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波导股份2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-21
2018 年第一季度报告
公司代码:600130                   公司简称:波导股份
                   宁波波导股份有限公司
                   2018 年第一季度报告
                               1 / 16
                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 8
                                  2 / 16
                                 2018 年第一季度报告
 一、 重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
     完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 1.2 未出席董事情况
    未出席董事姓名       未出席董事职务       未出席原因的说明           被委托人姓名
           刘舟宏           独立董事                工作原因                张恒顺
 1.3 公司负责人徐立华、主管会计工作负责人林建华及会计机构负责人(会计主管人员)
     赵修柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
 二、 公司基本情况
 2.1 主要财务数据
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年
                         本报告期末                上年度末
                                                                         度末增减(%)
总资产                  998,023,684.18            1,059,655,413.39                   -5.82
归属于上市公司股东      849,750,570.01             842,761,176.65                     0.83
的净资产
                        年初至报告期末    上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                                                                              (%)
经营活动产生的现金        9,093,683.85               6,659,807.89                    36.55
流量净额
                        年初至报告期末    上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                                                                            (%)
营业收入                162,294,097.51             436,190,711.24                 -62.79
归属于上市公司股东        6,815,255.21              -8,725,619.75                 不适用
的净利润
归属于上市公司股东        4,197,902.00             -10,079,515.05                 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                0.81                         -0.88   增加 1.69 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)             0.01                         -0.01              不适用
稀释每股收益(元/股)             0.01                         -0.01              不适用
 非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
                                                       单位:元 币种:人民币
                     项目                            本期金额         说明
非流动资产处置损益                                       56,331.52
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务           1,495,664.78
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务             1,062,260.27
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       3,096.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额
                     合计                              2,617,353.21
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持
    股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                 73,497
                                  前十名股东持股情况
                                                       持有有限         质押或冻结情况
                            期末持股      比例
       股东名称(全称)                                售条件股                              股东性质
                              数量         (%)                         股份状态     数量
                                                        份数量
波导科技集团股份有限公司   125,946,400    16.40                  0                           境内非国
                                                                          无
                                                                                              有法人
华鑫国际信托有限公司-华     9,068,200     1.18                  0                             未知
鑫信托华鹏 77 号集合资金                                                 未知
信托计划
国民信托有限公司-国民信     8,541,098     1.11                  0                             未知
托阳光稳健 10 号证券投资                                                 未知
集合资金信托计划
华鑫国际信托有限公司-华     8,261,800     1.08                  0                             未知
鑫信托华鹏 96 号集合资金                                                 未知
信托计划
国民信托有限公司-国民信     8,163,600     1.06                  0                             未知
托凤凰 16 号集合资金信托                                                 未知
计划
华鑫国际信托有限公司-华     8,038,221     1.05                  0                             未知
鑫信托华鹏 95 号集合资金                                                 未知
信托计划
华鑫国际信托有限公司-华     7,876,254     1.03                  0                             未知
鑫信托价值回报 93 号证券                                                 未知
投资集合资金信托计划
中国金谷国际信托有限责任     7,678,800     1.00                  0                             未知
公司-金谷信惠 63 号证券                                                 未知
投资集合资金信托计划
国民信托有限公司-国民信     7,661,413     1.00                  0                             未知
托安民 22 号集合资金信托                                                 未知
计划
宁波市奉化区锦屏街道资产     7,176,328     0.93                  0                           境内非国
                                                                          无
经营总公司                                                                                    有法人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                  持有无限售条                      股份种类及数量
                                          件流通股的数                                     数量
                                                                         种类
                                                  量
