公司代码：600133 公司简称：东湖高新债券代码：110080 债券简称：东湖转债
武汉东湖高新集团股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人杨涛、主管会计工作负责人余瑞华及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
否
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”的相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 22
第五节 环境与社会责任 ...... 24
第六节 重要事项 ...... 27
第七节 股份变动及股东情况 ...... 47
第八节 优先股相关情况 ...... 49
第九节 债券相关情况 ...... 50
第十节 财务报告 ...... 58
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司/公司/本集团/东湖高新/上市公司 | 指 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 |
| 联投集团/原控股股东 | 指 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 |
| 建投集团/控股股东 | 指 | 湖北省建设投资集团有限公司 |
| 工程建设 | 指 | 公司从事的高速公路、大型桥梁、市政基础设施等投资、开发建设、运营维护等相关业务。 |
| 科技园区 | 指 | 公司从事的科技园区投资、开发建设、运营服务等相关业务。 |
| 环保科技 | 指 | 公司从事的烟气治理、城镇污水处理、湖泊水质净化、生态修复、固废处理、新能源等环保项目投资、开发建设、运营维护、垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试等相关业务。 |
| 湖北路桥 | 指 | 湖北省路桥集团有限公司 |
| 光谷环保 | 指 | 武汉光谷环保科技股份有限公司 |
| 科技园公司 | 指 | 武汉东湖高新科技园发展有限公司 |
| 运营公司 | 指 | 武汉东湖高新运营发展有限公司 |
| 杭州东湖高新 | 指 | 杭州东湖高新投资有限公司 |
| 合肥东湖高新 | 指 | 合肥东湖高新投资有限公司 |
| 东湖文创 | 指 | 武汉东湖高新文创产业投资有限公司 |
| 长沙东湖高新 | 指 | 长沙东湖高新投资有限公司 |
| 长沙和庭 | 指 | 长沙东湖和庭投资有限公司 |
| 光谷加速器 | 指 | 武汉光谷加速器投资发展有限公司 |
| 软件新城 | 指 | 武汉软件新城发展有限公司 |
| 高新物业 | 指 | 武汉东湖高新物业管理有限公司 |
| 联合创新基金 | 指 | 湖北联合创新基金管理有限公司 |
| 葛店东湖高新 | 指 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 |
| 长沙新能源 | 指 | 长沙珞瑜新能源科技有限公司 |
| 旭日环保 | 指 | 旭日环保集团股份有限公司 |
| 园博园置业 | 指 | 武汉园博园置业有限公司 |
| 联投佩尔 | 指 | 武汉联投佩尔置业有限公司 |
| 泰欣环境 | 指 | 上海泰欣环境工程有限公司 |
| BT | 指 | BT（Build-Transfer，建设-移交），是指投资方取得业主特许授权进行项目的融资、设计、建造，并在项目建成后由项目业主方购回项目。 |
| BOOM | 指 | BOOM(Build-Own-Operate-Maintain)模式，招标方以运营期内的烟气治理特许经营权进行招标，投标人以获得烟气治理特许经营权进行投标，烟气治理特许经营权包括烟气治理资产组的投资、设计、采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行维护和日常管理，负责完成合同约定的烟气治理等环保任务，并获得烟气治理服务收入。 |
| PPP | 指 | PPP（Public-Private Partnership），即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。 |
| TOT | 指 | TOT（Transfer-Operate-Transfer，移交-运营-移交），是 |
| 指业主（企业）将建设好的项目的一定期限的产权或经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项目交还给业主（企业）。 | ||
| 非公开发行 | 指 | 公司2016年非公开发行A股股票事宜。 |
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | 指 | 东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境70%的股权，并募集配套资金。 |
| 本次可转债 | 指 | 本次公司公开发行可转换公司债券 |
| VOCs | 指 | 挥发性有机物，是指常温下饱和蒸汽压大于70.91 Pa、标准大气压101.3kPa下沸点在50~260℃以下且初馏点等于250摄氏度的有机化合物，或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。 |
| 公司的中文名称 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 东湖高新 |
| 公司的外文名称 | WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | ELHT |
| 公司的法定代表人 | 杨涛 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 段静 | 周京艳 |
| 联系地址 | 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼 | 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼 |
| 电话 | 027-87172038 | 027-87172038 |
| 传真 | 027-87172038 | 027-87172038 |
| 电子信箱 | duanjing0822@126.com | dhgxzjy79@163.com |
| 公司注册地址 | 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 430074 |
| 公司办公地址 | 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 430074 |
| 公司网址 | www.elht.com |
| 电子信箱 | dhgx600133@elht.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 东湖高新大楼公司董秘处 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 东湖高新 | 600133 | 无 |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 5,760,780,012.81 | 4,858,004,896.38 | 18.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 211,915,643.32 | 194,246,298.19 | 9.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 181,432,931.93 | 141,555,946.47 | 28.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -543,417,718.39 | 1,502,745,536.71 | -136.16 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,817,829,235.45 | 5,381,463,988.13 | 8.11 |
| 总资产 | 27,448,074,168.99 | 27,178,372,195.78 | 0.99 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2664 | 0.2459 | 8.34 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2523 | 0.2459 | 2.60 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.2281 | 0.1767 | 29.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.79 | 4.08 | 减少0.29个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.25 | 2.93 | 增加0.32个百分点 |
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 30,269,556.26 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,370,790.90 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 20,605,660.30 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -22,115,611.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 388,415.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 262,757.18 | |
| 少数股东权益影响额 | -6,327,565.25 | |
| 所得税影响额 | -12,971,292.57 | |
| 合计 | 30,482,711.39 |
公司环保科技板块以大气治理、水务环保和新兴环保产业为核心，为企业、政府和社会各界提供环境整体解决方案。经营主体主要为全资子公司光谷环保和公司控股子公司泰欣环境。其中，武汉光谷环保科技股份有限公司于2011年成立，承载着集团“环保治理责任平台”是使命，属于国家高新技术企业。2019年公司并购垃圾焚烧烟气治理细分领域龙头企业泰欣环境，标志着大气治理成功由火电向垃圾焚烧发电领域拓展。目前主要业务包括燃煤火力发电机组烟气综合治理、垃圾焚烧烟气处理，以及污水处理。
（1）燃煤火力发电机组烟气综合治理
光谷环保大气事业部致力于为燃煤电厂提供烟气脱硫脱硝除尘服务的投资、建设和运营。目前已发展成为国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、市场占有率最高的企业之一。截至报告期末，公司拥有BOOM、BOT、TOT、OM项目十二个，覆盖火力发电厂脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电等大气治理全流程，项目主要分布在湖北、安徽、陕西、新疆、山西、江苏等地，总装机容量1,436万千瓦，投资规模22亿元。
公司燃煤火力发电机组烟气综合治理分布图
此外，随着工业迅速发展，VOCs（工业挥发性物质)的排放量日渐增加，对环境危害加剧，国家对VOCs治理行业重视程度也日渐增加，相关行业法规相继出台。报告期内，公司中标的国家能源集团乌海焦化废水池封闭、废气除臭成套设备和化产尾气成套处理设备等项目进入调试收尾阶段。
（2）垃圾焚烧烟气处理
公司垃圾焚烧烟气处理业务依托于控股子公司泰欣环境，致力于为垃圾焚烧电厂提供烟气治理整体解决方案，业务范围包括以多种工艺或技术路线，为客户提供烟气净化系统设计、系统集成及环保设备销售、安装、调试。
烟气净化是指采取脱硝、脱酸、除尘、除二噁英等工艺和措施，使排放烟气中的氮氧化物、二氧化硫、粉尘、二噁英等污染物含量达到有关标准要求。该技术和工艺，可应用于垃圾焚烧厂、火电厂、钢铁厂、冶炼厂、造纸厂、水泥厂以及石灰窑、石油化工厂、危废处理等领域。
报告期内，公司主要为垃圾焚烧发电厂提供SNCR&SCR脱硝、湿法脱酸、干法&半干法除尘、渗滤液回喷等单项或整包服务，包括系统的设计、设备的采购及安装、调试等，客户群包括广州环投、郑州公用、上海上实、光大环保、绿色动力、旺能环境、上海环境、中电能源、康恒环境、深圳能源等垃圾焚烧发电领域有影响的投资运营商。
超净排放工艺
超净排放工艺
（3）水务治理
水务环保业务致力打造水务项目投资、设计、建设、运营全产业链，合作模式包括PPP（BOT、TOT、OM）、BT、EPC等，业务范围涵盖生活污水治理，工业废水治理、黑臭水体治理、湖泊生态修复、自来水生产供应等方面，目前已初步形成水务治理综合服务平台。
截至报告期末，公司通过并购与新建，已成功运营湖北钟祥、武汉阳逻、湖北大悟、湖北咸宁、浙江岱山、湖北房县、广东肇庆、河北保定、乌鲁木齐城北等数十个供水及污水处理项目。
3、科技园区
科技园区板块的经营主体为公司全资子公司科技园公司和运营公司。经过二十八年的积累和发展，公司着眼于国家发展规划，以产业研究为基础，以园区开发为平台，以企业服务为枢纽，以产业投资为抓手，打造以产业链为核心,向前挖掘科研链,向后延伸资本链的产业运营模式，重点聚焦智能制造和生命科技两大国家重点支持的战略新兴产业，围绕电子信息、软件信息服务、人工智能、集成电路、生物医药、基因诊断、医疗器械、大健康生物等领域，战略布局上重点聚焦“1个中心、2个窗口、1条经济带”，即以武汉为战略中心重点巩固，以长三角经济圈和粤港澳大湾区为重要窗口实现突破，以长江经济带为战略纵深持续提升。
目前公司沿长江经济带四省一市（湖北、湖南、安徽、浙江、重庆）战略布局已基本形成。正在开发、运营主题型园区20个，部分物业销售、部分物业持有，盈利来源涵盖园区物业销售收入、租赁收入、园区运营收入等，连续多年位列“中国产业园区TOP10”。
（二）公司主要经营模式
1、工程建设
报告期内，湖北路桥主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务，主要有两种经营模式。
单一工程承包模式：公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务。
投融资建设模式：公司利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC模式（设计-采购-施工）和PPP模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务。
2、环保科技
报告期内，环保科技板块业务分为脱硫特许经营业务、污水处理特许经营业务、垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务。
（1）公司火电厂烟气治理特许经营业务：根据国家发改委和环保部的相关规定，火电厂将脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电大气治理业务以合同形式特许给公司，由公司承担环保设施的投资、建设、运行、维护及日常管理，并达到合同规定烟气排放标准，获得环保电价补贴及产生副产品所带来的收益。
VOCS(工业挥发性物质)设备供货及工程业务:以EPC业务模式处理工业尾气提供设备销售、安装及调试业务,获得合理的利润。
（2）污水处理特许经营业务：通过旗下公司以TOT或BOT或OM特许经营模式向当地政府部门或政府指定的机构收取污水处理费用实现项目盈利。
（3）垃圾焚烧烟气处理业务：以EP或EPC等方式为垃圾焚烧领域的投资建设运营方提供烟气治理系统解决方案，包括咨询、设计、设备供货、安装调试与售后等，获得合理的利润。
3、科技园区
报告期内，公司通过产业园区开发销售获得利润，通过自持物业租赁及向园区企业提供增值服务等获得服务收益。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）行业资质优势
1、工程建设
在竞争日趋激烈的工程建设领域，资质成为博弈的重要工具。湖北路桥拥有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁及隧道工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包一级资质等，已完成从单一的公路施工向多元化经营的转型。
2、环保科技
燃煤火力发电机组烟气综合治理方面，光谷环保是国家烟气脱硫特许经营试点领导小组成员，拥有大气污染治理甲级资质、除尘脱硫脱硝一级资质、自动连续监测（大气污染物监测）二级资质、安全生产标准化二级资质等。光谷环保现有国家授权专利25项,其中发明专利10项,实用新型专利15项,承担国家、省级科技项目3项。
垃圾焚烧烟气处理方面，泰欣环境拥有建筑业企业资质环保工程专业承包三级资质以及环境工程设计专项（大气污染防治工程）乙级资质。
水务方面，基本实现纵向涵盖投资、建设、运营全产业链，拥有水污染治理甲级证书、生活污水处理一级证书、工业废水处理一级证书、市政公用工程施工总承包三级证书、环境工程专业承包三级资质证书、安全生产许可证。
（二）技术优势
1、工程建设
作为湖北省高新技术企业，湖北路桥坚持以科技创新引领动能升级，以技术革新驱动产能爬坡，打造“品质路桥、效益路桥、创新路桥”。
截至报告期末，湖北路桥累计授权专利78项，其中发明专利12项，实用新型专利66项；共获得省部级工法31项，企业级工法52项；获得9项省部级科技进步奖；获得软件著作权1项；获得湖北省工程建设QC活动成果奖励20项；有2项地方标准已申报，1项行业标准获得批复，3项地方标准已立项；共组稿完成24项公路工程微创新成果；荣获天府杯金奖1项，楚天杯奖1项，黄鹤杯奖1项，国家优质工程金奖1项，国家优质工程银奖1项，詹天佑奖1项。
2、环保科技
光谷环保经营火电厂烟气治理投资运营业务已超过十年，拥有成熟的烟气石灰石-石膏湿法脱硫技术，拥有5,000立方米烟气的火力发电烟气超低排中试试验平台、3T/H废水零排放中试平台，建有1000M
研发中心，具有火电厂烟气治理系统集成、设计优化、项目建设管理和系统运行调试、运营维护管理的能力。
泰欣环境经过10余年的积累和发展，具有自主研发、设计和集成的炉内非催化还原脱硝（SNCR）及炉外低温催化还原脱硝（SCR）技术在行业内处于领先地位，以技术转让方式引进的日立造船湿法脱硫技术国内领先。
（三）品牌优势
湖北路桥始建于1956年，市场占有遍布全国15个省（市、自治区）份。经过六十余年的磨砺，秉承“立足湖北、服务全国、跻身世界、开拓发展”的方针，累计修建公路里程6000余公里，其中一级以上公路约4500公里，高等级公路近1500公里，大型桥梁510余座，其中特大型桥梁90余座，承建了70多项国家、省重点工程。通过不断提高技术水平和工程质量，凭借良好的市场信誉和一流的行业口碑，打造出“湖北路桥”这一知名品牌。
环保科技方面，光谷环保经营火电厂烟气治理投资运营业务已超过十年，目前已发展成为国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、市场占有率最高的企业之一，是国家高新
技术企业，国家“千企万人”支持计划企业；泰欣环境自成立以来，累计服务300多家企业，提供了700多台/套环保装置系统，与数十家行业重点客户建立了稳定合作关系，行业内树立了较高的品牌声誉，认同度与美誉度高，STC品牌已成行业标杆，市场占有率稳居细分领域行业前列。科技园区方面，历经二十八年发展，累计服务企业8000余家，园区现有企业超千家，其中上市公司40家、蹬羚企业60家、吸引世界500强企业20余家。专业的加速及运营服务已引来IBM、昕诺飞、鼎康（武汉）生物医药有限公司、湖北天勤生物科技有限公司、武汉康昕瑞基因健康科技有限公司、武汉华大智造科技有限公司、武汉友芝友医疗科技股份有限公司、长沙长泰机器人有限公司等一大批优质企业的投资落户。
三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入57.61亿元，较上年同期增长18.58%；归属于母公司股东的净利润2.12亿元，较上年同期增长9.10%；经营性净现金流-5.43亿元，较上年同期减少20.46亿元。2021年上半年，公司坚持党建引领，加强顶层设计，强化科技赋能，探索资产证券化路径，在扩规模、延链条、促升级上重拳出击；同时，紧盯核心经营指标，以“大幅提升业务增量储备及存量质量”为抓手，持续提升企业效益，上半年实现了经营业绩增长。
（一）主营业务分行业、分地区情况
1、主营业务分行业情况
单位：亿元 币种：人民币
| 行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 工程建设板块 | 46.09 | 42.21 | 8.42 | 21.04 | 21.22 | -0.13 |
| 科技园区板块 | 4.91 | 3.04 | 38.23 | 80.16 | 60.65 | 7.50 |
| 环保科技板块 | 6.61 | 4.69 | 28.97 | -15.04 | -21.25 | 5.6 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入较上年增减（%） |
| 湖北省内 | 49.93 | 24.28 |
| 湖北省外 | 7.68 | -8.62 |
公司在科技创新能力不断提升，上半年公司已获得授权国家专利共13项，其中6项发明专利，实用新型7项；获得湖北省工程建设QC成果奖19项，公司承建的江汉四桥项目获得“湖北省市政工程金奖”，新技术、新成果转化步伐明显加快，为企业转型升级提供了强大的动力源泉。
2、环保科技
（1）燃煤火力发电机组烟气综合治理
报告期内，公司燃煤机组烟气治理各运营项目安全平稳达标运行，累计完成脱硫电量
296.48亿度，较上年同期增长13.03%；实现营业收入约4亿元，同比增长13.40%。
在市场拓展方面，为应对近年来全国火电装机容量增长速度逐年趋缓的趋势，公司积极调整拓展思路，借助烟气治理BOT能力横向开拓，向非电行业烟气净化BOT项目、静脉产业园、垃圾焚烧发电、干熄焦合同能源及VOCs新兴大气治理等非电大气污染治理领域进军。此外，公司持续加强技术储备及核心竞争力打造，本年度新授权发明专利3项；新申请专利3项，其中发明1项，实用新型2项，获批2020-2021年度“优秀高新技术企业”。
（2）垃圾焚烧烟气治理
报告期内，泰欣环境坚持开源节流与降本增效，一方面上半年泰欣环境累计签约额4.76亿元，完成全年预算的51%，烟气净化工程整体承接实力增强，产品从“脱硝、脱酸、回喷、除尘等子系统”建设，到“烟气净化整系统”建设的升级，成功签订太仓再生资源综合利用项目烟气净化系统项目及郑州（西部）环保能源工程烟气净化系统项目两个超亿元合同，项目金额分别为
1.08亿元和2.3亿元，为未来陆续确认为收入奠定了扎实的基础。另一方面严控预算，对采购制度、报销制度，以及业务流程、考核细则等进行了改进，增设了决算复核、设计校核等成本管控环节，强化考核，加大融资、财政补贴争取力度，上半年获得地方新财力扶持资金与张江创新发展奖励基金1,695万元。
（3）水务治理
报告期内，公司水务领域在建项目工程建设及生产运营工作均稳步推进，在优化开展重资产业务的同时，大力开展轻资产业务。截止报告期末，公司水务领域存量以及在建项目污水处理项目、应急项目总设计规模为35万吨/日，供水项目总设计规模为6万吨/日，合计处理规模为41万吨/日，上半年实现营业收入1.16亿元，同比增长17.25%。
3、科技园区
2021年，公司科技园板块进一步深化改革转型发展，坚持“保任务目标”和“谋转型升级”两手抓。报告期内，科技园区板块实现收入4.91亿元，完成预算的37.64%，完成招商总面积19.55万方，其中实现销售类招商面积12.78万方，完成预算的53.07%，租赁类招商面积
6.77万方，完成预算的86.24%。在市场拓展上，公司瞄准重点区域，实现定向拓展，抢抓产业升级趋势谋篇布局，已签订上海金山区、合肥包河区、武汉化工区3个战略框架合作协议，进一步巩固产业运营先发优势，大幅提升了东湖高新集团的核心竞争力和品牌影响力。
在现有园区开发模式的基础上，公司布局全产业链轻资产运营服务，与科大讯飞合资成立子公司，向智慧化园区运营升级，即通过园区运营规模的增加和科技赋能，将以线下服务为主变为线上服务为主，将企业个性化的需求变为相对共性化的需求，通过建设智慧园区，依托线上智慧平台，组建专业的研发、生产、市场对接团队，统筹科技创新的需求侧和供给侧，将科技赋能实体企业做到实处。公司下半年将以运营的武汉软件新城和武汉光谷国际生物医药企业加速器先行试点，打造数字化赋能全国一流标杆智慧园区。
4、公开发行可转换公司债券
为优化公司财务结构，提升资本实力，公司启动了募集资金总额不超过19亿元的可转债工作，所募资金将投入科技园项目开发建设、偿还银行借款及补充流动资金。公司已于2021年3月18日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2021）802号），核准公司向社会公开发行面值总额15.5亿元可转换公司债券，期限6年，该批复自核准发行之日起12个月内有效。
2021年4月，公司启动可转换公司债券的发行实施工作，2021年4月8日，公司发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》、《可转换公司债募集说明书》摘要及全文、《可转换公司债券路演公告》、《信用评级报告》；2021年4月16日，公司发布了《公开发行可转换公司
债券发行结果公告》；2021年5月10日，公司发布了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于2021年5月12日上市。具体详见公司于2021年4月8日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告；于2021年4月16日、5月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
5、关于基础设施公募REITs
2020年9月18日，经公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于武汉软件新城1.1期项目申请基础设施公募REITs的议案》同意公司以武汉软件新城1.1期项目（项目位于武汉市东湖新技术开发区花城大道9号，工业用地）为标的资产的基础设施公募REITs的申报、发行等工作，根据武汉软件新城1.1期初步评估结果，拟定募集规模约8.5亿元。具体详见公司于2020年9月22日发布的《第九届董事会第五次会议决议公告》、《关于开展基础设施公墓REITs申报发行工作的公告》。
2021年6月29日，国家发展改革委发布了《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》，明确了资产的最低规模要求：“原则上首发不低于10亿元，并新增可扩募不低于首发两倍规模的要求。”
公司原申报项目规模为8.5亿元，不符合相关规定。公司将根据最新政策文件，梳理既有项目，拓展储备项目，持续推进基础设施公募REITs申报工作。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,760,780,012.81 | 4,858,004,896.38 | 18.58 |
| 营业成本 | 4,993,644,523.17 | 4,266,938,143.16 | 17.03 |
| 销售费用 | 33,148,110.96 | 22,204,117.42 | 49.29 |
| 管理费用 | 103,382,547.43 | 82,234,716.75 | 25.72 |
| 财务费用 | 161,548,484.31 | 142,800,097.90 | 13.13 |
| 研发费用 | 42,163,745.62 | 35,864,156.22 | 17.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -543,417,718.39 | 1,502,745,536.71 | -136.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -722,340,206.89 | -64,388,884.69 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 685,636,879.05 | -1,072,203,472.73 | 不适用 |
| 税金及附加 | 62,639,183.75 | 37,403,148.80 | 67.47 |
| 投资收益 | 12,274,779.10 | 48,407,555.45 | -74.64 |
| 公允价值变动收益 | -22,115,611.37 | -6,939,546.04 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 30,269,556.26 | 391,819.69 | 7,625.38 |
| 所得税费用 | 59,708,802.78 | 43,471,079.64 | 37.35 |
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售回款较上年同期减少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内投资支出增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司发行可转债及本期净偿还其他有息债务较上年同期减少所致税金及附加变动原因说明：主要系本期土地增值税增加所致投资收益变动原因说明：主要系上年同期转让子公司股权的投资收益所致公允价值变动收益变动原因说明：主要系持有汉口银行股权本期公允价值变动所致资产处置收益变动原因说明：主要系本期转让子公司特许经营权所致所得税费用变动原因说明：主要是本期光谷环保所得税减免较上年同期减少所致
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 3,822,041,621.09 | 13.92 | 4,391,653,097.66 | 16.16 | -12.97 | |
| 应收票据 | 47,057,759.22 | 0.17 | 77,653,614.91 | 0.29 | -39.40 | 本期末持有的商业承兑汇票减少 |
| 应收款项 | 4,630,346,026.95 | 16.87 | 4,566,163,177.75 | 16.80 | 1.41 | |
| 应收款项融资 | 50,232,000.00 | 0.18 | 84,297,020.15 | 0.31 | -40.41 | 本期末持有的银行承兑汇票减少 |
| 预付账款 | 260,054,608.72 | 0.95 | 198,780,301.82 | 0.73 | 30.83 | 本期为业务发展需要增加采购规模 |
| 其他应收款 | 674,500,817.28 | 2.46 | 344,666,475.14 | 1.27 | 95.70 | 本期对园博园往来增加 |
| 应收股利 | 1,344,306.20 | 0.00 | 4,061,878.99 | 0.01 | -66.90 | 本期收到期初应收股利款 |
| 存货 | 3,145,239,646.67 | 11.46 | 3,994,527,265.53 | 14.70 | -21.26 | |
| 合同资产 | 5,398,618,486.51 | 19.67 | 4,290,761,366.41 | 15.79 | 25.82 | |
| 持有待售资产 | 32,564,893.80 | 0.12 | -100.00 | 期初持有待售资产本期处置 | ||
| 长期股权投资 | 1,858,766,930.61 | 6.77 | 1,748,315,052.04 | 6.43 | 6.32 | |
| 其他非流动金融资产 | 21,081,886.00 | 0.08 | 36,995,310.00 | 0.14 | -43.01 | 汉口银行公允价值变动 |
| 投资性房地产 | 1,366,342,945.10 | 4.98 | 1,087,970,230.12 | 4.00 | 25.59 | |
| 固定资产 | 699,448,867.70 | 2.55 | 741,237,569.47 | 2.73 | -5.64 | |
| 在建工程 | 38,747,023.61 | 0.14 | 187,376,836.76 | 0.69 | -79.32 | 在建工程本期 |
| 转投资性房地产 | ||||||
| 使用权资产 | 23,401,542.95 | 0.09 | 不适用 | 本期首次执行新租赁准则所致 | ||
| 短期借款 | 178,565,039.69 | 0.65 | 363,911,618.00 | 1.34 | -50.93 | 偿还短期借款 |
| 合同负债 | 2,195,476,200.28 | 8.00 | 2,541,710,938.28 | 9.35 | -13.62 | |
| 应付职工薪酬 | 24,040,310.85 | 0.09 | 38,607,076.89 | 0.14 | -37.73 | 本期兑现上年末对上海泰欣计提的业绩奖励款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,461,000,878.71 | 12.61 | 1,778,466,293.29 | 6.54 | 94.61 | 一年内到期的应付债券增加 |
| 其他流动负债 | 178,860,498.96 | 0.65 | 280,683,059.34 | 1.03 | -36.28 | 支付计提企业债券利息所致 |
| 长期借款 | 4,433,221,149.97 | 16.15 | 4,565,786,996.28 | 16.80 | -2.90 | |
| 租赁负债 | 17,375,424.54 | 0.06 | 不适用 | 本期首次执行新租赁准则所致 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值（万元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,828.06 | 开具银行承兑汇票、保函保证金等 |
| 应收账款 | 20,271.09 | 质押融资 |
| 存货 | 5,767.70 | 抵押融资 |
| 固定资产 | 20,608.14 | 抵押融资 |
| 投资性房地产 | 70,580.41 | 抵押融资 |
| 无形资产（土地使用权） | 2,590.85 | 抵押融资 |
| 无形资产（特许经营权） | 17,866.23 | 质押融资 |
| 应收票据 | 300.00 | 商业承兑汇票贴现，视为质押受限 |
| 合同资产 | 2,180.68 | 质押融资 |
| 长期应收款 | 26,030.29 | 质押融资 |
| 报告期内对外股权投资金额（万元） | 29,877.87 |
| 上年同期对外股权投资金额（万元） | 4,641.20 |
| 较上年同期变动数（万元） | 25,236.67 |
| 较上年同期变动比例（%） | 543.75 |
| 出资单位 | 被投资公司 | 经营业务范围 | 占被投资公司权益比例（%） | 核算方法 | 投资金额（万元） | 增资方式 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 武汉软件新城发展有限公司 | 产业园建设 | 50.00 | 权益法 | 3,130.41 | 股权收购 |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 工程管理服务；建筑工程施工；建设项目投资；项目运营维护。（涉及许 | 46.40 | 权益法 | 8,931.16 | 现金 |
| 可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营 | ||||||
| 湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司 | 云南泸丘广富高速公路投资开发有限公司 | 交通基础设施投资与建设运营管理；通信工程；机电工程；交安工程；消防工程；市政工程；环境保护工程；园林绿化工程；土石方工程；混凝土预制件工程；预应力工程；工程技术咨询；钢结构工程；工程测绘；场地、房屋、工程机械、设备和仪器租赁服务；公路工程试验检测及安全评价；广告设计、制作、代理；建筑材料、办公设备、汽车配件、日用百货销售 | 10.00 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 8,470.30 | 现金 |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 对公路、桥梁、港口、码头、轨道交通、物流园区及配套设施项目进行投资、开发、 | 5.00 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 9,346.00 | 现金 |
管理
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 初始投资成本 | 资金来源 | 期初数 | 报告期购入/售出 | 本期公允价值变动金额 | 本期投资收益 | 期末数 |
| 其他非流动金融资产 | 1,260.00 | 自有资金 | 3,699.53 | 0 | -1,591.34 | 136.01 | 2,108.19 |
| 应收款项融资 | 自有资金 | 8,429.70 | -3,406.50 | 0 | 5,023.20 | ||
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | 自有资金 | 7,958.93 | 0 | -620.22 | 0 | 7,338.71 |
| 其他权益工具投资 | 自有资金 | 159,643.87 | 17,816.31 | 0 | 0 | 177,460.18 |
| 公司名称 | 权益比例（%） | 行业性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 期末总资产 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期营业利润 | 本期净利润 |
| 湖北省路桥（合并） | 100 | 工程施工 | 交通市政基础设施建设 | 200,000.00 | 1,491,060.59 | 416,886.50 | 475,543.79 | 19,005.64 | 16,311.15 |
| 光谷环 | 100 | 环境治 | 烟气脱 | 30,000.00 | 244,510.68 | 98,567.71 | 44,755.02 | 8,151.73 | 7,370.22 |
| 保科技（合并） | 理 | 硫服务、污水处理服务 | |||||||
| 泰欣环境（合并）（注1） | 72.15 | 环境治理 | 烟气脱硫服务 | 10,000.00 | 94,724.21 | 25,495.00 | 14,353.83 | 2,588.60 | 2,262.71 |
| 园博园置业（注2） | 40 | 房地产开发 | 商品房 | 130,000.00 | 392,070.81 | 178,794.47 | 36,222.16 | 7,654.52 | 5,747.06 |
| 软件新城（合并） | 50 | 房地产开发 | 产业园区开发及管理服务 | 45,750.00 | 151,475.79 | 82,915.31 | 14,432.91 | -153.54 | 143.04 |
2020年1月6日，公司收到长证资管转发的上海证券交易所《关于对长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕24号），具体内容详见公司于2020年1月8日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于全资子公司绿色资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让获得上海证券交易所无异议函的公告》（公告编号：临2020-001）。
2020年4月1日，长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控ABS）经验资实际收到认购资金人民币4.4亿元，符合成立条件，于2020年4月1日正式成立。2020年4月1日，光谷环保收到上述资产支持专项计划募集资金人民币4.4亿元，期限3+2年，其中光谷环保认购次级部分4,000.00万元，募集优先级部分4亿元，优先级部分票面利率：1年以内3.6%，1-2年3.8%，3年以上4.00%。
公司根据《企业会计准则》，将该资产支持专项计划作为公司控制的结构化主体纳入合并报表范围。
截止报告期末，已兑付到期优先级部分本金9,270万元。
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、业态变化风险：《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，随着国家大力推进新基建产业布局，若公司无法快速适应新基建等行业发展趋势和新的市场环境，公司市场份额可能会受到一定影响。
为应对业态变化风险，公司将聚焦路桥施工的主责主业，设计咨询为前置，以生产经营为基础，不断增强市场资源整合能力，完善上下游产业链，全力推进公司高质量发展转型，全面提升交通板块综合实力和整体效益，同时，完善产研结合的科技研发体系，联合外部研发力量，加强技术研发资源的优化配置、高效利用和开放共享，重点围绕大型桥梁隧道、科技养护、新材料应用、节能环保等技术，促进技术成果迅速转化为生产力，提高专业化程度，拓展新的市场份额。
2、成本风险：受全球疫情的持续影响，人工、设备、物资成本上涨过快，特别是大宗商品价格波动过大，给项目建设带来较大成本压力。公司将加强对原材料价格走势的分析、预判，并针对销售市场需求适当进行中远期预报，适时调整采购策略，降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。
3、财务风险：公司所从事的公路桥梁工程施工业务通常合同金额较大，以投资带动施工的业务模式对周转资金需求大，环保BOT/TOT项目也是资金密集型，科技园区项目拓展、片区开发资金需求量也较大，因此公司业务规模的扩张能力在一定程度上依赖公司的资金支持。投资规模扩张加速，资金需求增加，若客户不能及时支付工程预付款、进度款、结算款，或金融政策发生变化，则公司财务状况和经营状况可能会受到一定影响。公司将通过制定有针对性的清欠方案和还款计划，分层、分类、分策略进行催收，加大回款力度，降低财务风险。
4、环保风险：公司运营的市政污水处理厂，由于进水混入工业废水，导致进水超出设计标准，破坏生化系统，降低系统处理能力，易造成出水超标，进水超标不能免除出水超标责任，市政污水处理厂存在环保考核风险。公司水务领域以优良的运营管理为基础，优化设计、持续技术改进，以高新技术为核心发展污水处理、水质提升、污泥处理等业务，降低环保考核风险。
5、工程安全风险：公司主营业务为基础设施项目施工，点多面广，如遇地震、塌方、洪灾等不可预见的自然灾害，可能导致基础设施项目遭到破坏，给公司带来一定的影响；人员方面，劳务工作者安全意识参差不齐，工程安全管理面临一定的考验。公司将在完善施工安全用品设备配备及安全管理的基础上，还将加强员工培训特别是施工现场员工安全教育培训。
6、市场拓展风险：当前，基础设施建设行业深度演化，各种因素导致工程造价成本不断提高，随着大型央企和国企不断下沉市场，进一步降低了行业整体收益水平，加剧了行业竞争，且目前公司主要业务仍源自省内市场，面对众多央企的竞争，公司面临巨大的市场压力，同时，地方项目存在多年形成的保护壁垒，外地企业参与度较低，导致公司市场拓展比较困难。公司坚持以投资带动施工的整体思路，扩大市场拓展力度，抢抓国家发展战略机遇，聚焦中西部相关城
市，辐射国内市场。同时，重点关注智慧城市、城市更新、现代交通物流体系等市场业务，积极参与装配式、新基建等业务。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年4月9日 | www.sse.com.cn | 2021年4月10日 | 详见股东大会情况说明 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年5月27日 | www.sse.com.cn | 2021年5月28日 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 赵清华 | 副总经理 | 离任 |
| 胡刚 | 监事 | 离任 |
| 张德祥 | 副总经理兼总会计师 | 离任 |
| 刘颖笛 | 董事 | 选举 |
| 陈宏明 | 监事 | 选举 |
| 余瑞华 | 副总经理、财务负责人 | 聘任 |
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
报告期内，公司下属及相关被环保部门纳入重点排污企业的共8家，分别为武汉阳逻污水处理有限公司、湖北大悟科亮环保科技有限公司、湖北房县科亮环保科技有限公司、浙江岱山科亮环保科技有限公司、广东肇庆科亮环保有限公司莲花项目、广东肇庆科亮环保有限公司永安项目、钟祥东海水务有限公司、襄阳中瓯水务有限公司。上述重点排污企业均为污水处理厂，同时也是污染物消减企业。其中“武汉阳逻污水处理有限公司、湖北大悟科亮环保科技有限公司、湖北房县科亮环保科技有限公司、浙江岱山科亮环保科技有限公司、广东肇庆科亮环保有限公司”为公司控股子公司“湖北科亮生物工程有限公司”的全资子公司；“钟祥东海水务有限公司”为公司全资子公司；“襄阳中瓯水务有限公司”为公司的控股公司。相应的企业环境信息如下：
| 项目 | 武汉阳逻污水处理有限公司 | 湖北大悟科亮环保科技有限公司 | 湖北房县科亮环保科技有限公司 | 浙江岱山科亮环保科技有限公司 | 广东肇庆科亮环保有限公司莲花项目 | 广东肇庆科亮环保有限公司永安项目 | 钟祥东海水务有限公司 | 襄阳中瓯水务有限公司 | |
| 排污信息 | 主要污染物及特性污染物的名称 | 化学需氧量、氨氮 | |||||||
| 排放方式 | 连续性排放 | ||||||||
| 排放口数量 | 1个 | ||||||||
| 分布情况 | 集中 | ||||||||
| 排放 浓度（mg/L） | COD:14.63氨氮：0.61 | COD:12.62 氨氮：0.95 | COD:6.82氨氮：0.61 | COD:31.58氨氮：1.56 | COD:13.64氨氮：3.78 | COD:19.31氨氮：4.10 | COD:14.96氨氮：0.30 | COD:40.3氨氮：0.47 | |
| 排放总量（吨） | COD:150.38氨氮:6.25 | COD:29.0氨氮:1.97 | COD:38.60氨氮:3.46 | COD: 51.84氨氮：2.54 | COD:7.39氨氮:2.02 | COD:12.21氨氮:2.6 | COD:151.62氨氮:3.04 | COD:350.65氨氮:4.17 | |
| 超标排放情况 | 无 | ||||||||
| 执行污染物排放标准 | 一级A标 | 一级B标 | 一级A标 | 一级A标 | 一级B标 | 一级B标 | 一级A标 | 一级B标 | |
| 项目 | 武汉阳逻污水处理有限公司 | 湖北大悟科亮环保科技有限公司 | 湖北房县科亮环保科技有限公司 | 浙江岱山科亮环保科技有限公司 | 广东肇庆科亮环保有限公司莲花项目 | 广东肇庆科亮环保有限公司永安项目 | 钟祥东海水务有限公司 | 襄阳中瓯水务有限公司 | |
| 防治污 | 已建项目 | 2021年1-6月处理水量 | 2021年1-6月处理水量 | 2021年1-6月份处理水量 | 2021年1-6月份处理水量 | 2021年1-6月处理水量 | 2021年1-6月处理水量 | 2021年1-6月处理水量 | 2021年1-6月处理水量 |
| 染设施的建设和运行情况 | 运行情况 | 1026.06万吨；处理工艺为水解酸化+倒置A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。 | 271.1万吨处理工艺为A2/O。 | 564.78万吨；处理工艺为A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。 | 164.17万吨，处理工艺为A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。 | 54.776万吨；处理工艺为A2/O+混凝沉淀+消毒工艺 | 63.44万吨；处理工艺为A2/O+混凝沉淀+消毒工艺 | 1017.45.万吨；采用的是改良型氧化沟工艺。 | 868.95万吨；采用的是改良型A2O工艺。 |
| 改扩建项目建设情况 | 无改扩建 | 生化池改造 | 无改扩建 | 无改扩建 | 无改扩建 | 无改扩建 | 无改扩建 | 无改扩建 |
城镇自来水供应、水环境治理及生态修复等，已投资建设运营数十个污水处理及自来水生产供应项目，项目遍布湖北、广东、新疆等地区，已形成45多万吨/日水供应和水处理规模；垃圾焚烧烟气治理方面服务超过300家生活垃圾焚烧发电厂，保障了全国60%以上垃圾焚烧发电厂烟气达标排放，多年蝉联“全国固废细分领域领跑及单项能力领跑企业”；新兴环保业务方面公司紧跟国家环保治理需求，于2020年底陆续成功中标国家能源集团3个VOCs治理项目，进入工业VOCs治理领域。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 建投集团 | 建投集团就受让联投集团持有东湖高新17.10%股权事宜作出承诺：承诺：在未来12个月内不会减持通过本次转让获得的股份。具体详见公司于2020年9月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《详式权益变动报告书》。 | 2020年9月11日至2021年9月10日 | 是 | 是 | - | - |
