0.83 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国乐凯集团有限公司 122,585,400 人民币普通股 122,585,400
全国社保基金一零八组合 13,809,641 人民币普通股 13,809,641
香港中央结算有限公司 8,005,386 人民币普通股 8,005,386
李想 7,919,587 人民币普通股 7,919,587
林友明 5,715,073 人民币普通股 5,715,073
钱伟民 5,085,390 人民币普通股 5,085,390
王兆祥 3,717,100 人民币普通股 3,717,100
夏信根 2,792,495 人民币普通股 2,792,495
朱文 2,189,130 人民币普通股 2,189,130
华融国际信托有限责任公司－华融三智
1,955,200 人民币普通股 1,955,200
天鸿 1 号证券投资集合资金信托计划
中国乐凯集团有限公司与公司受同一公司控制，除此之外，
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末
项目名称 本报告期末 上年度末 比上年度末 情况说明
增减(%)
应收票据 101,479,083.04 74,669,567.66 35.90% 回款票据增加所致
其他流动资产 5,834,460.01 13,976,519.33 -58.26% 增值税留抵税金减少所致
短期借款 82,457,568.66 50,000,000.00 64.92% 贷款增加所致
应付票据 85,543,725.19 59,408,851.57 43.99% 支付部分货款采用承兑汇票，应付票据增加所致
上年初至上年报告 比上年同期
项目名称 年初至报告期末
期末 增减(%)
营业收入 338,482,431.77 232,097,249.09 45.84% 销量增加，营业收入增加
营业成本 277,792,477.12 195,295,096.40 42.24% 销量增加，营业成本增加
销售费用 20,934,887.45 13,945,518.09 50.12% 产品销量增加，运费增加所致
管理费用 23,412,543.85 16,199,568.49 44.53% 无形资产摊销增加、研发费用增加所致
经营活动产生的现金
-104,187,602.15 -60,100,384.12 73.36% 由于产品销量增加，采购付款增加
流量净额
筹资活动产生的现金
31,829,917.54 16,798,326.42 89.48% 取得借款收到的现金增加
流量净额
归属于上市公司股东
14,405,757.46 1,083,211.24 1229.91% 营业收入增加，毛利额上升，净利润增加
的净利润
基本每股收益（元/股） 0.0386 0.0032 1106.25% 净利润增加，每股收益增加
稀释每股收益（元/股） 0.0386 0.0032 1106.25% 净利润增加，每股收益增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
是否 是否
行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 明未完 行应说
类型 方 内容 及期限 行期 严格
成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
与再融资相 股份限售 乐凯 持有公司非公开发行限售股 4,648,761 股，自 2018 年 5 是 是
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关的承诺 集团 2015 年 5 月 21 日起锁定 36 个月。 月 21 日
1、募投项目建设的太阳能电池背板生产线四期
扩充项目，在建成投产后，该项目不与连云港
神州发生关联交易。2、根据公司及控股股东实
与再融资相 解决关联 际情况，综合考虑上市公司股东的利益，公司 2016 年 12
公司 是 是
关的承诺 交易 在保证生产经营稳定的前提下，甄别租赁资产 月 31 日
的实际用途，陆续退租或购买部分乐凯集团土
地和房产，在 2016 年 12 月 31 日前彻底解决上
述关联租赁问题。
对于乐凯集团与乐凯胶片共同拥有的 30 项专
解决土地 利，乐凯集团承诺不单方使用或实施上述专利，
与再融资相 乐凯
等产权瑕 也不以任何方式许可他人使用或者实施上述专 否 是
关的承诺 集团
疵 利权利；如未来乐凯胶片对外许可或转让上述
专利，乐凯集团不持异议。
对于乐凯集团授权乐凯胶片无偿使用的 15 项
注册商标，乐凯集团承诺在 2016 年 12 月 31
日之前，将依据相关政策，向乐凯胶片转让乐
解决土地
与再融资相 乐凯 凯胶片需要使用的商标。如该转让需要采用公 2016 年 12
等产权瑕 是 是
关的承诺 集团 开挂牌的方式，乐凯集团承诺将公开挂牌乐凯 月 31 日
疵
胶片需使用的相关商标资产。在将上述 15 项注
册商标转让至到乐凯胶片之前，乐凯集团承诺
授权乐凯胶片无偿使用上述商标。
对于乐凯集团授权乐凯胶片无偿使用的“乐
凯”字号，乐凯集团将严格履行双方已经签署
的字号使用许可协议。在字号使用许可协议到
与再融资相 乐凯
其他 期后，除非乐凯胶片提出解除或修改字号使用 否 是
关的承诺 集团
许可协议，该使用许可协议可自动无限期延期。
乐凯集团不对该字号授权事项向乐凯胶片收取
费用。
对于乐凯胶片与乐凯集团共用的乐凯集团大院
内污水排放管道，乐凯集团承诺，基于客观现
状，将继续维持现有的共用情形。未来，除非
乐凯胶片主动提出不再使用，乐凯集团不单方
解决土地
与再融资相 乐凯 要求乐凯胶片不得使用相关污水排放管道。在
等产权瑕 否 是
关的承诺 集团 双方共用期间，乐凯集团承诺不利用对污水排
疵
放管道的所有权侵占和损害乐凯胶片的利益。
对于乐凯胶片与乐凯集团共用污水排放管道可
能导致的行政处罚风险，乐凯集团将全部自行
承担。
对于乐凯胶片（含其下属子公司，以下同）通
过租赁方式使用的乐凯集团的土地、房产，乐
与再融资相 解决关联 乐凯
凯集团将严格履行双方签署的租赁协议。在相 否 是
关的承诺 交易 集团
关土地、房产租赁协议到期后，除非乐凯胶片
提出解除或修改租赁协议，相关租赁协议可予
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以自动延期。租金由双方根据公允定价原则协
商确定。此外，乐凯集团承诺继续积极推动减
少和乐凯胶片的土地和房产的关联租赁，如果
乐凯胶片提出购买目前租赁使用的相关土地和
房产，乐凯集团将予以积极配合。
乐凯集团现已将高性能锂离子电池隔膜相关的
技术和专利全部转让给乐凯胶片，并办妥转让