波导科技集团股份有限公司                    125,946,400              人民币普通股
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托华鹏 77         9,068,200
                                                                     人民币普通股
号集合资金信托计划
                                         5 / 16
                                      2018 年第一季度报告
 国民信托有限公司-国民信托阳光稳健 10               8,541,098
                                                                   人民币普通股
 号证券投资集合资金信托计划
 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托华鹏 96               8,261,800
                                                                   人民币普通股
 号集合资金信托计划
 国民信托有限公司-国民信托凤凰 16 号集              8,163,600
                                                                   人民币普通股
 合资金信托计划
 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托华鹏 95               8,038,221
                                                                   人民币普通股
 号集合资金信托计划
 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托价值回                7,876,254
                                                                   人民币普通股
 报 93 号证券投资集合资金信托计划
 中国金谷国际信托有限责任公司-金谷信                7,678,800
                                                                   人民币普通股
 惠 63 号证券投资集合资金信托计划
 国民信托有限公司-国民信托安民 22 号集              7,661,413
                                                                   人民币普通股
 合资金信托计划
 宁波市奉化区锦屏街道资产经营总公司                  7,176,328     人民币普通股
 上述股东关联关系或一致行动的说明             公司前十名股东中第一大股东与其他股东之间不存在
                                              关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的
                                              一致行动人;公司未知前十名股东中的其他股东是否
                                              有关联关系或一致行动的情况。
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股
     东持股情况表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
                                                          变动比例
 资产类项目            期末余额         年初余额                       变动原因
                                                           (%)
   应收账款       58,229,906.05      85,459,061.98          -31.86    主要系营业收入减少所致。
   应收利息                           6,000,000.00         -100.00    主要系本期收回委托贷款利息所致。
一年内到期的非
                                     50,000,000.00         -100.00    主要系收回福建家景委托贷款所致。
   流动资产
   应付票据           2,540,000.00                                    主要系本期开具银行承兑汇票所致。
                                                                      主要系采购规模减少,导致期末未结算
   应付账款       103,001,703.34     161,257,925.06         -36.13
                                                                      货款相应减少。
                                                                      主要系本年度发放上一年度计提薪资
 应付职工薪酬         6,144,048.03    11,242,110.54         -45.35
                                                                      所致。
                                                                      主要系本年交纳上年已计提房产税及
   应交税费        4,917,257.22       7,646,745.15        -35.69
                                                                      土地使用税所致。
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                                      2018 年第一季度报告
                 本期金额(1-3       上年同期金额      变动比例
  利润类项目                                                                       变动原因
                      月)            (1-3 月)        (%)
   营业收入      162,294,097.51     436,190,711.24          -62.79   主要系产品销售规模缩小所致。
   营业成本      144,278,047.30     405,166,325.94          -64.39   主要系产品销售规模缩小所致。
   销售费用         1,441,234.15      3,625,905.72          -60.25   主要系产品销售规模缩小所致。
   管理费用         9,324,035.45     27,533,919.17          -66.14   主要系研发投入减少所致。
                                                                     主要系汇率变动影响汇兑损益的变化
   财务费用         1,899,548.52        547,925.85          246.68
                                                                     所致。
 资产减值损失       2,583,952.78      9,402,269.50          -72.52   主要系计提的存货跌价准备减少所致。
   投资收益           581,448.84         43,580.34     1,234.20      主要系理财收益增加所致。
   其他收益         4,994,204.12      3,187,508.86           56.68   主要系政府补助增加所致。
  所得税费用                            102,938.38      -100.00      主要系本期有未弥补亏损所致。
                                    上年同期数(1-3    变动比例
现金流量表项目   本期数(1-3 月)                                                  变动原因
                                              月)          (%)
经营活动产生的                                                       主要系销售商品、提供劳务收到的现金
                    9,093,683.85      6,659,807.89          36.55
现金流量净额                                                         增加所致。
投资活动产生的                                                       主要系本期收回福建家景委托贷款所
                    2,129,547.17    -49,738,861.77          不适用
现金流量净额                                                         致。
筹资活动产生的
                                     22,625,873.34      -100.00      主要系本期没有发生筹资项目所致。
现金流量净额
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用
 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
 □适用 √不适用
 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
     变动的警示及原因说明
 □适用 √不适用
                                                                公司名称      宁波波导股份有限公司
                                                              法定代表人      徐立华
                                                                      日期    2018 年 4 月 19 日
                                            7 / 16