| 其他 | 建投集团 | 建投集团就受让联投集团持有东湖高新17.10%股权事宜作出承诺：本次权益变动后，本公司及本公司控制的其他公司与上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，并严格遵守中国证监会、上海证券交易所及上市公司《公司章程》等相关规定，保持并维护上市公司的独立性。具体详见公司于2020年9月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《详式权益变动报告书》。 | 2020年10月21日至建投集团持续作为东湖高新的控股股东期间 | 是 | 是 | - | - |
| 其他 | 建投集团 | 建投集团就受让联投集团持有东湖高新17.10%股权事宜作出承诺：1、本公司及本公司控制的其他公司将尽量避免与上市公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其他股东利益。2、本公司及本公司控制的其他公司保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，不损害上市公司及其他股东的合法权益。3、在本公司控制上市公司期间，本承诺持续有效。具体详见公司于2020年9月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《详式权益变动报告书》。 | 2020年10月21日至建投集团持续作为东湖高新的控股股东期间 | 是 | 是 | - | - | |
| 其他 | 建投集团 | 建投集团就受让联投集团持有东湖高新17.10%股权事宜作出承诺：1、本次交易完成后，本公司不会利用作为东湖高新控股股东的地位，作出不利于东湖高新而有利于其他公司的决定和判断；亦不会利用这种地位所获得的信息，作出不利于东湖高新而有利于其他公司的决定和判断。2、本公司目前与东湖高新无实质性同业竞争，并承诺在今后的生产经营中避免与东湖高新发生同业竞争等利益冲突、保持东湖高新经营独立性。3、在本公司作为东湖高新股东期间，上述承诺持续有效。具体详见公司于2020年9月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《详式权益变动报告书》。 | 2020年10月21日至建投集团持续作为东湖高新的控股股东期间 | 是 | 是 | - | - | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 徐文辉、邵永丽、久泰投资 | 承诺人具体承诺如下：本人/本单位在本次交易中认购的上市公司的新增股份，自该等股份登记在本人/本单位名下之日起12个月之内不转让，自该等股份上市之日起满12个月后且《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》及其补充协议所约定 | 根据股份限售条款，分两次解锁，分别为12个月、24个月。从承诺期 | 是 | 是 | - | - |
| 的解限售条件满足后解除锁定，之后按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，本人/本单位基于本次交易所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如出现因本人/本单位违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人/本单位将依法承担相应的赔偿责任。 | 限来看，最长为24个月 | ||||||
| 解决同业竞争 | 徐文辉、邵永丽、久泰投资 | 承诺人具体承诺如下：1、本人/本单位及控制的其他企业等关联方目前不存在从事与东湖高新、泰欣环境及其所控制的其他企业等关联方相同、相似并构成竞争的业务。2、在本人/本单位作为东湖高新的股东期间：（1）本人/本单位及控制的其他企业等关联方将避免从事任何与东湖高新、泰欣环境及其控制的其他企业等关联方现有主营业务构成竞争关系的业务；（2）如本人/本单位及控制的其他企业等关联方遇到东湖高新、泰欣环境及其所控制的其他企业等关联方现有主营业务范围内的商业机会或从任何第三方获得的商业机会与东湖高新、泰欣环境及其所控制的其他企业经营的业务有竞争或可能构成竞争的，本人/本单位及控制的其他企业等关联方将该等商业机会让予东湖高新、泰欣环境及其所控制的其他企业等关联方。3、本人若违反上述承诺，将承担因此而给东湖高新、泰欣环境及其控制的其他企业造成的一切损失。 | 徐文辉、邵永丽、久泰投资作为东湖高新的股东期间 | 是 | 是 | - | - |
| 解决关联交易 | 徐文辉、邵永丽、久泰投资 | 承诺人具体承诺如下：1、本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业与上市公司及其分公司/子公司之间将尽力减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市公司及其分公司/子 | 徐文辉、邵永丽、久泰投资作为东湖高新的股东期间 | 是 | 是 | - | - |
| 公司的合法权益。2、本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业将不会非法占用上市公司及其分公司/子公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求上市公司及其分公司/子公司向本人控制的其他企业提供任何形式的担保。3、本人/本单位将确保自身及控制的主体不会进行有损上市公司及其分公司/子公司利益的关联交易。若违反上述承诺，本人/本单位将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给上市公司及其分公司/子公司造成的全部损失承担赔偿责任。本人/本单位承诺：对上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | ||||||||
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 建投集团 | 本公司承诺依照相关法律、法规及东湖高新公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预东湖高新经营管理活动，不侵占东湖高新公司利益。 自本承诺函出具日至东湖高新本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给东湖高新或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应责任。 | 2020年11月17日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 建投集团、公司全体董事及高级管理人员 | 东湖高新及其合并报表范围内的子公司报告期内在境内房地产开发业务中因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，并因此给东湖高新和投资者造成损失的，本公司将根据相关法律、法规及证券监管部门的要求承担赔偿责任。 | 2020年6月15日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕 | 是 | 是 | - | - |
| 其他 | 公司全体董事及高级管理人员 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来实施股权激励计划，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。 | 2020年6月14日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕 | 是 | 是 | - | - |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 2016 年 2 月，国中医药湖南九华大健康产业有限公司（以下称“国中九华”）因购买公司孙公司长沙东湖和庭投资有限公司（以下称“长 沙和庭”）开发的 30 套商品房（以下称“房屋”），向长沙银行股份有限 公司高信支行（以下称“银行”）借款 3,000 万元，长沙和庭对国中九华向银行办理按揭业务提供阶段性连带责任担保。2016 年 12 月，因国中九华未归还贷款本息，银行起诉国中九华、长沙和庭、国中九华关联 公司及保证人江苏国中医药有限公司（以下称“长沙银行案”），要求解 除借款合同、归还贷款本息并主张对房屋有优先受偿权。 2019 年 1 月 24 日，长沙市中级人民法院一审判决：解除借款合同，要求国中九华归还贷款本金 26,324,148.25 元、利息 2,612,895.83 元、罚息 1,395,004 元及自 2018 年 10 月 17 日至判决确定给付之日止的利 息，长沙和庭及江苏国中医药承担连带清偿责任，银行不享有优先受 偿权。2019 年 2 月，长沙银行、长沙和庭均上诉。2019 年 6 月 21 日，湖南省高级人民法院判决：裁定驳回上诉，维持原判。2019 年 11 月， 长沙银行就长沙银行案向长沙市中级人民法院申请强制执行。 2017 年 1 月 12 日，长沙和庭已起诉国中九华请求解除商品房买卖等（即“商品房买卖合同系列纠纷案”，共 30 件案件）。该案一审、二 审法院均判决支持长沙和庭与国中九华解除商品房买卖合同。2019 年 10 月30 日、2019 年 11 月 5 日，湖南省高级人民法院先后做出维持二审法院判决的再审判决，即：解除商品房买卖合同，国中九华配合办理预告登记及网签合同的注销并腾空房屋交付给长沙合庭，国中九华支付长沙合庭被长沙银行划扣的 1,500,000 元及违约金。 长沙银行已从长沙和庭保证金专户划转 34,097,530.45 元；长沙和庭30 套房屋的预抵押登记被注销；长沙银行案执行过程中对长沙和庭其他房产的司法查封被解除；长沙和庭已收到法院执行结案通知书，长沙银行案已结案且已执行结束。 再审判决后，长沙和庭正在就商品房买卖合同系列纠纷案推进执行相 | 相 关 信 息 详 见：2019 年 7 月 31 日、2019 年 11 月22 日、2020 年 3 月 28 日公司指定信息披 露报刊和上海证券交 易所网站。（公告编号 ：临2019-058 、 临2019-092 、 临2020-011） |
| 关事宜 | |
| 2016 年 4 月，武汉光谷环保科技股份有限公司（下称“光谷环保”）与银泰达环保集团有限公司（下称“银泰达”）、刘道江、刘少辉签订《襄阳中瓯水务有限公司增资与股权转让协议》（下称“《增资与股权转让协议》”），光谷环保通过增资获取襄阳中瓯水务有限公司（下称“襄阳中瓯”）25%的股权并于增资完成后收购银泰达公司持有的襄阳中瓯 26%的股权，增资款 4049.59 万元，股权转让款 4211.58 万元，增资值和股权转让完成后，光谷环保将拥有襄阳中瓯 51%的股权，银泰达公司将拥有中瓯水务 49%的股权。 根据《增资与股权转让协议》第五条补偿与奖励 5.1 及 5.2，光谷环保、银泰达就襄阳中瓯未来三年收入及盈利目标、补偿及奖励达成一致条款，并约定了 2016-2019 年四年对赌补偿方式。刘道江、刘少辉与银泰达承担连带责任。截至 2019 年 12 月 31 日，四年对赌期满，襄阳中瓯四年均未达到盈利承诺。光谷环保于 2020 年 8 月 5 日向武汉市中级人民法院提交起诉状，请求判令银泰达环保集团有限公司、刘道江、刘少辉等支付对赌补偿金人民币63,550,194.11 元（人民币）及利息、诉讼费用等。（以下简称增资及股权转让纠纷）。2020 年 9 月 25 日，光谷环保收到银泰达诉光谷环保确认《增资与股权转让协议襄阳中瓯水务有限公司增资与股权转让协议》无效纠纷一案民事起诉状、应诉通知书、开庭传票及其他资料。银泰达向法院提起诉讼，请求判令确认《增资与股权转让协议襄阳中瓯水务有限公司增资与股权转让协议》无效，原、被告各自返还对方资产，光谷环保承担原告律师费、诉讼费等。（以下简称合同无效纠纷）。2020 年 10 月 21 日，银泰达向法院提交增资及股权转让纠纷案件中止审理申请，经合议庭合议，认为该案与（2020）鄂 01 民初 600 号案（合同无效纠纷案）有关联，且要以（2020）鄂 01 民初 600 号案（合同无效纠纷案）为依据，法院同意银泰达的中止申请。目前本案已中止审理。2021 年 2 月 4 日，光谷环保收到武汉市中级人民法院关于（2020）鄂01 民初 600 号合同无效纠纷民事判决书，判决：驳回原告银泰达的诉讼请求；本案案件受理费 454,859.00 元，由原告银泰达负担。2021 年 2 月 9 日，银泰达就合同无效纠纷案向湖北省高院提起上诉，请求撤销该案的一审判决，并依法改判，确认《增资与股权转让协议》无效，或直接确认该协议为借款协议，当事人双方各自返还财产，诉讼费用由光谷环保承担。合同无效纠纷案二审正在审理中。 | 相关信息详见：2020 年 9 月 28 日、2021 年 2 月 9 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临 2020-102 、临2021-011） |
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2021年4月28日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议及2020年年度股东大会审议通过了《公司2021年年度预计日常关联交易的议案》，批准公司2021年年度日常关联交易的预计总额为74,118.57万元。（具体详见2021年4月30日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的《关于2021年年度预计日常关联交易的公告》，公告编号：临 2021-049）。
报告期内已完成合同金额如下：
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2021年1-6月 | 上年同期数 | ||
| 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | |||
| 湖北联投商贸物流有限公司【注】 | 采购原材料 | 市场定价 | 92,092,958.70 | 3.53 | 49,889,183.66 | 2.32 |
| 湖北联投新材料开发有限公司 | 采购原材料 | 市场定价 | 690,790.98 | 0.03 | 987,192.00 | 0.05 |
| 湖北联投商贸物流有限公司【注】 | 出售商品 | 市场定价 | 12,558,776.70 | 5.83 | 0 | 0 |
| 湖北联投酒店管理有限公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 364,300.00 | 0.01 | 694,000.00 | 0.03 |
| 湖北福汉绿色建筑有限公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 9,000,000.00 | 0.34 | 0 | 0 |
| 湖北农高万盛高新发展有限公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 5,688.00 | 0.00 | 7,557,088.61 | 0.35 |
| 湖北联投传媒广告有限公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 387,178.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| 荆州市金楚地置业有限公司 | 租入资产 | 市场定价 | 275,342.10 | 0.01 | 0 | 0 |
| 湖北省楚天云有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 71,395.77 | 0.28 | 127,939.42 | 0.39 |
| 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 692,390.79 | 2.76 | 876,910.63 | 2.70 |
| 荆州市联投物业服务有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 0 | 0 | 1,195,020.05 | 3.68 |
| 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 459,987.70 | 1.84 | 370,546.76 | 1.14 |
| 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 87,978.52 | 0.35 | 217,582.16 | 0.67 |
| 湖北月山湖投资有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 27,522.69 | 0.11 | 68,355.30 | 0.21 |
| 鄂州东湖高新投资有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 970,053.66 | 3.87 | 0 | 0 |
| 湖北省建筑设计院有限公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 231,766.54 | 1.24 | 0 | 0 |
| 武汉花山生态新城投资有限公司 | 受托管理资产和业务 | 市场定价 | 1,984,553.04 | 2.12 | 1,743,491.50 | 1.82 |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 受托管理资产和业务 | 市场定价 | 655,465.40 | 0.70 | 196,455.00 | 0.24 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2020年10月29日、2020年11月16日、2021年1月22日，经公司第九届董事会第六次会议、2020年第三次临时股东大会、第九届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于拟受让武汉软件新城发展有限公司21.84%股权及3.16%股权回购权利义务暨关联交易的议案》、《关于拟受让联投集团从国开基金回购的武汉软件新城发展有限公司3.16%股权暨关联交易的议案》。同意公司待湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）完成从国开发展基金有限公司回购武汉软件新城发展有限公司（以下简称“软件新城”）3.16%股权后，以不超过人民币 31,304,110.80元受让前述联投集团取得的软件新城3.16%股权；同意公司在满足上述条件的基础上与联投集团签署《股权转让协议》。公司委托坤元资产评估有限公司对软件新城的市场价值做了评估，并出具了资产评估报告。 2020年11月20日，本次股权交易事项已完成评估备案，备案结果与评估结论一致。 2021年3月26日，公司在授权范围内与联投集团签署了《股权转让协议》。2021年4月9日，公司通过银行转账方式支付股权收购款31,304,110.80元。 2021年4月6日，软件新城完成工商变更登记，东湖高新对软件新城的持股比例由46.8421%变更为50%。 | 相关信息详见2020年10月31日、11月17日、12月23日、2021年1月26日、2021年3月30日、2021年4月14日、指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（编号：临2020-108、临2020-111、临2020-116、临2020-128、临 2021-002、临 2021-004、临2021-027、临2021-034） |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2019年12月2日、2019年12月19日，经公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十四次会议、公司2019年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的议案》。公司持有嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴资卓”或“基金”）12.49%的份额。 基金合伙人光大资 | 相关信息详见2019年12月4日、2019 年 12 月 20 日公司指定信息披露报刊 和上 |
| 本投资有限公司（有限合伙人，以下简称“光大资本”）、五矿国际信托有限公司（有限合伙人，以下简称“五矿国际”）将持有嘉兴资卓合计 87.45%（其中：五矿国际持有 74.96%、光大资本持有 12.49%）的份额， 转让给武汉联投置业有限公司（系公司关联方，以下简称 “联投置业”）。鉴于公司已于2017年决定停止对嘉兴资卓的后续出资及一切日常经营管理活动，出于对公司发展和收益的整体考虑，公司放弃行使该部分份额转让的优先受让权。 份额转让后，联投置业将持有嘉兴资卓合计 87.45%份额，上述份额转让不影响公司在嘉兴资卓的份额比例，公司仍持有嘉兴资卓12.49%份额（实际出资4,500万元）。 2020年4月28日、2020年5月21日，经公司第八届董事会第四十二次会议、2019年年度股东大会分别审议通过了《关于修改基金合伙协议暨关联交易的议案》，公司积极响应国家关于规范金融机构资产管理业务、统一同类资产管理产品监管标准、有效防范和控制金融风险、引导社会资金流向实体经济，更好地支持经济结构调整和转型升级的相关政策及指引。基于对公司发展和收益的整体考虑，根据目前的实际情况，公司拟与联投置业、光大浸辉签署新的《合伙协议》，对基金合伙人结构、投资收入分配方式、合伙人会议决议的表决办法等条款进行修改，原合伙协议其他条款不变。报告期内，尚未正式签署相关协议。 公司已在授权范围内单方签署《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，截至公告日，该协议已交其他合伙人办理协议签署流程，待《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》其他合伙人完成签署并生效后，公司将及时披露进展情况。 | 海证券交易所网站。（公告编号： 临 2019-096、临 2019-097 、临2019-098、临 2019-104、临 2020-035） |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2021年4月28日、2021年5月27日，经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次、2020年年度股东大会，审议并通过了《关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案》。同意公司与关联方武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）共同设立3个合资公司（合资公司名称以工商行政管理部门办理注册登记为准），以公开竞标方式参与土地竞买及后续产业园区、商业住宅的建设管理，其中：项目一成立的合资公司（以下简称“合资公司一”）东湖高新出资20,090万元人民币，占合资公司一49%股权，联投置业出资20,910万元人民币，占合资公司一51%股权；项目二成立的合资公司（以下简称“合资公司二”）东湖高新出资16,170万元人民币，占合资公司二49%股权，联投置业出资16,830万元人民币，占合资公司二51%股权；项目三成立的合资公司（以下简称“合资公司三”）东湖高新出资2,800万元人民币，占合资公司三10%股权，联投置业出资25,200万元人民币，占合资公司三90%股权。上述三家拟设立的合资公司，东湖高新合计出资39,060万元。此外，公司拟分别向3个合资公司按各自合资公司的持股比例提供借款，合计不超过人民币7.9亿元，每个合资公司借款金额不超过董事会授权金额。公司与联投置业约定，若合资公司能够成功摘得目标地块，分别由竞拍成功的合资公司出资，设立一个或多个全资子公司且将竞拍取得的工业用地使用权证办理至其全资子公司名下，并在工业用地实质开发前将上述全资子公司全部股权转让给东湖高新，股权转让以合资公司取得工业用地使用权所付的土地款及合理税费为对价基础，实现由东湖高新全权负责工业用地的开发建设和运营管理。2021年7月2日，公司与关联方联投置业共同出资注册成立湖北联新产城建设开发有限公司、湖北联新融合建设发展有限公司、湖北联新云数建设发展有限公 | 相关信息详见2021年4月30日、2021年5月27日，公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：临2021-041、临2021-042、临2021-053、临2021-066） |
司。2021年8月2日，公司已完成对上述3家合资公司的注册资本金实缴。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2021年4月28日、2021年5月27日，经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次、2020年年度股东大会，审议并通过了《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》。同意公司在股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，对泰欣环境在金融机构不超过人民币100,000.00 万元的融资授信提供关联担保。 截止2021年 6 月 30 日，公司累计为其提供担保余额人民币14,092.93万元 | 相关信息详见2021年4月30日、2021年5月27日，公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：临2021-041、临2021-042、临2021-048、临2021-066） |
| 2021年4月28日、2021年5月27日，经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次、2020年年度股东大会，审议并通过了《关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案》。同意公司与关联方武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）共同设立3个合资公司（合资公司名称以工商行政管理部门办理注册登记为准），以公开竞标方式参与土地竞买及后续产业园区、商业住宅的建设管理。公司拟分别向3个合资公司按各自合资公司的持股比例提供借款，合计不超过人民币7.9亿元，每个合资公司借款金额不超过董事会授权金额。截至报告日，公司在授权范围内分别向3家合资公司湖北联新产城建设开发有限公司、湖北联新融合建设发展有限公司、湖北联新云数建设发展有限公司借出款项7,350万元、6,889.4万元、1,561万元，借款利率7%，借款期限3年。 | 相关信息详见2021年4月30日、2021年5月27日，公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：临2021-041、临2021-042、临2021-053、临2021-066） |
屋租赁合同，解除租赁面积1,847.05平方米，租赁终止日为2021年3月31日，租金已结清至合同终止日。报告期内其他租赁合同正常履行。
相关信息详见2018年4月28日、5月25日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临2018-041、临2018-054）。
2、2019年8月28日、2019年9月18日，经公司第八届董事会第三十八次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司提供劳务类关联交易拟签署EPC总承包协议书的议案》，同意授权全资子公司湖北路桥以合同价格不超过30亿元与湖北省联合发展投资集团有限公司签署《取消高速公路省界收费站工程项目EPC总承包协议书》，由湖北路桥作为湖北省取消高速公路省界收费站工程EPC总承包方，负责全省高速公路取消省界收费站工程施工总承包，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。湖北路桥在授权范围内与湖北省联合发展投资集团有限公司下设联投集团湖北省取消高速公路省界收费站工程项目代建管理部签署了《取消高速公路省界收费站工程项目EPC总承包协议书》，签约合同价暂定为初步设计批复概算建筑安装工程费及其他相关费用总计人民币壹拾伍亿柒仟零陆拾壹万元（￥1570610000元）。报告期内，合同履约良好，工程完工进度100%。
相关信息详见2019年8月30日、9月19日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临2019-062、临2019-063、临2019-067以及2019-074）。
3、2020年9月18日，经东湖高新第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联方提供劳务暨关联交易的议案》，同意授权全资子公司湖北路桥以合同价格不超过人民币164,626,901.00元与湖北建投信息技术有限公司及中咨泰克交通工程集团有限公司签署《鄂咸高速总承包项目机电工程专业分包合同》，湖北路桥作为鄂咸高速总承包项目施工总承包单位，将机电工程部分工程分包给具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质的联合体，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。湖北路桥在授权范围内与建投信息、中咨泰克签订了《鄂咸高速总承包项目机电工程专业分包合同》，固定总价合同164,626,901.00元。报告期内，合同履约良好，工程进度满足鄂咸高速总承包项目施工要求。
相关信息详见2020年9月22日、10月27日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临2020-098、临2020-099、临2020-100及临2020-107）。
4、2020年10月29日、11月16日，经东湖高新第三次临时股东大会、第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联方提供劳务暨关联交易的议案》，同意全资子公司湖北路桥以合同价格不低于人民币132,305,283.48元与关联方武汉软件新城发展有限公司（以下简称“软件新城”）签署《武汉软件新城5.1期主体工程施工及总承包协调管理施工合同》，由湖北路桥作为武汉软件新城5.1期项目施工方，负责武汉软件新城
5.1期主体工程施工及总承包协调管理施工，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。湖北路桥在授权范围内与软件新城签订了《武汉软件新城5.1期主体工程施工及总承包协调管理施工合同》，合同总价为人民币132,305,283.48元。报告期内，本工程实际进展同合同约定保持一致。
相关信息详见2020年10月31日、11月17日、11月28日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临 2020-108、临2020-109、临2020-112、临 2020-116 、临 2020-120）
5、关联方长期提供劳务类合同执行情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2021年1-6月 | 上年同期数 | ||
| 金额 | 占同类交易金额的比 | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | |||
| 例（%） | ||||||
| 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 鄂州至咸宁高速公路 | 市场定价 | 897,607,961.85 | 18.94 | 773,476,306.08 | 19.87 |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 咸宁市梓山湖（贺胜）新城市政基础设施项目施工总承包 | 市场定价 | 50,376,277.22 | 1.06 | 29,966,698.91 | 0.76 |
| 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 梁子湖环湖通村（防汛）道路工程 | 市场定价 | 4,781,209.66 | 0.12 | ||
| 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 梧桐湖市政基础设施项目施工总承包 | 市场定价 | 76,506,647.37 | 1.61 | 20,536,036.60 | 0.53 |
| 联投置业（京山）有限公司 | 联投国际城（京山）项目四期施工总承包 | 市场定价 | 19,236,591.33 | 0.41 | 53,159,852.68 | 1.37 |
| 湖北府前地产有限公司 | 梧桐湖新区创意城商业综合体（一期）二标段、梧桐湖新区创意城商业综合体（二期）施工二标段、梧桐湖 | 市场定价 | 3,601,124.53 | 0.08 | 21,668,796.76 | 0.56 |
| 新区创意城商业综合体 | ||||||
| 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 华中农高区太湖新城基础设施项目 | 市场定价 | 86,214,184.69 | 1.82 | 69,920,807.20 | 1.8 |
| 武汉绕城高速公路管理处 | 武汉绕城高速公路东北段武汉至英山高速公路谌家矶至周铺段养护工程施工 | 市场定价 | 77,071,797.17 | 1.63 | 46,092,785.32 | 1.18 |
| 武汉花山生态新城投资有限公司 | 花山生态新城市政基础设施建设施工总承包 | 市场定价 | 16,353,935.29 | 0.35 | 4,247,475.73 | 0.11 |
| 蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司 | 蕲春赤龙湖PPP房建项目 | 市场定价 | 22,607.86 | 0.00 | 29,142,872.67 | 0.75 |
| 联投置业（黄冈）有限公司 | 联投国际城（黄冈）1.2期施工总承包工程 | 市场定价 | 2,778,713.58 | 0.06 | 7,060,319.80 | 0.18 |
| 武汉和左高速公路管理处 | 武汉市和平至左岭高速公路养护工程施工项目 | 市场定价 | 9,770,462.90 | 0.21 | 25,692,557.18 | 0.66 |
| 湖北联阳生态新城投资有限公司 | 有限公司崇阳县隽水天城市政工程 | 市场定价 | 661,869.23 | 0.01 | 26,467.58 | 0 |
| 湖北联投蕲春投资有限公司 | 蕲春赤龙湖项目 | 市场定价 | 24,171,474.68 | 0.51 | 16,031,559.63 | 0.41 |
| 湖北汉新高速公路有限责任公司 | 武汉至英山高速公路谌家矶至周铺段高速公路养护工程施工项目 | 市场定价 | 4,262,630.09 | 0.09 | 3,564,108.70 | 0.09 |
| 宜昌锦澜置业有限公司 | 零星工程 | 市场定价 | 2,055,523.20 | 0.05 | ||
| 湖北赤龙湖健康置业有限公司 | 有限公司李时珍文化旅游区一期基础设施及公共配套服务设施房建分部 | 市场定价 | 18,949,611.87 | 0.40 | 45,045,871.56 | 1.16 |
| 湖北联投小池滨江新城投资有限公司 | 小池滨江新城基础设施项目 | 市场定价 | 3,752,853.66 | 0.08 | ||
| 湖北汉洪高速公路有限责任公司 | 武汉市沌口至水洪口高速公路养护工程施工项目 | 市场定价 | 1,211,724.55 | 0.03 | 3,773,493.51 | 0.1 |
| 湖北黄鄂高速公路有限公司 | 湖北省黄冈至鄂州高速公路养护工程施工项目 | 市场定价 | 1,010,004.48 | 0.02 | 2,123,662.42 | 0.05 |
| 武汉青郑高速公路开发有限公司 | 武汉市青菱至郑店高速公路养护工程施工项目 | 市场定价 | 459,970.49 | 0.01 | 1,385,111.90 | 0.04 |
| 湖北联投仙桃投资有限公司 | 仙桃十全湖项目（九思湖） | 市场定价 | 20,788.02 | 0 | ||
| 湖北联瑞房地产有限公司 | 联投水乡小镇工程 | 市场定价 | 1,041,251.82 | 0.02 | 4,166,900.53 | 0.11 |
| 武汉联投鼎成置业有限公司 | 天夏联投广场物业用房装修 | 市场定价 | 549,248.59 | 0.01 | 0 | 0 |
| 湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司 | 大悟高铁新区市政工程项目 | 市场定价 | 1,915,118.16 | 0.04 | 0 | 0 |
| 湖北联投华容投资有限公司 | 红莲湖大数据云计算产业园EPC总承包项目 | 市场定价 | 5,891,917.28 | 0.12 | 0 | 0 |
| 武汉联发瑞盛置业有限公司 | 联投中心一期雨污水管网及道路工程、联投中心小市政零星工程 | 市场定价 | 1,993,408.28 | 0.04 | 0 | 0 |
| 武汉联投生态城房地产有限公司 | 天夏花山郡二期防火分区新建、 | 市场定价 | 22,680,037.42 | 0.48 | 0 | 0 |
| 智能化及建筑改造工程项目 | ||||||
| 宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 联投银河公园基建工程项目 | 市场定价 | 228,506.80 | 0.00 | 0 | 0 |
| 黄冈市联路投资有限公司 | 黄冈大道项目 | 市场定价 | 0.62 | 0.00 | 0 | 0 |
| 武汉鸿信世纪置业有限公司 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | 市场定价 | 377,321.72 | 0.01 | 0 | 0 |
| 武汉联泽置业有限公司 | 天夏联投国际城1期建设工程施工总承包第一标段项目 | 市场定价 | 3,160,489.75 | 0.07 | 0 | 0 |
| 湖北省数字产业发展集团有限公司 | 天夏零星工程 | 市场定价 | 61,651.38 | 0.00 | 0 | 0 |
| 湖北省楚天云有限公司 | 租出资产 | 市场定价 | 689,309.97 | 1.08 | 270,531.58 | 2.21 |
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 全资子公司 | 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 49,839.06 | 2020.12.7 | 2020.12.7 | 2030.6.29 | 一般担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 无 | 是 | 联营公司 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 49,839.06 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 49,800.00 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 348,877.21 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 398,716.27 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 68.53 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 267,381.99 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 64,022.36 | ||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 331,404.35 | ||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||||
| 担保情况说明 | 公司及下属科技园项目公司对科技园项目业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保，阶段性担保期间为按揭放款至相关他项权证交付银行保管之日。报告期内，公司及下属科技园项目公司为业主按揭贷款提供担保发生额为6,016.60万元，截至报告期末尚未结清的担保余额为20,235.68万元。 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 60,211 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 湖北省建设投资集团有限公司 | +32,608,696 | 168,650,053 | 21.20 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 0 | 33,640,685 | 4.23 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 青岛金石灏汭投资有限公司－金石灏沣股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） | 0 | 23,478,260 | 2.95 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 罗伟宏 | +15,820,301 | 15,820,301 | 1.99 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 钱超 | -1,717,500 | 14,304,457 | 1.80 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 天风天成资管－浦发银行－天风天成天智6号资产管理计划 | 0 | 13,473,209 | 1.69 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 徐文辉 | -2,346,050 | 13,358,226 | 1.68 | 10,993,693 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 11,739,130 | 1.48 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司－硅谷天堂恒昌私募基金 | -350,000 | 9,487,130 | 1.19 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 武汉德兴建业产业园投资运营有限公司 | -7,433,375 | 5,834,200 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 湖北省建设投资集团有限公司 | 168,650,053 | 人民币普通股 | 168,650,053 | |||||||
| 武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 33,640,685 | 人民币普通股 | 33,640,685 | |||||||
| 青岛金石灏汭投资有限公司－金石灏沣股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） | 23,478,260 | 人民币普通股 | 23,478,260 | |||||||
| 罗伟宏 | 15,820,301 | 人民币普通股 | 15,820,301 | |||||||
| 钱超 | 14,304,457 | 人民币普通股 | 14,304,457 | |||||||
| 天风天成资管－浦发银行－天风天成天智6号资产管理计划 | 13,473,209 | 人民币普通股 | 13,473,209 | |||||||
| 广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙） | 11,739,130 | 人民币普通股 | 11,739,130 | |||||||
| 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司－硅谷天堂恒昌私募基金 | 9,487,130 | 人民币普通股 | 9,487,130 | |||||||
| 武汉德兴建业产业园投资运营有限公司 | 5,834,200 | 人民币普通股 | 5,834,200 | |||||||
| 武汉联威贸易有限公司 | 4,729,446 | 人民币普通股 | 4,729,446 | |||||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | |||||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：1、湖北省建设投资集团有限公司与天风天成资管－浦发银行－天风天成天智6号资产管理计划构成一致行动人关系；2、钱超和武汉德兴建业产业园投资运营有限公司构成一致行动人关系。其余股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 徐文辉 | 10,993,693 | 2021年9月19日 | 10,993,693 | 注 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 企业债券
□适用 √不适用
(二) 公司债券
√适用 □不适用
1. 公司债券基本情况
单位：亿元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 湖北省路桥集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期） | 19鄂桥01 | 151259.SH | 2019-3-12 | 2019-3-12 | 2024-3-12 | 5.00 | 5.28 | 每年付息一次，到期还本 | 上海证券交易所 | 仅限合格机构投资者认购及交易 | 上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易 | 否 |
| 湖北省路桥集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期） | 19鄂桥02 | 151542.SH | 2019-5-13 | 2019-5-14 | 2024-5-14 | 5.00 | 5.34 | 每年付息一次，到期还本 | 上海证券交易所 | 仅限合格机构投资者认购及交易 | 上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易 | 否 |
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 √不适用
3. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
□适用 √不适用
5. 公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
1. 非金融企业债务融资工具基本情况
单位：亿元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司2020年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债) | 20东湖高新(疫情防控债)PPN001 | 032000304.IB | 2020-4-20 | 2020-4-22 | 2023-4-22 | 5.00 | 4.7 | 每年付息一次，到期还本 | 全国银行间交易市场 | 银行间债券市场特定机构投资人 | 在银行间债券市场特定机构投资人范围内流通转让 | 否 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司2019年度第一期定向债务融资工具 | 19东湖高新PPN001 | 031900739.IB | 2019-9-26 | 2019-9-27 | 2022-9-27 | 5.00 | 6.00 | 每年付息一次，到期还本 | 全国银行间交易市场 | 银行间债券市场特定机构投资人 | 在银行间债券市场特定机构投资人范围内流通转让 | 否 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司2019年度第二期中期票据 | 19东湖高新MTN002 | 101900781.IB | 2019-6-10 | 2019-6-12 | 2022-6-12 | 2.50 | 5.37 | 每年付息一次，到期还本 | 全国银行间交易市场 | 银行间债券市场机构投资者 | 在银行间债券市场机构投资者之间流通转让 | 否 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 19东湖高新MTN001 | 101900288.IB | 2019-3-06 | 2019-3-8 | 2022-3-8 | 5.00 | 5.5 | 每年付息一次，到期还本 | 全国银行间交易市场 | 银行间债券市场机构投资者 | 在银行间债券市场机构投资者之间流通转让 | 否 |