手续。乐凯集团及其除乐凯胶片之外的其他下
与再融资相 解决同业 乐凯
属企业目前未从事与高性能锂离子电池隔膜相 否 是
关的承诺 竞争 集团
同或相似的业务。乐凯集团将确保乐凯集团及
其除乐凯胶片之外的其他下属企业未来不从事
与高性能锂离子电池隔膜相同或相似的业务。
乐凯集团于 2015 年 7 月 11 日起未来 12 月内，
通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限
乐凯 2016 年 7
其他承诺 其他 于竞价交易、大宗交易等）投入不低于 1,000 是 是
集团 月 10 日
万元人民币，增持公司股份不超过当前公司总
股本的 2%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 乐凯胶片股份有限公司
法定代表人 滕方迁
日期 2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 496,355,686.51 592,094,853.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
7,302,656.44 7,223,951.44
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 101,479,083.04 74,669,567.66
应收账款 361,590,837.09 278,314,689.88
预付款项 35,610,053.04 48,054,838.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,627,471.88 20,827,005.44
买入返售金融资产
存货 317,529,818.12 273,696,421.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,834,460.01 13,976,519.33
流动资产合计 1,347,330,066.13 1,308,857,846.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 29,311,437.45 29,682,101.35
固定资产 241,810,287.42 248,541,728.61
在建工程 194,504,337.32 172,717,607.77
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,431,566.25 143,004,786.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 41,259.43 70,813.96
递延所得税资产 337,575.91 337,575.91
其他非流动资产
非流动资产合计 618,436,463.78 605,354,614.34
资产总计 1,965,766,529.91 1,914,212,461.10
流动负债：
短期借款 82,457,568.66 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 85,543,725.19 59,408,851.57
应付账款 106,914,061.20 115,864,323.08
预收款项 11,719,093.66 24,900,328.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,978,690.66 15,916,077.60
应交税费 1,726,723.18 1,862,216.46
应付利息
应付股利
其他应付款 22,741,918.90 16,155,535.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 320,081,781.45 284,107,333.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,000,000.00 4,000,000.00
递延所得税负债 56,556.71 56,556.71
其他非流动负债
非流动负债合计 4,056,556.71 4,056,556.71
负债合计 324,138,338.16 288,163,889.99
所有者权益
股本 372,991,735.00 372,991,735.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 899,913,682.41 899,913,682.41
减：库存股
其他综合收益 126,720.00 48,015.00
专项储备
盈余公积 142,467,207.45 142,467,207.45
一般风险准备
未分配利润 209,838,530.40 195,432,772.94
归属于母公司所有者权益合计 1,625,337,875.26 1,610,853,412.80
少数股东权益 16,290,316.49 15,195,158.31
所有者权益合计 1,641,628,191.75 1,626,048,571.11
负债和所有者权益总计 1,965,766,529.91 1,914,212,461.10
法定代表人：滕方迁主管会计工作负责人：张小林会计机构负责人：谢瑾
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:乐凯胶片股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 431,936,464.56 484,834,715.20
以公允价值计量且其变动计入当期损
7,302,656.44 7,223,951.44
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 101,479,083.04 74,669,567.66
应收账款 317,121,491.89 244,714,515.51
预付款项 28,244,433.26 36,909,604.55
应收利息
应收股利
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其他应收款 17,841,777.34 13,781,| 乐凯胶片2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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