                                2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2018 年 3 月 31 日
编制单位:宁波波导股份有限公司
                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                        期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                115,438,426.68      106,161,851.07
    应收票据                                     100,000.00          86,109.00
    应收账款                                   58,229,906.05     85,459,061.98
    预付款项                                    6,450,897.84      5,549,979.41
    应收利息                                                      6,000,000.00
    应收股利
    其他应收款                                 43,007,764.98     58,753,981.90
    买入返售金融资产
    存货                                       75,924,421.19     94,762,862.72
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                                       50,000,000.00
    其他流动资产                            350,682,836.10      298,038,663.42
      流动资产合计                          649,834,252.84      704,812,509.50
非流动资产:
    可供出售金融资产                        100,720,000.00      100,720,000.00
    持有至到期投资
    长期股权投资                               13,412,499.19     13,893,310.62
    投资性房地产                            132,699,539.89      134,533,450.52
    固定资产                                   87,643,550.95     91,690,783.42
    无形资产                                   13,713,841.31     14,005,359.33
    其他非流动资产
      非流动资产合计                        348,189,431.34      354,842,903.89
    资产总计                            998,023,684.18     1,059,655,413.39
流动负债:
    短期借款
    应付票据                                    2,540,000.00
    应付账款                                103,001,703.34      161,257,925.06
    预收款项                                   14,636,897.93     19,856,956.78
    应付职工薪酬                                6,144,048.03     11,242,110.54
    应交税费                                    4,917,257.22      7,646,745.15
    应付利息                                      13,020.44          10,001.05
    应付股利
    其他应付款                                 10,001,362.31      9,756,958.99
                                      8 / 16
                                  2018 年第一季度报告
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                            141,254,289.27            209,770,697.57
非流动负债:
   长期借款
   长期应付款                                      709,088.00               709,088.00
   递延收益                                       6,309,736.90            6,414,451.17
      非流动负债合计                              7,018,824.90            7,123,539.17
         负债合计                             148,273,114.17            216,894,236.74
所有者权益
   股本                                       768,000,000.00            768,000,000.00
   资本公积                                   455,922,182.76            455,922,182.76
   减:库存股
   其他综合收益                                   5,226,193.03            5,052,054.88
   专项储备
   盈余公积                                      66,404,174.11           66,404,174.11
   一般风险准备
   未分配利润                                -445,801,979.89            -452,617,235.10
   归属于母公司所有者权益合计                 849,750,570.01            842,761,176.65
   少数股东权益
      所有者权益合计                          849,750,570.01            842,761,176.65
         负债和所有者权益总计                 998,023,684.18           1,059,655,413.39
法定代表人:徐立华         主管会计工作负责人:林建华          会计机构负责人:赵修柱
                                  母公司资产负债表
                                  2018 年 3 月 31 日
编制单位:宁波波导股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                                期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                              6,927,005.09       4,310,354.29
  应收票据                                                100,000.00          86,109.00
  应收账款                                          165,950,127.23       187,410,188.38
  预付款项                                              5,260,671.09       3,076,264.63
  应收利息                                                                 6,000,000.00
  应收股利
  其他应收款                                        135,234,883.27       128,186,450.49
  存货                                               29,787,610.01        22,333,882.41
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                                  50,000,000.00
                                        9 / 16
                             2018 年第一季度报告
  其他流动资产                                192,964,798.42      136,030,868.55
    流动资产合计                              536,225,095.11      537,434,117.75
非流动资产:
  可供出售金融资产                            100,720,000.00      100,720,000.00
  持有至到期投资
  长期股权投资                                203,493,793.68      148,493,793.68
  投资性房地产                                 84,527,720.89       85,736,140.52
  固定资产                                     35,954,349.51       36,528,126.07
  无形资产                                         3,415,846.13     3,447,010.25
  其他非流动资产
    非流动资产合计                            428,111,710.21      374,925,070.52
      资产总计                                964,336,805.32      912,359,188.27
流动负债:
  短期借款
  应付账款                                     28,917,807.31       37,685,553.53
  预收款项                                         4,593,077.04     2,949,352.16
  应付职工薪酬                                     2,797,683.58     3,100,691.08