| 湖北省路桥集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具（疫情防控债） | 20鄂路桥(疫情防控债）PPN001 | 032000212.IB | 2020-3-12 | 2020-3-16 | 2023-3-16 | 5.00 | 5 | 每年付息一次，到期还本 | 全国银行间交易市场 | 银行间债券市场特定机构投资人 | 在银行间债券市场特定机构投资人范围内流通转让 | 否 |
| 湖北省路桥集团有限公司2020年度第二期定向债务融资工具（疫情防控债） | 20鄂路桥(疫情防控债）PPN002 | 032000216.IB | 2020-3-16 | 2020-3-18 | 2023-3-18 | 5.00 | 5 | 每年付息一次，到期还本 | 全国银行间交易市场 | 银行间债券市场特定机构投资人 | 在银行间债券市场特定机构投资人范围内流通转让 | 否 |
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 √不适用
3. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
□适用 √不适用
5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明
□适用 √不适用
(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 √不适用
(五) 主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
| 流动比率 | 1.54 | 1.60 | -0.04 | |
| 速动比率 | 1.28 | 1.25 | 0.02 | |
| 资产负债率（%） | 72.54 | 74.04 | 减少1.5个百分点 | |
| 主要指标 | 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 18,143.29 | 14,155.59 | 28.17 | |
| EBITDA全部债务比 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | |
| 利息保障倍数 | 1.84 | 1.37 | 34.19 | 注1 |
| 现金利息保障倍数 | -0.25 | 5.69 | -104.47 | 注2 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.39 | 1.90 | 25.57 | |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
券日报》和上海证券交易所网站披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》和《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。
(二)报告期转债持有人及担保人情况
| 可转换公司债券名称 | 武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券 | ||
| 期末转债持有人数 | 98,287 | ||
| 本公司转债的担保人 | 无 | ||
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | 无 | ||
| 前十名转债持有人情况如下： | |||
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) | |
| 湖北省建设投资集团有限公司 | 265,009,000 | 17.10 | |
| 国信证券股份有限公司 | 231,933,000 | 14.96 | |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 63,522,000 | 4.10 | |
| 国融证券股份有限公司 | 47,000,000 | 3.03 | |
| 齐鲁证券－建行－齐鲁锦泉2号集合资产管理计划 | 35,188,000 | 2.27 | |
| 中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金 | 35,019,000 | 2.26 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金 | 20,000,000 | 1.29 | |
| 中国民生银行股份有限公司－安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | 15,092,000 | 0.97 | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 | 15,000,000 | 0.97 | |
| 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 | 13,694,000 | 0.88 | |
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券 | 1,550,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,550,000,000 |
| 可转换公司债券名称 | 武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券 |
| 报告期转股额（元） | 0 |
| 报告期转股数（股） | 0 |
| 累计转股数（股） | 0 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0 |
| 尚未转股额（元） | 1,550,000,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 100 |
| 可转换公司债券名称 | 武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券 | |||
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2021年6月18日 | 6.05 | 2021年6月18日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2021年 5月27日，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》。 根据《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定，在“东湖转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | 6.05 | |||
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 武汉东湖高新集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 3,822,041,621.09 | 4,391,653,097.66 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 73,387,095.93 | 79,589,283.30 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 47,057,759.22 | 77,653,614.91 |
| 应收账款 | 七、5 | 4,630,346,026.95 | 4,566,163,177.75 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 50,232,000.00 | 84,297,020.15 |
| 预付款项 | 七、7 | 260,054,608.72 | 198,780,301.82 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 674,500,817.28 | 344,666,475.14 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,344,306.20 | 4,061,878.99 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 3,145,239,646.67 | 3,994,527,265.53 |
| 合同资产 | 七、10 | 5,398,618,486.51 | 4,290,761,366.41 |
| 持有待售资产 | 七、11 | 32,564,893.80 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 278,220,292.54 | 280,782,486.14 |
| 流动资产合计 | 18,379,698,354.91 | 18,341,438,982.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 七、16 | 961,723,847.64 | 1,012,483,906.48 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 1,858,766,930.61 | 1,748,315,052.04 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 1,774,601,760.14 | 1,596,438,712.14 |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 21,081,886.00 | 36,995,310.00 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 1,366,342,945.10 | 1,087,970,230.12 |
| 固定资产 | 七、21 | 699,448,867.70 | 741,237,569.47 |
| 在建工程 | 七、22 | 38,747,023.61 | 187,376,836.76 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 七、25 | 23,401,542.95 | |
| 无形资产 | 七、26 | 1,776,413,917.70 | 1,861,972,988.43 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、28 | 372,034,677.09 | 382,493,819.14 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 4,875,732.51 | 5,844,593.37 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 161,536,683.03 | 166,404,195.22 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 |
| 非流动资产合计 | 9,068,375,814.08 | 8,836,933,213.17 | |
| 资产总计 | 27,448,074,168.99 | 27,178,372,195.78 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 178,565,039.69 | 363,911,618.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 8,631,006.97 | 10,635,594.73 |
| 应付账款 | 七、36 | 4,161,733,058.06 | 4,660,856,977.54 |
| 预收款项 | 七、37 | 13,598,904.01 | 15,865,036.65 |
| 合同负债 | 七、38 | 2,195,476,200.28 | 2,541,710,938.28 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 24,040,310.85 | 38,607,076.89 |
| 应交税费 | 七、40 | 508,977,664.91 | 663,760,566.01 |
| 其他应付款 | 七、41 | 1,167,718,775.61 | 1,083,916,475.76 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 3,461,000,878.71 | 1,778,466,293.29 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 178,860,498.96 | 280,683,059.34 |
| 流动负债合计 | 11,898,602,338.05 | 11,438,413,636.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 4,433,221,149.97 | 4,565,786,996.28 |
| 应付债券 | 七、46 | 3,457,530,620.47 | 4,006,184,971.58 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | 17,375,424.54 | |
| 长期应付款 | 七、48 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、51 | 6,662,937.94 | 7,062,095.26 |
| 递延所得税负债 | 七、52 | 65,883,940.01 | 71,739,281.06 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,013,174,072.93 | 8,683,273,344.18 |
| 负债合计 | 19,911,776,410.98 | 20,121,686,980.67 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 795,469,152.00 | 795,469,152.00 |
| 其他权益工具 | 七、54 | 316,304,664.90 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 1,931,652,769.79 | 1,931,144,823.42 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | -6,624.23 | -6,624.23 |
| 专项储备 | 七、58 | 182,204,295.18 | 187,065,695.73 |
| 盈余公积 | 七、59 | 223,844,634.03 | 223,844,634.03 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 2,368,360,343.78 | 2,243,946,307.18 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,817,829,235.45 | 5,381,463,988.13 | |
| 少数股东权益 | 1,718,468,522.56 | 1,675,221,226.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,536,297,758.01 | 7,056,685,215.11 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,448,074,168.99 | 27,178,372,195.78 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,975,011,589.31 | 779,872,211.56 | |
| 交易性金融资产 | 73,387,095.93 | 79,589,283.30 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 24,595,023.51 | 12,056,790.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 167,723.38 | 181,522.45 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 1,287,599,915.51 | 851,377,610.25 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,344,306.20 | ||
| 存货 | 24,090,009.62 | 31,684,700.31 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,102,105.19 | 2,813,938.94 | |
| 流动资产合计 | 3,388,953,462.45 | 1,757,576,056.81 | |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 5,524,837,843.54 | 5,434,608,452.63 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 21,081,886.00 | 36,995,310.00 | |
| 投资性房地产 | 1,058,072,394.56 | 1,071,555,985.23 | |
| 固定资产 | 8,727,381.04 | 9,118,043.04 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,045,791.99 | 1,333,255.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 36,940,180.63 | 34,404,084.93 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 6,650,705,477.76 | 6,588,015,131.30 | |
| 资产总计 | 10,039,658,940.21 | 8,345,591,188.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 34,139,699.37 | 35,764,274.50 | |
| 预收款项 | 1,362,046.97 | 4,633,163.70 | |
| 合同负债 | 31,136,504.86 | 38,944,086.52 | |
| 应付职工薪酬 | 2,980,100.00 | 2,980,100.00 | |
| 应交税费 | 40,001,919.83 | 39,731,212.50 | |
| 其他应付款 | 1,639,012,783.06 | 1,252,734,985.39 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,334,015,539.89 | 586,070,000.00 | |
| 其他流动负债 | 39,092,683.13 | 56,467,361.82 | |
| 流动负债合计 | 3,241,741,277.11 | 2,287,325,184.43 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,070,210,000.00 | 967,720,000.00 | |
| 应付债券 | 2,231,140,982.84 | 1,744,126,627.70 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 2,120,471.50 | 6,098,827.50 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,303,471,454.34 | 2,717,945,455.20 | |
| 负债合计 | 6,545,212,731.45 | 5,005,270,639.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 795,469,152.00 | 795,469,152.00 | |
| 其他权益工具 | 316,304,664.90 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,807,390,155.47 | 1,807,763,337.31 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 208,832,872.65 | 208,832,872.65 | |
| 未分配利润 | 366,449,363.74 | 528,255,186.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,494,446,208.76 | 3,340,320,548.48 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,039,658,940.21 | 8,345,591,188.11 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 5,760,780,012.81 | 4,858,004,896.38 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 5,760,780,012.81 | 4,858,004,896.38 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 5,396,526,595.24 | 4,587,444,380.25 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 4,993,644,523.17 | 4,266,938,143.16 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 62,639,183.75 | 37,403,148.80 |
| 销售费用 | 七、63 | 33,148,110.96 | 22,204,117.42 |
| 管理费用 | 七、64 | 103,382,547.43 | 82,234,716.75 |
| 研发费用 | 七、65 | 42,163,745.62 | 35,864,156.22 |
| 财务费用 | 七、66 | 161,548,484.31 | 142,800,097.90 |
| 其中：利息费用 | 263,048,529.81 | 173,858,861.19 | |
| 利息收入 | 104,129,488.69 | 33,034,859.07 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 24,553,990.97 | 22,111,497.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 12,274,779.10 | 48,407,555.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,914,657.40 | -16,581,741.48 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | -22,115,611.37 | -6,939,546.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -64,526,067.41 | -71,665,807.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -12,718,717.90 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 30,269,556.26 | 391,819.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 331,991,347.22 | 262,866,035.08 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 2,313,959.85 | 209,309.78 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 1,925,543.91 | 1,230,517.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 332,379,763.16 | 261,844,827.16 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 59,708,802.78 | 43,471,079.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 272,670,960.38 | 218,373,747.52 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 272,670,960.38 | 218,373,747.52 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 211,915,643.32 | 194,246,298.19 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 60,755,317.06 | 24,127,449.33 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 272,670,960.38 | 218,373,747.52 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 211,915,643.32 | 194,246,298.19 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 60,755,317.06 | 24,127,449.33 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.2664 | 0.2459 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.2523 | 0.2459 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 36,848,669.71 | 8,861,172.51 |
| 减：营业成本 | 21,572,372.77 | 12,809,257.81 | |
| 税金及附加 | 5,253,904.28 | 1,819,284.25 | |
| 销售费用 | 1,553,853.35 | 226,813.73 | |
| 管理费用 | 16,761,710.48 | 11,154,730.03 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 60,445,312.19 | 59,432,617.48 | |
| 其中：利息费用 | 105,426,655.28 | 95,467,649.90 | |
| 利息收入 | 44,999,678.52 | 36,213,263.26 | |
| 加：其他收益 | 31,795.55 | 214,352.73 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 13,758,583.65 | 63,318,031.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,398,461.95 | -16,738,098.09 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -22,115,611.37 | -6,939,546.04 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,754,953.69 | -11,915,902.15 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -80,818,669.22 | -31,904,594.47 | |
| 加：营业外收入 | 1.46 | 3,000.44 | |
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -80,818,667.76 | -31,901,594.03 | |
| 减：所得税费用 | -6,514,451.70 | -2,972,253.82 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -74,304,216.06 | -28,929,340.21 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -74,304,216.06 | -28,929,340.21 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -74,304,216.06 | -28,929,340.21 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛
合并现金流量表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,713,440,128.88 | 5,944,052,877.98 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 3,698,497.30 | 5,434,872.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78（1） | 281,113,117.09 | 332,566,342.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,998,251,743.27 | 6,282,054,092.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,477,810,200.80 | 4,134,678,148.37 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 335,692,188.17 | 275,259,762.27 | |
| 支付的各项税费 | 303,903,796.91 | 223,352,535.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78（2） | 424,263,275.78 | 146,018,110.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,541,669,461.66 | 4,779,308,556.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -543,417,718.39 | 1,502,745,536.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 15,766,200.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,929,902.19 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,874,379.63 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,817,170.51 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 78（3） | 19,556,831.73 | 24,929,850.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 123,127,313.55 | 125,747,021.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196,688,761.64 | 143,723,905.78 | |
| 投资支付的现金 | 298,778,758.80 | 46,412,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 78（4） | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 845,467,520.44 | 190,135,905.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -722,340,206.89 | -64,388,884.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 224,284,980.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 12,460,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,405,839,241.38 | 3,234,920,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78（5） | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,411,839,241.38 | 3,459,204,980.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,295,680,025.12 | 3,869,560,082.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 427,022,337.21 | 356,800,709.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78（6） | 3,500,000.00 | 305,047,661.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,726,202,362.33 | 4,531,408,453.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 685,636,879.05 | -1,072,203,472.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97,475.79 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -580,218,522.02 | 366,153,179.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,343,979,523.25 | 3,006,447,669.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,763,761,001.23 | 3,372,600,849.05 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,913,503.77 | 5,490,739.81 | |
| 收到的税费返还 | 385,901.40 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,577,614.73 | 568,478,933.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,877,019.90 | 573,969,673.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,375,015.85 | 5,212,666.28 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 15,751,058.02 | 24,939,912.82 | |
| 支付的各项税费 | 8,158,545.54 | 10,026,758.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,836,862.75 | 335,353,828.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,121,482.16 | 375,533,166.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,244,462.26 | 198,436,507.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 102,742,896.35 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 850,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 122,182,723.33 | 5,566,675.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,182,723.33 | 109,159,571.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267,005.00 | 406,980.30 | |
| 投资支付的现金 | 79,204,110.80 | 53,695,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 487,481,427.56 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 566,952,543.36 | 54,101,980.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -443,769,820.03 | 55,057,591.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 211,824,980.89 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,120,000,000.00 | 1,196,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 451,012,420.71 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,571,012,420.71 | 1,408,224,980.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 626,030,000.00 | 995,200,558.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,426,509.30 | 128,923,519.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,402,251.37 | 301,305,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 894,858,760.67 | 1,425,429,077.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,676,153,660.04 | -17,204,096.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,195,139,377.75 | 236,290,001.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 778,867,290.74 | 479,840,682.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,974,006,668.49 | 716,130,683.85 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 795,469,152.00 | 1,931,144,823.42 | -6,624.23 | 187,065,695.73 | 223,844,634.03 | 2,243,946,307.18 | 5,381,463,988.13 | 1,675,221,226.98 | 7,056,685,215.11 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 795,469,152.00 | 1,931,144,823.42 | -6,624.23 | 187,065,695.73 | 223,844,634.03 | 2,243,946,307.18 | 5,381,463,988.13 | 1,675,221,226.98 | 7,056,685,215.11 | ||||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 316,304,664.90 | 507,946.37 | -4,861,400.55 | 124,414,036.60 | 436,365,247.32 | 43,247,295.58 | 479,612,542.90 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 211,915,643.32 | 211,915,643.32 | 60,755,317.06 | 272,670,960.38 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||||||||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -87,501,606.72 | -87,501,606.72 | -23,127,222.22 | -110,628,828.94 | |||||||||||
| 1．提取 | |||||||||||||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -87,501,606.72 | -87,501,606.72 | -87,501,606.72 | ||||||||||||
| 4．其他 | -23,127,222.22 | -23,127,222.22 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积 | |||||||||||||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -4,861,400.55 | -4,861,400.55 | -380,799.26 | -5,242,199.81 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 32,466,985.89 | 32,466,985.89 | 32,466,985.89 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 37,328,386.44 | 37,328,386.44 | 380,799.26 | 37,709,185.70 | |||||||||||
| （六）其他 | 316,304,664.90 | 507,946.37 | 316,812,611.27 | 316,812,611.27 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 795,469,152.00 | 316,304,664.90 | 1,931,652,769.79 | -6,624.23 | 182,204,295.18 | 223,844,634.03 | 2,368,360,343.78 | 5,817,829,235.45 | 1,718,468,522.56 | 7,536,297,758.01 | |||||
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 753,802,489.00 | 300,000,000.00 | 1,784,161,163.75 | 143,126,832.18 | 209,173,226.77 | 1,621,399,452.04 | 4,811,663,163.74 | 1,130,424,862.72 | 5,942,088,026.46 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -20,536,463.97 | -20,536,463.97 | -20,536,463.97 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 753,802,489.00 | 300,000,000.00 | 1,784,161,163.75 | 143,126,832.18 | 209,173,226.77 | 1,600,862,988.07 | 4,791,126,699.77 | 1,130,424,862.72 | 5,921,551,562.49 | ||||||
| 三、本期增减变动 | 41,666,663.00 | -300,000,000.00 | 170,573,883.92 | 19,797,471.73 | 167,192,902.72 | 99,230,921.37 | 9,228,116.00 | 108,459,037.37 | |||||||
| 金额（减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 194,246,298.19 | 194,246,298.19 | 24,127,449.33 | 218,373,747.52 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 41,666,663.00 | -300,000,000.00 | 170,573,883.92 | -87,759,453.08 | 12,460,000.00 | -75,299,453.08 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 41,666,663.00 | 170,573,883.92 | 212,240,546.92 | 12,460,000.00 | 224,700,546.92 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -300,000,000.00 | -300,000,000.00 | -300,000,000.00 | ||||||||||||
| 3．股份支付 |
| 计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -27,053,395.47 | -27,053,395.47 | -27,359,333.33 | -54,412,728.80 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -19,886,728.81 | -19,886,728.81 | -12,150,000.00 | -32,036,728.81 | |||||||||||
| 4．其他 | -7,166,666.66 | -7,166,666.66 | -15,209,333.33 | -22,375,999.99 | |||||||||||
| （四）所有者权益 |
| 内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益 |