  应交税费                                          889,899.90      1,691,067.05
  应付利息                                           13,020.44         10,001.05
  应付股利
  其他应付款                                  112,346,265.69      102,891,511.72
  持有待售负债
  其他流动负债
    流动负债合计                              149,557,753.96      148,328,176.59
非流动负债:
  长期应付款                                        709,088.00        709,088.00
  递延收益                                          221,500.00        233,500.00
    非流动负债合计                                  930,588.00        942,588.00
      负债合计                                150,488,341.96      149,270,764.59
所有者权益:
  股本                                        768,000,000.00      768,000,000.00
  资本公积                                    454,479,099.84      454,479,099.84
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                     66,404,174.11       66,404,174.11
  未分配利润                                 -475,034,810.59      -525,794,850.27
    所有者权益合计                            813,848,463.36      763,088,423.68
      负债和所有者权益总计                    964,336,805.32      912,359,188.27
法定代表人:徐立华     主管会计工作负责人:林建华           会计机构负责人:赵修柱
                                   10 / 16
                              2018 年第一季度报告
                                   合并利润表
                                 2018 年 1—3 月
编制单位:宁波波导股份有限公司
                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额         上期金额
一、营业总收入                                 162,294,097.51      436,190,711.24
其中:营业收入                                 162,294,097.51      436,190,711.24
      利息收入
二、营业总成本                                 161,113,923.42      448,000,987.14
其中:营业成本                                 144,278,047.30      405,166,325.94
      利息支出
      税金及附加                                    1,587,105.22     1,724,640.96
      销售费用                                      1,441,234.15     3,625,905.72
      管理费用                                      9,324,035.45    27,533,919.17
      财务费用                                      1,899,548.52      547,925.85
      资产减值损失                                  2,583,952.78     9,402,269.50
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失以“-”号填列)                        581,448.84       43,580.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 -480,811.43      -518,439.15
      资产处置收益(损失以“-”号填列)               56,331.52           686.41
汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                      4,994,204.12     3,187,508.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  6,812,158.57    -8,578,500.29
  加:营业外收入                                        3,096.64       32,751.55
  减:营业外支出                                                       76,932.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              6,815,255.21    -8,622,681.37
  减:所得税费用                                                      102,938.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  6,815,255.21    -8,725,619.75
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填            6,815,255.21    -8,725,619.75
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益
    2.归属于母公司股东的净利润                      6,815,255.21    -8,725,619.75
六、其他综合收益的税后净额                            174,138.15       32,849.15
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后                174,138.15       32,849.15
净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
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                                  2018 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益                   174,138.15        32,849.15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额                                   174,138.15        32,849.15
6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额                                        6,989,393.36   -8,692,770.60
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      6,989,393.36   -8,692,770.60
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.01            -0.01
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.01            -0.01
法定代表人:徐立华          主管会计工作负责人:林建华         会计机构负责人:赵修柱
                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:宁波波导股份有限公司
                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           本期金额       上期金额
一、营业收入                                          43,784,669.55    155,442,065.14
  减:营业成本                                        37,479,747.88    146,789,404.01
      税金及附加                                          874,441.65       921,075.61
      销售费用                                            808,892.49       802,237.55
      管理费用                                          4,764,344.26     8,627,671.57
      财务费用                                           -196,962.47        73,667.42
      资产减值损失                                 -49,494,595.30         -468,502.23
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                    1,062,260.27       562,019.49
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                       686.41
      其他收益                                            147,515.92        15,355.09
                                        12 / 16
                                2018 年第一季度报告
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 50,758,577.23        -725,427.80
  加:营业外收入                                         1,462.45          1,997.74