| 结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 19,797,471.73 | 19,797,471.73 | 19,797,471.73 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 49,343,971.99 | 49,343,971.99 | 49,343,971.99 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 29,546,500.26 | 29,546,500.26 | 29,546,500.26 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 795,469,152.00 | 1,954,735,047.67 | 162,924,303.91 | 209,173,226.77 | 1,768,055,890.79 | 4,890,357,621.14 | 1,139,652,978.72 | 6,030,010,599.86 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 795,469,152.00 | 1,807,763,337.31 | 208,832,872.65 | 528,255,186.52 | 3,340,320,548.48 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 795,469,152.00 | 1,807,763,337.31 | 208,832,872.65 | 528,255,186.52 | 3,340,320,548.48 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 316,304,664.90 | -373,181.84 | -161,805,822.78 | 154,125,660.28 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -74,304,216.06 | -74,304,216.06 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -881,128.21 | -881,128.21 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -881,128.21 | -881,128.21 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -87,501,606.72 | -87,501,606.72 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -87,501,606.72 | -87,501,606.72 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | 316,304,664.90 | 507,946.37 | 316,812,611.27 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 795,469,152.00 | 316,304,664.90 | 1,807,390,155.47 | 208,832,872.65 | 366,449,363.74 | 3,494,446,208.76 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 753,802,489.00 | 300,000,000.00 | 1,640,821,612.65 | 194,161,465.39 | 423,265,916.62 | 3,312,051,483.66 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 753,802,489.00 | 300,000,000.00 | 1,640,821,612.65 | 194,161,465.39 | 423,265,916.62 | 3,312,051,483.66 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,666,663.00 | -300,000,000.00 | 170,573,883.92 | -55,982,735.68 | -143,742,188.76 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -28,929,340.21 | -28,929,340.21 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 41,666,663.00 | -300,000,000.00 | 170,573,883.92 | -87,759,453.08 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 41,666,663.00 | 170,573,883.92 | 212,240,546.92 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -300,000,000.00 | -300,000,000.00 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -27,053,395.47 | -27,053,395.47 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -19,886,728.81 | -19,886,728.81 | |||||||||
| 3．其他 | -7,166,666.66 | -7,166,666.66 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 795,469,152.00 | 1,811,395,496.57 | 194,161,465.39 | 367,283,180.94 | 3,168,309,294.90 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经武汉市体改委[1993]1号文批准，由武汉东湖新技术开发区发展总公司（现更名为武汉高科国有控股集团有限公司）、武汉市城市综合开发总公司（现更名为武汉市城市综合开发集团有限公司）、武汉市庙山实业发展总公司、武汉市建银房地产开发公司、武汉市信托投资公司五家公司共同发起设立，并于1993年3月19日在武汉市工商行政管理局登记注册成立。公司统一社会信用代码：
91420100300010462Q。公司注册及总部均为位于中国湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼。
本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；科技工业园开发及管理，房地产开发，商品房销售（资质二级）；针纺织品，百货，五金交电，计算机及配件，通信设备(专营除外)，普通机械，电器机械，建筑及装饰材料零售兼批发；承接通信工程安装及设计；组织科技产品展示活动；仓储服务；发布路牌、灯箱、霓虹灯、电子显示屏等户外广告、广告设计制作；建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、服务、咨询服务；各类工程项目的建设、移交；各类工程项目的建设、运营、移交；各类工程项目施工的承包。
本财务报表于2021年8月27日经本公司第九届董事会第十二次会议决议批准报出。
截至2021年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司共79户，详见本报告第十节、九、“在其他主体中的权益”。本集团本期合并范围比上年增加1户，减少0户，详见本报告第十节、七、“合并范围的变更”
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。 一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重 新评估。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对自报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团由于经营业务板块的不同，其营业周期亦不相同，其中，环保科技和物业管理业务的正常营业周期短于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债；工程建设和科技园区营业周期较长（长于一年），尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1） 同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2） 非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本报告第十节、五、6（2）、“合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及参见本报告第十节、五、21、“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1） 合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
（2） 合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告第十节、五、21、“长期股权投资”或本报告第十节、五、10、“金融工具”。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本报告第十节、五、21、“长期股权投资”（2））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本报告第十节、五、21、“长期股权投资”
（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。
当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1） 外币交易的折算方法
本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3） 外币财务报表的折算方法
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1） 金融资产的分类、确认和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2） 金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4） 金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且
新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5） 金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（7） 权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（8） 金融资产减值
1) 减值准备的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
4) 金融资产减值的会计处理方法
期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
5) 各类金融资产信用损失的确定方法
① 应收票据
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 应收账款： | |
| 东湖高新合并范围内款项 | 纳入东湖高新合并会计报表范围的应收款项 |
| 工程款项组合 | 建筑施工业务相关应收款 |
| 科技园区和环保款项组合 | 科技园区和环保科技业务相关应收款 |
| 合同资产： | |
| 未结算工程组合 | 本组合为业主尚未结算的建造工程款项 |
| 工程质保金 | 建筑施工业务相关质保金 |
| 设备质保金 | 科技园区和环保科技业务相关质保金 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 东湖高新合并范围内款项 | 纳入东湖高新合并会计报表范围的应收款项 |
| 应收股利 | 进行股权投资而应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润 |
| 应收利息 | 进行债权投资而应收取的资金占用费用。 |
| 投标保证金组合 | 投标保证金 |
| 其他组合 | 投标保证金以外的其他应收款 |
④ 长期应收款
由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 东湖高新合并范围内款项 | 纳入东湖高新合并会计报表范围的应收款项 |
| 工程款项组合 | 建筑施工业务相关应收款 |
| 科技园区和环保款项组合 | 科技园区和环保科技业务相关应收款 |
存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、开发成本、开发产品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。
（2） 存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3） 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4） 存货的盘存制度为永续盘存制。
（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
相关会计政策参见本报告第十节、五、10“金融资产”及第十节、五、10、（8）“金融资产减值”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后
适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
相关会计政策参见本报告第十节、五、10“金融资产”及第十节、五、10、（8）“金融资产减值”。
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见本报告第十节、五、10“金融资产”。共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1） 投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股
权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2） 后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
① 成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
② 权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③ 收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④ 处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十节、五、6、“合并财务报表的编制方法”（2）中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节、30、“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-45 | 3% | 2.16%-3.23% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 3%-5% | 4.85%-9.70% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6-10 | 3% | 9.70%-16.17% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3% | 9.70%-19.40% |
款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
见本报告第十节、五、42“租赁”
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断
是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括资产修理、房屋装修等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
见本报告第十节、五、42“租赁”
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
（1） 永续债和优先股等的区分
本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。
本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
（2） 永续债和优先股等的会计处理方法
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本报告第十节、五、25“借款费用”）以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。
本集团不确认权益工具的公允价值变动。
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；⑤本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：①企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本集团销售环保设备商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的验收单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。本集团给予客户的信用期通常为10-30天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。
本集团与客户之间的部分合同存在未达标赔偿/合同折扣/违约金/考核罚款/奖励金等安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
本集团向客户提供建造服务，因在本集团履约的同时客户能够控制本集团履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本集团对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
（1）租赁的识别
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内 控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同 是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
（2）单项租赁的识别
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。 同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使 用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高 度依赖或高度关联关系。
（3）本公司作为承租人的会计处理方法
本集团租赁资产的类别主要为：房屋、建筑物和机器设备
① 初始计量
在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
② 后续计量
本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本报告第十节、五、23、“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。
③ 短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
（4）本公司作为出租人的会计处理
本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
① 经营租赁
本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
（5）新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理
本集团的全部租赁合同，只要符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9号）适用范围和条件的（即，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让，自2021年1月1日起均采用如下简化方法处理：
① 本集团作为承租人：
继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用，将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。
② 本集团作为出租人：
如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。终止经营的会计处理方法参见本报告第十节、17、“持有待售资产和处置组”相关描述。本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号 ——租赁》（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准 则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采 用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企 业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的 企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。本 公司根据新租赁准则要求对首次执行该准则的累积影响数 调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 | 2021年4月28日第九届董事会第十次会议决议 | 因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日预付款项-247,210.94 元、使用权资产 27,916,690.09 元、一年内到期的非流动负债8,708,894.90元、租赁负债18,960,584.25元。 本公司母公司财务报表无调整。 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,391,653,097.66 | 4,391,653,097.66 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 79,589,283.30 | 79,589,283.30 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 77,653,614.91 | 77,653,614.91 | |
| 应收账款 | 4,566,163,177.75 | 4,566,163,177.75 | |
| 应收款项融资 | 84,297,020.15 | 84,297,020.15 | |
| 预付款项 | 198,780,301.82 | 198,533,090.88 | -247,210.94 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 344,666,475.14 | 344,666,475.14 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,994,527,265.53 | 3,994,527,265.53 | |
| 合同资产 | 4,290,761,366.41 | 4,290,761,366.41 | |
| 持有待售资产 | 32,564,893.80 | 32,564,893.80 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 280,782,486.14 | 280,782,486.14 | |
| 流动资产合计 | 18,341,438,982.61 | 18,341,191,771.67 | -247,210.94 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,012,483,906.48 | 1,012,483,906.48 | |
| 长期股权投资 | 1,748,315,052.04 | 1,748,315,052.04 | |
| 其他权益工具投资 | 1,596,438,712.14 | 1,596,438,712.14 | |
| 其他非流动金融资产 | 36,995,310.00 | 36,995,310.00 | |
| 投资性房地产 | 1,087,970,230.12 | 1,087,970,230.12 | |
| 固定资产 | 741,237,569.47 | 741,237,569.47 | |
| 在建工程 | 187,376,836.76 | 187,376,836.76 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 27,916,690.09 | 27,916,690.09 | |
| 无形资产 | 1,861,972,988.43 | 1,861,972,988.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 382,493,819.14 | 382,493,819.14 | |
| 长期待摊费用 | 5,844,593.37 | 5,844,593.37 | |
| 递延所得税资产 | 166,404,195.22 | 166,404,195.22 | |
| 其他非流动资产 | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 8,836,933,213.17 | 8,864,849,903.26 | 27,916,690.09 |
| 资产总计 | 27,178,372,195.78 | 27,206,041,674.93 | 27,669,479.15 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 363,911,618.00 | 363,911,618.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 10,635,594.73 | 10,635,594.73 | |
| 应付账款 | 4,660,856,977.54 | 4,660,856,977.54 | |
| 预收款项 | 15,865,036.65 | 15,865,036.65 | |
| 合同负债 | 2,541,710,938.28 | 2,541,710,938.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 38,607,076.89 | 38,607,076.89 | |
| 应交税费 | 663,760,566.01 | 663,760,566.01 | |
| 其他应付款 | 1,083,916,475.76 | 1,083,916,475.76 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,778,466,293.29 | 1,787,175,188.19 | 8,708,894.90 |
| 其他流动负债 | 280,683,059.34 | 280,683,059.34 | |
| 流动负债合计 | 11,438,413,636.49 | 11,447,122,531.39 | 8,708,894.90 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 4,565,786,996.28 | 4,565,786,996.28 | |
| 应付债券 | 4,006,184,971.58 | 4,006,184,971.58 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 18,960,584.25 | 18,960,584.25 | |
| 长期应付款 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,062,095.26 | 7,062,095.26 | |
| 递延所得税负债 | 71,739,281.06 | 71,739,281.06 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,683,273,344.18 | 8,702,233,928.43 | 18,960,584.25 |
| 负债合计 | 20,121,686,980.67 | 20,149,356,459.82 | 27,669,479.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 795,469,152.00 | 795,469,152.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,931,144,823.42 | 1,931,144,823.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -6,624.23 | -6,624.23 | |
| 专项储备 | 187,065,695.73 | 187,065,695.73 | |
| 盈余公积 | 223,844,634.03 | 223,844,634.03 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,243,946,307.18 | 2,243,946,307.18 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,381,463,988.13 | 5,381,463,988.13 | |
| 少数股东权益 | 1,675,221,226.98 | 1,675,221,226.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,056,685,215.11 | 7,056,685,215.11 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,178,372,195.78 | 27,206,041,674.93 | 27,669,479.15 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 779,872,211.56 | 779,872,211.56 | |
| 交易性金融资产 | 79,589,283.30 | 79,589,283.30 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 12,056,790.00 | 12,056,790.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 181,522.45 | 181,522.45 | |
| 其他应收款 | 851,377,610.25 | 851,377,610.25 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 31,684,700.31 | 31,684,700.31 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,813,938.94 | 2,813,938.94 | |
| 流动资产合计 | 1,757,576,056.81 | 1,757,576,056.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,434,608,452.63 | 5,434,608,452.63 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 36,995,310.00 | 36,995,310.00 | |
| 投资性房地产 | 1,071,555,985.23 | 1,071,555,985.23 | |
| 固定资产 | 9,118,043.04 | 9,118,043.04 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,333,255.47 | 1,333,255.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 34,404,084.93 | 34,404,084.93 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 6,588,015,131.30 | 6,588,015,131.30 | |
| 资产总计 | 8,345,591,188.11 | 8,345,591,188.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 35,764,274.50 | 35,764,274.50 | |
| 预收款项 | 4,633,163.70 | 4,633,163.70 | |
| 合同负债 | 38,944,086.52 | 38,944,086.52 | |
| 应付职工薪酬 | 2,980,100.00 | 2,980,100.00 | |
| 应交税费 | 39,731,212.50 | 39,731,212.50 | |
| 其他应付款 | 1,252,734,985.39 | 1,252,734,985.39 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 586,070,000.00 | 586,070,000.00 | |
| 其他流动负债 | 56,467,361.82 | 56,467,361.82 | |
| 流动负债合计 | 2,287,325,184.43 | 2,287,325,184.43 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 967,720,000.00 | 967,720,000.00 | |
| 应付债券 | 1,744,126,627.70 | 1,744,126,627.70 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 6,098,827.50 | 6,098,827.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,717,945,455.20 | 2,717,945,455.20 | |
| 负债合计 | 5,005,270,639.63 | 5,005,270,639.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 795,469,152.00 | 795,469,152.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,807,763,337.31 | 1,807,763,337.31 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 208,832,872.65 | 208,832,872.65 | |
| 未分配利润 | 528,255,186.52 | 528,255,186.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,340,320,548.48 | 3,340,320,548.48 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,345,591,188.11 | 8,345,591,188.11 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 一般征收计税办法：应纳税 额=应纳税销售额×适应税率-当期允许抵扣的进项税额；简易征收计税办法：应纳税销售额×适应征收率 | 13%、9%、6%、3%、5% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 缴纳增值税额 | 1%-7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%（适用其他税率纳税主体详见下表） |
| 教育费附加 | 缴纳增值税额 | 2%-3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳增值税额 | 1%-2% |
| 房产税 | 租金收入/房屋余值 | 租金收入的12%和房屋余值的1.2% |
| 堤防维护费 | 缴纳增值税额 | 1%-2% |
| 土地增值税 | 应纳税增值额 | 按超率累进税率30%-60%计缴 |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 15 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 15 |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 15 |
| 湖北大悟科亮环保科技有限公司 | 5-10 |
| 肇庆科亮环保科技有限公司 | 5-10 |
| 浙江岱山科亮环保科技有限公司 | 5-10 |
| 德清县钟管科亮环保科技有限公司 | 5-10 |
| 湖北高新长江云科技发展有限公司 | 5-10 |
| 长沙珞瑜新能源科技有限公司 | 5-10 |
| 武汉东湖高新文创产业投资有限公司 | 5-10 |
| 武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司 | 5-10 |
| 兴源劳务服务有限公司 | 5-10 |
| 湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公司 | 5-10 |
| 湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司 | 5-10 |
| 石首尚路畅达工程管理有限公司 | 5-10 |
| 湖北省路桥集团公路工程有限公司 | 5-10 |
| 湖北省路桥集团经营开发有限公司 | 5-10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 107,304.30 | 60,652.12 |
| 银行存款 | 3,787,852,386.14 | 4,344,923,791.95 |
| 其他货币资金 | 34,081,930.65 | 46,668,653.59 |
| 合计 | 3,822,041,621.09 | 4,391,653,097.66 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 73,387,095.93 | 79,589,283.30 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 73,387,095.93 | 79,589,283.30 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 合计 | 73,387,095.93 | 79,589,283.30 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 47,057,759.22 | 77,653,614.91 |
| 合计 | 47,057,759.22 | 77,653,614.91 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | |
| 商业承兑票据 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 3,000,000.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 41,767,388.57 | |
| 合计 | 41,767,388.57 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票组合 | 47,719,609.44 | 100.00 | 661,850.22 | 1.39 | 47,057,759.22 | 78,775,086.19 | 100.00 | 1,121,471.28 | 1.42 | 77,653,614.91 |
| 合计 | 47,719,609.44 | / | 661,850.22 | / | 47,057,759.22 | 78,775,086.19 | / | 1,121,471.28 | / | 77,653,614.91 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：商业承兑汇票组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 商业承兑汇票组合 | 47,719,609.44 | 661,850.22 | 1.39 |
| 合计 | 47,719,609.44 | 661,850.22 | 1.39 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 商业承兑汇票 | 1,121,471.28 | -459,621.06 | 661,850.22 | ||
| 合计 | 1,121,471.28 | -459,621.06 | 661,850.22 | ||
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 2,401,178,667.00 |
| 1至2年 | 1,572,259,885.84 |
| 2至3年 | 442,643,132.56 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 334,957,839.83 |
| 4至5年 | 29,893,929.39 |
| 5年以上 | 98,614,858.48 |
| 合计 | 4,879,548,313.10 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 20,723,947.49 | 0.42 | 20,723,947.49 | 100.00 | 20,723,947.49 | 0.43 | 20,723,947.49 | 100.00 | 0 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 4,858,824,365.61 | 99.58 | 228,478,338.66 | 4.70 | 4,630,346,026.95 | 4,750,482,315.24 | 99.57 | 184,319,137.49 | 3.88 | 4,566,163,177.75 |
| 其中： | ||||||||||
| 工程款项组合 | 4,148,371,532.85 | 85.02 | 204,635,520.78 | 4.93 | 3,943,736,012.07 | 4,194,779,431.53 | 87.92 | 172,950,133.07 | 4.12 | 4,021,829,298.46 |
| 科技园区和环保款项组合 | 710,452,832.76 | 14.56 | 23,842,817.88 | 3.36 | 686,610,014.88 | 555,702,883.71 | 11.65 | 11,369,004.42 | 2.05 | 544,333,879.29 |
| 合计 | 4,879,548,313.10 | / | 249,202,286.15 | / | 4,630,346,026.95 | 4,771,206,262.73 | / | 205,043,084.98 | / | 4,566,163,177.75 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 深圳科讯通实业有限公司 | 16,550,000.00 | 16,550,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉东湖新技术创业中心有限公司 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 关东科技园指挥部 | 765,050.00 | 765,050.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉德威置业咨询有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉美好愿景房地产开发有限公司 | 146,362.40 | 146,362.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 湖北美力实业股份有限公司 | 70,200.00 | 70,200.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 廖琪 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宁夏塞尚乳业有限公司 | 157,500.00 | 157,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉工业职业技术学院 | 89,250.00 | 89,250.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中牟县兴农小城镇建设有限公司 | 46,567.50 | 46,567.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 安徽圣农生物科技股份有限公司 | 35,626.50 | 35,626.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津市源禹水利工程有限公司 | 29,425.20 | 29,425.20 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江环新氟材料股份有限公司 | 6,746.25 | 6,746.25 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 乐山高新投资建设开发有限公司 | 0.18 | 0.18 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉科大讯飞环保科技有限公司 | 1,137,219.46 | 1,137,219.46 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 20,723,947.49 | 20,723,947.49 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 1,837,484,058.74 | 27,194,764.07 | 1.48 |
| 1年至2年（含2年） | 1,446,191,817.31 | 59,149,245.33 | 4.09 |
| 2年至3年（含3年） | 423,778,006.26 | 32,630,906.48 | 7.70 |
| 3年至4年（含4年） | 333,188,479.98 | 32,052,731.77 | 9.62 |
| 4年至5年（含5年） | 29,780,120.36 | 4,827,357.51 | 16.21 |
| 5年以上 | 77,949,050.20 | 48,780,515.62 | 62.58 |
| 合计 | 4,148,371,532.85 | 204,635,520.78 | 4.93 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 563,694,608.26 | 7,271,660.45 | 1.29 |
| 1年至2年（含2年） | 126,068,068.53 | 10,917,494.73 | 8.66 |
| 2年至3年（含3年） | 18,865,126.30 | 4,591,771.74 | 24.34 |
| 3年至4年（含4年） | 632,140.39 | 242,994.77 | 38.44 |
| 4年至5年（含5年） | 113,809.03 | 60,842.31 | 53.46 |
| 5年以上 | 1,079,080.25 | 758,053.88 | 70.25 |
| 合计 | 710,452,832.76 | 23,842,817.88 | 3.36 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 20,723,947.49 | 20,723,947.49 | ||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 184,319,137.49 | 44,159,201.17 | 228,478,338.66 | |||
| 合计 | 205,043,084.98 | 44,159,201.17 | 249,202,286.15 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 50,232,000.00 | 84,297,020.15 |
| 合计 | 50,232,000.00 | 84,297,020.15 |
| 项 目 | 期初余额 | 本年变动 | 期末余额 | |||
| 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | |
| 银行承兑汇票 | 84,297,020.15 | -34,065,020.15 | 50,232,000.00 | |||
| 合 计 | 84,297,020.15 | -34,065,020.15 | 50,232,000.00 | |||
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 184,807,751.12 | 71.06 | 163,725,571.71 | 82.47 |
| 1至2年 | 46,560,001.90 | 17.90 | 17,923,739.47 | 9.03 |
| 2至3年 | 15,999,518.24 | 6.15 | 13,731,161.80 | 6.92 |
| 3年以上 | 12,687,337.46 | 4.89 | 3,152,617.90 | 1.59 |
| 合计 | 260,054,608.72 | 100.00 | 198,533,090.88 | 100.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,344,306.20 | 4,061,878.99 |
| 其他应收款 | 673,156,511.08 | 340,604,596.15 |
| 合计 | 674,500,817.28 | 344,666,475.14 |
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 湖北联投商贸物流有限公司 | 4,109,666.19 | |
| 汉口银行股份有限公司 | 1,360,121.70 | |
| 减：坏账准备 | -15,815.50 | -47,787.20 |
| 合计 | 1,344,306.20 | 4,061,878.99 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 47,787.20 | 47,787.20 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -31,971.70 | -31,971.70 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 15,815.50 | 15,815.50 |
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 501,460,588.12 |
| 1至2年 | 34,495,393.72 |
| 2至3年 | 42,970,511.90 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 108,236,134.68 |
| 4至5年 | 52,052,027.31 |
| 5年以上 | 71,959,457.98 |
| 合计 | 811,174,113.71 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 履约保证金 | 99,201,492.61 | 112,262,281.39 |
| 投标保证金 | 14,164,472.48 | 25,505,269.09 |
| 往来款 | 682,595,216.38 | 302,612,170.85 |
| 押金 | 4,801,065.18 | 12,697,817.56 |
| 其他 | 10,411,867.06 | 4,622,806.25 |
| 合计 | 811,174,113.71 | 457,700,345.14 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 457,105.55 | 113,612,514.56 | 3,026,128.88 | 117,095,748.99 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -190,962.10 | 21,383,451.06 | 21,192,488.96 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 270,635.32 | 270,635.32 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 266,143.45 | 134,725,330.30 | 3,026,128.88 | 138,017,602.63 |
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 第一阶段 | 457,105.55 | -190,962.10 | 266,143.45 | |||
| 第二阶段 | 113,612,514.56 | 21,383,451.06 | 270,635.32 | 134,725,330.30 | ||
| 第三阶段 | 3,026,128.88 | 3,026,128.88 | ||||
| 合计 | 117,095,748.99 | 21,192,488.96 | 270,635.32 | 138,017,602.63 | ||
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 270,635.32 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 武汉园博园置业有限公司 | 借款本金及利息 | 359,858,333.33 | 1年以内 | 44.36 | 3,670,555.00 |
| 湖南信东开发建设有限公司 | 借款本金及利息 | 86,405,428.64 | 1年以内 | 10.65 | 881,335.37 |
| 湖北夷陵经济发展集团有限公司 | 往来款 | 102,463,387.98 | 1年以内、3-4年 | 12.63 | 27,354,444.28 |
| 湖北白洋长江公路大桥有限公司 | 履约保证金 | 43,750,000.00 | 3-4年 | 5.39 | 19,768,875.00 |
| 湖北交投荆门北高速公路有限公司 | 履约保证金 | 28,500,000.00 | 4-5年 | 3.51 | 28,500,000.00 |
| 合计 | / | 620,977,149.95 | / | 76.54 | 80,175,209.65 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 170,061,563.22 | 170,061,563.22 | 943,771,129.03 | 943,771,129.03 | ||
| 在产品 | 352,603,349.46 | 352,603,349.46 | 338,929,419.64 | 338,929,419.64 | ||
| 库存商品 | 148,167,344.30 | 148,167,344.30 | 212,278,361.85 | 212,278,361.85 | ||
| 周转材料 | 31,565,690.04 | 31,565,690.04 | 41,290,365.07 | 41,290,365.07 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发成本 | 1,747,561,025.58 | 1,747,561,025.58 | 1,354,600,493.63 | 1,354,600,493.63 | ||
| 开发产品 | 695,280,674.07 | 695,280,674.07 | 1,103,657,496.31 | 1,103,657,496.31 | ||
| 合计 | 3,145,239,646.67 | 3,145,239,646.67 | 3,994,527,265.53 | 3,994,527,265.53 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 已完工未结算工程 | 4,785,772,675.93 | 65,441,757.02 | 4,720,330,918.91 | 3,448,791,936.44 | 50,336,432.53 | 3,398,455,503.91 |
| 质保金 | 688,610,233.44 | 11,809,142.30 | 676,801,091.14 | 546,770,233.75 | 8,894,918.20 | 537,875,315.55 |
| 在建PPP项目 | 1,491,847.11 | 5,370.65 | 1,486,476.46 | 359,736,748.29 | 5,306,201.34 | 354,430,546.95 |
| 合计 | 5,475,874,756.48 | 77,256,269.97 | 5,398,618,486.51 | 4,355,298,918.48 | 64,537,552.07 | 4,290,761,366.41 |
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 已完工未结算工程 | 15,105,324.49 | |||
| 质保金 | 2,914,224.10 | |||
| 在建PPP项目 | -5,300,830.69 | |||
| 合计 | 12,718,717.90 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 预缴税款 | 24,431,489.62 | 27,948,539.34 |
| 增值税留抵税额 | 230,204,369.50 | 252,833,946.80 |
| 待认证进项税额 | 23,584,433.42 | |
| 合计 | 278,220,292.54 | 280,782,486.14 |
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| BT项目工程款 | 711,957,914.22 | 10,536,977.13 | 701,420,937.09 | 775,700,260.19 | 11,480,363.84 | 764,219,896.35 | |
| PPP项目最低需求补贴 | 261,889,531.04 | 1,586,620.49 | 260,302,910.55 | 249,241,273.87 | 977,263.74 | 248,264,010.13 | |
| 合计 | 973,847,445.26 | 12,123,597.62 | 961,723,847.64 | 1,024,941,534.06 | 12,457,627.58 | 1,012,483,906.48 | / |
(2) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 12,457,627.58 | 12,457,627.58 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -334,029.96 | -334,029.96 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 12,123,597.62 | 12,123,597.62 |
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 武汉园博园置业有限公司 | 913,698,004.76 | 15,009,025.18 | 928,707,029.94 | ||||||||
| 上海升湖股权投资管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 武汉软件新城发展有限公司 | 428,099,924.59 | 31,304,110.80 | 1,230,035.04 | 460,634,070.43 | |||||||
| 湖北联合创新基金管理有限公司 | 1,643,265.22 | 0 | 1,643,265.22 | ||||||||
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙） | 86,196,487.26 | -226,666.81 | 85,969,820.45 | ||||||||
| 武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙） | 29,670,172.60 | -415,675.39 | 29,254,497.21 | ||||||||
| 嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 662,896.45 | -1,766.29 | 661,130.16 | ||||||||
| 旭日环保集团股份有限公司 | 83,154,313.83 | -11,092,614.13 | 507,946.37 | 72,569,646.07 | |||||||
| 武汉东湖高新硅谷 | 44,104,386.00 | 15,766,200.00 | 3,965,536.94 | 32,303,722.94 | |||||||
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 天堂股权投资合伙企业（有限合伙） | |||||||||||
| 武汉派富知识产权运营有限公司 | |||||||||||
| 武汉华工明德投资管理有限公司 | 3,429,340.89 | -88,265.58 | 3,341,075.31 | ||||||||
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 118,493,000.00 | 89,311,600.00 | 207,804,600.00 | ||||||||
| 湖北省楚建易网络科技有限公司 | 3,906,566.92 | 495,000.00 | 3,411,566.92 | ||||||||
| 武汉美格科技股份有限公司 | 30,176,588.71 | 2,712,339.87 | 5,325,236.00 | 27,563,692.58 | |||||||
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 湖南信东开发建设有限公司 | 5,080,104.81 | -177,291.43 | 4,902,813.38 | ||||||||
| 小计 | 1,748,315,052.04 | 120,615,710.80 | 15,766,200.00 | 10,914,657.40 | 507,946.37 | 5,820,236.00 | 1,858,766,930.61 | ||||
| 合计 | 1,748,315,052.04 | 120,615,710.80 | 15,766,200.00 | 10,914,657.40 | 507,946.37 | 5,820,236.00 | 1,858,766,930.61 | ||||
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 湖北联投商贸物流有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 湖北武穴长江公路大桥有限公司 | 359,860,287.00 | 359,860,287.00 |
| 湖北交投孝感高速公路有限公司 | 463,926,100.00 | 463,926,100.00 |
| 湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司 | 244,132,466.00 | 244,132,466.00 |
| 湖北白洋长江公路大桥有限公司 | 126,573,125.00 | 126,573,125.00 |
| 湖北交投荆门北高速公路有限公司 | 181,981,534.14 | 181,981,534.14 |
| 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 98,460,000.00 | 5,000,000.00 |
| 湖北交投襄阳南高速公路有限公司 | 125,893,200.00 | 125,893,200.00 |
| 湖北交投十淅高速公路有限公司 | 55,572,000.00 | 55,572,000.00 |
| 云南沪丘广富高速公路投资开发有限公司 | 94,703,048.00 | 10,000,000.00 |
| 湖北交投咸九高速公路有限公司 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 合计 | 1,774,601,760.14 | 1,596,438,712.14 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 湖北联投商贸物流有限公司 | 4,109,666.19 | 非交易性 | ||||
| 湖北武穴长江公路大桥有限公司 | 非交易性 | |||||
| 湖北交投孝感高速公路有限公司 | 非交易性 | |||||
| 湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司 | 非交易性 | |||||
| 湖北白洋长江公路大桥有限公司 | 非交易性 | |||||
| 湖北交投荆门北高速公路有限公司 | 非交易性 |
| 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 非交易性 | |||||
| 湖北交投襄阳南高速公路有限公司 | 非交易性 | |||||
| 湖北交投十淅高速公路有限公司 | 非交易性 | |||||
| 云南沪丘广富高速公路投资开发有限公司 | 非交易性 | |||||
| 湖北交投咸九高速公路有限公司 | 非交易性 | |||||
| 合计 | 4,109,666.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 21,081,886.00 | 36,995,310.00 |
| 合计 | 21,081,886.00 | 36,995,310.00 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 1,229,235,506.59 | 1,229,235,506.59 |
| 2.本期增加金额 | 293,038,043.99 | 293,038,043.99 |
| （1）外购 | ||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 293,038,043.99 | 293,038,043.99 |
| （3）企业合并增加 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 1,522,273,550.58 | 1,522,273,550.58 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | 141,265,276.47 | 141,265,276.47 |
| 2.本期增加金额 | 14,665,329.01 | 14,665,329.01 |
| （1）计提或摊销 | 14,665,329.01 | 14,665,329.01 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 155,930,605.48 | 155,930,605.48 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3、本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 1,366,342,945.10 | 1,366,342,945.10 |
| 2.期初账面价值 | 1,087,970,230.12 | 1,087,970,230.12 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 光谷·芯中心5-01 | 7,176,953.80 | 实测面积尚待确定 |
| 光谷·芯中心5-02 | 5,871,752.33 | 实测面积尚待确定 |
| 光谷·芯中心5-04 | 630,530.86 | 实测面积尚待确定 |
| 合肥创新中心14栋1层 | 4,617,508.00 | 实测面积尚待确定 |
| 合计 | 18,296,744.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 697,252,632.93 | 739,101,107.48 |
| 固定资产清理 | 2,196,234.77 | 2,136,461.99 |
| 合计 | 699,448,867.70 | 741,237,569.47 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 193,202,516.80 | 1,163,469,739.09 | 88,303,772.07 | 69,890,558.48 | 1,514,866,586.44 |
| 2.本期增加金额 | 151,948.45 | 4,038,576.91 | 7,871,208.53 | 1,446,782.97 | 13,508,516.86 |
| （1）购置 | 151,948.45 | 4,038,576.91 | 7,871,208.53 | 1,446,782.97 | 13,508,516.86 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,686,843.59 | 4,926,754.15 | 950,589.75 | 7,564,187.49 | |
| （1）处置或报废 | 1,686,843.59 | 4,926,754.15 | 950,589.75 | 7,564,187.49 | |
| 4.期末余额 | 193,354,465.25 | 1,165,821,472.41 | 91,248,226.45 | 70,386,751.70 | 1,520,810,915.81 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 62,427,877.45 | 586,614,426.95 | 70,890,272.52 | 55,832,902.04 | 775,765,478.96 |
| 2.本期增加金额 | 3,639,669.18 | 45,110,654.87 | 3,763,081.21 | 1,822,157.49 | 54,335,562.75 |
| （1）计提 | 3,639,669.18 | 45,110,654.87 | 3,763,081.21 | 1,822,157.49 | 54,335,562.75 |
| 3.本期减少金额 | 1,157,877.89 | 4,485,209.09 | 899,671.85 | 6,542,758.83 | |
| （1）处置或报废 | 1,157,877.89 | 4,485,209.09 | 899,671.85 | 6,542,758.83 | |
| 4.期末余额 | 66,067,546.63 | 630,567,203.93 | 70,168,144.64 | 56,755,387.68 | 823,558,282.88 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 127,286,918.62 | 535,254,268.48 | 21,080,081.81 | 13,631,364.02 | 697,252,632.93 |
| 2.期初账面价值 | 130,774,639.35 | 576,855,312.14 | 17,413,499.55 | 14,057,656.44 | 739,101,107.48 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 其他设备 | 99,586.59 |
| 合计 | 99,586.59 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 华晟通公司武湖房产 | 3,432,488.53 | 办理当中 |
| 合计 | 3,432,488.53 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 运输工具和机器设备 | 2,196,234.77 | 2,136,461.99 |
| 合计 | 2,196,234.77 | 2,136,461.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 38,747,023.61 | 187,376,836.76 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 38,747,023.61 | 187,376,836.76 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 武汉光谷精准医疗产业基地一期 | 187,376,836.76 | 187,376,836.76 | ||||
| 武汉光谷精准医疗产业基地二期 | 37,950,720.12 | 37,950,720.12 | ||||
| 武汉光谷国际生物医药企业加速器能源站基建 | 796,303.49 | 796,303.49 | ||||
| 合计 | 38,747,023.61 | 38,747,023.61 | 187,376,836.76 | 187,376,836.76 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 武汉光谷精准医疗产业基地一期 | 27,000.00 | 18,737.68 | 4,037.86 | 22,775.54 | 0 | 84.35 | 100.00 | 0 | 0 | 不适用 | 自筹资金 | |
| 武汉光谷精准医疗产业基地二期 | 20,000.00 | 3,795.07 | 3,795.07 | 19.98 | 35.00 | 0 | 0 | 不适用 | 自筹资金 | |||
| 武汉光谷国际生物医药企业加速器能源站基建 | 145.00 | 79.63 | 79.63 | 55.05 | 60.00 | 0 | 0 | 不适用 | 自筹资金 | |||
| 合计 | 47,145.00 | 18,737.68 | 7,912.56 | 22,775.54 | 3,874.70 | / | / | 0 | / | / |
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 24,693,869.36 | 3,222,820.73 | 27,916,690.09 |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 24,693,869.36 | 3,222,820.73 | 27,916,690.09 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | 3,539,629.69 | 975,517.45 | 4,515,147.14 |
| (1)计提 | 3,539,629.69 | 975,517.45 | 4,515,147.14 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 3,539,629.69 | 975,517.45 | 4,515,147.14 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 21,154,239.67 | 2,247,303.28 | 23,401,542.95 |
| 2.期初账面价值 | 24,693,869.36 | 3,222,820.73 | 27,916,690.09 |
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 特许经营权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 69,078,720.95 | 2,174,145,908.98 | 38,417,937.77 | 14,855,875.46 | 2,296,498,443.16 | |
| 2.本期增加金额 | 17,486,728.47 | 338,087.79 | 17,824,816.26 | |||
| (1)购置 | 17,486,728.47 | 338,087.79 | 17,824,816.26 | |||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 71,162,401.04 | 71,162,401.04 | ||||
| (1)处置 | 71,162,401.04 | 71,162,401.04 | ||||
| 4.期末余额 | 69,078,720.95 | 2,120,470,236.41 | 38,417,937.77 | 15,193,963.25 | 2,243,160,858.38 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 11,479,858.90 | 392,124,055.64 | 9,681,807.38 | 8,670,384.38 | 421,956,106.30 | |
| 2.本期增加金额 | 354,020.85 | 66,500,549.70 | 3,192,307.30 | 904,101.32 | 70,950,979.17 | |
| （1）计提 | 354,020.85 | 66,500,549.70 | 3,192,307.30 | 904,101.32 | 70,950,979.17 | |
| 3.本期减少金额 | 38,729,493.22 | 38,729,493.22 | ||||
| (1)处置 | 38,729,493.22 | 38,729,493.22 | ||||
| 4.期末余额 | 11,833,879.75 | 419,895,112.12 | 12,874,114.68 | 9,574,485.70 | 454,177,592.25 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 12,569,348.43 | 12,569,348.43 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 12,569,348.43 | 12,569,348.43 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 57,244,841.20 | 1,688,005,775.86 | 25,543,823.09 | 5,619,477.55 | 1,776,413,917.70 | |
| 2.期初账面价值 | 57,598,862.05 | 1,769,452,504.91 | 28,736,130.39 | 6,185,491.08 | 1,861,972,988.43 |
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 湖北科亮生物工程有限公司 | 28,654,968.86 | 28,654,968.86 | ||||
| 保定市尧润水务有限公司 | 18,013,406.24 | 18,013,406.24 | ||||
| 钟祥东海水务有限公司 | 10,459,142.05 | 10,459,142.05 | 0 | |||
| 襄阳中瓯水务有限公司 | 2,431,631.60 | 2,431,631.60 | ||||
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 325,366,301.99 | 325,366,301.99 | ||||
| 合计 | 384,925,450.74 | 10,459,142.05 | 374,466,308.69 | |||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 襄阳中瓯水务有限公司 | 2,431,631.60 | 2,431,631.60 | ||||
| 合计 | 2,431,631.60 | 2,431,631.60 | ||||
元，减去上年合并形成的收入23,551.39元，形成商誉10,459,142.05元。2021年5月30日，公司（出让方）与钟祥城市建设投资公司（受让方）签署《关于提前终止钟祥市第一污水处理厂TOT特许经营权协议书》，并于2021年6月完成交接工作，故该资产组对应的商誉也应一并转销处理，计入该资产组的处置损益。
⑤2018年6月武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称东湖高新）与上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称上海泰欣）的股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议，东湖高新以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、邵永丽等原股东持有的上海泰欣70%的股份。2019年8月，东湖高新与徐文辉、邵永丽等原股东完成股权变更登记。东湖高新共计支付对价418,515,000.00元，上海泰欣合并日净资产公允价值133,069,568.59元，东湖高新按70%持股比例计算享有的净资产公允价值为93,148,698.01元，故形成商誉325,366,301.99元。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
报告期末本公司根据上述商誉的形成来源，对上述形成商誉的各被投资单位分别作为一个独立的资产组进行商誉减值测试。上述各资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组合一致，未发生变化。
各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于各被投资公司管理层批准的2021年至2025年的财务预算确定，并采用8%和14.35%的折现率。资产组超过5年的以第5年现金流量为基础按照资产预计运营期限计算。预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：
| 单位 | 关键参数 | ||||
| 预测期 | 收入预期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率 | |
| 保定市尧润水务有限公司 | 2021年-2025年 （后期为稳定期） | 2021年14% 2022年2% 2023年0% 2024年0% 2024年0% | 0% | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 8% |
| 湖北科亮生物工程有限公司 | 2021年-2025年 （后期为稳定期） | 0% | 0% | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 8% |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 2021年-2025年 （后期为稳定期） | 2021年8% 2022年5% 2023年5% 2024年5% 2024年5% | 5% | 根据预测的收入成本、费用等计算 | 14.35% |
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良 | 2,445,309.67 | 349,066.38 | 2,096,243.29 | ||
| 固定资产装修费 | 3,330,896.24 | 604,012.80 | 2,726,883.44 | ||
| 升级改造费用 | 68,387.46 | 15,781.68 | 52,605.78 | ||
| 合计 | 5,844,593.37 | 968,860.86 | 4,875,732.51 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | ||||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 坏账准备 | 325,699,164.15 | 52,644,394.64 | 266,237,685.77 | 42,880,774.96 |
| 合同资产减值准备 | 52,567,161.19 | 7,932,226.71 | 39,590,842.65 | 5,961,884.67 |
| 原金融工具准则可供出售金融资产减值准备 | 57,136,537.15 | 14,229,134.29 | 57,136,537.16 | 14,229,134.29 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 26,612,904.07 | 6,653,226.02 | 20,410,716.70 | 5,102,679.18 |
| 应交税费 | 194,309,925.23 | 48,577,481.30 | 217,531,381.64 | 54,382,845.42 |
| 内部交易未实现利润 | 130,066,230.33 | 24,926,330.57 | 221,147,673.75 | 36,795,928.21 |
| 递延收益 | 6,400,757.94 | 1,423,653.69 | 6,466,141.56 | 1,433,461.23 |
| 非同一控制企业合并资产公允价值持续计算的结果 | 477,440.19 | 71,616.02 | 1,985,215.40 | 496,303.85 |
| 无形资产减值准备 | 12,569,348.43 | 3,142,337.11 | 12,569,348.43 | 3,142,337.11 |
| 合同负债 | 12,908,551.21 | 1,936,282.68 | 13,192,308.67 | 1,978,846.30 |
| 合计 | 818,748,019.89 | 161,536,683.03 | 856,267,851.73 | 166,404,195.22 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 264,364,873.55 | 63,763,468.51 | 276,268,186.35 | 65,640,453.56 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 8,481,886.00 | 2,120,471.50 | 24,395,310.00 | 6,098,827.50 |
| 合计 | 272,846,759.55 | 65,883,940.01 | 300,663,496.35 | 71,739,281.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 620,045,647.45 | 570,597,395.25 |
| 坏账准备 | 74,321,987.97 | 69,528,034.26 |
| 合同资产减值准备 | 24,689,108.78 | 24,946,709.42 |
| 递延收益 | 262,180.00 | 595,953.70 |
| 商誉减值准备 | 2,431,631.60 | 2,431,631.60 |
| 合计 | 721,750,555.80 | 668,099,724.23 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 71,785,780.78 | ||
| 2022年 | 46,456,958.91 | 46,456,958.91 | |
| 2023年 | 85,997,234.67 | 85,997,234.67 | |
| 2024年 | 128,756,617.94 | 128,756,617.94 | |
| 2025年 | 237,600,802.95 | 237,600,802.95 | |
| 2026年 | 121,234,032.98 | ||
| 合计 | 620,045,647.45 | 570,597,395.25 | / |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付土地款 | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 | ||
| 合计 | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 20,500,000.00 | 65,000,000.00 |
| 信用借款 | 145,065,039.69 | 285,911,618.00 |
| 合计 | 178,565,039.69 | 363,911,618.00 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 8,631,006.97 | 10,635,594.73 |
| 银行承兑汇票 |
| 合计 | 8,631,006.97 | 10,635,594.73 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程材料款 | 3,922,740,114.23 | 4,356,128,521.04 |
| 应付设备款 | 147,249,031.26 | 201,451,869.29 |
| 应付租赁费 | 69,899,941.51 | 77,858,274.50 |
| 应付质量保证金 | 466,453.27 | 466,453.27 |
| 其他 | 21,377,517.79 | 24,951,859.44 |
| 合计 | 4,161,733,058.06 | 4,660,856,977.54 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 108,894,235.60 | 未达到结算付款条件 |
| 湖北交投物流集团有限公司 | 66,557,595.94 | 未达到结算付款条件 |
| 枝江路桥工程有限责任公司 | 51,483,460.47 | 未达到结算付款条件 |
| 建信融通有限责任公司 | 63,369,305.75 | 未达到结算付款条件 |
| 武汉楚力建筑工程劳务有限公司 | 73,247,580.47 | 未达到结算付款条件 |
| 湖北国创道路工程有限公司 | 51,470,263.73 | 未达到结算付款条件 |
| 合计 | 415,022,441.96 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 13,598,904.01 | 15,865,036.65 |
| 合计 | 13,598,904.01 | 15,865,036.65 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收售房款 | 327,135,645.24 | 340,306,967.93 |
| 预收工程款 | 528,971,653.79 | 575,714,745.58 |
| 预收货款 | 561,920,395.47 | 441,015,532.42 |
| 预收服务费 | 49,246,716.76 | 30,387,059.30 |
| 已结算未完工工程 | 728,201,789.02 | 1,154,286,633.05 |
| 合计 | 2,195,476,200.28 | 2,541,710,938.28 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 35,280,404.03 | 279,032,169.26 | 293,764,031.16 | 20,548,542.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,326,672.86 | 43,003,234.93 | 42,838,139.07 | 3,491,768.72 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 38,607,076.89 | 322,035,404.19 | 336,602,170.23 | 24,040,310.85 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 34,183,808.83 | 242,961,853.03 | 257,624,496.31 | 19,521,165.55 |
| 二、职工福利费 | 9,056,913.23 | 9,056,913.23 | ||
| 三、社会保险费 | 320,388.19 | 10,183,542.43 | 10,053,641.13 | 450,289.49 |
| 其中：医疗保险费 | 308,139.62 | 9,171,261.91 | 9,058,732.27 | 420,669.26 |
| 工伤保险费 | 4,780.18 | 452,251.59 | 444,168.02 | 12,863.75 |
| 生育保险费 | 7,468.39 | 560,028.93 | 550,740.84 | 16,756.48 |
| 四、住房公积金 | 33,720.22 | 10,413,723.37 | 10,436,621.12 | 10,822.47 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 742,486.79 | 6,416,137.20 | 6,592,359.37 | 566,264.62 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 |
| 合计 | 35,280,404.03 | 279,032,169.26 | 293,764,031.16 | 20,548,542.13 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 204,015.04 | 32,001,551.57 | 31,773,884.80 | 431,681.81 |
| 2、失业保险费 | 99,962.54 | 868,324.36 | 858,583.09 | 109,703.81 |
| 3、企业年金缴费 | 3,022,695.28 | 10,133,359.00 | 10,205,671.18 | 2,950,383.10 |
| 合计 | 3,326,672.86 | 43,003,234.93 | 42,838,139.07 | 3,491,768.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 161,661,286.48 | 237,607,655.86 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 137,270,497.85 | 189,989,161.31 |
| 个人所得税 | 1,285,783.23 | 4,630,733.80 |
| 城市维护建设税 | 6,968,568.72 | 6,735,219.22 |
| 土地增值税 | 194,309,925.24 | 217,531,381.64 |
| 房产税 | 88,531.87 | 608,837.82 |
| 教育费附加 | 3,173,537.30 | 3,139,344.61 |
| 土地使用税 | 820,970.24 | 1,216,715.07 |
| 地方教育费附加 | 1,548,824.00 | 1,583,397.25 |
| 其他 | 1,849,739.98 | 718,119.43 |
| 合计 | 508,977,664.91 | 663,760,566.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,167,718,775.61 | 1,083,916,475.76 |
| 合计 | 1,167,718,775.61 | 1,083,916,475.76 |