  减:营业外支出                                                          42,799.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             50,760,039.68        -766,229.83
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 50,760,039.68        -766,229.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       50,760,039.68        -766,229.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                   50,760,039.68        -766,229.83
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:徐立华        主管会计工作负责人:林建华         会计机构负责人:赵修柱
                                 合并现金流量表
                                 2018 年 1—3 月
编制单位:宁波波导股份有限公司
                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                          本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   196,453,382.22      536,413,497.95
  收到的税费返还                                   32,037,833.03      79,681,628.41
  收到其他与经营活动有关的现金                        3,620,279.28     7,085,820.92
    经营活动现金流入小计                         232,111,494.53      623,180,947.28
  购买商品、接受劳务支付的现金                   189,739,807.88      568,431,825.83
                                      13 / 16
                               2018 年第一季度报告
  支付给职工以及为职工支付的现金                   17,253,534.77       35,706,259.91
  支付的各项税费                                     5,829,201.90       4,238,785.56
  支付其他与经营活动有关的现金                     10,195,266.13        8,144,268.09
    经营活动现金流出小计                          223,017,810.68      616,521,139.39
      经营活动产生的现金流量净额                     9,093,683.85       6,659,807.89
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              182,000,000.00       47,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             7,062,260.27         562,019.49
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                  120,866.90           23,547.16
产收回的现金净额
    投资活动现金流入小计                          189,183,127.17       47,585,566.65
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      53,580.00       805,928.42
产支付的现金
  投资支付的现金                                  187,000,000.00       96,518,500.00
  质押贷款净增加额
    投资活动现金流出小计                          187,053,580.00       97,324,428.42
      投资活动产生的现金流量净额                     2,129,547.17     -49,738,861.77
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金                                                   61,371,630.00
    筹资活动现金流入小计                                               61,371,630.00
  偿还债务支付的现金                                                   38,453,130.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                      292,626.66
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                               38,745,756.66
      筹资活动产生的现金流量净额                                       22,625,873.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -1,946,655.41         -151,198.78
五、现金及现金等价物净增加额                         9,276,575.61     -20,604,379.32
  加:期初现金及现金等价物余额                    106,161,851.07      220,310,204.13
六、期末现金及现金等价物余额                      115,438,426.68      199,705,824.81
法定代表人:徐立华    主管会计工作负责人:林建华      会计机构负责人:赵修柱
                              母公司现金流量表
                                2018 年 1—3 月
编制单位:宁波波导股份有限公司
                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                            本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金             124,833,708.90             139,565,096.10
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                  8,920,018.16           47,311,579.54
    经营活动现金流入小计                   133,753,727.06             186,876,675.64
  购买商品、接受劳务支付的现金                 60,331,945.82          155,546,060.73
                                     14 / 16
                               2018 年第一季度报告
  支付给职工以及为职工支付的现金                2,643,880.68        4,652,934.35
  支付的各项税费                                1,764,396.92          450,553.13
  支付其他与经营活动有关的现金                 13,639,883.16        6,069,832.88
   经营活动现金流出小计                        78,380,106.58      166,719,381.09
      经营活动产生的现金流量净额               55,373,620.48       20,157,294.55
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                       182,000,000.00          47,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                        7,062,260.27          562,019.49
  处置固定资产、无形资产和其他长期                                      9,524.95
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                    189,062,260.27          47,571,544.44
  购建固定资产、无形资产和其他长期                                     24,039.00
资产支付的现金
  投资支付的现金                           242,000,000.00          96,518,500.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                    242,000,000.00          96,542,539.00
      投资活动产生的现金流量净额           -52,937,739.73         -48,970,994.56
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影               180,770.05          -103,708.31
响
五、现金及现金等价物净增加额                    2,616,650.80      -28,917,408.32
  加:期初现金及现金等价物余额                  4,310,354.29       38,076,417.74
六、期末现金及现金等价物余额                    6,927,005.09        9,159,009.42
法定代表人:徐立华     主管会计工作负责人:林建华         会计机构负责人:赵修柱
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                     15 / 16
2018 年第一季度报告
      16 / 16

  附件:公告原文
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