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 731,910,317.96 | 734,695,892.33 |
| 购房意向金 | 288,109,373.87 | 201,877,298.68 |
| 保证金及押金 | 147,699,083.78 | 147,343,284.75 |
| 合计 | 1,167,718,775.61 | 1,083,916,475.76 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 武汉软件新城发展有限公司 | 95,000,000.00 | 往来款 |
| 中信城市开发运营有限责任公司 | 71,178,284.73 | 往来款 |
| 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 | 47,543,000.00 | 往来款 |
| 湖北中利坤建筑劳务有限公司 | 47,400,213.19 | 往来款 |
| 武汉洪武劳务有限公司 | 41,472,171.55 | 往来款 |
| 合计 | 302,593,669.47 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 1,624,359,833.00 | 1,698,920,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 1,823,655,560.14 | 75,046,293.29 |
| 1年内到期的长期应付款 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 1年内到期的租赁负债 | 8,485,485.57 | 8,708,894.90 |
| 合计 | 3,461,000,878.71 | 1,787,175,188.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 长期借款利息 | 243,293.50 | |
| 企业债券利息 | 63,290,838.39 | 131,622,383.07 |
| 待转销项税额 | 76,802,272.00 | 74,894,517.46 |
| 已背书未终止确认应收商业承兑票据 | 38,767,388.57 | 73,922,865.31 |
| 合计 | 178,860,498.96 | 280,683,059.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 907,483,336.00 | 862,240,002.00 |
| 抵押借款 | 287,235,112.15 | 148,190,000.00 |
| 保证借款 | 1,918,817,701.82 | 2,373,486,994.28 |
| 信用借款 | 1,319,685,000.00 | 1,181,870,000.00 |
| 合计 | 4,433,221,149.97 | 4,565,786,996.28 |
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付债券 | 3,457,530,620.47 | 4,006,184,971.58 |
| 合计 | 3,457,530,620.47 | 4,006,184,971.58 |
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 19东湖高新MTN001 | 100.00 | 2019/3/6 | 3年 | 500,000,000.00 | 498,371,509.40 | 743,252.00 | 499,114,761.40 | |||
| 19东湖高新MTN002 | 100.00 | 2019/6/10 | 3年 | 250,000,000.00 | 248,995,560.49 | 365,218.00 | 249,360,778.49 | |||
| 19-东湖高新PPN001 | 100.00 | 2019/9/26 | 3年 | 500,000,000.00 | 498,409,604.32 | 398,337.00 | 498,807,941.32 | |||
| 19鄂桥01 | 100.00 | 2019/3/12 | 3年 | 500,000,000.00 | 499,523,956.36 | 206,525.97 | 499,730,482.33 | |||
| 19鄂桥02 | 100.00 | 2019/5/14 | 3年 | 500,000,000.00 | 494,752,352.37 | 1,825,248.28 | 496,577,600.65 |
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 20-东湖高新（疫情防控债）PPN001 | 100.00 | 2020/4/20 | 3年 | 500,000,000.00 | 498,349,953.49 | 347,829.00 | 498,697,782.49 | |||
| 长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控ABS） | 100.00 | 2020/4/1 | 3+2年 | 400,000,000.00 | 343,946,027.77 | 492,306.63 | 38,296,800.00 | 306,141,534.40 | ||
| 20鄂路桥（疫情防控债）PPN001 | 100.00 | 2020/3/16 | 3年 | 500,000,000.00 | 499,441,825.10 | 118,888.19 | 499,560,713.29 | |||
| 20鄂路桥（疫情防控债）PPN002 | 100.00 | 2020/3/18 | 3年 | 500,000,000.00 | 499,440,475.57 | 118,851.64 | 499,559,327.21 | |||
| 东湖转债（代码110080） | 100.00 | 2021/4/12 | 6年 | 1,550,000,000.00 | 1,220,874,580.39 | 12,760,678.64 | 1,233,635,259.03 |
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 减：一年内到期部分期末余额（第十节、七、43） | -75,046,293.29 | -1,823,655,560.14 | ||||||||
| 合计 | / | / | / | 5,700,000,000.00 | 4,006,184,971.58 | 1,220,874,580.39 | 17,377,135.35 | 38,296,800.00 | 3,457,530,620.47 |
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋及建筑物 | 23,382,167.22 | 24,446,658.42 |
| 机器设备 | 2,478,742.89 | 3,222,820.73 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -8,485,485.57 | -8,708,894.90 |
| 合计 | 17,375,424.54 | 18,960,584.25 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 国开发展基金有限公司投资款 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | -4,500,000.00 | -4,500,000.00 |
| 合计 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 |
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 7,062,095.26 | 399,157.32 | 6,662,937.94 | ||
| 合计 | 7,062,095.26 | 399,157.32 | 6,662,937.94 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 可再生能源建筑应用示范项目 | 1,830,741.56 | 65,383.62 | 1,765,357.94 | 与资产相关 | |||
| 钟管科亮污水在线监控设备 | 312,227.70 | 312,227.70 | 0 | 与资产相关 | |||
| 污染防治设施工艺技术改造资金补助 | 283,726.00 | 21,546.00 | 262,180.00 | 与资产相关 | |||
| 隆平高科技园管委会产业扶持资金（第一批） | 3,244,780.00 | 3,244,780.00 | 与收益相关 | ||||
| 隆平高科技园管委会产业扶持资金（第一批） | 1,390,620.00 | 1,390,620.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 7,062,095.26 | 6,662,937.94 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 795,469,152.00 | 795,469,152.00 | |||||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转债 | 15,500,000 | 316,304,664.90 | 15,500,000 | 316,304,664.90 | ||||
| 合计 | 15,500,000 | 316,304,664.90 | 15,500,000 | 316,304,664.90 | ||||
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,892,914,565.48 | 1,892,914,565.48 | ||
| 其他资本公积 | 38,230,257.94 | 507,946.37 | 38,738,204.31 | |
| 合计 | 1,931,144,823.42 | 507,946.37 | 1,931,652,769.79 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -6,624.23 | -6,624.23 | ||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,624.23 | -6,624.23 | ||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -6,624.23 | -6,624.23 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 187,065,695.73 | 32,466,985.89 | 37,328,386.44 | 182,204,295.18 |
| 合计 | 187,065,695.73 | 32,466,985.89 | 37,328,386.44 | 182,204,295.18 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 210,190,195.65 | 210,190,195.65 | ||
| 任意盈余公积 | 13,654,438.38 | 13,654,438.38 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 223,844,634.03 | 223,844,634.03 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,243,946,307.18 | 1,621,399,452.04 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -20,536,463.97 | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,243,946,307.18 | 1,600,862,988.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 211,915,643.32 | 684,809,895.52 |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,673,180.94 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 87,501,606.72 | 19,886,728.81 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 应付其他权益工具利息 | 7,166,666.66 | |
| 期末未分配利润 | 2,368,360,343.78 | 2,243,946,307.18 |
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,646,423,955.53 | 4,937,494,975.59 | 4,824,787,486.26 | 4,234,984,283.13 |
| 其他业务 | 114,356,057.28 | 56,149,547.58 | 33,217,410.12 | 31,953,860.03 |
| 合计 | 5,760,780,012.81 | 4,993,644,523.17 | 4,858,004,896.38 | 4,266,938,143.16 |
| 合同分类 | 建筑施工-分部 | 科技园-分部 | 环保科技-分部 | 合计 |
| 合同类型 | ||||
| 建设工程合同 | 4,377,289,177.58 | 21,679,130.58 | 4,398,968,308.16 | |
| 商品买卖合同 | 217,302,776.64 | 392,710,225.40 | 161,059,604.88 | 771,072,606.92 |
| 服务合同 | 5,860,199.56 | 43,161,426.94 | 477,808,137.05 | 526,829,763.55 |
| 租赁合同 | 8,375,369.91 | 55,533,964.27 | 63,909,334.18 | |
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 在某一时段内转让 | 4,391,524,747.05 | 98,695,391.21 | 499,487,267.63 | 4,989,707,405.89 |
| 在某一时点转让 | 217,302,776.64 | 392,710,225.40 | 161,059,604.88 | 771,072,606.92 |
| 合计 | 4,608,827,523.69 | 491,405,616.61 | 660,546,872.51 | 5,760,780,012.81 |
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 7,383,559.15 | 5,159,497.38 |
| 教育费附加 | 3,538,659.85 | 3,266,198.62 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 2,733,416.96 | 2,562,466.99 |
| 土地使用税 | 4,834,722.16 | 2,742,349.85 |
| 车船使用税 | 125,724.68 | 58,769.35 |
| 印花税 | 2,484,636.83 | 3,098,905.26 |
| 土地增值税 | 38,725,533.42 | 18,744,621.10 |
| 地方教育费附加 | 2,247,245.05 | 1,536,433.62 |
| 堤防费 | 202,317.66 | 153,777.74 |
| 其他 | 363,367.99 | 80,128.89 |
| 合计 | 62,639,183.75 | 37,403,148.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 21,851,908.85 | 14,337,990.55 |
| 广告及业务宣传费 | 5,906,094.59 | 1,124,263.13 |
| 销售代理费 | 4,298,017.22 | 120,165.41 |
| 其他费用 | 1,092,090.30 | 6,621,698.33 |
| 合计 | 33,148,110.96 | 22,204,117.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 2,381,114.32 | 1,755,876.81 |
| 车辆使用费 | 1,959,638.56 | 505,845.24 |
| 差旅费 | 1,242,122.29 | 789,055.51 |
| 职工薪酬 | 78,667,445.25 | 59,746,984.40 |
| 折旧费 | 3,040,039.09 | 2,748,145.63 |
| 税金 | 24,938.54 | 32,355.24 |
| 中介机构费用 | 4,905,039.21 | 5,973,749.95 |
| 会议费 | 117,515.03 | 54,578.99 |
| 无形资产及低值易耗品摊销 | 2,014,859.69 | 2,292,624.53 |
| 其他费用 | 1,365,665.13 | 950,308.21 |
| 物业费用 | 1,194,437.35 | 1,692,059.82 |
| 业务招待费 | 2,287,344.22 | 1,517,105.02 |
| 劳动保护 | 24,435.98 | 113,516.40 |
| 修理费 | 141,725.73 | 791,057.79 |
| 租金 | 447,240.01 | 3,266,726.63 |
| 使用权资产摊销费 | 3,370,754.53 | |
| 财产保险费 | 198,232.50 | 4,726.58 |
| 合计 | 103,382,547.43 | 82,234,716.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料及能源消耗 | 17,573,133.08 | 21,133,114.83 |
| 人员人工 | 17,481,989.13 | 8,648,678.50 |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 6,426,526.02 | 5,077,435.49 |
| 委托外部研究开发费用 | 250,000.00 | 422,000.00 |
| 其他研发费用 | 432,097.39 | 582,927.40 |
| 合计 | 42,163,745.62 | 35,864,156.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 263,048,529.81 | 173,858,861.19 |
| 减：利息收入 | -104,129,488.69 | -33,034,859.07 |
| 汇兑净损失 | 98,128.04 | 173,687.94 |
| 银行手续费 | 2,531,315.15 | 1,802,407.84 |
| 合计 | 161,548,484.31 | 142,800,097.90 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与企业日常活动有关的政府补助 | 24,126,525.87 | 21,970,561.00 |
| 个人所得税征收手续费返还 | 262,757.18 | 140,936.27 |
| 增值税进项税额加计抵减 | 164,707.92 | |
| 合计 | 24,553,990.97 | 22,111,497.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,914,657.40 | -16,581,741.48 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 63,472,736.37 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,360,121.70 | 1,516,560.56 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 12,274,779.10 | 48,407,555.45 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -6,202,187.37 | -955,011.04 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 0 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 其他非流动金融资产 | -15,913,424.00 | -5,984,535.00 |
| 合计 | -22,115,611.37 | -6,939,546.04 |
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 459,621.06 | -724,315.77 |
| 应收账款坏账损失 | -44,159,201.17 | -58,562,855.33 |
| 其他应收款坏账损失 | -21,192,488.96 | -24,018,924.63 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | 334,029.96 | 4,783,748.09 |
| 合同资产减值损失 | 6,856,540.22 | |
| 应收股利坏账损失 | 31,971.70 | |
| 合计 | -64,526,067.41 | -71,665,807.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 十三、合同资产减值损失 | -12,718,717.90 | |
| 合计 | -12,718,717.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | 30,269,556.26 | 391,819.69 |
| 合计 | 30,269,556.26 | 391,819.69 |
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 4,950.00 | 4,950.00 | |
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 1,556,382.89 | 209,309.78 | 1,556,382.89 |
| 违约金 | 752,626.96 | 752,626.96 | |
| 合计 | 2,313,959.85 | 209,309.78 | 2,313,959.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,927.65 | 1,927.65 | |
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 5,000.00 | 1,205,000.02 | 5,000.00 |
| 罚款 | 1,861,855.09 | 20,501.30 | 1,861,855.09 |
| 其他 | 56,761.17 | 5,016.38 | 56,761.17 |
| 合计 | 1,925,543.91 | 1,230,517.70 | 1,925,543.91 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 58,928,657.77 | 58,965,046.00 |
| 递延所得税费用 | 780,145.01 | -15,493,966.36 |
| 合计 | 59,708,802.78 | 43,471,079.64 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 332,379,763.16 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 83,094,940.79 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -22,582,537.65 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -5,409,867.50 |
| 非应税收入的影响 | -3,068,694.78 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,460,433.59 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -13,227,900.90 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 28,047,729.14 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | -6,477.14 |
| 加计扣除事项的影响 | -11,598,822.77 |
| 所得税费用 | 59,708,802.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的保证金及往来款等 | 257,385,748.54 | 316,120,654.07 |
| 收到的政府补贴 | 23,727,368.55 | 16,445,687.97 |
| 合计 | 281,113,117.09 | 332,566,342.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付保证金及往来款 | 382,929,536.87 | 113,339,241.58 |
| 支付的销售、管理费用 | 41,333,738.91 | 32,678,868.68 |
| 合计 | 424,263,275.78 | 146,018,110.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的银行存款利息 | 13,718,326.64 | 6,361,049.82 |
| 收到房县住建局污水建设专项资金 | 9,000,000.00 | |
| 鼎康（武汉）生物医药有限公司财务费用 | 4,112,257.03 | |
| 收湖北夷陵经济发展集团有限公司利息 | 2,470,136.98 | |
| 收软件新城公司往来 | 2,500,000.00 | |
| 收到宜昌天汇智诚工程管理有限公司利息 | 2,463,387.98 | |
| 收到湖南信东开发建设有限公司利息 | 2,834,260.97 | |
| 收到员工购房借款归还 | 540,856.14 | 486,406.75 |
| 合计 | 19,556,831.73 | 24,929,850.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 武汉园博园置业有限公司借款 | 350,000,000.00 | |
| 合计 | 350,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还兴业信托可续期贷款 | 300,000,000.00 | |
| 支付长江证券（上海）资产管理有限公司ABS承销费 | 1,920,000.00 | |
| 支付长江楚越绿色资产专项计划疫情防控ABS承销费 | 200,000.00 | |
| 支付19东湖高新MTN001承销费（第二期） | 1,125,000.00 | |
| 发行股份购买资产2019年度减值测试中介费 | 180,000.00 | |
| 发行20鄂路桥（疫情防控债）PPN01承销费 | 750,000.00 |
| 发行20鄂路桥（疫情防控债）PPN02承销费 | 750,000.00 | |
| 平安国际融资租赁有限公司融资租赁费 | 122,661.90 | |
| 天风证券可转债保荐及承销费用 | 3,500,000.00 | |
| 合计 | 3,500,000.00 | 305,047,661.90 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 272,670,960.38 | 218,373,747.52 |
| 加：资产减值准备 | 12,718,717.90 | |
| 信用减值损失 | 64,796,702.73 | 71,665,807.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 69,000,891.76 | 67,818,137.54 |
| 使用权资产摊销 | 4,515,147.14 | |
| 无形资产摊销 | 70,950,979.17 | 85,716,433.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 968,860.86 | 1,592,082.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -30,269,556.26 | -391,819.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -3,022.35 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 22,115,611.37 | 6,939,546.04 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 161,548,484.31 | 142,800,097.90 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -12,274,779.10 | -48,407,555.45 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 4,867,512.19 | -13,363,665.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -5,855,341.05 | -3,224,449.44 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -160,267,709.23 | -75,422,402.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -44,972,859.47 | 600,099,052.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -973,928,318.74 | 448,550,524.60 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -543,417,718.39 | 1,502,745,536.71 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 3,763,761,001.23 | 3,372,600,849.05 |
| 减：现金的期初余额 | 4,343,979,523.25 | 3,006,447,669.76 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -580,218,522.02 | 366,153,179.29 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,763,761,001.23 | 4,343,979,523.25 |
| 其中：库存现金 | 107,304.30 | 60,652.12 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,763,653,696.93 | 4,343,918,871.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,763,761,001.23 | 4,343,979,523.25 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 58,280,619.86 | 47,673,574.41 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 58,280,619.86 | 注1 |
| 应收票据 | 3,000,000.00 | 注2 |
| 存货 | 57,677,000.00 | 注3 |
| 固定资产 | 206,081,448.91 | 注4 |
| 无形资产 | 204,570,828.06 | 注5 |
| 应收账款 | 202,710,949.24 | 注6 |
| 合同资产 | 21,806,824.60 | 注7 |
| 长期应收款 | 260,302,910.55 | 注8 |
| 投资性房地产 | 705,804,078.27 | 注9 |
| 合计 | 1,720,234,659.49 | / |
日公司对以上重分类到合同资产的应收账款质保金期末账面原值为2,213.44万元，账面价值为2,180.69万元。注8：2018年、2020年，公司控股子公司乌鲁木齐光谷污水处理有限公司以向乌鲁木齐高新技术产业开发区建设局应收账款收费权质押，向中国建设银行新疆铁道支行取得借款12,800.00万元，截止2021年6月30日借款余额为11,330.00万元。注9：公司以软件新城1.1期项目账面原值为82,494.72万元（账面价值70,580.41万元）的投资性房地产软件新城1.1期项目作抵押获得中国进出口银行贷款，截止2021年6月30日借款余额为15,000.00万元。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 42.30 | 6.4601 | 273.24 |
| 日元 | 104,659.21 | 0.0584 | 6,115.03 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税即征即退及减免 | 3,755,734.97 | 其他收益 | 3,755,734.97 |
| 稳岗、就业、培训补贴 | 46,732.10 | 其他收益 | 46,732.10 |
| 浦东新区经济发展财政扶持资金 | 15,833,000.00 | 其他收益 | 15,833,000.00 |
| 上海张江国家自主创新示范区专项发展资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 合肥经济技术开发区投资促进局科技创新专项资金 | 330,000.00 | 其他收益 | 330,000.00 |
| 经济发展办2019年财力贡献奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 企业扶持基金 | 2,489,792.05 | 其他收益 | 2,489,792.05 |
| 2021年度交通科技补助项目经费 | 141,509.43 | 其他收益 | 141,509.43 |
| 知识产权奖励 | 76,000.00 | 其他收益 | 76,000.00 |
| 龙阳统计局申报奖励 | 600.00 | 其他收益 | 600.00 |
| 市政协会奖励 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 合计 | 23,727,368.55 | 23,727,368.55 |
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1） 新设主体
| 名称 | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产 | 合并日至期末净利润 | 说明 |
| 武汉智园科技运营有限公司 | 2021-06-10 | 注1 |
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 1、武汉光谷环保科技股份有限公司 | 湖北、安徽、新疆 | 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼 | 环保电力服务 | 80.00 | 20.00 | 设立 |
| 2、襄阳中瓯水务有限公司 | 襄阳市 | 襄阳市樊城区太平店镇王台村十三组 | 环保服务 | 51.00 | 非同一控制下合并 | |
| 3、保定市尧润水务有限公司 | 河北 | 保定市莲池区焦庄乡焦庄村村南 | 管理及服务 | 80.00 | 非同一控制下合并 | |
| 4、雄县泽润环保科技有限公司 | 河北 | 河北省保定市雄县雄州镇望驾台村 | 环保服务 | 80.00 | 非同一控制下合并 | |
| 5、湖北科亮生物工程有限公司 | 武汉 | 武汉市东湖新技术开发区庙山小区弘博路1号 | 环保服务 | 73.75 | 非同一控制下合并 | |
| 6、武汉市阳逻污水处理有限公司 | 武汉 | 武汉市新洲区阳逻街万山村 | 污水处理 | 73.75 | 非同一控制下合并 | |
| 7、湖北大悟科亮环保科技有限公司 | 大悟 | 大悟县城关镇王家桥 | 污水处理 | 73.75 | 非同一控制下合并 | |
| 8、湖北房县科亮环保科技有限公司 | 房县 | 房县城关镇晓阳工业园区 | 污水处理 | 73.75 | 非同一控制下合并 | |
| 9、肇庆科亮环保科技有限公司 | 肇庆 | 肇庆市鼎湖区永安镇永丰路11号 | 污水处理 | 73.75 | 非同一控制下合并 | |
| 10、浙江岱山科亮环保科技有限公司 | 岱山 | 岱山县高亭长河街209号3楼 | 污水处理 | 73.75 | 非同一控制下合并 | |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 11、德清县钟管科亮环保科技有限公司 | 钟管 | 德清县钟管镇三墩村 | 污水处理 | 73.75 | 非同一控制下合并 | |
| 12、武汉阳万水处理有限公司 | 武汉 | 武汉市新洲区阳逻街正街59#203,204 | 污水处理 | 73.75 | 设立 | |
| 13、乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 | 新疆 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）环园路739号 | 环保服务 | 90.00 | 设立 | |
| 14、房县光谷环保科技有限公司 | 房县 | 房县城关镇晓阳村4组（房陵大道37号） | 水务项目投资、建设、设计、施工 | 90.00 | 设立 | |
| 15、钟祥东海水务有限公司 | 钟祥市 | 钟祥市郢中镇祥瑞大道 | 环保服务 | 100.00 | 非同一控制下合并 | |
| 16、上海泰欣环境工程有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区东方路3601号3号楼3层305室 | 环保服务 | 72.15 | 非同一控制下合并 | |
| 17、上海成越新能源科技有限公司 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层 | 环保服务 | 72.15 | 非同一控制下合并 | |
| 18、武汉东湖高新科技园发展有限公司 | 武汉市 | 武汉市东湖开发区关东科技工业园1号地块301-303室 | 房地产开发 | 100.00 | 设立 | |
| 19、合肥东湖高新科技园发展有限公司 | 合肥 | 合肥市新站区新站工业园物流园A组团E区宿舍理由15楼 | 科技园区开发管理及配套服务 | 100.00 | 设立 | |
| 20、武汉东湖高新健康产业发展有限公司 | 武汉 | 武汉市江夏区庙山办事处高新技术产业园阳光创谷政务中心-3 | 生物医药领域内的技术研发、技术咨询 | 40.00 | 设立 | |
| 21、武汉东湖高新运营发展有限公司 | 武汉市 | 武汉市东湖开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1号楼1单元405室 | 管理及咨询 | 100.00 | 设立 | |
| 22、湖北高新长江云科技发展有限公司 | 湖北 | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心魔方大楼2-07栋 | 管理服务 | 51.00 | 设立 | |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 23、长沙东湖高新投资有限公司 | 长沙 | 长沙市万家丽路南二段18号 | 科技园区开发建设 | 100.00 | 设立 | |
| 24、长沙东湖和庭投资有限公司 | 长沙 | 长沙市雨花区万家丽南路二段18号 | 高科技产业投资管理建设与开发等 | 55.00 | 设立 | |
| 25、长沙珞瑜新能源科技有限公司 | 长沙 | 长沙雨花区环保中路188号长沙国际企业中心）1号厂房D102 | 高新技术 | 100.00 | 设立 | |
| 26、湖南金霞东湖高新科技发展有限公司 | 长沙市 | 湖南省长沙市开福区青竹湖路29号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务写字楼9楼905房 | 企高新技术企业服务；高新技术研究 | 55 | 设立 | |
| 27、襄阳东湖高新投资有限公司 | 湖北 | 襄阳市高新区追日路2号 | 科技园区开发建设 | 100.00 | 设立 | |
| 28、合肥东湖高新投资有限公司 | 合肥 | 安徽省合肥市经济技术开发区丹霞西路大学城商业中心M栋409室 | 科技园区开发建设 | 100.00 | 设立 | |
| 29、武汉东湖高新文创产业投资有限公司 | 湖北 | 武汉东湖新技术开发区高新二路388号1号楼四楼 | 科技园区开发建设 | 100.00 | 设立 | |
| 30、重庆东湖高新发展有限公司 | 重庆 | 重庆市北碚区云汉大道142号附6号 | 房屋销售及租赁、工程项目管理及咨询 | 67.00 | 设立 | |
| 31、杭州东湖高新投资有限公司 | 杭州 | 浙江省杭州市余杭区东湖街道东湖北路488-1号7幢101室 | 科技园区开发建设 | 100.00 | 设立 | |
| 32、武汉东湖高新光电有限公司 | 武汉 | 武汉市江夏区庙山办事处高新技术产业园阳光创谷政务中心 | 光电子器件及其他电子器件制造 | 100.00 | 设立 | |
| 33、武汉光谷加速器投资发展有限公司 | 湖北 | 武汉市东湖新技术开发区高农路生物医药中上企业园服务中心A-7#楼 | 生物医药园开发建设 | 56.29 | 设立 | |
| 34、武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 武汉 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号1号楼2楼 | 生物领域内的技术开发、技术咨询 | 56.29 | 设立 | |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 35、武汉联投佩尔置业有限公司 | 武汉市 | 武汉东湖开发区武汉大学科技园内创业楼3楼3098室 | 房地产 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 36、武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 湖北 | 鄂州市葛店开发区创业服务中心 | 科技园区开发建设 | 51.00 | 设立 | |
| 37、武汉东湖高新物业管理有限公司 | 湖北 | 武汉东湖开发区关东科技工业园1号地块 | 物业管理 | 55.00 | 设立 | |
| 38、武汉东湖高新股权投资管理有限公司 | 武汉市 | 武汉市东湖开发区关东科技工业园1号地块武汉东湖高新集团股份有限公司办公大楼5楼 | 股权管理及相关咨询服务 | 100.00 | 设立 | |
| 39、武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司 | 武汉 | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心2-07/栋3层3室201 | 财务咨询 | 57.14 | 非同一控制下合并 | |
| 40、武汉东新智汇产业发展有限公司 | 湖北 | 武汉市蔡甸区蔡甸经济技术开发区九康大道79号管委会201室 | 产业园开发运营、技术开发咨询应用、工程施工 | 100.00 | 设立 | |
| 41、武汉光创置业有限公司 | 湖北 | 武汉东湖新技术开发区高新二路388号1号楼2层2008号 | 光电园区建设运营、技术开发服务、房地产开发、物业管理 | 100.00 | 设立 | |
| 42、鄂州数字产业管理有限公司 | 湖北 | 鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 | 房地产开发销售、高科技产业投资管理 | 100.00 | 设立 | |
| 43、湖南东湖信城科技发展有限公司 | 湖南 | 湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房4栋101房318号 | 科技推广和应用服务 | 65.00 | 设立 | |
| 44、鄂州东新产业园发展有限公司 | 湖北 | 鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段106号 | 科技园区开发运营、房地产开发 | 100.00 | 设立 | |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 销售、高新技术项目研究开发 | ||||||
| 45、武汉东湖高新产业园发展有限公司 | 湖北 | 武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.2期5栋1层(1)厂房号 | 产业园区配套设施运营及管理；房屋出租（租赁）服务；物业管理；停车场运营管理。 | 100.00 | 设立 | |
| 46、湖北省路桥集团有限公司 | 湖北 | 武汉经济技术开发区东风大道36号 | 工程施工 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 47、湖北省路桥集团市政建设工程有限公司 | 湖北 | 武汉经济技术开发区东风大道36号 | 工程施工 | 51.00 | 同一控制下合并 | |
| 48、湖北省路桥集团隆运通工程有限公司 | 湖北 | 武汉经济技术开发区东风大道36号 | 工程施工 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 49、湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公司 | 湖北 | 武汉经济技术开发区东风大道36号 | 工程施工 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 50、湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司 | 湖北 | 武汉经济技术开发区东风大道36号 | 工程施工 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 51、湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司 | 湖北 | 武汉市汉南区纱帽街汉南大道518号 | 劳务服务 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 52、湖北省路桥集团华晟通建设工程有限公司 | 湖北 | 武汉市硚口区宝丰二路21号 | 工程施工 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 53、湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司 | 湖北 | 武汉市汉阳区龙阳大道康达街5号 | 制造、工程施工 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 54、湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司 | 湖北 | 武汉经济技术开发区东风大道36号 | 工程检测 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 55、湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司 | 湖北 | 武汉市汉阳区鹦鹉大道285号 | 项目投资 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 56、湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司 | 湖北 | 黄冈市黄州区陶店乡小汊湖村 | 商品销售 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 57、湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司 | 湖北 | 鄂州市梧桐湖新区西小港 | 商品销售 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 58、湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司 | 湖北 | 武汉市东西湖区马池路8号 | 商品销售 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 59、武汉恒通三环北建设管理有限公司 | 湖北 | 武汉市东西湖区马池路8号 | 建设管理 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 60、荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司 | 湖北 | 荆州市荆州区太湖管理区西门生产大队 | 建设管理 | 95.00 | 同一控制下合并 | |
| 61、湖北万云工程管理有限公司 | 湖北 | 枝江市董市镇石匠店村二组 | 工程管理 | 100.00 | 设立 | |
| 62、湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | 湖北 | 武汉新洲区邾城街前进里150号 | 工程施工 | 51.00 | 非同一控制下合并 | |
| 63、武汉桥衡建设管理有限公司 | 湖北 | 湖北武汉龙阳大道特8号 | 工程管理 | 100.00 | 设立 | |
| 64、宜都九州方园新材料有限公司 | 湖北 | 湖北宜都市宜华大道108号 | 商品销售 | 100.00 | 非同一控制下合并 | |
| 65、西藏嘉创工程建设有限公司 | 西藏 | 拉萨市纳金路尼吉苑C区1幢2单元5号 | 工程施工 | 100.00 | 设立 | |
| 66、湖北省路桥集团桥隧工程有限公司 | 湖北 | 武汉经济技术开发区东风大道36号 | 工程施工 | 100.00 | 设立 | |
| 67、成都天汇智诚工程项目管理有限公司 | 四川 | 成都市青白江区城厢镇大东街113号 | 工程管理 | 60.00 | 设立 | |
| 68、枝江金湖畅达工程管理有限公司 | 湖北 | 枝江市董市镇石匠村二组 | 工程施工 | 95.00 | 设立 | |
| 69、宜昌天汇智诚工程管理有限公司 | 湖北 | 宜昌市夷陵区东城试验区中科路1号 | 工程施工 | 50.00 | 设立 | |
| 70、新疆博畅路桥工程有限公司 | 新疆 | 新疆双河市89团荆楚工业园区双创孵化基地办公室312一2室 | 工程施工 | 100 | 设立 | |
| 71、湖北省路桥集团公路工程有限公司 | 湖北 | 武汉经济技术开发区东风大道36号 | 工程施工 | 100 | 设立 | |
| 72、湖北省路桥集团经营开发有限公司 | 湖北 | 武汉经济技术开发区东风大道36号工程科技大楼 | 工程施工 | 100 | 设立 | |
| 73、石首尚路畅达工程管理有限公司 | 湖北 | 石首市绣林街道文峰路99号 | 工程管理服务；建筑工程施工；建设项目投资 | 100 | 设立 | |
| 74、成都市蒲江恒佳工程管理有限公司 | 四川 | 四川省成都市蒲江县鹤山街道清江大道下段178号 | 专业技术服务 | 85.28 | 设立 | |
| 75、湖北中南路桥有限责任公司 | 湖北 | 孝感市槐荫大道468号 | 土木工程建筑 | 60.00 | 非同一控制下合并 | |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 76、湖北诚天道路试验检测有限公司 | 湖北 | 孝感市槐荫大道273号 | 道路试验检测服务 | 60.00 | 非同一控制下合并 | |
| 77、孝感市鸿圣祥物资有限责任公司 | 湖北 | 孝感市槐荫大道271号 | 批发、租赁、建筑劳务服务、物业服务 | 60.00 | 非同一控制下合并 | |
| 78、长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控ABS） | 武汉 | 武汉 | 资产支持专项计划 | 设立 | ||
| 79、武汉智园科技运营有限公司 | 武汉 | 武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋103室 | 建设工程设计、房地产开发经营 | 58.00 | 设立 | |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 27.85% | 700.51 | 7,100.36 | |
| 武汉光谷加速器投资发展有限公司 | 44.35% | 1,154.29 | 11,596.60 | |
| 长沙东湖和庭投资有限公司 | 45.00% | 861.88 | 8,508.66 | |
| 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 49.00% | 459.43 | 7,012.92 | |
| 宜昌天汇智诚工程管理有限公司 | 50.00% | 7.80 | 8,867.04 | |
| 湖北中南路桥有限责任公司 | 40.00% | 115.34 | 6,367.11 | |
| 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | 49.00% | 175.40 | 4,327.23 | |
| 湖南东湖信城科技发展有限公司 | 35.00% | -82.58 | 6,870.20 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海泰欣环境 | 91,532.39 | 3,191.82 | 94,724.21 | 68,830.11 | 399.09 | 69,229.20 | 87,900.70 | 3,185.93 | 91,086.63 | 67,460.60 | 393.74 | 67,854.34 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 工程有限公司(注1) | ||||||||||||
| 武汉光谷加速器投资发展有限公司 | 27,746.38 | 28,805.11 | 56,551.49 | 15,897.21 | 14,123.51 | 30,020.72 | 30,868.43 | 23,168.03 | 54,036.46 | 22,039.38 | 8,069.00 | 30,108.38 |
| 长沙东湖和庭投资有限公司 | 30,225.97 | 437.95 | 30,663.92 | 11,755.77 | 11,755.77 | 32,220.79 | 366.25 | 32,587.04 | 15,594.17 | 0.00 | 15,594.17 | |
| 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 26,238.38 | 441.12 | 26,679.50 | 8,367.42 | 4,000.00 | 12,367.42 | 25,259.57 | 501.63 | 25,761.20 | 8,386.74 | 4,000.00 | 12,386.74 |
| 宜昌天汇智诚 | 10,560.38 | 10,560.38 | 6.30 | 6.30 | 19,995.09 | 0.00 | 19,995.09 | 9,456.61 | 0.00 | 9,456.61 | ||
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 工程管理有限公司 | ||||||||||||
| 湖北中南路桥有限责任公司 | 30,548.72 | 2,314.17 | 32,862.89 | 16,729.66 | 215.45 | 16,945.11 | 31,202.38 | 2,339.21 | 33,541.59 | 17,685.37 | 226.79 | 17,912.16 |
| 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | 59,449.23 | 22.65 | 59,471.88 | 50,640.80 | 50,640.80 | 68,271.10 | 27.35 | 68,298.45 | 59,825.33 | 0.00 | 59,825.33 | |
| 湖南东湖信城科技发展有限公司 | 42,360.33 | 118.72 | 42,479.05 | 22,386.37 | 463.54 | 22,849.91 | 42,075.35 | 116.67 | 42,192.02 | 21,863.39 | 463.54 | 22,326.93 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海泰欣环境工程有限公司（注1） | 14,353.83 | 2,262.71 | 2,262.71 | -3,279.49 | 32,798.52 | 2,238.00 | 2,238.00 | 5,858.32 |
| 武汉光谷加速器投资发展有限公司 | 5,985.39 | 2,602.69 | 2,602.69 | -207.19 | 457.92 | 675.90 | 675.90 | -313.54 |
| 长沙东湖和庭投资有限公司 | 10,668.93 | 1,915.28 | 1,915.28 | 4,736.74 | 363.98 | -7.24 | -7.24 | -5,047.80 |
| 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 4,191.78 | 937.62 | 937.62 | -1,697.30 | 3,281.08 | 601.94 | 601.94 | 695.29 |
| 宜昌天汇智诚工程管理有限公司 | 0.00 | 15.59 | 15.59 | -461.04 | 0.00 | -4.20 | -4.20 | 323.64 |
| 湖北中南路桥有限责任公司（注2） | 13,397.19 | 288.35 | 288.35 | -1,225.64 | ||||
| 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | 35,338.86 | 357.96 | 357.96 | -4,899.29 | 41,596.14 | -133.62 | -133.62 | -195.06 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 武汉园博园置业有限公司 | 武汉市 | 武汉硚口区长丰街长丰村特6号 | 房地产开发 | 40.00 | 权益法 | |
| 武汉软件新城发展有限公司 | 武汉市 | 武汉市东湖高新区花城大道8号 | 投资、开发 | 50.00 | 权益法 | |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 武汉园博园置业有限公司 | 武汉软件新城发展有限公司 | 武汉园博园置业有限公司 | 武汉软件新城发展有限公司 | |
| 流动资产 | 4,453,808,148.17 | 1,276,129,002.43 | 4,277,314,470.88 | 1,380,739,009.02 |
| 非流动资产 | 722,870.62 | 422,858,879.86 | 1,257,289.13 | 430,945,313.67 |
| 资产合计 | 4,454,531,018.79 | 1,698,987,882.29 | 4,278,571,760.01 | 1,811,684,322.69 |
| 流动负债 | 2,132,763,443.94 | 105,581,153.06 | 1,994,326,748.11 | 121,354,342.77 |
| 非流动负债 | 580,023,581.61 | 630,145,148.59 | ||
| 负债合计 | 2,132,763,443.94 | 685,604,734.67 | 1,994,326,748.11 | 751,499,491.36 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 2,321,767,574.85 | 1,013,383,147.62 | 2,284,245,011.90 | 1,060,184,831.33 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 928,707,029.94 | 506,691,573.81 | 913,698,004.76 | 515,567,883.48 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 928,707,029.94 | 460,634,070.43 | 913,698,004.76 | 428,099,924.59 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 362,221,550.17 | 144,329,116.34 | 63,836.60 | 22,002,107.84 |
| 净利润 | 57,470,622.30 | 1,430,431.77 | -28,132,409.12 | -35,079,874.50 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 57,470,622.30 | 1,430,431.77 | -28,132,409.12 | -35,079,874.50 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明本表数据来源于重要合营企业或联营企业的财务报表，不是根据持股比例计算出来的金额。来源于合营企业或联营企业财务报表的数据经过以取得投资时被投资方可辨认资产和负债的公允价值为基础进行的调整。武汉软件新城发展有限公司按持股比例计算的净资产份额大于对联营企业权益投资的账面价值，系公司本期以公允价值从湖北省联合发展投资集团有限公司购入3.16%的股权所致。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 469,425,830.24 | 406,517,122.69 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -5,324,402.82 | -7,427,324.45 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -5,324,402.82 | -7,427,324.45 |
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本报告第十节、七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
(一) 风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、 市场风险
（1） 外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与日元、瑞士法郎、美元有关，除本集团的上海泰欣环境工程有限公司有以日元、瑞士法郎、美元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年6月30日，除下表所述资产或负债为日元、瑞士法郎、美元元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 | 2020年12月31日 |
| 货币资金 | 6,388.27 | 1,175,094.83 | 1,175,094.83 |
| 应付账款 | 4,742,396.47 | 4,742,396.47 |
| 项目 | 汇率变动 | 期末 | 期初 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 货币资金 | 对人民币升值10% | 638.83 | 638.83 | 117,509.48 | 117,509.48 |
| 货币资金 | 对人民币贬值10% | -638.83 | -638.83 | -117,509.48 | -117,509.48 |
| 应付账款 | 对人民币升值10% | -474,239.65 | -474,239.65 | ||
| 应付账款 | 对人民币贬值10% | 474,239.65 | 474,239.65 | ||
利率风险敏感性分析基于下述假设：
? 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；? 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；? 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
? 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
单位：元
| 项目 | 利率变动 | 期末 | 期初 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 短期借款 | 增加0.5% | -50,000.00 | -50,000.00 | -750,000.00 | -750,000.00 |
| 短期借款 | 减少0.5% | 50,000.00 | 50,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 增加0.5% | -5,510,649.17 | -5,510,649.17 | -6,043,600.00 | -6,043,600.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 减少0.5% | 5,510,649.17 | 5,510,649.17 | 6,043,600.00 | 6,043,600.00 |
| 长期借款 | 增加0.5% | -11,957,092.24 | -11,957,092.24 | -12,052,246.47 | -12,052,246.47 |
| 长期借款 | 减少0.5% | 11,957,092.24 | 11,957,092.24 | 12,052,246.47 | 12,052,246.47 |
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | ||||
| 1年以内（含1年） | 1-3年（含3年） | 3-5年（含5年） | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 178,565,039.69 | 178,565,039.69 | |||
| 应付票据 | 8,631,006.97 | 8,631,006.97 | |||
| 应付账款 | 4,161,733,058.06 | 4,161,733,058.06 | |||
| 其他应付款 | 1,167,718,775.61 | 1,167,718,775.61 | |||
| 其他流动负债 | 178,860,498.96 | 178,860,498.96 | |||
| 长期借款 | 1,624,359,833.00 | 3,091,392,701.82 | 271,250,000.00 | 1,070,578,448.15 | 6,057,580,982.97 |
| 租赁负债 | 8,485,485.57 | 17,375,424.54 | 25,860,910.11 | ||
| 长期应付款 | 4,500,000.00 | 32,500,000.00 | 37,000,000.00 | ||
| 应付债券 | 1,823,655,560.14 | 2,248,051,218.10 | 53,612,505.95 | 1,155,866,896.42 | 5,281,186,180.61 |
| 合计 | 9,156,509,258.00 | 5,356,819,344.46 | 324,862,505.95 | 2,258,945,344.57 | 17,097,136,452.98 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 73,387,095.93 | 73,387,095.93 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 73,387,095.93 | 73,387,095.93 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 73,387,095.93 | 73,387,095.93 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 1,774,601,760.14 | 1,774,601,760.14 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | 50,232,000.00 | 50,232,000.00 | ||
| （七）其他非流动金融资产 | 21,081,886.00 | 21,081,886.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 21,081,886.00 | 1,898,220,856.07 | 1,919,302,742.07 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要可观察输入值 |
| 汉口银行股份有限公司 | 21,081,886.00 | 注1 | 21,081,886.00 |
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 湖北省建设投资集团有限公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道38号 | 投资 | 500,000.00 | 21.20 | 21.20 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 联营企业 |
| 武汉园博园置业有限公司 | 联营企业 |
| 旭日环保集团股份有限公司 | 联营企业 |
| 武汉软件新城发展有限公司 | 联营企业 |
| 武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |
| 湖南信东开发建设有限公司 | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北黄鄂高速公路有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联合交通投资开发有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉花山生态新城投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北通世达交通开发有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北汉洪高速公路有限责任公司 | 同一控制人 |
| 湖北联发物资贸易有限责任公司 | 同一控制人 |
| 武汉青郑高速公路开发有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉绕城高速公路管理处 | 同一控制人 |
| 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投小池滨江新城投资有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉和左高速公路管理处 | 同一控制人 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投蕲春投资有限公司 | 同一控制人 |
| 黄冈市联路投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北驿山书法艺术发展有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北汉新高速公路有限责任公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投新材料开发有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司港口投资分公司 | 同一控制人 |
| 湖北联交投实业开发有限公司 | 同一控制人 |
| 荆州市金楚地置业有限公司 | 同一控制人 |
| 鄂州通世达沥青有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投达令港影视娱乐有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉光谷保障住房发展有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北中经资本投资发展有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北府前地产有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联瑞房地产有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北赤龙湖健康置业有限公司 | 同一控制人 |
| 蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投酒店管理有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉联投鼎成置业有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投传媒广告有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投招标代理有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北月山湖投资有限公司 | 同一控制人 |
| 荆州市联投物业服务有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投仙桃投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联恒房地产有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投万豪地产有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投恒达石墨有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北硚孝高速公路管理有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉东联地产有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投汽车租赁有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联阳生态新城投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北省担保集团有限责任公司 | 同一控制人 |
| 湖北太子湖生态农业有限公司 | 同一控制人 |
| 荆州市农太建设工程有限公司 | 同一控制人 |
| 联投（恩施）建设投资有限公司 | 同一控制人 |
| 联投置业（黄冈）有限公司 | 同一控制人 |
| 联投置业（京山）有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉鸿信世纪置业有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉驿山休闲产业发展有限公司 | 同一控制人 |
| 咸宁香城泉都国际大酒店有限公司 | 同一控制人 |
| 宜昌锦澜置业有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投汽车经营服务有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北省建筑设计院有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北梧桐湖置业有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北新大地酒店 | 同一控制人 |
| 武汉花山新城运营管理有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉联投林院居房地产有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉联投物业有限公司黄冈分公司 | 同一控制人 |
| 宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 同一控制人 |
| 武汉联投置业有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北省楚天云有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 同一控制人 |
| 鄂州东湖高新投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北福汉绿色建筑有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北汉新高速公路限责任公司 | 同一控制人 |
| 湖北建投信息技术有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投华容投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投商贸物流有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北农高万盛高新发展有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司港口分公司 | 同一控制人 |
| 湖北省融资担保集团有限责任公司 | 同一控制人 |
| 联投集团湖北省取消高速公路省界收费站工程项目代建管理部 | 同一控制人 |
| 联投置业黄梅有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉联发瑞盛置业有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉联投生态城房地产有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉中诚胜海置业有限责任公司 | 同一控制人 |
| 湖南金霞发展集团有限公司 | 持有本公司的子公司湖南金霞东湖高新科技发展有限公司45%的股权 |
| 银泰达环保集团有限公司 | 持有本公司的子公司襄阳中瓯水务有限公司49%的股权 |
| 西藏尧润创业投资有限公司 | 持有本公司的子公司保定市尧润水务有限公司20%的股权 |
| 刘道江 | 银泰达环保集团有限公司实际控制人 |
| 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 | 持有本公司的子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司38.25%的股权 |
| 武汉软件新城物业管理有限公司 | 联营企业武汉软件新城发展有限公司的子公司 |
| 武汉软景房地产开发有限公司 | 联营企业武汉软件新城发展有限公司的子公司 |
| 中信城市开发运营有限责任公司 | 间接持有本公司的子公司湖南东湖信城科技发展有限公司35%股权 |
| 武汉新创智汇房地产投资合伙企业（普通合伙） | 全资子公司武汉东新智汇产业发展有限公司管理人员及员工持股 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湖北建投信息技术有限公司 | 工程款 | 62,026,837.00 | |
| 湖北联发物资贸易有限责任公司 | 采购原材料 | 58,383,821.22 | 18,918,778.84 |
| 湖北通世达交通开发有限公司 | 采购原材料 | 14,833,350.31 | 27,630,652.42 |
| 鄂州通世达沥青有限公司 | 采购原材料 | 11,345,696.40 | 3,339,752.40 |
| 湖北福汉绿色建筑有限公司 | 工程款 | 9,000,000.00 | |
| 湖北联投商贸物流有限公司 | 采购原材料-沥青 | 5,467,190.77 | |
| 湖北鄂中通世达沥青有限公司 | 采购原材料 | 2,062,900.00 | |
| 湖北联投新材料开发有限公司 | 采购原材料 | 690,790.98 | 987,192.00 |
| 湖北联投传媒广告有限公司 | 采购设备 | 387,178.00 | |
| 湖北联投酒店管理有限公司 | 物业管理 | 364,300.00 | 694,000.00 |
| 湖北梓山湖生态农业有限公司 | 工程款 | 206,403.45 | |
| 湖北联投招标代理有限公司 | 招标代理费 | 32,495.00 | |
| 湖北农高万盛高新发展有限公司 | 劳务费用 | 5,688.00 | 7,557,088.61 |
| 宜昌锦澜置业有限公司 | 电费 | 110,435.40 | |
| 湖北省建筑设计院有限公司 | 咨询服务 | 231,766.54 | |
| 旭日环保集团股份有限公司 | 工程施工 | -47,260.00 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 工程施工 | 897,607,961.85 | 773,476,306.08 |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 工程施工 | 247,956,400.33 | |
| 联投集团湖北省取消高速公路省界收费站工程项目代建管理部 | 工程施工 | 132,759,077.38 | 476,527,293.15 |
| 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 工程施工 | 86,214,184.69 | 69,920,807.20 |
| 武汉绕城高速公路管理处 | 工程施工 | 77,071,797.17 | 46,092,785.32 |
| 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 工程施工 | 76,506,647.37 | 20,536,036.60 |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 工程施工 | 50,376,277.22 | 29,966,698.91 |
| 湖北联投蕲春投资有限公司 | 工程施工 | 24,171,474.68 | 16,031,559.63 |
| 武汉联投生态城房地产有限公司 | 工程施工 | 22,680,037.42 | |
| 联投置业（京山）有限公司 | 工程施工 | 19,236,591.33 | 53,159,852.68 |
| 湖北赤龙湖健康置业有限公司 | 工程施工 | 18,949,611.87 | 45,045,871.56 |
| 武汉花山生态新城投资有限公司 | 工程施工 | 38,033,065.87 | 5,990,967.23 |
| 湖北建投信息技术有限公司 | 商品销售 | 13,457,365.06 | |
| 湖北联投商贸物流有限公司 | 商品销售 | 12,558,776.70 | |
| 武汉和左高速公路管理处 | 工程施工 | 9,770,462.90 | 25,692,557.18 |
| 湖北联投华容投资有限公司 | 工程施工 | 5,891,917.28 | |
| 湖北汉新高速公路有限责任公司 | 工程施工 | 4,262,630.09 | 3,564,108.70 |
| 湖北联投小池滨江新城投资有限公司 | 工程施工 | 3,752,853.66 | |
| 湖北府前地产有限公司 | 工程施工 | 3,601,124.53 | 21,668,796.76 |
| 武汉联泽置业有限公司 | 工程施工 | 3,160,489.75 | |
| 武汉花山生态新城投资有限公司 | 污水处理 | 1,984,553.04 | |
| 联投置业（黄冈）有限公司 | 工程施工 | 2,778,713.58 | 7,060,319.80 |
| 武汉联发瑞盛置业有限公司 | 工程施工 | 1,993,408.28 | |
| 湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司 | 工程施工 | 1,915,118.16 | |
| 湖北汉洪高速公路有限责任公司 | 工程施工 | 1,211,724.55 | 3,773,493.51 |
| 湖北黄鄂高速公路有限公司 | 工程施工 | 1,010,004.48 | 2,123,662.42 |
| 鄂州东湖高新投资有限公司 | 物业管理服务 | 970,053.66 | |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 污水处理 | 655,465.40 | |
| 湖北建投信息技术有限公司 | 设备租赁 | 669,525.00 | |
| 湖北联阳生态新城投资有限公司 | 工程施工 | 661,869.23 | 26,467.58 |
| 武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙） | 提供劳务 | 571,642.06 | |
| 武汉联投鼎成置业有限公司 | 工程施工 | 549,248.59 | |
| 武汉青郑高速公路开发有限公司 | 工程施工 | 459,970.49 | 1,385,111.90 |
| 武汉联博房地产有限公司 | 工程施工 | 441,652.39 |
| 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 空调费 | 411,112.92 | 336,098.08 |
| 武汉鸿信世纪置业有限公司 | 工程施工 | 377,321.72 | |
| 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 物业管理服务 | 281,277.87 | 540,812.55 |
| 宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 工程施工 | 228,506.80 | |
| 湖北省楚天云有限公司 | 物业管理服务 | 71,395.77 | 127,939.42 |
| 湖北省数字产业发展集团有限公司 | 工程施工 | 61,651.38 | |
| 湖北联瑞房地产有限公司 | 工程施工 | 1,041,251.82 | 4,166,900.53 |
| 蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司 | 工程施工 | 22,607.86 | 29,142,872.67 |
| 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 | 物业管理服务 | 5,439.32 | |
| 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 物业管理服务 | 459,987.70 | 370,546.76 |
| 湖北月山湖投资有限公司 | 物业管理服务 | 27,522.69 | 68,355.30 |
| 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 物业管理服务 | 87,978.52 | 217,582.16 |
| 黄冈市联路投资有限公司 | 工程施工 | 0.62 | |
| 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 工程施工 | 4,781,209.66 | |
| 宜昌锦澜置业有限公司 | 工程施工 | 2,055,523.20 | |
| 湖北联投仙桃投资有限公司 | 工程施工 | 20,788.02 | |
| 荆州市联投物业服务有限公司 | 物业管理服务 | 1,195,020.05 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 房屋 | 303.48 | 108.55 |
| 湖北省楚天云有限公司 | 房屋 | 68.93 | 26.46 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 房屋 | 190.26 | 225 |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 房屋 | 16.89 | |
| 荆州市金楚地置业有限公司 | 房屋 | 27.53 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 湖北桥衡建设有限公司 | 9,500.00 | 2017/8/16 | 2023/8/15 | 否 |
| 湖北桥衡建设有限公司 | 19,000.00 | 2017/9/28 | 2023/9/27 | 否 |
| 湖北桥衡建设有限公司 | 19,000.00 | 2018/1/2 | 2024/1/1 | 否 |
| 湖北桥衡建设有限公司 | 28,500.00 | 2018/1/30 | 2024/1/29 | 否 |
| 湖北桥衡建设有限公司 | 5,000.00 | 2018/3/16 | 2023/3/14 | 否 |
| 湖北桥衡建设有限公司 | 15,000.00 | 2018/4/23 | 2023/4/12 | 否 |
| 湖北桥衡建设有限公司 | 10,000.00 | 2018/5/14 | 2024/5/13 | 否 |
| 枝江金湖畅达工程管理有限公司 | 16,500.00 | 2019/1/31 | 2031/1/29 | 否 |
| 枝江金湖畅达工程管理有限公司 | 4,900.00 | 2019/3/22 | 2031/1/29 | 否 |
| 石首尚路畅达工程管理有限公司 | 5,000.00 | 2020/8/27 | 2032/8/26 | 否 |
| 石首尚路畅达工程管理有限公司 | 1,500.00 | 2021/1/6 | 2032/8/26 | 否 |
| 武汉联投佩尔置业有限公司 | 980.00 | 2017/7/5 | 2023/6/1 | 否 |
| 武汉联投佩尔置业有限公司 | 980.00 | 2017/8/1 | 2023/6/1 | 否 |
| 武汉联投佩尔置业有限公司 | 980.00 | 2017/9/14 | 2023/6/1 | 否 |
| 武汉联投佩尔置业有限公司 | 980.00 | 2018/4/1 | 2023/6/1 | 否 |
| 武汉联投佩尔置业有限公司 | 980.00 | 2018/5/2 | 2023/6/1 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 700.00 | 2020/6/12 | 2023/12/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 839.00 | 2020/7/22 | 2024/6/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 816.00 | 2020/10/26 | 2026/6/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 3,031.00 | 2020/8/25 | 2025/12/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 433.00 | 2020/11/27 | 2026/6/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 627.00 | 2021/5/6 | 2027/6/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 835.69 | 2021/5/28 | 2027/12/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 395.00 | 2021/2/1 | 2026/6/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 2,175.00 | 2021/2/5 | 2027/6/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 827.00 | 2021/2/8 | 2027/6/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 1,194.82 | 2021/6/29 | 2027/12/12 | 否 |
| 合肥东湖高新科技园发展有限公司 | 904.93 | 2020/11/23 | 2025/11/22 | 否 |
| 合肥东湖高新科技园发展有限公司 | 689.00 | 2021/1/7 | 2025/11/22 | 否 |
| 合肥东湖高新科技园发展有限公司 | 1,256.07 | 2021/1/21 | 2025/11/22 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 2,960.00 | 2019/5/20 | 2022/5/20 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 1,000.00 | 2020/11/13 | 2021/11/12 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 6,300.00 | 2021/4/8 | 2024/4/7 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 4,500.00 | 2021/5/18 | 2024/5/13 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 303.77 | 2020/9/4 | 2022/8/27 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 5,500.00 | 2018/5/3 | 2025/5/2 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 20,000.00 | 2018/5/25 | 2038/5/2 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 7,332.00 | 2018/12/19 | 2026/12/19 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 8,760.00 | 2019/4/29 | 2027/4/28 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 7,800.00 | 2019/5/10 | 2027/4/28 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 12,200.00 | 2019/4/29 | 2031/4/28 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 2,660.00 | 2019/6/27 | 2031/4/28 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 696.00 | 2020/1/20 | 2026/12/19 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 4,900.00 | 2020/12/11 | 2022/9/13 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 4,900.00 | 2020/9/14 | 2022/9/13 | 否 |
| 乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 | 5,500.00 | 2018/9/11 | 2030/9/11 | 否 |
| 乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 | 1,880.00 | 2018/11/30 | 2030/9/11 | 否 |
| 乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 | 190.00 | 2020/12/23 | 2030/9/11 | 否 |
| 乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 | 3,760.00 | 2018/12/25 | 2030/9/11 | 否 |
| 房县光谷环保科技有限公司 | 2,400.00 | 2019/6/24 | 2044/12/20 | 否 |
| 房县光谷环保科技有限公司 | 500.00 | 2019/6/28 | 2044/12/20 | 否 |
| 房县光谷环保科技有限公司 | 4,500.00 | 2019/8/28 | 2044/12/20 | 否 |
| 房县光谷环保科技有限公司 | 1,500.00 | 2020/9/17 | 2044/12/20 | 否 |
| 房县光谷环保科技有限公司 | 500.00 | 2020/12/28 | 2044/12/20 | 否 |
| 房县光谷环保科技有限公司 | 500.00 | 2020/12/16 | 2044/12/20 | 否 |
| 房县光谷环保科技有限公司 | 2,800.00 | 2020/1/17 | 2044/12/20 | 否 |
| 房县光谷环保科技有限公司 | 1,769.00 | 2021/2/1 | 2044/12/20 | 否 |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 49,700.00 | 2019/9/4 | 2021/9/4 | 否 |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 4,900.00 | 2020/4/26 | 2022/4/23 | 否 |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 50.00 | 2020/7/20 | 2022/4/21 | 否 |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 9,268.39 | 2019/12/5 | 2022/6/18 | 否 |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 380.46 | 2019/12/24 | 2022/12/24 | 否 |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 1,829.13 | 2020/5/25 | 2023/5/24 | 否 |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 2,585.91 | 2020/11/10 | 2025/11/9 | 否 |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 29.04 | 2020/8/19 | 2023/8/18 | 否 |
| 武汉东湖高新运营发展有限公司 | 1,000.00 | 2020/9/4 | 2021/9/3 | 否 |
| 武汉东湖高新光电有限公司 | 5,000.00 | 2020/12/29 | 2035/12/28 | 否 |
| 武汉东湖高新光电有限公司 | 5,000.00 | 2020/12/30 | 2035/12/28 | 否 |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 28,222.12 | 2020/12/7 | 2024/12/29 | 否 |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 3,712.00 | 2021/1/29 | 2025/6/29 | 否 |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 4,312.47 | 2021/6/11 | 2027/12/29 | 否 |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 13,592.47 | 2021/6/18 | 2030/6/29 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 湖北省融资担保集团有限公司 | 50,000.00 | 2019/5/1 | 2022/5/1 | 否 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 50,000.00 | 2020/4/1 | 2026/4/1 | 否 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 15,000.00 | 2013/4/28 | 2022/4/21 | 否 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 14,000.00 | 2017/7/25 | 2021/7/25 | 否 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 30,730.00 | 2020/4/1 | 2025/3/28 | 否 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 | 43,000,000.00 | 2016/12/31 | 未约定 | |
| 湖南金霞发展集团有限公司 | 36,900,000.00 | 未约定 | 未约定 | |
| 银泰达环保集团有限公司 | 2,538,842.00 | 未约定 | 未约定 | |
| 西藏尧润创业投资有限公司 | 985,461.45 | 未约定 | 未约定 | |
| 中信城市开发运营有限公司 | 71,050,000.00 | 2020/8/28 | 2023/8/27 | |
| 武汉软件新城发展有限公司 | 95,000,000.00 | 未约定 | 未约定 | |
| 武汉新创智汇房地产投资合伙企业（普通合伙） | 2,500,000.00 | 未约定 | 未约定 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 武汉园博园置业有限公司 | 350,000,000.00 | 2021/1/26 | 2022/12/31 | |
| 湖南信东开发建设有限公司 | 86,249,700.00 | 2020/7/17 | 2022/12/10 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 134.48 | 168.93 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 58,603.34 | 2,600.04 | 60,664.42 | 1,636.30 |
| 应收账款 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 44,686.91 | 2,362.80 | 33,899.36 | 1,281.18 |
| 应收账款 | 武汉花山生态新城投资有限公司 | 34,507.80 | 2,703.53 | 34,497.34 | 1,678.42 |
| 应收账款 | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 27,981.86 | 1,677.58 | 28,115.50 | 935.26 |
| 应收账款 | 湖北赤龙湖健康置业有限公司 | 20,200.07 | 4,453.64 | 20,200.07 | 877.70 |
| 应收账款 | 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 15,713.72 | 72.28 | ||
| 应收账款 | 蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司 | 8,555.47 | 664.53 | 9,258.02 | 205.58 |
| 应收账款 | 湖北黄鄂高速公路有限公司 | 7,498.06 | 2,872.51 | 7,980.08 | 588.58 |
| 应收账款 | 联投置业（京山）有限公司 | 6,246.88 | 29.53 | 6,597.66 | 97.75 |
| 应收账款 | 湖北府前地产有限公司 | 3,309.88 | 232.67 | 3,283.79 | 48.60 |
| 应收账款 | 湖北联投小池滨江新城投资有限公司 | 2,966.63 | 267.92 | 1,373.12 | 50.38 |
| 应收账款 | 黄冈市联路投资有限公司 | 1,683.62 | 900.06 | 1,683.62 | 272.91 |
| 应收账款 | 湖北驿山书法艺术发展有限公司 | 1,476.43 | 219.46 | 1,476.43 | 87.89 |
| 应收账款 | 联投置业（黄冈）有限公司 | 1,053.29 | 4.85 | 1,057.94 | 15.66 |
| 应收账款 | 联投集团湖北省取消高速公路省界收费站工程项目代建管理部 | 909.67 | 66.86 | 909.67 | 13.46 |
| 应收账款 | 武汉联投生态城房地产有限公司 | 836.17 | 3.85 | 1,751.06 | 25.92 |
| 应收账款 | 湖北联阳生态新城投资有限公司 | 793.56 | 128.45 | 607.61 | 24.61 |
| 应收账款 | 武汉联泽置业有限公司 | 329.71 | 1.52 | ||
| 应收账款 | 湖北建投信息技术有限公司 | 275.66 | 1.27 | ||
| 应收账款 | 武汉绕城高速公路管理处 | 250.52 | 1.15 | 1,268.05 | 18.77 |
| 应收账款 | 湖北汉洪高速公路有限责任公司 | 219.07 | 57.12 | 583.14 | 16.95 |
| 应收账款 | 湖北联投仙桃投资有限公司 | 208.31 | 60.90 | 208.31 | 12.05 |
| 应收账款 | 湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司 | 197.26 | 0.91 | ||
| 应收账款 | 武汉软件新城物业管理有限公司 | 174.26 | 36.60 | 200.91 | 5.36 |
| 应收账款 | 湖北省联合发展投资集团有限公司港口投资分公司 | 155.22 | 17.89 | 155.22 | 6.51 |
| 应收账款 | 武汉和左高速公路管理处 | 99.51 | 49.53 | 581.43 | 16.26 |
| 应收账款 | 武汉青郑高速公路开发有限公司 | 99.45 | 14.41 | 260.96 | 5.61 |
| 应收账款 | 宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 79.38 | 4.12 | 225.82 | 3.34 |
| 应收账款 | 湖北硚孝高速公路管理有限公司 | 57.01 | 4.19 | 966.42 | 14.50 |
| 应收账款 | 武汉联发瑞盛置业有限公司 | 49.35 | 0.23 | ||
| 应收账款 | 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 36.34 | 16.71 | ||
| 应收账款 | 湖北汉新高速公路有限责任公司 | 24.52 | 0.11 | 1,812.45 | 26.82 |
| 应收账款 | 武汉东联地产有限公司 | 15.72 | 1.16 | 17.01 | 0.25 |
| 应收账款 | 联投置业黄梅有限公司 | 13.91 | 1.02 | 13.91 | 0.21 |
| 应收账款 | 湖北联恒房地产有限公司 | 10.91 | 0.80 | 13.39 | 0.20 |
| 应收账款 | 武汉联投林院居房地产有限公司 | 10.46 | 0.77 | 10.46 | 0.42 |
| 应收账款 | 湖北省楚天云有限公司 | 8.19 | 3.77 | ||
| 应收账款 | 湖北联投酒店管理有限公司 | 6.00 | 1.69 | 8.12 | 0.33 |
| 应收账款 | 武汉鸿信世纪置业有限公司 | 3.47 | 0.73 | 5.46 | 0.22 |
| 应收账款 | 湖北月山湖投资有限公司 | 0.35 | 0.16 | ||
| 应收账款 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | 0.33 | 0.15 | ||
| 应收账款 | 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 821.35 | 12.16 | ||
| 应收账款 | 湖北联投商贸物流有限公司 | 203.27 | 3.01 | ||
| 应收账款 | 湖北联瑞房地产有限公司 | 5.30 | 0.08 | ||
| 应收账款 | 湖北农高万盛高新发展有限公司 | 45.31 | 0.67 | ||
| 应收账款 | 宜昌锦澜置业有限公司 | 11.04 | 0.16 | ||
| 应收账款 | 武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司 | 19.94 | 0.87 | ||
| 应收账款 | 武汉驿山休闲产业发展有限公司 | 2.53 | 0.04 | ||
| 应收账款 | 湖北新大地酒店 | 0.92 | 0.04 | ||
| 应收账款小计 | 239,348.24 | 19,537.47 | 220,796.40 | 7,985.02 | |
| 合同资产 | 湖北联投鄂咸投资有限公司（注1） | 17,895.00 | 264.85 | ||
| 合同资产 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 9,212.67 | 136.35 | 8,644.92 | 127.94 |
| 合同资产 | 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 2,894.07 | 42.83 | 1,290.97 | 19.11 |
| 合同资产 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 493.14 | 7.30 | 493.14 | 7.30 |
| 合同资产 | 湖北硚孝高速公路管理有限公司 | 343.52 | 5.08 | 343.52 | 5.08 |
| 合同资产 | 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 314.99 | 4.66 | 316.21 | 4.68 |
| 合同资产 | 武汉绕城高速公路管理处 | 282.08 | 4.17 | 0.45 | 0.01 |
| 合同资产 | 湖北联瑞房地产有限公司 | 121.62 | 1.80 | 121.62 | 1.80 |
| 合同资产 | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 29.07 | 0.43 | 209.57 | 3.10 |
| 合同资产 | 宜昌锦澜置业有限公司 | 0.45 | 0.01 | 33.28 | 0.49 |
| 合同资产 | 荆州市金楚地置业有限公司 | 9.45 | 0.14 | ||
| 合同资产 | 武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司 | 2.27 | 0.03 | ||
| 合同资产小计 | 31,586.61 | 467.48 | 11,465.39 | 169.69 | |
| 预付账款 | 湖北建投信息技术有限公司 | 482.22 | |||
| 预付账款 | 湖北福汉绿色建筑有限公司 | 300.00 | |||
| 预付账款小计 | 782.22 | ||||
| 其他应收款 | 武汉园博园置业有限公司（注2） | 35,985.83 | 367.06 | ||
| 其他应收款 | 湖南信东开发建设有限公司 | 8,640.54 | 88.16 | 8,642.10 | 88.15 |
| 其他应收款 | 湖北省担保集团有限责任公司 | 700.00 | 102.83 | ||
| 其他应收款 | 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 11.00 | 1.62 | 12.11 | 1.01 |
| 其他应收款 | 武汉光谷保障住房发展有限公司 | 9.43 | 6.97 | 9.43 | 2.58 |
| 其他应收款 | 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 4.41 | 0.04 | ||
| 其他应收款 | 湖北建投信息技术有限公司 | 4.26 | 0.04 | ||
| 其他应收款 | 湖北联投招标代理有限公司 | 2.00 | 0.02 | ||
| 其他应收款 | 湖北联合交通投资开发有限公司 | 1.55 | 0.02 | 0.87 | 0.01 |
| 其他应收款 | 旭日环保集团股份有限公司 | 1.28 | 0.01 | ||
| 其他应收款 | 武汉合智共赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 0.42 | 0.13 | 0.42 | 0.01 |
| 其他应收款 | 湖北省建设投资集团有限公司 | 0.17 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 湖北省融资担保集团有限责任公司 | 700.00 | 63.26 | ||
| 其他应收款 | 联投（恩施）建设投资有限公司 | 3.02 | 0.04 | ||
| 其他应收款小计 | 45,360.90 | 566.90 | 9,367.96 | 155.05 | |
| 应收股利 | 湖北联投商贸物流有限公司 | 410.97 | 4.78 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 湖北联发物资贸易有限责任公司 | 5,034.02 | 4,078.37 |
| 应付账款 | 旭日环保集团股份有限公司 | 4,511.64 | 4,579.28 |
| 应付账款 | 湖北通世达交通开发有限公司 | 1,661.54 | 1,735.36 |
| 应付账款 | 湖北建投信息技术有限公司 | 1,220.46 | 0 |
| 应付账款 | 湖北联投商贸物流有限公司 | 739.92 | 8,953.22 |
| 应付账款 | 武汉软件新城发展有限公司 | 665.14 | 0 |
| 应付账款 | 鄂州通世达沥青有限公司 | 513.29 | 162.72 |
| 应付账款 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 225.00 | 0 |
| 应付账款 | 湖北农高万盛高新发展有限公司 | 76.45 | 75.88 |
| 应付账款 | 武汉光谷保障住房发展有限公司 | 11.43 | 11.43 |
| 应付账款 | 湖北鄂中通世达沥青有限公司 | 6.19 | 0 |
| 应付账款 | 湖北太子湖生态农业有限公司 | 1.42 | 1.42 |
| 应付账款 | 湖北联投传媒广告有限公司 | 1.16 | 0 |
| 应付账款 | 武汉软件新城物业管理有限公司 | 0.84 | 0 |
| 应付账款 | 宜昌锦澜置业有限公司 | 11.04 | |
| 应付账款 | 湖北联投汽车经营服务有限公司 | 1.16 | |
| 应付账款小计 | 14,647.46 | 19,609.87 | |
| 预收账款 | 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 0 | 345.72 |
| 预收账款 | 湖北省楚天云有限公司 | 0 | 0.34 |
| 预收账款小计 | 0 | 346.06 | |
| 合同负债 | 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 14,869.25 | 0 |
| 合同负债 | 武汉绕城高速公路管理处 | 1,690.29 | 3,373.79 |
| 合同负债 | 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 1,109.58 | 1,009.09 |
| 合同负债 | 武汉花山生态新城投资有限公司 | 1,092.85 | 0 |
| 合同负债 | 湖北汉洪高速公路有限责任公司 | 956.31 | 956.31 |
| 合同负债 | 武汉青郑高速公路开发有限公司 | 101.94 | 101.94 |
| 合同负债 | 湖北联投蕲春投资有限公司 | 91.74 | 91.74 |
| 合同负债 | 湖北黄鄂高速公路有限公司 | 28.16 | 28.16 |
| 合同负债 | 荆州市金楚地置业有限公司 | 30.00 | 0 |
| 合同负债 | 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 0 | 11,640.25 |
| 合同负债小计 | 19,970.12 | 17,201.28 | |
| 其他流动负债 | 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 1,338.23 | 0 |
| 其他流动负债 | 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 99.86 | 90.82 |
| 其他流动负债 | 武汉绕城高速公路管理处 | 50.71 | 101.21 |
| 其他流动负债 | 湖北汉洪高速公路有限责任公司 | 28.69 | 28.69 |
| 其他流动负债 | 湖北联投蕲春投资有限公司 | 8.26 | 8.26 |
| 其他流动负债 | 武汉青郑高速公路开发有限公司 | 3.06 | 3.06 |
| 其他流动负债 | 荆州市金楚地置业有限公司 | 2.48 | 0 |
| 其他流动负债 | 湖北黄鄂高速公路有限公司 | 0.84 | 0.84 |
| 其他流动负债 | 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 0 | 349.21 |
| 其他流动负债小计 | 1,532.13 | 582.09 | |
| 其他应付款 | 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 10,001.44 | 10,000.21 |
| 其他应付款 | 武汉软件新城发展有限公司 | 9,536.73 | 9,536.73 |
| 其他应付款 | 中信城市开发运营有限责任公司 | 7,117.83 | 7,118.53 |
| 其他应付款 | 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 | 4,754.30 | 4,575.56 |
| 其他应付款 | 湖南金霞发展集团有限公司 | 3,933.89 | 3,853.19 |
| 其他应付款 | 银泰达环保集团有限公司 | 610.20 | 610.20 |
| 其他应付款 | 刘道江 | 329.42 | 329.42 |
| 其他应付款 | 武汉新创智汇房地产投资合伙企业（普通合伙） | 261.63 | 254.08 |
| 其他应付款 | 湖北省楚天云有限公司 | 185.32 | 185.32 |
| 其他应付款 | 西藏尧润创业投资有限公司 | 98.55 | 78.55 |
| 其他应付款 | 湖北联发物资贸易有限责任公司 | 80.00 | 75.00 |
| 其他应付款 | 旭日环保集团股份有限公司 | 33.39 | 52.89 |
| 其他应付款 | 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 25.12 | 25.12 |
| 其他应付款 | 湖北通世达交通开发有限公司 | 20.00 | 20.00 |
| 其他应付款 | 鄂州通世达沥青有限公司 | 15.00 | 5.00 |
| 其他应付款 | 湖北联投商贸物流有限公司 | 5.00 | 5.00 |
| 其他应付款 | 湖南信东开发建设有限公司 | 2.69 | 0.00 |
| 其他应付款 | 湖北联投新材料开发有限公司 | 0 | 4.00 |
| 其他应付款 | 武汉花山生态新城投资有限公司 | 0 | 14.96 |
| 其他应付款小计 | 37,010.51 | 36,743.78 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
公司对子公司担保事项详见本报告第十节、十二、5、（4）“关联担保情况”本集团多家下属子公司为商品房承购人向银行抵押借款提供阶段性按揭担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，截止2021年6月30日，尚未结清的担保金额为人民币20,235.68万元。截至报告日，除全资子公司合肥东湖高新投资有限公司客户安徽省翁格玛利资产管理有限公司之外，无其他承购人发生违约情况。合肥东湖高新投资有限公司承担阶段性担保责任（代偿本息合计399.87万元）。因该事项涉及房产的市场价格高于售价，本集团认为与提供该等担保相关的风险较小。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
本集团参与独立第三方运营管理的年金计划，对入职满三年且在岗在职的员工按上年度缴费基数的8%每年向该计划所指定的金融机构缴存费用，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为建筑施工报告分部、科技园区报告分部、环保科技报告分部。这些报告分部是以业务的性质为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为工程施工、科技园区开发销售、环保服务及设备销售。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 建筑施工 | 科技园区 | 环保科技 | 分部间抵销 | 合计 |
| 对外营业收入 | 4,608,827,523.69 | 491,405,616.61 | 660,546,872.51 | 5,760,780,012.81 | |
| 分部间交易收入 | 146,610,326.81 | 20,668,671.62 | 4,676,444.24 | 171,955,442.67 | |
| 销售费用 | 1,163,440.15 | 24,476,285.19 | 9,419,890.24 | 1,911,504.62 | 33,148,110.96 |
| 利息收入 | 58,752,321.49 | 54,008,516.41 | 19,291,208.06 | 27,922,557.27 | 104,129,488.69 |
| 利息费用 | 114,115,963.20 | 119,482,820.60 | 47,833,219.70 | 18,383,473.69 | 263,048,529.81 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,893,881.14 | 7,979,223.74 | 10,914,657.40 | ||
| 信用减值损失 | -48,047,403.33 | -4,086,778.06 | -12,570,643.92 | -178,757.90 | -64,526,067.41 |
| 资产减值损失 | -12,389,264.39 | -329,453.51 | -12,718,717.90 | ||
| 折旧费和摊销费 | 22,500,796.65 | 17,220,439.39 | 103,056,222.07 | 1,856,726.32 | 140,920,731.79 |
| 利润总额（亏损） | 189,643,462.47 | 9,238,186.62 | 159,973,947.66 | 26,475,833.59 | 332,379,763.16 |
| 资产总额 | 14,910,605,896.59 | 14,325,733,674.95 | 4,490,732,215.90 | 6,278,997,618.45 | 27,448,074,168.99 |
| 负债总额 | 10,741,740,872.74 | 8,856,699,016.28 | 2,876,819,980.15 | 2,563,483,458.19 | 19,911,776,410.98 |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | 53,503,982.22 | 37,467,123.36 | 90,971,105.58 | ||
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 211,216,166.92 | 5,656,977,403.44 | 4,009,426,639.75 | 1,858,766,930.61 | |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 118,254,378.77 | 101,408,778.69 | -101,375,863.20 | -2,703,428.08 | 120,990,722.34 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 21,988,733.73 |
| 1至2年 | 1,795,866.80 |
| 2至3年 | 1,070,732.92 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 101,757.89 |
| 4至5年 | 1,665.00 |
| 5年以上 | 19,385,186.60 |
| 合计 | 44,343,942.94 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 19,221,612.40 | 43.35 | 19,221,612.40 | 100.00 | 19,221,612.40 | 60.52 | 19,221,612.40 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 25,122,330.54 | 56.65 | 527,307.03 | 2.10 | 24,595,023.51 | 12,541,392.97 | 39.48 | 484,602.97 | 3.86 | 12,056,790.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 科技园区和环保科技业务组合（不包括组合3-6） | 25,122,330.54 | 56.65 | 527,307.03 | 2.10 | 24,595,023.1 | 12,541,392.97 | 39.48 | 484,602.97 | 3.86 | 12,056,790.00 |
| 合计 | 44,343,942.94 | / | 19,748,919.43 | / | 24,595,023.51 | 31,763,005.37 | / | 19,706,215.37 | / | 12,056,790.00 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 深圳科讯通实业有限公司 | 16,550,000.00 | 16,550,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉东湖新技术创业中心 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 关东科技园指挥部 | 765,050.00 | 765,050.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉德威置业咨询有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉美好愿景房地产开发有限公司 | 146,362.40 | 146,362.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 湖北美力实业股份有限公司 | 70,200.00 | 70,200.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 廖琪 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 19,221,612.40 | 19,221,612.40 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 21,988,733.73 | 15,672.48 | 0.07 |
| 1至2年 | 1,795,866.80 | 131,996.21 | 7.35 |
| 2至3年 | 1,070,732.92 | 224,853.91 | 21.00 |
| 3至4年 | 101,757.89 | 38,983.45 | 38.31 |
| 4至5年 | 1,665.00 | 890.11 | 53.46 |
| 5年以上 | 163,574.20 | 114,910.87 | 70.25 |
| 合计 | 25,122,330.54 | 527,307.03 | 3.86 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 科技园区和 | 19,706,215.37 | 42,704.06 | 19,748,919.43 | |||
| 环保科技业务组合 | ||||||
| 合计 | 19,706,215.37 | 42,704.06 | 19,748,919.43 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,344,306.20 | |
| 其他应收款 | 1,286,255,609.31 | 851,377,610.25 |
| 合计 | 1,287,599,915.51 | 851,377,610.25 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 汉口银行股份有限公司 | 1,360,121.70 | |
| 减：坏账准备 | -15,815.50 | |
| 合计 | 1,344,306.20 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | ||||
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 15,815.50 | 15,815.50 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 15,815.50 | 15,815.50 |
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,290,235,274.69 |
| 1至2年 | 605,446.86 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 630,654.83 |
| 减：坏账准备 | |
| 合计 | 1,291,471,376.38 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 1,291,420,376.38 | 852,845,943.19 |
| 其他 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 合计 | 1,291,471,376.38 | 852,896,943.19 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 939,678.11 | 579,654.83 | 1,519,332.94 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 3,696,434.13 | 3,696,434.13 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 |
| 2021年6月30日余额 | 4,636,112.24 | 579,654.83 | 5,215,767.07 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 939,678.11 | 3,696,434.13 | 4,636,112.24 | |||
| 整个存续期预期信用损失（已发生减值） | 579,654.83 | 579,654.83 | ||||
| 合计 | 1,519,332.94 | 3,696,434.13 | 5,215,767.07 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 武汉园博园置业有限公司 | 借款本金及利息 | 359,858,333.33 | 1年以内 | 27.86 | 3,670,555.00 |
| 湖北科亮生物工程有限公司 | 往来款 | 160,368,845.03 | 1年以内 | 12.42 | |
| 重庆东湖高新发展有限公司 | 往来款 | 151,217,558.38 | 1年以内 | 11.71 |
| 湖南东湖信城科技发展有限公司 | 借款本金及利息 | 132,241,356.02 | 1年以内 | 10.24 | |
| 湖南金霞东湖高新科技发展有限公司 | 往来款 | 91,557,880.55 | 1年以内 | 7.09 | |
| 合计 | / | 895,243,973.31 | / | 69.32 | 3,670,555.00 |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,154,855,806.73 | 4,154,855,806.73 | 4,108,836,934.94 | 4,108,836,934.94 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 1,369,982,036.81 | 1,369,982,036.81 | 1,325,771,517.69 | 1,325,771,517.69 | ||
| 合计 | 5,524,837,843.54 | 5,524,837,843.54 | 5,434,608,452.63 | 5,434,608,452.63 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | ||||
| 保定市尧润水务有限公司 | 88,878,386.82 | 88,878,386.82 | ||||
| 湖北科亮生物工程有限公司 | 46,247,473.29 | 46,247,473.29 | ||||
| 乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 | 69,473,700.00 | 69,473,700.00 | ||||
| 房县光谷环保科技有限公司 | 75,390,000.00 | 75,390,000.00 | ||||
| 钟祥东海水务有限公司 | 17,403,707.22 | 17,403,707.22 | ||||
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 468,515,000.00 | 468,515,000.00 | ||||
| 武汉东湖高新科技园发展有限公司 | 5,000,000.00 | 28,900,000.00 | 23,900,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 合肥东湖高新科技园发展有限公司 | 122,619,614.94 | 122,619,614.94 | ||||
| 武汉东湖高新运营发展有限公司 | 51,573,563.72 | 51,573,563.72 | ||||
| 长沙东湖高新投资有限公司 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | ||||
| 湖南金霞东湖高新科技发展有限公司 | 25,718,079.37 | 25,718,079.37 | ||||
| 襄阳东湖高新投资有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 合肥东湖高新投资有限公司 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | ||||
| 武汉东湖高新文创产业投资有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 重庆东湖高新发展有限公司 | 73,700,000.00 | 73,700,000.00 | ||||
| 杭州东湖高新投资有限公司 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | ||||
| 武汉光谷加速器投资发展有限公司 | 98,500,000.00 | 98,500,000.00 | ||||
| 武汉联投佩尔置业有限公司 | 150,885,352.55 | 150,885,352.55 | ||||
| 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||||
| 武汉东湖高新物业管理有限公司 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | ||||
| 武汉东湖高新股权投资管理有限公司 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 | ||||
| 武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司 | 202,182.16 | 202,182.16 | ||||
| 武汉东新智汇产业发展有限公司 | 16,000,000.00 | 1,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||
| 湖南东湖信城科技发展有限公司 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | ||||
| 鄂州东新产业园发展有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
| 湖北省路桥集团有限公司 | 1,906,479,874.87 | 1,906,479,874.87 | ||||
| 武汉东湖高新健康产业发展有限公司 | 27,018,871.79 | 27,018,871.79 | ||||
| 武汉东湖高新产业园发展有限公司 | ||||||
| 武汉光创置业有限公司 | ||||||
| 鄂州数字产业管理有限公司 | ||||||
| 武汉智园科技运营有限公司 | ||||||
| 合计 | 4,108,836,934.94 | 70,918,871.79 | 24,900,000.00 | 4,154,855,806.73 |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 或利润 | 末余额 | ||||||||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 武汉园博园置业有限公司 | 692,189,614.04 | 22,988,248.92 | 715,177,862.96 | ||||||||
| 上海升湖股权投资管理有限公司 | 0 | ||||||||||
| 武汉软件新城发展有限公司 | 428,099,924.59 | 31,304,110.80 | 1,230,035.04 | 460,634,070.43 | |||||||
| 湖北联合创新基金管理有限公司 | 1,643,265.22 | 1643265.22 | |||||||||
| 武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙） | 86,196,487.26 | -226,666.81 | 85,969,820.45 | ||||||||
| 武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙） | 28,744,911.49 | -321,483.35 | 28,423,428.14 | ||||||||
| 嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 662,896.45 | -1,766.29 | 661,130.16 |
| 旭日环保集团股份有限公司 | 83,154,313.83 | -11,092,614.13 | 507,946.37 | 72,569,646.07 | |||||||
| 湖南信东开发建设有限公司 | 5,080,104.81 | -177,291.43 | 4,902,813.38 | ||||||||
| 小计 | 1,325,771,517.69 | 31,304,110.80 | 12,398,461.95 | 507,946.37 | 1,369,982,036.81 | ||||||
| 合计 | 1,325,771,517.69 | 31304110.80 | 12,398,461.95 | 507,946.37 | 1,369,982,036.81 |
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 15,008,563.85 | 9,145,964.31 | 2,667,065.47 | 1,255,980.38 |
| 其他业务 | 21,840,105.86 | 12,426,408.46 | 6,194,107.04 | 11,553,277.43 |
| 合计 | 36,848,669.71 | 21,572,372.77 | 8,861,172.51 | 12,809,257.81 |
| 合同分类 | 科技园分部 | 合计 |
| 合同类型 | ||
| 商品买卖合同 | 14,880,613.05 | 14,880,613.05 |
| 服务合同 | 1,281,505.80 | 1,281,505.80 |
| 租赁合同 | 20,686,550.86 | 20,686,550.86 |
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时段内转让 | 21,968,056.66 | 21,968,056.66 |
| 在某一时点转让 | 14,880,613.05 | 14,880,613.05 |
| 按合同期限分类 | ||
| 合计 | 36,848,669.71 | 36,848,669.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 42,623,239.69 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,398,461.95 | -16,738,098.09 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 35,920,890.18 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,360,121.70 | 1,512,000.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 13,758,583.65 | 63,318,031.78 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 30,269,556.26 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,370,790.90 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 20,605,660.30 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 | -22,115,611.37 |
| 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 388,415.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 262,757.18 | |
| 所得税影响额 | -12,971,292.57 | |
| 少数股东权益影响额 | -6,327,565.25 | |
| 合计 | 30,482,711.39 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.79 | 0.2664 | 0.2523 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.25 | 0.2281 | 0.2177 |